1 *精密焊管有限責(zé)任公司 20 萬噸精密焊管生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 資金申請(qǐng)報(bào)告 二一年十 二 月 2 第一章 項(xiàng)目單位基本情況 1、企業(yè)概況 *精密焊管有限責(zé)任公司位于 *省內(nèi)江市 *縣 *工業(yè)園區(qū)，處 在 成渝鐵路和成渝高速公路中段，又臨隆瀘鐵路和隆納高速公路，交通便利。 公司 成立于 1999 年，系中國兵器裝備集團(tuán)公司原 *機(jī)械廠下屬全資子公司。 *機(jī)械廠破產(chǎn)后，焊管公司 于 2006 年 8月由 中國南方工業(yè)汽車股份有限公司成都寧江減 振器分公司收購，屬國有控股公司， 現(xiàn)隸屬 中國 長(zhǎng)安 汽車 集團(tuán) 股份有限公司 *寧江 *機(jī)械有限責(zé)任公司 。 截止到 2010 年底，公司擁有資產(chǎn) 14113 萬元，其中：固定資產(chǎn)凈值1890萬元；凈資產(chǎn) 5949萬元；擁有員工 1144 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 258人，具有中高級(jí)技術(shù)職稱的 97人。 公司 是專業(yè)生產(chǎn)開發(fā)電焊、冷拔精密中高檔汽車零部件結(jié)構(gòu)用管的廠家。公司的主營業(yè)務(wù)有優(yōu)質(zhì)電焊汽車零部件結(jié)構(gòu)用管，冷拔精密汽車零部件 結(jié)構(gòu)用管以及短管。公司擁有 從美國 司引進(jìn)的電焊冷拔精密焊管生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備 接機(jī)組 、拉拔機(jī)組和從日本關(guān)東公司引進(jìn)的無氧退火爐；擁有從美國色瑪圖公司購進(jìn)的縱剪機(jī)組、焊管機(jī)組，韓國固成公司引進(jìn)的拉拔機(jī)、矯直機(jī)；建成了電焊 消化國外先進(jìn)技術(shù)在國內(nèi)處于先進(jìn)水平的生產(chǎn)制造技術(shù)，還有高精密焊管和汽車零部件結(jié)構(gòu)用管十余年的生產(chǎn)管理、銷售、經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)和關(guān)系穩(wěn)定的客戶群 。 此外 公司生產(chǎn)的冷拔汽車零 3 部件管在焊接、內(nèi)外表面質(zhì)量、鋼管尺寸精度和機(jī)構(gòu)性能等方面能完全滿足工藝要求，在國內(nèi)外市場(chǎng)上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，是目前中國 能按國外管生產(chǎn)的專業(yè)廠家，無論在產(chǎn)量、還是銷售收 入上均在省內(nèi)行業(yè)中排名前列 。 、 法人代表： * 、 近三年 企業(yè)主要指標(biāo)、經(jīng)營 業(yè)績(jī) 、銀行資信 ： 近三年的銷售收入、產(chǎn)值、利潤(rùn)和稅金 單位：萬元 年份 銷售收入 （萬元） 利潤(rùn) （萬元） 稅金 （萬元 ） 固定資產(chǎn)原值 (萬元 ) 資產(chǎn)負(fù)債率 （ %） 銀行信用等 級(jí) 2008年 13968 1173 761 166 2009年 15873 1239 842 953 44 2010年 23147 1380 989 2088 58 4、主要股東概況： *精密焊管有限責(zé)任公司的股東為 *寧江 *機(jī)械有限責(zé)任公司（股權(quán)為 100%） 。 *寧江 *機(jī)械有限責(zé)任公司是隸屬于中國長(zhǎng)安汽車（集團(tuán)）股份有限公司的專業(yè)車用減振器、焊管研發(fā)制造企業(yè)，是中國車用減振器產(chǎn)銷規(guī)模最大的企業(yè)之一。 *寧江 *機(jī)械有限責(zé)任公司成立于 2006年，原經(jīng)營所在地在 *省內(nèi)江市 *縣。 2009 年 4月遷移到 *省成都市龍泉驛區(qū)十陵鎮(zhèn)。 公司地處 *省成都市龍泉驛區(qū)十陵鎮(zhèn)，占地面積 26 萬平方米，職工 2440 人，擁有 *精密焊管有限責(zé)任公司、 *寧江 *機(jī)械有限責(zé)任公司 *減振器分公司、 *寧江 *機(jī)械有限責(zé)任公司都江堰減振器 4 分公司三個(gè)分子公司。 公司資產(chǎn)總額為 元，擁有機(jī)加、焊接、電鍍、噴漆、總裝等各類生產(chǎn)和檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備 700余臺(tái)套，目前具備年產(chǎn)車用減振器 800萬支、焊管 3 萬噸的能力。 2009 年，實(shí)現(xiàn)汽車減振器產(chǎn)銷 601 萬支，噸，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 潤(rùn) 1300萬元。 公司通過了 量體系認(rèn)證，是 *省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。通過合資和技術(shù)合作，擁有了日本昭和和美國德爾福減振器 制造和研發(fā)技術(shù)，同時(shí)借助兩大平臺(tái)，發(fā)揮自身在減振器領(lǐng)域 25 年的研發(fā)、制造經(jīng)驗(yàn)和積累，形成了自主的核心技術(shù)，構(gòu)成了合資和自主同步發(fā)展、互為補(bǔ)充的格局。 公司目前為一汽集團(tuán)、一汽轎車、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)、重慶長(zhǎng)安、長(zhǎng)安鈴木、昌河鈴木、東風(fēng)轎車、江淮汽車、吉利汽車、廣汽長(zhǎng)豐、上汽通用五菱、長(zhǎng)城汽車等企業(yè)提供汽車減振器服務(wù)；為 上海薩克斯、一汽東機(jī)工、廣州昭和、 上海 ) 、上海通峰江森、吉林機(jī)械等提供 焊管服務(wù)，產(chǎn)品還批量出口北美、德國、中亞、東南亞等市場(chǎng) 。 公司將立足自我和對(duì)外開發(fā)，集成全球資源， 為全球客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)，并通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和集成創(chuàng)新，力爭(zhēng)通過 3的努力，實(shí)現(xiàn)減振器產(chǎn)銷 1500 萬支，焊管 20 萬噸，營業(yè)收入 20 億元，成為國內(nèi)一流，并具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的以車用減振器為核的專業(yè)汽車零部件企業(yè)。 第二章 項(xiàng)目必要性 1 項(xiàng)目提出的背景 5 隨著我國汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展，國內(nèi)用戶對(duì)精密焊管的需要量不斷增加，對(duì)產(chǎn)品的性能和技術(shù)要求也不斷提高，加之跨國汽車零部件制造商紛紛來中國，尋求產(chǎn)品替代進(jìn)口產(chǎn)品，以降低成本，實(shí)現(xiàn)本土化。 根據(jù)中國汽車行業(yè)協(xié)會(huì)提出的從建立外向型汽車及零部件工業(yè)著手，逐步實(shí)現(xiàn) 汽車工業(yè) 2015 年發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，即 2015 年汽車產(chǎn)銷量將達(dá)到1600 萬輛。因此，我國汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)中高檔汽車結(jié)構(gòu)用管的需求不斷增加。市場(chǎng)對(duì)精密焊管的需求也越來越大，現(xiàn)有國內(nèi)精密焊管企業(yè)的生產(chǎn)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)的需要。精密焊管是汽車不可缺少的鋼管結(jié)構(gòu)件，是技術(shù)性較高的產(chǎn)品。目前，公司擁有的焊管生產(chǎn)線所生產(chǎn)的汽車中高檔結(jié)構(gòu)用管達(dá)到了國際同類產(chǎn)品的水平，其品種規(guī)格達(dá) 150 余種，在國內(nèi)還沒有一個(gè)廠家與公司相媲美大規(guī)模生產(chǎn)汽車用精密焊管。作為現(xiàn)有國內(nèi)影響力較大的精密焊管企業(yè)，公司決定擴(kuò)大精密焊管生產(chǎn)能力，不但 可以滿足國內(nèi)汽車發(fā)展的需要，替代進(jìn)口，為國家節(jié)約大量外匯，還可將產(chǎn)品打入國際市場(chǎng)，出口創(chuàng)匯。 公司具有引進(jìn)國外精密焊管生產(chǎn)線的生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)和消化吸收的技術(shù)能力。 擁有 的 從美國 的電焊冷拔精密焊管生產(chǎn)線始建于 80年代末，現(xiàn)設(shè)備陳舊，故障頻率高，維修困難，產(chǎn)品調(diào)試輔助時(shí)間相應(yīng)增加，致使能力只能發(fā)揮到一定的極限。 在生產(chǎn)上大都是以多品種，小批量生產(chǎn)為對(duì)象， 根本無法適應(yīng)大批量生產(chǎn)的需要。雖然在 2008年進(jìn)行了第二條精密焊管生產(chǎn)線的建設(shè)，但不能完全解決目前這種現(xiàn)象，致使合同完成率僅達(dá) 80%。特別是國家出臺(tái) 汽 車 產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃后，公司精密焊管生產(chǎn)的這一矛盾尤為突出，要實(shí)現(xiàn)更大批量的穩(wěn)定生產(chǎn)，提高市場(chǎng)占 6 有率，仍面臨著很大困難。在這種情況下，要多品種，大批量滿足不同客戶群的需要，必須進(jìn)行擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的技術(shù)改造。 、項(xiàng)目在國內(nèi)外及本地區(qū)現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 焊管 產(chǎn)業(yè) 以其生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、低成本、高效率的優(yōu)勢(shì)得到了市場(chǎng)的認(rèn)可而發(fā)展迅速，在鋼管市場(chǎng)占據(jù)重要位置 。隨著技術(shù)的提升焊管質(zhì)量已經(jīng)可以和無縫鋼管媲美， 焊管現(xiàn)已擠進(jìn)許多傳統(tǒng)的無縫管市場(chǎng)。目前 焊管已廣泛應(yīng)用于石油、天然氣輸送、汽車、船舶、鍋爐、化 工、建筑等行業(yè)。隨著焊管 的發(fā)展，汽車用焊管的使用范圍也在不斷的擴(kuò)大，應(yīng)用到了越來越多的汽車零部件上。 鋼管作為汽車結(jié)構(gòu)部件的重要組成部分，其需求總量隨著汽車產(chǎn)量的增加而不斷上升，技術(shù)要求隨著汽車品質(zhì)的提高，而又不斷趨于嚴(yán)格。隨著中國汽車市場(chǎng)的迅速成長(zhǎng)，一些大型汽車跨國公司已把中國汽車產(chǎn)銷納入其全球戰(zhàn)略的一部分，甚至有把中國作為汽車零部件生產(chǎn)中心的戰(zhàn)略目標(biāo)。近年，國外投資企業(yè)和國內(nèi)一些民營資本，已經(jīng)投入或正在考慮投入資金，加入中國汽車零部件制造業(yè)，當(dāng)這些投資商在進(jìn)行長(zhǎng)期戰(zhàn)略性投資的時(shí)候，已充分認(rèn)識(shí)到中國汽車零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步加劇 ，如何盡量降低成本，將會(huì)成為他們占領(lǐng)市場(chǎng)相當(dāng)重要的一環(huán)，所以像鋼管產(chǎn)品這類大宗原材料的本地化采購將成為一種必然。 隨著汽車零部件制造高新技術(shù)的應(yīng)用，特別是液力成型等部件加工技術(shù)的成熟應(yīng)用，轎車、乘用車結(jié)構(gòu)發(fā)生了一定的變化，轎車零部件制造用精密鋼管也相應(yīng)出現(xiàn)一些新的需求。由于精密焊管具有無縫鋼管無法比擬的壁厚均勻性，可以實(shí)現(xiàn)較大程度的脹、縮、彎等工藝的深加工，所以，能在液力成型技術(shù)中得到充分的運(yùn)用，使精密焊管在汽車生產(chǎn)中的應(yīng)用需 7 求量將進(jìn)一步上升。而且， 由于焊管的成本低和 技術(shù)的 不斷 發(fā)展 ， 存在著焊管取代無縫鋼管的 趨勢(shì)。 目前焊管已廣泛用于汽車減振器、傳動(dòng)軸、排氣管、油箱、前后橋、安全氣囊、座椅等結(jié)構(gòu)用管。由于焊管的廣泛使用 ，汽車用精密鋼 管的市場(chǎng)需求將會(huì)發(fā)生較大結(jié)構(gòu)調(diào)整，給多年從事汽車用管生產(chǎn)，積累有較好生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，帶來新的選擇發(fā)展機(jī)遇 和廣闊的市場(chǎng)前景。 公司專業(yè)生產(chǎn)、開發(fā)電焊、冷拔精密焊管，其技術(shù)條件和工藝技術(shù)水平均達(dá)到了國際先進(jìn)水平。 生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有：外徑 19 76 壁厚 41 種規(guī)格的優(yōu)質(zhì)電焊鋼管，內(nèi)徑 10 114厚 04 種規(guī)格的冷拔精密管，產(chǎn)品填補(bǔ)國內(nèi)空白 并替代進(jìn)口。目前本公司是中國能按國外 生產(chǎn)的專業(yè)廠家。 公司生產(chǎn)的精密焊管主要用于減振器三筒（工作缸、貯液筒、防塵罩）、汽車方向機(jī)、安全氣囊、汽車背門支撐桿、汽車傳動(dòng)軸、汽 車發(fā)動(dòng)機(jī)磁電機(jī)外殼等汽車零部件結(jié)構(gòu)管；還可以用于傳送機(jī)軋輥、紡織紗錠管、精密機(jī)械管、鍋爐散熱管等管材。 公司從事電焊、冷拔精密汽車結(jié)構(gòu)用管的專業(yè)生產(chǎn)，具有成熟的生產(chǎn)技術(shù)，擁有專業(yè)的技術(shù)人員、熟練的操作工人。更重要的是有穩(wěn)定的客戶群和潛在的巨大市場(chǎng)，公司和國際（國內(nèi)）知名的汽車零部件制造商，建立了供貨關(guān)系與聯(lián)系。（主要客戶有上海薩克斯 、上海匯眾、上海昭和、上海納特福、一汽東機(jī)工、北京蒙諾、廣州昭和、寧江昭和、博世公司、采埃福、東風(fēng)公司、長(zhǎng)安汽車。）目前生產(chǎn)的精密焊管產(chǎn)品供不應(yīng)求。 、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8 （ 1） 公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要 根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，公司將進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)， 加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 延伸 產(chǎn)業(yè)鏈， 還將結(jié)合市場(chǎng)情況，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，最大限度地滿足市場(chǎng)需要，做大做強(qiáng)企業(yè)。 由于該公司在現(xiàn)址已無發(fā)展空間，必須進(jìn)行異地生產(chǎn)線的優(yōu)化和擴(kuò)能改造。通過 本項(xiàng)目建設(shè) ，既能擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，也能為未來戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)留發(fā)展空間，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)穩(wěn) 定發(fā)展。 （ 2）項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)“ 211”戰(zhàn)略目標(biāo)的有效途徑 項(xiàng)目建設(shè)將促進(jìn)公司持續(xù)、健康、跨越式發(fā)展。為公司的遠(yuǎn)期發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)；即到 2012 年精密焊管產(chǎn)能達(dá)到 10 萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入10 億元， 2015 年精密焊管產(chǎn)能達(dá)到 20 萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 20 億元。 （ 3）項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)了資源共享，發(fā)揮了自身優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)了集團(tuán)公司的快速發(fā)展 汽車摩托車是兵裝集團(tuán)公司的支柱產(chǎn)業(yè)，年需求鋼結(jié)構(gòu)精密焊管在 2萬噸以上，項(xiàng)目的實(shí)施，在滿足高等級(jí)精密焊管市場(chǎng)需求的同時(shí)，可為集團(tuán)公司汽車摩托車及其零部件企業(yè)提供高品質(zhì)、高性價(jià)比 的精密焊管，為社會(huì)提供較高的社會(huì)效益，為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)集團(tuán)公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 、對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用、對(duì)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 公司是 目前國內(nèi)生產(chǎn)中高檔轎車結(jié)構(gòu)用管和同類產(chǎn)品替代進(jìn)口的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)有的電焊、冷拔精密焊管生產(chǎn)線是分別從美國、韓國引進(jìn)，在國內(nèi)具有領(lǐng)先水平。生產(chǎn)線的技術(shù)條件、工藝技術(shù)水平達(dá)到國際先進(jìn)水平，生產(chǎn)的精密焊管無論尺寸精度、機(jī)械性能、還是產(chǎn)品質(zhì)量在國內(nèi)都處 9 于領(lǐng)先水平具有替代進(jìn)口鋼管的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品工作表面無需再加工，可直接用于汽車、摩托車減振器工作 缸、防塵罩、貯液筒、汽 車傳動(dòng)軸及通用機(jī)械制造用管等。產(chǎn)品的規(guī)格達(dá) 150 余種，固定客戶 100 余家。同時(shí)，公司擁有優(yōu)質(zhì)、高精密焊管十余年的生產(chǎn)、管理、銷售、經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)和龐大的客戶群，目前公司在傳動(dòng)軸用管制造上邁了一大步，采用冷拔精密焊管替代了以往傳動(dòng)軸采用焊管的慣例，此產(chǎn)品經(jīng)上海納鐵福銷往北美市場(chǎng)，已形成大批量供貨；在安全氣囊用管方面，填補(bǔ)了我公司這一領(lǐng)域的空白，開發(fā)了又一新標(biāo)準(zhǔn)性能的管件，產(chǎn)品以吉林機(jī)械轉(zhuǎn)口遠(yuǎn)銷北美，已形成大批量供貨；發(fā)動(dòng)機(jī)電噴油泵泵殼用管已出口到德國博世公司，形成小批量供貨。 隨著新的生產(chǎn)線的建設(shè)和產(chǎn)品質(zhì)量及性能 的提高，特別是電焊冷拔精密焊管直徑的擴(kuò)大，壁厚的增加，彌補(bǔ)了公司產(chǎn)品覆蓋范圍窄的不足，將會(huì)為公司帶來新的市場(chǎng)發(fā)展空間，使公司的優(yōu)勢(shì)更加明顯。 焊管可直接覆蓋油井管、船舶用管和鍋爐用管等市場(chǎng)領(lǐng)域。同時(shí)，伴隨著生產(chǎn)線的建設(shè)投產(chǎn)，作為汽車零部件用管的發(fā)展，將會(huì)帶來本地相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。如汽車零部件配送配套的汽車傳動(dòng)軸、消音器、安全氣囊、石油井具、紡織是、機(jī)械加工運(yùn)輸?shù)鹊??？蛇M(jìn)一步推動(dòng) *川渝經(jīng)濟(jì)合作汽配工業(yè)園和內(nèi)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西部汽配產(chǎn)業(yè)園兩個(gè)省級(jí)汽配產(chǎn)業(yè)工業(yè)園的建設(shè)，為把內(nèi)江打造成為中國西部汽配產(chǎn)業(yè)基地做出積 極的貢獻(xiàn)。 、市場(chǎng)分析 及預(yù)測(cè) 場(chǎng)現(xiàn)狀 焊管以其生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、低成本、高效率的優(yōu)勢(shì)得到了市場(chǎng)的認(rèn)可而 10 發(fā)展迅速，在鋼管市場(chǎng)占據(jù)重要位置 。隨著技術(shù)的提升焊管質(zhì)量已經(jīng)可以和無縫鋼管媲美， 焊管現(xiàn)已擠進(jìn)許多傳統(tǒng)的無縫管市場(chǎng)。目前 焊管已廣泛應(yīng)用于石油、天然氣輸送、汽車、船舶、鍋爐、化 工、建筑等行業(yè)。 10年來，焊管的產(chǎn)量每年都大于無縫鋼管的生產(chǎn)量。 1998 年以來，我國鋼管產(chǎn)量高速增長(zhǎng)，尤其是 2000 年后，產(chǎn)量連續(xù)以 速度增長(zhǎng)。 2000 年的鋼管產(chǎn)量為 934 萬噸（無縫鋼管 415 萬噸；焊管 519 萬噸）； 2007 年鋼管產(chǎn)量為 4224 萬噸（無縫鋼管 1863 萬噸；焊管 2361 萬噸）。即使在 2008年下半年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響的情況下，全年焊管的產(chǎn)量仍然達(dá)到了 2399 萬噸。 隨著焊管的發(fā)展，汽車用焊管的使用范圍也在不斷的擴(kuò)大，應(yīng)用到了越來越多的汽車零部件上。 鋼管作為汽車結(jié)構(gòu)部件的重要組成部分，其需求總量隨著汽車產(chǎn)量的增加而不斷上升，技術(shù)要求隨著汽車品質(zhì)的提高，而又不斷趨于嚴(yán)格。隨著中國汽車市場(chǎng)的迅速成長(zhǎng)，一些大型汽車跨國公司已把中國汽車產(chǎn)銷納入其全球戰(zhàn)略的一部分，甚至有把中國作為汽車零部件生產(chǎn)中心的戰(zhàn)略目標(biāo)。近年，國外投資 企業(yè)和國內(nèi)一些民營資本，已經(jīng)投入或正在考慮投入資金，加入中國汽車零部件制造業(yè)，當(dāng)這些投資商在進(jìn)行長(zhǎng)期戰(zhàn)略性投資的時(shí)候，已充分認(rèn)識(shí)到中國汽車零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步加劇，如何盡量降低成本，將會(huì)成為他們占領(lǐng)市場(chǎng)相當(dāng)重要的一環(huán)，所以像鋼管產(chǎn)品這類大宗原材料的本地化采購將成為一種必然。 隨著汽車零部件制造高新技術(shù)的應(yīng)用，特別是液力成型等部件加工技術(shù)的成熟應(yīng)用，轎車、乘用車結(jié)構(gòu)發(fā)生了一定的變化，轎車零部件制造用精密鋼管也相應(yīng)出現(xiàn)一些新的需求。由于精密焊管具有無縫鋼管無法比擬 11 的壁厚均勻性，可以實(shí)現(xiàn)較大程度的脹、縮、彎等 工藝的深加工，所以，能在液力成型技術(shù)中得到充分的運(yùn)用，使精密焊管在汽車生產(chǎn)中的應(yīng)用需求量將進(jìn)一步上升。而且， 由于焊管的成本低和 技術(shù)的 不斷 發(fā)展 ， 存在著焊管取代無縫鋼管的趨勢(shì)。 根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，目前國產(chǎn)轎車平均用管量約為 40，其中：無縫管 25，精密焊管 15。以 “ 桑塔納 ” 轎車為例，使用鋼管的品種結(jié)構(gòu)情況見表 。 序號(hào) 部件名稱 管件名稱 整車用管量（ 1 操縱器 變速操縱桿、軸套、管件、間隔管 轉(zhuǎn)向軸 上轉(zhuǎn)向軸、下轉(zhuǎn)向軸、管柱 轉(zhuǎn)向拉桿 拉桿、墊圈、錐形 套管 前橋總成 軸套、軸承套管、踏腳承管 后橋 懸臂架管 等速傳動(dòng)軸 萬向節(jié)球籠、空心軸管 前減震器 缸體、貯油筒 后減震器 缸體、貯油筒、襯套、吊環(huán) 轉(zhuǎn)向減震器 缸體、貯油筒、襯套 0 消音器 前、后排氣管 1 冷卻水管 冷卻水管、接管 2 配件 車門防撞管、后蓋鉸鏈用管、穩(wěn)定桿 3 隨車工具 輪胎扳手 4 座椅 座椅框架 計(jì) 前焊管已廣泛用于汽車減振器、傳動(dòng)軸、排氣管、油箱、前后橋、安全氣囊、座椅等結(jié)構(gòu)用管。由于焊管的廣泛使用 ，汽車用精密鋼 管的市場(chǎng)需求將會(huì)發(fā)生較大結(jié)構(gòu)調(diào)整，給多年從事汽車用管生產(chǎn)，積累有較好生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，帶來新的選擇發(fā)展機(jī)遇 和廣闊的市場(chǎng)前景。 2009 年中國全年汽車產(chǎn)量達(dá)到 輛，銷量為 輛， 成為世界第一汽車 產(chǎn)銷 大國 。按照每輛汽車使用鋼管 40中焊管 152009 年，汽車使用鋼管 55 萬多噸，其中焊管 20多萬噸。今后幾年， 12 中國汽車產(chǎn)銷每年也將會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng) ，預(yù)計(jì) 2015 年中國汽車銷量將達(dá)到 1600 萬輛，汽車用鋼管將達(dá)到 64 萬噸以上，其中焊管 24 萬噸以上 。 司市場(chǎng)情況 *精密焊管有限責(zé)任公司正是 憑借 多年的制管經(jīng)驗(yàn)、嚴(yán)格的管理和優(yōu)良的品質(zhì)， 產(chǎn)品 在市場(chǎng)具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 ， *牌電焊冷拔精密管在市場(chǎng)，尤其汽車結(jié)構(gòu)用管行業(yè)具有很高的聲譽(yù)和知名度。公司先后與美國 德爾福公司、上海納鐵福公司 、上海匯眾公司、上海匯眾薩克斯公司、廣州昭和公司、上海昭和公司、西安（深圳）比亞迪、上海薩克斯公司、上海弗幾亞、一汽東機(jī)工 、東風(fēng)公司、長(zhǎng)安公司 、北京天納克 等 國內(nèi)外高端用戶 建立了 長(zhǎng)期供貨關(guān)系，產(chǎn)品出現(xiàn)了供不應(yīng)求的良好局面。 未來幾年， 公司固定大宗用戶未來的焊管市場(chǎng)明細(xì)如下： 序號(hào) 用戶簡(jiǎn)稱 2011年 2012 年 2015年 用途 1 重慶中意 600 2610 4220 減振器 2 重慶天人 80 1800 2600 車用結(jié)構(gòu)管 3 上海薩克斯 850 6680 11500 減振器 4 浙江正裕 1024 2200 減振器 5 一汽東機(jī)工 4100 9240 11000 減振器 6 錦州萬得 510 900 減振器 7 天納克 (北京 )汽車減振器有限公司 400 3330 5600 減振器 8 上海昭和 480 4630 6800 氣彈簧 減振器 9 廣州昭和 1080 1020 1300 減振器 10 寧江昭和 360 510 1150 減振器 11 寧江精密 4000 1000 3200 減振器 12 東風(fēng)采埃孚 1800 1730 減振器 13 吉林機(jī)械 5380 6450 安全氣囊 14 西安比亞迪 1600 2300 2530 減振器 15 重慶馳騁 1000 510 1400 汽車結(jié)構(gòu) 16 上海納鐵福 360 4600 5000 汽車傳動(dòng)軸 17 綿陽三力 1540 2200 汽車轉(zhuǎn)向機(jī) 13 18 成都九鼎 1800 2560 2760 減振器 19 德爾福 (上海 ) 2500 4500 汽車結(jié)構(gòu)管 20 2510 3400 汽車油泵 21 *減振器 2500 1280 2800 減振器 22 武漢昭和 600 1000 減振器 23 上海弗吉亞 500 800 減振器 24 上海通峰江森 400 680 減振器 25 安徽阿文美馳 450 800 減振器 26 成都華川 200 1200 汽車結(jié)構(gòu)管 27 *建安 6000 120 4500 汽車結(jié)構(gòu)管 28 深圳比亞迪 1000 800 1500 減振器 29 其它 5790 1000 6500 合計(jì) 32000 61404 100220 第三章 項(xiàng)目實(shí)施方案 、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容 采用美國先進(jìn)的精密焊管生產(chǎn)線技術(shù)，購置無氧退火爐、拉拔機(jī)、焊接機(jī)組、矯直機(jī)等設(shè)備 211 臺(tái) (套），其中：包括進(jìn)口韓國的數(shù)控拉拔機(jī)、精矯機(jī)設(shè)備 4 臺(tái)（套），新建廠房 。該 項(xiàng)目的建設(shè)嚴(yán)格按環(huán)保、安全“三同時(shí)”進(jìn)行管理 ,該建設(shè)項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保選址要求。通過改造，公司將形成年產(chǎn) 20 萬噸（其中 :新增生產(chǎn)能力 16 萬噸）壁厚1徑 1235中高檔精密焊管的生產(chǎn)能力，能夠解決精密焊管低含碳量、高強(qiáng)度、加工尺寸回彈增加的技術(shù)問題；達(dá)到精密焊管需要的強(qiáng)度，較好地適應(yīng)現(xiàn)代汽車行業(yè)對(duì)低重量、高強(qiáng)度、尺寸精度高的要求 ,產(chǎn)品達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平。 、工藝技術(shù)方案 品方案 14 項(xiàng)目建設(shè)是為轎車、輕型車、載重車用配件配套的，符合國家汽車行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策及 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，其產(chǎn)品可直接用于汽車結(jié)構(gòu)件，同時(shí)，還可用于汽車零部件上，可不同程度滿足汽車結(jié)構(gòu)用管的需要。 公司專業(yè)生產(chǎn)開發(fā)電焊、冷拔精密中高檔汽車結(jié)構(gòu)用管，其技術(shù)條件和工藝技術(shù)水平均達(dá)到國際先進(jìn)水平。生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有：外 徑 18114厚 41 種規(guī)格的優(yōu)質(zhì)電焊鋼管，內(nèi)徑 13 100 104 種規(guī)格的冷拔精密管， 產(chǎn)品填補(bǔ)國內(nèi)空白并替代進(jìn)口。本公司是中國能按國外 公司生產(chǎn)的精密焊管主要用于減振器三筒（工作缸、貯液筒、防塵罩）、汽車方向機(jī)、安全氣囊、汽車背門支撐桿、汽車傳動(dòng)軸、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)磁電機(jī)外殼等汽車零部件結(jié)構(gòu)管；還可以用于傳送機(jī)軋輥、紡織紗錠管、精密機(jī)械管、鍋爐散熱管等管材。 藝技術(shù)方案 計(jì) 指導(dǎo)思想與原則 （ 1）全面貫徹精益思想 ， 借鑒國際上先進(jìn)的經(jīng)營管理模式，建立符合國情、廠情的生產(chǎn)經(jīng)營管理體系，以變革求發(fā)展，從管理要效益。 （ 2）參照國際先進(jìn)工藝，本著 “高效、節(jié)能、優(yōu)質(zhì)、環(huán)保 ”的原則，積極采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備，推行 “自 動(dòng) 化 ”技術(shù)，建立完善的質(zhì)量保證體系。 產(chǎn) 工藝 技術(shù) 本項(xiàng)目建設(shè) 方案是依據(jù)公司承擔(dān)的生產(chǎn)任務(wù) 的基礎(chǔ)上確定的。 15 （ 1）將卷板進(jìn)行開卷。 （ 2）通過縱剪機(jī)組將卷板下成條料，通過高頻焊接為優(yōu)管。 （ 3）優(yōu)管經(jīng)過無氧退火爐進(jìn)行處理，再經(jīng)過酸洗磷化、打尖、拉拔、精校，最后定置切管，形成精管。 （ 4）精管經(jīng)打捆、浸油，最后入庫。 （ 5） 焊管、 精管 的深加工 。 藝流程 3、 征地及土建情況 本項(xiàng)目新征土地 155 畝，新建廠房 方米。 、 增加的主要設(shè)備 備明細(xì)表 16 表四：新增主要設(shè)備明細(xì)表 序號(hào) 設(shè)備名稱及型號(hào) 數(shù)量 設(shè)備單價(jià)（萬元） 設(shè)備總價(jià) （臺(tái) /套） （萬元） 1 雙梁橋式起重機(jī) 1 29 29 2 縱剪機(jī)組 1 108 108 3 電動(dòng)平車 4 單梁電動(dòng)起重機(jī) 11 8 88 5 焊管機(jī)組 3 1800 6 臥式車床 2 5 7 磨齒機(jī) 2 4 8 8 乳化液循環(huán)泵 3 打包裝置 6 3 18 10 雙頭倒角機(jī) 2 12 24 11 浸油裝置 6 2 滾軸式氣氛保護(hù)連續(xù)退火爐 1 200 200 13 酸洗磷化生產(chǎn)線 2 50 100 14 冷卻循環(huán)水泵 6 3 18 15 冷卻塔 2 16 打尖機(jī) 2 20 40 17 拉拔機(jī) 2 1750 18 矯直機(jī) 2 19 空壓機(jī) 3 15 45 20 鍋爐 1 50 50 21 污水處理系統(tǒng) 1 165 165 22 烤漆線 1 3 底閥裝配線 1 4 活塞閥裝配線 1 5 注油機(jī) 2 10 20 26 充氣封口機(jī) 2 12 24 27 工業(yè)氣動(dòng)標(biāo)記打印機(jī) 2 28 晶閘 管控制 機(jī) 5 9 壓裝機(jī) 2 0 單柱液壓機(jī) 2 1 2 31 單柱液壓機(jī) 2 2 單柱液壓機(jī) 2 1 2 33 氣密檢測(cè)專機(jī)（干式） 3 20 60 34 氣密檢測(cè)專機(jī)（濕式） 2 35 清洗機(jī) 4 19 76 36 加強(qiáng)焊專機(jī) 4 28 112 37 焊接機(jī)器人 2 40 80 17 38 去飛濺吸塵專機(jī) 4 10 40 39 空冷滑道 1 5 5 40 縫焊機(jī) 2 5 41 氣動(dòng)壓裝機(jī) 4 1 4 42 焊接工作臺(tái) 2 3 氣動(dòng)單色移印機(jī) 2 6 12 44 條碼打印機(jī) 2 6 12 45 全自動(dòng)捆扎機(jī) 1 6 裝配線 1 10 10 47 裝配架 1 8 精壓機(jī) 1 5 5 49 探傷儀 1 5 5 50 示功機(jī) 1 10 10 51 封口機(jī) 1 15 15 52 濾油機(jī) 1 3 刻字機(jī) 1 4 試漏機(jī) 2 20 40 55 切管機(jī) 5 8 40 56 切角機(jī) 6 7 雙頭倒角機(jī) 4 1 58 雙頭車床 2 5 59 砂帶機(jī) 2 8 16 60 打包機(jī) 2 2 4 61 旋切機(jī) 1 8 8 62 滾絲機(jī) 3 16 48 63 校直機(jī) 2 6 12 64 無心磨床 4 24 96 65 淬火回火機(jī) 1 78 78 66 數(shù)控車床 6 5 30 67 高精度無心磨床 4 40 160 68 電鍍線 1 26 26 69 切角機(jī) 3 8 24 70 數(shù)控雙工位切槽機(jī) 1 8 8 71 工業(yè)激光打標(biāo)機(jī) 1 20 20 72 感應(yīng)加熱設(shè)備 1 1 1 73 空壓機(jī) 1 15 15 74 超聲波清潔機(jī) 3 19 57 75 拉槽機(jī) 2 8 16 76 環(huán)縫自動(dòng)焊機(jī) 3 10 30 77 擺碾鉚接機(jī) 2 20 40 78 清洗槽 1 10 10 18 79 氣動(dòng)壓裝機(jī) 1 1 1 80 滾槽機(jī) 1 8 8 81 數(shù)控注油機(jī) 1 6 6 82 充氣機(jī) 2 6 12 83 氣彈簧模擬試驗(yàn)機(jī) 2 15 30 84 增壓機(jī) 1 12 12 85 表面處理線 1 5 5 86 總成裝配傳送線 2 5 10 87 靈活性試驗(yàn)機(jī) 2 10 20 88 氣彈簧試驗(yàn)機(jī) 1 8 8 89 氣彈簧移印機(jī) 2 6 12 90 氣彈簧壽命試驗(yàn)機(jī) 1 16 16 91 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱 1 8 8 92 高頻紅外碳硫分析儀 1 12 12 93 萬能材料試驗(yàn)機(jī) 1 34 34 94 叉車 2 6 12 95 合計(jì) 211 備選擇 備選擇原則 （ 1）充分利用公司擁有的核心技術(shù)，發(fā)揮在精密焊管中發(fā)明專利所取得的成果 ， 盡可能采用國內(nèi)設(shè)備。 （ 2） 貫徹先進(jìn)、適用 、經(jīng)濟(jì)、可靠、節(jié)能、高效的原則。 （ 3）為確保公司滿足不同市場(chǎng)的需要及市場(chǎng)發(fā)展變化，盡可能采用柔性較大的工藝設(shè)備，以適應(yīng)產(chǎn)業(yè)化多品種系列化產(chǎn)品的發(fā)展。 剪生產(chǎn)線 主要用于將各種寬幅鋼卷沿縱向剪切成一定規(guī)格寬度的帶鋼，然后重新纏繞成卷，以滿足各種焊管工序之需 ，即 用于制作優(yōu)質(zhì)焊管 、 冷拔精密 19 管毛坯 。 縱剪生產(chǎn)線是生產(chǎn)精密焊管的前準(zhǔn)備工序，卷板的剪切質(zhì)量與焊管的精度有密切關(guān)系。目前國內(nèi)生產(chǎn)該設(shè)備的廠家有 太原礦山機(jī)器廠 、 太原縱橫重型機(jī)械設(shè)備公司 、 無錫建發(fā)機(jī)器制造有限公司 以及 無錫市錦業(yè)液壓氣動(dòng)成套設(shè)備有限 公司 等。 這幾個(gè)公司都是縱剪機(jī)組的專業(yè)生產(chǎn)廠家，具有成熟的技術(shù)與專業(yè)生產(chǎn)服務(wù)隊(duì)伍。通過招投標(biāo)確定 無錫市錦業(yè)液壓氣動(dòng)成套設(shè)備有限公司 作為縱剪機(jī)組的 生產(chǎn)廠家。 管生產(chǎn)線機(jī)組 用于制作優(yōu)質(zhì)電焊管 、 冷拔精密管毛坯 在設(shè)備選型方向，根據(jù)初步調(diào)研，同型號(hào)焊管機(jī)組美國報(bào)價(jià)在 200 萬美元，韓國報(bào)價(jià)在 170 萬美元左右，國內(nèi)報(bào)價(jià)在 200 萬人民幣左右。另一方面，國內(nèi)焊管機(jī)組在經(jīng)歷了 30 多年的持續(xù)發(fā)展，無論是設(shè)計(jì)水平，還是制造能力，都有很大的提高，尤其是中、小型焊管機(jī)組，設(shè)備自動(dòng)化程度、可靠性、產(chǎn)品的制造精度等方 面基本都已達(dá)到國外同類機(jī)組的水平，為此，我們主要立足于國內(nèi)調(diào)研選型。 通過對(duì)國內(nèi)焊管機(jī)組制造 企業(yè)的調(diào)研，初步擬定 石家莊中泰制管技術(shù)開發(fā)有限公司 、 石家莊富瑞沃機(jī)電設(shè)備有限公司、石 家莊長(zhǎng)城焊管設(shè)備有限公司三個(gè)公司 。根據(jù)對(duì)三家公司 設(shè)計(jì)制造的 90 機(jī)組調(diào)研情況來看，三個(gè)廠家的設(shè)備總體配置、制造精度、成型方式基本一致，生產(chǎn)的焊管質(zhì)量指標(biāo)能達(dá)到相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，生產(chǎn)線速度也能滿足最大 80 m/在生產(chǎn)品種規(guī)格范圍方面，中泰制管技術(shù)開發(fā)有限公司、長(zhǎng)城焊管設(shè)備有限公司只能生產(chǎn)直徑 300管徑，只有石 家莊富瑞沃機(jī)電設(shè) 20 備有限公司的 90 機(jī)組可生產(chǎn) 180管徑 ， 通過 招投 標(biāo)確定 90機(jī)組 生產(chǎn)廠家 為富 瑞沃機(jī)電設(shè)備有限公司 。 拔生產(chǎn)線 拉拔生產(chǎn)線 （ 包括設(shè)備拉拔機(jī)、無氧化退火爐、酸洗磷化生產(chǎn)線、精矯機(jī) 等 專用設(shè)備 ) （ 1） 數(shù)控拉拔機(jī)、精矯機(jī) 國內(nèi)生產(chǎn)數(shù)控拉拔機(jī)、精矯機(jī)情況 國內(nèi)生產(chǎn)的拉拔機(jī)多是單線生產(chǎn)和鏈傳動(dòng)，主要生產(chǎn)的是棒材，以及冷拔無縫鋼管，拉拔時(shí)多邊形效應(yīng)大，生產(chǎn)效率低；而本公司生產(chǎn)的 求產(chǎn)品尺寸精度高，在 國內(nèi)是高端產(chǎn)品，國內(nèi)廣東南海大瀝錦城五金機(jī)械廠和其他廠家生產(chǎn)拉拔機(jī)的機(jī)組滿足不了精密鋼管的技術(shù)要求。 國外生產(chǎn)拉拔機(jī)情況 國外生產(chǎn)拉拔機(jī)設(shè)備美國、韓國比較多，設(shè)備質(zhì)量都是先進(jìn)的， 公司現(xiàn)用的就是美國設(shè)備，設(shè)備精度很好，但是設(shè)備價(jià)位較高。對(duì)韓國 拉拉 拔機(jī)、矯直機(jī)咨詢，該國設(shè)備技術(shù)參數(shù)也能滿足本項(xiàng)目精密焊管技術(shù)要求。同時(shí)設(shè)備價(jià)位也比較低 ， 韓國拉拔機(jī)、矯直機(jī) 組 的報(bào)價(jià)為 89 萬美元 (約 ，而美國的拉拔機(jī)、矯直機(jī)的報(bào)價(jià)為 200 萬美元 (約 1600 萬元人民幣 )， 綜合比較本設(shè)計(jì)擬選用韓國拉拔機(jī)。 （ 2）無氧 退 火爐 該設(shè)備是冷拔精密焊管關(guān)鍵必不可少設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備廠家 初步選用 江蘇省江陰東邦公司 、蘇州 晨光電爐制造有限公司 和 日本關(guān)東冶金工業(yè)株式會(huì)社 的退火爐。三家公司都 是從事生產(chǎn)各種電爐氣爐的專業(yè)廠家，有多年 21 的爐業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的技術(shù)力量和設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，擁有完整的質(zhì)量保證體系和齊全的計(jì)量檢測(cè)裝備 ， 是集設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試為一體的工業(yè)爐專業(yè)生產(chǎn)廠家 。 最后通過招投標(biāo)確定廠家。 第四章 項(xiàng)目目標(biāo) 、項(xiàng)目的生產(chǎn)能力 、產(chǎn)品檔次 本項(xiàng)目總投資 14995 萬元，新建精密焊管生產(chǎn)線 3 條，購置 焊接機(jī)組、無氧退火爐、拉拔機(jī)組等設(shè)備 211 臺(tái)套，達(dá)到年產(chǎn) 20 萬噸的精密焊管的生產(chǎn)能力，其中，新增 16 萬噸。 新增的三條精密焊管生產(chǎn)線，可生產(chǎn)管徑達(dá) 235厚達(dá) 12大了產(chǎn)品范圍，開拓了產(chǎn)品市場(chǎng)，同時(shí)也提升了產(chǎn)能，緩解了生產(chǎn)與需求的矛盾，能夠更廣泛地滿足市場(chǎng)的需要。 、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 價(jià)依據(jù) 本篇按照發(fā)改投資 2006 1325 號(hào)文建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)和現(xiàn)行財(cái)稅制度。對(duì)本項(xiàng)目投資產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)。 礎(chǔ)數(shù)據(jù) 目實(shí)施進(jìn)度及計(jì)算期 本項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年，項(xiàng)目計(jì)算期為 15 年 。 設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目 建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)精密焊管 16 萬噸的生產(chǎn)能力 。 業(yè)收入及稅金估算 本項(xiàng)目各產(chǎn)品按含稅價(jià)格計(jì)算。 經(jīng)計(jì)算正常年?duì)I業(yè)收入 為 120000 萬 22 元。本項(xiàng)目納增值稅率為 17%，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別為增值稅 7%和 4%。 成本費(fèi)用估算 原輔材料及燃料動(dòng)力費(fèi)：按實(shí)際消耗量和現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。 工資及附加：人員為 910 人。 其中：管理及技術(shù)人員 60 人， 工資按70000 元 /人 年計(jì)算 ；生產(chǎn)工人 800 人， 工資按 45000 元 /人 年計(jì)算 ；輔助生產(chǎn)工人 50 人， 工資按 20000 元 /人 年 計(jì)算 ； 修理費(fèi)：按計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)原值的 提。 折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)綜合折舊年限按 12 計(jì)算，殘值按 5%預(yù)留 其他費(fèi)用指制造費(fèi)、管理費(fèi)、和營業(yè)費(fèi)中分別扣除其工資及附加、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)之后的部分。參照工廠實(shí)際情況估算，正常生產(chǎn)年其他費(fèi)用為 8491 萬 元。 動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)法估算，經(jīng)計(jì)算正常年流動(dòng)資金為 11312 萬 元 。 金籌措 本項(xiàng)目總投資為 14995 萬元，其中建設(shè)投資 11535 萬元，鋪底流動(dòng)資金 3460 萬元。 本項(xiàng)目 建設(shè)投資為 11535 萬元。其中： 擬申請(qǐng)銀行貸款 8000 萬元 ；企業(yè)自籌資金 3535 萬元。本項(xiàng)目需要 流動(dòng)資金 11312 萬元。 其中： 擬申請(qǐng)銀行貸款 7500 萬元 ；企業(yè)自籌資金 3812 萬元。鋪底流動(dòng)資金 3460 萬元。 務(wù)評(píng)價(jià) 潤(rùn)預(yù)測(cè) 以第 8 年為例。正常年凈利潤(rùn)為 9600 萬元 ； 正常年稅金總額 6008 23 萬元，其中：營業(yè)稅及附加 415 萬元，增值稅 4152 萬元，所得稅 1440 萬元。 總投資收益率正常年息稅前利潤(rùn) /總投資 資本金凈利潤(rùn)正常年凈利潤(rùn) /資本金 目現(xiàn)金流量分析 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (2%)為 29263萬元，投資回收期為 （含 3 年建設(shè)期） 。 所得稅后內(nèi)部收益率為 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (2%)為 19026 萬元 ,投資回收期為 （含 3 年建設(shè)期） 。 目資本金現(xiàn)金流量分析 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 60%。 務(wù)生存能力分析 從財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表可以看出，計(jì)算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，且各年的累計(jì)盈余大于 0，整個(gè)計(jì)算期內(nèi)累計(jì)盈余資金為 96172 萬元 。說明項(xiàng)目有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運(yùn)營，能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)可持續(xù)性。 債能力分析從借款還本付息表計(jì)算可知：本項(xiàng)目利息備付率和償債備付率均大于 1，表明本項(xiàng)目還本付息的資金保障程度高。 借款償還期為 。 從資產(chǎn)負(fù)債表可以看出，本項(xiàng)目正常年的資產(chǎn)負(fù)債率都在正常范圍內(nèi)，表明企業(yè)經(jīng)營安全、穩(wěn)健。 確定性分析 虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)固定成本 /（銷售收入 24 附加 即當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到 ，項(xiàng)目即 可保本而不發(fā)生虧損。 感性分析 本項(xiàng)目就銷售價(jià)格、投資、和原材料做敏感性分析，計(jì)算表明：銷售價(jià)格、原材料的變動(dòng)最敏感，而投資最不敏感。項(xiàng)目的敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)詳見敏感性分析表。 濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 從以上分析可知：本項(xiàng)目的各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)均優(yōu)于基準(zhǔn)值 ,和同行業(yè)的平均水平。項(xiàng)目具有良好的財(cái)務(wù)盈利能力、清償能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析表附后。 25 第五章 項(xiàng)目總投資和資金籌措方案 1、 項(xiàng)目 投資估算 設(shè)投資估算 資范圍及 估算 本項(xiàng)目建設(shè)投資估算包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、其他費(fèi)用。 項(xiàng)目 投資估算表 單位： 萬元 序號(hào) 投資明細(xì) 投資額 備注 1 固定資產(chǎn)投資 11535 建工程費(fèi) 備購置費(fèi) 裝費(fèi) 他費(fèi)用 流動(dòng)資金 3460 合計(jì) 14995 編制方法及各項(xiàng)費(fèi)用的確定 (1) 建筑工程依據(jù)方案設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)形式，參照類似工程造價(jià)水平估算 ,室外工程按設(shè)計(jì)工程量和有關(guān)指標(biāo)估算。 (2) 設(shè)備購置費(fèi)： 根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)、部分參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)標(biāo)價(jià)估算，運(yùn)雜費(fèi)按規(guī)定計(jì)列；進(jìn)口設(shè)備所需外匯按中國人民銀行 2010年 4月公布的外匯牌價(jià) 1 美元 口設(shè)備按當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄要求，本項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備免征關(guān)稅和增值稅。 (3) 設(shè)備 安裝：設(shè)備安裝工程費(fèi)參照相應(yīng)的工程概算指標(biāo)估算。 (4) 基本預(yù)備費(fèi)按 5%計(jì)算。 26 動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)法估算，經(jīng)計(jì)算正常年流動(dòng)資金為 3460 萬元。 2 資金籌措 本項(xiàng)目總投資為 14995 萬元，其中建設(shè)投資 11535 萬元，鋪底流動(dòng)資金 3460 萬元。 本項(xiàng)目 建設(shè)投資為 11535 萬元。其中： 擬申請(qǐng)銀行貸款 8000 萬元 ；企業(yè)自籌資金 3535 萬元。本項(xiàng)目需要 流動(dòng)資金 11312 萬元。 其中： 擬申請(qǐng)銀行貸款 7500 萬元 ；企業(yè)自籌資金 3812 萬元。鋪底流動(dòng)資金 3460 萬元。 具體見投資使用計(jì)劃與資金籌措表 表二：投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 合計(jì)金額 截止09 年底 10 年一季度 10 年二季度 10 年三 季度 10 年四季度 10 年以后 1 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 11535 60 220 930 中：項(xiàng)目土建投資 100 600 目購買設(shè)備 60 100 300 他支出 20 30 資金籌措 14995 60 220 930 300 中：企業(yè)自 有資金 6995 60 220 930 行貸款 8000 700 7300 他 第六章 項(xiàng)目進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)期為三年，從 2010 年月始， 2012 年 底 完成。具體見項(xiàng)目投資進(jìn)度計(jì)劃表。 27 項(xiàng)目投資進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 年份 季度 實(shí)施內(nèi)容 2010 2011 2012 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 編制可行性研究報(bào)告 2 初步設(shè)計(jì) 3 施工圖設(shè)計(jì) 4 公用工程施工 5 設(shè)備采購和制造 6 設(shè)備安裝調(diào)試 7 試生產(chǎn) 8 竣工驗(yàn)收 截止到 2010 年底，項(xiàng)目實(shí)際完成投資 3019 萬元，其中完成基建投資 720萬元，設(shè)備購置金額 1547 萬元 ，其他費(fèi)用 752 萬元 。 第七章 動(dòng)力管網(wǎng)、環(huán)境 保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、節(jié)能與消防 1、供電 電電源、供電系統(tǒng) 本建筑物 一般照明用電和普通設(shè)備用電負(fù)荷為三級(jí)負(fù)荷，應(yīng)急照明負(fù)荷、應(yīng)急誘導(dǎo)指示屬于 二級(jí)負(fù)荷。 變電所 位于 2 號(hào)動(dòng)力站房 ， 內(nèi)裝兩臺(tái) 125010/壓器，高壓進(jìn)線引自附近 10閉所，進(jìn)線經(jīng)高壓分配后分別供兩臺(tái) 變壓器。低壓出線采用放射式或樹干式配電至現(xiàn)場(chǎng)各動(dòng)力、照明配電箱，再由配電箱為附近設(shè)備配電。兩變壓器低壓側(cè)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，手動(dòng)切換。 28 明電力 房燈具主要選用大功率節(jié)能燈，集中控制。 輔助間 、動(dòng)力站房 采用節(jié)能型燈具，分散控制。 在主要通道、門口設(shè)應(yīng)急標(biāo)志和誘導(dǎo)指示燈， 燈具自帶蓄電池， 停電時(shí)自動(dòng)點(diǎn)亮。 廠房?jī)?nèi)設(shè)事故照明燈由雙電源事故照明箱分區(qū)域供電， 保障人員安全。 建筑物普通照明線路采用 50v 銅芯塑料線穿 沿墻、沿梁敷設(shè)至各燈具。 疏散照明及其他應(yīng)急照明均采用 50v 銅芯塑料線穿 梁或埋地敷設(shè)至各燈具。 建筑物電力線路均采用 50v 銅芯塑料線穿 管沿墻、沿梁或埋地敷設(shè)至各用電設(shè)備。 力照明供電干線采用 力電纜沿橋架或電纜穿鋼管方式 沿墻、柱或埋地 敷設(shè)。 外照 明采用高桿金鹵路燈，在門衛(wèi)室集中控制。 要設(shè)備選型 電力變壓器： 高壓開關(guān)柜： 低壓開關(guān)柜： 低壓補(bǔ)償柜： 電力 配電箱： （落地安裝） 照明配電箱： （壁掛安裝） 29 塑殼開關(guān)： 列 微斷開關(guān)： 列 大功率節(jié)能燈： 列 雙管熒光燈 : 金鹵路燈： 涌保護(hù)裝置： 85 2、防雷及接地 *全年平均雷暴日數(shù)為 a，聯(lián)合廠方 年預(yù)計(jì)雷擊次數(shù) : n = 動(dòng)力站房 年預(yù)計(jì)雷擊次數(shù) : n = 三類防雷建筑 。 鋼結(jié)構(gòu)建筑物利用金屬屋面（厚度不小于 接長(zhǎng)度不小于100接閃器，鋼柱作為引下線，利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作為接地體。動(dòng)力站房等框架結(jié)構(gòu)屋面敷設(shè)避雷帶防直擊雷，利用柱內(nèi)鋼筋作為引下線，基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作為接地體。保護(hù)接地及避雷接地均采用共用接地方式，接地電阻不大于 1 歐姆。各建筑