1、公司出差制度及公司業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定為了加強公 司的出差管理和費用支出，近一步加強財務(wù)管理，合 理使用資金，提 高資金使用效益；提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理規(guī)范 化、制度化，經(jīng)公司人事、財務(wù)部商議決定后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后結(jié)合公司 實際情況制定本規(guī)定。一、因公出差的辦理程序1、 因公出差人員必須事先填寫出差申請單：寫明出差地點、事 由、天數(shù)、人數(shù)、所需資金、出差期限，由財務(wù)部視情況需要事先予 以核定天數(shù)。由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。2、出差人憑借核準(zhǔn)的“出差申請單”可向財務(wù)申請相應(yīng)數(shù)額的差旅 費，返回后憑票據(jù)報銷。（轉(zhuǎn)正人員方可向財務(wù)部申請借款）3、出差人員應(yīng)在“出差申請單”中情況備注一欄

2、中填寫出差完成情 況，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由主管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，并在“出差申請單” 中“任務(wù)完成情況”欄中簽署考核意見；備注：技術(shù)部出差人員應(yīng)由 項目經(jīng)理提前規(guī)劃好出差期限、回司日期、出差進度內(nèi)容，技術(shù)部全 體員工應(yīng)配合項目經(jīng)理嚴(yán)格控制 項目進度，積極回報項目進程，不得 隨意拖延出差進程，因個人 原因所造成的出差進程延誤出差成本浪費 情況由項目經(jīng)理和人事部核準(zhǔn)后依照情節(jié)嚴(yán)重，做相應(yīng)處罰；4、財務(wù)審核人員根據(jù)簽有總經(jīng)理意見的“出差申請單”和有效出差 單據(jù)，按費用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因和情況變化需要改變路線

3、、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需派出總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。2）出差報告制度出差報告制度是指員工經(jīng)公司授權(quán)的相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出差 后的每日工作情況、工作進程的日匯報以及出差后返回公司，對此次出差情 況以書面的形式進行總結(jié)匯報的制度。1. 公司所有員工出差，部門經(jīng)理以下的員工必須每天以日報的形式向 總經(jīng)理、部門經(jīng)理、銷售經(jīng)理和人事經(jīng)理匯報當(dāng)天的工作進程，遇 到的問題，以及需要的支持和幫助；2. 出差報告采取上行匯報制度：出差人員返回公司后必須第一時間內(nèi) 向總經(jīng)理、部門經(jīng)理、銷售經(jīng)理、人事經(jīng)理及部門全體人員抄送此 次出差的工作總結(jié)。應(yīng)將此次出差做全面的總結(jié)，應(yīng)將遇到的問 題、處理的方法、需要的支持、

4、以及此次出差的工作心得以書面文 檔的形式總結(jié)并且抄送給部門員工，以供大家共同學(xué)習(xí)提 高、規(guī)避 類似問題的發(fā)生。3. 出差報告上應(yīng)詳細寫明此次出差拜訪的公司名稱、地區(qū)、客戶姓名、會談結(jié)果、實施情況、及跟進事項等，報告采取人（各部門經(jīng) 理）應(yīng)對報告進行認(rèn)真聽取及評估，對報告中反映的情況、問題提 出處理意見，或安排相應(yīng)的跟進措施。并應(yīng)當(dāng)整理規(guī)劃員工出差報告中提出的問題，處理方式、需要的支 持、以后類似情況的規(guī)避方法，在每周一晨會上整理匯報給全體人員，并以書面匯總的形式上傳至群共享（以便讓員工了解每 周工作進程、遇到的問題、解決了的問題，未解決的問題；以及 下 周的安排規(guī)劃）二、出差的審核權(quán)限1、出差

5、一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)三、出差延誤處理出差途中因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延誤回程的應(yīng)及時與總 經(jīng)理電話聯(lián)系知會，除請示批準(zhǔn)的延時外，不得因私事或借故延長出 差時間，否則不予報銷差旅費額外部分外，依情節(jié)嚴(yán)重作出處理。四、出差費用補助標(biāo)準(zhǔn)：1、補助標(biāo)準(zhǔn)對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實施上限使用、超支不補的原則；1）、差費補助為住宿補助和其他補助（含餐費和市內(nèi)交通費用）1、對 本市市區(qū)內(nèi)交通費用及其他費用采取：1）、對住宿費、話費等實行按出 差地區(qū)和人員級別分別制定包干標(biāo)準(zhǔn)（扣除在途時間以每天為標(biāo)準(zhǔn)計 算）為：市區(qū)、各地州縣級一下城市、偏遠城市（住宿標(biāo)準(zhǔn)為）經(jīng)理級 別：市級內(nèi)：300元/天

6、；各地縣200元/天；技術(shù)人員：市級內(nèi)： 180元/天；各地縣100元/天；（報銷需提供有效發(fā)票）特注：兩人（同性）以上出差的，應(yīng)安排兩人同住一個房間，并應(yīng)嚴(yán)格按照公司住 宿標(biāo)準(zhǔn)住宿：住宿報銷按照一間標(biāo)準(zhǔn)間的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷（如兩人同出差去喀什，住一間房，那么財務(wù)報銷 180元二每人90元/人）；如遇特殊情況：如旅游旺季需要抬高住宿標(biāo)準(zhǔn)的，可以電話 知 會部門經(jīng)理和人事經(jīng)理，相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)實際情況核實后向總經(jīng)理 反饋 情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予當(dāng)?shù)叵鄳?yīng)住宿費用的報銷。（特殊情況特殊處理，但應(yīng)提前知會相關(guān)負(fù)責(zé)人，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，否 則超支不補也不再發(fā)給出差補貼）2、市內(nèi)交通餐補費用經(jīng)理級別60元技術(shù)人員40元為簡化財務(wù)手續(xù)，伙食費和車費按本制度中規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實行包干，節(jié)約獎 勵，超支不補。3、話費報銷：因公司已經(jīng)給全體員工配備了手機和手機卡，并且每月按照實際情況給全體員工充值話費，話費報銷實施包干報銷，（群郵件已經(jīng)給大家明確說明，群共