1 旅游區(qū)基礎(chǔ)配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 目 錄 第一章 總論 . 1 目概述 . 1 行性研究報(bào)告 編制依據(jù) . 2 行性報(bào)告編制原則 . 3 行性研究的范圍 . 4 要建設(shè)內(nèi)容 . 5 究結(jié)論 . 6 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) . 7 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及意義 . 8 目建設(shè)背景 . 8 目建設(shè)的意義 . 10 第三章 資源分析 . 12 倫旗旅游資源現(xiàn)狀 . 12 區(qū)旅游資源分析 . 16 第四章 市場(chǎng)需求分析 . 17 場(chǎng)分析與定位 . 17 體的市場(chǎng)目標(biāo) . 17 場(chǎng)發(fā)展分析 . 17 第五章 建設(shè)地址與建設(shè)條件 . 19 目建設(shè)地址 . 19 設(shè)條件 . 19 第六章 規(guī)劃設(shè)計(jì)方案 . 25 第七章 建設(shè)方案 . 27 計(jì)原則 . 27 計(jì)依據(jù) . 27 筑裝修方案 . 27 筑消防 . 32 備方案 . 32 第八章 運(yùn)營方案 . 34 營方案 . 34 營收入 . 34 營成本 . 34 第九章 公用輔助工程 . 37 計(jì)原則 . 37 計(jì)依據(jù) . 37 力供應(yīng) . 37 3 排水工程 . 40 防工程 . 42 控系統(tǒng) . 42 修設(shè)施 . 43 第十章 節(jié)能降耗 . 44 關(guān)法律及設(shè)計(jì)規(guī)范 . 44 能降耗措施 . 44 第十一章 生態(tài)環(huán)境與旅游資源保護(hù) . 49 計(jì)依據(jù) . 49 態(tài)環(huán)境保護(hù)方案 . 49 設(shè)期環(huán)境保護(hù)措施 . 50 第十二章 景區(qū)安全與防災(zāi) . 52 防安全建設(shè)方案 . 52 震設(shè)計(jì) . 52 質(zhì)災(zāi)害防治 . 53 游安全 . 54 它防災(zāi)系統(tǒng) . 55 第十三章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 . 56 織機(jī)構(gòu) . 56 力資 源配置 . 56 第十四章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 . 58 目實(shí)施進(jìn)度 . 58 目實(shí)施進(jìn)度安排 . 58 目實(shí)施進(jìn)度橫道表 . 58 第十五章 投資估算及資金籌措 . 59 資依據(jù) . 59 投資 . 59 年投資計(jì)劃及資金籌措 . 61 第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) . 62 礎(chǔ)數(shù)據(jù)說明 . 62 本估算 . 62 業(yè)收入、稅金及利潤 . 64 利 能力分析 . 65 確定性分析 . 66 第十七章 社會(huì)評(píng)價(jià) . 69 會(huì)影響分析 . 69 會(huì)互適性分析 . 71 目對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn) . 71 4 第十八章 研究結(jié)論與建議 . 73 薦方案的總體描述 . 73 論與建議 . 73 附 表： . 75 總投資估算表 . 75 建設(shè)投資估算表 . 76 工程建設(shè)費(fèi)用估算表 . 77 建筑工程造價(jià)估算表 . 78 設(shè)備購置造價(jià)估算表 . 79 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 . 80 分年投資使用計(jì)劃與資金籌措表 . 81 工程建設(shè)投資分年投資計(jì)劃表 . 82 流動(dòng)資金估算表 . 83 外購原輔材料費(fèi)用估算表 . 84 燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表 . 85 工資費(fèi)用估算表 . 86 固定資產(chǎn)折舊估算表 . 87 無形及其他資產(chǎn)攤銷估算 表 . 88 總成本費(fèi)用估算表 . 89 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附和增值稅估算表 . 90 利潤與利潤分配表 . 91 項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量表 . 92 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 . 93 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 . 94 資產(chǎn)負(fù)債表 . 95 盈虧平衡分析結(jié)果表 . 97 附 圖： . 99 項(xiàng)目區(qū)區(qū)位 示意圖 . 99 第一章 總論 目概述 旅游區(qū)基礎(chǔ)配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 設(shè)性質(zhì) 新 建 目負(fù)責(zé)人 設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目 區(qū) 總規(guī)劃占地面積 。 根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃及投資計(jì)劃， 本項(xiàng)目 主要建設(shè)內(nèi)容將圍繞 塔敏查干生態(tài)旅游景區(qū) 現(xiàn)有景觀景點(diǎn)的建設(shè)及服務(wù)需求 進(jìn)行 游客服務(wù)集散咨詢中心 、 景區(qū)環(huán)保廁所 、景區(qū)停車場(chǎng) 、局部綠化、硬化 及 景區(qū)警示牌 、指引牌 、綜合管網(wǎng) 等附屬設(shè)施的建設(shè)。 金構(gòu)成 項(xiàng)目總投資 元。其中 ， 建設(shè)投資 元 ,流動(dòng) 資金 金籌措 項(xiàng)目總投資 元。其中 ， 建設(shè)投資 元 ,申請(qǐng)旅游發(fā)展資金 元，其余部分 自籌；流動(dòng)資金 元，全部自籌 。 濟(jì)效益 項(xiàng)目年 均 營業(yè) 收入 元，利潤總額 元，凈利潤 元， 營業(yè) 稅金及附加 元，年所得稅 元 。 設(shè)期 項(xiàng)目工 期 ： 2013 年 8 月 2014 年 12 月 。 行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1. 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 中華人民共和國主席令第 22號(hào) ； 2.國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃綱要 ； 3.投資項(xiàng)目可行性研究指南 ； 4.建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例國務(wù)院令第 253 號(hào) ； 6.旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定管理辦法 ； 7.旅游業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 8.旅游規(guī)劃通則 18971 9.旅游資源分類、調(diào)查與評(píng)價(jià) 18972 10.生態(tài) 旅游區(qū)建設(shè)與服務(wù)規(guī)范 ； 11.城市污染處理及污染防治技術(shù)政策國家建設(shè)部、環(huán)?？偩?、科技部建城（ 2002） 124 號(hào) ； 12.建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（ ； 13.建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范 （ 0312； 14.建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（ ； 15.可行性研究與項(xiàng)目 評(píng)估 ； 目方案及基礎(chǔ)材料。 行性報(bào)告編制原則 快旅游業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程。破除體制機(jī)制性障礙， 充分發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的基礎(chǔ)性作用，推動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，走內(nèi)涵式發(fā)展道路，實(shí)現(xiàn)速度、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一 ； 全第一。寓管理于服務(wù)之中，強(qiáng)化公共服務(wù)體系建設(shè)，全面提升旅游服務(wù)質(zhì)量，著力提高游客滿意度，不斷滿足人民群眾日益增長的旅游消費(fèi)需求，促進(jìn)全民族文明素質(zhì)的提升 ； 斷擴(kuò)大旅游消費(fèi)需求，積極發(fā)展入境旅游，有序發(fā)展出境旅游，實(shí)現(xiàn)三大市場(chǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展。完善旅游產(chǎn)業(yè)要素體系，加快旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ； 出優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)旅游業(yè)特色化發(fā)展。促進(jìn)城鄉(xiāng)交流和 區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一體化。 堅(jiān)持節(jié)能環(huán)保，推進(jìn)低碳旅游方式 ； 理利用資源，強(qiáng)化旅游業(yè)發(fā)展科技支撐，豐富文化內(nèi)涵，實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展 ； 強(qiáng)國際交流合作。在廣泛吸收外資、積極引進(jìn)海外人才、借鑒先進(jìn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，推動(dòng)我國旅游企業(yè)“走出去”，提升我國旅游業(yè)在國際上的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。 保留和傳承獨(dú)有的歷史文化底蘊(yùn)和內(nèi)涵的同時(shí)促進(jìn)地方特色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 行性研究的范圍 受 項(xiàng)目單位 的委托， 我 公司會(huì)同企業(yè)有關(guān)人員，對(duì)本項(xiàng)目涉及的有關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查分析 ，按照國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。本報(bào)告研究范圍主要是： 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性； 旅游資源分析； 市場(chǎng) 需求 分析 ； 建設(shè) 地址 與建設(shè)條件； 規(guī)劃設(shè)計(jì)方案 ； 建設(shè)方案 ； 運(yùn)營方案； 公共輔助工程； 節(jié)能 降耗 ； 生態(tài)環(huán)境與旅游資源保護(hù) ； 景區(qū)安全與防災(zāi) ； 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置； 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度； 投資估算及資金籌措； 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)； 社會(huì)評(píng)價(jià)； 研究結(jié)論與建議。 要建設(shè)內(nèi)容 本 項(xiàng)目 將圍繞地方獨(dú)有的 歷史 及 民 族文化 特色，依托庫倫旗獨(dú)有的天然生態(tài)景區(qū)資源，著力打造以傳承民族文化為主線的 國家級(jí)景區(qū)。 項(xiàng)目區(qū)總規(guī)劃占地面積 。根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃及投資計(jì)劃，本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容將圍繞塔敏查干生態(tài)旅游景區(qū)現(xiàn)有景觀景點(diǎn)的建設(shè)及服務(wù)需求進(jìn)行游客服務(wù)集散咨詢 中心、 景區(qū)環(huán)保廁所 、景區(qū)停車場(chǎng)及 景區(qū)警示牌 、指引牌等附屬設(shè)施的建設(shè) 。 項(xiàng)目 建（構(gòu)）筑物一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 建筑面積 占地面積 結(jié)構(gòu) 一 建筑物 4600 1450 1 游客服務(wù)集散咨詢中心 4200 1050 框架 2 景區(qū)環(huán)保廁所 400 400 框架 二 構(gòu)筑物 4095 1 景區(qū)停車場(chǎng) 2000 2000 砼筑 2 局部硬化 1015 1015 砼筑 3 局部綠化 1080 1080 植被、灌木 4 警示牌、指示牌 個(gè) 50 亞格力板 5 綜合管網(wǎng) 2865 合計(jì) 4600 5545 究結(jié)論 本項(xiàng)目的實(shí)施， 對(duì)文化產(chǎn)業(yè)的傳承及發(fā)展地方特色民族及生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展起著一定的促進(jìn)性作用。同時(shí)項(xiàng)目的建設(shè)將 提高地方財(cái)政收入水平，帶動(dòng)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。同時(shí)可以安排部分下崗職工再 就業(yè)，緩解本地區(qū)就業(yè)壓力，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益較好。 本項(xiàng)目全部投資所得稅前內(nèi)部收益率為 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (折現(xiàn)率 =10%)資回收期 (含建設(shè)期 )；全部投資所得稅后內(nèi)部收益率為 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (折現(xiàn)率 =10%) 資回收期 (含建設(shè)期 )。敏感性分析表明，本項(xiàng)目有著很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目 主要 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 設(shè)規(guī)模 劃占地 面積 畝 3000 建建筑面積 600 目 新增 定員 人 30 料動(dòng)力消耗 104 投資 萬元 設(shè)投資 萬元 動(dòng)資金 萬元 設(shè)期利息 萬元 目計(jì)算期 年 15 含建設(shè)期 17個(gè)月 成本 萬元 營成本 萬元 業(yè)收入 萬元 業(yè)稅 萬元 業(yè) 稅金及附加 萬元 潤總額 萬元 得稅 萬元 利潤 萬元 2 評(píng)價(jià)指標(biāo) 資利潤率 (稅后 ) % 業(yè)利潤率（稅后） % 務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 財(cái)務(wù)凈 現(xiàn)值（稅后） 萬元 0 投資回收期 (稅后 ) 年 建設(shè)期 17個(gè)月 務(wù)內(nèi)部收益率 (稅前 ) % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前） 萬元 0 投資回收期 (稅前 ) 年 建設(shè)期 17個(gè)月 虧平衡點(diǎn) % 9期 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及 意義 目建設(shè)背景 通遼市委，政府和庫倫旗委、政府始終堅(jiān)定不移的貫徹落實(shí)國務(wù)院和自治區(qū)關(guān)于把發(fā)展民族文化旅游業(yè)當(dāng)做經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè) 來建設(shè)的決策，出臺(tái)了一系列政策措施，編制了市旗兩級(jí)關(guān)于發(fā)展旅游業(yè)“十二五”規(guī)劃，提出了“開發(fā)一處精品 塔敏查干”。 并把塔敏查干自然生態(tài)旅游 列入了重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中， 這將 為該項(xiàng)目順利開發(fā)建設(shè)提供了有力的政策支撐和千載難逢的發(fā)展環(huán)境 大自然的鬼斧神工創(chuàng)造了自然美學(xué)，勁風(fēng)急雨畫出了上帝的曲線，形成了得天獨(dú)厚的沙漠秘境 “ 塔敏查干沙漠 ” ，被世人稱之“東北第一漠”。這里的沙山沙峰、沙谷沙梁、沙丘連綿，沙峰高達(dá)70 80 米，宛如卷起的巨浪，氣勢(shì)蔚為壯觀，富聚了開展沙漠運(yùn)動(dòng)，探 險(xiǎn)穿越，戶外體驗(yàn)等沙漠文化獨(dú)特資源。 沙海秀水 養(yǎng)畜牧河潺潺流水繞沙而去，流淌出兩岸綠洲和臺(tái)地，形成了高低錯(cuò)落的地形地貌。嘎海山守護(hù)著 沙漠河流、草原，為景區(qū)建設(shè)提供了無限美景。 庫倫是一個(gè)充滿魅力的神奇土地，自舊石器時(shí)代就有人類活動(dòng)。 先后有匈奴、東胡、鮮卑、烏桓、契丹等古代民族都在這里留下了他們的遺跡遺物，訴說著昔日的文明，遠(yuǎn)去的歷史。十三世紀(jì)蒙古人登上世界舞臺(tái)，成吉思汗統(tǒng)一了蒙古，建立了世界帝國，影響了世界，發(fā)展了自己，蒙古人集游牧文化大成，創(chuàng)造了輝煌的歷史和燦爛的文化，推動(dòng)了 人類文明的發(fā)展。元世祖忽必烈以及北元時(shí)期的林丹汗等都曾在這塊土地上留下了歷史的遺痕。十七世紀(jì)清政府在蒙古地區(qū)推行政教合一的政策，在庫倫建立了漠南蒙古唯一一個(gè)政教合一的喇嘛札薩克旗。歷經(jīng) 300 年，積淀了豐富的蒙古文化，神秘的宗教文化、農(nóng)耕文化等具有自己的個(gè)性、風(fēng)格和獨(dú)特的庫倫文化，使庫倫旗被譽(yù)為“中國安代藝術(shù)之鄉(xiāng)”“中國蒙藥之鄉(xiāng)”“中國蕎麥之鄉(xiāng)”和東北大地“小五臺(tái)山”之美稱， 為本項(xiàng)目區(qū)的發(fā)展 提供了取之不盡、用之不竭的文化資源。 項(xiàng)目景區(qū) 建設(shè)以堅(jiān)持把旅游業(yè)培育成為國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾滿意 的服務(wù)業(yè)為決策部署，把庫倫旗建設(shè)成為東北大地獨(dú)一無二的沙漠旅游和民族特色旅游大旗（縣），實(shí)現(xiàn)庫倫旗在旅游業(yè)大發(fā)展上的新跨越。 景區(qū)規(guī)劃要堅(jiān)持“崇尚自然、踐行開放、恪守信義”的草原文化核心理念，尊重自然、順應(yīng)自然、綠色發(fā)展、以沙漠、水域、草原為依托，合理開發(fā)和布局景區(qū)功能。在景區(qū)各節(jié)點(diǎn)和服務(wù)中始終貫穿博大精深的蒙古族文化，彰顯庫倫旗民俗文化特色，打造一個(gè)“文氣 名氣 人氣 財(cái)氣”，久盛不衰的民族風(fēng)情旅游目的地，與庫倫“三大廟”“民族風(fēng)情園”等景區(qū)形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，融入內(nèi)蒙古東部區(qū)和東0 北大地旅游黃金線路。該項(xiàng)目可以 起到建設(shè)一個(gè)項(xiàng)目，帶動(dòng)一方經(jīng)濟(jì)，能為地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展發(fā)揮巨大的推動(dòng)作用。 目建設(shè)的 意義 “開發(fā)一處精品 塔敏查干沙漠”是通遼市和庫倫旗“十二五”期間旅游業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，也是通遼市、庫倫旗兩級(jí)政府以黨的十八大精神統(tǒng)領(lǐng)全局，落實(shí)自治區(qū)“ 8337”發(fā)展定位，發(fā)展獨(dú)具北疆特色體驗(yàn)民族風(fēng)情的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的關(guān)鍵項(xiàng)目。該項(xiàng)目的建成和運(yùn)營將對(duì)培育完善庫倫旗旅游板塊 ，實(shí)現(xiàn)塔敏查干沙漠旅游區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施的完善 ，打造通遼市旅游精品城，實(shí)施“背靠黑吉遼，面向京津唐，拉動(dòng)日韓朝，延伸寧滬杭”的市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略具有關(guān)鍵 意義： 一是優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，與庫倫鎮(zhèn)“三大寺” 4A 級(jí)宗教文化旅游景區(qū)和科左后旗“大青溝”、奈曼旗“老王府”等相互呼應(yīng)，產(chǎn)生規(guī)?；?yīng)，提高庫倫旗美譽(yù)度和知名度，擴(kuò)大庫倫旗文化旅游市場(chǎng)的份額，增強(qiáng)庫倫旗旅游發(fā)展后勁。 二是能夠帶動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展。當(dāng)今世界，旅游業(yè)正以前所未有的規(guī)模和速度向前發(fā)展，成為方興未艾的“朝陽產(chǎn)業(yè)”。在我國旅游業(yè)也已經(jīng)發(fā)展成為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的龍頭產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新亮點(diǎn)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和旅游局測(cè)算，與旅游相關(guān)的行業(yè)、部門已經(jīng)超過 100 多個(gè)。旅游業(yè)對(duì)住宿業(yè)的貢獻(xiàn)率超過了 90%，對(duì)航空、鐵路等運(yùn)輸業(yè)的貢獻(xiàn)率超過了 80%，對(duì)文化、娛樂的也貢獻(xiàn)超過了 50%,對(duì)餐飲的貢獻(xiàn)率超過了 40%?？梢?完善塔敏查干沙漠旅游1 景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)其整個(gè)旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將起到升級(jí)和優(yōu)化的作用，同時(shí)通過項(xiàng)目的建設(shè) 擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)、改善民生、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。 三是能提升地區(qū)知名度，增強(qiáng)地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力。 通過對(duì)景區(qū)基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，在促進(jìn)景區(qū)綜合服務(wù)管理功能的同時(shí)，推動(dòng)景區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，突出民族文化特色產(chǎn)業(yè) ， 文化發(fā)展了，特色突出