醫(yī)醫(yī)院2011年財(cái)務(wù)收支預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告二0一一年，在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，醫(yī)院財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)工作緊緊圍繞我院發(fā)展思路和目標(biāo)，以加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平為中心，資金使用更趨合理，財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況正常，圓滿完成年初預(yù)算。2011年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況如下。一、收入2011年初計(jì)劃收入萬元，實(shí)際完成萬元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入完成萬元、醫(yī)療收入完成萬元、藥品收入完成萬元、其他收入完成萬元。業(yè)務(wù)總收入超出預(yù)算。超額完成年初預(yù)算，這也是全體職工共同努力的成果。具體情況如下表項(xiàng)目2011年初預(yù)算2011業(yè)務(wù)收入預(yù)算完成情況一、業(yè)務(wù)總收入財(cái)政補(bǔ)助收入醫(yī)療收入藥品收入其他收入二、支出2011年初計(jì)劃支出萬元，年末實(shí)際總支出萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出萬元、商品和服務(wù)支出萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出萬元。在業(yè)務(wù)收入比年初預(yù)算超出的情況下，支出超出預(yù)算，支出增長幅度過大。其主要原因?yàn)?、由于人員的增加及工資標(biāo)準(zhǔn)的提高，2011年人員支出萬元，比年初預(yù)算增加。2、電費(fèi)、取暖費(fèi)超出預(yù)算比例較高，于醫(yī)療服務(wù)區(qū)域擴(kuò)大，中央空調(diào)使用面積增長有一定的關(guān)系。3、為了緩解我院醫(yī)療用房緊張的局面，2011年租賃了我院對面的沿街房，租期10年，支出租賃費(fèi)萬元。4、2011年藥品收入比年初預(yù)算增加，藥品費(fèi)增長了增幅較高，2011年藥品進(jìn)銷差價(jià)的下調(diào)是藥品費(fèi)的增長的直接原因。5、在醫(yī)療收入增長的情況下，衛(wèi)生材料超出預(yù)算，與醫(yī)療收入增長幅度相比，增長幅度過高。部分科室消耗衛(wèi)生材料增長幅度與科室業(yè)務(wù)收入增幅不平衡。新型衛(wèi)生材料的使用，也是科室材料增長的原因之一。6、商品和服務(wù)支出中的其他費(fèi)用支出超出預(yù)算，2011年支付新農(nóng)合扶持資金萬元、強(qiáng)基工程萬元，除去幫扶資金支出，其他費(fèi)用實(shí)際比預(yù)算超出，與業(yè)務(wù)收入增幅相比，基本保持平衡。具體情況如下表項(xiàng)目2011年初預(yù)算2011年支出完成情況業(yè)務(wù)總支出一、工資福利支出基本工資津貼補(bǔ)助社會保障繳費(fèi)其他工資福利支出二、商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)郵電費(fèi)取暖費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)交通費(fèi)差旅費(fèi)維修（護(hù)）費(fèi)設(shè)備、房屋維修費(fèi)提取修購基金租賃費(fèi)會議、培訓(xùn)費(fèi)招待費(fèi)專用材料費(fèi)衛(wèi)生材料費(fèi)藥品費(fèi)其他材料費(fèi)勞務(wù)費(fèi)工會經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)其他商品和服務(wù)支出三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出醫(yī)療費(fèi)住房公積金購房補(bǔ)貼其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助三、收支結(jié)余2011年初預(yù)計(jì)收支結(jié)余萬元，年末實(shí)際結(jié)余萬元，比年初預(yù)算低萬元。除去年初計(jì)劃外支出（房屋租賃費(fèi)及新農(nóng)合幫扶資金共萬元）后，低于預(yù)算。與收入完成情況相比，結(jié)余偏低。從今年的預(yù)算執(zhí)行情況來看，收支計(jì)劃安排得相當(dāng)緊張，尤其醫(yī)院面臨的各種不確定因素將會增多,資金緊缺與事業(yè)發(fā)展之間的矛盾也將日益突出,創(chuàng)收任務(wù)更重，開支壓力更大。根據(jù)以上情況提出如下建議1增強(qiáng)經(jīng)營意識、創(chuàng)新服務(wù)理念，提高醫(yī)務(wù)人員和管理者的業(yè)務(wù)技能、管理水平，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院學(xué)科建設(shè)，人才建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)能力和技術(shù)實(shí)力，拓展診療項(xiàng)目，提高市場占有份額，提高醫(yī)院收入。完善績效分配制度，加大對相關(guān)部門和崗位傾斜力度，充分調(diào)動(dòng)職工積極性。2加強(qiáng)預(yù)算管理，增強(qiáng)單位預(yù)算編制的嚴(yán)肅性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，科學(xué)規(guī)劃資金運(yùn)作，建設(shè)“節(jié)約型醫(yī)院”，注重對經(jīng)費(fèi)從預(yù)算、分配、使用、報(bào)銷等各個(gè)環(huán)節(jié)的全過程跟蹤問效，堵塞漏洞，杜絕浪費(fèi)，要正確處理好維持與發(fā)展的關(guān)系，集中財(cái)力保重點(diǎn)，辦大事，堅(jiān)持有保有壓，切實(shí)做到在“緊日子”中謀求發(fā)展，有所作為。要正確處理好增收與節(jié)支的關(guān)系，精打細(xì)算，大力壓減招待費(fèi)、辦公費(fèi)等行政消耗性開支，真正將有限的經(jīng)費(fèi)用在醫(yī)院的建設(shè)與發(fā)展上，用在醫(yī)療等中心工作上，不斷增強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活力。3逐步推行全成本核算，醫(yī)院增加效益要減少成本推動(dòng)型的因素，嚴(yán)格控制醫(yī)療成本，一切從節(jié)約的原則出發(fā)，不斷降低消耗，努力爭取以最低的成本，發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益。全體干部職工要充分認(rèn)清財(cái)務(wù)工作面臨的新形勢、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)，與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，努力開創(chuàng)醫(yī)院財(cái)務(wù)工作的新局面。醫(yī)院二0一二年一月十日下面紅色字體部分是贈(zèng)送的散文欣賞摘自網(wǎng)絡(luò)，不需要的朋友下載后可以編輯刪除謝謝可依靠的唯有自己這是發(fā)生在一個(gè)普通猶太人家庭里，父親和兒子的故事兒子叫約翰，在他4歲那年，有一天他和姐姐在客廳玩捉迷藏。他們玩得正高興，父親抱起小約翰，把他放在沙發(fā)椅上面，然后伸出雙手做出接的姿勢，叫他往下跳。小約翰毫不猶豫地往下跳，在即將抓住父親的瞬間，父親縮回了雙手，約翰摔到了地板上，他號啕大哭起來。小約翰向坐在沙發(fā)上的媽媽求助，媽媽若無其事地坐著，并不去扶他，只是微笑著說“呵，好壞的爸爸”父親站在一邊，以嘲弄的眼光望著上當(dāng)受騙的小約翰。這便是猶太家庭教子的方法之一，這樣做的目的是灌輸給孩子一個(gè)理念社會是復(fù)雜的，不要輕信他人，唯一可依賴的就是自己。猶太家庭的孩子都要回答這樣一個(gè)問題“假如有一天房子被燒著了，你將帶著什么東西逃跑”如果孩子回答是錢財(cái)，母親會進(jìn)一步問“有一種沒有形狀、沒有顏色、沒有氣味的寶貝，你知道是什么嗎”如果孩子回答不出來，母親會告訴他“孩子，你要帶走的不是錢財(cái)，而是智慧。因?yàn)橹腔凼侨魏稳硕紦尣蛔叩?，你只要活著，智慧就永遠(yuǎn)跟著你。”你對爸爸的愛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝過那部車一個(gè)猶太家庭的父親，存錢存了很久，終于買了一輛自己向往已久的新車。新車開到家后，他珍愛有加，每天都要洗車打蠟。他5歲的兒子見父親這么愛車，也常常樂此不疲地幫爸爸一起洗車。有一天，這位父親開車回到家后，累得一動(dòng)也不想動(dòng)。于是他決定破一次例，改天再洗車，盡管自己的愛車因淋了雨，而顯得臟亂不堪。這時(shí)，5歲的兒子見父親這么累，就自告奮勇地要幫爸爸洗車，見他這么小的年紀(jì)，就知道體諒自己，心里甚感欣慰，便放手讓兒子去洗。兒子要?jiǎng)邮窒窜嚵?，卻找不到洗車用的毛巾。于是他走進(jìn)廚房，立刻便想到母親平時(shí)煮菜洗鍋時(shí)，都是用鋼刷使勁刷才刷干凈的，所以既然沒有毛巾，就用鋼刷吧他拿起鋼刷用力地洗起車來，一遍又一遍，像刷鍋一樣地刷車。等他洗完之后，聽見“哇”的一聲，他失聲大哭起來，車子怎么都花了這下可闖大禍了，他急忙跑去找父親，邊哭邊說“爸爸，對不起，爸爸，你來看”父親疑惑地跟著兒子走到車旁，他也“哇”的一聲，“我的車，我的車”這位父親怒氣沖沖地走進(jìn)房間，氣急敗壞地跪在地上禱告“上帝呀，請你告訴我，我該怎么做那是我新買的車，一個(gè)月不到，就變成這樣，我該怎么處罰我的孩子”他才禱告完，耳邊忽然出現(xiàn)一個(gè)聲音“世人都是看表面，而我卻是看內(nèi)心”突然間，他徹悟了。他走出房門，兒子正害怕地流著淚，動(dòng)也不敢動(dòng)。父親走上前去，把孩子緊緊地?fù)碓趹牙?，親切地說“謝謝你幫爸爸洗車，爸爸對你的愛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝過對那部車子?！狈彩乱高^表面去看本質(zhì)，當(dāng)家人或朋友無意間做錯(cuò)了某件事時(shí)，我們要理智對待，不要只看事情的表面，而忽略他們內(nèi)心真實(shí)的想法。學(xué)會用愛心去包容愛心，家會讓你感覺自己的周圍，時(shí)時(shí)洋溢溫暖的陽光。小飯館的生意很好，因?yàn)槲锩纼r(jià)廉，因?yàn)樗闹t和和妻子的熱情。每天早晨，三四點(diǎn)鐘他就早早起來去采購，直到天亮才把所需要的蔬菜、鮮肉拉回家。沒有雇人手，兩個(gè)人忙得像陀螺。常常，因?yàn)槿狈λ?，他的眼睛紅紅的。不久，一個(gè)推著三輪車的老人來到他門前。她駝背，走路一跛一跛的，用手比劃著，想為他提供蔬菜和鮮肉，絕對新鮮，價(jià)格還便宜。老人是個(gè)啞巴，臉上滿是灰塵，額角和眼邊的幾塊疤痕讓她看上去面目丑陋。妻子不同意，老人的樣子，看上去實(shí)在不舒服。可他卻不顧妻子的反對，答應(yīng)下來。不知怎的，眼前的老人讓他突然想起了母親。老人很講信用，每次應(yīng)他要求運(yùn)來的蔬菜果然都是新鮮的。于是，每天早晨六點(diǎn)鐘，滿滿一三輪車的菜準(zhǔn)時(shí)送到他的飯館門前。他偶爾也請老人吃碗面，老人吃得很慢，很享受的樣子。他心里酸酸的，對老人說，她每天都可以在這兒吃碗面。老人笑了，一跛一跛地走過來。他看著她，不知怎的，又想起了母親，突然有一種想哭的沖動(dòng)。一晃，兩年又過去了，他的飯館成了酒樓，他也有了一筆數(shù)目可觀的積蓄，買了房子?？蔀樗筒说?，依舊是那個(gè)老人。又過了半個(gè)月，突然有一天，他在門前等了很久，卻一直等不到老人。時(shí)間已經(jīng)過了一個(gè)小時(shí)，老人還沒有來。他沒有她的聯(lián)系方式，無奈，只好讓工人去買菜。兩小時(shí)后，工人拉回了菜，仔細(xì)看看，他心里有了疙瘩，這車菜遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上老人送的萊。老人送來的菜全經(jīng)過精心挑選，幾乎沒有干葉子，棵棵都清爽。只是，從那天后，老人再未出現(xiàn)。春節(jié)就要到了，他包著餃子，突然對妻子說想給老人送去一碗，順便看看她發(fā)生了什么事。怎么一個(gè)星期都沒有送菜這可是從沒有過的事。妻子點(diǎn)頭。煮了餃子，他拎著，反復(fù)打聽一個(gè)跛腳的送菜老人，終于在離他酒樓兩個(gè)街道的胡同里，打聽到她了。他敲了半天門，無人應(yīng)答。門虛掩著，他順手推開?；璋氮M小的屋子里，老人在床上躺著，骨瘦如柴。老人看到他，詫異地睜大眼，想坐起來，卻無能為力。他把餃子放到床邊，問老人是不是病了。老人張張嘴，想說什么，卻沒說出來。他坐下來，打量這間小屋子，突然，墻上的幾張照片讓他吃驚地張大嘴巴。竟然是他和媽媽的合影他5歲時(shí)，10歲時(shí)，17歲時(shí)墻角，一只用舊布包著的包袱，包袱皮上，繡著一朵梅花。他轉(zhuǎn)過頭，呆呆地看著老人，問她是誰。老人怔怔地，突然脫口而出兒啊。他徹底驚呆了眼前的老人，不是啞巴為他送了兩年菜的老人，是他的母親那沙啞的聲音分明如此熟悉，不是他母親又能是誰他呆愣愣地，突然上前，一把抱住母親，號啕痛哭，母子倆的眼淚沾到了一起。不知哭了多久，他先抬起頭，哽咽著說看到了母親的墳，以為她去世了，所以才離開家。母親擦擦眼淚，說是她讓鄰居這么做的。她做工的爆竹廠發(fā)生爆炸，她僥幸活下來，卻毀了容，瘸了腿?？纯醋约旱哪?，想想兒子進(jìn)過監(jiān)獄，家里又窮，以后他一定連媳婦都娶不上。為了不拖累他，她想出了這個(gè)主意，說自己去世，讓他遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，在異地生根，娶妻生子。得知他離開了家鄉(xiāng)，她回到村子。輾轉(zhuǎn)打聽，才知道他來到了這個(gè)城市。她以撿破爛為生，尋找他四年，終于在這家小飯館里找到他。她欣喜若狂，看著兒子忙碌，她又感到心痛。為了每天見到兒子，幫他減輕負(fù)擔(dān)，她開始替他買菜，一買就是兩年。可現(xiàn)在，她的腿腳不利索，下不了床了，所以，再不能為他送菜。這種信任和理解真的很重要。這個(gè)故事對于眾多家長來說有很強(qiáng)的的啟迪和警示作用“你到底愛的是孩子，還是孩子努力的結(jié)果如果是后者，那說明你不會愛”亦或是“你到底是愛自己的孩子，還是愛那個(gè)你心目中的孩子如果是后者，那說明你不會愛”，往往，在和孩子互動(dòng)過程中，我們關(guān)注自己的感受，關(guān)注孩子是否改錯(cuò)，關(guān)注孩子是否優(yōu)秀，而我們忽略了關(guān)注孩子本身，這些都是打著愛的旗號傷害著孩子，但我們往往認(rèn)為這就是愛。請牢記，孩子本身最重要讓孩子去開辟自己的天空一個(gè)猶太人的家庭教育講的是一個(gè)偉大的猶太母親把三個(gè)孩子培養(yǎng)成才的理念和方法。這位母親生在上海，父親是猶太人，在她12歲那年去世了，隨后母親也離她而去，她成了孤兒。長大后在上海銅廠做女工，結(jié)婚后生下三個(gè)孩子，但不久后丈夫又離她而去了。為了逃避痛苦，她成為中以建交后第一批回到以色列的猶太后裔。為了生存，也為了三個(gè)孩子能早日回到以色列，她先發(fā)奮學(xué)習(xí)希伯來語，然后，在路邊擺了個(gè)小攤賣春卷。以色列的官方貨幣是謝克爾，一謝克爾兌換人民幣2塊錢，更小的幣值是雅戈洛，一謝克爾等于100雅戈洛。她的春卷小攤每天只能賺到十來個(gè)謝克爾1993年，她接回了三個(gè)孩子，大兒子14歲，二兒子13歲，小女兒11歲。開始她一直秉承再苦不能苦孩子的原則，依舊做著合格的中國式媽媽。把孩子送去學(xué)校讀書，她賣春卷，孩子放學(xué)，她就停止?fàn)I業(yè)，在小爐子上面給他們做餛飩或者面條。這一幕被鄰居看到了，就來訓(xùn)斥大兒子“你已經(jīng)是大孩子了，你應(yīng)該學(xué)會去幫助你的母親，而不是看著你母親忙碌，自己就像廢物一樣。”然后轉(zhuǎn)過頭訓(xùn)斥母親“不要把那種落后的中國式教育帶到以色列來”大兒子和她都很難受，但他們都在慢慢地改變，大兒子不但學(xué)會了做春卷，還把春卷帶到學(xué)校賣，每天，三個(gè)小孩子能賺到10個(gè)謝克爾，回家交給母親。母親覺得很心酸，讓他們小小年紀(jì)就擔(dān)起生活的擔(dān)子，但猶太人不這么認(rèn)為，在猶太家庭里，孩子們沒有免費(fèi)的食物和照顧，任何東西都是有價(jià)格的，每個(gè)孩子都必須學(xué)會賺錢，才能獲得自己需要的一切。于是媽媽不再提供免費(fèi)的餐食和服務(wù)，同時(shí)也給他們賺錢的機(jī)會，以每個(gè)春卷30雅戈洛的價(jià)錢批發(fā)給他們，帶到學(xué)校后，可自行加價(jià)出售，利潤部分自由支配。三個(gè)孩子賣春卷的方式竟然截然不同。小女兒最老實(shí)，按老價(jià)錢50雅戈洛一個(gè)零售；二兒子則以40雅戈洛的價(jià)錢批發(fā)給學(xué)校餐廳，每天讓他送100個(gè)春卷；大兒子則舉辦了一個(gè)“帶你走進(jìn)中國”的講座，講座的噱頭就在于可以免費(fèi)品嘗美味的中國春卷，但需要買入場券，每人10雅戈洛，結(jié)果收入1500雅戈洛。隨后他們琢磨出了更多更新穎的賺錢方法，他們很努力地去學(xué)習(xí)和思考，學(xué)業(yè)并沒有受到任何影響。同樣作為父母，是不是應(yīng)該引起我們的反思我們每天一睜開眼睛就為了孩子忙活，做飯、洗衣服、接送、輔導(dǎo)作業(yè)，然后才是做自己的事情，每天忙的團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)，累得筋疲力盡。一發(fā)牢騷，孩子還會心生厭煩，根本不理解我的付出。再回頭看看，每一位中國母親不都是這樣嗎這樣我們就很偉大嗎我們付出了很多，卻造就了一個(gè)又一個(gè)“小皇帝”、“小公主”我們希望孩子成才，卻又過度