成立能源合資公司項目可行性研究報告一、項目概況為開拓中海油XX能源有限公司以下簡稱公司在XX市地區(qū)天然氣和成品油的加注市場，建設(shè)天然氣和成品油加注網(wǎng)絡(luò)，公司與XXXX汽車運輸（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱XX集團(tuán)）簽署了合作協(xié)議，經(jīng)過雙方多次的溝通和談判，目前，雙方已就成立合資公司事宜達(dá)成初步意向。二市場和主要技術(shù)分析（一）市場情況XX市是XX的一個下轄地級市，位于XX東南部，西江流域中游，潯郁平原中部，是大西南出海通道的重要門戶，XX港口為華南內(nèi)河第一大港，地理位置優(yōu)越，西江黃金水道流經(jīng)市境，東臨梧州、南臨玉林和欽州、西接南寧、北鄰來賓。XX市行政區(qū)域面積約106萬平方公里，轄3個市轄區(qū)，1個縣，1個縣級市，總?cè)丝?10萬。截止目前，XX市地區(qū)省城際、鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運車2500多輛，公共汽車近270輛，貨運卡車2900輛，客運出租車380多輛。（二）合作方介紹XXXX汽車運輸（集團(tuán)）有限公司前身為XXXX市汽車運輸總公司，目前公司總資產(chǎn)2億多元，員工1200多人，是XX市骨干企業(yè)，XX十大專業(yè)運輸企業(yè)之一，是國家一級道路旅客運輸企業(yè)。目前XX集團(tuán)在XX、桂平、平南三地共擁有10家客運站、8家客運分公司、4個汽車維修廠和XX市XX出租車有限責(zé)任公司、XX市華通汽車運輸有限公司、XXXX物流有限公司等7家子公司。擁有運營車輛1000多臺，開行客運班線200多條，班線覆蓋XX區(qū)內(nèi)各主要城市和廣東、海南、江西等八省。（三）合作目標(biāo)2012年，公司與XX集團(tuán)簽署了合作協(xié)議和供氣合同（詳見附件1和附件2），合作雙方共同貨幣出資成立合資公司，主要業(yè)務(wù)為XX地區(qū)內(nèi)（高速公路除外）的成品油、天然氣終端銷售業(yè)務(wù)，即車船加油（氣）站的開發(fā)、建設(shè)和運營管理，及其他與天然氣和成品油有關(guān)的業(yè)務(wù)。合資公司的經(jīng)營目標(biāo)是在合資公司成立后的五年內(nèi)，在合作區(qū)域建設(shè)和經(jīng)營不少于30座加油（氣）站（包括加油站、加氣站、油氣合建站），實現(xiàn)XX地區(qū)的公交車、出租車燃料全部改裝天然氣，城際大巴、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小巴油改氣替換率達(dá)50以上，物流車輛油改氣替換率達(dá)30以上，部分船舶完成油改氣。XX集團(tuán)能夠協(xié)調(diào)和控制的加油（氣）站規(guī)劃用地應(yīng)全部租賃給合資公司使用，特別是客運站場和現(xiàn)有的加油站，該目標(biāo)將分步實施，具體發(fā)展計劃由雙方制定。據(jù)此目標(biāo)到2018年底，XX地區(qū)使用天然氣汽車的車輛為3406輛，每年需消耗天然氣約13萬噸。車輛類型公交車出租車重卡城際客車目標(biāo)市場車輛（輛）3065331817750單臺車天然氣消耗量（標(biāo)方/百公里）32113050天然氣消耗量（噸）550841129084029064目前公司在XX集團(tuán)汽車站內(nèi)配置了臨時加注設(shè)施，同時，XX集團(tuán)已投放了7輛LNG客運車和16輛氣電混合公交車，運行狀況良好，并計劃2014年內(nèi)增加投運100臺以上天然氣出租車和客運車。三項目投資方案根據(jù)國家清潔能源利用政策和低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，XX在“十二五”規(guī)劃中明確提出“建設(shè)清潔能源體系，轉(zhuǎn)變能源生產(chǎn)和利用方式，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)”、“加強(qiáng)節(jié)能管理，把大幅降低能源消耗強(qiáng)度和二氧化碳排放強(qiáng)度作為約束性指標(biāo)”的要求，中海油XX項目的戰(zhàn)略目標(biāo)將在XX地區(qū)建設(shè)30座加油加氣站點。按實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)測算，在未來5年內(nèi)，本項目各經(jīng)營目標(biāo)的實施預(yù)計需要51億元人民幣，在XX地區(qū)進(jìn)行規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建庫（站）等。序號項目分項投資額（萬元）規(guī)模1成品油、天然氣終端銷售油氣站3600030個油氣站合計36000四投資資金落實情況中海油XX項目公司計劃啟動注冊資本金為1000萬元，根據(jù)項目實際的投資情況，各股東按照其出資比例增加資本金投入，項目開發(fā)投入按照30資本金投入，70尋求金融機(jī)構(gòu)融資的比例進(jìn)行。項目的投資建設(shè)資金來源為現(xiàn)金投入，并通過項目滾動及項目貸款進(jìn)行發(fā)展。五經(jīng)濟(jì)及財務(wù)分析評價51、經(jīng)濟(jì)效益評價范圍本規(guī)劃經(jīng)濟(jì)效益評價對象包括XX能源公司和20142020年在XX區(qū)規(guī)劃建設(shè)的加氣站，即以規(guī)劃中加氣站總量作為評價對象。為統(tǒng)一評價口徑和方法，本次評價的加氣站全部是自建新站，不考慮租賃、收購等其它模式。52、編制依據(jù)（1）國家發(fā)改委編發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）；（2）中國海油液化天然氣（LNG）汽車加氣站可行性研究報告（代初步設(shè)計）編制要求；（3）中國海油液化天然氣（LNG）汽車加氣站項目經(jīng)濟(jì)評價參數(shù)。53、經(jīng)濟(jì)評價方法規(guī)劃經(jīng)濟(jì)評價選取了必要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行成本費用估算、銷售收入和相關(guān)稅費估算，對項目的盈利能力進(jìn)行了分析、評價。通過對規(guī)劃項目投入與產(chǎn)出的各種經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行分析、計算，從而對規(guī)劃項目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行客觀、科學(xué)和公正的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價。本次經(jīng)濟(jì)評價采用固定價格體系，以建設(shè)期初年為基準(zhǔn)年。54、評價參數(shù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）投資估算匯總見表51單位萬元表511分年度建設(shè)投資估算表單位萬元年度建設(shè)投資土地投資應(yīng)急加氣設(shè)施投資信息化投資建設(shè)投資總額2014年2440146020010042002015年3160219020055502016年4440265020020074902017年3040250010056402018年3840346010074002019年4080370077802020年308032006280合計240801916040070044340（2）本次評價物價水平為2013年物價水平。（3）計算評價期限按照對于單站來說，建設(shè)期經(jīng)營期20年；對于整個規(guī)劃作為一個項目來說，建設(shè)期（非經(jīng)營期）經(jīng)營期27年。（4）基準(zhǔn)收益率根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）的相關(guān)規(guī)定，石油天然氣項目的行業(yè)基準(zhǔn)收益率為8，資本金行業(yè)基準(zhǔn)收益率為10。（5）建設(shè)投資和流動資金的貸款比例均為70。長期貸款利序號項目明細(xì)金額建站投資24,0801土地投資19,1602應(yīng)急移動加氣設(shè)施投資4003信息化投資7004建設(shè)期利息1,6605流動資金5,000合計51,000率為655，短期貸款利率為6。（6）銷售價差成品油銷售價差單站汽油銷售價差570元/噸，柴油銷售價差460元/噸。LNG銷售價差以潿洲島年平均出站價格為基準(zhǔn)，XX地區(qū)平均出站價格約為5500元/噸，運輸費用按450公里、120元/噸公里測算，運費約為540元/噸，銷售價差900元/噸。（7）銷售量銷售量詳見表52、表53、表54，項目投產(chǎn)期為1年，其中生產(chǎn)經(jīng)營期第一年按設(shè)計能力的20，第二年按設(shè)計能力的60，第三年按設(shè)計能力的80，后續(xù)年度按照設(shè)計能力的100。表52LNG銷量表LNG銷量（萬噸）時間累計建成站數(shù)累計服務(wù)車輛2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2014年建成站5300006002060411061708231029102910291029102910292015年建成站101000020604110823123416462057205720572057205720572016年建成站151800030906171234185124693086308630863086308630862017年建成站222700020604110823123416462057205720572057205720572018年建成站303500020604110823123416462057205720572057205720572019年建成站334000020604110823123416462057205720572057205720572020年建成站354500020604110823123416462057205720572057205720572021年建成站38500002060411082312341646205720572057205720572057合計3850000060041111312263390959668229104911234313989152231501713371102868229617141142057表53汽油銷量表汽油銷量（萬噸）時間累計建成站數(shù)累計服務(wù)車輛2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2014年建成站5500000800200060008001000100010001000100010001002015年建成站101000004001200160020002000200020002000200020002002016年建成站152000004001200160020002000200020002000200020002002017年建成站223000004001200160020002000200020002000200020002002018年建成站303500004001200160020002000200020002000200020002002019年建成站334000004001200160020002000200020002000200020002002020年建成站354500004001200160020002000200020002000200020002002021年建成站38500000400120016002000200020002000200020002000200合計385000000800600220040006200820102012201380146015001400120010000800060004000200表54柴油銷量表柴油銷量（萬噸）時間累計建成站數(shù)累計服務(wù)車輛2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2014年建成站5500001004012012020202020202022015年建成站10100000802403204040404040404042016年建成站15200000802403204040404040404042017年建成站22300000802403204040404040404042018年建成站30350000802403204040404040404042019年建成站33400000802403204040404040404042020年建成站35450000802403204040404040404042021年建成站3850000080240320404040404040404合計38500000101204407612416420424427629232824216120804（8）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見表55表55基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表1、進(jìn)價LNG5900元/噸含稅、到站價，損耗率按1考慮；汽油10000元/噸（含稅、到站價），不計損耗；柴油9000元/噸（含稅、到站價），不計損耗。2、差價LNG900元/噸含稅汽油570元/噸（含稅）柴油460元/噸（含稅）3、銷售費用3萬元/站年4、折舊費用折舊采用直線法房屋折舊年限為20年，固定資產(chǎn)凈殘值率為10；設(shè)備折舊年限為15年，固定資產(chǎn)凈殘值率為4；無形資產(chǎn)按10年，其他資產(chǎn)按5年，殘值為0,土地折舊年限為20年，殘值為05、貸款利率長期貸款利率為655，流動資金及短期貸款利率為66、法定盈余公積金按稅后利潤的10計提7、稅收及附加LNG和自來水增值稅稅率為13，其他增值稅稅率為17。城市建設(shè)維護(hù)稅7，教育費附加5（含地方教育費附加），所得稅25。55資金籌措及總成本費用估算551資金使用及籌措計劃建設(shè)總投資534億元，建設(shè)投資443億元，資金來源，自有資金153億元，其中自有建設(shè)投資資金11800萬元，自有流動資金3500萬元。債務(wù)資金381億元，其中長期貸款本金27540萬元，流動資金貸款1500萬元。表551資金使用及籌措計劃匯總表（詳表見附件2）序號項目合計1建設(shè)總投資533593511建設(shè)投資4434012建設(shè)期利息90193513流動資金15002資金來源533593521自有資金合計15300其中自有建設(shè)投資11800自有流動資金350022債務(wù)資金合計3805935221長期貸款27540223長期貸款利息901935224流動資金貸款1500225其他552總成本費用估算采用生產(chǎn)要素概算法計算各年總成本費用?？偝杀举M用11112億元。見表552總成本費用估算匯總表，詳表見附件3。表552總成本費用估算匯總表序號項目單位合計一產(chǎn)品銷售成本1109802541采購價格成本不含稅）萬元10378421411LNG萬元6957823112汽油萬元122290613柴油萬元219769232運輸費71960421LNG萬元71960422汽油23柴油二銷售費用3萬元/站1494三總成本費用合計11112965456收入、稅金及利潤估算根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行計算，項目生產(chǎn)經(jīng)營期年總收益、年平均收益及主要損益指標(biāo)見表561，各年詳細(xì)損益預(yù)測表見附件4表561主要損益指標(biāo)匯總表序號項目單位合計1銷售收入萬元116218162總成本費用萬元111129654財務(wù)費用長期萬元000短期萬元9000增值稅萬元1689227其中銷項稅萬元16549414進(jìn)項稅萬元14860187城建稅及教育費附加萬元2027072利潤總額萬元3187574所得稅萬元7970563稅后利潤萬元23905184盈余公積金萬元197774公益金萬元05未分配利潤萬元21927446可分配利潤萬元219274457財務(wù)分析571盈利能力分析根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版），石油天然氣項目的行業(yè)基準(zhǔn)收益率為8，資本金行業(yè)基準(zhǔn)收益率為10。表58盈利能力指標(biāo)匯總表指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值所得稅后項目內(nèi)部收益率1130所得稅后項目投資回收期含建設(shè)期年1188所得稅后項目投資凈現(xiàn)值（I8）萬元292923根據(jù)擬定方案，由上表可以看出項目財務(wù)內(nèi)部收益率、資本金財務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)的基準(zhǔn)收益率，投資凈現(xiàn)值均大于零，說明該規(guī)劃項目在財務(wù)上是可以被接受的。572償債能力分析根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）的相關(guān)規(guī)定，市政燃?xì)忭椖康男袠I(yè)最低可接收的利息備付率200。本規(guī)劃項目借款償還分析采用最大還款能力分析法進(jìn)行分析，償還貸款的資金來源為固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費及未分配利潤。根據(jù)計算，規(guī)劃項目在經(jīng)營期20132018年，利息備付率均低于行業(yè)最低可接受值，自2019年往后各年均高于行業(yè)最低可接受值。573財務(wù)生存能力分析財務(wù)生存能力分析主要是通過考察規(guī)劃項目計算期內(nèi)的投資、經(jīng)營活動所產(chǎn)生的各項現(xiàn)金流入和流出，計算凈現(xiàn)金流量和累計盈余資金，分析項目是否有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運營，以實現(xiàn)財務(wù)可持續(xù)性。根據(jù)現(xiàn)金流量表、財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可以看出，經(jīng)營期內(nèi)每年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。從經(jīng)營活動、投資活動全部凈現(xiàn)金流量看，也同樣如此。因此，規(guī)劃項目具備財務(wù)生存能力。58不確定性分析本規(guī)劃項目經(jīng)濟(jì)評價所采用的數(shù)據(jù)，一部分來自測算和估算，有一定程度的不確定性。為了分析不確定性因素對經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，需進(jìn)行不確定性分析，以估算規(guī)劃項目可能承擔(dān)的風(fēng)險，確定規(guī)劃項目在經(jīng)濟(jì)上的可靠性。581盈虧平衡分析計算結(jié)果表明盈虧平衡點從投產(chǎn)初期到后期呈逐年降低趨勢，其主要原因是由于固定成本變化的影響。（生產(chǎn)負(fù)荷）年均可變成本年均銷售稅金年均銷售收入年均固定成本100243217/（446992965040310）6504即，當(dāng)產(chǎn)品銷售量達(dá)到設(shè)計規(guī)模的6504時,本規(guī)劃項目達(dá)到盈虧平衡。說明本規(guī)劃項目的抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。582因素敏感性分析銷售價差、經(jīng)營成本、銷售規(guī)模和建設(shè)投資等數(shù)據(jù)來源于預(yù)測，存在變化的可能，具有一定的不確定性。因素敏感性分析是通過分析、預(yù)測其主要因素發(fā)生變化時對項目財務(wù)評價指標(biāo)的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度。表59敏感性分析表表59敏感性分析表序號不確定因素變化率內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)臨界點基本方案010011銷量204112879399107331961012604132014903412價差204112879399107331961012604132014903413建設(shè)投資2016864921053810127850410690188204672254操作成本20115518114591010562431084900120737066從單因素敏感性分析結(jié)果可以看出，各種因素不同程度影響財務(wù)盈利指標(biāo)。由表59可以看出敏感性大小依次為操作成本、建設(shè)投資、銷售量、銷售價差。因此，企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中需注重降低操作成本和建設(shè)投資，使企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險降到最小。以上分析顯示，本規(guī)劃項目的抗風(fēng)險能力符合行業(yè)的一般要求。99經(jīng)濟(jì)評價分析結(jié)論從項目的盈利能力分析看，本項目的財務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，規(guī)劃項目盈利能力顯著。從項目的財務(wù)生存能力來看，本項目各年的資金流入均大于資金流出，項目具有財務(wù)生存能力。從項目的抗風(fēng)險能力來看，本項目生產(chǎn)利用率達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力6504時，規(guī)劃項目就可達(dá)到盈虧平衡。因此，本項目的抗風(fēng)險能力符合行業(yè)的一般要求。從以上分析可以看出，本項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。六風(fēng)險分析與防范措施銷售價差、經(jīng)營成本、銷售規(guī)模和建設(shè)投資等數(shù)據(jù)來源于預(yù)測，存在變化的可能，具有一定的不確定性。因素敏感性分析是通過分析、預(yù)測其主要因素發(fā)生變化時對項目財務(wù)評價指標(biāo)的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度，但其最主要還是與XX的地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度以及國家、地方政府對節(jié)能減排、推廣新能源政策與否息息相關(guān)。在國家及XX地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展向好的前提下，能源需求的不斷增長是推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展必不可缺的重要因素，本項目的成長最關(guān)鍵的是如何引導(dǎo)當(dāng)?shù)卣雠_扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策、法規(guī)以及資金補(bǔ)貼。因此，中海油XX項目將立志于推動當(dāng)?shù)卣贫ㄓ欣谛履茉雌囃茝V的相關(guān)政策。七研究結(jié)論與建議本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場廣闊，持續(xù)時間長，從地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大局考慮，項目的實施有利于改善XX地區(qū)的能源消費結(jié)構(gòu)，不但保證了能源的多樣性及穩(wěn)定性，還減少對油、煤、電等傳統(tǒng)能源的依賴，對促進(jìn)XX地區(qū)的招商引資，滿足XX地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到極大的作用。相較柴油車，天然氣車輛綜合減排率達(dá)80，其中CO排放減少97，HC減少7080，NOX減少3040，CO2減少25，微粒排放減少40，噪聲減少40。隨著該天然氣利用項目的推廣應(yīng)用，XX地區(qū)可將成為XX乃至全國的節(jié)能減排示范性城市。該項目建成投入使用后，項目運行期間，“三廢”對社會環(huán)境影響不大。可為社會提供1000個就業(yè)崗位，社會效益較好，促進(jìn)勞動就業(yè)。從財務(wù)分析看出，項目經(jīng)濟(jì)效益較好，各項指標(biāo)均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，能在較短的時間內(nèi)收回投資，并對促進(jìn)XX市的發(fā)展起到積極的作用，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益，項目從各方面來看都是可行的。建議盡快批復(fù)中海油XX項目的成立，并支持中海油XX公司在當(dāng)?shù)孬@取相關(guān)土地、資源等有利于天然氣汽車發(fā)展的政策。附表1銷售收入預(yù)測表逐年產(chǎn)品銷售收入預(yù)測表序號項目單位2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2032年一產(chǎn)品產(chǎn)量1LNG萬噸006041111312263390959668229104911234313989152232汽油萬噸000800602204062082102122138146153柴油萬噸0010120440761241642042442762923二產(chǎn)品銷售單價1LNG元680068006800680068006800680068006800680068002汽油元10570105701057010570105701057010570105701057010570105703柴油元94609460946094609460946094609460946094609460三增值稅銷項稅729857862182745342931571463818081108081213434661556906171995318336281LNG萬元46943215388478177035305801466721643755820712965594109436111908972汽油萬元12299215337886143295221259371566531873692119422242292303723柴油萬元1375164946047910446417044222542328040433538537937401363412359四產(chǎn)品銷售收入514183985581235115233766939150375656979752288893881941090595120981112941511LNG萬元36106247327680602136180523523193590159495196563131687427646841815991607432汽油萬元7227542051987523613685601274080392148711021711246718131899113551283柴油萬元808597026355761614496100259813260171649436197285522315923609572425641續(xù)表1序號項目單位2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年合計一產(chǎn)品產(chǎn)量1LNG萬噸1501713371102868229617141142057133262汽油萬噸1412108060402143083柴油萬噸28242161208042857二產(chǎn)品銷售單價1LNG元68006800680068006800680068002汽油元105701057010570105701057010570105703柴油元9460946094609460946094609460三增值稅銷項稅177466315601991233162986545739851493233246616165494141LNG萬元11747811046015804675643755482758321839160919104249432汽油萬元2150141842971535811228659214961432307162197443柴油萬元384868329887274906219925164944109962549813927031四產(chǎn)品銷售收入1256551107088871031869683755225829348388717419441162181621LNG萬元9036779804626561898054951965371352224756811237841801918572汽油萬元12647861084103903419722735542051361368180684129261163柴油萬元226393219405131617094129367597025664683832341923100189附表2資金使用及籌措計劃表（單位萬元）序號項目合計2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2039年1建設(shè)總投資5335935151742324114491564074007780628011建設(shè)投資44340420055507490564074007780628012建設(shè)期利息90193500000016637493871148871803871803871637501310006550013流動資金1500500070012資金來源53359351097417691700121自有資金合計15300420055505550其中自有建設(shè)投資11800320045504050自有流動資金350010001000150022債務(wù)資金合計380593501000320637221長期貸款27540254050001000010000223長期貸款利息9019351663749387114887180387180387163751310655224流動資金貸款15001000500225其他附表3總成本費用估算表序號項目單位2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2032年一產(chǎn)品銷售成本49097380377117809222302633735829539954871819589637741041366111553414123600771采購價格成本不含稅）萬元45857358183111701821080613524743507738467375848397269747139107980081153803511LNG萬元313272145935905221181566204098231149914296558547760264445757303991794829212汽油萬元68385128218803434188529915700855871795104273511794871247863128205113柴油萬元7692923083384625846159538461261538156923118769232123077224615423076922運輸費324221946107412220221108632216444436656651466652275540682204221LNG萬元324221946107412220221108632216444436656651466652275540682204222汽油23柴油二銷售費用3萬元/站1854729090909090909090三總成本費用合計5089738577711852922239263374482954085487190958972774104226611156241412369077續(xù)表3序號項目單位2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年合計一產(chǎn)品銷售成本120020810575148831917366554544991159332743916637191109802541采購價格成本不含稅）萬元1119116298531147763729621108846579253105283155264110378421411LNG萬元78407356981319537056642965583222027214801810740096957823112汽油萬元119658110256418547016837615128213418817094122290613柴油萬元2153846184615415384621230769923077615385307692219769232運輸費81091872203455544444436633323422215611107871960421LNG萬元81091872203455544444436633323422215611107871960422汽油23柴油二銷售費用3萬元/站909090909090901494三總成本費用合計12011081058414883281736664454500015933364391672719111129654附表4項目損益計算表序號項目單位2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2032年1銷售收入萬元51418398558123511523376693915037565697975228889388194109059541209810712941512總成本費用萬元50897385777118529222392633744829540854871909508972774104226611156241412369077財務(wù)費用長期萬元短期萬元60003000000000000增值稅萬元755555516473318235389679525107285135036157675176451190094其中銷項稅萬元72985786218274534293157146381808110808121343466155690617199531833628進(jìn)項稅萬元6543523071662723111085175677385569735271208430139923115435021643534城建稅及教育費附加萬元091667197738196468954312874162041892121174228112利潤總額萬元3255602837362764109845159363211779264180306697338068359530所得稅萬元000221709315691274613984152945660457667484517898833稅后利潤萬元3253392128047073823831195221588341981352300222535512696484公積金萬元82381195215883198132300225355269654公益金萬元5未分配利潤萬元3253392128047073741451075701429511783212070202281962426836可分配利潤萬元325339212804707374145107570142951178321207020228196242683序號項目單位2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年合計1銷售收入萬元125654971107088187103186968375522582934838871741944116218162總成本費用萬元120110801058414883281736664454500015933364391672719111129654財務(wù)費用長期萬元000短期萬元9000增值稅萬元1857951644221281511025227688551256256271689227其中銷項稅萬元17746631560199123316298654573985149323324661616549414進(jìn)項稅萬元15888681395777110501188402366296644197722098914860187城建稅及教育費附加萬元222951973115378123039226615130752027072利潤總額萬元34632730258023861618909613955990042405223187574所得稅萬元865827564559654472743489022510101317970563稅后利潤萬元259745226935178962141822104669675313039223905184公積金萬元2597522693178961977744公益金萬元5未分配利潤萬元233771204241161066141822104669675313039221927446可分配利潤萬元23377120424116106614182210466967531303922192744附表5現(xiàn)金流量計算表序號項目單位2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2032年一現(xiàn)金流入萬元478716101142019728603180600448650064750608603700107316601246286013818060147751401銷售收入萬元5871645642014178602680600448650064750608603700107316601246286013818060147751402回收固定資產(chǎn)余值萬元3回收流動資金萬元5000004自有資金