1、年產(chǎn) 60 萬(wàn)方商品混凝土攪拌站可行性報(bào)告新鄉(xiāng)市億豐混凝土有限公司月o一三年、建站環(huán)境二、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、項(xiàng)目規(guī)模的確定四、資源條件的落實(shí)五、設(shè)備的造型六、資金回報(bào)率七、企業(yè)的組成形勢(shì)八、結(jié)論目錄10混凝土攪拌站可行性分析、建站環(huán)境1、項(xiàng)目占地 29.25 畝，位于新鄉(xiāng)市億豐混凝土有限公司院內(nèi)，利用 原有廠區(qū)、不新征土地，利用率高。、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)1、近年來(lái)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)速度迅猛發(fā)展，各地區(qū)開發(fā)商品房、廠房、各種工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目程現(xiàn)火熱勢(shì)頭。雖然總體房地產(chǎn)發(fā)展過(guò)熱，但 新鄉(xiāng)市作為全國(guó)同等消費(fèi)水平房?jī)r(jià)最低的四線城市，房?jī)r(jià)水平整體較 低，混凝土作為建筑最基本原材料必不可少，市場(chǎng)仍有需求。建成后 能與原設(shè)備

2、一同配套使用，形成規(guī)模效應(yīng)有助于降低成本。所以市場(chǎng) 前景是樂(lè)觀的建設(shè)前景也是樂(lè)觀的。、項(xiàng)目規(guī)模的確定一）起始規(guī)模的確定市場(chǎng)需求是確定本項(xiàng)目的規(guī)模的主要依據(jù)有多大的市場(chǎng)才能決定安排多大的規(guī)模，本項(xiàng)目通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，市場(chǎng)預(yù)測(cè)需要是初步估算采 用 100 萬(wàn) m3 年的規(guī)模。二）由于本項(xiàng)目的生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備都有其規(guī)定的生產(chǎn)能力，采用60萬(wàn)m3/年的規(guī)模，基本和采用的設(shè)備能量相符合，若要達(dá)到 市場(chǎng)的需求量在設(shè)備條件許可的情況下可加班加點(diǎn)達(dá)到需求。如還不 能達(dá)到需求量，必須擴(kuò)大生產(chǎn)線。三）設(shè)備的選擇采用 HZS180 砼站進(jìn)口主機(jī)，拼裝式包括骨料包 4 個(gè)粉煤灰計(jì)量設(shè)備，水泥稱八里料稱，水計(jì)量設(shè)備，外加劑

3、稱攪拌主機(jī)、骨料放出傳送帶，提升皮帶機(jī)攪拌主樓，氣動(dòng)系統(tǒng)，控制室（進(jìn)口元器件）整 套設(shè)備價(jià)格 250 萬(wàn)設(shè)備基礎(chǔ)投資四、資源條件的落實(shí)一）勞動(dòng)力資源此項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，配套人員增加數(shù)位即可，方便管理。1、勞動(dòng)定員的制約：（勞動(dòng)設(shè)備臺(tái)數(shù)X每臺(tái)班設(shè)備的開動(dòng)班次）+（工人看管定額X出勤率）2、崗位定員：銷售人員 5 人，試驗(yàn)室資料員 2 人，檢修員 4 人， 管理人員 2人，財(cái)務(wù)員 2人，車隊(duì) 50 人，以上共需 65 人。二）職工培訓(xùn)規(guī)劃為了適應(yīng)和提高職工從事本職工作需要的各種知識(shí)以及實(shí)際操作技術(shù)，而對(duì)職工在政治、文化、技術(shù)和管理等方面進(jìn)行教育和訓(xùn)練， 本項(xiàng)目職工培訓(xùn)技術(shù)與要求以及企業(yè)管理的要求。注

4、意滿足眼前需要 水平與長(zhǎng)遠(yuǎn)需要相結(jié)合，基礎(chǔ)教育與專業(yè)教育相結(jié)合。員工的招聘分兩種：一種是專業(yè)人員，可采用文化專業(yè)知識(shí)測(cè)試與政治思想、道德品質(zhì)考核方式，選擇有技術(shù)、有經(jīng)驗(yàn)的工人。以推 動(dòng)企業(yè)職工素質(zhì)的不斷提高。三）勞動(dòng)力成本分析1、生產(chǎn)工人成本：10X 30000 元/年人=300000 元/年2、銷售人員:按總銷售量提，以計(jì)算納入銷售費(fèi)用（四）資金落實(shí)以自籌為主，貸款為輔五、設(shè)備造型（一） HZS/HLS系列商品砼攪拌站主要技術(shù)參數(shù)（供參考）型號(hào)S90S120S180S240理論產(chǎn)量m3/m90120180240攪拌主機(jī)JS1500JS2000JS3000JS4000計(jì)量 范 圍 及 精 度石

5、Kg2500 2%30002%4000 2%5000 2%沙Kg2500 2%30002%4000 2%5000 2%水泥Kg900 1 %12001%1800 1%2400士1 %參合料Kg500 1 %600 1%900 1%12001%水Kg400 1 %500 1%800 1%1000士1%外加劑Kg30 1%50 1%80 1%100 士 1%配料站/倉(cāng)攪拌樓料倉(cāng)的倉(cāng)數(shù)倉(cāng)容及按裝形式按用戶需要粉罐系統(tǒng)數(shù)量及粉罐附件的配制按用戶需要部功率KW105125175220卸度料高度m3.83.83.83.8注：1、總功率中不含螺旋機(jī)功率；2、根據(jù)用戶需要可以進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì);3、可以組合成22站

6、（樓）;4、參合料包括粉煤灰、礦粉、膨脹劑等；5、由于設(shè)計(jì)改進(jìn)以上參數(shù)有可能變化，以產(chǎn)品為準(zhǔn)。會(huì)審原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)砼配合比設(shè)計(jì)計(jì)量配料7砼攪拌砼配合比通知單7技術(shù)7產(chǎn)品質(zhì)量回訪。序口 號(hào)品名規(guī)格出廠價(jià)1HZS50/60 砼站進(jìn)口主機(jī)模塊式723000275 / 90進(jìn)口主機(jī)模塊式945000拼裝式10000003100 /120進(jìn)口主機(jī)模塊式1056000拼裝式11000004150 /180進(jìn)口主機(jī)拼裝口主機(jī)拼裝式16800006E - 2HZS75 （經(jīng)濟(jì)型）國(guó)產(chǎn)主機(jī)模塊式4230007E - 2HZS60 （經(jīng)濟(jì)型）國(guó)產(chǎn)主機(jī)模塊式322000（二）商品砼攪拌站規(guī)格

7、價(jià)目表備注帶整套裝配設(shè)備（三）工藝流程的設(shè)計(jì)及技術(shù)指標(biāo)1、總投資估算固定資產(chǎn)估算表序號(hào)項(xiàng)目規(guī)格投資備注一土建600萬(wàn)元1征地2辦公室設(shè)備100萬(wàn)元1HZS180 砼站 *4180250*4萬(wàn)元金屬包括廠房2砼攪拌輸送車*4025噸50*50萬(wàn)元50輛3泵車48m300萬(wàn)元1輛4其它200萬(wàn)元5合計(jì)4700萬(wàn)元3、成本估算:按年產(chǎn)量60萬(wàn)m3的規(guī)模設(shè)計(jì)每m3產(chǎn)品成本估算表序號(hào)成本構(gòu)成用量kg單價(jià)（兀）總價(jià)（兀）變動(dòng)成本201.21原材料2石子10000.04403砂子10000.04404水泥4000.24965參合料2000.0122.46外加劑160.812.87電費(fèi)1.008運(yùn)輸費(fèi)9.00

8、&固定成本3.11房產(chǎn)設(shè)備折舊0.30.32工資福利2.22.23利息0.20.24辦公費(fèi)0.20.25銷售費(fèi)用0.20.2-總成本204.34、折舊費(fèi)估算：本項(xiàng)目所使用的設(shè)備技術(shù)性強(qiáng)，所以采用雙倍余額折舊法，進(jìn)行折舊這樣有利于資金的迅速回籠，減少稅收負(fù)擔(dān)，預(yù) 計(jì)折舊年限為15年，每年約為313.3萬(wàn)元。5、銷售收入和銷售稅金的估算銷售收入的估算：由于剛剛投入生產(chǎn)在投產(chǎn)期內(nèi)，不可能滿負(fù)荷生產(chǎn)，估計(jì)在正式投產(chǎn)后，平均生產(chǎn)負(fù)荷只能達(dá)到50%，從第二年開始滿負(fù)荷生產(chǎn)，以年產(chǎn)量60萬(wàn)m3的規(guī)模，每立方米售價(jià)220元240 元，平均按 230元/ m3。銷售收入=產(chǎn)品設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力X生產(chǎn)負(fù)荷程度X產(chǎn)品銷售

9、價(jià)投產(chǎn)前半年的銷售收入=40萬(wàn)m3 X 230元/ m3=9200萬(wàn)元投產(chǎn)第二年的銷售收入= 60萬(wàn)m3 X 230元/ m3=13800萬(wàn)元前半年銷售稅金=(230- 204.30)X 400000 X 17%= 1747600 元第二年銷售稅金=(230- 204.30)X 600000 X 17%= 2621400 元城市建設(shè)稅年稅金=實(shí)際繳納的增值稅X適用稅率前半年年稅金=1747600 X 10% = 174760元第二年年稅金=2621400 X 10% = 262140 元七、企業(yè)的組成形勢(shì)董事會(huì)總經(jīng)理策劃部生產(chǎn)技術(shù)部財(cái)務(wù)部、巾場(chǎng)部研發(fā)中心企 業(yè) 內(nèi) 策 劃（二劃各部門職責(zé)供銷部

10、服務(wù)開發(fā)部信息質(zhì)量控制1、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)指揮并協(xié)調(diào)下屬的行動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)組織的目標(biāo)，包括人事問(wèn)題的處理一雇用、提升、解雇、建立可以使自己獲得并傳遞 大量信息的聯(lián)系網(wǎng)，集中發(fā)布對(duì)部門可組織生產(chǎn)影響的信息，并掌握 信息進(jìn)行決策，決定如何分配資金，資金預(yù)算部門資金分配，負(fù)責(zé)通 過(guò)談判來(lái)為自己的部門、企業(yè)謀取利益。2、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司資金的管理，為公司發(fā)展籌措調(diào)配資金，并提供資本保值、增值勤的信息負(fù)責(zé)向公司內(nèi)部管理提供基礎(chǔ)信息，為 企業(yè)內(nèi)部控制提供手段，通過(guò)確定各種成本費(fèi)用開資標(biāo)準(zhǔn)，控制企業(yè) 成本費(fèi)用的發(fā)生數(shù)額，以節(jié)約費(fèi)用，通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的核算，提示經(jīng) 濟(jì)活動(dòng)的成效和缺陷，有利于控制經(jīng)濟(jì)效益。3、企業(yè)策劃部

11、：1）內(nèi)部企業(yè)策劃部： 負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部一些日常工作的處理。 職工檔案、人事合同等，對(duì)公司一些計(jì)劃的按排向總經(jīng)理反映工作中的 問(wèn)題。2）外部企業(yè)策劃部，負(fù)責(zé)一些公共宣傳，樹立企業(yè)良好形象。與企業(yè)形象宣傳工作相關(guān)單位保持接觸與交流，與營(yíng)銷部門結(jié)合，首 先A選擇市場(chǎng)，B確定范圍，C細(xì)分市場(chǎng)以及研究消費(fèi)者的態(tài)度編發(fā) 和購(gòu)買習(xí)慣然后，把這些信息傳遞給產(chǎn)品的定價(jià)，分銷和促銷計(jì)劃， 以發(fā)現(xiàn)偏差，則加以糾正，負(fù)責(zé)進(jìn)行新產(chǎn)品的市場(chǎng)試銷，最后轉(zhuǎn)化為 商品化階段。4、生產(chǎn)技術(shù)部：1）生產(chǎn)部是公司的一個(gè)重要組成部門，它主要承擔(dān)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)，負(fù)責(zé)保質(zhì)、保量，按時(shí)生產(chǎn)出滿足市場(chǎng)需要的產(chǎn)品。2）技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量， 技術(shù)

12、工作， 對(duì)國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行對(duì)開發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品的技術(shù)研究，對(duì)本企業(yè)技術(shù)工作負(fù)責(zé)。3）動(dòng)力維修部： 動(dòng)力部為生產(chǎn)的正常運(yùn)輸提供充足的水、電等動(dòng)力來(lái)源。維修部：對(duì)本企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和動(dòng)力設(shè)備及時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)與維修工作。5、市場(chǎng)部1）供銷售： 負(fù)責(zé)推銷本公司的產(chǎn)品和供應(yīng)原材料， 同時(shí)密切注意消費(fèi)者不斷變化的需求。從而調(diào)整企業(yè)的產(chǎn)品，服以及銷售方式， 以滿足市場(chǎng)需求。2）服務(wù)部： 產(chǎn)品售出之后， 服務(wù)部將繼續(xù)對(duì)售出的產(chǎn)品作售后服務(wù)，及時(shí)將顧客的批評(píng)與建議反饋到企業(yè)，以便及時(shí)改進(jìn)，以良好 的服務(wù)來(lái)滿足顧客的需求。6、研發(fā)部：1）信息部：根據(jù)市場(chǎng)需求，負(fù)責(zé)收集、整理、分析市場(chǎng)，將信息及時(shí)、準(zhǔn)確的反應(yīng)給公司有關(guān)部門。2）研發(fā)部： 通過(guò)產(chǎn)品構(gòu)想， 結(jié)合其它部門的反饋信息進(jìn)行篩選構(gòu)想，概念形成和測(cè)試與策劃部結(jié)合經(jīng)過(guò)營(yíng)銷戰(zhàn)略的研究，經(jīng)濟(jì)分析 研制一種