1 銷(xiāo)售和信用管理流程手冊(cè) 2 目錄 第一部分 概述 . 5 1 定義與范圍 . 5 2 職能說(shuō)明 . 6 3 銷(xiāo)售和信用管理 運(yùn)作分類(lèi) . 9 第二部分 業(yè)務(wù)流程 . 10 1 銷(xiāo)售定價(jià) . 10 1.1 流程圖 . 10 1.1 管理方法 . 11 1.3 流程描述 . 12 1.3.1 價(jià)格制定 . 12 1.3.2 價(jià)格審批 . 13 1.3.3 銷(xiāo)售報(bào)價(jià) . 14 1.3.4 價(jià)格調(diào)整 . 15 2 信用評(píng)估 . 17 2.1 流程圖 . 17 2.2 管理方法 . 18 2.3 流程描述 . 19 2.3.1 客戶調(diào)查 . 19 2.3.2 制定信用政策 . 20 2.3.3 信用評(píng)估 . 20 3 銷(xiāo)售合同 . 23 3.1 流程圖 . 23 3.2 管理方法 . 24 3.3 流程描述 . 25 3.3.1 合同條款洽談 . 25 3.3.2 合同評(píng)審 . 26 3.3.3 合同簽訂 . 27 3.3.4 客戶檔案管理 . 28 4 銷(xiāo)售訂單（注文書(shū)） . 30 4.1 流程圖 . 30 4.2 管理方法 . 31 4.3 流程描述 . 32 4.3.1 訂單受領(lǐng) . 32 4.3.2 訂單評(píng)審 . 33 4.3.3 訂單生成 . 34 4.3.4 訂 單處理 . 35 4.3.5 訂單跟進(jìn) . 36 3 5 貨物發(fā)運(yùn) . 38 5.1 流程圖 . 38 5.2 管理方法 . 39 5.3 流程描述 . 40 5.3.1 出荷指示書(shū)的填制、審核 . 40 5.3.2 生管部受領(lǐng)及審核 . 40 5.3.3 貨物運(yùn)輸 . 41 5.3.4 客戶簽收確認(rèn) . 43 6 銷(xiāo)售確認(rèn) . 45 6.1 流程圖 . 45 6.2 管理方法 . 46 6.3 流程描述 . 47 6.3.1 核對(duì)原始憑證 . 47 6.3.2 確認(rèn)銷(xiāo)售收入 . 48 6.3.3 核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表 . 49 6.3.4 發(fā)票的開(kāi)具 . 50 6.3.5 發(fā)票的送遞 . 51 6.3.6 發(fā)票的調(diào)整 . 52 7 應(yīng)收帳款管理與收款 . 53 7.1 流程圖 . 53 7.2 管理方法 . 54 7.3 流程描述 . 55 7.3.1 回收計(jì)劃 . 55 7.3.2 回收 . 56 7.3.3 應(yīng)收帳款管理 . 57 第三部分 附件 . 61 1 客戶價(jià)格分析表 . 63 2 產(chǎn)品成本分析估價(jià)單 . 64 3 定價(jià)單 . 65 4 產(chǎn)品銷(xiāo)售目錄 . 66 5 報(bào)價(jià)書(shū) . 67 6 價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表 . 68 7 客戶資料卡 . 69 8 客戶信用調(diào)查表 . 70 9 客戶信用評(píng)價(jià)表 . 71 10 客戶 信用等級(jí)分類(lèi)表 . 72 11 客戶信用額度及權(quán)限表 . 73 12 工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同 . 74 13 合同評(píng)審表 . 75 14 公章使用申請(qǐng)表 . 76 15 合同控制清單 . 77 16 訂單受注登記表 . 78 4 17 訂單評(píng)審表 . 79 18 銷(xiāo)售訂單 . 80 19 生效訂單管理臺(tái)帳 . 81 20 計(jì)劃外追加手配 書(shū) . 82 21 訂單管理臺(tái)帳 . 83 22 銷(xiāo)售臺(tái)帳 . 84 23 出荷指示書(shū) . 85 24 出庫(kù)單 . 86 25 貨物簽收單 . 87 26 入庫(kù)單 . 88 27 完成 品出入在庫(kù)明細(xì) . 89 28 廠家在庫(kù)管理臺(tái)帳 . 90 29 增值稅發(fā)票簽收記錄表 . 91 30 應(yīng) 收 帳 款 回 收 計(jì) 劃 表 . 92 31 滯留應(yīng)收帳款報(bào)告書(shū) . 93 32 貨款支付確認(rèn)書(shū) . 94 33 應(yīng)收帳款周回收計(jì)劃實(shí)績(jī)推進(jìn)表 . 95 34 應(yīng)收帳款月回收計(jì)劃實(shí)績(jī)推進(jìn)表 . 96 35 應(yīng)收帳款管理臺(tái)帳 . 97 37 往來(lái)項(xiàng)詢(xún)證函 . 99 38 應(yīng)收帳款核對(duì)表 . 100 39 詢(xún)證函發(fā)出記錄表 . 101 40 詢(xún)證函金額差異分析表 . 102 41 應(yīng) 收帳款余額調(diào)整表 . 103 42 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率分析表 . 104 43 應(yīng)收帳款帳齡分析表 . 104 44 月度回收推進(jìn)會(huì)議記要 . 106 45 壞帳準(zhǔn)備計(jì)提表 . 107 46 壞帳申請(qǐng)表 . 108 概述 5 第一部分 概述 1 定義與范圍 定義 收入 ： 企業(yè)在 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)及讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日常活動(dòng)中所形成的經(jīng)濟(jì)利益的總流入。 信用期 ： 企業(yè)允許客戶從購(gòu)貨到付款之間的時(shí)間，或著說(shuō)是給予客戶的付款期間。 信用額 ： 企業(yè)允許賒銷(xiāo)客戶在一個(gè)時(shí)點(diǎn)上應(yīng)收帳款的最大金額。 信用標(biāo)準(zhǔn) ： 客戶獲得企業(yè)的交易信用所應(yīng)具備的條件，如果客戶達(dá)不到信用標(biāo)準(zhǔn)，便不能享受企業(yè)的信用或只能享受較低的信用。 銷(xiāo)售范圍 銷(xiāo)售自產(chǎn)的摩托車(chē)、汽車(chē)化油器及燃料供應(yīng)系統(tǒng)和電噴零部件等產(chǎn)品 會(huì)計(jì)政策 銷(xiāo)售額及應(yīng)收帳款的確認(rèn)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，并嚴(yán)格遵照中國(guó)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中所明確規(guī)定的確認(rèn)收入的四條標(biāo)準(zhǔn)： 企業(yè)已將商品所有權(quán)的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬 轉(zhuǎn)移給買(mǎi)方； 企業(yè)既沒(méi)有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒(méi)有對(duì)已出售的商品實(shí)施控制； 與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入企業(yè)； 相關(guān)的收入和成本能夠可靠地計(jì)量； 概述 6 2 職能說(shuō)明 職能 負(fù)責(zé)人員 職責(zé)描述 共同職責(zé) 全公司 全公司職員 規(guī)范銷(xiāo)售程序，建立、健全銷(xiāo)售和銷(xiāo)售管理的內(nèi)部控制； 最大限度防止舞弊行為。 特殊職責(zé) 營(yíng)業(yè)部 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 參與制定公司銷(xiāo)售政策，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后組織實(shí)施； 經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)進(jìn)行合同條款的洽談和簽約； 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售市場(chǎng)的維護(hù)、運(yùn)作和監(jiān)控，對(duì)應(yīng)措施和報(bào)告； 與財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)共同制訂“信用政策”，開(kāi)展客戶信用評(píng)估； 營(yíng)業(yè)管理課課長(zhǎng) 規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確保貨物及貨款的安全； 制定銷(xiāo)售計(jì)劃， 確定生產(chǎn)數(shù)量； 營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng) 負(fù)責(zé)貨款的回收； 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，收集整理市場(chǎng)信息，提出“客戶信用評(píng)價(jià)”建議； 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 負(fù)責(zé)客戶訂單的接收和處理； 營(yíng)業(yè)部外銷(xiāo)擔(dān)當(dāng) 負(fù)責(zé)出口產(chǎn)品與代辦公司的交付和外貿(mào)核銷(xiāo)； 營(yíng)業(yè)部出荷管理員 負(fù)責(zé)客戶生效訂單的執(zhí)行情況跟進(jìn)，經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)銷(xiāo)售后，作好訂單管理臺(tái)帳； 及時(shí)通知財(cái)務(wù)部開(kāi)具發(fā)票。 營(yíng)業(yè)部在庫(kù)管理員 負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)在庫(kù)的帳 目管理，作好各中轉(zhuǎn)庫(kù)及廠家未入庫(kù)數(shù)量的臺(tái)帳及核對(duì)，確保營(yíng)業(yè)在庫(kù)的準(zhǔn)確性。 營(yíng)業(yè)部信用管理員 負(fù)責(zé)各客戶應(yīng)收帳款帳目的建立 銷(xiāo)售收入、回款、應(yīng)收帳款的統(tǒng)計(jì)，分析和報(bào)告。 營(yíng)業(yè)部合同管理員 負(fù)責(zé)對(duì)所簽定的合同，進(jìn)行歸類(lèi)存檔，并對(duì)合同進(jìn)行跟進(jìn)，建立客戶檔案，并對(duì)檔案進(jìn)行管理。 生管部 生管部部長(zhǎng) 負(fù)責(zé)與外包倉(cāng)管、承運(yùn)商的協(xié)調(diào)和管理； 生管部出荷計(jì)劃員 負(fù)責(zé)按客戶訂單編制月 /周出荷計(jì)劃，滿足客戶納期要求 生管部出荷擔(dān)當(dāng) 負(fù)責(zé)組織貨物的發(fā)運(yùn)，確保及時(shí)、安全、準(zhǔn)確地將貨物運(yùn)抵目的地； 及時(shí)取得客戶確 認(rèn)的書(shū)面簽收憑證 開(kāi)發(fā)部 開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng) 按客戶需求開(kāi)發(fā)出客戶滿意產(chǎn)品； 產(chǎn)品設(shè)變及時(shí)對(duì)應(yīng)； 概述 7 職能 負(fù)責(zé)人員 職責(zé)描述 技術(shù)服務(wù)中心 技術(shù)中心主任 按客戶需求及時(shí)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)； 及時(shí)為客戶匹配達(dá)到國(guó)標(biāo)要求的產(chǎn)品； 品質(zhì)部 品質(zhì)部部長(zhǎng) 加強(qiáng)質(zhì)量控制， 確保 向客戶提供達(dá)到日本本土品質(zhì)水平的產(chǎn)品； 品質(zhì)課課長(zhǎng) 對(duì)客戶質(zhì)量投訴及時(shí)解決，使客戶滿意； 駐外人員 及時(shí)反饋廠家的驗(yàn)收、使用情況，如有異常立即書(shū)面報(bào)告； 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 參與銷(xiāo)售定價(jià)，并對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格進(jìn)行審核； 進(jìn)行銷(xiāo)售確認(rèn)， 參與銷(xiāo)售合同評(píng)審， 與營(yíng)業(yè)部共同制定 信用政策，開(kāi)展客戶信用評(píng)估 財(cái)務(wù)課課長(zhǎng) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)帳目處理的復(fù)核； 財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款會(huì)計(jì) 根據(jù)恰當(dāng)?shù)脑紤{證進(jìn)行銷(xiāo)售收入的確認(rèn) 提供客戶應(yīng)收帳款及回收實(shí)績(jī) 作好應(yīng)收帳款帳目錄 定期與客戶核對(duì) 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì) 提供成本分析，作出產(chǎn)品估價(jià)； 財(cái)務(wù)部開(kāi)票員 及時(shí)按要求開(kāi)具發(fā)票； 財(cái)務(wù)部出納 及時(shí)收集銀行回款單據(jù)； 購(gòu)買(mǎi)部 購(gòu)買(mǎi)部部長(zhǎng) 按客戶要求根據(jù)生管部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，組織外購(gòu)部品的采購(gòu)工作，確保正常生產(chǎn)； 對(duì)客戶臨時(shí)追加計(jì)劃所需外購(gòu)部品，緊急采取措施，最大程度滿足客戶要求； 制造部 制造部部長(zhǎng) 按生產(chǎn)計(jì)劃保質(zhì)保量組織生產(chǎn)及時(shí)入庫(kù)，確保出荷計(jì)劃的實(shí)行 總務(wù)部 總務(wù)部部長(zhǎng) 負(fù)責(zé)公章使用的審核； 總務(wù)部公章管理員 負(fù)責(zé)合同專(zhuān)用章的管理； 負(fù)責(zé)對(duì) 公章 使用申請(qǐng)表的編號(hào)、存檔； 定價(jià)小組 總經(jīng)理（組長(zhǎng)） 常務(wù)副總經(jīng)理（副 組長(zhǎng)） 各部門(mén)部長(zhǎng)（組員） 研究制定產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格 概述 8 職能 負(fù)責(zé)人員 職責(zé)描述 合同評(píng)審委員會(huì) 總經(jīng)理（委員長(zhǎng)） 常務(wù)副總經(jīng)理（副委員長(zhǎng)） 各部門(mén)部長(zhǎng)（委員） 合同評(píng)審：對(duì)品質(zhì)、價(jià)格、納期、付款條件等合同條款進(jìn)行確認(rèn)； 管理層 常務(wù)副總經(jīng)理 審批產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格目錄， 審批報(bào)價(jià)書(shū)， 審批客戶 信用等級(jí)分類(lèi)， 審批合同條款 總經(jīng)理 審批定價(jià)單， 審批價(jià)格調(diào)整， 制定 信用政策， 審批客戶信用額度 注 ： 部長(zhǎng)出差在外或其他原因不在公司內(nèi)時(shí)，由課長(zhǎng)臨時(shí)履行部長(zhǎng)職責(zé)；并在部長(zhǎng)回來(lái)后向部長(zhǎng)報(bào)告執(zhí)行情況； 部長(zhǎng)和課長(zhǎng)都不在公司內(nèi)時(shí)，由總經(jīng)理（或常務(wù)副總）授權(quán)審核、審批人 。 概述 9 3 銷(xiāo)售和信用管理 運(yùn)作分類(lèi) 銷(xiāo)售和信用管理的運(yùn)作可分為： 運(yùn)作分類(lèi) 具體工作 價(jià)格審批 價(jià)格制訂 銷(xiāo)售報(bào)價(jià) 價(jià)格調(diào)整 客戶調(diào)查 制定信用政策 信用評(píng)估 合同條款洽談 合同評(píng)審 合同簽定 客戶檔案管 理 訂單受領(lǐng) 訂單評(píng)審 訂單生成 訂單處理 訂單跟進(jìn) 出荷指示書(shū)的填制、審核 生管部受領(lǐng)及審核 貨物運(yùn)輸 客戶簽收和確認(rèn)、 核對(duì)原始憑證 確認(rèn)銷(xiāo)售收入 核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表 發(fā)票的開(kāi)具 發(fā)票的送遞 發(fā)票的調(diào)整 回收計(jì)劃 對(duì)賬 應(yīng)收收款管理 銷(xiāo) 售 定價(jià) 銷(xiāo)售合同 信用評(píng)估 銷(xiāo)售訂單 貨物發(fā)運(yùn) 銷(xiāo)售確認(rèn) 應(yīng)收帳款 管理和回收 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售定價(jià) 10 南京京濱化油器有限公司 第二部分 業(yè)務(wù)流程 1 銷(xiāo)售定價(jià) 1.1 流程圖 客戶 營(yíng)業(yè)部 相關(guān)部門(mén) 財(cái)務(wù)部 相關(guān)管理層 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 課長(zhǎng) 部長(zhǎng) 擔(dān)當(dāng) 部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 部長(zhǎng) 定價(jià)小組 常務(wù)副總經(jīng)理 總經(jīng)理 價(jià)格制定 價(jià)格審批 銷(xiāo)售報(bào)價(jià) 價(jià)格調(diào)整 銷(xiāo)售價(jià)格目錄 5.1 價(jià)格分析 1.2 審核 1.3 成本費(fèi)用 2.1 審核 2.2 成本匯總 2.3 成本分析 /估價(jià)單 2.4 定價(jià)單 3 審核 2.5 審核 2.6 審核 4 非價(jià)格目錄 6.1 信 息收集 1,1 審核 5.2 審核 6.2 執(zhí)行控制 7 審核 5.3 審核 5.4 審核 6.3 客戶詢(xún)價(jià) 8.1 確認(rèn) 10 報(bào)價(jià)書(shū) 8.2 報(bào)價(jià)書(shū)存檔 11 審核 9.1 審核 9.2 客戶要求 1.1 確認(rèn) 1.7 價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表 1.2 定價(jià)單 2.4 確認(rèn) 1.3 確認(rèn) 1.4 確認(rèn) 1.5 價(jià)格 /利潤(rùn)表 2.1 確認(rèn) 2.2 確認(rèn) 2.3 調(diào)整函 1.6 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售定價(jià) 11 南京京濱化油器有限公司 1.1 管理方法 管理原則 銷(xiāo)售價(jià)格根據(jù)構(gòu)成的成本累計(jì)，報(bào)請(qǐng)定價(jià)小組確定 ，經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批執(zhí)行 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的對(duì)外報(bào)價(jià)和洽談 按產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格目錄統(tǒng)一報(bào)價(jià) 價(jià)格的調(diào)整需經(jīng) 副總經(jīng)理、 總經(jīng)理審批后調(diào)整 管 理部門(mén) 營(yíng)業(yè)部、財(cái)務(wù)部、定價(jià)小組、 常務(wù) 副總經(jīng)理、總經(jīng)理、 管理文件 銷(xiāo)售定價(jià) 流程中包括以下文件： 文件名稱(chēng) 相關(guān)步驟 填制人 復(fù)核人 參考編號(hào) 客戶價(jià)格分析表 價(jià)格分析表的作成 營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng) 營(yíng)業(yè)部長(zhǎng) 定價(jià)小組 附件 1 產(chǎn)品成本分析估價(jià)單 成本分析 /估價(jià)單作成 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì) 常務(wù)副總經(jīng)理 定價(jià)小組 附件 2 定價(jià)單 確定銷(xiāo)售價(jià)格 定價(jià)小組各成員 總經(jīng)理 附件 3 銷(xiāo)售價(jià)格目錄 銷(xiāo)售價(jià)格目錄審批 營(yíng)業(yè)部合同管理員 常務(wù)副總經(jīng)理 附件 4 報(bào)價(jià)書(shū) 報(bào)價(jià)書(shū)的作成 營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 營(yíng)業(yè)部長(zhǎng) 常務(wù)副總經(jīng) 理 附件 5 價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表 價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表發(fā)行及審批 營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 總經(jīng)理 附件 6 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售定價(jià) 12 南京京濱化油器有限公司 1.3 流程描述 1.3.1 價(jià)格制定 主要步驟 描述 職能 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)組織安排營(yíng)業(yè)人員正確的收集客戶和同時(shí)在與該客戶洽談的 竟?fàn)帉?duì)手情報(bào)，調(diào)查人員要積極地使用各種合法手段收集情報(bào)，如同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格、銷(xiāo)售量、主要市場(chǎng)等信息，書(shū)面報(bào)給營(yíng)業(yè)課長(zhǎng)，由營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng)提出 價(jià)格分析表 報(bào)營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)審核。 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng) 營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)人員 由制 造部、開(kāi)發(fā)部、購(gòu)買(mǎi)部在收到財(cái)務(wù)部要求提供關(guān)成本請(qǐng)求一周內(nèi) , 制造部提供人工成本，開(kāi)發(fā)部提供產(chǎn)品構(gòu)成，購(gòu)買(mǎi)部提供原材料價(jià)格等關(guān)鍵信息以書(shū)面形式、標(biāo)準(zhǔn)格式的表格（該表格應(yīng)有制作人、審核人、復(fù)核人及有關(guān)部門(mén)長(zhǎng)簽字）及時(shí)將以上信息傳達(dá)至財(cái)務(wù)部 由財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)作出產(chǎn)品成本分析 /估價(jià)單由財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)課長(zhǎng)復(fù)核后再由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，報(bào)定價(jià)小組審核。 常務(wù)副總經(jīng)理 各部門(mén)部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì) 從專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)獲得有關(guān)的價(jià)格信息和對(duì)市場(chǎng)接受能力的調(diào)查分析報(bào)告，作為定價(jià)的參考依據(jù)。 估價(jià)單 及 價(jià)格分析表 經(jīng)報(bào)定價(jià)小組研究確定銷(xiāo)售價(jià)格。 產(chǎn)品定價(jià)由定價(jià)小組負(fù)責(zé)制定。 定價(jià)小組成員：總經(jīng)理（組長(zhǎng)）、常務(wù)副總經(jīng)理（副組長(zhǎng)）財(cái)務(wù)部、制造部、購(gòu)買(mǎi)部、生管部、營(yíng)業(yè)部各部部長(zhǎng)（組員） 定價(jià)小組 對(duì)需作產(chǎn)品定價(jià)時(shí)由營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)召集定價(jià)小組成員開(kāi)會(huì)確定銷(xiāo)售價(jià)格，會(huì)簽確定 定價(jià)單 ，經(jīng)總經(jīng)理裁決后發(fā)行。 總經(jīng)理 定價(jià)小組 價(jià)格分析表的作成 1 產(chǎn)品成本分析估價(jià)單 附件2 客戶價(jià)格分析表 附件 1 成本分析 /估價(jià)單的作成 2 定價(jià)小組制定銷(xiāo)售價(jià)格 3 確定銷(xiāo)售價(jià)格 4 定價(jià)單 附件3 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售定價(jià) 13 南京京濱化油器有限公司 1.3 流程描述 1.3.2 價(jià)格審批 主要步驟 描述 職能 營(yíng)業(yè)部合同管理員根據(jù)定價(jià)小組確定經(jīng)總經(jīng)理決定的定價(jià)單價(jià)格編制 產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格目錄 ，經(jīng)營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)確認(rèn) 、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)會(huì)簽確認(rèn)，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 銷(xiāo)售價(jià)格目錄經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批后，由營(yíng)業(yè)部合同管理員將 銷(xiāo)售價(jià)格目錄 復(fù)印件報(bào)送財(cái)務(wù)部、制造部、生管部、營(yíng)業(yè)管理課課長(zhǎng)、營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng)和業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)。 定價(jià)小組 常務(wù)副總經(jīng)理 營(yíng)業(yè)部合同管理員 財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)在銷(xiāo)售確認(rèn)時(shí)應(yīng)檢查銷(xiāo)售訂單、發(fā)票等單據(jù)，確保所注明的銷(xiāo)售價(jià)格與產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格目錄中價(jià)格一致，如有不同應(yīng)檢查其結(jié)果是否經(jīng)過(guò)恰當(dāng)?shù)墓芾韺訒?shū)面審批。如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)和 公司管理層。 及時(shí)對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格目錄更新，銷(xiāo)售價(jià)格目錄上應(yīng)標(biāo)注有效期，更新 后的價(jià)格目錄由有關(guān)管理層簽字審批 ,及時(shí)傳達(dá)至所有相關(guān)部門(mén)。 財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款會(huì)計(jì) 銷(xiāo)售價(jià)格目錄審批 1 執(zhí)行監(jiān)控 2 銷(xiāo)售價(jià)格目錄 附件 4 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售定價(jià) 14 南京京濱化油器有限公司 1.3 流程描述 1.3.3 銷(xiāo)售報(bào)價(jià) 主要步驟 描述 職能 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)向客戶報(bào)價(jià)前，需了解客戶詢(xún)價(jià)的目的、客戶的基本情況、客戶的生產(chǎn)工藝要求和訂單數(shù)量等，嚴(yán)格按銷(xiāo)售價(jià)格目錄所列的價(jià)格統(tǒng)一對(duì)外報(bào)價(jià)，并按統(tǒng)一格式作成 報(bào)價(jià)書(shū) 。 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 報(bào)價(jià)書(shū)需經(jīng)營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)簽字同意，報(bào)價(jià)書(shū)上的價(jià)格與價(jià)格目錄中的價(jià)格有差異時(shí)，需報(bào)經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理簽字同意。 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 常務(wù)副總經(jīng)理 報(bào)價(jià)書(shū) 作成并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)應(yīng)立刻以傳真方式給客戶，并電話聯(lián)絡(luò)是否收到并征詢(xún)客戶的意見(jiàn)，要求書(shū)面確認(rèn) 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 報(bào)價(jià)書(shū)和客戶的確認(rèn)函復(fù)印一份交財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)，營(yíng)業(yè)部合同管理員負(fù)責(zé)將原件按客戶分類(lèi)并按時(shí)間順序存檔。 營(yíng)業(yè)部合同管理員 報(bào)價(jià)書(shū)作成 1 報(bào)價(jià)書(shū) 附件5 報(bào)價(jià)書(shū)審批 2 報(bào)價(jià)書(shū)發(fā)行確認(rèn) 3 報(bào)價(jià)書(shū)存檔 4 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售定價(jià) 15 南京京濱化油器有限公司 1.3 流程描述 1.3.4 價(jià)格調(diào)整 主要步驟 描述 職能 因交貨時(shí)間延遲而要求降價(jià)銷(xiāo)售的，需營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)填寫(xiě) 價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表 ，附客戶的書(shū)面資料交營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)審核后報(bào)總經(jīng)理決定。 價(jià)格調(diào)整分為兩大類(lèi) ： 永久性，如產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 發(fā)生變化、原材料或主要生產(chǎn)成本項(xiàng)目發(fā)生變化等。這一類(lèi)價(jià)格調(diào)整涉及到銷(xiāo)售價(jià)格目錄的更新，應(yīng)定期（如每半年或一年）進(jìn)行，由定價(jià)小組共同討論決定； 臨時(shí)性，如對(duì)于大批量訂單給予優(yōu)惠價(jià)格、在下一次定期調(diào)整之前根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整等。這一類(lèi)價(jià)格調(diào)整一般不涉及到銷(xiāo)售價(jià)格目錄的更新，而應(yīng)由管理層使用專(zhuān)門(mén)的標(biāo)準(zhǔn)格式的“特殊價(jià)格審批表”對(duì)個(gè)別情況進(jìn)行審批 臨時(shí)性也分為三小類(lèi)： 簽定合同前的商業(yè)折扣（如大批量訂單）價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表須經(jīng) 常務(wù)副總經(jīng)或 總經(jīng)理審批后調(diào)整； 合同執(zhí)行后的現(xiàn)金折扣（如客戶提前或在信用期內(nèi)付款）或折讓 （質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲等）價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表需財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部部長(zhǎng)確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理審批后調(diào)整； 客戶在使用中，需作破壞性實(shí)驗(yàn)或樣品贈(zèng)送的產(chǎn)品，需經(jīng)品質(zhì)部、開(kāi)發(fā)部、營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)等相關(guān)部門(mén)長(zhǎng)審核后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 經(jīng)恰當(dāng)審批后的價(jià)格調(diào)整審批表應(yīng)及時(shí)傳至財(cái)務(wù)部，以便應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)核實(shí)銷(xiāo)售價(jià)格，準(zhǔn)確確認(rèn)銷(xiāo)售收入（如商業(yè)折扣）和財(cái)務(wù)費(fèi)用（如現(xiàn)金折扣）。 新產(chǎn)品、改良品的定價(jià)需定價(jià)小組確定后，報(bào)總經(jīng)理審批。 (參照 1.3.1 流程 )。 大批量定貨要求降價(jià)、外購(gòu)產(chǎn)品定貨的價(jià)格需經(jīng)營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)審核后交定價(jià)小組確定，經(jīng)總經(jīng)理審批（參考1.3.1 流程）。 原產(chǎn)品有非性能缺陷需折價(jià)銷(xiāo)售，營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng)作出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)確認(rèn)，報(bào) .總經(jīng)理審批。 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 各相關(guān)部門(mén)長(zhǎng) 定價(jià)小組 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 總經(jīng)理 價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表發(fā)行及審批 1 價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)表 附件 6 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售定價(jià) 16 南京京濱化油器有限公司 主要步驟 描述 職能 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)應(yīng)每月進(jìn)行價(jià)格和利潤(rùn)率分析，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審批后，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理，作為定價(jià)和價(jià)格調(diào)整的依據(jù)，需明確應(yīng)定期（如每年）由定價(jià)小組復(fù)核標(biāo)準(zhǔn)的價(jià)格目錄并討論決定是否更新并及時(shí)取得管理層對(duì)更新后價(jià)格的審批，如需作調(diào)整時(shí)，即召開(kāi)定價(jià)小組會(huì)議研究確定。 定價(jià)小組應(yīng)每年對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格目錄進(jìn)行復(fù)核，依據(jù)價(jià)格/利潤(rùn)分析討論決定是 否更新并及時(shí)取得管理層對(duì)更新后價(jià)格的審批； 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 價(jià)格 /利潤(rùn)分析 2 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 客戶信用評(píng)估 17 南京京濱化油器有限公司 2 信用評(píng)估 2.1 流程圖 營(yíng)業(yè)部 財(cái)務(wù)部 相關(guān)管理層 相關(guān)人員 部門(mén)長(zhǎng) 相關(guān)人員 部門(mén)長(zhǎng) 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 信用調(diào)查 信用評(píng)估 制定信用政策 調(diào)查收集資料 1 填寫(xiě)客戶資料管理卡 2 填客戶信用調(diào)查表 3 管理文件存檔更新 4 作出信用評(píng)價(jià)表 5 審核 5.2 審核 5.3 審核 5.4 審核 5.5 作出客戶信用等級(jí)表 6.1 審批 6.2 信用額度跟蹤 控制 8 信用政策復(fù)核調(diào)整 9.1 制定信用額度及 權(quán)限 7.1 信用額度跟蹤 控制 8 審批 7.2 審批 9.2 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 客戶信用評(píng)估 18 南京京濱化油器有限公司 2.2 管理方法 管理原則 制定明確的信用管理政策、信用標(biāo)準(zhǔn)和信用管理流程； 嚴(yán)格按照信用審核程序?qū)λ锌蛻暨M(jìn)行信用管理； 不符 合信用政策的交易必須得到管理層的特別批準(zhǔn)； 在不影響正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的前提下，采取謹(jǐn)慎的態(tài)度； 管理部門(mén) 財(cái)務(wù)部、營(yíng)業(yè)部、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、 管理文件 客戶信用評(píng)估流程中包括以下文件： 文件名稱(chēng) 相關(guān)步驟 填制人 復(fù)核人 參考編號(hào) 客戶資料管理卡 客戶調(diào)查 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng) 附件 7 客戶信用調(diào)查表 客戶調(diào)查 營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng) 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 附件 8 信用評(píng)價(jià)表 信用評(píng)估 營(yíng)業(yè)管理課長(zhǎng) 總經(jīng)理 附件 9 客戶信用等級(jí)分類(lèi)表 信用評(píng)估 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 常務(wù)副總經(jīng)理 附件 10 信用額度及權(quán)限表 制 定信用政策 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 總經(jīng)理 附件 11 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 客戶信用評(píng)估 19 南京京濱化油器有限公司 2.3 流程描述 2.3.1 客戶調(diào)查 主要步驟 描述 職能 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)對(duì)現(xiàn)有客戶、洽談中擬接受的客戶、目標(biāo)客戶、潛在客戶等進(jìn)行跟蹤調(diào)查，收集相關(guān)資料。 對(duì)長(zhǎng)期合作，重要客戶，公司管理層應(yīng)親自拜訪客戶的管理層，獲得直接的第一手資料。 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)收集、整理客戶相關(guān)資料，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)審計(jì)的近期財(cái)務(wù)報(bào)表、土地使用權(quán)證明、投資方情況、開(kāi)戶銀行帳號(hào)、經(jīng)營(yíng)狀況介紹、管理層基本情況、 公司的有關(guān)資質(zhì)證明（ ISO 等質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)、納稅先進(jìn)單位稱(chēng)號(hào)、當(dāng)?shù)劂y行或政府授予的信用等級(jí)）等，填寫(xiě) 客戶資料管理卡。 對(duì)于交易額較大的客戶，可從專(zhuān)業(yè)的信用評(píng)估機(jī)構(gòu)獲得有關(guān)信用評(píng)價(jià)報(bào)告，作為評(píng)審依據(jù)。 營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集、整理調(diào)查資料，填寫(xiě) 客戶信用調(diào)查表 ，從其與本田、京濱的關(guān)聯(lián)關(guān)系、行業(yè)排名、業(yè)內(nèi)信譽(yù)和付款情況等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng) 對(duì)每次與客戶的聯(lián)絡(luò)、洽談、拜訪等都應(yīng)進(jìn)行書(shū)面記錄，由營(yíng)業(yè)部信用管理員負(fù)責(zé)將收集到的客戶信息及各類(lèi)管理文件按客戶分類(lèi)存檔 ,并及時(shí)更新。 營(yíng)業(yè)部信用管理員 調(diào)查客戶收集資料 1 客戶資料管理卡 附件 7 客戶信用調(diào)查表 附件 8 填寫(xiě)客戶資料管理卡 2 填制客戶信用調(diào)查表 3 管理文件存檔、更新 4 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 客戶信用評(píng)估 20 南京京濱化油器有限公司 主要步驟 描述 職能 客戶的最大授信額度包括最大授信金額和最長(zhǎng)信用期。由總經(jīng)理審批制定客戶信用額度及逐級(jí)權(quán)限。財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)依據(jù)審批后的客戶信用評(píng)價(jià)表、客戶信用等級(jí)分類(lèi)表作成客戶 信用額度及權(quán)限表 ，報(bào)總經(jīng)理簽字決定最大授信額度后，原件由財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)存檔，復(fù)印一份給營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)。 總經(jīng)理 營(yíng)業(yè)部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款會(huì)計(jì) 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)對(duì)客戶銷(xiāo)售及回款情況進(jìn)行跟蹤，進(jìn)行控制。 (參 照子流程 7.3 相關(guān)步驟 ) 營(yíng)業(yè)部在銷(xiāo)售訂單的處理及發(fā)貨前要嚴(yán)格按客戶的信用等級(jí)制度給予控制 ,財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)核 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 對(duì)客戶的信用政策營(yíng)業(yè)部和財(cái)務(wù)部每季度進(jìn)行復(fù)核，在銷(xiāo)售過(guò)程需對(duì)客戶的信用政策變更的，需重新評(píng)價(jià)，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理確定報(bào)總經(jīng)理審批后調(diào)整執(zhí)行。 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部 常務(wù)副總經(jīng)理 總經(jīng)理 2.3 流程描述 2.3.3 信用評(píng)估 主要步驟 描述 職能 對(duì)客戶進(jìn)行定性的信用評(píng)估，采用 5C 原則： 5C 是 Condition, Collateral, Character, Capital, Capacity: Condition:公司的經(jīng)營(yíng)性質(zhì) ,規(guī)模 ,入行時(shí)間 ,類(lèi)型 ,在行業(yè)中的地位 ,實(shí)力和信用 ； Collateral:公司可提供的抵押 (如現(xiàn)金或不動(dòng)產(chǎn) ).對(duì)不動(dòng)產(chǎn)作抵押的情況 ,必須通過(guò)專(zhuān)業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)公司管理層 2.3 流程描述 2.3.2 制定信用政策 信用額度跟蹤、控制 2 信用政策復(fù)核、調(diào)整 3 制定信用額度及權(quán)限 1 信用評(píng)估內(nèi)容、方法 1 信用額度及權(quán)限表 附件 11 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 客戶信用評(píng)估 21 南京京濱化油器有限公司 主要步驟 描述 職能 估 . Character:公司的品質(zhì) ,或者說(shuō)還款意愿 .從某種意義上講 ,還款意愿比還款能力更重要 Capital:資金周轉(zhuǎn) . Capacity:還款能力。 對(duì)客戶進(jìn)行定量的信用評(píng)估，可對(duì)客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表（包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表）和財(cái)務(wù)比率進(jìn) 行分析： 資產(chǎn)負(fù)債表： 周轉(zhuǎn)率：應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率、現(xiàn)今周轉(zhuǎn)天數(shù)（應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) +存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)）等 資金結(jié)構(gòu)率：資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、酸性測(cè)試比率、營(yíng)運(yùn)資本（流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債） 利潤(rùn)表： 盈利比率：凈資產(chǎn)收益率、毛利率 現(xiàn)金流量比率：利息倍數(shù) 對(duì)經(jīng)常交易且銷(xiāo)售金額較大的客戶，在信用審核時(shí)，可以借助外部權(quán)威的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)對(duì)其資信情況進(jìn)行調(diào)查，設(shè)法從該客戶以前的供應(yīng)商或其他供應(yīng)商處了解該客戶的信用相關(guān)情況以 及其他供應(yīng)商提供給該客戶的信用額度，再結(jié)合公司的市場(chǎng)銷(xiāo)售策略，對(duì)其進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。以后涉及對(duì)該公司的信用政策（金額、期限等）都應(yīng)該參考信用評(píng)級(jí)。對(duì)一般客戶而言，公司可以對(duì)客戶自行進(jìn)行信用分析。 財(cái)務(wù)部比較側(cè)重于考察客戶的財(cái)務(wù)狀況、歷史付款記錄等，而營(yíng)業(yè)部則側(cè)重于客戶的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、交易量、產(chǎn)品種類(lèi)等。 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 客戶信用評(píng)估 22 南京京濱化油器有限公司 主要步驟 描述 職能 財(cái)務(wù)部和營(yíng)業(yè)部管理課課長(zhǎng)將根據(jù)客戶信用調(diào)查表、客戶資料管理卡及實(shí)際情況進(jìn)行信用評(píng)估，將評(píng)審結(jié)果和理由記錄在 客戶 信用評(píng)價(jià)表 ，從與本田、京濱的關(guān)聯(lián)關(guān)系，行業(yè)排名，業(yè)內(nèi)信譽(yù)和付款情況等方面 進(jìn)行綜合評(píng)估。 客戶信用評(píng)價(jià)應(yīng)每年進(jìn)行復(fù)核調(diào)整。 營(yíng)業(yè)部管理課課長(zhǎng) 客戶信用評(píng)價(jià)表交營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)按經(jīng)總經(jīng)理審批后的客戶信用評(píng)價(jià)表作出 客戶信用等級(jí)分類(lèi)表 ,報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理審批后復(fù)印一份給營(yíng)業(yè)部。 營(yíng)業(yè)部信用管理員負(fù)責(zé)將管理層審批后的信用額度通過(guò)書(shū)面方式傳真給客戶，每次更新后都應(yīng)及時(shí)告知客戶。 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 常務(wù)副總經(jīng)理 總經(jīng)理 信用評(píng)價(jià)表 附件 9 客戶等級(jí)分類(lèi)表 附件 10 作出信用評(píng)價(jià) 表 2 作出客戶信用等級(jí)分類(lèi) 3 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售合同 23 南京京濱化油器有限公司 3 銷(xiāo)售合同 3.1 流程圖 客戶 營(yíng)業(yè)部 總務(wù)部 相關(guān)管理層 負(fù)責(zé)人 相關(guān)人員 部長(zhǎng) 公章管 理員 部長(zhǎng) 法律顧問(wèn) 合同評(píng)審委員會(huì) 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 合同條款洽談 合同評(píng)審 合同簽定 客戶檔案管理 復(fù)核 4.2 按標(biāo)準(zhǔn)條款洽談 2 非標(biāo)準(zhǔn)條款 3.2 未簽合同通知書(shū) 4.1 標(biāo)準(zhǔn)合同模板及標(biāo)準(zhǔn)條款 1 審閱 3.2 復(fù)核 1 3.3 復(fù)核 4.3 填寫(xiě)合同評(píng)審表 2 合同初審 1 合同初審 3.1 審核 3.2 審批 3.32 合同蓋章申請(qǐng) 6 委托人簽定合同 4 加蓋公章 8.2 申請(qǐng)表的管理 8.3 復(fù)核 8.1 審批 732 合同統(tǒng)一編號(hào) 9 設(shè)立合同清單 10 合同跟進(jìn) 11 檔案管理 12 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售合同 24 南京京濱化油器有限公司 3.2 管理方法 管理原則 向客戶發(fā)貨前需簽定工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同 合同條款洽談逐條明確，保證公平合法 ,并經(jīng)法律顧問(wèn)進(jìn)行審閱 合同需經(jīng)合同評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，方可簽定 合同的簽定人必須有總經(jīng)理的授權(quán)委托 書(shū) “公章使用申請(qǐng)單”按序編號(hào)登記，并歸類(lèi)存檔管理 管理部門(mén) 總務(wù)部、營(yíng)業(yè)部、財(cái)務(wù)部、合同評(píng)審委員會(huì)、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、 管理文件 銷(xiāo)售合同 流程中包括以下文件： 文件名稱(chēng) 相關(guān)步驟 填制人 復(fù)核人 參考編號(hào) 工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同 合同條款洽談 委托人 總經(jīng)理 附件 12 合同評(píng)審表 合同評(píng)審 營(yíng)業(yè)部合同管理員 合同評(píng)審委員會(huì) 附件 13 公章使用申請(qǐng)表 合同簽定 營(yíng)業(yè)部合同管理員 總務(wù)部部長(zhǎng) 附件 14 合同控制清單 客戶檔案管理 營(yíng)業(yè)部合同管理員 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 附件 15 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售合同 25 南京京濱化油器有限公司 3.3 流程描 述 3.3.1 合同條款洽談 主要步驟 描述 職能 南京京濱在執(zhí)行與客戶的交易之前，應(yīng)與客戶簽定 工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同 ，合同要求嚴(yán)格按工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同必備條款列明 ,按以下經(jīng)法律顧問(wèn)審閱的標(biāo)準(zhǔn)模板和標(biāo)準(zhǔn)條款與客戶洽談 : 產(chǎn)品名稱(chēng)、商標(biāo)品牌、品種、規(guī)格型號(hào) 質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢收方法 產(chǎn)品數(shù)量、計(jì)量單位 產(chǎn)品的交（提）貨期 產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收 產(chǎn)品的交貨方式，運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān) 產(chǎn)品的價(jià)格 產(chǎn)品的貨款結(jié)算方式及期限 對(duì)產(chǎn)品提出異議的時(shí)間期限及方法 違約責(zé)任 簽定日期及合同 有效期限 其他條款 如果客戶違反協(xié)議條款，南京京濱有權(quán)取消客戶的信用額度 法律顧問(wèn) 總經(jīng)理授權(quán)營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)及營(yíng)業(yè)部人員負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行合同洽談，授權(quán)人應(yīng)使用經(jīng)法律顧問(wèn)審閱的標(biāo)準(zhǔn)合同模板和標(biāo)準(zhǔn)條款與客戶進(jìn)行合同條款洽談，并草擬合同初稿應(yīng)作出合同洽談?dòng)浺缓贤芾韱T存檔。 總經(jīng)理授權(quán)委托人 合同管理員 在客戶堅(jiān)持使用其規(guī)定的合同格式的情況下，應(yīng)核對(duì)合同中是否已包含或至少考慮了標(biāo)準(zhǔn)合同模板中的所有重要條款。 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款的修改須經(jīng)法律顧問(wèn)審閱、常務(wù)副總經(jīng)理審批。 合同條款要 齊全完備，內(nèi)容要具體明確，格式要完整規(guī)范，措詞要準(zhǔn)確嚴(yán)密，專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)要規(guī)范化，用語(yǔ)前后要一致 法律顧問(wèn) 常務(wù)副總經(jīng)理 對(duì)于尚未簽定銷(xiāo)售合同的客戶，可以向客戶提供一份客戶通知書(shū)，向客戶詳細(xì)說(shuō)明訂貨、確認(rèn)、收貨、退貨、付款等方面的相關(guān)條款和注意事項(xiàng)，以便更加順利地開(kāi) 張 業(yè)務(wù)?？蛻敉ㄖ獣?shū)由營(yíng)業(yè)部合同管理員起草，法律顧問(wèn)審核，常務(wù)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 營(yíng)業(yè)部合同管理員 法律顧問(wèn) 常務(wù)副總經(jīng)理 標(biāo)準(zhǔn)合同摸板及標(biāo)準(zhǔn)條款 1 工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同 附件 12 非標(biāo)準(zhǔn)模板和條款的審批 3 按標(biāo)準(zhǔn)條款洽談 2 未簽合同通知書(shū) 4 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售合同 26 南京京濱化油器有限公司 3.3 流程描述 3.3.2 合同評(píng)審 主要步驟 描述 職能 授權(quán)人應(yīng)把與客戶洽談的合同草稿，傳給營(yíng) 業(yè)部部長(zhǎng)，待營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)審核后，傳給法律顧問(wèn)審閱。 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)應(yīng)對(duì) 合同 的條款與標(biāo)準(zhǔn)模板條款的完整性進(jìn)行核對(duì) 營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)應(yīng)對(duì)合同條款中是否與公司標(biāo)準(zhǔn)摸板中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出異議期限及方法，付款方式及期限，違約責(zé)任等進(jìn)行明確約定，特別應(yīng)明確客戶應(yīng)從自己名下的銀行帳戶（帳號(hào)為 XXXX）將款項(xiàng)匯至南京京濱的帳戶中，過(guò)期支票、 不接受遠(yuǎn)期 商業(yè) 匯票 、謝絕由其他公司代為付款等一致性進(jìn)行審核。 營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)應(yīng)對(duì)合同條款的內(nèi)容與雙方交談商定的內(nèi)容的一致性進(jìn)行審核。 營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)對(duì)合同內(nèi)容的公平性、合理性、合法性等進(jìn)行審核。 合同初稿經(jīng)營(yíng) 業(yè)部部長(zhǎng)審核，法律顧問(wèn)審閱后，在上面簽字并記錄評(píng)審意見(jiàn)，交營(yíng)業(yè)部合同管理員。 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 法律顧問(wèn) 營(yíng)業(yè)部合同管理員 營(yíng)業(yè)部合同管理員在接到合同按經(jīng)營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)審核和法律顧問(wèn)審閱過(guò)的合同內(nèi)容，填寫(xiě) 合同評(píng)審表 ，所列內(nèi)容（如名稱(chēng)、地址、電話、傳真、信用等級(jí)、信用額度、信用付款期限、信用評(píng)價(jià)時(shí)間等）須填寫(xiě)完整，交營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)審核，營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)應(yīng)將其意見(jiàn)記錄在合同評(píng)審表中。 如果部長(zhǎng)本人因?yàn)槌霾畹仍驘o(wú)法在規(guī)定期限內(nèi)完成對(duì)合同的評(píng)審，可指定課長(zhǎng)代為評(píng)審，待部長(zhǎng)回來(lái)后向部長(zhǎng)報(bào)告執(zhí)行情況。 營(yíng)業(yè)部合同管理員 營(yíng)業(yè)部合同管理員在合同初稿經(jīng)營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)審核后當(dāng)天將合同初稿復(fù)印件和 合同評(píng)審表 交給合同評(píng)審委員會(huì)成員進(jìn)行合同評(píng)審，并在次日內(nèi)收集各成員簽署評(píng)審意見(jiàn)的 合同評(píng)審表 。 特殊合同（價(jià)格、付款期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等有特殊要求的）由營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)或相關(guān)部門(mén)部長(zhǎng)組織召開(kāi)合同評(píng)審會(huì)議，由合同評(píng)審委員討論進(jìn)行合同評(píng)審，把評(píng)審意見(jiàn)記錄在 合同評(píng)審表 上，如各部門(mén)對(duì)合同條款存在不同意見(jiàn)，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審合同評(píng)審委員會(huì) 法律顧問(wèn) 總經(jīng)理 合同初審 1 合同評(píng)審表 附件 13 合同評(píng)審表 附件 13 填寫(xiě)“合同評(píng)審表” 2 合同評(píng)審 3 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售合同 27 南京京濱化油器有限公司 主要步驟 描述 職能 批。 合同評(píng)審委員會(huì)成員： 總經(jīng)理（委員長(zhǎng)）， 副總理（副委員長(zhǎng)），財(cái)務(wù)部、生管部、開(kāi)發(fā)部、品質(zhì)部、營(yíng)業(yè)部部門(mén)長(zhǎng)（委員）、法律顧問(wèn)（顧問(wèn)）。委員負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)的合同條款進(jìn)行評(píng)審，由法律顧問(wèn)作出評(píng)價(jià)，經(jīng)副委員長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審結(jié)果審核，由委員長(zhǎng)批準(zhǔn)和 裁決。 未通過(guò)評(píng)審合同需要重新與客戶進(jìn)行洽談。（參照 3.3.1 流程） 主要步驟 描述 職能 合同需經(jīng)合同評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，方可與客戶簽定合同。 合同簽定人必須有總經(jīng)理的授權(quán)委托書(shū)，方可在經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的合同上簽字確認(rèn)。 總經(jīng)理授權(quán)委托人 經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)及委托人簽字確認(rèn)的合同，由營(yíng)業(yè)部合 同管理員填寫(xiě)“ 公章使用申請(qǐng)單 ”報(bào)營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)審核 營(yíng)業(yè)部合同管理員 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 合同管理員將營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)審核后的“公章使用申請(qǐng)章”、合同原件經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的“ 合同評(píng)審表 ”以及總經(jīng)理的授權(quán)委托書(shū)一并交由常務(wù)副總經(jīng)理審批。 常務(wù)副總經(jīng)理 合同管理員將經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批后的“ 公章使用審批表 ”和合同原件交總務(wù)部部長(zhǎng)復(fù)核由公章管理員加蓋合同專(zhuān)用章，由公章管理員負(fù)責(zé)對(duì)公章使用申請(qǐng)單編號(hào)歸類(lèi)存檔。 財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)在已簽訂的合同上粘貼 /繳納足額的印花稅。 總務(wù)部公章管理員 總務(wù)部部長(zhǎng) 3.3 流程描述 3.3.3 合同簽訂 委托人簽定合同 1 公章使用申請(qǐng)單 附件 14 合同蓋章申請(qǐng) 2 合同蓋章審批 3 “公章使用申請(qǐng)表”的管理 4 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售合同 28 南京京濱化油器有限公司 3.3 流程描述 3.3.4 客戶檔案管理 主要步驟 描述 職能 已簽定的合同復(fù)印一份由營(yíng)業(yè)部合同管理員負(fù)責(zé)存檔，原件由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。由營(yíng)業(yè)部合同管理員對(duì)所有客戶進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào) 由營(yíng)業(yè)部合同管理員對(duì)所有銷(xiāo)售合同進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào) 營(yíng)業(yè)部合同管理員 對(duì)合同設(shè)置“ 合同控制清單 ”，列明客戶名稱(chēng)、所供機(jī)種、合同號(hào)、單價(jià)、簽定日、有效期、付款方式、重要條款、記錄人和日期等要素，由營(yíng)業(yè)部合同管理員定期（每月）更新 營(yíng)業(yè)部合同管理員 合同管理員負(fù)責(zé)跟進(jìn)各個(gè)合同有效期，在到期前一定時(shí)間（如 3 個(gè)月 ）應(yīng)及時(shí)提醒營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)或其他管理人員盡早與客戶商談合同續(xù)期事項(xiàng) 營(yíng)業(yè)部合同管理員 合同管理員應(yīng)將所有與某一客戶有關(guān)資料（如在信用評(píng)估階段收集到的客戶信息、客戶合同的復(fù)印件、客戶訂單等）存放在其獨(dú)立的客戶檔案中 營(yíng)業(yè)部合同管理員 客戶檔案由合同管理員統(tǒng)一保管，并負(fù)責(zé)定期更新，營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部或其他部門(mén)人員需要借閱時(shí)需辦理正規(guī)的登記手續(xù)。 客戶檔案中應(yīng)包括以下信息：客戶代碼、客戶名稱(chēng)、客戶類(lèi)型、客戶區(qū)域歸屬（總部 /辦事處）、銷(xiāo)售協(xié)議代碼、價(jià)格條件（不含稅價(jià)）、稅率、地址、聯(lián)系人、產(chǎn)品名稱(chēng)、送貨地點(diǎn)、信用期限、信用限額、銷(xiāo)售方式（外銷(xiāo) /內(nèi)銷(xiāo)）、業(yè)務(wù)員和客戶助理?yè)?dān)當(dāng)?shù)取?沒(méi)有客戶編號(hào)和合同編號(hào)的客戶 ，不能接受其訂單。 如果客戶發(fā)生更名、遷址或送貨地點(diǎn)變更，業(yè)務(wù)員了解情況后應(yīng)立即重新填寫(xiě)客戶信息登記表，由銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字后，交信用管理員更新客戶文營(yíng)業(yè)部合同管理員 合同統(tǒng)一編號(hào) 1 設(shè)立“合同控制清單” 2 合同跟進(jìn) 3 建立客戶檔案 4 檔案管理 5 合同控制清單 附件 15 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售合同 29 南京京濱化油器有限公司 主要步驟 描述 職能 件。 只有信用管理員有修改客戶文件的權(quán)限，系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)記錄對(duì)于文件已有信息的修改，產(chǎn)生更新報(bào)告，由高級(jí)管理層定期對(duì)其進(jìn)行復(fù)核。 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售訂單（注文書(shū)） 30 南京京濱化油器有限公司 4 銷(xiāo)售訂單（注文書(shū)） 4.1 流程圖 客戶 營(yíng)業(yè)部 相關(guān)部門(mén) 相關(guān)管理層 負(fù)責(zé)人 相關(guān)人員 部長(zhǎng) 相關(guān)人員 部長(zhǎng) 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 訂單受領(lǐng) 訂單評(píng)審 訂單生成 訂單處理 訂單和跟進(jìn) 訂單注文 1 接受訂單條件 1 2 接受訂單方式 2 訂單登記 3 訂單傳遞 4 填制訂單評(píng)審表 6 評(píng)審記錄通知 8 訂單初審 5 訂單復(fù)審 7 審批 7 22 確認(rèn) 1 8 22 生效訂單處理 1 訂單撤消或變更控制 2 訂單管理臺(tái)帳 3 生效訂單匯總 4 執(zhí)行訂單跟進(jìn) 5 未執(zhí)行訂單調(diào)整 6 訂單執(zhí)行核對(duì) 7 訂單執(zhí)行分析 8 填制標(biāo)準(zhǔn)訂單 3 1 客戶確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)訂單 3 2 回傳訂單確認(rèn) 3 3 審批 3 12 審批 3 22 審批 3 32 審批 3 12 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售訂單（注文書(shū)） 31 南京京濱化油器有限公司 4.2 管理方法 管理原則 營(yíng)業(yè)部在收到客戶訂單當(dāng)天內(nèi)交由相關(guān)部門(mén)完成訂單評(píng)審 營(yíng)業(yè)部依據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的訂單作出銷(xiāo)售計(jì)劃確定生產(chǎn)數(shù)量計(jì)劃，生管部制定出荷計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施 營(yíng)業(yè)部依據(jù) 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的訂單需對(duì)原銷(xiāo)售生產(chǎn)計(jì)劃作調(diào)整的，通過(guò)計(jì)劃外追加手配書(shū)發(fā)行調(diào)整 未能按客戶訂單要求執(zhí)行的，營(yíng)業(yè)部需書(shū)面形式與客戶聯(lián)絡(luò)，客戶書(shū)面確認(rèn)后作相應(yīng)調(diào)整 營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)訂單執(zhí)行情況的跟蹤和統(tǒng)計(jì)分析 管理部門(mén) 生管部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)業(yè)部、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、 管理文件 銷(xiāo)售定價(jià) 流程中包括以下文件： 文件名稱(chēng) 相關(guān)步驟 填制人 復(fù)核人 參考編號(hào) 訂單受注登記表 訂單受領(lǐng) 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng) 附件 16 訂單評(píng)審表 訂單評(píng)審 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 附件 17 銷(xiāo)售訂單 填制標(biāo)準(zhǔn)訂單 營(yíng)業(yè) 課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 附件 18 生效訂單管理臺(tái)帳 訂單生成 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 附件 19 計(jì)劃外追加手配書(shū) 訂單處理 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 生管部部長(zhǎng) 附件 20 訂單管理臺(tái)帳 訂單跟蹤 營(yíng)業(yè)部出荷管理員 營(yíng)業(yè)管理課課長(zhǎng) 附件 21 銷(xiāo)售臺(tái)帳 訂單跟蹤 營(yíng)業(yè)部出荷管理員 營(yíng)業(yè)管理課課長(zhǎng) 附件 22 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信 用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售訂單（注文書(shū)） 32 南京京濱化油器有限公司 4.3 流程描述 4.3.1 訂單受領(lǐng) 主要步驟 描述 職能 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)不應(yīng)接受尚未簽定合同的客戶發(fā)來(lái)的訂單，如果客戶有購(gòu)買(mǎi)本公司產(chǎn)品的意向的，應(yīng)進(jìn)入流程 3 銷(xiāo)售合同，待簽定合同后 方可接受其訂單。 如特殊情況尚未簽定合同而需接受訂單 ,須常務(wù)副總經(jīng)理同意方可接受訂單。 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 常務(wù)副總經(jīng)理 營(yíng)業(yè)部應(yīng)在合同中與客戶約定受領(lǐng)訂單的固定傳真號(hào)碼 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)每隔 2 小時(shí)查看傳真，及時(shí)受領(lǐng)客戶訂單并加蓋營(yíng)業(yè)部受領(lǐng)章。 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)應(yīng)在收到訂單后立即對(duì)訂單進(jìn)行臨時(shí)編號(hào)，并在 訂單受注登記表上 登記，注明客戶名稱(chēng)、機(jī)種、數(shù)量、納期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式及相關(guān)信息 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 營(yíng)業(yè)部擔(dān)當(dāng)在受領(lǐng)客戶訂單并進(jìn)行臨時(shí) 編號(hào)和登記后，應(yīng)及時(shí)根據(jù)客戶訂單的信息填制南京京濱標(biāo)準(zhǔn)格式的 銷(xiāo)售訂單 ， 并傳至各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行訂單評(píng)審意見(jiàn)記錄在訂單上。 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)應(yīng)在當(dāng)天將訂單的主要內(nèi)容與有關(guān)合同進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不符之處，應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系確認(rèn)其真實(shí)的意思。 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 接受訂單條件 1 接受訂單方式 2 訂單登記 3 訂單傳遞 4 訂單受注登記表 附件 16 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信 用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售訂單（注文書(shū)） 33 南京京濱化油器有限公司 4.3 流程描述 4.3.2 訂單評(píng)審 主要步驟 描述 職能 已有合同并經(jīng)合同評(píng)審小組評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的，屬量產(chǎn)品的訂單，營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)在收到客戶訂單當(dāng)天，應(yīng)對(duì)訂單連續(xù)編號(hào)，加蓋營(yíng)業(yè)受領(lǐng)章，并經(jīng)營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng)簽字確認(rèn)、營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)簽字承認(rèn)進(jìn)行初審。 已有合同并經(jīng)合同評(píng)審小組評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的，不屬量產(chǎn)品的訂單，營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)在收到客戶訂單當(dāng)天，加蓋營(yíng)業(yè)受領(lǐng)章，并經(jīng)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)簽字確認(rèn)，營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)簽字承認(rèn)進(jìn)行初審。 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng) 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)在收到客戶訂單當(dāng)天將營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)簽字承認(rèn)通過(guò)初審的訂單內(nèi)容，填寫(xiě) 訂單評(píng)審表 ，需連續(xù)編號(hào)。 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 訂單和 訂單評(píng)審表 交由生管部、財(cái)務(wù)部、開(kāi)發(fā)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門(mén)長(zhǎng)復(fù)審，生管部部長(zhǎng)對(duì)客戶的機(jī)種、數(shù)量、納期進(jìn)行評(píng)審，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)對(duì)該客戶的信用情況（如是否超過(guò)信用期仍未付款、欠款是否 超過(guò)信用限額等）進(jìn)行評(píng)審，開(kāi)發(fā)部對(duì)規(guī)格型號(hào)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，品質(zhì)部對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢收方法進(jìn)行評(píng)審，在當(dāng)日內(nèi)完成訂單評(píng)審。 客戶在合同執(zhí)行中有超出合同規(guī)定的條款的，訂單的評(píng)審需經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理簽字同意后，完成訂單評(píng)審。 客戶的訂單在交貨期、交貨數(shù)量超出公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力的，營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)應(yīng)組織生管部、購(gòu)買(mǎi)部、制造部、財(cái)務(wù)部、生計(jì)部等相關(guān)部門(mén)對(duì)訂單的執(zhí)行進(jìn)行確認(rèn)，完成訂單的評(píng)審。 客戶在未簽定合同之前的訂單評(píng)審，須常務(wù)副總經(jīng)理簽字審批，完成訂單評(píng)審。合同須及時(shí)補(bǔ)簽，營(yíng)業(yè)部應(yīng)在出荷前完成合同簽定。 如果超過(guò)信用額 的訂單，須經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理簽字審批，完成訂單審批。 生管部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 相關(guān)部門(mén)部門(mén)長(zhǎng) 常務(wù)副總經(jīng)理 訂單初審 1 訂單評(píng)審表 附件 17 訂單復(fù)審 3 填制訂單評(píng)審表 2 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信 用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售訂單（注文書(shū)） 34 南京京濱化油器有限公司 主要步驟 描述 職能 訂單經(jīng)各部門(mén)評(píng)審后傳回營(yíng)業(yè)部，營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)在當(dāng)日內(nèi)跟蹤收回，并在訂單受注登記表上登記評(píng)審結(jié)果。 對(duì)未通過(guò)評(píng)審的訂單，營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)應(yīng)及時(shí)通知營(yíng)業(yè)課長(zhǎng)，通過(guò)電話或書(shū)面方式與客戶聯(lián)系，進(jìn)行解釋和協(xié)商，可根據(jù)商談結(jié)果要求客戶重新發(fā)送訂單。 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù) 擔(dān)當(dāng) 4.3 流程描述 4.3.3 訂單生成 主要步驟 描述 職能 營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)在受領(lǐng)客戶訂單并進(jìn)行臨時(shí)編號(hào)與登記后 ,應(yīng)及時(shí) 根據(jù)客戶訂單的信息填制南京京濱標(biāo)準(zhǔn)格式的銷(xiāo)售訂單 ,并傳至各相關(guān)的管理部門(mén)進(jìn)行訂單評(píng)審。各部門(mén)直接將評(píng)審意見(jiàn)記錄在訂單上，訂單經(jīng)各部門(mén)評(píng)審后傳回營(yíng)業(yè)部。 銷(xiāo)售訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)由營(yíng)業(yè)部留底，一聯(lián)交由客戶確認(rèn)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部評(píng)審確認(rèn)，作為銷(xiāo)售確認(rèn)的憑證，一聯(lián)交生管部評(píng)審確認(rèn)。 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 各部門(mén)部長(zhǎng) 營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)在將經(jīng)評(píng)審的南京京濱標(biāo)準(zhǔn)訂單傳真給客戶后要求客戶簽字或 加章 確認(rèn)并及時(shí)通過(guò)電話等方式督促客戶及時(shí)確認(rèn)訂單，并蓋章發(fā)回。 營(yíng)業(yè)擔(dān)當(dāng)收到客戶簽字或 敲章 確認(rèn)后的訂單，應(yīng)及時(shí)復(fù)核對(duì)方蓋 章是否有效，對(duì)規(guī)格等訂單條款有無(wú)異議，并對(duì)其進(jìn)行正式編號(hào)，登記在 生效訂單管理臺(tái)帳 中。 如果對(duì)方簽字 /蓋章無(wú)效，或客戶對(duì)訂單條款有異議，營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)應(yīng)立即向管理課長(zhǎng)匯報(bào)，向客戶 服務(wù) 部主管指示，必要時(shí)聯(lián)系 銷(xiāo)售部 解決。 生效訂單管理臺(tái)帳中應(yīng)注明訂單最初受領(lǐng)日、訂單臨時(shí)編號(hào)、訂單生效日、客戶名稱(chēng)、機(jī)種、數(shù)量、納期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式等相關(guān)信息。 生效訂單應(yīng)一式三份，除營(yíng)業(yè)部保留一份外，另兩份分別送至財(cái)務(wù)部和生管部 評(píng)審記錄通知書(shū) 4 填制標(biāo)準(zhǔn)訂單 1 客戶確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)訂單 2 回傳訂單 確認(rèn) 3 標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售訂單 附件 18 生效訂單 管理 4 生效訂單管理臺(tái)帳 附件 19 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信 用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售訂單（注文書(shū)） 35 南京京濱化油器有限公司 4.3 流程描述 4.3.4 訂單處理 主要步驟 描述 職能 每月 22 日，營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)根據(jù)截止至 22 日的生效訂單管理臺(tái)帳匯總今后三個(gè)月的發(fā)貨要求，交給營(yíng)業(yè)管理課長(zhǎng)。 營(yíng)業(yè)管理課長(zhǎng)在每月 25 日的營(yíng)業(yè)會(huì)議之前，依據(jù)截止 22 日收到的生效訂單匯總和銷(xiāo)售預(yù)測(cè)作出次月的銷(xiāo)售計(jì)劃和生產(chǎn)數(shù)量計(jì)劃。營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)簽字確認(rèn)后在營(yíng)業(yè)會(huì)議上向總經(jīng)理、副總經(jīng)理、相關(guān)部門(mén)長(zhǎng)匯報(bào)。 銷(xiāo)售計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向生管部、財(cái)務(wù)部、購(gòu)買(mǎi)部、總經(jīng)理室等部門(mén)長(zhǎng)簽發(fā)。 生管部部長(zhǎng)在收到經(jīng)營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)確認(rèn)，總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理簽字承認(rèn)的次月銷(xiāo)售計(jì)劃及生產(chǎn)數(shù)量計(jì)劃后，作出次月生產(chǎn)計(jì)劃，在月度生販會(huì)議向總 經(jīng)理、副總經(jīng)理匯報(bào)審批后實(shí)行。 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)在收到客戶訂單當(dāng)日內(nèi)完成訂單評(píng)審后，按訂單要求如與原計(jì)劃數(shù)量、納期等有變化的須填寫(xiě) 計(jì)劃外追加手配書(shū) （“計(jì)劃外追加手配書(shū)”應(yīng)連續(xù)編號(hào)，連號(hào)使用，以確?！坝?jì)劃外訂單”得到完整、及時(shí)處理），并經(jīng)營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng)簽字確認(rèn)，營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)簽字承認(rèn)后交生管部出荷計(jì)劃員會(huì)簽、生管部部長(zhǎng)簽字復(fù)審，將評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的訂單和計(jì)劃外追加手配書(shū)各復(fù)印一份交生管部出荷計(jì)劃員。 訂單處理過(guò)程中的不同部門(mén)間的文件交接，必須由交接雙方簽字并填寫(xiě)交接日期和時(shí)間，雙方保留原件或復(fù)印件，用以明確責(zé)任 。 生管 部出荷計(jì)劃員依據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的訂單和 計(jì)劃外追加手配書(shū) 在當(dāng)天編制 出荷計(jì)劃 后交生管部生產(chǎn)計(jì)劃課課長(zhǎng)編制 生產(chǎn)計(jì)劃 ，在次日內(nèi)經(jīng)生管部部長(zhǎng)簽字審批后組織生產(chǎn)。 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 營(yíng)業(yè)管理課課長(zhǎng) 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 常務(wù)副總經(jīng)理 總經(jīng)理 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 生管部出荷計(jì)劃員 生管部部長(zhǎng) 訂單的撤消或變更進(jìn)行如下控制： 訂單確定后由于各種原因需要撤消或變更訂單，由客戶發(fā)傳真或以其他書(shū)面方式明確通知 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)應(yīng)根據(jù)客戶的書(shū)面通知編制“計(jì)劃外追加手配書(shū)”，將客戶的書(shū)面通知與“計(jì)劃外 追加手配書(shū)”一起交營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng)簽字確認(rèn)，營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)審批（對(duì)于金額大的已按訂單完成生產(chǎn)訂單的撤消或變更應(yīng)由常務(wù)副總經(jīng)理審批） 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng) 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 生效訂單處理 1 計(jì)劃外追加手配書(shū) 附件 20 訂單撤消或變更控制 2 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信 用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售訂單（注文書(shū)） 36 南京京濱化油器有限公司 主要步驟 描述 職能 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)應(yīng)及時(shí)將 經(jīng)過(guò)審批的“計(jì)劃外追加手配書(shū)”交生管部出荷計(jì)劃員調(diào)整出荷 /生產(chǎn)計(jì)劃。 對(duì)于定制品（如南京京濱為某客戶的特殊要求專(zhuān)門(mén)進(jìn)行采購(gòu)、專(zhuān)門(mén)準(zhǔn)備模具等）由于客戶原因引起的訂單撤消或變更可能會(huì)給南京京濱造成損失，則應(yīng)在合同中對(duì)賠償責(zé)任進(jìn)行明確的界定，應(yīng)該事先收取一定金額的定金并在訂單上注明訂單生效后不得撤消或變更等。 定期編制訂單撤消記錄，對(duì)于經(jīng)常因?yàn)榉悄暇┚I的責(zé)任 撤消訂單的客戶，公司應(yīng)考慮與該客戶溝通改進(jìn) 營(yíng)業(yè)擔(dān)當(dāng)應(yīng)定期（如每天或每周）將客戶原始訂單、經(jīng)客戶確認(rèn)的南京京濱標(biāo)準(zhǔn)格式的銷(xiāo)售訂單（含訂單評(píng)審表）、價(jià)格調(diào)整審批表、發(fā)貨更改通知書(shū)以及其他與訂單相關(guān)的文件整理在一起，每月（或季度）末統(tǒng)一交給營(yíng)業(yè)管理課課長(zhǎng)存檔。 營(yíng)業(yè)部出荷管理員在收到訂單后及時(shí)登記“訂單管理臺(tái)帳” 營(yíng)業(yè)管理課長(zhǎng)應(yīng)定期（如每月）審閱“ 訂單管理臺(tái)帳 ”，對(duì)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行了解與監(jiān)督，并督促 營(yíng)業(yè)部擔(dān)當(dāng) 及時(shí)采取 更進(jìn) 措施。對(duì)撤消 /變更的訂單、延遲發(fā)貨的訂單等 應(yīng)特別關(guān)注，確保其根據(jù)預(yù)定的審批權(quán)限經(jīng)過(guò)了恰當(dāng)?shù)膶徟?營(yíng)業(yè)部出荷管理員 營(yíng)業(yè)管理課課長(zhǎng) 主要步驟 描述 職能 營(yíng)業(yè)部出荷管理員負(fù)責(zé)與生管部、承運(yùn)商及客戶等主動(dòng)聯(lián)系。及時(shí)了解訂單執(zhí)行情況。并及時(shí)收集客戶或承運(yùn)商的書(shū)面 管理 憑證。出荷管理員根據(jù)收集到的書(shū)面簽收憑證及時(shí)登記“ 訂單管理臺(tái)帳 ”并反饋給營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)在訂單受注登記表中更新訂單執(zhí)行情況 營(yíng)業(yè)部出荷管理員 4.3 流程描述 4.3.5 訂單跟進(jìn) 訂單執(zhí)行跟進(jìn) 1 訂單管理臺(tái)帳 附件 21 訂單管理臺(tái)帳 3 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信 用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售訂單（注文書(shū)） 37 南京京濱化油器有限公司 主要步驟 描述 職能 訂單 因故未能按期執(zhí)行的，營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)應(yīng)在得知未能執(zhí)行原因的當(dāng)天，如 有可能發(fā)貨延遲須書(shū)面形式告知客戶，與客戶溝通進(jìn)行調(diào)整，可能未能保質(zhì)保量如期完成接受的訂單，需經(jīng)進(jìn)行原因分析并杜絕類(lèi)似現(xiàn)象，等等，調(diào)整后的計(jì)劃填寫(xiě) “計(jì)劃外追加手配書(shū)”， 經(jīng)營(yíng)業(yè)課課長(zhǎng)確認(rèn)、營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)承認(rèn)后交生管部出荷計(jì)劃員會(huì)簽，生管部部長(zhǎng)審核后調(diào)整 出荷計(jì)劃。 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 生管部出荷計(jì)劃員 營(yíng)業(yè)部出荷管理員每月 30 日將 訂單管理臺(tái)帳 匯總，與生管部核對(duì)出荷數(shù)量，作好客戶 銷(xiāo)售臺(tái)帳 。 營(yíng)業(yè)部出荷管理員 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)應(yīng)在每月 5 日前，對(duì)上月客戶的訂單執(zhí)行情況進(jìn)行匯總分析，訂單執(zhí)行率、未執(zhí)行原因分析 及對(duì)應(yīng)措施等。 營(yíng)業(yè)課業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 銷(xiāo)售臺(tái)帳帳 附件 22 未執(zhí)行訂單調(diào)整 2 訂單執(zhí)行核對(duì) 3 訂單執(zhí)行分析 4 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 貨物發(fā) 運(yùn) 38 南京京濱化油器有限公司 5 貨物發(fā)運(yùn) 5.1 流程圖 客戶 營(yíng)業(yè)部 生管部 財(cái)務(wù)部 相關(guān)人員 負(fù)責(zé)人 相關(guān)人員 部長(zhǎng) 相關(guān)人員 部長(zhǎng) 相關(guān)人員 部長(zhǎng) 常務(wù)副總經(jīng)理 總經(jīng)理 出荷指示書(shū)的填制、審核 生管部受領(lǐng)及審核 貨物運(yùn)輸 客戶簽收確認(rèn) 填制出荷指示書(shū) 1 審批 1 2 222 審批 1 2 422 審批 1 2 522 出荷指示書(shū)受領(lǐng) 31 組織發(fā)貨 33 復(fù)核 1 8.2 出荷核對(duì) 33 貨物發(fā)運(yùn) 5.1 確認(rèn) 1 5 2 貨物簽收 7.1 簽收單的核對(duì) 8.1 簽收單的確認(rèn)回收 7.2 復(fù)核 1 8 2422 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 貨物發(fā) 運(yùn) 39 南京京濱化油器有限公司 5.2 管理方法 管理原則 生管部依據(jù)營(yíng)業(yè)部發(fā)行的“出荷指示書(shū)”向客戶發(fā)貨 向客 戶發(fā)貨時(shí)應(yīng)辦理出入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)取得客戶的簽收憑證 管理部門(mén) 生管部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)業(yè)部、常務(wù)副總經(jīng)理、 管理文件 貨物發(fā)運(yùn) 流程中包括以下文件： 文件名稱(chēng) 相關(guān)步驟 填制人 復(fù)核人 參考編號(hào) 出荷指示書(shū) 出荷指示書(shū)的填制、審批 營(yíng)業(yè)出荷管理員 生管部部長(zhǎng) 附件 23 出庫(kù)單 貨物運(yùn)輸 生管部出荷擔(dān)當(dāng) 生管部部長(zhǎng) 附件 24 貨物簽收單 貨物運(yùn)輸 生管部出荷擔(dān)當(dāng) 生管部計(jì)劃員 附件 25 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 貨物發(fā) 運(yùn) 40 南京京濱化油器有限公司 5.3 流程描述 5.3.1 出荷指示書(shū)的填制、審核 主要步驟 描述 職能 出荷指示書(shū) 由營(yíng)業(yè) 部出荷管理員每日上午依據(jù)審批、核準(zhǔn)后的生效訂單管理臺(tái)帳及庫(kù)存情況來(lái)填制； 出荷指示書(shū) 應(yīng)注明訂單號(hào)、出荷日、形式、機(jī)種、出荷數(shù)、納入先、到著予定日必填項(xiàng)，并在備注欄中注明執(zhí)行的訂單號(hào)，如有其它需要?jiǎng)t在備注欄中表明（如特定的運(yùn)輸方式、費(fèi)用承擔(dān)方等）。如有特殊情況，及時(shí)填寫(xiě)。 出荷指示書(shū)需要連續(xù)編號(hào)，設(shè)立登記簿，定期核查缺號(hào)單據(jù)。 營(yíng)業(yè)部出荷管理員 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 營(yíng)業(yè)部出荷管理員將按要求填寫(xiě)完整后的出荷指示書(shū)，交由營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)審批，以簽字方式審批確認(rèn)。 出荷指示書(shū) 經(jīng)營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)審批后須交財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)復(fù)審，簽字審批確認(rèn)。 如超出營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批權(quán)限的，需經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批。 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 營(yíng)業(yè)部出荷管理員 常務(wù)副總經(jīng)理 主要步驟 描述 職能 營(yíng)業(yè)部出荷管理員將經(jīng)營(yíng)業(yè) 部部長(zhǎng)和財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審批的 出荷指示書(shū) 原件交給生管部出荷計(jì)劃員進(jìn)行復(fù)審（標(biāo)準(zhǔn)參照月度出荷計(jì)劃，出荷的數(shù)量與時(shí)間的可行性等）。 生管部出荷計(jì)劃員簽字確認(rèn)后，交與生管部部長(zhǎng)審批。 出荷指示書(shū)經(jīng)適當(dāng)審批后，交給生管部出荷擔(dān)當(dāng)，由出荷擔(dān)當(dāng)填寫(xiě)箱數(shù)、承運(yùn)商等內(nèi)容。 原件由營(yíng)業(yè)部出荷管理員歸檔管理 ，復(fù)印件交生管部出荷擔(dān)當(dāng)作為發(fā)貨指示，按“ 出荷指示書(shū) ”及時(shí)組織發(fā)貨。 營(yíng)業(yè)部出荷管理員 生管部部長(zhǎng) 生管部出荷計(jì)劃員 生管部出荷擔(dān)當(dāng) 5.3 流程描述 5.3.2 生管部受領(lǐng)及審核 填制出荷指示書(shū) 1 出荷指示書(shū) 附件 23 出荷指示書(shū)受領(lǐng) 1 出荷指示書(shū) 附件 23 出荷指示書(shū)復(fù)核 2 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 貨物發(fā) 運(yùn) 41 南京京濱化油器有限公司 主要步驟 描述 職能 生管部出荷計(jì)劃員每日核對(duì)“出荷指示書(shū)”的發(fā)貨情況； 如未能按“出荷指示書(shū)”要求 日期、數(shù)量發(fā)貨的，生管部出荷擔(dān)當(dāng)應(yīng)及時(shí)反饋給營(yíng)業(yè)部出荷管理員，營(yíng)業(yè)部出荷管理員須按 5.3 重新填制“出荷指示書(shū)”（注明原“出荷指示書(shū)”號(hào)碼作廢）并經(jīng)審批后出貨，不得涂改“出荷指示書(shū)”。 生管部出荷計(jì)劃員 生管部出荷擔(dān)當(dāng) 營(yíng)業(yè)部出荷管理員 主要步驟 描述 職能 出荷指示書(shū) 上所需貨物在南京京濱生管部成品庫(kù)的，生管部出荷擔(dān)當(dāng)將通過(guò)審核后的 出荷指示書(shū)傳真給承運(yùn)商 ,由承運(yùn)商在指定的時(shí)間派車(chē)到成品庫(kù)接受準(zhǔn)確的機(jī)種、數(shù)量，由生管部出荷擔(dān)當(dāng)填寫(xiě)一式三聯(lián)的 出庫(kù)單 。 出庫(kù)單須連號(hào)使用，不得涂改、撕毀，出庫(kù)單應(yīng)填寫(xiě)機(jī)種、數(shù)量、箱數(shù)、客戶名稱(chēng)等必填內(nèi)容，還需記錄對(duì)應(yīng)的出荷指示書(shū)號(hào)碼。 出庫(kù)單經(jīng)生管部部長(zhǎng)審批后出荷，生管部出荷擔(dān)當(dāng)在出荷后填寫(xiě) 貨物簽收單 交與承運(yùn)商簽字確認(rèn)，承運(yùn)商負(fù)責(zé)將貨物準(zhǔn)時(shí)、安全的運(yùn)輸?shù)侥康牡?，并取得客戶的簽字、蓋章確認(rèn)的 貨物簽收單 。 生管部出荷擔(dān)當(dāng) 生管部部長(zhǎng) 出荷指示書(shū) 上所需貨物在南京本地或外地南京日捆中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)的，由生管部出荷擔(dān)當(dāng)將通過(guò)審核批準(zhǔn)后的 出荷指示書(shū) 傳真給中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人，由中轉(zhuǎn)庫(kù)負(fù)責(zé)人按 出荷指示書(shū) 將準(zhǔn)確的機(jī)種、數(shù)量從中轉(zhuǎn) 倉(cāng)庫(kù)中提貨，安全、準(zhǔn)時(shí)的運(yùn)輸?shù)侥康牡亍?委托中轉(zhuǎn)庫(kù)向?qū)Ｖ缚蛻粜铦M足客戶 的 訂單 和 生產(chǎn)計(jì)劃 發(fā)貨（如廣州日捆 的專(zhuān)指客戶為五羊本田，重慶日捆的專(zhuān)指客戶為嘉陵本田），由營(yíng)業(yè)部的在庫(kù)管理員將客戶（如五羊本田、嘉陵本田）的經(jīng)審批后的訂單和生產(chǎn)計(jì)劃傳真給中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)（廣州日捆、重慶日捆）負(fù)責(zé)人作為出荷的計(jì)劃，實(shí)際出荷時(shí)由中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按“出荷指示書(shū)”將準(zhǔn)確的機(jī)種、數(shù)量按時(shí)、安全的運(yùn)輸?shù)侥康牡亍?如客戶到中轉(zhuǎn)庫(kù)自提的，中轉(zhuǎn)庫(kù)負(fù)責(zé)人必須收到經(jīng)審批后的“出荷指示書(shū)”后方可向客戶發(fā)貨。 生管部出荷擔(dān)當(dāng) 5.3 流程描述 5.3.3 貨物運(yùn)輸 社內(nèi)庫(kù)的發(fā)運(yùn) 1 貨物簽收單 附件 25 出庫(kù)單 附件24 中轉(zhuǎn)庫(kù)的發(fā)運(yùn) 2 出荷核對(duì) 2 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 貨物發(fā) 運(yùn) 42 南京京濱化油器有限公司 主要步驟 描述 職能 作好出庫(kù)記錄，并取得客戶簽字和蓋章 確認(rèn)的貨物簽收單；（承運(yùn)商與京濱有相關(guān)協(xié)議 - - 倉(cāng)庫(kù)租賃及管理的協(xié)議書(shū) 生管部出荷擔(dān)當(dāng)應(yīng)要求承運(yùn)商中轉(zhuǎn)庫(kù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照“出荷指示書(shū)”上的客戶地址發(fā)運(yùn)貨物。如果客戶臨時(shí)需要變更發(fā)貨目的地，應(yīng)向營(yíng)業(yè)部提出書(shū)面證明。營(yíng)業(yè)部擔(dān)當(dāng)根據(jù)客戶提供的書(shū)面證明，報(bào)營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)審批，重新填寫(xiě)“出荷指示書(shū)”連同客戶提供的書(shū)面證明經(jīng)審批后交到生管部出荷擔(dān)當(dāng)安排發(fā)貨。 公司在客戶處設(shè)立的由客戶管理的中轉(zhuǎn)庫(kù) (如上海新大洲倉(cāng)庫(kù) ,海南新大洲倉(cāng)庫(kù)等 )，客戶根據(jù)生產(chǎn)需要直接到中轉(zhuǎn)庫(kù)領(lǐng)用貨物 ,營(yíng)業(yè)部駐在員 應(yīng)每天核對(duì)中轉(zhuǎn)庫(kù)的出入庫(kù)數(shù)量 ,作好中轉(zhuǎn)庫(kù)及廠家在庫(kù)管理臺(tái)帳 ,及時(shí)跟進(jìn) ,收到客戶材料入庫(kù)單時(shí)進(jìn)行核對(duì) ,如有差異 ,及時(shí)與中轉(zhuǎn)庫(kù)負(fù)責(zé)人核對(duì)調(diào)整 ,駐在員應(yīng)每天將中轉(zhuǎn)庫(kù)的出入庫(kù)日?qǐng)?bào)表及客戶入庫(kù)單及時(shí)傳真給營(yíng)業(yè)在庫(kù)管理員 ,經(jīng)營(yíng)業(yè)部在庫(kù)管理員核對(duì)后 ,將客戶入庫(kù)單交給出荷管理員。 營(yíng)業(yè)部駐在員 出口產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)，依據(jù)審批后的出荷指示書(shū)，由生管部出荷擔(dān)當(dāng)填寫(xiě)“出庫(kù)單”后，交營(yíng)業(yè)部外銷(xiāo)擔(dān)當(dāng)簽字確認(rèn)，經(jīng)生管部部長(zhǎng)審批后出荷，營(yíng)業(yè)部外銷(xiāo)擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)與報(bào)關(guān)代理商聯(lián)系，與報(bào)關(guān)代理商辦理貨物交接手續(xù)及書(shū)面憑證，并取得辦理報(bào)關(guān)的相關(guān)單據(jù) 。 營(yíng)業(yè)部外銷(xiāo)擔(dān)當(dāng) 因質(zhì)量原因客戶提出要求退貨或換貨的，退換貨的原因應(yīng)有廠家反饋的書(shū)面資料通告營(yíng)業(yè)部，營(yíng)業(yè)部在庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)將相關(guān)資料反饋品質(zhì)部及其他有關(guān)部門(mén)（如制造部、購(gòu)買(mǎi)部），引以為鑒，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)處理，作出 UQI 報(bào)告， 經(jīng)品質(zhì)部部長(zhǎng)書(shū)面確認(rèn)后，辦理退貨或換貨手續(xù)。 營(yíng)業(yè)部在得到品質(zhì)部的書(shū)面通知后，由營(yíng)業(yè)部出貨管理員填寫(xiě)負(fù)數(shù)出貨指示書(shū)，經(jīng)營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)審批后由生管部出貨擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)及時(shí)退回公司。 因其他原因需將涉外在庫(kù)退回社內(nèi)，經(jīng)得到相關(guān)部門(mén)部長(zhǎng)書(shū)面確認(rèn)后，由營(yíng)業(yè)部出貨管理員 填寫(xiě)負(fù)數(shù)出貨指示書(shū)，經(jīng)營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)審批后由生管部出貨擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)聯(lián)系運(yùn)輸公司及時(shí)退回社內(nèi)。 退回品退回社內(nèi)后，生管部出荷擔(dān)當(dāng)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)紅字入庫(kù)單，并反饋給營(yíng)業(yè)部在庫(kù)管理員和財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)，及時(shí)作好記錄 . 營(yíng)業(yè)部出荷管理員 品質(zhì)部部長(zhǎng) 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 廠家?guī)斓陌l(fā)運(yùn) 3 出口產(chǎn)品的發(fā)運(yùn) 4 退回品的運(yùn)輸 5 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 貨物發(fā) 運(yùn) 43 南京京濱化油器有限公司 主要步驟 描述 職能 承運(yùn)商將貨物安全、準(zhǔn)時(shí)地送達(dá)客戶后，客戶廠家有京濱營(yíng)業(yè)部駐在員的， 貨物簽收單 由客戶簽字、加蓋公章，并由營(yíng)業(yè)部駐在員簽字確認(rèn)。 貨物簽收單 由營(yíng)業(yè)部駐在員當(dāng)天發(fā)傳真給生管出 荷擔(dān)當(dāng)確認(rèn)機(jī)種、數(shù)量、到貨日期， 客戶廠家無(wú)京濱駐在員的由承運(yùn)商將客戶填寫(xiě)好并簽字蓋章確認(rèn)的 貨物簽收單 跟車(chē)帶回南京日捆當(dāng)天（至出貨之日起 10 日內(nèi)）傳真給生管出荷擔(dān)當(dāng)確認(rèn)機(jī)種、數(shù)量、到貨日期。原件在回南京日捆第二天寄回生管部出荷擔(dān)當(dāng)，生管部出荷擔(dān)當(dāng)收到并核對(duì)無(wú)誤后交財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)確認(rèn)存檔，生管部出荷擔(dān)當(dāng)保留復(fù)印件。 通過(guò)南京日捆外地中轉(zhuǎn)庫(kù)向?qū)Ｖ缚蛻舭l(fā)貨的，中轉(zhuǎn)庫(kù)與客戶（如廣州日捆 -五羊本田、重慶日捆 - 嘉陵本田）辦理貨物簽收。中轉(zhuǎn)庫(kù)每天將客戶的貨物簽收單及日?qǐng)?bào)表傳真給營(yíng)業(yè)部在庫(kù)管理員，憑 中 轉(zhuǎn)庫(kù)日?qǐng)?bào)表 的出荷數(shù)報(bào)營(yíng)業(yè)部出荷管理員，作為向客戶發(fā)貨的依據(jù)，營(yíng)業(yè)部在庫(kù)管理員作好中轉(zhuǎn)庫(kù)臺(tái)帳、營(yíng)業(yè)部出荷管理員作好客戶銷(xiāo)售臺(tái)帳，每月 30 日與客戶的入庫(kù)單核對(duì)。 簽收單在生管出荷擔(dān)當(dāng)確認(rèn)后，將 貨物簽收單 復(fù)印件發(fā)給營(yíng)業(yè)部出荷管理員確認(rèn)，原件在每月底寄回生管部出荷擔(dān)當(dāng)收到并核對(duì)無(wú)誤后交財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)確認(rèn)存檔，生管部出荷擔(dān)當(dāng)保留復(fù)印件。 客戶的 貨物簽收單 與發(fā)貨數(shù)有差異的，在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天由生管部出貨擔(dān)當(dāng)調(diào)查核實(shí)，報(bào)生管部部長(zhǎng)，向承運(yùn)商索賠。 所有客戶的書(shū)面 貨物簽收單 ，需客戶簽收人簽字和加蓋簽收章或公章或附客戶 的 收貨人 委托書(shū)。 生管部出荷擔(dān)當(dāng)應(yīng)負(fù)責(zé)將客戶簽收憑證與有關(guān)的出荷指示書(shū)等復(fù)印件進(jìn)行匹配核對(duì)，并按出荷指示書(shū)編號(hào)順序存檔。生管部出荷擔(dān)當(dāng)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)未收到的客戶簽收憑證進(jìn)行跟進(jìn)和催收。 生管出荷擔(dān)當(dāng) 營(yíng)業(yè)駐在員 生管部部長(zhǎng) 營(yíng)業(yè)部出荷管理員 財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款會(huì)計(jì) 5.3 流程描述 5.3.4 客戶簽收確認(rèn) 貨物簽收單 -附件 25 貨物簽收 1 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 貨物發(fā) 運(yùn) 44 南京京濱化油器有限公司 主要步驟 描述 職能 營(yíng)業(yè)部和財(cái)務(wù)部應(yīng)定期（每月 5 日前）審閱客戶簽收證明原件，確?？蛻艉炇兆C明的真實(shí)性和完整性。如果生管部未及時(shí)收回客戶的簽收單，財(cái)務(wù)部應(yīng)密切督促生管部對(duì)該情況作書(shū)面記錄和說(shuō)明，并及時(shí)在下月收回該簽收憑證。 財(cái)務(wù)部應(yīng)定期（每月底盤(pán)點(diǎn)日）與 生管部和營(yíng)業(yè)部核對(duì)存貨余數(shù)和發(fā)貨數(shù)量，并核對(duì)生管部編制的月存貨報(bào)表，對(duì)差異進(jìn)行及時(shí)調(diào)查，對(duì)差異原因作好書(shū)面記錄；核對(duì)發(fā)貨數(shù)量，確認(rèn)并記錄差異原因，作好書(shū)面記錄。 財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款會(huì)計(jì) 營(yíng)業(yè)部出荷管理員 生管部出荷擔(dān)當(dāng) 簽收單核對(duì) 2 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售確認(rèn) 45 南京京濱化油器有限公司 6 銷(xiāo)售確認(rèn) 6.1 流程圖 生管部 營(yíng)業(yè)部 財(cái)務(wù)部 相關(guān)管理層 相關(guān)人員 部長(zhǎng) 業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng) 出荷管理員 部長(zhǎng) 相人員關(guān) 部長(zhǎng) 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 核對(duì)原始憑證 確認(rèn)銷(xiāo)售收入 核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表 發(fā)票的開(kāi)具 發(fā)票的送遞 發(fā)票的調(diào)整 出庫(kù)單 1.1 確認(rèn)銷(xiāo)售收入 1 4 材料入庫(kù)單 3.1 核對(duì) 1.2 核認(rèn) 22 核認(rèn) 32 確認(rèn)憑據(jù) 1.1 銷(xiāo)售收入確認(rèn) 2 銷(xiāo)售收入核對(duì) 3 差異調(diào)整 4 會(huì)計(jì)分錄 5 月度報(bào)表作成 1 核對(duì)月度銷(xiāo)售報(bào)表 2 差異調(diào)整 3 確認(rèn)簽發(fā) 4 填寫(xiě)開(kāi)票通知書(shū) 1.2 確認(rèn)銷(xiāo)售 1.1 審核 21 復(fù)核 22 復(fù)核 23 開(kāi)具發(fā)票 3 未開(kāi)具 跟進(jìn) 4 填制發(fā)票簽收記錄表 6 未開(kāi)具跟進(jìn) 5 簽收確認(rèn)跟進(jìn) 7 價(jià)格差異調(diào)整通知書(shū) 1,1 復(fù)核 23 復(fù)核 23 復(fù)核 1.43 數(shù)量差異調(diào)整通知書(shū) 2.1 復(fù)核 23 復(fù)核 2.3 開(kāi)票資料變更調(diào)整 3.1 復(fù)核 32 復(fù)核 3.3 更換客戶調(diào)整 4.1 復(fù)核 4.22 復(fù)核 4.3 復(fù)核 4.4 貨物簽收單 2.1 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售確認(rèn) 46 南京京濱化油器有限公司 6.2 管理方法 管理原則 財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中對(duì)收入確認(rèn)的有關(guān)規(guī)定確認(rèn)銷(xiāo)售收入，并以恰當(dāng)充分的原始憑證為依據(jù) 銷(xiāo)售收入和收款應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整并一次性地得以記錄 發(fā)票的開(kāi)具應(yīng)以充分恰當(dāng)?shù)脑紤{證為依據(jù)，發(fā)票的取消或修改須經(jīng)過(guò) 總經(jīng)理的 審批后 方可進(jìn)行 管理部門(mén) 財(cái)務(wù)部、營(yíng)業(yè)部、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理 管理文件 銷(xiāo)售確認(rèn) 流程中包括以下文件： 文件名稱(chēng) 相關(guān)步驟 填制人 復(fù)核人 參考編號(hào) 貨物簽收單 確認(rèn)基準(zhǔn) 客戶經(jīng)辦人 生管部出荷擔(dān)當(dāng) 附件 25 出庫(kù)單 確認(rèn)基準(zhǔn) 生管部出荷擔(dān)當(dāng) 生管部出荷管理員 附件 24 材料入庫(kù)單 確認(rèn)銷(xiāo)售收入 生管部出荷擔(dān)當(dāng) 生管部出荷管理員 附件 26 完成品出入在庫(kù)明細(xì) 銷(xiāo)售數(shù)量確認(rèn) 營(yíng)業(yè)部駐在員 營(yíng)業(yè)部出荷管理員 附件 27 廠家在庫(kù)管理臺(tái)帳 銷(xiāo)售數(shù)量確認(rèn) 營(yíng)業(yè)部出荷管理員 生管部部長(zhǎng) 附件 28 增值稅發(fā)票簽收記錄表 發(fā)票的送遞 財(cái)務(wù)部開(kāi)票員 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 附件 29 2014-11-172014-11-17 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售確 認(rèn) 47 南京 京濱化油器有限公司 6.3 流程描述 6.3.1 核對(duì)原始憑證 主要步驟 描述 職能 生管部出荷擔(dān)當(dāng)應(yīng)每天將核對(duì)確認(rèn)的社內(nèi)倉(cāng)庫(kù)的出庫(kù)單 財(cái)務(wù)聯(lián)，在次日 9： 00 前交給財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。 生管部出荷擔(dān)當(dāng) 財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款會(huì)計(jì) 貨物簽收單原件由生管部出荷擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)跟進(jìn)催收，在收到當(dāng)天作好貨物簽收單登記臺(tái)帳，核對(duì)后交給財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)，辦理交接手續(xù)。 生管部出荷擔(dān)當(dāng) 財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款 會(huì)計(jì) 客戶廠家的材料入庫(kù)單原件，由營(yíng)業(yè)部駐在員負(fù)責(zé)跟進(jìn)、催收，作好客戶 材料入庫(kù)單 、發(fā)票登記臺(tái)帳，交客戶財(cái)務(wù)部辦理入帳手續(xù)后，記錄好入帳情況登記，并及時(shí)反饋給營(yíng)業(yè)部出荷管理員。 營(yíng)業(yè)部駐在員 營(yíng)業(yè)部出荷管理員 營(yíng)業(yè)部出荷管理員應(yīng)在客戶收貨確認(rèn)當(dāng)天按出荷指示書(shū)、出庫(kù)單、客戶簽收單、中轉(zhuǎn)庫(kù)日?qǐng)?bào)