復(fù)地（集團）股份有限公司流程手冊文件編號： FT-CB-LC009版本：1.0工程付款管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1. 目標(biāo)：規(guī)范工程付款程序，明確流程中各級付款審批人的職責(zé)。2. 適用范圍：適用于向施工單位支付工程合同款項。A（數(shù)量）Q（質(zhì)量）C（成本）T（時效）R（風(fēng)險）市場調(diào)查的充分性市場定位及方案設(shè)計等的合理性資料的準(zhǔn)確性各階段費用估算的準(zhǔn)確性各部門工作開展的及時性3. 術(shù)語和定義：4. 部門職責(zé)：4.1 施工單位：根據(jù)合同約定和工程進展情況，提出付款申請；對付款信息進行確認。4.2 監(jiān)理公司：審核施工單位完成工程量和工程質(zhì)量。4.3 項目部：確認施工單位完成的工程量和工程質(zhì)量；作為甲方的接口部門與施工單位進行信息溝通。4.4 區(qū)域?qū)徦愫霞s部：核算施工單位的工作量并進行工程結(jié)算。4.5 集團成本管理中心：對超出區(qū)域管理權(quán)限的付款項目進行審核確認。4.6 集團財務(wù)管理中心及區(qū)域財務(wù)管理部：審核付款信息并進行財務(wù)結(jié)算；向施工單位支付工程款。4.7 區(qū)域總經(jīng)理：審批權(quán)限內(nèi)的付款項目。4.8 集團領(lǐng)導(dǎo)：對超出區(qū)域權(quán)限的付款項目進行審批，總裁及副總裁各自的審批權(quán)限由董事會確定。5. 工作程序：活動步驟及說明負責(zé)部門/負責(zé)人輸出1填寫合同付款申請單1.1施工單位根據(jù)合同約定和工程進度情況及時填寫合同付款申請單；1.2將申請單提交監(jiān)理公司審核，同時提交項目部審核。施工單位工程合同付款申請單2付款申請的審核與審批2.1監(jiān)理公司對施工單位完成的工程量及工程質(zhì)量進行審核，并出具書面審核意見，填寫工程合同付款審批表；2.2項目部對合同付款申請單及監(jiān)理意見進行審核，對施工單位完成的工程量及工程質(zhì)量進行確認，并出具書面意見，填寫工程合同付款審批表；2.3審算合約部核定工作量，進行工程結(jié)算，列明預(yù)付款項與完工產(chǎn)值信息，填寫工程合同付款審批表；2.4 對于未超過25萬的工程直接付款，由區(qū)域財務(wù)管理部進行審核，可由區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)審批；2.5超過25萬且不到50萬的工程直接付款項目，由區(qū)域財務(wù)管理部進行審核，可由區(qū)域常務(wù)副總、總經(jīng)理、董事長共同審批；2.6 超過50萬的工程直接付款，由區(qū)域財務(wù)管理部進行審核，須經(jīng)過集團成本管理中心進行復(fù)核確認，并由集團財務(wù)管理中心進行審核，由集團領(lǐng)導(dǎo)進行審批。2.1監(jiān)理公司2.2項目部2.3區(qū)域?qū)徦愫霞s部2.4區(qū)域財務(wù)管理部；集團成本管理中心、集團財務(wù)管理中心工程合同付款審批表3財務(wù)付款3.1經(jīng)過審批后，由財務(wù)管理部進行財務(wù)結(jié)算，即確認已付款項及此次應(yīng)付款項等信息；3.2項目部將審批情況及付款信息向施工單位進行反饋；3.3施工單位對付款信息進行確認，如有不同意見可與項目部進行進一步溝通；3.4施工單位確認付款信息后，由項目部通知財務(wù)部門進行付款3.5相關(guān)付款證明在審算合約部備案，原始表單在財務(wù)部門存檔。3.1財務(wù)管理部3.2項目部3.4項目部工程合同付款審批表6. 權(quán)限及標(biāo)準(zhǔn)步驟權(quán)限及標(biāo)準(zhǔn)2.42.6對于未超過25萬的工程直接付款，由區(qū)域財務(wù)管理部進行審核，可由區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)審批；超過25萬且不到50萬的工程直接付款項目，由區(qū)域財務(wù)管理部進行審核，可由區(qū)域常務(wù)副總、總經(jīng)理、董事長共同審批；超過50萬的工程直接付款，由區(qū)域財務(wù)管理部進行審核，須經(jīng)過集團成本管理中心進行復(fù)核確認，并由集團財務(wù)管理中心進行審核，由集團領(lǐng)導(dǎo)進行審批。7. 主要文檔文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容接收部門/人員提