TENGENERPGL培訓(xùn)手冊文檔編者胡孝鋒創(chuàng)建日期2007年11月3日確認(rèn)日期版本10目錄一、登錄系統(tǒng)4登錄4選擇職責(zé)5二、手工輸入日記帳流程6輸入手工日記帳資料6輸入日記帳頭6輸入日記帳行7三、日記帳審批9提交審批9進(jìn)行審批10四、日記帳過帳11手工過帳11自動(dòng)過帳12五、沖銷日記帳14日記帳沖銷14六、輸入經(jīng)常性日記帳15概覽15定義經(jīng)常性日記帳四步驟15定義經(jīng)常性日記帳公式15輸入框架/標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)常性日記帳分錄行16輸入公式經(jīng)常性日記帳行17創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳19七、公司間事務(wù)處理20概覽20輸入公司間事務(wù)處理20沖銷已批準(zhǔn)的公司間事務(wù)處理21刪除事務(wù)處理22運(yùn)行公司間轉(zhuǎn)送程序23八、在線查詢25帳戶查詢25九、日記帳導(dǎo)入27十、財(cái)務(wù)報(bào)表的定義和生成28FSG報(bào)表28行集28列集32列集布局35運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表35標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表37運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表請(qǐng)求37監(jiān)視標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表請(qǐng)求39查找請(qǐng)求39監(jiān)視請(qǐng)求41十一、月結(jié)關(guān)帳43會(huì)計(jì)期43維護(hù)會(huì)計(jì)期43月結(jié)流程44一、登錄系統(tǒng)登錄輸入用戶名和密碼，然后點(diǎn)擊登陸注意對(duì)于第一登陸，系統(tǒng)會(huì)要求用戶更改由系統(tǒng)管理員設(shè)置的初始密碼。選擇職責(zé)選擇合適的職責(zé)進(jìn)入總帳模塊例如TENGEN_股份本部_GL_CRP2測試地點(diǎn)ORACLE模塊職責(zé)總帳帳簿性質(zhì)總帳帳簿幣種二、手工輸入日記帳流程輸入手工日記帳資料日記帳批批名可選擇默認(rèn)，命名規(guī)則用戶名年（2）月（2）日（2），例如,周建棟071031批的期間默認(rèn)為最近新開的日記帳期間批控制總計(jì)和說明可選日記帳輸入日記帳名稱可選擇默認(rèn)，命名規(guī)則用戶名年（2）月（2）日（2），例如,周建棟071031日記帳類別默認(rèn)記帳日記帳憑證編號(hào)保存日記帳后自動(dòng)產(chǎn)生，憑證命名規(guī)則10位數(shù)字，年（2）月（2）流水號(hào)（4）例如07100001日記帳幣種默認(rèn)項(xiàng)為本位幣沖銷期間可選日記帳控制合計(jì)和說明可選日記帳行科目必需借項(xiàng)行和貸項(xiàng)行必需統(tǒng)計(jì)數(shù)值和說明可選注意說明默認(rèn)自日記帳頭的說明，但是此處可以修改輸入日記帳頭路徑日記帳輸入輸入日記帳頭的信息1打開輸入日記帳窗口2輸入唯一的日記帳名稱，單據(jù)編號(hào)。如果沒有輸入日記帳名稱，系統(tǒng)自動(dòng)分配用以下規(guī)則分配一個(gè)名稱來源日記帳ID日期日記帳的期間默認(rèn)為批期間，所有的在此批內(nèi)的日記帳都使用相同的期間。3接受或者改變默認(rèn)的日記帳有效時(shí)間。4在日記帳設(shè)置期間，日記帳類別默認(rèn)為記帳。5可以為日記帳輸入說明輸入日記帳行路徑日記帳輸入輸入日記帳行信息1日記帳類型只是一個(gè)顯示區(qū)域。當(dāng)你輸入的日記帳為實(shí)際金額，此處顯示實(shí)際。但當(dāng)你輸入的預(yù)算類型的日記帳，此處顯示預(yù)算。2輸入控制合計(jì)如果你希望日記帳借貸項(xiàng)合計(jì)不超過控制總額，在此處輸入金額。3輸入幣種默認(rèn)幣種為本位幣4輸入日記帳行號(hào)。此行號(hào)決定每行在日記帳報(bào)表中顯示的次序輸入日記帳行號(hào)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照上面的間隔進(jìn)行編號(hào)如果有必要你可以更改日記帳行號(hào)5為每行輸入科目科目組合6為所指派的科目輸入借項(xiàng)或者貸項(xiàng)金額。7可以更改日記帳行的說明。默認(rèn)的說明取自于日記帳頭的說明行內(nèi)容。8當(dāng)輸入了無效的科目組合后系統(tǒng)會(huì)彈出重新輸入正確的會(huì)計(jì)科目。如果涉及現(xiàn)金流量科目，需要填寫現(xiàn)金流量表項(xiàng)彈性域如涉及短期借款科目，則需要錄入短期借款信息9保存記錄10如果借項(xiàng)和貸項(xiàng)金額不相等，系統(tǒng)會(huì)彈出如下錯(cuò)誤信息11保存日記帳號(hào)。三、日記帳審批提交審批1點(diǎn)擊審批按扭提交審批。2日記帳審批請(qǐng)求將在“通知匯總”窗口的“主題”字段中顯示以下內(nèi)容AJOURNALBATCHFORREQUIRESYOURAPPROVAL提交審批的日記帳顯示為”INPROCESS”,提交審批的日記帳是不能對(duì)其進(jìn)行任何修改的，只有在審批動(dòng)作完成后才能修改或過帳。進(jìn)行審批1、有審批權(quán)限的經(jīng)理打開通知。必需是有審批權(quán)限的經(jīng)理才能進(jìn)入審批，2、打開請(qǐng)求審批的通知。3、（可選）在批準(zhǔn)或拒絕日記帳批或日記帳之前復(fù)核批信息或日記帳明細(xì)。如果您的當(dāng)前責(zé)任允許您訪問日記帳批的帳套，則可以從“通知”窗口追溯至“輸入日記帳”窗口，以便復(fù)核此批。或者，您可以在“輸入日記帳”窗口中查詢?nèi)沼泿せ蛉沼泿づ鷣韽?fù)核此批。建議接收到的日記帳審批通知應(yīng)包括批名、批總額、本位幣、編制人名、監(jiān)控程序URL以及編制人的備注。使用此信息查詢?nèi)沼泿づ?、在“通知”窗口顯示日記帳批審批請(qǐng)求時(shí)，選擇“回復(fù)”按鈕。5、從“活動(dòng)”彈出式列表中選擇“批準(zhǔn)”或“拒絕”。6、（可選）輸入“備注”。7、選擇“確定”，保存您所做的工作。8、審批完成后的日記帳顯示審批完成四、日記帳過帳注意過帳后的日記帳如發(fā)生錯(cuò)誤只能進(jìn)行紅字沖銷，所以過帳前的審批過程是非常重要的環(huán)節(jié)。手工過帳路徑日記帳過帳注意只有那些通過審批的日記帳才能夠過帳，手工過帳日記帳1打開尋找日記帳批窗口2查詢你要過帳的日記帳批和日記帳3對(duì)你所需要過帳的日記帳打鉤選定。只有那些借貸金額相等的日記帳才能過帳，因此系統(tǒng)沒有啟用暫記帳科目4選擇過帳按鈕5此時(shí)系統(tǒng)提交一個(gè)針對(duì)你所要過帳的請(qǐng)求程序。你可以記錄下此請(qǐng)求號(hào)，用來查看請(qǐng)求的運(yùn)行結(jié)果。五、沖銷日記帳例如需要沖銷的憑證借銀行存款100000貸現(xiàn)金100000沖銷后的分錄借銀行存款100000貸現(xiàn)金100000日記帳沖銷在日記帳窗口你可以選擇要沖銷的日記帳產(chǎn)生沖銷日記帳?；蛘咴跊_銷日記帳窗口你可以在一定期間產(chǎn)生沖銷日記帳。1打開輸入日記帳，找出需沖銷的日記帳，選擇復(fù)核日記帳日記帳沖銷，2為沖銷日記帳輸入期間“紅字沖銷”就是轉(zhuǎn)變符號(hào)，這種方法能夠保持借方合計(jì)和貸方合計(jì)的跟蹤，不會(huì)虛增。3點(diǎn)擊“確定”，沖銷即完成，后進(jìn)入該沖銷的新日記帳進(jìn)行日記帳名稱及其他信息的修改，生成的沖銷日記帳如下，后再進(jìn)行審批及過帳。原日記帳狀態(tài)欄顯示該日記帳已沖銷。六、輸入經(jīng)常性日記帳概覽三種類型的經(jīng)常性憑證框架日記帳在每個(gè)會(huì)計(jì)期間，框架日記帳可以有不同的金額。你只輸入日記帳行的科目，不輸入金額。在每個(gè)會(huì)計(jì)期間運(yùn)行此日記帳，輸入適當(dāng)?shù)慕痤~。不需要輸入公式，只需要輸入科目組合。例如，因?yàn)殇N售的折扣折讓，你可以每月在同一科目上記錄不同的金額。標(biāo)準(zhǔn)日記帳每個(gè)會(huì)計(jì)期間，標(biāo)準(zhǔn)日記帳使用相同的科目和金額創(chuàng)建日記帳。你可以輸入常數(shù)。例如，記錄向每個(gè)相同科目核算的管理費(fèi)用年薪計(jì)提。公式經(jīng)常性憑證帶有公式的經(jīng)常性日記帳可以計(jì)算該科目的金額例如，公司每月按收入計(jì)算分配的銷售返利的計(jì)提。定義經(jīng)常性日記帳定義經(jīng)常性日記帳四步驟1建立經(jīng)常性日記帳的定義定義可以反復(fù)使用的框架，標(biāo)準(zhǔn)，公式的三種經(jīng)常性日記帳。2創(chuàng)建日記帳用框架，標(biāo)準(zhǔn)，公式三種模版創(chuàng)建未過帳的日記帳在多個(gè)會(huì)計(jì)期重復(fù)使用模版創(chuàng)建日記帳3審查所創(chuàng)建的日記帳的正確性。4日記帳過帳。定義經(jīng)常性日記帳公式路徑日記帳定義經(jīng)常性定義經(jīng)常性日記帳模版1打開定義經(jīng)常性日記帳公式的窗口2為日記帳批輸入名稱，可選輸入說明。3如果你想復(fù)制已存在的經(jīng)常性日記帳，可以點(diǎn)擊自動(dòng)復(fù)制?？梢钥紤]把一些經(jīng)常使用的日記帳放入一個(gè)批中，加快運(yùn)行。4在日記帳分錄區(qū)域，輸入日記帳名稱。5輸入日記帳類別和幣種。6可選擇的輸入此經(jīng)常性日記帳的有效期間用于限制在一定期間內(nèi)使用。7選擇行，輸入你希望系統(tǒng)幫你自動(dòng)創(chuàng)建的科目組合和說明。輸入框架/標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)常性日記帳分錄行1在行的區(qū)域輸入行號(hào)。2輸入科目，此處科目為你需要系統(tǒng)幫你創(chuàng)建的科目。3為經(jīng)常性日記帳行分錄輸入行說明。4如果是標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)常性日記帳輸入金額。5如果不是輸入公式，那么輸入所有剩下的日記帳分錄行。6保存。輸入公式經(jīng)常性日記帳行系統(tǒng)用此公式計(jì)算每行的金額。每個(gè)公式可以含有無限制的步驟。對(duì)于每個(gè)公式，可以輸入運(yùn)算符和自變量。O運(yùn)算符表示你希望的運(yùn)算方法。O自變量可以是常數(shù)也可以是科目。數(shù)學(xué)運(yùn)算符為每步運(yùn)算分配運(yùn)算符輸入表示輸入金額表示在現(xiàn)有的數(shù)量加上此變量表示在現(xiàn)有的數(shù)量減去次變量表示在現(xiàn)有的數(shù)量乘以此變量/表示在現(xiàn)有的數(shù)量除以此變量輸入公式的經(jīng)常性日記帳行。1輸入步驟號(hào)用來表示計(jì)算的先后次序。2輸入固定的金額或者科目。此處輸入的科目表示用此科目的余額用于計(jì)算。3為每步選擇適當(dāng)?shù)倪\(yùn)算符號(hào)。4輸入你希望包括在公式中的科目，以及選擇實(shí)際或者預(yù)算的余額類型。5選擇金額類型。金額類型包括YTD或者PTDAPTD用來計(jì)算期間余額。BYTD用來計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債類科目的期末余額或者收入費(fèi)用科目的本年數(shù)。6選擇幣種類型。貨幣用來計(jì)算科目余額。STAT用來計(jì)算統(tǒng)計(jì)金額。7在公式中選擇相關(guān)的期間。期間，金額類型決定了此公式中使用的科目余額。如果公式產(chǎn)生了一個(gè)正數(shù)，將會(huì)記錄在借方，如果公式計(jì)算出一個(gè)負(fù)數(shù)，將會(huì)記錄在貸方。輸入自動(dòng)沖銷行1你輸入多行經(jīng)常性日記帳分錄以后，輸入以9999作為行號(hào)的自動(dòng)沖銷日記帳行分錄。2在分錄行上輸入科目，不需要輸入公式。系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)計(jì)算此日記帳行的金額。借項(xiàng)和貸項(xiàng)的差異將會(huì)將錄在此日記帳行。3保存記錄。自動(dòng)生成日記帳憑證為如下例子，9999行自動(dòng)貸記金額。行科目借項(xiàng)貸向10產(chǎn)品銷售折扣與折讓返利9999預(yù)提費(fèi)用返利創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳你使用你定義的經(jīng)常性日記帳創(chuàng)建未過帳的日記帳。建立公式以后，你可以在過帳以前審查或者編輯經(jīng)常性日記帳。路徑日記帳生成經(jīng)常性生成經(jīng)常性日記帳1打開經(jīng)常性日記帳窗口，選擇你要?jiǎng)?chuàng)建的經(jīng)常性日記帳批。2選擇生成。輸入所需要?jiǎng)?chuàng)建的會(huì)計(jì)期間。3系統(tǒng)將會(huì)根據(jù)所選擇的經(jīng)常性日記帳模版提交一個(gè)并發(fā)程序。注意此時(shí)為分配一個(gè)請(qǐng)求號(hào)。產(chǎn)生的日記帳結(jié)果命名方式如下經(jīng)常性日記帳批名稱日期時(shí)間。4如果你生成的框架式日記帳分錄，需要在日記帳窗口完成剩下的信息。5過帳日記帳，更新科目余額。注意在你進(jìn)行有先后秩序的分?jǐn)?，你必須正確定義，并且按照正確順序運(yùn)行經(jīng)常性日記帳批。七、公司間事務(wù)處理概覽總帳會(huì)按照在公司間科目窗口定義的規(guī)則自動(dòng)平衡公司間日記帳。你過帳、使用那些你所指定過的公司間科目，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)來源、類別和平衡段創(chuàng)建平衡日記帳行。輸入公司間事務(wù)處理路徑公司間輸入新建輸入公司間處理1在公司間事務(wù)處理窗口輸入接收公司、期間、事務(wù)處理類型。2輸入說明，附注等3輸入行及對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目帳戶及金額。4選擇生成，將自動(dòng)生成公司間結(jié)算帳戶，下步如選擇“恢復(fù)”按鈕，此時(shí)狀態(tài)將改回“新建”；如選擇“審批”按鈕，即不需要接收公司審批。5選擇提交，將傳送到對(duì)方公司進(jìn)行審批并完成接收公司會(huì)計(jì)帳戶。6對(duì)方公司審核無誤，選擇審批或拒絕，窗口狀態(tài)將顯示審批或拒絕。注意你不能拒絕那些自動(dòng)審批的事務(wù)處理。如為拒絕你可以使用附注字段來說明拒絕的理由。7進(jìn)入GL模塊過帳日記帳。沖銷已批準(zhǔn)的公司間事務(wù)處理一旦公司間事務(wù)處理已獲批準(zhǔn)，只能由發(fā)送公司對(duì)其進(jìn)行沖銷。路徑輸入公司間事務(wù)處理找出需要進(jìn)行沖銷的事務(wù)處理1定位至“公司間事務(wù)處理”窗口，選擇“沖銷”。2將跳出決定窗口，如選擇“是”，生成的公司間事務(wù)處理不需接收方進(jìn)行審批，如選擇“否”，即生成的事務(wù)處理是需要接收方公司進(jìn)行審批。完成后，該事務(wù)處理已沖銷狀態(tài)欄顯示“是”。注意如果是跨期間進(jìn)行沖銷的，需在點(diǎn)沖銷后選擇“否”，并進(jìn)入公司間找出該事務(wù)處理進(jìn)行期間修改。3進(jìn)入總帳系統(tǒng)過帳該日記帳。刪除事務(wù)處理按照以下步驟刪除那些窗臺(tái)為復(fù)核或者拒絕的事務(wù)處理。注意這些步驟不能夠刪除已批準(zhǔn)的事務(wù)路徑公司間輸入公司間事務(wù)處理標(biāo)記要?jiǎng)h除的事務(wù)處理1定位至“公司間事務(wù)處理”窗口2輸入事務(wù)處理查詢信息。選擇“查找”以搜索匹配的事務(wù)處理。此時(shí)將出現(xiàn)“輸入公司間事務(wù)處理”窗口，其中顯示找到的第一個(gè)匹配事務(wù)處理。3選擇刪除，事物處理將會(huì)在下一次運(yùn)行公司間傳送程序的時(shí)候刪除。注意你不能刪除狀態(tài)為新建或者拒絕的事務(wù)處理。如果狀態(tài)為復(fù)核，你可以恢復(fù)，使其狀態(tài)便會(huì)新建，然后標(biāo)記為刪除。運(yùn)行公司間轉(zhuǎn)送程序會(huì)計(jì)期末必須運(yùn)行公司間轉(zhuǎn)送程序，作為你的期末流程的一部分。路徑其他請(qǐng)求運(yùn)行運(yùn)行公司間傳送1定位至“提交請(qǐng)求”窗口。然后選擇名為“程序公司間轉(zhuǎn)帳”的并發(fā)程序。2指定以下參數(shù)運(yùn)行日記帳導(dǎo)入選擇為系統(tǒng)將立即導(dǎo)入日記帳。如果設(shè)置為將來手工導(dǎo)入創(chuàng)建匯總?cè)沼泿みx擇為創(chuàng)建匯總?cè)沼泿?，選擇為不創(chuàng)建匯總?cè)沼泿て陂g輸入要運(yùn)行公司間轉(zhuǎn)送的期間。如果此處留空，所有期間已經(jīng)審批都會(huì)被轉(zhuǎn)送。3提交請(qǐng)求八、在線查詢帳戶查詢路徑查詢帳戶指定一定的科目范圍查詢科目余額1輸入需要查詢的帳戶的科目期間2輸入會(huì)計(jì)科目組和的下限和上限3選擇需要查看的科目，并且顯示明細(xì)帳。對(duì)于明細(xì)帳查詢，可以顯示科目明細(xì)發(fā)生額。對(duì)于明細(xì)日記帳可，可以顯示該筆明細(xì)日記帳的記錄。4如果日記帳來自子模塊，選擇追溯，可以查看子模塊的原始發(fā)票。九、日記帳導(dǎo)入日記帳導(dǎo)入即把各子模塊傳入接口行的數(shù)據(jù)傳送至總帳生成日記帳。路徑日記帳導(dǎo)入運(yùn)行輸入日記帳來源，選擇標(biāo)準(zhǔn)有特定組織，無組織標(biāo)識(shí)，有組織標(biāo)識(shí)；如果是特定組織標(biāo)識(shí)可在后面輸入特定值。十、財(cái)務(wù)報(bào)表的定義和生成總帳提供了不同的非常有用的報(bào)表工具財(cái)務(wù)報(bào)表生成器FSG標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表FSG報(bào)表為你的業(yè)務(wù)單位，分支和成本中心創(chuàng)建復(fù)雜的報(bào)表生成合并報(bào)表，現(xiàn)金流量表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表生成器FSG能夠使你不需要寫程序建立自己的客戶化報(bào)表。你能夠通過控制行，列，顯示內(nèi)容，計(jì)算公式從而定義報(bào)表。基本的FSG報(bào)表行集1決定哪些行集和列集組成報(bào)表2定義行集和列集的屬性3用列集和行集組成報(bào)表行集行集定義了FSG報(bào)表中行的格式和內(nèi)容。在FSG中，通常假定行定義的屬性為帳戶分配，而列定義的屬性為時(shí)間期（金額類型）。分配帳戶，指明要納入行中的總帳帳戶余額。您可以分配單個(gè)帳戶或者帳戶范圍給行。定義計(jì)算，在報(bào)表中執(zhí)行各種復(fù)雜的計(jì)算。計(jì)算可以引用報(bào)表前面的行（包括選擇為不顯示的行）。指定格式，控制分頁符、縮進(jìn)、行間距和下劃線字符。您可以定義新的行集，或使用FSG的“自動(dòng)復(fù)制”功能復(fù)制現(xiàn)有行集，然后根據(jù)需要修改副本。列集列集路徑報(bào)表定義行集定義行集1輸入行集的名稱和說明2選擇定義行按鈕3為行集中的每行輸入一個(gè)行號(hào)。行號(hào)可以控制行在報(bào)表中的顯示順序。并可以在創(chuàng)建行計(jì)算時(shí)使用行號(hào)。4輸入每行的行項(xiàng)說明。在使用此行集運(yùn)行報(bào)表時(shí)，行項(xiàng)說明將作為行標(biāo)簽顯示在報(bào)表中5（可選）輸入每行的格式選項(xiàng)、高級(jí)選項(xiàng)和顯示選項(xiàng)。格式選項(xiàng)縮進(jìn)由行定義生成的每個(gè)報(bào)表行，均會(huì)自報(bào)表左邊距起縮進(jìn)此空格數(shù)。跳過的行數(shù)FSG在報(bào)表行上方和下方留出的空行數(shù)。下劃線字符您可以指定打印在報(bào)表行上方和下方的下劃線字符。例如，如果行定義為合計(jì)上方所有行，您可以指定FSG在總額上方打印單虛下劃線，在總額下方打印雙虛下劃線，如下所示合計(jì)3,254,000分頁符選定“之前”或“之后”復(fù)選框，以指明FSG是否應(yīng)在打印行之前和（或）之后插入分頁符。高級(jí)選項(xiàng)行百分?jǐn)?shù)為百分比列輸入值。該值是您要用作百分比分母的行的序號(hào)。例如，如果您要定義下面的這張報(bào)表，請(qǐng)?jiān)凇靶邪俜謹(jǐn)?shù)”字段中為每行輸入銷售總額行的序號(hào)“4”。然后在列集中定義一個(gè)計(jì)算列，它會(huì)使用運(yùn)算符和列序號(hào)10來計(jì)算銷售列的百分?jǐn)?shù)。列10列20金額所占比率1行100102行400403行50050合計(jì)1000100改寫列計(jì)算如果要使行計(jì)算優(yōu)先于任何沖突列計(jì)算，請(qǐng)選擇此選項(xiàng)。例如，您可能在列集中定義了一個(gè)列，該列是列集中其它列之和，同時(shí)定義了一個(gè)具有毛利百分比行的行集。但是，由于總額列中的毛利百分比不是每個(gè)列的百分比之和，因此您應(yīng)改寫列計(jì)算。6要使行在報(bào)表中生成帳戶余額，請(qǐng)選擇“帳戶分配”以將帳戶分配給行。要?jiǎng)?chuàng)建計(jì)算行（用于報(bào)表合計(jì)和小計(jì)），請(qǐng)選擇“計(jì)算”。分配帳戶選擇數(shù)學(xué)符號(hào)（或），通知FSG是累加、還是扣除指定帳戶范圍中的每個(gè)帳戶余額。要使用此功能，范圍內(nèi)每段的顯示類型均必須定義為T（合計(jì)）。通過指定帳戶范圍的下限值和上限值來輸入帳戶范圍。輸入每個(gè)帳戶段的顯示類型T（合計(jì)）合計(jì)范圍內(nèi)的段值并僅顯示段值的總余額，同時(shí)限制報(bào)表中顯示的行數(shù)。如果為范圍輸入了母公司段值，則FSG會(huì)合計(jì)該母公司段的所有子值。選擇活動(dòng)類型（借記、貸記或凈額），指定用于每個(gè)帳戶范圍內(nèi)的帳戶的余額類型。例如，如果要定義現(xiàn)金流量報(bào)表或財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)報(bào)表，請(qǐng)輸入“借記”或“貸記”。對(duì)于此類報(bào)表，您可能需要將借項(xiàng)金額和貸項(xiàng)金額的行或列分開。計(jì)算輸入每個(gè)計(jì)算步驟的序號(hào)。在執(zhí)行完成計(jì)算所需的數(shù)學(xué)運(yùn)算時(shí)，序號(hào)可以控制FSG的執(zhí)行順序。例如，要使用公式ABC來計(jì)算導(dǎo)出的行，請(qǐng)輸入序號(hào)，先執(zhí)行加法，然后將結(jié)果乘以A行號(hào)運(yùn)算符行值10ENTERB20C30A輸入每個(gè)計(jì)算步驟所用的數(shù)學(xué)運(yùn)算符?？捎糜谛谢蛄杏?jì)算的有效運(yùn)算符包括加減乘/除百分比輸入輸入值平均所列值的平均值中值所列值的中間值輸入每個(gè)計(jì)算步驟所用的常數(shù)、序號(hào)范圍、行名或列名。常數(shù)輸入用作常數(shù)值的數(shù)字。例如，銷售取數(shù)是含稅收入，您可以輸入117，此常數(shù)將作為產(chǎn)品銷售收入的除數(shù)。序號(hào)下限和上限如果不輸入常數(shù)，則可以輸入與計(jì)算所用的行或列范圍對(duì)應(yīng)的下限和上限序號(hào)。注意行集定義可以分配科目或者計(jì)算，但不可以兩者都有。7定義別的行和行集列集列集定義了FSG報(bào)表的列格式和列內(nèi)容。在FSG中，通常假定列定義的屬性為時(shí)間期（金額類型），而行定義的屬性為帳戶分配。因此，典型列集包括標(biāo)題、子標(biāo)題、金額類型、顯示樣式、幣種分配以及用于合計(jì)計(jì)算的列。指定帳戶余額類型將帳戶余額納入列中。例如，您可以定義具有實(shí)際、預(yù)算或保留金額的列。創(chuàng)建標(biāo)題創(chuàng)建列的標(biāo)題。也可以創(chuàng)建相關(guān)標(biāo)題，這些標(biāo)題會(huì)隨您在運(yùn)行報(bào)表時(shí)指定的計(jì)息期而變化。定義計(jì)算在報(bào)表中執(zhí)行各種復(fù)雜的計(jì)算。計(jì)算可以引用報(bào)表中的其它列。指定格式使用顯示樣式來確定數(shù)字在報(bào)表中的顯示方式。路徑報(bào)表定義列集定義列集1輸入列集的名稱和說明。2（可選）輸入“改寫段”。3選擇“定義列”。4輸入每個(gè)列的起始位置。這是指距頁面左側(cè)的字符數(shù)，它標(biāo)記每列的起始位置。在確定列的起始位置時(shí)，請(qǐng)考慮以下因素報(bào)表總寬度列集中的列數(shù)每列的寬度幣種配置文件選項(xiàng)確定是否使用千位分隔符和正負(fù)數(shù)格式。如果啟用了這些選項(xiàng)，則列寬必須具有足夠的空間5輸入每個(gè)列的唯一序號(hào)。您可以使用此序號(hào)來定義列計(jì)算。6輸入顯示樣式，控制FSG所打印的值如何在列中顯示。7輸入確定如何顯示數(shù)值的因子（十億位、百萬位、千位、個(gè)位或百分位）。8（可選）輸入每列的余額控制選項(xiàng)、高級(jí)選項(xiàng)和顯示選項(xiàng)。余額控制金額類型定義要包括在行或列中的值類型?？値す芾硐到y(tǒng)為單個(gè)或多個(gè)會(huì)計(jì)期提供了多種金額類型，如實(shí)際、日終、期初至今平均、預(yù)算或保留。此外，還包括算出的金額，如差異。金額類型通常會(huì)分配給列定義。幣種要報(bào)告某個(gè)特定幣種的折算帳戶余額，請(qǐng)輸入該幣種。控制值用于將預(yù)算、保留類型和幣種包括在報(bào)表中。抵銷如果您要在早于或遲于運(yùn)行時(shí)間期或生效日期的期間或生效日期進(jìn)行報(bào)告，請(qǐng)輸入相關(guān)的“抵銷”數(shù)值。如果您指定的“金額類型”為“期間”，如PTD實(shí)際金額，則該數(shù)據(jù)為以前期間或以后期間表示。顯示選項(xiàng)顯示零在余額為零時(shí)用于打印行或列。如果您未選擇此選項(xiàng)，則在余額為零時(shí)，系統(tǒng)不會(huì)顯示報(bào)表中的行或列。改寫行計(jì)算如果您要列計(jì)算優(yōu)先于所有沖突行計(jì)算，請(qǐng)選擇此選項(xiàng)。9（可選）要?jiǎng)?chuàng)建計(jì)算列（用來計(jì)算差異、百分比、合計(jì)和小計(jì)），請(qǐng)選擇“計(jì)算”。要將帳戶分配給列，請(qǐng)選擇“帳戶分配”。帳戶分配計(jì)算10（可選）要?jiǎng)?chuàng)建例外報(bào)表，請(qǐng)選擇“例外”。11定義另外的列和列集12創(chuàng)建列標(biāo)題13保存你所做的工作列集布局通過列集布局，你可以定義列集的輸出布局。你也能夠修改已經(jīng)存在的列集。列集布局是設(shè)計(jì)布局的工具。它不包括所有在列集可以利用的選項(xiàng)。因此你不能夠進(jìn)行帳戶分配，計(jì)算定義。你能夠通過此來改變報(bào)表的布局。1選擇建立列集的按鈕2為每列輸入列標(biāo)題注意通過此窗口你能夠修改已經(jīng)定義的列的部分屬性運(yùn)行財(cái)務(wù)報(bào)表路徑輸入報(bào)表名稱及標(biāo)題，選擇要求的行集、列集，內(nèi)容集、行順序、顯示集可選。選擇“運(yùn)行報(bào)表”。進(jìn)行期間及報(bào)表名稱選擇。再選擇提交請(qǐng)求。查看請(qǐng)求輸出就能看到報(bào)表內(nèi)容。標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表在線提交報(bào)表，等報(bào)表運(yùn)行玩以后打印。組成報(bào)表集在一定的間隔期間內(nèi)計(jì)劃運(yùn)行報(bào)表運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表請(qǐng)求路徑報(bào)表請(qǐng)求標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表1打開提交請(qǐng)求窗口2選擇提交請(qǐng)求或者請(qǐng)求集，點(diǎn)擊OK3使用復(fù)制先前的請(qǐng)求，利用已經(jīng)運(yùn)行過的報(bào)表參數(shù)運(yùn)行相同報(bào)表。或者選擇你需要運(yùn)行的報(bào)表注意你的職責(zé)決定了你所能夠選擇到的報(bào)表名單。4在參數(shù)字段內(nèi)輸入你需要的參數(shù)然后提交請(qǐng)求。5點(diǎn)擊計(jì)劃按鈕，選擇計(jì)劃的類型使用先前定義過的計(jì)劃運(yùn)行報(bào)表。你可以修改先前定義的計(jì)劃以新的名字保存。可以盡可能快地提交報(bào)表在你指定的日期和時(shí)間會(huì)提交報(bào)表周期性的提交報(bào)表。指定報(bào)表提交的間隔期能夠指定具體的日期，或者每星期的一天，或者每月的一天?？梢赃x擇你所需要的天數(shù)。6保存計(jì)劃，選中保存此計(jì)劃為將來再次運(yùn)行,提供為此計(jì)劃提供唯一的命名。7選擇確定8在提交報(bào)表的窗口選擇選項(xiàng)9在完成后的窗口，選擇保存所有輸出文件的選項(xiàng)以便你可以在線查看輸出結(jié)果INTHEUPONCOMPLETIONREGION,SELECTTHESAVEALLOUTPUTFILESCHECKBOXTOWRITEYOURREQUESTOUTPUTTOAFILEANDVIEWYOUROUTPUTONLINE10選擇在完成后的窗口注意ORACLE應(yīng)用自動(dòng)使用以下的值，這些值由系統(tǒng)選項(xiàng)決定。LOGONUSEDASTHEDEFAULTFORTHENOTIFICATIONFIELD打印機(jī)決定默認(rèn)打印機(jī)并發(fā)程序打印份數(shù)由默認(rèn)選項(xiàng)決定了，確定了打印的份數(shù)并發(fā)程序保存輸出結(jié)果決定了是否保存輸出的結(jié)果11指定是否需要通知其他人，如果不需要被通知，去除名字。12選擇打印布局，和你將使用的打印機(jī)13當(dāng)你完成以上選項(xiàng)，提交請(qǐng)求。請(qǐng)求窗口打開，會(huì)顯示本次請(qǐng)求的請(qǐng)求號(hào)。監(jiān)視標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表請(qǐng)求監(jiān)視過程整個(gè)運(yùn)行過程的一些狀態(tài)PHASEDESCRIPTION待定請(qǐng)求還沒有開始運(yùn)行注意你能夠更改打印選項(xiàng)，或者如果請(qǐng)求還沒有開始運(yùn)行可以把請(qǐng)求暫停運(yùn)行請(qǐng)求已經(jīng)在運(yùn)行正常狀況運(yùn)行完成請(qǐng)求成功完成運(yùn)行完成報(bào)錯(cuò)請(qǐng)求運(yùn)行失敗注意打開并發(fā)程序的查看日志查看報(bào)錯(cuò)信息取消請(qǐng)求通過選擇取消并發(fā)請(qǐng)求匯總窗口的取消請(qǐng)求去取消那些沒有完成的請(qǐng)求。查找請(qǐng)求查找請(qǐng)求1打開提交請(qǐng)求窗口，查找請(qǐng)求窗口將會(huì)打開。2使用查找請(qǐng)求窗口你可以指定你所需要查看的請(qǐng)求類型。你可以查看已完成的請(qǐng)求，在運(yùn)行的請(qǐng)求，所有請(qǐng)求