附件16 創(chuàng)創(chuàng)業(yè)業(yè)計(jì)計(jì)劃劃 企 業(yè) 名 稱 _季新鮮水果店_ 創(chuàng)業(yè)者姓名 _39_ 日 期 _2016年10月19日_ 郵編：郵編： 郵寄地址郵寄地址: E-mail: 電話電話: 傳真?zhèn)髡? 目目 錄錄 一、企業(yè)概況一、企業(yè)概況 3 3 二、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃作者的情況二、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃作者的情況3 3 三、市場評估三、市場評估4 4 四、市場營銷計(jì)劃四、市場營銷計(jì)劃6 6 五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)8 8 六、固定資產(chǎn)六、固定資產(chǎn)9 9 七、營運(yùn)資金七、營運(yùn)資金( ( 月月) )1111 八、銷售收入預(yù)測（八、銷售收入預(yù)測（1212個月）個月）1212 九、銷售和成本計(jì)劃九、銷售和成本計(jì)劃1414 十、現(xiàn)金流量計(jì)劃十、現(xiàn)金流量計(jì)劃1515 一、企企業(yè)業(yè)概概況況 主要經(jīng)營范圍 各種類型的低 ，中，高檔的新鮮水果，鮮果汁，干果以及各類相關(guān)衍生品。 生產(chǎn)制造 零售 批發(fā) 服務(wù) 農(nóng)業(yè) 新型產(chǎn)業(yè) 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 其他 二二、創(chuàng)創(chuàng)業(yè)業(yè)計(jì)計(jì)劃劃作作者者的的個個人人情情況況 以往的相關(guān)經(jīng)驗(yàn) (包括時間) 2014年7月-2014年9月 兼職招生工作 教育背景, 所學(xué)習(xí)的相關(guān)課程 (包括時間) 2014年-2016年 就讀于佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2016年10月 參加SYB創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) 三三、市市場場評評估估 目標(biāo)客戶描述: 方便一些老年人和學(xué)生對水果的購買，以及繁忙人士對水果的消費(fèi) 主要目標(biāo) 客 戶是老年人和上班族 市場的 容量/本企業(yè)預(yù)計(jì)市場占有率 中國的水果市場巨大，與國外人均年消費(fèi)水果85公斤相比，國內(nèi)人均消費(fèi)才剛到 其 一半。通過對大多家庭的調(diào)查，80%的3口之家每月消費(fèi)水果的金額在80元以上。10% 的 家庭消費(fèi)水果在50-80元之間。只有10%的家庭消費(fèi)水果在50元以下。 隨著居民收入水平的提高，對果品的消費(fèi)需求呈增長趨勢。我國目前人年均果品占 有量約為45kg，與健康標(biāo)準(zhǔn)要求(70kg)還有不小的差距，與發(fā)達(dá)國家人年均消費(fèi)水果。 (80kg)的水平相比差距更大。 市場容量的變化趨勢: 一般來說，水果的 旺季一般過節(jié)的時候，大家比較喜歡買水果送禮，健康又方便， 所 以 在一年中，水果大旺季大概有兩個，一個是過年時候，大家都喜歡買水果拜年和送 禮， 二便是中秋時節(jié)，家家團(tuán)圓，也對水果需求增大。平時的銷售量沒多大的變化。有時 會 遇年冬不好，水果價格會上漲，顧客相對來說會減少，但這現(xiàn)象不會持續(xù)很久。 競爭對手的主要優(yōu)勢: 1. .游商小販：流動性強(qiáng)，由于沒有租金成本，所以其價格可能會更低。 2. 農(nóng)貿(mào)市場：一般是以露天的形式出現(xiàn)。攤位租金便宜，所以其價格可能會有點(diǎn)優(yōu)勢。 3. 大型超市：采購量較大和成本較低，客流量較大，購物環(huán)境比較好，產(chǎn)品質(zhì)量和份 量有保證。 4. 正規(guī)水果店：經(jīng)驗(yàn)足，對水果保鮮有技術(shù)，故而損壞水果少，所以價格也相對優(yōu)惠。 5. .水果便利店： 營業(yè)時間長, 滿足了消費(fèi)者就近購物 競爭對手的主要劣勢: 1. 游商小販：所售水果經(jīng)常有缺斤少兩、以次充好的現(xiàn)象。 2. 農(nóng)貿(mào)市場：其購物環(huán)境、產(chǎn)品服務(wù)都沒有，并且在質(zhì)量和份量上都不很牢靠。 3. 大型超市：不是專門的水果店，去超市買了太多的東西，不方便再多買水果。 4. 正規(guī)水果店：對水果知識和功能了解不多，促銷活動少，服務(wù)不是很到位。 5. .水果便利店：價格貴，水果品類比較少。 相對于競爭對手的主要優(yōu)勢: 1. 給顧客全新的、放心的保證質(zhì)量和分量的便宜消費(fèi)地點(diǎn)。 2. 獨(dú)特的引導(dǎo)消費(fèi)，信譽(yù)度和價格都是可以和大型超市抗衡的。 3. 提供多種多樣的服務(wù)針對不同的消費(fèi)群。 4. 我們提供榨汁服務(wù)，水果的宣傳介紹，禮品的包裝盒等服務(wù)。 相對于 競爭對手的主要劣勢: 1. 不知道消費(fèi)者能否接受這種新型的的水果購買方式。 2. 相對于農(nóng)貿(mào)市場，本店的購物環(huán)境不夠濃，且本店的成本可能比較高，價格不占優(yōu) 勢 3. 相對于對手，由于他們老客戶比較多，不容易去本店消費(fèi)。 4. 由于人生地不熟，不了解 當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣，以及他們所過的節(jié)日。 5 四四、市市場場營營銷銷計(jì)計(jì)劃劃 產(chǎn)產(chǎn)品品 產(chǎn)品(產(chǎn)品系列)/服務(wù)主要特征 葡萄、提子價格比較貴、不易保鮮 蘋果和蘋果 汁大眾水果，較受人歡迎，老少皆宜。 香蕉有季節(jié)性、難保鮮 榴蓮水果之王、價格貴、較受人們喜歡 西瓜解暑良果，價格便宜，有季 節(jié)性 價價格格 產(chǎn)品( 產(chǎn)品系列)/ 服務(wù)成本價 銷售價競爭對手的 價 格 葡萄、提子81113 蘋果和蘋果 汁467 香蕉1.534 榴蓮71112 西瓜122.5 菠蘿144 折扣將給予: 98% 賒銷將給予: 0 地地點(diǎn)點(diǎn) （1） 選選址址細(xì)細(xì)節(jié)節(jié) 地址面積租金或建筑成本 佛山市官窯市場附近182500 （2）選選擇擇該該地地址址的的主主要要理理由由: 在居民小區(qū)附近，是這里居民到農(nóng)貿(mào)市場和菜市場的必經(jīng)之地，附近有三個學(xué)校， 人 流量比較大，靠近路口，交通便利，大大方便老年人購買水果以及一些工作繁忙人士 的水果消費(fèi)。有現(xiàn)場榨果汁，能為路過的客戶解決口渴的生理煎熬。 （3）分分銷銷方方式式 (選選擇擇一一項(xiàng)項(xiàng)) 產(chǎn)品將賣給: 最終消費(fèi)者 零售商 批發(fā)商 （4）選選擇擇該該分分銷銷方方式式的的理理由由: 水果是人們?nèi)粘Ｉ钏仨毜氖称?，人們現(xiàn)在越來越重視健康，每個人都需要水果， 所以我選擇最終消費(fèi)者。這是一個很大的客戶群，我們直接給最終消費(fèi)者提供產(chǎn)品， 會 讓我們在價格方面有很大盈利空間，而且在質(zhì)量，分量和品質(zhì)上都有所保證。我們能 第 一時間獲得消費(fèi)者的建議，方便我們?nèi)蘸蟮母倪M(jìn)。 促促銷銷 人員推銷 進(jìn)行推銷水果的健康講座 成本預(yù)測200 廣 告打廣告紙，派發(fā)廣告成本預(yù)測 100 公共關(guān)系成本預(yù)測 營業(yè)推廣成本預(yù)測 五、企企業(yè)業(yè)組組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu) 企企業(yè)業(yè)將將注注冊冊成成: 個人獨(dú) 資 企業(yè) 合 作社 個體工商戶 合 伙 企業(yè) 中外合資企業(yè) 股份有限責(zé)任公 司 其他 . 擬擬議議的的公公司司名名稱稱: 季季新新鮮鮮水水果果店店 _ 公司員工包括: ( 附錄部分將附有組織結(jié)構(gòu)圖和工作描述) 職務(wù)月薪 業(yè)主 / 經(jīng)理 林科儒 2800 員 工 導(dǎo)購 張曉明 2300 公司將獲得的經(jīng)營執(zhí)照、許可證和特許: 類 型費(fèi) 用預(yù)測 個體工商戶營業(yè)執(zhí)照 120 食品流通經(jīng)營許可證 600 公司的責(zé)任( 保險(xiǎn)、員工的薪酬、稅) 類 型費(fèi) 用預(yù)測 保險(xiǎn) 240*2 個人所得稅 按5%計(jì)算 六六、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn) 工工具具和和設(shè)設(shè)備備 根據(jù)預(yù)測的銷售量，假設(shè)達(dá)到100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購買以下設(shè)備： 設(shè) 備 描 述數(shù) 量單 價總 費(fèi) 用 (元) 電子秤 1 4500 4500 壁式空調(diào) 1 3000 3000 保鮮柜 1 2000 2000 貨架 1 900 900 榨汁機(jī) 2 600 1200 保險(xiǎn)柜 1 500 500 供 應(yīng) 商 名 稱 地 址 電 話 或 傳 真 佛山官窯商品城 佛山官窯鎮(zhèn) 企企業(yè)業(yè)的的交交通通工工具具 根據(jù)交通及營銷活動的需要, 擬購置以下交通工具： 描 述數(shù) 量單 價總 費(fèi) 用 ( 元) 二手小貨車 1 4000 4000 供 應(yīng) 商地 址電 話 或 傳 真 二手汽車城 佛山官窯鎮(zhèn) 辦辦公公設(shè)設(shè)備備 辦公室需要以下設(shè)備： 設(shè) 備 描 述數(shù) 量單 價總 費(fèi) 用 (元) 桌子 1 200 400 椅子 2 100 200 供 應(yīng) 商地 址電 話 或 傳 真 佛山官窯商品城 佛山官窯鎮(zhèn) 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)、折折舊舊明明細(xì)細(xì) 資 產(chǎn) 價 值 (元)年 折 舊 (元) 工 具, 設(shè) 備 121002420 交 通 工 具 4000800 辦 公 設(shè) 備 40080 零 售 店 面 00 工 廠廠房 00 土 地 00 總總 計(jì)計(jì) 165003300 七、營營運(yùn)運(yùn)資資金金 (月月) 原原材材料料, 包包裝裝材材料料 材 料 描 述數(shù) 量單 價每 月總 費(fèi) 用 (元) 葡葡萄萄 提提子子80086400 蘋蘋果果和和蘋蘋果果汁汁120044800 香香蕉蕉8001.51200 榴榴蓮蓮90076300 菠菠蘿蘿8001800 供 應(yīng) 商地 址電 話 或 傳 真 佛佛山山南南海海水水果果批批發(fā)發(fā)市市場場佛佛山山市市南南海海區(qū)區(qū) 其其他他經(jīng)經(jīng)營營費(fèi)費(fèi)用用 ( 不包括折舊費(fèi)用和貸款利息) 其 他 費(fèi) 用月費(fèi)用說明 業(yè) 主 的 工 資 2800 雇 員 工 資 2300 租 金 2500 營 銷 費(fèi) 用 300 電 費(fèi) 250 電 話 費(fèi) 200 維 護(hù), 維 修 100 保鮮柜和空調(diào)的保養(yǎng)，汽車的維修 保 險(xiǎn) 480 公 司 注 冊費(fèi) 720 其 他 必 備 品 總總 計(jì)計(jì)9650 八八、銷銷售售收收入入預(yù)預(yù)測測（12個個月月） 月月 份份 銷 售 的 產(chǎn) 品 ( 產(chǎn) 品 系 列)123456 789101112 1 銷 售 數(shù) 量8007507508007506006007508008007507008850 葡萄 提子 平 均 單 價 111111 111111111111111111 月 銷 售 收入 88008250825088008250660066008250880088008250770097350 2 銷 售 數(shù) 量1200100090090095090090010001200100090095011800 蘋果和蘋果汁 平 均 單 價 666666666666 月 銷 售 收入 72006000540054005700540054006000720060005400570070800 3 銷 售 數(shù) 量8007007006006006506507008007006506008150 香蕉 平 均 單 價 333333333333 月 銷 售 收入 24002100210018001800195019502100240021001950180024450 4 銷 售 數(shù) 量 900 7006506006507006508009008007007008650 榴蓮 平 均 單 價 111111111111111111111111 月 銷 售 收入 99007700715066007150770071508800990088007700770096250 5銷 售 數(shù) 量000300350800800800500300003850 西瓜 平 均 單 價 222222222222 月 銷 售 收入 0006007001600160016001000600007700 6銷 售 數(shù) 量8007007006006006009009009007007007008800 菠蘿 平 均 單 價 444444444444 月 銷 售 收入 32002800280024002400240036003600360028002800280035200 7銷 售 數(shù) 量 平 均 單 價 月 銷 售 收入 8銷 售 數(shù) 量 平 均 單 價 月 銷 售 收入 總總 計(jì)計(jì) 總銷 售總 量 4500385037003800 3900425045004950510043003700365050200 銷 售 總 收 入 315002685025700256002600025650263003035032900291002610025700331750 九九、銷銷售售和和成成本本計(jì)計(jì)劃劃 月月 份份 123456789101112 項(xiàng)項(xiàng)目目 金金額額（元元）總總 數(shù)數(shù) 含流轉(zhuǎn)稅銷售收入315002685025700256002600025650263003035032900291002610025700331750 流轉(zhuǎn)稅(增值稅等)945805.5771768780769.5789910.59878737837719952.5 銷銷 售售 銷銷 售售 收收 入入30555 26044.5249292483225220 24880.525511 29439.531913282272531724929 321797. 5 經(jīng)經(jīng) 營營 成成 本本 業(yè) 主 工 資28002800280028002800280028002800280028002800280033600 員 工 工 資2300 2300 2300 2300 2300230023002300230023002300230027600 租 金25002500250025002500250025002500250025002500250030000 營 銷 費(fèi) 用3003003003003003003003003003003003003600 電 費(fèi)2502502502502502502502502502502502503000 電 話 費(fèi)2002002002002002002002002002002002002400 維 護(hù) 維 修1001001001001001001001001001001001001200 折 舊2752752752752752752752752752752752753300 貸 款 利 息 保 險(xiǎn)404040404040404040404040480 注 冊 費(fèi)606060606060606060606060720 原 材 料( 明 細(xì)) 葡萄 提子64006000600064006000480048006000640064006000560070800 蘋果和蘋果汁48004000360036003800360036004000480040003600380047200 香蕉12001050105090090097597510501200105097590012225 榴蓮63004900455042004550420045505600630056004900490060550 西瓜000300350800800800500300003850 菠蘿8007007006006006009009009007007007008800 成成 本本 總總 經(jīng)經(jīng) 營營 費(fèi)費(fèi) 用用283252547524725248252502523800244502717528925268752500024725309325 稅稅 前前 利利 潤潤2230569.520471951080.510612264.52988135231720412472.5 企 業(yè) 所 得 稅 個 人 所 得 稅251.5 168.475150.2140.35149.5 194.025193.05 253.225289.4207.6155.85150.2 2303.62 稅稅 費(fèi)費(fèi) 其 他 稅. 凈凈 利利 潤潤 ( 稅稅 后后 ) 1978.5 401.02553.8-133.3545.5 886.475867.95 2011.27 5 2698.61144.4161.1553.810169 十、現(xiàn)金流量計(jì)劃 月月 份份123456789101112 項(xiàng)項(xiàng) 目目 金額（元）金額（元） 總總 數(shù)數(shù) 月月初初現(xiàn)現(xiàn) 金金03930540249.540828.541210.541780.5432364467247311.550674.552401.553093.5 業(yè)主投資50000 現(xiàn) 金 銷 售 收 入3055526044.524929248322522024880.52551129439.531913282272531724929 321797.5 賒 銷 收 入 貸 款 其 他流 進(jìn) 現(xiàn) 金 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 入入 可支配 現(xiàn) 金 (A)8055565349.565178.565660.566430.5666616874774111.579224.578901.577718.578022.5375470 現(xiàn)現(xiàn) 金金流流出出 現(xiàn) 金 采 購 ( 明 細(xì)) 葡萄 提子64006000600064006000480048006000640064006000560070800 蘋果和蘋果汁48004000360036003800360036004000480040003600380047200 香蕉12001050105090090097597510501200105097590012225 榴蓮630049004550420045504200