1 年產(chǎn) 20 萬 噸石英砂 巖項目 可 行 性 研 究 報 告 二 一 年七月 2 第一章 總 論 一、可行性研究的依據(jù)、范圍 二、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 三、結(jié)論和建議 第二章 產(chǎn)品規(guī)劃 一、產(chǎn)品開發(fā)理由和有利條件 二、生產(chǎn)規(guī)模及工藝 三、主要技術(shù)參數(shù) 第三章 技術(shù)配套 一、設備選型 二、土建工程及輔助設施 第四章 環(huán)境保護、勞動保護與安全 一、環(huán)境保護 二、生產(chǎn)安全 三、勞動保護 第五章 勞動定員和人員培訓 一、生產(chǎn)組織及定員 二、人員培訓 第六章 項目實施計劃 第七章 投資估算與資金來源 一、投資估算 二、資金來源 第八章 成本分析與經(jīng)濟評價 一、成本分析 二、經(jīng)濟評價 3 第一章 總 論 一、可行性研究的依據(jù)、范圍 1、依據(jù)：根據(jù) *石場石英砂巖鐵路道碴地質(zhì)勘察報告 及有關人員的實地考察 2、研究范圍包括項目建設的自然、經(jīng)濟、社會、交通條件、產(chǎn)品方案和經(jīng)濟規(guī)模、市場、技術(shù)方案、設備選型，原材料來源，環(huán)境保護及經(jīng)濟效益分析 二、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 該項目若達到設計生產(chǎn)能力，其主要技術(shù)經(jīng)濟指標如表 表 主 要技術(shù)經(jīng)濟指標 序號 指 標 名 稱 單 位 指 標 備 注 1 年工作日 天 192 2 日工作時數(shù) 小時 8 3 生產(chǎn)能力 萬噸 20 4 主要原料用量 藥 噸 火索 萬米 5 管 萬枚 5 產(chǎn)品銷售價格 元 / 噸 45 按銷售價 6 勞動生產(chǎn)率 萬元 /人年 20 物 噸 /人年 4 值 萬元 900 7 總投資 萬 元 350 含流動資金 8 年稅金 萬元 9 企業(yè)利潤 萬元 10 投資回收期 年 11 投資利稅率 % 三、結(jié)論和建議 1、結(jié)論 年產(chǎn) 20萬噸石英砂巖 項目，產(chǎn)品市場廣闊，經(jīng)濟規(guī)模合適，技術(shù)可靠，設備選型合理，工藝先進，在技術(shù)上和經(jīng)濟上都具有可行性。 2、建議 （ 1）與技術(shù)支持方進一步明確產(chǎn)品質(zhì)量標準。 （ 2）按 非煤礦山安全生產(chǎn)許可證條例 等法律法規(guī)的規(guī)定 上報立項與審批。 第二章 產(chǎn)品規(guī)劃 一、產(chǎn)品開發(fā)理由和有利條件 1、 石英砂巖 容量大。 本采石場設 *鄉(xiāng) 賴子嶺留井山 ，即將 開工興建的 *高速即從該地通過，所生產(chǎn)的全部產(chǎn)品均用于洛湛鐵路和邵永高速公路建設。且礦石樣品已由鐵道科研院北京鐵科工程檢測中心實驗室進行了分 5 析測試，從測試結(jié)果來看，所有的測試指標均達到 1 級標準，品質(zhì)完全符合鐵路道碴和高速公路改性瀝青路面用料。 表 物理性能表 序號 指標 單位 試驗結(jié)果 規(guī)范要求 1 壓碎值 % 26 2 洛杉磯磨耗損失 % 28 3 標準沖擊韌度 252 4 耐磨硬度系數(shù) K 干磨 5 標準集料壓碎率 % 6 道碴集料壓碎率 % 7 滲透系數(shù) Cm/s 108 抗壓強度 9 石粉液眼 % 10 石料塑限 % 11 耐酸 % 12 視密度 g/13 容量 g/表 化學成份表 序號 成份名稱 單位 含量 1 0 % 1 6 2、技術(shù)有支持，安全管理有可借鑒經(jīng)驗。 本采石場礦山開采 技術(shù) 由 *地質(zhì)勘查礦產(chǎn)開發(fā)公司 提供， 爆破方案由 有相關資質(zhì)的單位 提供技術(shù)支持， 安全管理規(guī)程及責任制均有多年的經(jīng)驗可供借鑒。 3、原材料有保障 開采礦石 的主要原材料 為炸藥、導火索、雷管等， *內(nèi)不僅 有現(xiàn)成的生產(chǎn)廠家， 而且已建成較為完善的 爆破服務體系。因此，石場所需 原料來源取之于本縣。 4、投入有保障 開采 資金已 全部 籌集 到位 。當?shù)赜写罅块e置的勞動力，興辦該石場 ，也可以解決 當?shù)?部分人員的就業(yè)問題。 5、本石場將設立安全小組和消防小組 籌辦 本石場 ，我們已經(jīng)派人通過正規(guī)培訓， 即將持有 安全上崗證， 石場開辦 之日就建立專業(yè)的安全小組，隨時督查生產(chǎn)、運輸過程的安全問題。 6、選址符合規(guī)定 本石場 選在 *鄉(xiāng) 賴子嶺留井山 ， 開采面 積約 1800平方米 ， 產(chǎn)品加工場地 面積 4000平方米。 礦山所處區(qū)域位置以及該區(qū)域地質(zhì)和礦區(qū)礦床地質(zhì)結(jié)構(gòu)和地質(zhì)條件等相關參數(shù) 已請 *地質(zhì)勘查礦產(chǎn)開發(fā)公司 勘測 確定 ，完全符合國家對 非煤礦山開采 的相關規(guī)定。 7、交通運輸方便 本石場所在地公路成網(wǎng)， 礦區(qū)有簡易公路 約 2山可 7 北達 *州、南通廣東連州、西至 *城。至 *火車站 73*已成為洛湛鐵路、湘桂鐵路交通運輸?shù)臉屑~， 故交通運輸方便。 8、電 力 資源充足 石場年用電量 70萬千瓦時 ，電力部門對保證供電已作承諾。 二、生產(chǎn)規(guī)模及工藝 1、設計指標 （ 1）年產(chǎn) 成品礦石 20萬噸。 （ 2）產(chǎn)品規(guī)格 （根據(jù)用戶所定規(guī)格生產(chǎn)）。 （ 3）產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品合格率 98%，符合 用戶 標 準 。 （ 4）年總 產(chǎn)值為 900萬元。 （ 5）年創(chuàng)稅收為 元。 （ 6）利潤為 元 2、工藝流程 （ 1）生產(chǎn)工藝流程 開采 運輸 粉碎 分級 成品 8 三、主要技術(shù)經(jīng)濟參數(shù) 表 該項目建成后其主要技術(shù)參數(shù)如下 序號 項 目 名 稱 單 位 指 標 數(shù) 備 注 1 總產(chǎn)量 萬噸 /年 20 2 炸藥 噸 /年 3 導火索 萬米 /年 5 4 雷管 萬枚 /年 5 耗電量 萬千瓦時 70 6 工廠在冊人數(shù) 人 45 7 生產(chǎn)場所總 面積 800 8 勞動生產(chǎn)率 噸 /人年 第三章 技術(shù)配套 一、設備選型 設備選型見生產(chǎn)線設備明細表。 9 設備明細表 序號 名 稱 規(guī)格 型號 數(shù)量 （臺） 單機功率 （ 總功率 （ 金額 (萬元 ) 1 鄂式破碎機 75 75 5 10 110 110 2 固定活塞式 風壓機 3 2 75 150 3 空氣壓縮機 2 1 40 40 4 皮帶運輸機 2套 5 手持鑿巖機 10 6 潛孔鉆機 7 圓振動篩分機 3 30 30 8 成品、毛料運輸 紅巖 9T，東風 5T 4 9 裝載機 0 4 10 水、 電 設備 1套 小 計 30 二、土建工程及輔助設施 1、該項 目建設需要 的 建設 如 下表 土建工程表 序號 名稱 面積 （ 單價 （元） 金額 （萬元） 備注 1 原料生產(chǎn)場所 1800 20 2 成品生產(chǎn)場所 4000 50 20 3 辦公和職工住房 1000 10 小計 2、其它設施 10 本石場 在 大山 之中，離公路 約 2成品生產(chǎn)場所 需要平地，修筑護坡，租賃土地，平整地基，架設供電設施，上述設施建設參數(shù)及費用見下表。 序號 項 目 名 稱 單位 數(shù)量 金 額 （ 萬 元） 1 道路建設 米 500 平整土地 5 2 水電設施 套 2 15 小計 四章 環(huán)境保護、勞動保護與 生產(chǎn) 安全 一、環(huán)境保護 本項目實施后 有一定的 廢氣 、 廢渣產(chǎn)生， 但礦山所處地遠離居民區(qū)， 可以不予考慮。廢水主要是生活污水，由于排放量較少，不會對環(huán)境造成較大污染，本項目暫不考慮廢水處理。 考慮產(chǎn)品加工占地面積廣，建筑面積少之特點，我們在 加工區(qū) 種植花草樹木，達到保護環(huán)境，美化環(huán)境之目的。 本項目環(huán)境保護重點是地質(zhì)災害。對表土棄置、水土保持我們會采取相應的措施，確保應 對泥石流和山體滑坡等地質(zhì)災害發(fā)生。 二、生產(chǎn)安全 與勞動保護 1、 本項目 建在遠離公路、橋梁、居民區(qū)、水利設施的安全區(qū)域，建 設 規(guī)劃符合國家制定安全設計規(guī)劃的要求。 11 2、各項安全技術(shù)措施 須貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，逐步實現(xiàn)安全管理科學化、標準化；在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)建設工作的同時，必須計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。 建立健全各級安全生產(chǎn)責任制、 安全生產(chǎn)檢查制度 、各項安全操作規(guī)程和應急救預案，并 積極開展 “三級”安全教育，切實提高從業(yè)人員的安全生產(chǎn)技能和自我保護意識，嚴防事故發(fā)生，實現(xiàn)生產(chǎn)安全。 第五章 勞動定員和人員培訓 一、生產(chǎn)組織及定員 按現(xiàn)行雙休日，全年擬安排 192 個工作日，每個工作日安排 1班 ，工作 8 小時 ，工廠人員編制如下表： 勞動定員情況表 序號 工種 定員 備注 1 現(xiàn)場管理人員 2 2 技術(shù)人員 2 3 焊工 1 4 機械工 3 5 電工 1 6 安全員 2 7 衛(wèi)生員 2 12 8 司機 4 9 生產(chǎn)工人 28 小 計 45 二、人員培訓 該項目的人員培訓分兩步進行 1、理論培訓 理論培訓參加人員為全體管理人員和操作工 人 。 培訓時間： 10天 培訓地點： 礦 內(nèi) 教師：聘請 非煤礦山開采 工程師、安全 工程師 等人員講課。 2、操作培訓 參加人員：部分管理人員，全體操作工。 培訓時間： 15天 培訓地點： 礦內(nèi) 內(nèi)容：實際操作及故障排除 教師： 本礦 技術(shù)人員及 有實際經(jīng)驗的 操作工人。 第六章 項目實施計劃 本項目實施計劃詳見項目實施計劃進度表 項目實施進度表 階段 工 期 項 目 2007 年 2008 年 9 10 11 12 1 2 準備技術(shù)資料準備 立項 13 期 可行性研究 建設期 設備購進 廠房及道路建設 設備 安裝 人員培訓 試產(chǎn)期 單臺試車 聯(lián)動試車 試生產(chǎn) 第七章 投資估算與資金來源 一、投資估算 A、估算范圍 （ 1）設備購置及運輸和安裝費用 ； （ 2）土建工程費用及輔助設施費用 ； （ 3）人員培訓 費用； （ 4）設計與可行性研究費用 ； （ 5）前期開辦費用 ； （ 6）其它費用 ； （ 7）不可預見費用 ； B、估算依據(jù) （ 1）設備費，根據(jù)國內(nèi)供應商的現(xiàn)價參考而得 ； 14 （ 2）設備包裝運輸費，一般按設備總價的 6%計 ； （ 3）設備安裝調(diào)試費，按設備總價的 5%計 ； （ 4）土建投資根據(jù)雙牌當?shù)厍闆r及現(xiàn)行價計算 ； （ 5）建設單位管理費，按國家有關規(guī)定，約為 工程費用的 1%； （ 6）人員培訓費，按實際培訓人數(shù)每人 400元計，其中包括差旅費，培訓費，住宿費，補助費，資料費等 ； （ 7）設計費與可行性研究經(jīng)費，設計費 約為 總投 資的 1%，可行性研究費 約 （ 8）建設期間的差旅費， 約為 總投資的 ； （ 9）建設期間辦公費， 約為 總投資 ； （ 10）不可預見費，按總投資的 5%計算 ； （ 11）考慮項目資金全部自籌，未計算建設期間貸款利息 ； C、投資估算 . 附表 投資估算表 單位： 萬 元 序號 投資項目 金額 備注 一 礦 區(qū)工程 1 總平面布置 整土地及 工人住房 2 水電設施 15 3 土地平整 2 二 道路建設 三 機械設備 130 15 四 其他項目 1 建設單位管理費 2 人員培訓費 3 設計與可行性研費 4 建設期間差旅費 5 建設期間辦公費 6 不可預見費 17 六 土地租賃費 7 小計 七 流動資金 總投資 350 二、資金來源 項目所需資金全部由企業(yè)自籌，目前已籌集到位。 第八章 成本分析與經(jīng)濟評價 一、成本分析 A、成本分析依據(jù) 1、稅金 產(chǎn)品增值稅按 4%計算 ，教育附加按 增值稅的 3%， 城市維護建設稅按增值稅的 5%， 所得 稅 按每年利潤總額的 18%征。 2、折舊 固定資產(chǎn)折舊包括全部工程費用，直線法計算。 16 3、主要原材料價格，由委托廠家提供 炸藥 7800 元 /噸 導火索 1元 /米 雷管 /枚 4、產(chǎn)品售價 45 元 /噸 5、工資及附加 16000 元 /人年 6、管理費 按車間成本的 5%計算 7、銷售費用 按銷售收入的 2%計算 8、修理費用按固定資產(chǎn)折舊額的 50%計算 9、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)總額為 1781000 元，分 6 年 (根據(jù)土地租用年限 )進行攤銷，每年攤銷額為 296800 元 。 B、成本估算 由于折舊費，攤銷費按不同的折舊年限計算，所以年總成本費用不是一個常數(shù)，在計算期內(nèi)，平均年總成本費用為 元。 附表 原材料及動力消耗表 序號 項目 單位 單位 產(chǎn) 品消耗 單價 （元） 單位產(chǎn)品 金額（元） 年金額 （ 萬 元） 備注 1 炸藥 2 導火索 m 3 雷管 枚 4 電 KW/h 合計 17 附表 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位 :萬元 折 舊 年 限 項 目 設備 原值 折舊費 凈值 30 2 20 110 3 20 90 4 20 70 5 20 50 6 20 30 7 20 10 附表 總成本費用表 單位： 萬 元 序號 項目 金額 備注 1 原材料 及 動力 2 制造費用 104 資及附加 72 舊費 20 理費 10 值易耗品 2 18 3 管理費 銷 延資產(chǎn) 他管理費 5 4 銷售費 22 5 總成本 定成本 變成本 二、經(jīng)濟評價 （ 1）產(chǎn)品銷售價格 根據(jù)同類產(chǎn)品及相似產(chǎn)品的現(xiàn)行市場價格，確定噸產(chǎn)品的平均價格為 45 元。 （ 2）產(chǎn)品銷售收入及銷售稅金 (見附表 附表 號 項 目 單 位 數(shù) 量 1 產(chǎn)品年銷售量 萬 噸 20 2 產(chǎn)品銷售價格 元 /噸 45 3 產(chǎn)品銷售收入 萬元 900 4 銷售稅金 萬元 值稅 萬元 36 育附加 萬元 19 市維護建設稅 萬元 3)損益表 盈余公積金按稅后利潤 10%提留 ,損益表見附表 表 損益表 單位：萬元 序號 項 目 金 額 備 注 1 銷售收入 900 2 銷售稅金 3 總成本費用 4 利潤總額 5 所得稅 6 稅后利潤 7 盈余公積金 8 未分配利潤 (4)利潤計算 企業(yè)每年利潤總額不是一個常數(shù) ,元 ,以此數(shù)據(jù)計算的利潤指標為 : 投資利潤率 投資利稅率 銷售利潤率 (5)投資回收期 投資回收期 =總投資 /年總效益 +建設期 20 =350（ 0） +1=350 =年 ) 上式說明預計投資回收期為 （ 6）不確定性分析 A、盈虧平衡點分析 生產(chǎn)能力利用