1、一、項目發(fā)展背景電容式觸摸屏是在玻璃表面貼上一層透明的特殊金屬導(dǎo)電物質(zhì)。當(dāng)手指觸摸在金屬層上時，觸點(diǎn)的電容就會發(fā)生變化，使得與之相連的振蕩器頻率發(fā)生變化，通過測量頻率變化可以確定觸摸位置獲得信息。由于電容隨溫度、濕度或接地情況的不同而變化，故其穩(wěn)定性較差，往往會產(chǎn)生漂移現(xiàn)象。電容式觸摸屏在觸摸屏四邊均鍍上狹長的電極，在導(dǎo)電體內(nèi)形成一個低電壓交流電場。在觸摸屏幕時，由于人體電場，手指與導(dǎo)體層間會形成一個耦合電容，四邊電極發(fā)出的電流會流向觸點(diǎn)，而電流強(qiáng)弱與手指到電極的距離成正比，位于觸摸屏幕后的控制器便會計算電流的比例及強(qiáng)弱，準(zhǔn)確算出觸摸點(diǎn)的位置。電容觸摸屏的雙玻璃不但能保護(hù)導(dǎo)體及感應(yīng)器，更有效地

2、防止外在環(huán)境因素對觸摸屏造成影響，就算屏幕沾有污穢、塵?；蛴蜐n，電容式觸摸屏依然能準(zhǔn)確算出觸摸位置。近幾年來，隨著智能手機(jī)、平板電腦的興起，電容式觸摸屏市場得到了較快的發(fā)展，2008-2012年，中國觸控面板出貨量表現(xiàn)為快速增長態(tài)勢，四年間年均增長率超過40%，行業(yè)發(fā)展迅速。2012年，中國觸控面板出貨量為426.64百萬片，同比增長71.53%。對于觸摸屏行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，分析認(rèn)為，2013年，觸摸屏行業(yè)仍將保持較快增速，超級本以及非蘋果智能機(jī)市場是2013年觸控市場最大亮點(diǎn)。超級本市場需求爆發(fā)是2013年觸摸屏市場需求增長的主要因素。Win8推動超級本市場繁榮，更帶來觸控屏大屏市場繁榮。

3、二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資8767.89(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金2023.04萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資10790.93萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8767.89萬元，占項目總投資的81.25%；流動資金2023.04萬元，占項目總投資的18.75%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4441.69萬元，占項目總投資的41.16%；設(shè)備購置費(fèi)4136.22萬元，占項目總投資的38.33%；其它投資189.98萬元，占項目總投資的1.76%。3、總投資及其構(gòu)成估算

4、：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=8767.89+2023.04=10790.93（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項目預(yù)計三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷55.00%,計劃收入11017.05萬元，總成本9582.58萬元，利潤總額2974.74萬元，凈利潤2231.05萬元，增值稅354.31萬元，稅金及附加182.13萬元，所得稅743.68萬元；第二年負(fù)荷75.00%,計劃收入15023.25萬元，總成本12150.57萬元，利潤總額4735.75萬元，凈利潤3551.81萬元，增值稅483.15萬元，稅金及附加197.59萬元，所得稅1183.94萬元；第

5、三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計劃收入20031.00萬元，總成本15360.56萬元，利潤總額4670.44萬元，凈利潤3502.83萬元，增值稅644.20萬元，稅金及附加216.92萬元，所得稅1167.61萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入20031.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=644.20萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費(fèi)用15360.56萬元，其中

6、：可變成本12839.95萬元，固定成本2520.61萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加216.92萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4670.44（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4670.4425.00%=1167.61（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4670.44（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4670.4425.00%=1167.61（萬元）。3、本項目

7、達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額4670.44萬元，繳納企業(yè)所得稅1167.61萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=4670.44-1167.61=3502.83（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=43.28%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=51.26%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報率=32.46%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入20031.00萬元，總成本費(fèi)用15360.56萬元，稅金及附加216.92萬元，利潤總額4670.44萬元，企業(yè)所得稅1167.61萬元，稅后凈利潤3502.83萬元，年納稅總額2028.

8、73萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.58年。本期工程項目全部投資回收期4.58年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風(fēng)險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率43.28%，投資利稅率51.26%，全部投資回報率32.46%，全部投資回收期4.58年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險能力。建議項目承辦單位在項目建設(shè)中有關(guān)論證、設(shè)計、施工要緊密配合，對于建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)用科學(xué)的方法進(jìn)行分析解決；在設(shè)計和施工中，要積極吸取國內(nèi)外的相關(guān)建設(shè)經(jīng)驗，采用合理、可行、有效的技術(shù)

9、手段，確保工程萬無一失。七、市場預(yù)測分析就市場規(guī)模而言，工業(yè)用顯示屏的市場規(guī)模不到消費(fèi)類顯示屏市場規(guī)模的1%，目前消費(fèi)類顯示屏的市場規(guī)模是1,000億美元的樣子，而工業(yè)用的市場規(guī)模也就12億美元。但隨著在手持設(shè)備、監(jiān)視器、顯示器和其他互動應(yīng)用等中低批量市場中，業(yè)界對觸摸屏技術(shù)需求的不斷增長，特別是在醫(yī)療和工業(yè)等領(lǐng)域，帶觸摸屏技術(shù)的工業(yè)用液晶模塊市場在逐漸回暖。工控觸摸屏通常用的是電阻屏，而當(dāng)今觸控產(chǎn)品發(fā)展強(qiáng)大，反應(yīng)靈敏的電容屏完全替代掉電阻屏。隨著電力，冶金，交通燈的發(fā)展，對工控機(jī)的要求也越來越大，相對的帶動工控機(jī)觸摸屏需求市場，那么對觸摸屏這塊也是高標(biāo)準(zhǔn)要求。電容觸摸屏的透光率和清晰度優(yōu)于四

10、線電阻屏，電容屏反光嚴(yán)重，而且，電容技術(shù)的四層復(fù)合觸摸屏對各波長光的透光率不均勻，存在色彩失真的問題，由于光線在各層間的反射，還造成圖像字符的模糊電容屏更主要的缺點(diǎn)是漂移：當(dāng)環(huán)境溫度、濕度改變時，環(huán)境電場發(fā)生改變時，都會引起電容屏的漂移，造成不準(zhǔn)確電容觸摸屏最外面的矽土保護(hù)玻璃防刮擦性很好，但是怕指甲或硬物的敲擊，敲出一個小洞就會傷及夾層ITO，不管是傷及夾層ITO還是安裝運(yùn)輸過程中傷及內(nèi)表面ITO層，電容屏就不能正常工作了。據(jù)了解，適合電容屏操作的工控OS或UI界面開發(fā)應(yīng)用很少，也還沒有行成一定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，大陸目前在先裝市場上，工控電容屏市場增長十分緩慢。在這方面有所建樹的，基本上是那些原來

11、在工控領(lǐng)域跟國際廠商有過合作的觸控IC或電容屏廠商，借國外的機(jī)電設(shè)備進(jìn)口渠道機(jī)會，主導(dǎo)大陸的工控電容平板市場。而在后裝或改裝工控市場上，一般是利用原有系統(tǒng)，通過IPAD之類的商業(yè)平板通過無線連接，作為臨時調(diào)試或處理數(shù)據(jù)用。由于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)涉及到工業(yè)信息安全，所以在工控主機(jī)或工控平板方面，各方面的研究開發(fā)都十分謹(jǐn)慎?，F(xiàn)在用于工控主機(jī)或平板的界面互動方式，基本上還是鼠標(biāo)、鍵盤加電阻式觸摸屏進(jìn)行。進(jìn)行生產(chǎn)資料輸入時，多數(shù)還是傳統(tǒng)的鼠標(biāo)、鍵盤方式，進(jìn)行現(xiàn)場局部數(shù)據(jù)調(diào)整時，通過電阻式觸摸屏進(jìn)行，未來市場工控電容觸摸屏?xí)娲娮杵?。八、行業(yè)發(fā)展趨勢自中國大陸第一條G5顯示器件生產(chǎn)線于2004年在上海投產(chǎn)

12、以來，13年來中國大陸在新型顯示（LCD&OLED）、驅(qū)動IC、模組直接配套產(chǎn)業(yè)總投資超過10000億！涌現(xiàn)出了京東方、天馬、華星光電、中電熊貓、維信諾、和輝光電等面板生產(chǎn)企業(yè)，并逐漸形成了長三角、珠三角、環(huán)渤海、川渝鄂等產(chǎn)業(yè)聚集地。預(yù)計到2019年左右，中國大陸將成為全球顯示器件出貨面積第一的生產(chǎn)地區(qū)。中國觸摸屏行業(yè)發(fā)展也出現(xiàn)了新特點(diǎn)，觸摸屏企業(yè)增加，布局?jǐn)U展；臺灣地區(qū)觸摸屏企業(yè)的訂單向大陸轉(zhuǎn)移；觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈態(tài)發(fā)生新變化；大陸觸摸屏企業(yè)無序競爭，潛伏危機(jī)。目前，智能手機(jī)已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ畹膭傂瑁袊悄苁謾C(jī)出貨量占國內(nèi)整體手機(jī)市場的95，全球手機(jī)市場歷經(jīng)多年的高速增長進(jìn)入存量替換階段，增長

13、速度逐漸趨緩。但由于全球性的消費(fèi)升級帶動，智能手機(jī)銷售額依然維持較高增長速度，預(yù)計2018年全球智能手機(jī)銷售總額將達(dá)到5684億美金，同比增長19%。從2017年起，蓋板廠投入超過300億人民幣用于3D玻璃蓋板擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計到2019年全球蓋板產(chǎn)能可達(dá)到8億片。包括蘋果、華為、三星、OPPO、VIVO、小米等品牌手機(jī)以及富士康、比亞迪、藍(lán)思、伯恩、亞華、沃格、瑞升等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都在投入2.5D和3D玻璃的研發(fā)應(yīng)用與加工制造。部分品牌的高端機(jī)型采用3D玻璃，顏值和差異化使得手機(jī)供不應(yīng)求。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3960.005279.99490

14、2.854714.2818857.122主營業(yè)務(wù)收入3585.334780.444438.984268.2517073.012.1電容觸摸屏(A)1183.161577.551464.861408.525634.092.2電容觸摸屏(B)824.631099.501020.97981.703926.792.3電容觸摸屏(C)609.51812.68754.63725.602902.412.4電容觸摸屏(D)430.24573.65532.68512.192048.762.5電容觸摸屏(E)286.83382.44355.12341.461365.842.6電容觸摸屏(F)179.27239.0

15、2221.95213.41853.652.7電容觸摸屏(.)71.7195.6188.7885.37341.463其他業(yè)務(wù)收入374.66499.55463.87446.031784.11上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元18857.12完成主營業(yè)務(wù)收入萬元17073.01主營業(yè)務(wù)收入占比90.54%營業(yè)收入增長率（同比）11.25%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1906.35利潤總額萬元4496.17利潤總額增長率13.18%利潤總額增長量萬元523.63凈利潤萬元3372.13凈利潤增長率10.60%凈利潤增長量萬元323.21投資利潤率47.61%投資回報率35.71%財務(wù)內(nèi)部收

16、益率25.06%企業(yè)總資產(chǎn)萬元20925.34流動資產(chǎn)總額占比萬元36.93%流動資產(chǎn)總額萬元7727.43資產(chǎn)負(fù)債率42.93%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米34904.1152.33畝1.1容積率1.531.2建筑系數(shù)65.63%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝167.551.4基底面積平方米22907.571.5總建筑面積平方米53403.291.6綠化面積平方米3045.02綠化率5.70%2總投資萬元10790.932.1固定資產(chǎn)投資萬元8767.892.1.1土建工程投資萬元4441.692.1.1.1土建工程投資占比萬元41.16%2.1.2設(shè)備投資萬元4136.2

17、22.1.2.1設(shè)備投資占比38.33%2.1.3其它投資萬元189.982.1.3.1其它投資占比1.76%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比81.25%2.2流動資金萬元2023.042.2.1流動資金占比18.75%3收入萬元20031.004總成本萬元15360.565利潤總額萬元4670.446凈利潤萬元3502.837所得稅萬元1.538增值稅萬元644.209稅金及附加萬元216.9210納稅總額萬元2028.7311利稅總額萬元5531.5612投資利潤率43.28%13投資利稅率51.26%14投資回報率32.46%15回收期年4.5816設(shè)備數(shù)量臺（套）10617年用電量千瓦時84

18、3765.4218年用水量立方米15814.8819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤105.0520節(jié)能率24.07%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤42.9122員工數(shù)量人374區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元163627.92同期產(chǎn)值萬元142719.51同比增長14.65%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家834規(guī)上企業(yè)家14從業(yè)人數(shù)人41700前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元65677.14去年同期58703.20萬元。1、xxx集團(tuán)（AAA）萬元16090.902、xxx集團(tuán)萬元14448.973、xxx科技公司萬元8538.034、xxx有限責(zé)任公司萬元7224.495、xxx有限責(zé)任公司萬元4597.406、xxx集團(tuán)萬元4269

19、.017、xxx科技公司萬元328.398、xxx有限責(zé)任公司萬元2692.769、xxx有限責(zé)任公司萬元2561.4110、xxx集團(tuán)萬元1970.31區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元27970.051.1同期增加值萬元24315.441.2增長率15.03%2行業(yè)凈利潤萬元14988.032.12016年凈利潤萬元12616.192.2增長率18.80%3行業(yè)納稅總額萬元34207.683.12016納稅總額萬元30030.453.2增長率13.91%42017完成投資萬元61769.884.12016行業(yè)投資萬元14.87%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項

20、目2018年2019年2020年1產(chǎn)值190324.53216277.88245770.322利潤總額60823.1469117.2078542.273凈利潤17420.2219795.7122495.134納稅總額14005.9015915.7918086.125工業(yè)增加值64696.5173518.7683544.056產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率5.00%9.00%10.93%7企業(yè)數(shù)量100112211563土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程16195.6516195.6541752.6041752.603819.941.1主要生產(chǎn)車間9

21、717.399717.3925051.5625051.562368.361.2輔助生產(chǎn)車間5182.615182.6113360.8313360.831222.381.3其他生產(chǎn)車間1295.651295.652421.652421.65229.202倉儲工程3436.143436.147572.957572.95503.892.1成品貯存859.03859.031893.241893.24125.972.2原料倉儲1786.791786.793937.933937.93262.022.3輔助材料倉庫790.31790.311741.781741.78115.893供配電工程183.26183

22、.26183.26183.2613.723.1供配電室183.26183.26183.26183.2613.724給排水工程210.75210.75210.75210.7512.274.1給排水210.75210.75210.75210.7512.275服務(wù)性工程2176.222176.222176.222176.22144.805.1辦公用房1243.131243.131243.131243.1384.375.2生活服務(wù)933.09933.09933.09933.0975.656消防及環(huán)保工程613.92613.92613.92613.9245.966.1消防環(huán)保工程613.92613.92

23、613.92613.9245.967項目總圖工程91.6391.6391.6391.63-190.017.1場地及道路硬化6261.951352.551352.557.2場區(qū)圍墻1352.556261.956261.957.3安全保衛(wèi)室91.6391.6391.6391.638綠化工程2603.3091.12合計22907.5753403.2953403.294441.69節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤105.051.1年用電量千瓦時843765.421.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤103.701.3年用水量立方米15814.881.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.352年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤42.

24、913節(jié)能率24.07%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元9443.891.1完成比例87.52%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6230.332.1完成比例65.97%3完成流動資金投資萬元3213.563.1完成比例34.03%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2541.2人均年工資萬元4.591.3年工資額萬元1380.702工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人562.2人均年工資萬元6.182.3年工資額萬元357.543企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人153.2人均年工資萬元6.303.3年工資額萬元112.984品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人3

25、04.2人均年工資萬元5.254.3年工資額萬元167.155其他人員工資5.1平均人數(shù)人195.2人均年工資萬元4.305.3年工資額萬元101.626職工工資總額萬元2119.99固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4441.694136.22167.558767.891.1工程費(fèi)用萬元4441.694136.2215201.821.1.1建筑工程費(fèi)用萬元4441.694441.6941.16%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4136.224136.2238.33%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元189.98189.981.76%1.2

26、.1無形資產(chǎn)萬元94.1194.111.3預(yù)備費(fèi)萬元95.8795.871.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元48.1248.121.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元47.7547.752建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8767.898767.89流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元15201.827215.4310128.2315201.8215201.8215201.821.1應(yīng)收賬款萬元4560.552508.303420.414560.554560.554560.551.2存貨萬元6840.823762.455130.616840.826840.826840.

27、821.2.1原輔材料萬元2052.251128.741539.182052.252052.252052.251.2.2燃料動力萬元102.6156.4476.96102.61102.61102.611.2.3在產(chǎn)品萬元3146.781730.732360.083146.783146.783146.781.2.4產(chǎn)成品萬元1539.18846.551154.391539.181539.181539.181.3現(xiàn)金萬元3800.452090.252850.343800.453800.453800.452流動負(fù)債萬元13178.787248.339884.0813178.7813178.78131

28、78.782.1應(yīng)付賬款萬元13178.787248.339884.0813178.7813178.7813178.783流動資金萬元2023.041112.671517.282023.042023.042023.044鋪底流動資金萬元674.34370.89505.76674.34674.34674.34總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元10790.93123.07%123.07%100.00%2項目建設(shè)投資萬元8767.89100.00%100.00%81.25%2.1工程費(fèi)用萬元8577.9197.83%97.83%79.49%2.1

29、.1建筑工程費(fèi)萬元4441.6950.66%50.66%41.16%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4136.2247.17%47.17%38.33%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元94.111.07%1.07%0.87%2.2.1無形資產(chǎn)萬元94.111.07%1.07%0.87%2.3預(yù)備費(fèi)萬元95.871.09%1.09%0.89%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元48.120.55%0.55%0.45%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元47.750.54%0.54%0.44%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8767.89100.00%100.00%81.25%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元2023.042

30、3.07%23.07%18.75%7鋪底流動資金萬元674.357.69%7.69%6.25%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元11017.0515023.2520031.0020031.0020031.001.1萬元11017.0515023.2520031.0020031.0020031.002現(xiàn)價增加值萬元3525.464807.446409.926409.926409.923增值稅萬元354.31483.15644.20644.20644.203.1銷項稅額萬元3204.963204.963204.963204.963204.963

31、.2進(jìn)項稅額萬元1408.421920.572560.762560.762560.764城市維護(hù)建設(shè)稅萬元24.8033.8245.0945.0945.095教育費(fèi)附加萬元10.6314.4919.3319.3319.336地方教育費(fèi)附加萬元7.099.6612.8812.8812.889土地使用稅萬元139.62139.62139.62139.62139.6210稅金及附加萬元182.13197.59216.92216.92216.92折舊及攤銷一覽表序號項目運(yùn)營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4441.694441.69當(dāng)期折舊額3553.35177.67177.67

32、177.67177.67177.67凈值888.344264.024086.353908.693731.023553.352機(jī)器設(shè)備原值4136.224136.22當(dāng)期折舊額3308.98220.60220.60220.60220.60220.60凈值3915.623695.023474.423253.833033.233建筑物及設(shè)備原值8577.91當(dāng)期折舊額6862.33398.27398.27398.27398.27398.27建筑物及設(shè)備凈值1715.588179.647781.377383.106984.836586.564無形資產(chǎn)原值94.1194.11當(dāng)期攤銷額94.112.35

33、2.352.352.352.35凈值91.7689.4087.0584.7082.355合計：折舊及攤銷6956.44400.62400.62400.62400.62400.62總成本費(fèi)用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元9545.685250.127159.269545.689545.689545.682外購燃料動力費(fèi)萬元835.92459.76626.94835.92835.92835.923工資及福利費(fèi)萬元2119.992119.992119.992119.992119.992119.994修理費(fèi)萬元47.7926.2835.8447.794

34、7.7947.795其它成本費(fèi)用萬元2410.561325.811807.922410.562410.562410.565.1其他制造費(fèi)用萬元1028.39565.61771.291028.391028.391028.395.2其他管理費(fèi)用萬元254.82140.15191.12254.82254.82254.825.3其他銷售費(fèi)用萬元1288.40708.62966.301288.401288.401288.406經(jīng)營成本萬元14959.948227.9711219.9514959.9414959.9414959.947折舊費(fèi)萬元398.27398.27398.27398.27398.27398.278攤銷費(fèi)萬元2.352.352.352.352.352.359利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元15360.569582.5812150.5715360.5615360.5615360.5610.1可變成本萬元12839.957061.979629.9612839.9512839.9512839.9510.2固定成本萬元2520.612520.612520.612520.612520.612520.6111盈虧平衡點(diǎn)56.72%56.72%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年