某某供水項(xiàng)目可行性研究報(bào)告北京某某股份有限公司投資發(fā)展部目錄第一章某某市城市和經(jīng)濟(jì)概況2第一節(jié)某某市概況2第二節(jié)2002年城市主要建設(shè)項(xiàng)目3第三節(jié)“十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃3第二章某某市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃5第一節(jié)某某市供排水企業(yè)狀況5第二節(jié)某某市供水“十五”規(guī)劃7第三章某某市自來(lái)水公司概況9第一節(jié)自來(lái)水公司機(jī)構(gòu)和管理體制9第二節(jié)現(xiàn)有三個(gè)水廠(chǎng)的現(xiàn)狀17第三節(jié)某某自來(lái)水公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況19第四章水量和水價(jià)28第一節(jié)供水范圍和供水量28第二節(jié)供水價(jià)格37第五章自來(lái)水公司財(cái)務(wù)及制水成本41第一節(jié)自來(lái)水公司財(cái)務(wù)分析41第二節(jié)制水成本45附件51第一章某某市城市和經(jīng)濟(jì)概況第一節(jié)某某市概況某某位于安徽省東部，東北與南京市接壤，南與蕪湖市相鄰，西臨長(zhǎng)江，是安徽東大門(mén)，也是個(gè)國(guó)家園林城市、國(guó)家衛(wèi)生城市。1956年10月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)市，以境內(nèi)濱江而立的某某命名，為省轄市。經(jīng)過(guò)四十年的發(fā)展，全市現(xiàn)轄當(dāng)涂縣和花山、雨山、金家莊、向山4個(gè)區(qū)，總面積1684平方公里，人口118萬(wàn)，其中市區(qū)面積286平方公里，人口55萬(wàn)。某某是以工業(yè)為主的城市，某某發(fā)電廠(chǎng)現(xiàn)有裝機(jī)容量918萬(wàn)千瓦。大型企業(yè)有某某鋼鐵（集團(tuán)）公司10萬(wàn)人，中國(guó)冶金建設(shè)分公司2萬(wàn)人。2001年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為126億元，財(cái)政收入184億元，增長(zhǎng)率87，城市居民人均可支配收入6904元，農(nóng)民人均純收入2683元，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)人均水平連續(xù)多年居安徽各市的首位。2001年某某市比上年全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)8，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)；全市工業(yè)增加值增長(zhǎng)78。在規(guī)模工業(yè)企業(yè)中，盈利企業(yè)盈利額增長(zhǎng)973，虧損企業(yè)虧損額下降574。某某鋼鐵公司是某某市最大的企業(yè)之一，馬鋼也是中國(guó)特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，安徽省最大的工業(yè)企業(yè)，現(xiàn)有在職職工7萬(wàn)人，離退休職工33萬(wàn)人。自1958年8月1日成立以來(lái)，經(jīng)過(guò)四十多年的自我積累，現(xiàn)已形成年產(chǎn)450萬(wàn)噸生鐵、450萬(wàn)噸鋼、420萬(wàn)噸材生產(chǎn)能力的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，馬鋼集團(tuán)現(xiàn)有總資產(chǎn)220億元。19971999年累計(jì)向國(guó)家上繳稅金2462億元。第二節(jié)2002年城市主要建設(shè)項(xiàng)目2002計(jì)劃年內(nèi)建成山鷹8萬(wàn)噸造紙、星馬2000輛專(zhuān)汽、豐原4萬(wàn)噸檸檬酸等項(xiàng)目。青啤10萬(wàn)噸項(xiàng)目力爭(zhēng)年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，并實(shí)施20萬(wàn)噸擴(kuò)建，中橡公司再投資184億元建設(shè)35萬(wàn)噸炭黑項(xiàng)目。增加住宅建設(shè)規(guī)模，加快馬鋼花園、東暉花園等重點(diǎn)住宅工程建設(shè)進(jìn)度，抓好其它10個(gè)小區(qū)建設(shè)及配套，全年完成施工面積100萬(wàn)平方米，竣工50萬(wàn)平方米以上。第三節(jié)“十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃一、經(jīng)濟(jì)總量國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)9左右；到2005年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到15萬(wàn)元以上，繼續(xù)保持全省領(lǐng)先水平；財(cái)政收入與同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同步增長(zhǎng)，財(cái)政收支基本平衡。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng)10。二、1996年2010年城市化人口發(fā)展計(jì)劃（1）市區(qū)總?cè)丝冢ň哂斜臼谐Ｗ?hù)人口人數(shù)總和）1995年487萬(wàn)；2000年588萬(wàn)；2010年77萬(wàn)。（2）市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口1999年38萬(wàn)；2000年46萬(wàn)；2010年67萬(wàn)。（3）市區(qū)流動(dòng)人口2000年15萬(wàn)；2010年22萬(wàn)。其中暫住人口（居住在城區(qū)一年以上的流動(dòng)人口及農(nóng)業(yè)人口之和）2000年10萬(wàn)；2010年15萬(wàn)。（4）城市總?cè)丝冢ㄊ袇^(qū)城市非農(nóng)業(yè)人口及暫住人口之和）2000年56萬(wàn)；2010年82萬(wàn)。三、某某鋼鐵集團(tuán)發(fā)展計(jì)劃從2001年的銷(xiāo)售收入100億增加到2005年銷(xiāo)售收入125億元，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)中上游水平。到2010年，年人均產(chǎn)鋼500噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入190億元，部分指標(biāo)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。非鋼產(chǎn)業(yè)到2005年，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到20億元。第二章某某市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃第一節(jié)某某市供排水企業(yè)狀況某某市區(qū)綜合供水能力280萬(wàn)噸，供水主管道400多公里，用水覆蓋面積和自來(lái)水普及率分別達(dá)到96和99。取水水源主要來(lái)自長(zhǎng)江，有少量地下水。某某市自備水源廠(chǎng)主要有八家，其中最大的為馬鋼，供水能力為250萬(wàn)M/D。其他獨(dú)立的供水企業(yè)有某某市自來(lái)水公司，某某港務(wù)局水廠(chǎng)，以及某某向硫礦水廠(chǎng)。其它大的用水大的單位還有兩個(gè)電廠(chǎng)，電廠(chǎng)供水能力為88M/D。最小的五家總供水能力為814萬(wàn)M/D。各供水企業(yè)的供水量以及供水范圍如下表1某某市現(xiàn)有供水企業(yè)及供水能力工業(yè)/民用制水能力售水量供水范圍某某市自來(lái)水公司工業(yè)和民用335萬(wàn)噸204萬(wàn)噸城區(qū)主要企事業(yè)單位、居民馬鋼集團(tuán)供排水公司工業(yè)和民用250萬(wàn)噸220萬(wàn)噸馬鋼,部分城區(qū)居民、郊區(qū)居民某某港務(wù)局水廠(chǎng)工業(yè)和民用1萬(wàn)噸約1萬(wàn)噸主要洗船、港口居民某某向硫礦水廠(chǎng)工業(yè)和民用2萬(wàn)噸07萬(wàn)噸礦山和當(dāng)?shù)鼐用駜蓚€(gè)電廠(chǎng)工業(yè)88萬(wàn)噸88萬(wàn)噸自用硫酸廠(chǎng)工業(yè)和民用48萬(wàn)噸采石化肥廠(chǎng)021萬(wàn)噸慈湖酒廠(chǎng)013萬(wàn)噸其中某某市自來(lái)水公司和馬鋼集團(tuán)供排水公司是當(dāng)?shù)刈畲蟮膬蓚€(gè)供排水企業(yè)。某某市自來(lái)水公司的詳細(xì)情況在第三章將由詳細(xì)介紹。關(guān)于馬鋼集團(tuán)供排水公司的初步調(diào)查情況如下，為便于比較，自來(lái)水公司的情況也在此簡(jiǎn)單列出某某鋼鐵集團(tuán)公司供排水公司固定資產(chǎn)為6億元，職工1102人，工業(yè)用水為204萬(wàn)噸（售水），生活用水16萬(wàn)噸（售水），有一個(gè)污水處理廠(chǎng)，5個(gè)生活用水制水廠(chǎng)，和煉鋼，煉鐵以及自備電廠(chǎng)的凈化設(shè)施。工業(yè)用水處理能力為200萬(wàn)噸。水價(jià)與某某自來(lái)水公司執(zhí)行的水價(jià)相同，有供水管網(wǎng)，收費(fèi)等系統(tǒng)。因?yàn)槭邱R鋼下屬的企業(yè)，并不單獨(dú)核算。某某市自來(lái)水公司資產(chǎn)13億元,職工555人，工業(yè)和商業(yè)用水7萬(wàn)噸，生活用水13萬(wàn)噸，3個(gè)給水處理廠(chǎng)，有供水和收費(fèi)的系統(tǒng)。目前沒(méi)有污水處理廠(chǎng)。某某市當(dāng)?shù)匾呀?jīng)建成了一個(gè)污水處理廠(chǎng)，為6000噸/日。由建委下屬的市政處負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)和管理。第二節(jié)某某市供水“十五”規(guī)劃一、用水指標(biāo)生活用水規(guī)劃2000年人均生活用水300升，2010年人均生活用水340升，2000年城市生活用水普及率100，2010城市生活用水普及率100。2000年城市供水人口56萬(wàn)，2010年城市供水人口81萬(wàn)，2000年生活用水量168萬(wàn)噸/日，2010年生活用水量279萬(wàn)噸/日。工業(yè)用水及其他用水除馬鋼等自備水廠(chǎng)供水外，市自來(lái)水公司供水量2000年工業(yè)用水112萬(wàn)噸/日，其他用水60萬(wàn)噸/日。2010年工業(yè)用水180萬(wàn)噸/日，其他用水93萬(wàn)噸/日。日變化系數(shù)規(guī)劃為12最高日供水量2000年355萬(wàn)噸（不足部分由企業(yè)自備水廠(chǎng)解決）；2010年67萬(wàn)噸。二、自來(lái)水廠(chǎng)規(guī)模及布局表2市屬自來(lái)水廠(chǎng)規(guī)劃表廠(chǎng)名現(xiàn)有規(guī)模（萬(wàn)噸/日）2000年規(guī)模（萬(wàn)噸/日）2010年規(guī)模萬(wàn)噸/日廠(chǎng)址取水口一水廠(chǎng)6565100湖東路北端一電廠(chǎng)江邊二水廠(chǎng)95230230采石一中西采石河入江上游三水廠(chǎng)45（船上）50100聯(lián)合路南馬和輪渡上游四水廠(chǎng)220采石河邊采石河入江口上游濮塘水廠(chǎng)1020濮塘濮塘水庫(kù)合計(jì)200355670注其他工業(yè)自備水廠(chǎng)未列入上述規(guī)劃。第三章某某市自來(lái)水公司概況第一節(jié)自來(lái)水公司機(jī)構(gòu)和管理體制一、概況某某市自來(lái)水公司是城市供水產(chǎn)、銷(xiāo)、修、管為一體的社會(huì)服務(wù)性公用企業(yè)，是隸屬于市建委的國(guó)有中型企業(yè)，公司下轄三個(gè)水廠(chǎng)、營(yíng)來(lái)所、管道維修中心、水質(zhì)化驗(yàn)中心（即安徽省城市供水水質(zhì)檢測(cè)網(wǎng)某某檢測(cè)站，已通過(guò)國(guó)家二級(jí)計(jì)量認(rèn)證）、管道安裝公司、某某市水表鑒定站、設(shè)計(jì)室等多個(gè)綜合服務(wù)部門(mén)，公司現(xiàn)有職工648人（其中在職職工514人，離退人員134人）。其中各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員109人，具有中高級(jí)以上職稱(chēng)40余人，公司廠(chǎng)、網(wǎng)統(tǒng)一管理，一級(jí)核算，各水廠(chǎng)屬公司二級(jí)部門(mén)。某某市自來(lái)水公司2001年度業(yè)務(wù)主營(yíng)收入為三千五百萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為負(fù)四百三十四萬(wàn)。固定資產(chǎn)合計(jì)為129億，資產(chǎn)總額為191億元，當(dāng)中，流動(dòng)資產(chǎn)為五千一百萬(wàn)。某某市自來(lái)水公司水費(fèi)收繳情況不好，累計(jì)三千三百萬(wàn)水費(fèi)欠交，到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款。管道漏水率為27。二、某某自來(lái)水公司黨委組織圖黨委書(shū)記注黨支部人數(shù)19人。紀(jì)檢室1人組宣科4人工會(huì)5人團(tuán)委1人武裝部2人雙退辦1人三、某某市自來(lái)水公司組織結(jié)構(gòu)圖經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理（黨委書(shū)記）副經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)科13人材料科8人經(jīng)理辦公室6人工程科4人財(cái)務(wù)產(chǎn)9人節(jié)水科6人供水稽查科5人勞資培訓(xùn)科3人供水管理科6人一戶(hù)一表21人信息管理中心3人凈水劑廠(chǎng)3人水表檢定站14人水質(zhì)化驗(yàn)中心6人營(yíng)業(yè)所53人管道維修中心45人物業(yè)公司9人供水工程公司集體90人四水廠(chǎng)籌建辦3人二污廠(chǎng)籌建處4人一水廠(chǎng)69人二水廠(chǎng)103人三水廠(chǎng)53人車(chē)隊(duì)22人設(shè)計(jì)室5人注此表合計(jì)人數(shù)為536人。從搜集的數(shù)據(jù)上，人員從在職人員514人（情況介紹），525人（員工調(diào)查表）和此表的536人，不完全相同，需要和自來(lái)水公司核實(shí)。杜掃匠四、主要高級(jí)管理者簡(jiǎn)歷男，1956年3月出生，1974年9月參加工作，1988年12月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱(chēng)。曾任市自來(lái)水公司生產(chǎn)科副科長(zhǎng)，技術(shù)科科長(zhǎng)。1991年2月任市自來(lái)水公司副經(jīng)理，1997年12月起任市自來(lái)水公司黨委書(shū)記、副經(jīng)理?，F(xiàn)為自來(lái)水公司黨委委員。男，1958年出生，1976年參加工作，1982年7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專(zhuān)學(xué)歷。曾任市建委辦公室副主任，組宣科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)；城建科科長(zhǎng)。1993年7月任建委副處長(zhǎng)級(jí)調(diào)研員。1996年2月任市自來(lái)水公司黨委書(shū)記。1997年12月起任市自來(lái)水公司經(jīng)理、黨委委員。男，1952年1月出生，1969年1月參加工作，1986年7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專(zhuān)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。曾任市自來(lái)水公司一水廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng)，生產(chǎn)技術(shù)科副科長(zhǎng)，經(jīng)理辦公室副主任、主任。三水廠(chǎng)支部書(shū)記，副廠(chǎng)長(zhǎng)，供水綜合服務(wù)公司經(jīng)理。1993年3月任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理。1994年起任市自來(lái)水公司副經(jīng)理。男，1956年4月出生，1975年參加工作，1985年7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專(zhuān)學(xué)歷。曾任市自來(lái)水公司黨委辦公室主任，工會(huì)副主席。營(yíng)業(yè)所黨支部書(shū)記、主任。勞動(dòng)服務(wù)公司經(jīng)理。1993年任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理。1998年4月起任市自來(lái)水公司副經(jīng)理。男，1947年10月出生，1964年9月參加工作，1980年11月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專(zhuān)學(xué)歷。曾任市自來(lái)水公司一水廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng)，二水廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)，生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)，安?？瓶崎L(zhǎng)。1993年3月任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理。2000年5月起任市自來(lái)水公司工會(huì)主席。男，1947年2月出生，1964年12月參加工作，1967年4月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，中專(zhuān)學(xué)歷，政工師職稱(chēng)。曾任市自來(lái)水公司組宣科科長(zhǎng)。1996年5月起任市自來(lái)水公司紀(jì)委書(shū)記。男，1963年1月出生，1984年7月參加工作。1983年10月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷。1984年7月至1988年12月在市教育、市電大工作。1988年12月調(diào)到市建委。曾任市建委團(tuán)委副書(shū)記，團(tuán)工委書(shū)記。1994年9月到市建一公司掛職副經(jīng)理，1998年7月起任自來(lái)水公司副經(jīng)理。五、員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表從表中可以看出，大中專(zhuān)人員占25，總高級(jí)職稱(chēng)人員占74。按照職工年收入情況，在1萬(wàn)元以下占31，一晚至一萬(wàn)五千元占59，一萬(wàn)五千元到兩萬(wàn)元占9。沒(méi)有兩萬(wàn)元以上收入人員表3員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表學(xué)歷結(jié)構(gòu)職稱(chēng)結(jié)構(gòu)崗位結(jié)構(gòu)在職結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu)合計(jì)本科專(zhuān)科中專(zhuān)其他高級(jí)中級(jí)初級(jí)管理技術(shù)普通在職退休2020303040405050第一水廠(chǎng)4362267691152225669第二水廠(chǎng)2105861334961032827417103第三水廠(chǎng)81444344653141819253管網(wǎng)6336113424571420445第三產(chǎn)業(yè)39811876103854162014454其他3131712321131183043396118自來(lái)水公司本部20312022253728478831511935245234合計(jì)2881573336514867410525151112917918234676第二節(jié)現(xiàn)有三個(gè)水廠(chǎng)的現(xiàn)狀某某市自來(lái)水公司現(xiàn)有城市水廠(chǎng)三座，沿長(zhǎng)江自上而下南、中、北分布，總供水能力為335萬(wàn)。某某市城市輸配水管網(wǎng)已具有相當(dāng)規(guī)模，共輔設(shè)清水輸配水管道總長(zhǎng)約230KM，最大供水管徑達(dá)DN1600。城市供水普及率達(dá)952。某某自來(lái)水公司日供水能力達(dá)335萬(wàn)噸，目前實(shí)際日供水20多萬(wàn)噸，所屬三個(gè)水廠(chǎng)情況如下1、一水廠(chǎng)供水能力為65萬(wàn)噸/日，占全市總供水能力的19，始建于1958年，位于城市中東部葛羊路、湖東北路的路口，離長(zhǎng)江36公里，以一電廠(chǎng)尾水為水源，供水范圍為湖北路以北地區(qū)及城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)及生活用水，職工68人。1964年改造后，設(shè)計(jì)供水能力為5萬(wàn)，1972年又?jǐn)U建25萬(wàn)，由于濾池不配套，實(shí)際供水能力為65萬(wàn)，一水廠(chǎng)主要供湖北路以北花山地區(qū)一帶的生活和生產(chǎn)用水，仍承擔(dān)著城市中東部地區(qū)供水重任，始終處于滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。一水廠(chǎng)現(xiàn)有65萬(wàn)M/D一級(jí)泵房一座，25萬(wàn)M/D平流沉淀池二座，25萬(wàn)M/D斜管沉淀池一座，65萬(wàn)M/D普通快濾池一座，反沖洗泵房一座，3000M清水池一座，10萬(wàn)M/D二級(jí)泵房一座，排泥泵房，廠(chǎng)區(qū)管網(wǎng)，加礬加氯系統(tǒng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、化驗(yàn)樓、維修樓等。2、二水廠(chǎng)原設(shè)計(jì)供水能力為5萬(wàn)噸/日，始建于1974年，位于城市南部的采石一中北側(cè)，以長(zhǎng)江為水源，供水范圍主要是湖北路以南的佳山、雨山、采石及部分向山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水。設(shè)計(jì)供水能力為50萬(wàn)，以長(zhǎng)江水為水源，經(jīng)過(guò)多次擴(kuò)建后，特別是近年來(lái)，日供水10萬(wàn)噸擴(kuò)建改造后使供水能力達(dá)23萬(wàn)噸/日，目前該廠(chǎng)實(shí)際供水為11萬(wàn)多噸/日，職工110人，是自來(lái)水公司的主力水廠(chǎng)，設(shè)備設(shè)施新且技術(shù)先進(jìn)，運(yùn)行良好，供水量占全市水廠(chǎng)供水能力50以上。二水廠(chǎng)設(shè)施包括50萬(wàn)M/D水源廠(chǎng)（包括取水頭）一座，13萬(wàn)M/D一級(jí)泵房（包括取水頭）一座，50M/D斜管沉淀池一座，70萬(wàn)M/D斜管沉淀池二座，50萬(wàn)M/D普通快濾池一座，80萬(wàn)M/D普通快濾池一座，10萬(wàn)M/D氣水反沖濾池一座，反沖洗泵房、反沖水塔，23萬(wàn)M/D二級(jí)泵房一座，5000M清水池二座，8000M清水池一座，排泥泵房，加礬加氯系統(tǒng)，廠(chǎng)區(qū)管網(wǎng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、綜合樓等。3、三水廠(chǎng)建成于1987年，位于城市北部的馬和輪渡上游500米處，為一體化水上水廠(chǎng)，系船上水廠(chǎng)。以長(zhǎng)江水為水源，設(shè)計(jì)能力為5萬(wàn)噸/日，由于工藝等方面的原因，實(shí)際供水能力為4萬(wàn)噸/日，占全市供水能力10，。由于設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)取值過(guò)高，工藝流程存在著種種問(wèn)題，實(shí)際達(dá)不到設(shè)計(jì)負(fù)荷。主要供給城北工業(yè)區(qū)生產(chǎn)及居民生活用水，職工54人。經(jīng)過(guò)十多年的生產(chǎn)運(yùn)行，已近退役年限，將由新建四水廠(chǎng)取代。三水廠(chǎng)設(shè)施包括50萬(wàn)M/D水泥船體（沉淀池、濾池、泵艙），引橋，高低壓配電間，加礬加氯系統(tǒng)等。第三節(jié)某某自來(lái)水公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況一概況某某市自來(lái)水公司2001年度業(yè)務(wù)主營(yíng)收入為3500萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為負(fù)434萬(wàn)元。固定資產(chǎn)合計(jì)為129億元，資產(chǎn)總額為191億元，當(dāng)中，流動(dòng)資產(chǎn)為5100萬(wàn)。某某市自來(lái)水公司水費(fèi)收繳情況不是太好，累計(jì)欠交水費(fèi)3300萬(wàn)元，到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款。管道漏水率為27。1999、2000和2001年的資產(chǎn)損益表，負(fù)債表、利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表見(jiàn)附表。自來(lái)水公司所屬土地共有12塊，具體情況見(jiàn)表4所示表4自來(lái)水公司土地一覽表序號(hào)土地位置面積（M2）備注1一水廠(chǎng)廠(chǎng)區(qū)7295831包括公司辦公、職工住宅區(qū)2公司住宅區(qū)199333公司十一棟7121234二水廠(chǎng)廠(chǎng)區(qū)2654985二水廠(chǎng)住宅區(qū)429676一水廠(chǎng)一級(jí)泵房255647慈湖加壓站1010438小雙崗加壓站349149二水廠(chǎng)原水泵房1733310二水廠(chǎng)一級(jí)泵房6011佳山加壓站100012珍珠園加壓站1500目前自來(lái)水公司的主要資產(chǎn)有三個(gè)水廠(chǎng)，管網(wǎng)，自來(lái)水公司所在地的辦公樓等。詳細(xì)資產(chǎn)狀況見(jiàn)表5表5資產(chǎn)狀況調(diào)查表萬(wàn)元項(xiàng)目一水廠(chǎng)二水廠(chǎng)三水廠(chǎng)管網(wǎng)第三產(chǎn)業(yè)其他公司合計(jì)萬(wàn)元流動(dòng)資產(chǎn)5137長(zhǎng)期投資958固定資產(chǎn)原值機(jī)器設(shè)備房屋建筑物固定資產(chǎn)凈值機(jī)器設(shè)備房屋建筑物9214209493746493728649343463987478172722218403812110無(wú)形資產(chǎn)原值無(wú)形資產(chǎn)凈值0遞延資產(chǎn)原值遞延資產(chǎn)凈值7272資產(chǎn)合計(jì)19122流動(dòng)負(fù)債3238長(zhǎng)期負(fù)債1250負(fù)債合計(jì)4480資產(chǎn)凈值14634注該數(shù)據(jù)是由某某市自來(lái)水公司提供的，可能與財(cái)務(wù)報(bào)表有些出入，主要差別在于報(bào)表和此表填充的日期不同，但財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有提供詳細(xì)的固定資產(chǎn)分類(lèi)細(xì)項(xiàng)。三、自來(lái)水公司沒(méi)有通過(guò)相關(guān)的質(zhì)量認(rèn)證，公司與所屬部門(mén)簽署目標(biāo)責(zé)任合同如下1、與三個(gè)水廠(chǎng)簽訂的目標(biāo)責(zé)任成本合同2、與營(yíng)業(yè)所簽訂的售水量、回收水費(fèi)率、費(fèi)用責(zé)任書(shū)3、與維修中心簽訂的目標(biāo)費(fèi)用包干責(zé)任制4、與下屬獨(dú)立核算實(shí)體簽訂的利潤(rùn)目標(biāo)5、與相關(guān)科室簽訂的工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)四、對(duì)外擔(dān)保、債務(wù)情況說(shuō)明對(duì)外擔(dān)保對(duì)象均為市建委下屬的企事業(yè)單位，建管處、城建開(kāi)發(fā)處、市政處、市政建設(shè)總公司、公交總公司、省房市公司、當(dāng)涂縣自來(lái)水公司。所有擔(dān)保均由市建委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，安排制自來(lái)水公司提供擔(dān)保?；旧鲜嵌唐谫J款，目前總額有3800萬(wàn)元。五、收費(fèi)和欠費(fèi)情況水費(fèi)收費(fèi)體制價(jià)格城市供水價(jià)格由物價(jià)部門(mén)根據(jù)企業(yè)實(shí)際成本發(fā)生情況審核并認(rèn)定，考慮成本費(fèi)用新增因素，制訂供水價(jià)格調(diào)整方案，按照國(guó)家計(jì)委城市供水價(jià)格管理辦法的有關(guān)規(guī)定，召開(kāi)價(jià)格聽(tīng)證會(huì)論證，通過(guò)后上報(bào)市政府批準(zhǔn)執(zhí)行。收費(fèi)三個(gè)水廠(chǎng)供水進(jìn)網(wǎng)后，由公司所屬二級(jí)部門(mén)營(yíng)業(yè)所負(fù)責(zé)全市工業(yè)及居民生活用水戶(hù)收費(fèi)工作，實(shí)現(xiàn)微機(jī)化管理，營(yíng)業(yè)所收費(fèi)系統(tǒng)和銀行聯(lián)網(wǎng)，居民水費(fèi)由銀行代扣、代收，企、事單位用水費(fèi)由銀行托收、劃撥、上門(mén)等多種方式收費(fèi)。由于某某市部分地方企業(yè)受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，經(jīng)濟(jì)效益低下，拖欠水費(fèi)現(xiàn)象十分嚴(yán)重，截止到去年年底，欠費(fèi)自來(lái)水公司金額達(dá)到累計(jì)3300萬(wàn)元。不計(jì)算累計(jì)欠費(fèi)，去年水費(fèi)回收率為94。主要欠費(fèi)單位名單和金額如下表6主要欠費(fèi)單位欠費(fèi)大戶(hù)欠費(fèi)金額萬(wàn)元欠費(fèi)大戶(hù)欠費(fèi)金額萬(wàn)元馬鋼新工房所875十七冶行政處855市新型節(jié)能耐火材料廠(chǎng)831十七冶機(jī)械化公司810十七冶一公司721市化肥廠(chǎng)636市耐磨公司632市搬運(yùn)公司568慈湖肉聯(lián)廠(chǎng)553市無(wú)線(xiàn)電廠(chǎng)529馬鋼花山所520市賓館509市太白酒廠(chǎng)二分廠(chǎng)502合計(jì)8539目前，某某市共有大院表9000塊，一戶(hù)一表11000塊。實(shí)行一戶(hù)一表以后，用水量有下降。欠費(fèi)原因主要有1）有些單位的經(jīng)營(yíng)狀況不景氣，關(guān)閉或停產(chǎn)，欠費(fèi)不能回繳。2）水費(fèi)收繳有時(shí)由單位收繳，挪作他用。3）自來(lái)水公司以前管理力度不夠。4）個(gè)別單位和個(gè)人惡意欠費(fèi)。六、關(guān)于漏水從目前獲得的水廠(chǎng)處理制水量和售水量來(lái)看，漏水率在27。這一數(shù)值偏高。為此專(zhuān)門(mén)和管網(wǎng)維修部張精力訪(fǎng)談的情況，可以得到以下信息1）自來(lái)水公司擁有較為先進(jìn)的設(shè)備用于測(cè)漏。2）在兩個(gè)水廠(chǎng)出水沒(méi)有計(jì)量，所以水廠(chǎng)自用水和管網(wǎng)滴漏率存在疊加計(jì)算。3）漏損由基建的原因，對(duì)于爆管，能夠適時(shí)檢修但沒(méi)有量化考核指標(biāo)。4）對(duì)于明漏有要求，對(duì)于暗漏沒(méi)有要求。5）前兩年管網(wǎng)維修費(fèi)用是每年50多萬(wàn)到60萬(wàn)元。6）今年檢測(cè)出的漏水量為506萬(wàn)立方米。7）公司計(jì)劃成立單獨(dú)的檢測(cè)漏部門(mén)，加大管理力度。七、管網(wǎng)城市供水主管道247公里，截止到2001年，管網(wǎng)部分的資產(chǎn)凈值為3463萬(wàn)元。2000年主要投資為江東大道一期工程，投資66128萬(wàn)元，紅旗南路，17429萬(wàn)元，湖北東路工程等。2001年管網(wǎng)改擴(kuò)建情況如下表72001年城區(qū)供水管道敷設(shè)（改擴(kuò)建）一覽表序號(hào)管道敷設(shè)地段管道口徑及敷設(shè)長(zhǎng)度工程造價(jià)（萬(wàn)元）1江東大道二期（雨山路DN800MML1000M200印山路）2湖西南路（雨山路采向路）DN800MML1400M2803雨山路（紅旗路朱然路）DN800MML450M1204紅旗南路（采向路_雨山路）DN800MML400M1005采向路（湖東路江東大道）DN600MML1100M1206開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)DN600500MML150002000M3007向山鎮(zhèn)供水管網(wǎng)DN400MML800M508向山鎮(zhèn)泵房、清水池2009二水廠(chǎng)江邊DN800MML2200M48010采向路（花園路口）DN1000MM40合計(jì)1890八、第四水廠(chǎng)建設(shè)投資情況根據(jù)某某市城市總體規(guī)劃和某某市供水規(guī)劃，解決城北地區(qū)用水需求，經(jīng)市委、市政府研究決定新建第四水廠(chǎng)，以替代三水廠(chǎng)、緩解一水廠(chǎng)供水能力不足狀況，以形成南北對(duì)置供水的經(jīng)濟(jì)合理的城市供水方式。目前城市缺水地區(qū)主要集中在城市中部和北部地區(qū)，在城市北部的慈湖地區(qū)，面積約10平方公里，目前有金星化工集團(tuán)、穆松橋鑄管有限公司（中法合資）等十?dāng)?shù)家大中型企業(yè)，豐源藥業(yè)集團(tuán)4萬(wàn)噸檸檬酸工程落戶(hù)該地區(qū)即將建成投產(chǎn)，臺(tái)灣中橡整體收購(gòu)市碳黑廠(chǎng)，35萬(wàn)噸新碳黑項(xiàng)目已經(jīng)上馬，并將繼續(xù)擴(kuò)建成為全國(guó)最大碳黑生產(chǎn)基地，該地區(qū)用水需求將有較大的增加，因此宜盡快在城北新建第四水廠(chǎng)以取代第三水廠(chǎng)，滿(mǎn)足城北地區(qū)用水需求。四水廠(chǎng)位于城北慈湖鄉(xiāng)聯(lián)農(nóng)村，占地110畝，設(shè)計(jì)供水能力為20萬(wàn)噸/日，分二期建設(shè)，一期規(guī)模為10萬(wàn)噸/日，項(xiàng)目總投資233億元，其中一期159元，目前項(xiàng)目前期各項(xiàng)準(zhǔn)備就緒，年內(nèi)完成項(xiàng)目征地、“三通一平”，明年全面開(kāi)工建設(shè)。有關(guān)第四水廠(chǎng)已經(jīng)簽署的協(xié)議、合同如下1、與某某鋼鐵設(shè)計(jì)研究院簽定的設(shè)計(jì)合同，總價(jià)230萬(wàn)元人民幣；2、與荷蘭DHV公司簽定的第二污水處理廠(chǎng)利用荷蘭政府貨款設(shè)備采購(gòu)的商務(wù)、技術(shù)合同，總價(jià)498萬(wàn)美元；費(fèi)用發(fā)生情況為市城建開(kāi)發(fā)處籌備第二污水處理廠(chǎng)已發(fā)生的費(fèi)用200萬(wàn)元；市自來(lái)水公司籌備第二污水處理廠(chǎng)已發(fā)生的費(fèi)用15萬(wàn)元。第四章水量和水價(jià)第一節(jié)供水范圍和供水量一供水范圍某某市自來(lái)水公司現(xiàn)有三個(gè)水廠(chǎng)，沿長(zhǎng)江分南、北、中分布，其中一水廠(chǎng)供水范圍主要是湖北路以北地區(qū)和城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)及生活用水；二水廠(chǎng)供水范圍為湖北路以南的雨山、佳山采石及部分花山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水；三水廠(chǎng)為船上水廠(chǎng)，供水范圍為城北工業(yè)區(qū)的生產(chǎn)及居民生活用水。根據(jù)19962010年的某某市城市總體規(guī)劃（下簡(jiǎn)稱(chēng)“總體規(guī)劃”），某某市城區(qū)主要向東、向南方向發(fā)展，向東以向山、霍里一線(xiàn)為主，向南以沿205國(guó)道的梅山、銀黃、當(dāng)涂縣城一線(xiàn)，供水范圍將達(dá)到77平方公里。目前城區(qū)內(nèi)供水除自來(lái)水公司外，還有一些獨(dú)立的供水廠(chǎng)，主要是馬鋼供排水廠(chǎng)和一些小的礦山的自備的工業(yè)生產(chǎn)用水廠(chǎng)。馬鋼供排水廠(chǎng)供水規(guī)模為230萬(wàn)噸/天主要用于鋼鐵生產(chǎn)，其中生活用水為16萬(wàn)噸/天，供水范圍僅局限于馬鋼范圍內(nèi)的居民生活、辦公、行政、商業(yè)用水。馬鋼供排水廠(chǎng)有五個(gè)制水車(chē)間，其中最大制水能力車(chē)間規(guī)模為10萬(wàn)噸/天以上。馬鋼供排水廠(chǎng)的供水管網(wǎng)和城區(qū)市自來(lái)水公司的供水管網(wǎng)相聯(lián)通，但據(jù)自來(lái)水公司的經(jīng)理講，馬鋼供排水廠(chǎng)的供水管網(wǎng)和市自來(lái)水公司的供水管網(wǎng)相連接處是用閥門(mén)分開(kāi)的，成為獨(dú)立的兩個(gè)供水系統(tǒng)。一水量1歷史供水量、售水量及用水結(jié)構(gòu)某某市自來(lái)水公司自1997以來(lái)的歷史供水量、售水量及城市用水結(jié)構(gòu)見(jiàn)下表1所示。表8某某市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)城市水量19971998199920002001供水量萬(wàn)噸711282734222730314765547740881售水量萬(wàn)噸65758620741595038554152530026工業(yè)用水量269146216484195832157784160041生活用水量327563305170299083294878273570商業(yè)用水量476934531341645453240889行政用水量131785376558478561755526漏損率76155185276285售水量增減率56416944備注上述供水量數(shù)據(jù)中，一水廠(chǎng)和二水廠(chǎng)含自用水，自用水率約3左右；三廠(chǎng)不含廠(chǎng)區(qū)自用水。圖1繪出了某某市歷年的供水量和售水量。010002000300040005000600070008000水量萬(wàn)噸19971998199920002001年供水量售水量圖1歷史供水量、售水量比較圖從上述圖、表中可見(jiàn)1自1997年來(lái)，某某市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的年供水量基本維持穩(wěn)定在7300萬(wàn)噸左右，平均每年的增長(zhǎng)率為1左右。而相應(yīng)的售水量呈逐年下降趨勢(shì)，平均每年下降率為54。到目前為止還沒(méi)有止滑的跡象，但下滑幅度開(kāi)始減少。2某某市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的供水量和售水量在近幾年有背離較大，側(cè)面說(shuō)明某某市自來(lái)水公司存在管理上的問(wèn)題，從我們的訪(fǎng)談中也側(cè)面證實(shí)了這點(diǎn)。3自來(lái)水公司在2000年和2001年的漏水率都超過(guò)27，這是相當(dāng)驚人的數(shù)字，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于20左右的漏水率平均水平。一般來(lái)講，城市的漏水主要由管道漏水、公共綠化和消防、以及各種形式的偷水現(xiàn)象組成。而某某市自97年來(lái)，市供水量變化不大，因此城市管網(wǎng)漏水在最近幾年應(yīng)保持在一定水平，因此漏水主要是由在于公共綠化和消防、以及各種形式的偷水。這些主要是和漏水的管理和相應(yīng)措施有關(guān)。迄今為止，還沒(méi)有采取十分有效可行的措施來(lái)減少漏水現(xiàn)象。如雖然自來(lái)水公司有檢漏小組，承擔(dān)城市管網(wǎng)的檢漏和維修工作，但沒(méi)有具體的考核指標(biāo)。對(duì)城市的園林綠化、環(huán)衛(wèi)用水，也沒(méi)有進(jìn)行跟蹤和定量的考察，一般的做法是每年和這些政府部門(mén)進(jìn)行開(kāi)會(huì)協(xié)商，確定大致的收費(fèi)額。顯然在對(duì)漏水問(wèn)題的管理上，自來(lái)水公司還有諸多需要改進(jìn)和完善的地方。自來(lái)水公司已經(jīng)認(rèn)識(shí)到漏水問(wèn)題的嚴(yán)重性，已經(jīng)在考慮如何落實(shí)管理和實(shí)施有效的措施。如自來(lái)水公司計(jì)劃今年成立檢漏公司，明確職責(zé)，考核指標(biāo)和工資獎(jiǎng)金掛鉤。497年的供水量和售水量相差不大，據(jù)對(duì)方介紹，主要原因是抄表誤差，由于那時(shí)水價(jià)較低，單位和居民對(duì)所抄表數(shù)還不大在乎。5工業(yè)用水量自97年來(lái)，年年下滑，但到2001年，工業(yè)用水量已基本穩(wěn)定，呈止滑和回升趨勢(shì)。這種變化趨勢(shì)是和我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的宏觀(guān)調(diào)整緊密聯(lián)系的。自98年亞洲金融風(fēng)波到目前為止，我國(guó)一直處于通貨緊縮狀態(tài)，根據(jù)入世的要求我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也處于大調(diào)整中。具體表現(xiàn)在某某市，一些傳統(tǒng)企業(yè)近幾年破產(chǎn)，如17冶、合力公司等經(jīng)濟(jì)效益不好，破產(chǎn)或減小生產(chǎn)規(guī)模，減少了工業(yè)生產(chǎn)用水。目前某某市的工業(yè)用水已開(kāi)始出現(xiàn)回升趨勢(shì)，這是和工業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)相關(guān)聯(lián)的，如馬鋼在進(jìn)行年產(chǎn)50萬(wàn)噸的軋鋼技改，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商引資呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭，去年開(kāi)發(fā)區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)6億元。2歷史用水結(jié)構(gòu)某某市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的歷史用水結(jié)構(gòu)如下表所示。表9某某市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)用水結(jié)構(gòu)項(xiàng)目19971998199920002001工業(yè)用水比例409349329285302生活用水比例498492503532516商業(yè)用水比例7373708277行政用水比例208798101105合計(jì)1001001001001003水量預(yù)測(cè)1方法一供水規(guī)劃根據(jù)1996年某某市的總體規(guī)劃中的“給水規(guī)劃”部分（新的規(guī)劃還在修改中），對(duì)未來(lái)15年某某市的供水進(jìn)行了規(guī)劃預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2000年、2010年供水人口分別為56萬(wàn)人、82萬(wàn)人，生活用水分布為300升/日和340升/日。根據(jù)該規(guī)劃，2000年生活用水量為168萬(wàn)噸/日，工業(yè)用水112萬(wàn)噸/日，其他用水60萬(wàn)噸/日。2010年生活用水量為279萬(wàn)噸/日，工業(yè)用水180萬(wàn)噸/日，其他用水93萬(wàn)噸/日，總用水量為552萬(wàn)噸/日。2方法二供水規(guī)劃進(jìn)行校正該方法采用某某市的“十五總體規(guī)劃”中的供水規(guī)劃數(shù)據(jù)，考慮到供水規(guī)劃數(shù)據(jù)一般都偏大，需要進(jìn)行校正。具體公式如下Q2010預(yù)測(cè)K2010Q2010規(guī)劃1上式中Q2010預(yù)測(cè)為預(yù)測(cè)的2010年的用水量；Q2010規(guī)劃為供水規(guī)劃中的2010年的用水量；K2010為2010年的用水量校正系數(shù)，位于01間，K2010可以參考K2000值。K2000Q2000實(shí)際/Q2000規(guī)劃2Q2010Q2000X1I103根據(jù)前面某某市給水規(guī)劃數(shù)據(jù)，Q2000規(guī)劃34萬(wàn)噸/日，Q2010規(guī)劃552萬(wàn)噸/日，該規(guī)劃數(shù)據(jù)可和2000年的實(shí)際用水情況相對(duì)比，2000年實(shí)際的居民生活用水81萬(wàn)噸/日，工業(yè)用水43萬(wàn)噸/日，其他用水27萬(wàn)噸/日，總共用水量為152萬(wàn)噸/日，即Q2000實(shí)際實(shí)際為152，由此可得K2000045根據(jù)我國(guó)目前經(jīng)濟(jì)的宏觀(guān)發(fā)展，如消費(fèi)指數(shù)已呈上升趨勢(shì)，某某市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，并考慮到未來(lái)生產(chǎn)生活用水的適度增加，假設(shè)2010的用水量校正系數(shù)K2010為055，根據(jù)公式1可以估算出2010年的用水量Q2010預(yù)測(cè)約為30萬(wàn)噸/日。則平均每年的售水量增長(zhǎng)率I約為7。因此保守估計(jì)，今后10年內(nèi)每年的售水量增長(zhǎng)率可定為5左右。3方法三比例相關(guān)法所謂比例相關(guān)法，即采用綜合生活用水量指標(biāo)和規(guī)劃人口，得出生活用水量，按生活用水量和工業(yè)用水量的比例，計(jì)算工業(yè)用水量，來(lái)進(jìn)行售水量需求預(yù)測(cè)。工業(yè)用水受大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較大，其在需求上可能會(huì)表現(xiàn)為突然性地大幅下降。而生活用水的需求變化一般比較平穩(wěn)，并隨著人口的增長(zhǎng)一般表現(xiàn)為穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。在測(cè)算中，將主要依據(jù)如下的公式來(lái)進(jìn)行分析Q年用水量Q年生活用水量Q年非生活用水量4其中，Q年生活用水量供應(yīng)人口數(shù)日均生活用水量365天5Q年非生活用水量KQ年生活用水量6K為比例系數(shù)，K非生活用水比例/生活用水比例根據(jù)某某市的總體規(guī)劃，到2010年城市供水人口要達(dá)到82萬(wàn)人城市非農(nóng)業(yè)人口和暫住人口之和，城市的總體發(fā)展水平達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。一般來(lái)講，城市的人均生活用水量為200300升/人日，將某某市和一些經(jīng)濟(jì)發(fā)展類(lèi)似的南方城市相比較，如宜昌2000年人均用水量為239升/人/日，衢州市2000年人均用水量為210升/人/日。另外根據(jù)建設(shè)部城市水資源中心預(yù)測(cè)，2010年我國(guó)的人均生活用水量約為230升/人日。另?yè)?jù)訪(fǎng)談天津VENVIDI通用水務(wù)公司，VENVIDI多年的水務(wù)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為歐洲國(guó)家的人均用水量一般為190升/人日，而不是所預(yù)測(cè)的較高數(shù)據(jù)。尤其是隨著城市節(jié)水措施的實(shí)施，水價(jià)上漲所產(chǎn)生的節(jié)水效應(yīng)以及居民節(jié)水意識(shí)的增強(qiáng)，居民人均用水量將不會(huì)有大幅的增加。假定某某市2010年人均用水量為230升/人/日，據(jù)此估算2010年城市生活用水量Q2010為189萬(wàn)噸/日。參考表2某某市的各種用水結(jié)構(gòu)，城市居民用水在1997年以來(lái)基本穩(wěn)定50左右，非生活用水占50左右，因此非生活用水和生活用水比例為5050，K值約為1。由此估算出某某市2010年城市用水量為378萬(wàn)噸/日?？鄢壳榜R鋼供排水公司供水范圍內(nèi)的水量，其生活用水量為2萬(wàn)噸/日，即估算2010年城市生活用水量Q2010為169萬(wàn)噸/日。目前還不知道馬鋼供排水公司供水范圍內(nèi)的人口數(shù)4水量預(yù)測(cè)結(jié)果比較分析將上述三種方法所獲得的預(yù)測(cè)結(jié)果列于表3中。表10不同方法所預(yù)測(cè)的自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的用水量項(xiàng)目方法一供水規(guī)劃方法一校正法方法二相關(guān)比例法用水總量55230338生活用水量萬(wàn)噸27915169非生活用水生活用水111111工業(yè)用水量萬(wàn)噸/日18010其他用水量（萬(wàn)噸）935189供水量預(yù)測(cè)（億噸）203110123年用水量增長(zhǎng)率138788從上表中可見(jiàn)，供水規(guī)劃的數(shù)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于采用另外兩種方法的預(yù)測(cè)值。對(duì)上述預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)影響很大的一個(gè)因素是規(guī)劃人口。但城市人口的數(shù)量受到太多因素的影響，無(wú)法作進(jìn)一步定量的分析。但從總體規(guī)劃中的城市建設(shè)用地布局來(lái)看，最終某某市將形成“一城四團(tuán)式”結(jié)構(gòu)，當(dāng)涂縣也將變?yōu)槟衬车囊粋€(gè)行政區(qū)。因此從上述的用水需求估算來(lái)看，到2010年，保守估計(jì)，城市需水約9000萬(wàn)噸左右，需水量平均年增長(zhǎng)率為5左右。雖然到目前為止某某市自來(lái)水公司的年售水量還沒(méi)有表現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)，但可對(duì)比衢州市的售水情況，衢州市自2000年開(kāi)始城市用水已開(kāi)始回升，因此如果考慮到某某市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，目前自來(lái)水公司的管理現(xiàn)狀，以及未來(lái)首創(chuàng)和自來(lái)水公司成立合資公司后，對(duì)合資公司的各項(xiàng)管理措施到位的話(huà)，可以預(yù)計(jì)將來(lái)某某年售水量會(huì)有較大的增長(zhǎng)。第二節(jié)供水價(jià)格一、供水價(jià)格調(diào)整歷史某某市最近兩次的調(diào)價(jià)記錄為如下所示表11水價(jià)調(diào)整1998年2月23日調(diào)整單位元/噸序號(hào)項(xiàng)目基本水價(jià)水資源費(fèi)城市附加實(shí)際到戶(hù)價(jià)1居民用水0630020050702辦公、醫(yī)療用水0720020060803工業(yè)用水0820020060904餐飲等經(jīng)營(yíng)用水109002009120表12水價(jià)調(diào)整2002年2月年單位元/噸序號(hào)項(xiàng)目基本水價(jià)水資源費(fèi)城市附加實(shí)際到戶(hù)價(jià)1居民用水0880020050952辦公、醫(yī)療用水1070020061153工業(yè)用水1140020061224餐飲等經(jīng)營(yíng)用水154002009165注據(jù)自來(lái)水公司介紹，最終所執(zhí)行的水價(jià)會(huì)與上述有一定差別，但綜合水價(jià)會(huì)達(dá)到103元/噸。二、與鄰近地區(qū)供水價(jià)格的比較與某某市供水價(jià)格具有可比性的主要城市為周邊緊鄰地區(qū)，如南京、合肥、蕪湖、安慶等地。表13某某市水價(jià)與周邊城市水價(jià)比較序號(hào)項(xiàng)目基本水價(jià)城市附加水資源費(fèi)建設(shè)基金污水處理費(fèi)實(shí)際到戶(hù)價(jià)備注居民用水088005002095工業(yè)用水114006002122商業(yè)用水154009002165馬鞍山其他1070060021152002年調(diào)價(jià)合居民用水086500400250171102000年工業(yè)用水08900400250255121商業(yè)用水1300050025042180肥其他15600600250422079月調(diào)價(jià)。居民用水082003085工業(yè)用水089004002095商業(yè)用水143005002150蕪湖其他0950030982000年3月調(diào)價(jià)居民用水074003002080工業(yè)用水08550030020905商業(yè)用水11150060021195安慶其他08450030020905含價(jià)調(diào)基金，1999年8月調(diào)價(jià)居民用水072005001010055145工業(yè)用水095007001020055180商業(yè)用水123009001020065220南京其他135009001020058225含省專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)，2000年12月調(diào)價(jià)。三、將來(lái)的調(diào)價(jià)空間由于某某市最近兩次的水價(jià)調(diào)整時(shí)間間隔4年，目前的水價(jià)和周邊城市相比，處于中上游水平，凈水水價(jià)比南京和合肥低，但高于其他的城市。但周邊的城市基本于1999年和2000年左右調(diào)過(guò)水價(jià)，如果下次再調(diào)整水價(jià)，則某某市的水價(jià)又將落后于這些城市。因此未來(lái)水價(jià)調(diào)整有較大的空間。但考慮到目前某某市正在籌建污水處理廠(chǎng)，預(yù)計(jì)污水處理廠(chǎng)在2年后建成，因此將來(lái)的水價(jià)調(diào)整中必然會(huì)包含污水處理費(fèi)，水價(jià)中的污水處理費(fèi)將大大制約凈水水價(jià)的上調(diào)幅度。因此預(yù)計(jì)2年后，綜合的凈水水價(jià)有04元/噸05元/噸的上調(diào)空間。如果合資后，能促使政府在2003年能小幅上調(diào)一次水價(jià)，使綜合的凈水水價(jià)能達(dá)到135左右，則有利于今后水價(jià)的調(diào)整和合資公司的發(fā)展。第五章自來(lái)水公司財(cái)務(wù)及制水成本第一節(jié)自來(lái)水公司財(cái)務(wù)分析一資產(chǎn)1賬面固定資產(chǎn)截至2001年12月某某市自來(lái)水公司的固定資產(chǎn)原值總額為13110萬(wàn)元，采用直線(xiàn)折舊法，殘值率取4，建筑物的折舊年限取30年，專(zhuān)用設(shè)備和工作設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備和管網(wǎng)的折舊年限分別取取10年、11年、10年、11年。目前資產(chǎn)凈值為7948萬(wàn)元，再由于二水廠(chǎng)技改，形成固定資產(chǎn)4823萬(wàn)元，將此也計(jì)入固定資產(chǎn)總值，自來(lái)水公司固定資產(chǎn)凈值為1277億元。已獲得自來(lái)水公司的固定資產(chǎn)明細(xì)匯，如下表所示。表14自來(lái)水公司固定資產(chǎn)一覽表（單位萬(wàn)元）合計(jì)生產(chǎn)用固定資產(chǎn)非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)編號(hào)部門(mén)原值凈值原值凈值原值凈值1生產(chǎn)部門(mén)121223122934120807122699416235一水廠(chǎng)9214420392144203二水廠(chǎng)52930326475251432412416235二水廠(chǎng)技4823148231改三水廠(chǎng)9378286793782867營(yíng)業(yè)所管網(wǎng)49347346334934734633凈化劑廠(chǎng)3543543543542管理部門(mén)9878477789123993966784機(jī)關(guān)4635226036731482962779化驗(yàn)室1752140617471401049047汽車(chē)修理隊(duì)34921110349211103合計(jì)13110112771112971912669213821018該數(shù)據(jù)和自來(lái)水公司2001的年報(bào)“資產(chǎn)負(fù)債表”中的固定資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)1295億元略有差異。該資產(chǎn)中已包含管網(wǎng)部分。由于每年城市的部分新建管網(wǎng)并未全部納入自來(lái)水公司的資產(chǎn)中，如一些小區(qū)開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)新建的管網(wǎng)，實(shí)際并未納入自來(lái)水公司的資產(chǎn)總額中。2應(yīng)收帳款截止2001年底，自來(lái)水公司應(yīng)收帳款達(dá)336222萬(wàn)元，2000年和1999年應(yīng)收帳款分別為34015萬(wàn)元和314124萬(wàn)元。應(yīng)收帳款主要是歷史水費(fèi)欠帳。雖然目前自來(lái)水公司已采取一些措施，如實(shí)行居民用水和工業(yè)用水分離，并加大水費(fèi)收繳力度，但歷史欠帳太多，實(shí)際已形成壞賬。而且水費(fèi)欠繳大戶(hù)往往屬于效益不好的國(guó)有企業(yè)，自來(lái)水公司又不得不對(duì)它們進(jìn)行供水，從而形成新的水費(fèi)收繳困難，據(jù)統(tǒng)計(jì)每年自來(lái)水公司的水費(fèi)收繳率約在94左右。其他應(yīng)收款3178萬(wàn)元，主要是四水廠(chǎng)籌建的開(kāi)銷(xiāo)掛賬。預(yù)付帳款2977萬(wàn)元，主要是工程款項(xiàng)。3專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款年末數(shù)為26716萬(wàn)元，年初數(shù)為18417萬(wàn)元，實(shí)際應(yīng)付款為8299萬(wàn)元。據(jù)介紹，該款項(xiàng)主要用于每年的管網(wǎng)建設(shè)和維修。其實(shí)際來(lái)源于水價(jià)，將水價(jià)中的015專(zhuān)項(xiàng)用于管網(wǎng)建設(shè)。過(guò)去其財(cái)務(wù)部門(mén)的作法是將該資金放在資產(chǎn)折舊中，稱(chēng)為“加速折舊”，并得到當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、財(cái)政主管部門(mén)的同意，根據(jù)售水收入每年該資金大約有800多萬(wàn)元。后來(lái)經(jīng)省里的檢查，按以前的賬上的加速折舊法是不容許的，因此今年將該資金在帳目上調(diào)整為專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款。根據(jù)2001年的售水量530026萬(wàn)噸，實(shí)際的專(zhuān)項(xiàng)資金應(yīng)為795萬(wàn)元，與賬上的8299萬(wàn)元略有差距。4各種擔(dān)保自來(lái)水公司作為國(guó)有單位，隸屬建委，為建委下屬單位進(jìn)行了貸款擔(dān)保。擔(dān)保單位為建委下屬事業(yè)單位如建管處、市政處、城建開(kāi)發(fā)處，建委下屬企業(yè)單位如市房產(chǎn)公司、市政建設(shè)總公司、公交總公司、當(dāng)涂縣自來(lái)水公司。由于擔(dān)保時(shí)都是建委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，自來(lái)水公司不得不進(jìn)行擔(dān)保。到目前為止，除建管處和公交總公司的擔(dān)保還未到期外，其余擔(dān)保均已到期，目前擔(dān)?？偨痤~約3800萬(wàn)元具體擔(dān)保日期對(duì)方不予出據(jù)。5對(duì)外投資自來(lái)水公司對(duì)外的長(zhǎng)期投資，主要是投資300萬(wàn)元參股市商業(yè)銀行商業(yè)銀行總股本為1億元，2001年，2000年，1999年，1998年的投資收益分別為為13萬(wàn)元，12萬(wàn)元，13萬(wàn)元，和176萬(wàn)元。從歷年的投資收益來(lái)看，投資收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于8的水平。該長(zhǎng)期投資資產(chǎn)從2000年底的35478萬(wàn)元猛升到2001年底的95869萬(wàn)元，說(shuō)明公司除參股市商業(yè)銀行外，在2001年又有新的投資，但尚需證實(shí)。6土地面積和土地使用稅自來(lái)水公司對(duì)土地一直采用行政劃撥的方式，無(wú)形資產(chǎn)中無(wú)土地使用權(quán)，經(jīng)了解自來(lái)水對(duì)土地按每年每平方米2元的標(biāo)準(zhǔn)繳納土地使用稅。自來(lái)水公司的總土地使用面積為130,856。二資產(chǎn)評(píng)估及認(rèn)可目前自來(lái)水公司的帳面固定資產(chǎn)約為13億元，流動(dòng)資產(chǎn)約為5100萬(wàn)元，長(zhǎng)期投資約為960萬(wàn)元。資產(chǎn)總額約為19億元。根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定，國(guó)有資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓必須進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，并由財(cái)政部門(mén)最后批準(zhǔn)。因此在項(xiàng)目合作中要對(duì)擬進(jìn)行合作的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。鑒于業(yè)內(nèi)慣例，資產(chǎn)的價(jià)值往往由合資雙方根據(jù)投資額及投資回報(bào)等條件洽談好資產(chǎn)總值，然后由資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)按這個(gè)數(shù)值進(jìn)行評(píng)估。由于某某市目前的水價(jià)較低，每年的水費(fèi)收入有限，這些限定了合作的資產(chǎn)總值范圍，不可能資產(chǎn)總值溢價(jià)太高，否則首創(chuàng)的投資收益將無(wú)法得到保證。在后面的合資方案中將初步提出首創(chuàng)的投資額，從而反推出資產(chǎn)總值。第二節(jié)制水成本一直接制水成本三個(gè)水廠(chǎng)的直接制水成本包括電耗、原水費(fèi)、凈水材料、工資福利、折舊、制造費(fèi)用等科目；附件一（1）一水廠(chǎng)1997年2001年歷年制水成本明細(xì)表；附件一（2）二水廠(chǎng)1997年2001年歷年制水成本明細(xì)表；附件一（3）三水廠(chǎng)1997年2001年歷年制水成本明細(xì)表；附件一（4）上述三廠(chǎng)加權(quán)平均計(jì)算的歷年制水成本明細(xì)表；將最近三年來(lái)三個(gè)水廠(chǎng)的制水成本繪成曲線(xiàn)，如下圖所示。00000100020003000400050019971998199920002001年元/噸三水廠(chǎng)一水廠(chǎng)二水廠(chǎng)加權(quán)平均圖2三個(gè)水廠(chǎng)的歷年直接制水成本和加權(quán)平均制水成本從圖中可見(jiàn)，在三個(gè)制水廠(chǎng)中，一水廠(chǎng)的制水成本最低，三水廠(chǎng)次之，二水廠(chǎng)的制水成本最高。因此今后在三個(gè)水廠(chǎng)聯(lián)合運(yùn)行時(shí)，應(yīng)充分發(fā)揮一水廠(chǎng)和二水廠(chǎng)的制水能力，這樣可降低總的制水成本。自1999年以來(lái)，各個(gè)水廠(chǎng)的制水成本基本保持在相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。這具有一定的參考意義，是和自來(lái)水公司執(zhí)行新水價(jià)的時(shí)間間隔一致的。某某市水價(jià)在1998年2月23日調(diào)整一次，最近將于2002年3月執(zhí)行新水價(jià)，水價(jià)調(diào)整間隔四年。按照國(guó)企的一般作法，水價(jià)調(diào)整的當(dāng)年，反映在制水成本上將有較大的成本上升。98年制水成本比97年有較大的增長(zhǎng)，主要體現(xiàn)在折舊費(fèi)用提取加大，尤其是二水廠(chǎng)的折舊費(fèi)用從97年的119萬(wàn)元驟增到98年的647萬(wàn)元，主要原因是二水廠(chǎng)實(shí)施了技改，新建工程計(jì)入了固定資產(chǎn)。2001年的制水電耗總計(jì)為1100萬(wàn)元比2000年的電耗961萬(wàn)元明顯增加，增幅達(dá)20，主要是由于電費(fèi)漲價(jià)緣故。單位制水成本0349元/噸比2000年增加0011元/噸。在所有的制水成本要素中，工資福利增速歷年都保持穩(wěn)步增長(zhǎng)速度，平均年增長(zhǎng)率為10左右。因此認(rèn)為自來(lái)水廠(chǎng)的近三年的直接生產(chǎn)成本是真實(shí)的，三個(gè)水廠(chǎng)的加權(quán)制水成本不超過(guò)035元/噸。二間接制水成本間接制水成本包括車(chē)隊(duì)、化驗(yàn)室、管網(wǎng)營(yíng)運(yùn)、維修和管網(wǎng)折舊、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用等科目，具體如下表所示。從表中可見(jiàn)，管理費(fèi)用和管網(wǎng)的營(yíng)運(yùn)、維修和折舊占主要部分。下面將對(duì)管理費(fèi)用和管網(wǎng)的情況進(jìn)行分析說(shuō)明。1管理費(fèi)用附件2中列出了近三年來(lái)的管理費(fèi)用和管理費(fèi)用的構(gòu)成。從中可以看到近三年管理費(fèi)用持續(xù)上升，年平均上升20左右。從管理費(fèi)用分構(gòu)成來(lái)看，上升原因主要在于，管理人員的工資福利增幅太快，年增幅高達(dá)20以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于制水車(chē)間普通員工的10左右的工資增幅?？梢岳斫鉃楣芾砣藛T過(guò)多或工資漲幅過(guò)大。2001年增加了100萬(wàn)元的住房公積金和壞賬提取增加也是管理費(fèi)用增加的原因之一。除工資和住房公積金增加額較大外，其他費(fèi)用均變化不大，保持在正常水平。2管網(wǎng)的營(yíng)運(yùn)、建設(shè)和維修管網(wǎng)的每年的維護(hù)費(fèi)用約100多萬(wàn)元，管網(wǎng)的建設(shè)資金來(lái)源于水價(jià)中015元/噸的專(zhuān)項(xiàng)資金，按銷(xiāo)售水量計(jì)算，實(shí)際每年水費(fèi)收入中大概有800萬(wàn)元左右的資金可用于管網(wǎng)的營(yíng)運(yùn)、建設(shè)和維修。隨著城市的快速擴(kuò)展，將來(lái)管網(wǎng)建設(shè)資金將有較大的缺口，目前的水費(fèi)收入還不足以解決管網(wǎng)建設(shè)資金問(wèn)題，這是將來(lái)雙方合作中需要解決的關(guān)鍵問(wèn)題之一。表15自來(lái)水公司的制水間接成本2001年序號(hào)項(xiàng)目支出萬(wàn)元備注1車(chē)隊(duì)12002化驗(yàn)室2503管網(wǎng)營(yíng)運(yùn)13504維修和管網(wǎng)折舊76905管理費(fèi)用101506財(cái)務(wù)費(fèi)用500某某市2001年供水量為740881萬(wàn)噸；售水量為530026萬(wàn)噸。產(chǎn)銷(xiāo)率為715。7合計(jì)211408間接制水成本元/噸035以供水量計(jì)。9間接制水成本元/噸0399以售水量計(jì)。三總成本根據(jù)制水的直接成本和間接成本可以計(jì)算出其實(shí)際的制水總成本，如下表所示。表16自來(lái)水公司實(shí)際制水成本2001年編號(hào)項(xiàng)目單位支出備注1直接成本萬(wàn)元25134動(dòng)力萬(wàn)元11005源水費(fèi)萬(wàn)元00藥劑費(fèi)萬(wàn)元965工資萬(wàn)元3012福利萬(wàn)元420折舊萬(wàn)元8758制造費(fèi)用萬(wàn)元974詳細(xì)數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)附件一42間接成本萬(wàn)元21140詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表9所示。3成本小計(jì)462744售水量萬(wàn)噸530035單位制水成本元/噸08736水資源費(fèi)元/噸00207專(zhuān)項(xiàng)資金元/噸015用于管網(wǎng)建設(shè)。8單位總成本元/噸104以售水量計(jì)2001年自來(lái)水公司的制水單位總成本為104元/噸。而這次自來(lái)水公司報(bào)批政府請(qǐng)求調(diào)價(jià)的綜合水價(jià)為0972元/噸（含稅價(jià)為103元/噸）。因此調(diào)價(jià)后的自來(lái)水公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)有任何利潤(rùn)，每年虧損約360萬(wàn)元。附件附件一1一水廠(chǎng)直接制水成本和歷年制水量項(xiàng)目19971998199920002001動(dòng)力電3279234249340913342734100源水費(fèi)藥劑費(fèi)27273927391038502950工資66466196