核準(zhǔn)通過，歸檔資料。未經(jīng)允許，請(qǐng)勿外傳目錄第一章總論1第一節(jié)項(xiàng)目概況1第二節(jié)可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)3第三節(jié)研究的范圍和內(nèi)容4第四節(jié)項(xiàng)目的簡要結(jié)論4第五節(jié)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)7第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性8第一節(jié)項(xiàng)目背景8第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)必要性11第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)及建設(shè)規(guī)模14第一節(jié)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析14第二節(jié)建設(shè)規(guī)模18第四章建設(shè)條件20第一節(jié)廠址選擇20第二節(jié)建設(shè)條件21第五章工程建設(shè)方案29第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容29第二節(jié)生產(chǎn)技術(shù)方案31第三節(jié)建設(shè)工程方案359JWKFFWVGTYMJG5、聊城市工程造價(jià)信息2010年2月6、設(shè)備價(jià)格按廠方報(bào)價(jià)或詢價(jià)估算；7、委托方提供的有關(guān)資料。二、投資估算編制說明1、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的20計(jì)算；2、建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的10計(jì)算；3、工程咨詢監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的25計(jì)算；4、預(yù)備費(fèi)按照建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購置及安裝費(fèi)和其它費(fèi)用之和的10計(jì)算。5、建筑工程投資按同類項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和聊城市近期人工、材料價(jià)格估算。6、設(shè)備價(jià)格按廠方報(bào)價(jià)或詢價(jià)估算，設(shè)備安裝費(fèi)用按設(shè)備費(fèi)的10估算。7、土地費(fèi)用購買費(fèi)用按每畝136萬元。三、總投資本項(xiàng)目總投資3000000萬元。其中建設(shè)投資2490620萬元，建設(shè)期利息57704萬元,其中鋪底流動(dòng)資金451676萬元。總投資估算匯總表序號(hào)費(fèi)用名稱投資額（萬元）備注1建設(shè)投資2490620111213141511建筑工程費(fèi)用100000012設(shè)備及工器具購置88000013安裝工程費(fèi)88000設(shè)備及工器具購置1014工程建設(shè)其他費(fèi)用296200詳見附表1315基本預(yù)備費(fèi)226420（11121314）102建設(shè)期利息577043流動(dòng)資金150558631鋪底流動(dòng)資金451676流動(dòng)資金304總投資30000001231四、建設(shè)投資本項(xiàng)目建設(shè)投資為2490620萬元，其中建筑工程費(fèi)用1000000萬元，設(shè)備購置費(fèi)用880000萬元，設(shè)備安裝費(fèi)用88000萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用296200萬元；基本預(yù)備費(fèi)226420萬元。建筑工程投資按同類項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和聊城市近期人工、材料價(jià)格估算。設(shè)備價(jià)格按廠方報(bào)價(jià)或詢價(jià)估算，設(shè)備安裝費(fèi)用按設(shè)備費(fèi)的10估算?；绢A(yù)備費(fèi)按建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購置安裝費(fèi)用及其他費(fèi)用的10估算。五、建設(shè)期利息本項(xiàng)目銀行貸款1000000萬元，建設(shè)期利息57704萬元。六、流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算按分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算，應(yīng)收賬款按45天計(jì)算。原材料按30天計(jì)。燃料庫存按45天計(jì)。項(xiàng)目現(xiàn)金存量按30天計(jì)算。應(yīng)付賬款按30天計(jì)算。達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，流動(dòng)資金需用量為1505586萬元，其中鋪底流動(dòng)資金451676萬元。第二節(jié)資金籌措本項(xiàng)目總投資3000000萬元，其中銀行貸款1000000萬元，其余資金由山東高開電纜有限公司自籌解決。第十四章財(cái)務(wù)分析第一節(jié)銷售收入和生產(chǎn)成本估算一、銷售收入估算項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，年產(chǎn)2200千米電纜。通過市場(chǎng)調(diào)查及成本分析產(chǎn)品銷售明細(xì)表序號(hào)名稱單價(jià)（萬元/千米）產(chǎn)量千米合價(jià)（萬元）1超高壓電纜YJLLW022/110KV1240230050011500002超高壓電纜YJLW03/110KV1240350060021000003超高壓電纜2RYJW02/110KV1300360030010800004超高壓電纜2RYJW02/110KV1630550030016500005超高壓電纜YJLW02/110KV1400400030012000006超高壓電纜YJLW02/500KV16301080020021600007合計(jì)22009340000經(jīng)估算，年銷售總收入為9340000萬元。二、生產(chǎn)成本估算在進(jìn)行項(xiàng)目總成本分析時(shí)，遵照國家財(cái)政部規(guī)定的成本開支范圍、財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要及目前市場(chǎng)價(jià)格而逐項(xiàng)估算。1原材料成本，以產(chǎn)品生產(chǎn)工藝配方所需要的各種原材料數(shù)量及目前市場(chǎng)上的價(jià)格加裝卸運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)算。2電價(jià)按照當(dāng)?shù)仉妰r(jià)070元/KWH。3工資及福利項(xiàng)目定員1000人，根據(jù)聊城市勞資關(guān)系及本項(xiàng)目工作強(qiáng)度，生產(chǎn)工人工資按18000元/人年估算，技術(shù)人員工資按24000元/人年估算，管理人員工資按20000元/人年估算。職工福利費(fèi)按工資總額的14估算。4維修費(fèi)用按照固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的5估算。5銷售費(fèi)用按營業(yè)收入的1估算。6固定資產(chǎn)折舊建筑物按30年、設(shè)備按10年計(jì)提折舊。按照上述原則，經(jīng)計(jì)算該項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年份運(yùn)營總成本為8557390萬元，其中變動(dòng)成本為8066464萬元，固定成本為490926萬元。經(jīng)營成本為8323030萬元。第二節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、收益分析該項(xiàng)目投產(chǎn)后，正常年份產(chǎn)品銷售收入為93400萬元，年創(chuàng)利稅782610萬元。年上繳增值稅225757萬元，主營業(yè)務(wù)稅金及附加24833萬元，利潤總額757777萬元，上交所得稅189444萬元，企業(yè)凈利潤568333萬元。二、經(jīng)濟(jì)效益分析1投資凈利潤率568333300001001894；2產(chǎn)值利稅率78261093400100838；3投資利稅率782610300001002609；4銷售凈利潤率56833393400100608；5標(biāo)準(zhǔn)投資回收期稅前投資回收期547年稅后投資回收期606年二、不確定分析本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)所采用的數(shù)據(jù)，大部分來自估算和測(cè)算，存在一定的不確定性。為了分析預(yù)測(cè)項(xiàng)目主要因素發(fā)生變化時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，并確定其影響程度，需進(jìn)行敏感性分析。1敏感分析根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)的普遍規(guī)律，本項(xiàng)目的主要敏感因素是建設(shè)投資，運(yùn)行成本和售價(jià)情況。2分析方法項(xiàng)目采用單因素的分析方法，分別考察以上因素提高5和降低5時(shí)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期的影響程度。3分析結(jié)果該項(xiàng)目作了所得稅后全部投資的敏感性分析，基本方案全部財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率2161，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2622676萬元，投資回收期從建設(shè)期算606年，其結(jié)果見下表敏感性分析。敏感性分析表序號(hào)不確定因素不確定因素變化率（）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）基本方案216126226766065208749497736201建設(shè)投資變化5224127472075915306651748234712銷售價(jià)格變化5122770529916512812227118893運(yùn)行成本變化5303850226414734）分析結(jié)論從敏感性分析表可以看出，各因素的變化都不同程度的影響內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期，對(duì)收入和經(jīng)營成本比較敏感，并且內(nèi)部收益率跟銷售收入成正比例，而跟建設(shè)投資、經(jīng)營成本成反比例。三、盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算銷售收入為9340000萬元，年變動(dòng)成本為8066464萬元，固定成本為490926萬元，年主營業(yè)務(wù)稅金及附加為24833萬元。盈虧平衡率年固定成本/（年銷售收入年可變成本年稅金及附加）490926/（93400806646424833）1004005盈虧平衡點(diǎn)9340040053741035萬元盈虧平衡點(diǎn)22004005881186千米根據(jù)以上計(jì)算可得出，本項(xiàng)目只要達(dá)到4005的生產(chǎn)能力，即產(chǎn)量達(dá)到881186千米萬噸或達(dá)到年銷售收入3741035萬元，即可保本經(jīng)營。盈虧平衡圖五、項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目產(chǎn)品以優(yōu)質(zhì)、高效、低價(jià)位，在電纜市場(chǎng)游弋，經(jīng)濟(jì)效益良好，社會(huì)貢獻(xiàn)大，綜合以上分析表明，該項(xiàng)目分配合19002200150090050070030011001002100230017001300107020305040100608090生產(chǎn)能力利用率0營業(yè)收入和成本萬元理，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)理想，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。因此，該項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、抗風(fēng)險(xiǎn)能力等諸方面是可行的。第十五章社會(huì)效益本項(xiàng)目的建設(shè)，可在一定程度上緩解供需矛盾，滿足聊城市乃至山東省周邊地區(qū)電纜需求。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，供應(yīng)聊城周邊地區(qū)電纜市場(chǎng)，同時(shí)可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本項(xiàng)目建成后，正常年份產(chǎn)品銷售收入為9340000萬元，年創(chuàng)利稅總額782610萬元，為聊城經(jīng)濟(jì)發(fā)展和地方稅收增長做出貢獻(xiàn)，經(jīng)濟(jì)效益良好。本項(xiàng)目的實(shí)施直接新增就業(yè)人員1000人，促進(jìn)了就業(yè)，有利于當(dāng)?shù)厝肆Y源的優(yōu)化配制，也提高了就業(yè)人員的生活質(zhì)量與消費(fèi)水平，有利于社會(huì)的安定和諧，所以，本項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生的社會(huì)效益也是巨大的。綜上所述，本項(xiàng)目有著顯著的社會(huì)效益，將會(huì)為聊城市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到推動(dòng)作用。第十六章結(jié)論與建議第一節(jié)結(jié)論1、經(jīng)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行全面的考察、研究、論證認(rèn)為項(xiàng)目選題正確，建設(shè)目標(biāo)明確。2、該項(xiàng)目建設(shè)符合本項(xiàng)目符合國家發(fā)展和改革委員會(huì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007本）中，第一大類鼓勵(lì)類，第四項(xiàng)“電氣”中的第9條“500千伏及以上交、直流輸變電”和第十二項(xiàng)“機(jī)械”中的第11條“500千伏及以上超高壓交、直流輸變電成套設(shè)備制造”，其建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的要求，市場(chǎng)前景廣闊。3、該項(xiàng)目建設(shè)符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將通過本項(xiàng)目的建設(shè)，帶的相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，符合建設(shè)和諧社會(huì)的要求。4、由于電力電網(wǎng)的持續(xù)發(fā)展，對(duì)電纜的需求量，尤其是超高壓電纜的需求量十分巨大，且呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢(shì)，本項(xiàng)目發(fā)展前景良好。5、項(xiàng)目建成后可提供一定的就業(yè)機(jī)會(huì)，為周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的閑置勞動(dòng)力提供就業(yè)崗位，具有良好的社會(huì)效益，將會(huì)為聊城市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到推動(dòng)作用。綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)符合國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，定位清晰，配套齊全，位置優(yōu)越，貨源有保障，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和國民效益。該項(xiàng)目的實(shí)施無論是從聊城市地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的貢獻(xiàn)來看，還是從山東高開電纜有限公司的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施考慮，本項(xiàng)目是十分必要的，也是可行的。請(qǐng)抓緊實(shí)施該項(xiàng)目。第二節(jié)建議1、應(yīng)盡快做好項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作，落實(shí)資金，滿足項(xiàng)目實(shí)施的需要。2、完善項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制和建設(shè)監(jiān)理制，保證質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)和投資計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。3、進(jìn)一步優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益。4、項(xiàng)目建設(shè)要堅(jiān)持節(jié)約用地原則，合理利用土地，盡快落實(shí)建設(shè)資金，確保工程如期建設(shè)投入運(yùn)營。5、建議做好批量產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)前的準(zhǔn)備工作，做好市場(chǎng)宣傳等工作，保證產(chǎn)品的順利銷售。6、提前做好員工的技術(shù)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，為市場(chǎng)的順利開展做好準(zhǔn)備。序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注一制冷系統(tǒng)1壓縮機(jī)組4AV10臺(tái)42冷凝器LN70臺(tái)13貯氨器ZA15臺(tái)14桶泵組合ZWB15臺(tái)15氨液分離器AF65臺(tái)16集油器JY219臺(tái)17空氣分離器KF32臺(tái)18緊急泄氨器JX108臺(tái)19冷風(fēng)機(jī)KLL250臺(tái)810冷風(fēng)機(jī)KLD150臺(tái)411冷風(fēng)機(jī)KLD100臺(tái)212閥門套8613電磁閥套614管道及支架噸18615管道及設(shè)備保溫M32216管道保溫包扎鍍鋅板噸1617附件套1二氣調(diào)系統(tǒng)1