,用友ERP-U8年結(jié)流程,年結(jié)工作關(guān)鍵動作點,為了保障年結(jié)目標的順利實現(xiàn),我們將該目標分解成5大關(guān)鍵目標,本次課程將詳細分解各項具體任務(wù),保障您順利年結(jié)。,培訓內(nèi)容,年結(jié)規(guī)則概述,年結(jié)業(yè)務(wù)是U8系統(tǒng)中的關(guān)鍵業(yè)務(wù)之一。 在年結(jié)過程中，用戶需要對本年的所有ERP業(yè)務(wù)做一個全面的盤點和檢查、數(shù)據(jù)的整理與封存、新年度的平滑過渡和數(shù)據(jù)一致、新年度業(yè)務(wù)的按需調(diào)整和全面開展。 本篇章您將有3方面的收獲：為什么年結(jié)；結(jié)轉(zhuǎn)方式 ；年結(jié)規(guī)則。,為什么需要年結(jié),WHY？,業(yè)務(wù)： 01、業(yè)務(wù)盤點、檢查 02、業(yè)務(wù)流程調(diào)整 03、帳套封存,技術(shù)： 01、數(shù)據(jù)整理 02、數(shù)據(jù)卸載 03、效率、資源優(yōu)化,年結(jié)方式概括,U8-890提供自動和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法，您可以根據(jù)自己的實際情況選擇使用。現(xiàn)在就年結(jié)流程有以下三點說明。 一 、使用手工結(jié)轉(zhuǎn)請根據(jù)年結(jié)向?qū)е械慕Y(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選結(jié)轉(zhuǎn)。 二 、如果賬套中啟用了薪資模塊，那么手工結(jié)轉(zhuǎn)時，需要先將薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)，再將總帳12月結(jié)賬，最后再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。 三 、如果賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模塊一并結(jié)轉(zhuǎn)。,年結(jié)流程概括手工結(jié)轉(zhuǎn),完成上年工作,年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn),賬套備份,登陸系統(tǒng)管理 建立新年度賬套,賬套備份,說明： 紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線 藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線 綠虛線表示何時進行賬套備份,完成結(jié)轉(zhuǎn)核 對各模塊數(shù)據(jù),返回上年度 將總賬結(jié)賬,登陸系統(tǒng)管理 手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬,年結(jié)流程概括自動結(jié)轉(zhuǎn),完成上年度工作,賬套備份,登陸系統(tǒng)管理進行年 度賬套數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn),完成結(jié)轉(zhuǎn)核 對各模塊數(shù)據(jù),返回上年度 將總賬結(jié)賬,登陸系統(tǒng)管理 手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬,說明： 紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線 藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線 綠虛線表示何時進行賬套備份,年結(jié)方式小結(jié),系統(tǒng)提供兩種年結(jié)方式：手工結(jié)轉(zhuǎn)和自動結(jié)轉(zhuǎn) 手工年結(jié)按照系統(tǒng)預(yù)置流程逐個模塊手工選擇結(jié)轉(zhuǎn)，對于應(yīng)用復(fù)雜、數(shù)據(jù)量大、耗時比較長的客戶按模塊結(jié)轉(zhuǎn)盡量降低結(jié)轉(zhuǎn)工作對日常業(yè)務(wù)的影響 自動結(jié)轉(zhuǎn)，從建帳到結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)自動完成，降低人為干預(yù)。 選擇原則建議：根據(jù)業(yè)務(wù)和IT環(huán)境綜合考慮,年結(jié)規(guī)則介紹,財務(wù)會計總帳結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則,個人往來明細賬：選擇時，結(jié)轉(zhuǎn)未核銷的明細和余額；選擇時，結(jié)轉(zhuǎn)余額。 客戶往來明細賬：選擇時，結(jié)轉(zhuǎn)未核銷的明細和余額；選擇時，結(jié)轉(zhuǎn)余額。 供應(yīng)商往來明細賬：選擇時，結(jié)轉(zhuǎn)未核銷的明細和余額；選擇時，結(jié)轉(zhuǎn)余額。 銀行對賬模板 科目總賬 輔助總賬 多輔助總賬 銀行對賬單：與銀行對賬單中如結(jié)算方式不存在，則對賬單不結(jié)轉(zhuǎn)到下年。 自動轉(zhuǎn)賬定義模板,財務(wù)會計應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則,結(jié)轉(zhuǎn)未審核單據(jù) 由用戶選擇未審核的發(fā)票、應(yīng)收/付單；結(jié)轉(zhuǎn)未審核發(fā)票: 如果是現(xiàn)結(jié)發(fā)票，需結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)結(jié)算單；如果該結(jié)算單已存在，則不再結(jié)轉(zhuǎn)；結(jié)轉(zhuǎn)未審核應(yīng)收/付單：如果該應(yīng)收/付單已存在，則不再結(jié)轉(zhuǎn)。 結(jié)轉(zhuǎn)已審核但未付款結(jié)算的發(fā)票及收付明細賬 按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號、產(chǎn)品、發(fā)票子表ID結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)已審核但未付款結(jié)算的應(yīng)收/應(yīng)付單及收付明細賬 按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)已審核但余額不為0的收付款結(jié)算表 按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號、子表ID結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)余額不為0的票據(jù)及收付明細賬 按單據(jù)類型、單據(jù)號結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)付款申請單 付款申請單需要全部年結(jié)到下年。,供應(yīng)鏈銷售結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則,以下檔案全部結(jié)轉(zhuǎn)下年：信用審批人、允銷限設(shè)置、價類設(shè)置、大類折扣、批量折扣。 包裝物租借登記、還回：全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。 銷售報價單：未關(guān)閉的報價單，整單結(jié)轉(zhuǎn)。 銷售預(yù)訂單：未關(guān)閉的銷售預(yù)訂單結(jié)轉(zhuǎn)下年，整單結(jié)轉(zhuǎn)。 銷售訂單：未關(guān)閉的銷售訂單，整單結(jié)轉(zhuǎn)；未審核已關(guān)閉的銷售訂單，整單結(jié)轉(zhuǎn)；為保證訂單執(zhí)行信息的完整性，已關(guān)閉的銷售訂單，如果參照生成的下游單據(jù)，則該銷售訂單也結(jié)轉(zhuǎn)。 銷售發(fā)貨單：未關(guān)閉未執(zhí)行完畢；已結(jié)轉(zhuǎn)的委托代銷發(fā)貨單，對應(yīng)的委托代銷結(jié)算單、委托代銷結(jié)算價調(diào)整單結(jié)轉(zhuǎn)。 發(fā)貨簽回單：發(fā)貨簽回單不進行結(jié)轉(zhuǎn)。 銷售發(fā)票：發(fā)票必須復(fù)核，但都不結(jié)轉(zhuǎn)。 代墊費用單/銷售費用支出單：必須復(fù)核，但都不結(jié)轉(zhuǎn)。 審批流結(jié)轉(zhuǎn)：掛接審批流的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)審批流相關(guān)信息。,供應(yīng)鏈采購結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則,請購單：未關(guān)閉的的請購單結(jié)轉(zhuǎn)下年。 采購訂單：未關(guān)閉的采購訂單結(jié)轉(zhuǎn)下年。 到貨單：未全部入庫且未關(guān)閉的到貨單和退貨單結(jié)轉(zhuǎn)下年；明細記錄需要報檢但未全部報檢/檢驗的到貨單結(jié)轉(zhuǎn)下年。 采購發(fā)票：未結(jié)算的發(fā)票(包括運費發(fā)票，非直運)結(jié)轉(zhuǎn)下年。 供應(yīng)商存貨價格相關(guān)：未審核調(diào)價單、供應(yīng)商存貨價格表、調(diào)價歷史結(jié)轉(zhuǎn)下年。 入庫單：未完全結(jié)算的入庫單全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。 代管業(yè)務(wù)相關(guān)：已審核未結(jié)算的代管掛賬確認單結(jié)轉(zhuǎn)。 直運采購業(yè)務(wù)：(業(yè)務(wù)類型“直運采購”) 采購發(fā)票數(shù)量銷售發(fā)票數(shù)量（非折扣、非勞務(wù)的記錄）的銷售發(fā)票作為采購的期初結(jié)轉(zhuǎn)下年。 采購發(fā)票數(shù)量數(shù)量的出口發(fā)票（非折扣、非勞務(wù)的記錄）作為采購的期初結(jié)轉(zhuǎn)下年。 在下年賬套中，可以參照上年的直運銷售/出口發(fā)票生成直運采購發(fā)票。,供應(yīng)鏈庫存結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則,現(xiàn)存量：非出庫跟蹤入庫的存貨的結(jié)存扣除下年度單據(jù)的現(xiàn)存量的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的期初，是審核后的狀態(tài)，用戶可棄審。 現(xiàn)存量表中關(guān)聯(lián)的銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下年。 按需求分類/訂單號記錄的預(yù)留量表結(jié)轉(zhuǎn)下年。 貨位結(jié)轉(zhuǎn)下年規(guī)則： 非跟蹤型存貨，將貨位數(shù)據(jù)按存貨+貨位+自由項+批號進行匯總，求出存貨+貨位+自由項+批號的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)下年，打上期初標志。與收發(fā)記錄表中的期初數(shù)據(jù)建立關(guān)聯(lián)（按存貨+自由項+批號建立關(guān)聯(lián)）。如果在收發(fā)記錄表中找不到對應(yīng)的記錄，系統(tǒng)應(yīng)自動產(chǎn)生一條期初結(jié)存數(shù)據(jù)，存貨、自由項、批號與貨位期初結(jié)存一致，但數(shù)量和件數(shù)為零，并自動建立關(guān)聯(lián)。 跟蹤型存貨，求出期初和本年的入庫記錄（包括紅字出庫）的結(jié)存數(shù)（即用入庫數(shù)減去與其相對應(yīng)本年度的出庫數(shù)）結(jié)轉(zhuǎn)下年（按結(jié)存數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)）。 序列號結(jié)轉(zhuǎn)下年規(guī)則： 庫存單據(jù)對應(yīng)序列號明細全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。 序列號狀態(tài)表全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。 序列號屬性、序列號構(gòu)成維護全部結(jié)轉(zhuǎn)到下年。 序列號調(diào)整單全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。 注意事項 1）庫存期初中的序列號管理存貨記錄不允許棄審、修改和刪除。 2）期初不合格品記錄單有序列號管理存貨，則不允許棄審、修改和刪除。,供應(yīng)鏈存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則,未記賬單據(jù)：結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中。 存貨明細賬：如果按存貨核算，計價方式要從存貨檔案中判斷。 個別計價、先先進先出、后進先出及個別計價法：首先將計價輔助數(shù)據(jù)表中有結(jié)存的記錄結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的存貨明細賬中，還要將計價庫結(jié)轉(zhuǎn)的余額與明細賬的余額的差額結(jié)轉(zhuǎn)下年。 全月平均、計劃價（售價）、移動平均法：要將各存貨的結(jié)存轉(zhuǎn)到下年。 分期收款發(fā)出商品明細帳：將此明細帳中的發(fā)貨單減明細帳中其對應(yīng)的發(fā)票或紅字發(fā)貨單后計算的發(fā)出商品余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。結(jié)轉(zhuǎn)下年的發(fā)出商品明細帳用戶不能修改。 直運明細帳按以下規(guī)則結(jié)轉(zhuǎn)下年： 采購發(fā)票根據(jù)銷售發(fā)票生成：將銷售發(fā)票減對應(yīng)的采購發(fā)票計算銷售發(fā)票的結(jié)余數(shù)量和金額，銷售發(fā)票要按單據(jù)逐張計算其結(jié)余，將結(jié)存數(shù)量或結(jié)存金額不為零的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年。 銷售銷售發(fā)票根據(jù)采購發(fā)票生成：將采購發(fā)票減對應(yīng)的銷售發(fā)票計算采購發(fā)票的結(jié)余數(shù)量和金額，采購發(fā)票要按單據(jù)逐張計算其結(jié)余，將結(jié)存數(shù)量或結(jié)存金額不為零的采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年。 結(jié)轉(zhuǎn)下年的直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票的期初余額中不顯示。 跌價準備余額結(jié)轉(zhuǎn)：將所有的跌價準備單按倉庫+存貨+科目匯總，將本次計提金額的合計減去相同倉庫相同存貨相同科目的本次沖回的合計，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。,人力資源結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則,結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù) 薪資管理 結(jié)轉(zhuǎn)工資數(shù)據(jù)明細表和匯總表，先按工資項目增加相應(yīng)字段，然后把所有工資類別的最后月數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新一年的第一個月。 將工資人員表和工資數(shù)據(jù)明細表中上年已經(jīng)調(diào)出的人員刪除掉。 按用戶選擇的清零項把相應(yīng)工資明細數(shù)據(jù)清零。 考勤休假 將未封存期間的請假、加班、出差數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年（包括時間范圍跨越已封存期間的記錄）。 將未封存期間的刷卡數(shù)據(jù)、排班數(shù)據(jù)以及考勤日結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)到下一年； 將上年及其之后考勤月結(jié)果數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。,跨年業(yè)務(wù)規(guī)則,跨年業(yè)務(wù)規(guī)則,年結(jié)規(guī)則小結(jié),未完成的業(yè)務(wù)單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年 下年的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年 基礎(chǔ)設(shè)置、自定義信息結(jié)轉(zhuǎn)下年 上下游單據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)同步結(jié)轉(zhuǎn),培訓內(nèi)容,年結(jié)前準備,盤點年度業(yè)務(wù)合規(guī)性，對本年業(yè)務(wù)進行核對，流程總結(jié)，為下年業(yè)務(wù)奠定堅實的基礎(chǔ)，為業(yè)務(wù)流程進一步優(yōu)化提供依據(jù)。 不打無準備之仗，通過關(guān)鍵要素準備，盡量降低年結(jié)工作對日常工作的影響。 本篇章您將有3方面的收獲:各單位業(yè)務(wù)完成情況；IT環(huán)境準備；數(shù)據(jù)安全,各業(yè)務(wù)單位完成情況,各業(yè)務(wù)單位完成情況檢查主要包括： 01、人事、財務(wù)、供應(yīng)鏈等部門本年業(yè)務(wù)已經(jīng)完成； 如果U8與零售系統(tǒng)連用，需先將零售的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部上傳，然后U8整理現(xiàn)存量后再同步門店的店存余額。 02、各自業(yè)務(wù)盤點確認； 03、各單位間業(yè)務(wù)對帳完成。 例如：設(shè)置庫存年結(jié)期初單據(jù)的制單人和審核人；采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、材料出庫單、銷售出庫單等單據(jù)需要全部審核；業(yè)務(wù)檢查，確保本年度數(shù)據(jù)的準確性，避免將錯誤數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年；總賬對賬平衡、總賬與存貨對賬平衡等。,上年度各單位結(jié)工作檢查流程,采購模塊 1、不建議關(guān)閉未執(zhí)行完畢的采購訂單，否則有可能影響訂單執(zhí)行統(tǒng)計表的累計列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并影響其下年下游單據(jù)的操作。 銷售模塊 1、不建議關(guān)閉已經(jīng)執(zhí)行完畢的訂單，如果關(guān)閉有可能影響下一年度的訂單執(zhí)行統(tǒng)計表的累計列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 2、銷售模塊結(jié)帳如有提示：有未開票的發(fā)貨單，該提示不影響結(jié)帳，年結(jié)會將該部分發(fā)貨單結(jié)轉(zhuǎn)到下年作為期初發(fā)貨單，下年仍可參照生成發(fā)票，如選擇“否”關(guān)閉發(fā)貨單則此部分單據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)。,采購、銷售部門,庫存模塊 1、進行整理現(xiàn)存量操作。 2、將全部單據(jù)(包括期初單據(jù))審核。 3、庫存12月份結(jié)帳時，提示“尚有存貨未指定貨位，結(jié)轉(zhuǎn)下年后將不能指定”，此提示只針對上年未處理完畢的出入庫單據(jù)，對提前錄入的下年業(yè)務(wù)單據(jù)不受影響。 存貨模塊 1、下載服務(wù)工具：重算計價輔助數(shù)據(jù)表、重算存貨總帳。 2、出入庫調(diào)整單全部記賬、結(jié)算成本處理中已結(jié)算單據(jù)全部做完結(jié)算成本處理。 3、如本年已記賬單據(jù)在結(jié)轉(zhuǎn)前不生成憑證，則結(jié)轉(zhuǎn)到下年后該單據(jù)無法生成憑證。,庫存、存貨部門,應(yīng)收、應(yīng)付模塊 1、建議12月月結(jié)前將本年度所有單據(jù)全部記賬，應(yīng)收應(yīng)付中單據(jù)審核就是記賬操作。 2、建議將本年可以核銷的記錄進行核銷或轉(zhuǎn)賬操作后再結(jié)賬。 3、建議月結(jié)前將所有外幣余額為零，本幣余額不為零的單據(jù)，通過匯兌損益（外幣結(jié)清）調(diào)整。 4、建議將本年核銷或轉(zhuǎn)賬的處理都做憑證（如果報“有效分錄數(shù)為0”，則不需制單），否則當科目走錯的情況下，會使下年應(yīng)收中科目期初余額可能與上年不一致。,應(yīng)收應(yīng)付部門,固定資產(chǎn)模塊 1、第12會計期間月末結(jié)賬批量制單下不能留有制單信息。在12月末結(jié)賬時，若有未制單的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)也會提示：制單業(yè)務(wù)未完成，不能進行第12個會計期間的月末結(jié)賬!如確實不需制單，則在批量制單中把所有未制單記錄刪除，否則系統(tǒng)不予結(jié)賬。 2、如固定資產(chǎn)與總帳系統(tǒng)連用，年結(jié)前建議與總帳系統(tǒng)對帳，保證數(shù)據(jù)兩邊一致，如兩邊數(shù)據(jù)不一致也不影響年結(jié)的進行。,固定資產(chǎn)部門,薪資管理模塊 12月不需要結(jié)賬，直接結(jié)轉(zhuǎn)即可。 注意：如果賬套中啟用了薪資模塊，那么手工結(jié)轉(zhuǎn)時，需要先將薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)，再將總帳12月結(jié)賬，最后再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。 HR基礎(chǔ)設(shè)置 1、基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案和業(yè)務(wù)工作人力資源都有“人員檔案”，其中： 前者屬于基礎(chǔ)檔案，年結(jié)時通過“新建年度賬”傳遞到新年度。 后者屬于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時通過“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”傳遞到新年度。 2、建立新年度賬之后，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，舊年度賬中，HR基礎(chǔ)信息中的信息結(jié)構(gòu)以及人事、薪資模塊的人員檔案的變動都可以同步到新年度。 考勤管理 考勤期間必須全部封存后才能做年結(jié)。封存的考勤期間的刷卡數(shù)據(jù)和日結(jié)果數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)到下年。,人事薪資部門,總帳模塊 1、如賬套沒有啟用薪資模塊，總賬模塊12月直接結(jié)賬。 2、如果啟用銀行對賬，對帳平衡后核銷銀行帳。 3、會計科目設(shè)置了往來輔助核算，需要進行個人、客戶或供應(yīng)商往來兩清操作。,總帳部門,業(yè)務(wù)檢查小結(jié),人事薪資部門 薪資一定先直接結(jié)轉(zhuǎn)，否則影響財務(wù)12月結(jié)帳。 供應(yīng)鏈部門 注意關(guān)閉完成業(yè)務(wù)的單據(jù)以降低數(shù)據(jù)冗余； 由下游業(yè)務(wù)為完成的單據(jù)不要關(guān)閉； 注意整理現(xiàn)存量； 注意結(jié)算成本處理； 先進先出等實際成本核算的，注意檢查輔助計價數(shù)據(jù)。 財務(wù)部門 完成記賬； 匯兌損益調(diào)整處理； 銀行對帳核銷； 往來兩清處理。,IT環(huán)境準備,服務(wù)器準備： 01、帳套磁盤可用空間準備 02、操作系統(tǒng)盤可用空間 03、內(nèi)存/可用內(nèi)存、系統(tǒng)負載,年結(jié)補丁準備： 01、及時更新相關(guān)年結(jié)補丁 02、數(shù)據(jù)腳本補丁及時同步,數(shù)據(jù)庫準備： 01、數(shù)據(jù)安全準備 02、數(shù)據(jù)效率優(yōu)化,890服務(wù)器準備,帳套所在磁盤可用空間2.5倍以上，操作系統(tǒng)10G以上，負載不應(yīng)該高于60%。,補丁更新,1、使用補丁更新工具來檢測目前打了哪些補丁及需要更新的補丁。 2、標準890產(chǎn)品，不應(yīng)打各種插件補丁。,數(shù)據(jù)安全,數(shù)據(jù)安全是一個非常專業(yè)的話題，在我們的年結(jié)過程中我們至少需要準備以下工作，尤其是業(yè)務(wù)應(yīng)用比較復(fù)雜、帳套數(shù)據(jù)比較大、數(shù)據(jù)庫/操作系統(tǒng)版本較低的帳套。 數(shù)據(jù)備份 1）年結(jié)業(yè)務(wù)檢查過程無比及時做好數(shù)據(jù)備份 2）備份數(shù)據(jù)保存注意安全，避免意外IT故障對業(yè)務(wù)的影響 數(shù)據(jù)效率調(diào)整,賬套備份,1、在服務(wù)器上，登陸系統(tǒng)管理以admin操作員登陸，進行賬套備份。,2、系統(tǒng)進行賬套的提取和壓縮后，會彈出選擇備份目錄提示框，選擇備份路徑點擊確定，一段時間后提示“輸出成功”。,賬套備份,數(shù)據(jù)庫效率優(yōu)化,為了提高處理速度，數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)需要利用大量的內(nèi)存來緩存數(shù)據(jù)庫中的各種數(shù)據(jù)，以減少磁盤訪問的次數(shù)。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)擁有的、能用于數(shù)據(jù)緩存的內(nèi)存越多，系統(tǒng)的性能可能就越好。所以，應(yīng)該配置系統(tǒng)讓數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)擁有盡量多的內(nèi)存用于緩存數(shù)據(jù)。 在Windows平臺中，缺省配置下每個應(yīng)用程序最多只能使用2GB的內(nèi)存。SQL Server數(shù)據(jù)庫也是一個常規(guī)的應(yīng)用程序，所以缺省情況下也最多只能用2GB的物理內(nèi)存 。,操作系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)置,下表系統(tǒng)擁有的物理內(nèi)存及相應(yīng)的推薦配置： 選項的具體配置方式如下： /3GB 修改系統(tǒng)的Boot.ini文件。Boot.ini文件在系統(tǒng)根目錄下，缺省是隱藏的，需要打開相應(yīng)的瀏覽選項才能看見。按如下方式修改系統(tǒng)啟動配置： multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINNT=“Windows 2000 Advanced Server“ /3GB,SQL2005可以實現(xiàn)在產(chǎn)品界面調(diào)整，不需要復(fù)雜配置。,數(shù)據(jù)庫配置,年結(jié)消耗內(nèi)存相對較大，所以針對對于內(nèi)存較小、數(shù)據(jù)量較大的服務(wù)器，建議設(shè)置固定內(nèi)存，并為SQL保留較大的內(nèi)存，年結(jié)以后再恢復(fù)正常狀態(tài),培訓內(nèi)容,年結(jié)流程介紹,年結(jié)流程分為新年度賬建立和數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)兩項任務(wù)，新建帳套沒有特別限制，結(jié)轉(zhuǎn)前務(wù)必保障業(yè)務(wù)已經(jīng)核對以及確認業(yè)務(wù)截止時點。其中數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)遷移量大，一般也是比較費時。 年結(jié)操作方面有兩種選擇：手工年結(jié)、自動年結(jié)。業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、應(yīng)用復(fù)雜的客戶建議手工分步結(jié)轉(zhuǎn)。 本篇章您將有2方面的收獲:建帳及關(guān)鍵事項；結(jié)轉(zhuǎn)及關(guān)鍵事項。,手工結(jié)轉(zhuǎn),完成上年工作,年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn),賬套備份,登陸系統(tǒng)管理 建立新年度賬套,賬套備份,說明： 紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線 藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線 綠虛線表示何時進行賬套備份,完成結(jié)轉(zhuǎn)核 對各模塊數(shù)據(jù),返回上年度 將總賬結(jié)賬,登陸系統(tǒng)管理 手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬,系統(tǒng)管理下以賬套主管身份、上年度日期登陸目標賬套。,手工結(jié)轉(zhuǎn),選擇“年度賬”菜單下的“建立”，點擊確認建立年度賬，稍后會提示“年度賬建立完成”,手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,系統(tǒng)管理下以賬套主管、新年度日期登陸目標賬套,手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”,手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,因為之前是手工建立的年度賬套，因此此處只能選擇手工結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊。,手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,根據(jù)年結(jié)向?qū)нx擇結(jié)轉(zhuǎn)模塊完成年結(jié)配置。,手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,最先開始的是報賬中心、網(wǎng)上報銷、資金管理、結(jié)算中心、出納管理模塊。根據(jù)年結(jié)向?qū)Ъ纯赏瓿蛇@些模塊的結(jié)轉(zhuǎn)。,人力資源結(jié)轉(zhuǎn)包括：Hr基礎(chǔ)設(shè)置、考勤系統(tǒng)、薪資模塊等,手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,接下來合同模塊模塊,手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,合同模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可選供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn),手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,U890供應(yīng)鏈模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 原因：890版本新增了固定資產(chǎn)采購功能,按照“排隊順序”現(xiàn)在輪到應(yīng)收應(yīng)付和成本了。,手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,說明：如果您的環(huán)境是2005數(shù)據(jù)庫，在啟用生產(chǎn)制造產(chǎn)品下做年結(jié)時必須進行如下設(shè)置。 設(shè)置：SQL2005-配置工具外圍應(yīng)用配置器功能的外圍應(yīng)用配置即席遠程查詢，將復(fù)選框選中。 否則生產(chǎn)制造產(chǎn)品無法年結(jié)成功。,生產(chǎn)模塊也順利結(jié)轉(zhuǎn)成功。,手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,如果賬套啟用了薪資管理模塊，在她結(jié)轉(zhuǎn)前，總賬不能做12月份的結(jié)賬。,手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,現(xiàn)在薪資模塊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，總賬12月份可以進行月末結(jié)賬了。,手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,使用新會計年度日期登陸系統(tǒng)管理，在年結(jié)向?qū)鹿催x總賬，進行總賬模塊的手工結(jié)轉(zhuǎn)。,手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，點擊確認按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示依次結(jié)轉(zhuǎn)即可。,手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,如果上年損益類科目余額不為零，就會出現(xiàn)下面提示，可根據(jù)實際情況，進行選擇確認即可。結(jié)轉(zhuǎn)完成系統(tǒng)生成一份總賬科目結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)報告，此處可以看到各個結(jié)轉(zhuǎn)科目的余額和結(jié)轉(zhuǎn)是否正確。,手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,手工結(jié)轉(zhuǎn)成功,終于看到我們夢寐以求的提示界面了！全部結(jié)轉(zhuǎn)后軟件會生成一份結(jié)轉(zhuǎn)日志。,手工結(jié)轉(zhuǎn)流程-介紹完畢,如果您使用手工年結(jié)，那么恭喜您已經(jīng)順利完成年結(jié)，授予您U890年結(jié)英雄勛章?？扉_始著手核對賬套數(shù)據(jù)并開始新年度業(yè)務(wù)吧。,完成上年度工作,賬套備份,登陸系統(tǒng)管理進行年 度賬套數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn),完成結(jié)轉(zhuǎn)核 對各模塊數(shù)據(jù),返回上年度 將總賬結(jié)賬,登陸系統(tǒng)管理 手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬,說明： 紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線 藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線 綠虛線表示何時進行賬套備份,自動結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,自動結(jié)轉(zhuǎn)的步驟比較少，只要在年結(jié)向?qū)幑催x需要結(jié)轉(zhuǎn) 的模塊就可以了。,自動結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,需要注意的是，U890版本自動結(jié)轉(zhuǎn)會在結(jié)轉(zhuǎn)完薪資模塊后，完成對總賬上年12月的月結(jié)，然后再自動結(jié)轉(zhuǎn)總帳。 若上年總帳不符合月結(jié)條件，則需登錄上年賬套做總帳月結(jié)，再手工年結(jié)。操作方法和之前手工結(jié)轉(zhuǎn)方法一致。,自動結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹,里程碑的時刻終于到來了，你順利完成了U890的自動年結(jié)。接下來要核對賬套數(shù)據(jù)并開始新年度工作了。,自動結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹流程-介紹完畢,年結(jié)流程小結(jié),手工年結(jié)、自動年結(jié)。 業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、應(yīng)用復(fù)雜的客戶建議手工分步結(jié)轉(zhuǎn)，盡量降低作對日常業(yè)務(wù)的影響。,培訓內(nèi)容,結(jié)轉(zhuǎn)后檢查,全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當發(fā)現(xiàn)問題要及時解決，避免問題壓時間過長給客戶業(yè)務(wù)帶來無法彌補的損失。 檢查的兩個關(guān)注點：期末、期初是否一致；各模塊間期初對帳。 檢查的兩個重點業(yè)務(wù)：財務(wù)、供應(yīng)鏈。 本篇章您將有3方面的收獲:期初期末對帳；業(yè)務(wù)模塊間對帳；業(yè)務(wù)流程優(yōu)化。,財務(wù)會計結(jié)轉(zhuǎn)后檢查,供應(yīng)鏈年結(jié)后檢查,年結(jié)后檢查小結(jié),期末、期初是否一致 各模塊間期初對帳是否平衡 期初數(shù)據(jù)和實際業(yè)務(wù)相符,年初業(yè)務(wù)流程調(diào)整優(yōu)化,系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展需要不斷調(diào)整優(yōu)化，盡量使系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程和實際業(yè)務(wù)流程協(xié)調(diào)，最大化發(fā)揮信息系統(tǒng)價值。 本次課程年初業(yè)務(wù)流程優(yōu)化主要涉及選項設(shè)置調(diào)整和期初數(shù)據(jù)調(diào)整。,選項優(yōu)化調(diào)整,存貨批次屬性調(diào)整 在年結(jié)后可以增加和取消存貨批次管理屬性，但需同時修改庫存期初記錄。 存貨貨位管理屬性調(diào)整 在年結(jié)后可以增加和取消存貨貨位管理管理屬性，但需同時修改庫存期初記錄。 存貨的核算方式調(diào)整 在年結(jié)后存貨管理模塊期初記賬前，可以調(diào)整存貨的核算方式。 基礎(chǔ)檔案信息的調(diào)整 若要刪除相關(guān)檔案信息，如客戶、供應(yīng)商、部門和人員必須要求相應(yīng)的帳表余額為“0”，以及沒有做任何相關(guān)的引用，否則系統(tǒng)不允許刪除。一般項目檔案是不建議刪除的，只需要將項目分錄設(shè)置成結(jié)算即可。,期初數(shù)據(jù)調(diào)整,總賬期初數(shù)據(jù)的調(diào)整 末級科目直接雙擊進入修改狀態(tài)，進行余額修改 輔助科目雙擊進入輔助明細錄入界面，進行修改(注意：修改輔助核算明細數(shù)據(jù)后一定要進行匯總操作，否則會造成明細賬與輔助賬對帳不平) 總賬銀行對賬期初調(diào)整： 銀行對賬期初界面查看對賬單和日記賬期初未達項及調(diào)整后余額，應(yīng)保證調(diào)整后的余額平衡并與上一年度最終余額相等如不相等一般是期初待核銷銀行導致的。如遇到此種情況可以請求用友服務(wù)的幫助，當然如果未達賬項如果不太多的話可以用專門工具清除數(shù)據(jù)后重新錄入年初數(shù)。 應(yīng)收應(yīng)付新年度期初余額數(shù)據(jù)調(diào)整 年轉(zhuǎn)后期初單據(jù)可以修改或刪除，但上年度或本年度已經(jīng)做過核銷或部分核銷等后續(xù)操作的單據(jù)不能修改或刪除，但仍可以通過“原幣金額”是否等于“原幣余額”來判斷是否在上年度或本年已經(jīng)做過后續(xù)處理在1 月沒有結(jié)賬前期初余額都可以進行增加和刪除操作，并可以通過總賬期初引入功能將其導入到總賬系統(tǒng)期初界面。 庫存與存貨期初余額的數(shù)據(jù)調(diào)整 庫存存貨期初調(diào)整需保證一致，可以在存貨期初記賬前手工同時增加。對于暫估類型的期初調(diào)整，需采用專業(yè)的調(diào)整工具進行調(diào)整，確保存貨的數(shù)據(jù)正確。,年結(jié)后檢查小結(jié),期初數(shù)據(jù)一定要符合實際業(yè)務(wù)狀況，做到帳實相符。 如果不相符，可以根據(jù)實際業(yè)務(wù)余額調(diào)整系統(tǒng)期初。 系統(tǒng)流程設(shè)置在期初可以根據(jù)需要調(diào)整，在核算方法等方面如果調(diào)整可能會和以前習慣不一樣，數(shù)據(jù)不一樣。,培訓內(nèi)容,常見問題及資源保障,該篇章各位將有兩方面收獲：常見問題自助化保障；其它保障資源及獲取幫助的渠道。 提供各模塊、各版本年結(jié)常見問題及通用處理方案。 提供資源中心、應(yīng)急通道等保障資源，保障您順利年結(jié)。,常見問題BPM、環(huán)境,1、問題現(xiàn)象：年結(jié)后預(yù)算管理沒有數(shù)據(jù)？ 解決方案：預(yù)算管理需要單獨年結(jié)，在進入預(yù)算模塊后，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。（注意：861A打過預(yù)算管理補丁，還需要單獨執(zhí)行預(yù)算腳本，否則進入會報錯） 2、問題現(xiàn)象：合并報表在做過年結(jié)后，個別報表取數(shù)不正確？ 解決方案：調(diào)整帳套參數(shù)設(shè)置中的帳套日期為下年的第一天如2011-01-01后,再重新取數(shù)。 3、問題現(xiàn)象：建立年度賬時提示“無法打開備份設(shè)備XXX問題”，或擴展語言失敗？ 解決方案：是因為U8SOFTADMINRAR.EXE文件丟失造成。把RAR.EXE拷貝到U8SOFTADMIN下面即可。 注意：需要把RAR.EXE文件拷貝到SYSTEM32下面。,常見問