財(cái)務(wù)部崗位KPI組成表財(cái)務(wù)經(jīng)理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的一般差錯(cuò)次數(shù)半年12次/年見KPI說明表30100（A3）6季度100（A12）6年度總監(jiān)抽檢記錄避免差錯(cuò),提高工作質(zhì)量客戶投訴次數(shù)半年0財(cái)務(wù)總監(jiān)一級(jí)接到客戶投訴的數(shù)量,見附表25100A20特殊記錄及處理意見提高工作質(zhì)量部門費(fèi)用完成率半年100財(cái)務(wù)術(shù)語15200A115部門成本中心報(bào)表提高部門管理水平合理化建議數(shù)量半年（年度指標(biāo)分解）4次/年見KPI說明表151001A15季度100（4A）15年度總監(jiān)確認(rèn)加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理與控制融資計(jì)劃完成率年度100財(cái)務(wù)術(shù)語81001A50財(cái)務(wù)報(bào)表更好地完成公司融資工作融資費(fèi)用率年度B百分?jǐn)?shù)財(cái)務(wù)術(shù)語7100AB10000財(cái)務(wù)部總監(jiān)確認(rèn)降低融資成本,減少資金無效占用備注計(jì)算方式中A表示實(shí)際完成數(shù)，B表示公司計(jì)劃中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)經(jīng)理KPI說明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容一般差錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)總監(jiān)一個(gè)月至少抽檢3個(gè)環(huán)節(jié)，特大差錯(cuò)10次一般差錯(cuò)，重大差錯(cuò)5次一般差錯(cuò)，特大差錯(cuò)包括員工泄密，營私舞弊，錯(cuò)誤支付無法追回及其他給公司造成重大損失（萬元以上）的行為等，重大差錯(cuò)包括錯(cuò)誤支付可追回，重大報(bào)表填報(bào)錯(cuò)誤，原始票據(jù)丟失及其他給公司造成一般損失（萬元以下）的行為。一般差錯(cuò)含一般報(bào)表填報(bào)錯(cuò)誤，會(huì)計(jì)事項(xiàng)處理錯(cuò)誤，不按公司有關(guān)制度開展工作，報(bào)告、報(bào)表填報(bào)不及時(shí)（推遲一天記一次）等?？蛻敉对V次數(shù)由于不符合公司制度的行為引起的來自經(jīng)銷商、職能部門、部門內(nèi)員工、關(guān)系單位的投訴行為，兼顧總監(jiān)意見合理化建議合理化建議是指能夠提高公司經(jīng)營業(yè)績、部門經(jīng)營效率的建議財(cái)務(wù)經(jīng)理考核流程一般差錯(cuò)次數(shù)客戶投訴次數(shù)部門費(fèi)用完成率合理化建議數(shù)量融資計(jì)劃完成率融資費(fèi)用率財(cái)務(wù)經(jīng)理人力資源部財(cái)務(wù)總監(jiān)信息來源整理備案總監(jiān)工作記錄根據(jù)差錯(cuò)次數(shù)打分整理備案總監(jiān)工作記錄根據(jù)客戶投訴次數(shù)打分整理備案成本中心報(bào)表根據(jù)預(yù)算打分整理備案總監(jiān)工作記錄根據(jù)合理化建議數(shù)量打分整理備案總監(jiān)工作記錄根據(jù)融資計(jì)劃打分整理備案財(cái)務(wù)報(bào)表，總監(jiān)工作記錄根據(jù)融資費(fèi)用打分接受考評(píng)反饋財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的編制公司年報(bào)質(zhì)量年度80略50軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)部公司年報(bào)真實(shí)、公允向外部發(fā)布和披露信息現(xiàn)狀分析季度80略30軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)部月財(cái)務(wù)分析報(bào)告隨時(shí)監(jiān)控公司的運(yùn)作是否健康日常問題的監(jiān)控和解決季度100略20軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)總監(jiān)工作記錄加強(qiáng)公司的控制，保證問題的及時(shí)解決財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師軟指標(biāo)評(píng)分表表一編制公司年報(bào)評(píng)分表（財(cái)務(wù)總監(jiān)填寫）請針對(duì)財(cái)務(wù)分析師編制的年報(bào)綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告及時(shí)提出20報(bào)告內(nèi)容的全面性30報(bào)告質(zhì)量50總計(jì)100表二現(xiàn)狀分析評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）請針對(duì)財(cái)務(wù)分析師提交的現(xiàn)狀分析評(píng)分表綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分現(xiàn)狀分析的及時(shí)性20分析報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性40分析報(bào)告的指導(dǎo)性40總計(jì)100表三日常問題的監(jiān)控和解決評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）請針對(duì)財(cái)務(wù)分析師提對(duì)日常問題的跟蹤綜合以下兩方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分日常問題的解決進(jìn)度40日常問題的解決結(jié)果60總計(jì)100財(cái)務(wù)分析師考核流程整理備案會(huì)計(jì)師事務(wù)所評(píng)定總監(jiān)審閱并打分財(cái)務(wù)分析師人力資源部財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理信息來源編制公司年報(bào)現(xiàn)狀分析日常問題的監(jiān)控與解決整理備案總監(jiān)審閱并打分公司年報(bào)現(xiàn)狀分析報(bào)告整理備案財(cái)務(wù)總監(jiān)工作記錄總監(jiān)審閱并打分接受考評(píng)反饋財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的成本分析報(bào)告半年100分指根據(jù)成本核算結(jié)果作出的分析報(bào)告40軟指標(biāo)評(píng)分表成本會(huì)計(jì)工作報(bào)告加強(qiáng)公司成本的控制，保證問題的及時(shí)解決合理化建議季度100分指對(duì)降低成本或改善流程有直接幫助的建議30軟指標(biāo)評(píng)分表財(cái)務(wù)總監(jiān)工作記錄促進(jìn)成本管理工作更有效地開展材料價(jià)格的合理性季度100分指的是采購部材料采購價(jià)格的合理性30軟指標(biāo)評(píng)分表成本會(huì)計(jì)材料價(jià)格列表加強(qiáng)材料價(jià)格監(jiān)控成本會(huì)計(jì)軟指標(biāo)評(píng)分表表一成本分析報(bào)告評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）請針對(duì)成本會(huì)計(jì)編制的成本分析報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分報(bào)告提交的及時(shí)性20報(bào)告內(nèi)容的全面性30報(bào)告質(zhì)量50總計(jì)100表二合理化建議評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）請針對(duì)成本會(huì)計(jì)提交的現(xiàn)狀分析評(píng)分表綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分合理化建議的頻度20合理化建議的有效性40合理化建議的創(chuàng)新性40總計(jì)100表三材料價(jià)格的合理性評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）請針對(duì)成本會(huì)計(jì)監(jiān)督下的材料價(jià)格合理性綜合以下兩方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分抽檢材料的代表性40價(jià)格與市場價(jià)的比較60總計(jì)100成本會(huì)計(jì)考核流程整理備案審閱并打分成本會(huì)計(jì)人力資源部財(cái)務(wù)總監(jiān)信息來源成本分析報(bào)告合理化建議整理備案財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱并打分成本分析報(bào)告合理化建議整理備案審閱并打分接受考評(píng)反饋材料價(jià)格的合理性材料價(jià)格分析供應(yīng)部材料價(jià)格表財(cái)務(wù)部核算組組長KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的及時(shí)月度在3日之前；年度在次年1月15日之前25延遲1天得80分延遲2天得60分延遲2天以上得0分日常核算組織工作及時(shí)、準(zhǔn)確完成季度準(zhǔn)確錯(cuò)誤次數(shù)為0及時(shí)體現(xiàn)在各個(gè)核算崗位的結(jié)帳工作的及時(shí)性上錯(cuò)誤非原則性2550錯(cuò)誤0次得100分錯(cuò)誤2次得90分錯(cuò)誤3次得60分錯(cuò)誤3次得0分部門經(jīng)理日常SAP系統(tǒng)檢查保證核算工作的及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行稅項(xiàng)工作的及時(shí)、準(zhǔn)確完成季度達(dá)到稅務(wù)要求該工作的進(jìn)行完全按照稅務(wù)要求進(jìn)行20達(dá)到要求得100分達(dá)不到要求得0分稅務(wù)局罰款反映保證稅務(wù)工作的順利進(jìn)行日常帳務(wù)處理正確出錯(cuò)次數(shù)0次W出錯(cuò)次數(shù)管理、盤點(diǎn)的正確是軟指標(biāo)10W0100分020分SAP系統(tǒng)保證固定資產(chǎn)核算準(zhǔn)確固定資產(chǎn)核算正確管理、盤點(diǎn)的正確季度100分根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告10見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提交盤點(diǎn)報(bào)告保證固定資產(chǎn)核算準(zhǔn)確檔案保管完整、及時(shí)季度100分每季度末提交檔案清冊，由部門經(jīng)理抽查并打分10見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位每季度末提交檔案清冊保證檔案的完整、安全軟指標(biāo)評(píng)分表表一盤點(diǎn)報(bào)告評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）請針對(duì)核算組組長提交的盤點(diǎn)報(bào)告從以下二方面評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分完整性50正確性50總計(jì)100表二檔案清冊抽查情況評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）請根據(jù)檔案清冊抽查情況從以下二方面評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分完整性50及時(shí)性50總計(jì)100財(cái)務(wù)部銷售、應(yīng)收款會(huì)計(jì)KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的正確的保管與開具每月出錯(cuò)率為零30增殖稅票W0100分030分核算組長日常抽查及月報(bào)表發(fā)票業(yè)務(wù)郵寄的及時(shí)性季度15、25日開具的發(fā)票在月底前、月底開具的發(fā)票在次月5日前必須寄出出錯(cuò)率錯(cuò)誤數(shù)/當(dāng)月所有發(fā)票數(shù)錯(cuò)誤指非原則性錯(cuò)誤，虛開、假報(bào)等原則性錯(cuò)誤除外2050每延遲1天扣10分延遲3天得60分延遲3天以上得0分郵寄記錄保證發(fā)票業(yè)務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確處理與經(jīng)銷商定期對(duì)帳工作的及時(shí)完成季度每季度第一個(gè)月前15天內(nèi)發(fā)出對(duì)帳通知單如遇法定節(jié)假日則期限順延20每延遲1天，扣10分延遲5天以上，得0分發(fā)出記錄、回執(zhí)記錄保持經(jīng)銷商帳務(wù)清楚應(yīng)收款分析季度100分每季提交分析報(bào)告，從帳期、額度方面分析10見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提交季度分析報(bào)告控制應(yīng)收款情況報(bào)稅資料準(zhǔn)備工作的及時(shí)、準(zhǔn)確完成季度100分遇節(jié)假日根據(jù)稅務(wù)通知順延10核算組組長根據(jù)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)情況給其打分。及時(shí)每月6日前完成準(zhǔn)確無差錯(cuò)具體見軟指標(biāo)評(píng)分表稅務(wù)會(huì)計(jì)保證報(bào)稅工作的順利進(jìn)行應(yīng)收款日常帳務(wù)處理的及時(shí)完成季度月底前當(dāng)月應(yīng)出完的憑證未及時(shí)出完的不多于2筆財(cái)務(wù)術(shù)語10N2100分N380分N460分N50分財(cái)務(wù)報(bào)表更好地完成公司融資工作備注計(jì)算方式中W表示出錯(cuò)率，N表示未及時(shí)完成的業(yè)務(wù)筆數(shù)。財(cái)務(wù)部銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)軟指標(biāo)評(píng)分表表一應(yīng)收款分析報(bào)告評(píng)分表（核算組長填寫）請針對(duì)銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)提交的季度分析報(bào)告綜合以下兩個(gè)方面評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分分析的正確性50分析的全面性50總計(jì)100表二報(bào)稅資料準(zhǔn)備工作評(píng)分表（核算組長填寫）請針對(duì)銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)報(bào)稅資料準(zhǔn)備工作情況評(píng)分考評(píng)項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分及時(shí)性70準(zhǔn)確性30總計(jì)100財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)（狐步）KPI組成表KPI周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的及時(shí)收到有效單據(jù)后要及時(shí)處理。當(dāng)月供應(yīng)商提供的票據(jù)當(dāng)月處理完畢40及時(shí)完成100分不及時(shí)0分組長抽查狐步公司原材料、成品采購及原始單據(jù)整理和郵寄準(zhǔn)確季度每月出錯(cuò)次數(shù)W0不包括發(fā)票與入倉不一致的單據(jù)1050W0100分030分SAP系統(tǒng)記錄保證狐步公司采購等工作及時(shí)、準(zhǔn)確完成及時(shí)月末結(jié)帳日前狐步庫存帳面數(shù)量為零20狐步公司成品銷售、北體公司成品采購工作的完成準(zhǔn)確季度每月出錯(cuò)次數(shù)W0包括銷售X、采購Y兩個(gè)環(huán)節(jié)，都從及時(shí)、準(zhǔn)確方面考核1030T50X50YX、Y的具體得分見附表SAP系統(tǒng)記錄保證狐步銷售的及時(shí)、準(zhǔn)確完成及時(shí)每月6日前3及時(shí)完成100分不及時(shí)0分北體進(jìn)項(xiàng)稅金抵扣發(fā)票的整理準(zhǔn)確季度每月出錯(cuò)次數(shù)W0如遇假日按稅務(wù)要求順延25W0100分W00分SAP系統(tǒng)記錄增殖稅開票機(jī)記錄保證稅務(wù)發(fā)票工作的順利進(jìn)行應(yīng)付款分析報(bào)表和北體存貨狀況表季度100分反映應(yīng)付帳款中存在的問題及存貨狀況15見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提交報(bào)表反映應(yīng)付帳款中存在的問題及存貨狀況軟指標(biāo)評(píng)分表表一應(yīng)收款分析報(bào)表、北體存貨狀況表評(píng)分表（核算組組長填寫）請針對(duì)財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)（狐步）提交的分析報(bào)表、存貨狀況表綜合以下兩方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分準(zhǔn)確性50全面性50總計(jì)100附表一狐步公司成品銷售情況X得分表狐步公司成品銷售情況權(quán)重計(jì)算方法得分加權(quán)得分及時(shí)性2/3100及時(shí)完成100分不及時(shí)完成0分準(zhǔn)確性1/3100W0100分030分總計(jì)100KPIKPI說明周期考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源計(jì)算方法考核目的及時(shí)性50見附表健服成品、輔料采購準(zhǔn)確性50季10050SAP系統(tǒng)3次90分5次60分6次0分確保采購帳目的準(zhǔn)確及時(shí)及時(shí)性50月末結(jié)帳日健服庫存帳面數(shù)量為零不為零得0分健服成品的銷售準(zhǔn)確性50季10020SAP系統(tǒng)3次90分5次60分6次0分確保銷售帳目的準(zhǔn)確及時(shí)負(fù)責(zé)健服對(duì)北體應(yīng)收帳款的對(duì)帳工作及時(shí)次季度月底前出上季度對(duì)帳結(jié)果季10010組長記錄延誤1天0分及時(shí)完成對(duì)帳及時(shí)性50見附表100組長記錄北體推廣類產(chǎn)品的采購核算準(zhǔn)確性50季10020SAP系統(tǒng)3次90分5次60分6次0分確保采購核算的及時(shí)準(zhǔn)確完成財(cái)務(wù)部存貨會(huì)計(jì)（健服、北體推廣類產(chǎn)品品）KPI組成表KPI說明表KPI指標(biāo)具體內(nèi)容健服成品、輔料的采購及時(shí)性指收到票據(jù)及時(shí)處理，當(dāng)月票據(jù)當(dāng)月處理完畢北體推廣類產(chǎn)品的采購核算及時(shí)性指收到票據(jù)及時(shí)處理，當(dāng)月票據(jù)當(dāng)月處理完畢財(cái)務(wù)部信用控制KPI組成表KPIKPI說明周期考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源計(jì)算方法考核目的及時(shí)性40符合條件的當(dāng)日完成出現(xiàn)一次延誤得0分信用控制準(zhǔn)確性60對(duì)經(jīng)銷商信用額度的把握季100分60組長根據(jù)銷售代表反饋記錄月3次90分3次5次60分次0分控制風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)性延誤一天90分延誤12天60分2天以上0分普通發(fā)票的開具及郵寄準(zhǔn)確性見附表季100分30組長工作記錄及經(jīng)銷商反饋月4次內(nèi)90分46次60分次0分及時(shí)準(zhǔn)確的為經(jīng)銷商開具郵寄發(fā)票應(yīng)收帳款清帳工作的及時(shí)完成不影響結(jié)帳工作季100分10SAP記錄出現(xiàn)1次0分保證結(jié)帳工作的順利進(jìn)行KPI說明表KPI指標(biāo)具體內(nèi)容發(fā)票的開具及郵寄15、25的出貨單發(fā)票開具月底完成，月底出貨單發(fā)票開具次月6日前完成，遇假日順延或稅務(wù)通知為準(zhǔn)15、25開具的發(fā)票月底寄出，月底開具的發(fā)票次月10日前寄出財(cái)務(wù)部資金管理組長KPI組成表KPI周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的資金計(jì)劃執(zhí)行及時(shí)、準(zhǔn)確季度100分通過對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)確的投訴來考核，包括內(nèi)外部投訴40見軟指標(biāo)評(píng)分表經(jīng)理投訴記錄保證資金執(zhí)行計(jì)劃的順利完成及時(shí)金融機(jī)構(gòu)要求之日起10日內(nèi)提交10每延遲1天扣10分延遲3天得60分延遲3天以上得0分融資資料準(zhǔn)備、手續(xù)的及時(shí)、準(zhǔn)確完成準(zhǔn)確季度投訴1次及時(shí)性的要求指的是通常情況準(zhǔn)確全面、真實(shí)1020投訴1次100分2次80分3次60分4次及以上0分銀行反饋保證融資工作的順利進(jìn)行頻度14未按要求檢查出現(xiàn)0次100分60分2次及以上0分銀行出納至少每月1次現(xiàn)金出納至少每周1次銀行出納、現(xiàn)金出納工作檢查出現(xiàn)問題的解決季度至多半個(gè)月內(nèi)解決發(fā)現(xiàn)的問題由組長檢查并在核對(duì)記錄上記錄意見，經(jīng)理抽查情況620達(dá)到要求100分未達(dá)到要求0分出納的工作核對(duì)記錄保證資金組工作的順利進(jìn)行期間分析報(bào)表季度100分包括月度現(xiàn)金預(yù)測表、融資分析、資金使用、月末稅金預(yù)測20見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位提交報(bào)表控制公司月度資金情況軟指標(biāo)評(píng)分表表一資金計(jì)劃完成情況評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）請針對(duì)財(cái)務(wù)部資金組長資金計(jì)劃完成情況綜合以下兩方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分對(duì)及時(shí)性投訴情況70對(duì)準(zhǔn)確性投訴情況30總計(jì)100表二期間分析報(bào)表評(píng)分表（財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫）請針對(duì)財(cái)務(wù)部資金組長提交的期間分析報(bào)表綜合以下兩方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分及時(shí)性60全面性40總計(jì)100財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納KPI組成表KPI周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確完成季度投訴次數(shù)每月為0由于非原則性錯(cuò)誤造成的投訴，影響重大的原則性錯(cuò)誤除外30每月投訴0次100分1次90分2次80分3次60分4次及以上0分資金組長的投訴記錄保證現(xiàn)金收付的及時(shí)、準(zhǔn)確完成及時(shí)大額匯出當(dāng)日錄入；其余次日下班前錄入20及時(shí)完成100分未及時(shí)完成0分銀行憑證的錄入準(zhǔn)確季度每月投訴次數(shù)為1次銀行憑證包括電匯匯出、電匯回單、進(jìn)帳單等非原則性錯(cuò)誤的投訴1030投訴0次100分2次80分3次60分4次及以上0分銷售代表、客戶投訴至組長處保證銀行業(yè)務(wù)順利進(jìn)行回款登記與核對(duì)季度100分回款指的是公司內(nèi)部系統(tǒng)的20見軟指標(biāo)評(píng)分表本崗位每周提交回款統(tǒng)計(jì)表保證公司內(nèi)回款準(zhǔn)確、及時(shí)個(gè)人往來帳清理工作季度100分組長對(duì)人員、金額的準(zhǔn)確性抽查10組長對(duì)其每月提交的統(tǒng)計(jì)表準(zhǔn)確性抽查情況打分本崗位提交個(gè)人欠款統(tǒng)計(jì)表控制個(gè)人帳戶欠款情況財(cái)務(wù)安全性季度達(dá)到安全要求包括庫存現(xiàn)金帳實(shí)相符、銀行預(yù)留鑒印、各類單據(jù)的安全保管10組長不定期檢查安全100分任何遺失0分組長抽查情況記錄保證財(cái)務(wù)的安全性軟指標(biāo)評(píng)分表表一回款統(tǒng)計(jì)表評(píng)分表（資金管理組組長填寫）請針對(duì)財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納提交的回款統(tǒng)計(jì)表綜合以下兩方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分及時(shí)性70準(zhǔn)確性30總計(jì)100財(cái)務(wù)部銀行出納KPI組成表KPIKPI說明周期考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源計(jì)算方法考核目的銀行收、付款業(yè)務(wù)（準(zhǔn)確性）以組長認(rèn)可的有效投訴為準(zhǔn)季100分20組長工作記錄涉及外部付款的出現(xiàn)一次錯(cuò)誤得0分內(nèi)部錯(cuò)誤分?jǐn)?shù)計(jì)算參考“制證”收付款的準(zhǔn)確完成報(bào)銷審核50組長根據(jù)有關(guān)及時(shí)性、態(tài)度方面投訴打分100分組長打分現(xiàn)金業(yè)務(wù)制證50以組長確認(rèn)的有效投訴為準(zhǔn)季100分20組長工作記錄月1次100分2次80分3次60分4次0分現(xiàn)金業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確完成工資審核、制表以員工投訴為準(zhǔn)季20員工投訴工作記錄投訴一次80分二次60分三次0分確保工資的準(zhǔn)確發(fā)放保險(xiǎn)費(fèi)審核的準(zhǔn)確性季100分5員工投訴錯(cuò)誤1次90分2次60分3次0分確保保險(xiǎn)費(fèi)的準(zhǔn)確核算編制銀行余額調(diào)節(jié)表次月10日前完成，休息日、節(jié)假日順延季100分20組長記錄10日15日60分超過15日0分銀行調(diào)節(jié)表的準(zhǔn)確及時(shí)完成保管憑證、銀行印鑒（北體結(jié)算、財(cái)務(wù)專用章）、支票安全性季100分15組長記錄遺失1次0分保證工作的需要財(cái)務(wù)部管理會(huì)計(jì)KPI組成表附注W為經(jīng)理就準(zhǔn)確給定的分?jǐn)?shù)KPIKPI說明周期考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源計(jì)算方法考核目的時(shí)間性60100天延誤1天60分延誤2天以上0分主數(shù)據(jù)維護(hù)準(zhǔn)確性40見附表季100分30經(jīng)理工作記錄W保證主數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時(shí)錄入計(jì)劃預(yù)算軟指標(biāo)季100分20經(jīng)理工作記錄經(jīng)理打分保證預(yù)算、計(jì)劃的合理執(zhí)行公司內(nèi)控制度修改方案軟指標(biāo)季100分30用戶反饋經(jīng)理打分理順工作流程SAP培訓(xùn)包括流程框架及應(yīng)用培訓(xùn)季100分20用戶反饋經(jīng)理打分相關(guān)崗位熟練使用SAP系統(tǒng)KPI說明表KPI指標(biāo)具體內(nèi)容主數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)間性要求指在用戶申請確認(rèn)無誤后1個(gè)工作日內(nèi)完成準(zhǔn)確性要求根據(jù)SAP系統(tǒng)異常情況由經(jīng)理做出判斷后，就本季度的情況給出分?jǐn)?shù)軟指標(biāo)評(píng)分表表一計(jì)劃預(yù)算控制報(bào)告評(píng)分表（由財(cái)務(wù)部經(jīng)理填寫）請針對(duì)財(cái)務(wù)部管理會(huì)計(jì)提交的SAP系統(tǒng)以及平時(shí)工作記錄以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分加權(quán)得分預(yù)算控制的時(shí)間30預(yù)算控制的準(zhǔn)確性30監(jiān)控與分析的季度、月度報(bào)表40總計(jì)財(cái)務(wù)部成本中心會(huì)計(jì)KPI組成表及時(shí)性60延誤1天60分延誤2天以上0分主數(shù)據(jù)維護(hù)準(zhǔn)確性40包括成本中心、內(nèi)部定單季100分20經(jīng)理工作記錄經(jīng)理打分保證主數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時(shí)錄入及時(shí)性50月底結(jié)帳日超出結(jié)帳日0分月底結(jié)帳、結(jié)算準(zhǔn)確性50造成重大影響的為不準(zhǔn)確季100分20經(jīng)理工作記錄一次扣20分二次扣40分三次得0分月底結(jié)帳的及時(shí)準(zhǔn)確完成KPIKPI說明周期考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源計(jì)算方法考核目的合同保管的安全性無遺失季100分10經(jīng)理工作記錄出現(xiàn)一次遺失得0分保證合同的安全保管及時(shí)性50在月底結(jié)帳前完成延誤一次得0分費(fèi)用的記錄、分析準(zhǔn)確性50結(jié)帳后相關(guān)流程發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤季100分30經(jīng)理工作記錄出錯(cuò)率1的100分1560分50分確保結(jié)帳的