1、第一章：總 論一、項目名稱：XX市XXX混凝土攪拌站、可行性報告編制的依據(jù)申請設(shè)立攪拌站的請示函及XX市領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門批示。XX市中長期基本建設(shè)投資計劃及國家、XX市對商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政投資機(jī)會研究比選及XX市商品混凝土市場的調(diào)研與市場前景、市場份額分析。4、在此可行性研究報告之前，已進(jìn)行了初步可行性研究，初步可行性研 究的研究結(jié)果表明，設(shè)立攪拌站是一個良好的投資項目。三、項目提出的理由和過程1、商品混凝土近十年來在我國發(fā)展十分迅速， 連年來投資商品混凝土攪 拌站效益可觀，投資回報率大大超過了社會平均投資回報率。為了尋求最佳投資機(jī)會，我公司專門成立了籌備小組，認(rèn)為投資攪拌站優(yōu)于其它投資主要 在

2、于：投資回報率高，投資回收期短，市場風(fēng)險小，市場前景好，可實現(xiàn)持 續(xù)發(fā)展，商品混凝土屬國家和地方鼓勵發(fā)展行業(yè)，具有寬松的政府和市場環(huán) 境。2、從產(chǎn)業(yè)政策上，商品混凝土符合國家和XX市技術(shù)政策和產(chǎn)業(yè)政策要 求，符合保護(hù)環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展的要求。3、在建站可選區(qū)域方面，我們通過對商品混凝土推廣普及較好的城市進(jìn) 行分析比較認(rèn)為：XX自從開始參與環(huán)北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)以來，政府投資開發(fā) 力度大，商品混凝土市場需求穩(wěn)步上升的空間大， 商品混凝土在XX市可持續(xù) 發(fā)展的后勁強(qiáng)，能夠獲得良好的投資回報。4、在XX設(shè)立攪拌站，從項目本身來講，能夠獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益；從 行業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)評價來講，符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策，

3、是一個良好的投資機(jī) 會。第二章：市場調(diào)查與研究一、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀與國家產(chǎn)業(yè)政策1、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀商品混凝土作為一門建材行業(yè)，近十幾年來得到了飛速發(fā)展，已在全國 各大中城市及重點工程中普及使用。推廣應(yīng)用商品混凝土已是建筑業(yè)生產(chǎn)方 式的一項重要改革，是推動建筑產(chǎn)品工業(yè)化、商品化，提高工程質(zhì)量，縮短 工程建設(shè)周期，改善城市環(huán)境的一項重要措施。商品混凝土在我國已有三十 多年的生產(chǎn)歷史，特別是在近十幾年來，北京、江蘇、上海、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)商品混凝土普及應(yīng)用發(fā)展迅速，應(yīng)用商品混凝土已占當(dāng)?shù)厝炕炷?用量的50%以上。北京、上海已占65 70%。接近于工業(yè)發(fā)達(dá)國家使用水 平。根據(jù)全國混凝土協(xié)會

4、統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自1986年開始有記錄至2007年，全國 預(yù)拌混凝土產(chǎn)量一直呈現(xiàn)良好上升勢頭， 且15年無逆轉(zhuǎn)。專家分析，全國預(yù) 拌混凝土產(chǎn)量持續(xù)上升勢頭還將延續(xù) 10 15年，也就是說穩(wěn)定上升勢頭持 續(xù)的時間將長達(dá)20 25年。2、商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策近幾年來，國家對發(fā)展預(yù)拌混凝土高度重視，出臺了一系列強(qiáng)有力的政 策法規(guī)，為預(yù)拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。2003年，國家商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了關(guān)于限期禁止 在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知，確定了124個禁止現(xiàn)場攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時間表。各地政府根據(jù)國家政策法規(guī)及 本地實際情況，也紛紛出臺叻相關(guān)文件，大力鼓

5、勵和支持預(yù)拌混凝土，大大 促進(jìn)了建設(shè)單位和施工單位使用預(yù)拌混凝土。由于建筑業(yè)發(fā)展自身的需要及國家政策的支持， 商品混凝土行業(yè)是一個朝 陽產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)效益可觀，行業(yè)平均純利潤可達(dá)15% 20%，商品混凝土產(chǎn)業(yè) 備受投資者青睞。二、XX市商品混凝土行業(yè)現(xiàn)狀1、XX市商品混凝土行業(yè)概況XX市預(yù)拌混凝土行業(yè)起步較晚，直到2006年真正意義上的商品混凝土 才開始進(jìn)入建材市場。但XX市商品混凝土行業(yè)總體水平還有待提高，與XX 城市的地位還不相稱，與其它發(fā)達(dá)城市相比，還有很大的發(fā)展的空間。三、XX市商品混凝土未來市場需求預(yù)測分析1、市場分析2008年廣西現(xiàn)有攪拌站30個，其中XX市形成生產(chǎn)規(guī)模的攪拌站3個,

6、另有籌建中2個，2007年實際產(chǎn)量為80萬方，設(shè)備開工率大大的高于全國 的和廣西全區(qū)攪拌站企業(yè)的平均開工率，很多時候在超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。隨著離國 家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的混凝土發(fā)展時間表所規(guī)定的時間的到來，和XX市建筑市場的快速發(fā)展，xx市的混凝土發(fā)展速度將得到較大的提升，在較發(fā)達(dá)的XX港地級市建立攪拌站，是結(jié)合整體環(huán)境的發(fā)展趨勢的中石油廣西石化10萬噸級碼頭工程，是國家“十一五計劃”重點項目中 石油千萬噸煉油項目的重要配套工程。項目工程量大，位于廣西北部灣經(jīng)濟(jì) 區(qū)中心地帶的XX市，是中國一東盟自由貿(mào)易區(qū)的前沿城市。中國一東盟“一 軸兩翼”區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作戰(zhàn)略的實施，使XX市的區(qū)位優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。特別是 隨著中石

7、油千萬噸煉油項目建設(shè)的加快推進(jìn)，為XX與世界第三大煉油中心新加坡的經(jīng)貿(mào)合作開辟了更加廣闊的空間與舞臺。目前，東方資源、來寶集團(tuán)等新加坡知名企業(yè)已先后到XX投資發(fā)展。圍 繞“建設(shè)中國重要進(jìn)口能源基地”這一戰(zhàn)略目標(biāo)，XX市舉辦了石化項目專場 推介會，瞄準(zhǔn)的是新加坡眾多資金和技術(shù)力量都十分雄厚的石化企業(yè)。推出 的50多個石化項目，一期工程2007年至2012年項目投資388億元人民幣, 二期工程2013年至2020年項目投資472億元人民幣，所有項目均布局在X X港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石化工業(yè)園°xx港“臨海工業(yè)港和廣西大型臨海工業(yè)園區(qū)” 的定位，將XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的建設(shè)提高到國家戰(zhàn)略的高度， 廣西將

8、傾全區(qū)之力 建設(shè)XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，城市的擴(kuò)張對混凝土的需求急劇膨脹，商機(jī)無限。XX作為北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)的重要經(jīng)濟(jì)城市的地位，開發(fā)力度大，發(fā)展速度快，基本建設(shè)及基礎(chǔ)設(shè)施投資總量逐年增大。由此可見，XX市預(yù)拌混凝土行 業(yè)前景廣闊。2、xx預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展的有利條件環(huán)北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)開發(fā)對促進(jìn)XX市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)的發(fā)展，無疑將起到極大的促進(jìn)作用，并且發(fā)展的速度必將大大加快，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)能力難以跟上發(fā)展的步伐，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)供應(yīng)將經(jīng)受嚴(yán)峻的考驗。2.1市場供求行情正在趨于有利目前市場狀況已經(jīng)由買方市場初步過度到供需基本平衡，比較好的攪拌 站已過渡到了供不應(yīng)求的局面，正在考慮擴(kuò)大再生產(chǎn)。有選擇性的接訂單（

9、拒 絕不良訂單）。回收混凝土貨款情況也開始改善， 今年以來的新訂單貨款按月 回收率在80%以上。四、產(chǎn)品目標(biāo)市分析1、商品混凝土產(chǎn)品目標(biāo)市場現(xiàn)狀2007年，xx市3家攪拌站的市場供應(yīng)總量為 80萬立米，市場的需求 量預(yù)計為120萬立方米，自2008年初到目前，XX商品混凝土市場一致呈現(xiàn) 需求大于供應(yīng)的局面，主城區(qū)供不應(yīng)求、綜合實力較強(qiáng)的攪拌站供不應(yīng)求， 現(xiàn)有2家攪拌站做到了滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，攪拌站正在考慮通過技術(shù)改造擴(kuò)大再生 產(chǎn)，并在市場上有選擇性的接訂單（拒絕不良訂單）。目前，XX市場商品混凝土供應(yīng)強(qiáng)度等級從 C10 C60，但主要以C25、 C30混凝土為主，其中C25占市場總量的45% , C

10、30占25%，其它強(qiáng)度等 級混凝土合計占30%?；炷潦袌鲂枨笠云胀ㄉ唐坊炷翞橹?，干硬性混凝 土及其它有特殊要求的混凝土較少。現(xiàn)有3家攪拌站基本都在以本站為中心 20公里為市場輻射半徑，超出20公里承接任務(wù)則運(yùn)輸能力難以滿足要求?，F(xiàn)有攪拌站組織生產(chǎn)供應(yīng)的能力、服務(wù)質(zhì)量等雖經(jīng)攪拌站挖掘潛力，但仍達(dá)不到市場的要求。XX市現(xiàn)有3家攪拌站自各家建站以來尚無一家出現(xiàn)虧損， 平均利潤率超 過15%，從利潤指標(biāo)水平上，xx商品混凝土的利潤指標(biāo)在全國名列前茅。2、目標(biāo)市場開拓與市場份額分析為了搶占先機(jī)，盡早搶占市場份額，獲得豐厚的投資回報，2008年我們應(yīng)盡早申請在XX設(shè)立攪拌站攪拌站建成后，計劃在投產(chǎn)半年

11、內(nèi)完成 15萬立米混凝土，第一年完成 25-30萬立米混凝土，打開市場并迅速搶占市場，第二年上一個新臺階，完 成40萬立米混凝土以上，貨款回收率 90%以上，產(chǎn)銷量穩(wěn)步上升，經(jīng)濟(jì)效 益穩(wěn)步提高，順利實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。4、價格現(xiàn)狀與預(yù)測近年來，xx市商品混凝土的價格一直比較穩(wěn)定，這主要是因為商品混凝 土市場需求逐年凝增，生產(chǎn)所需原材料的資源豐富，來源廣泛，引起價格波 動的因素較少。在未來的年頭內(nèi)，商品混凝土的供需量會持續(xù)增加，在近十年內(nèi)是商品 混凝土的繁榮時期，加之XX市建委對建站規(guī)模的控制，攪拌站不可能大模地 上馬，攪拌混凝土所需原材料價格也會有大的波動，因此商品混凝土價格會 持續(xù)穩(wěn)定下去，攪拌站

12、的獲利能力不會降低。同時，回收混凝土貨款情況也開始改善，今年以來的新訂單貨款按月回 收率都在80%以上，商品混凝土供應(yīng)的尾款都能及時回收，這主要是市場行 規(guī)及XX市建委發(fā)揮了積極的作用。5、市場競爭力分析“知己知彼、百戰(zhàn)不殆”。有效地分析XX市現(xiàn)有攪拌站發(fā)展的現(xiàn)狀，并 對他們今后的經(jīng)營狀況進(jìn)行預(yù)測分析，有利于我們在投資時妥善地考慮選址 地點，規(guī)模大小，經(jīng)營策略。目前XX市商品混凝土存在著一種畸形現(xiàn)象：一方面是政府主管部門采取 強(qiáng)而有力的措施強(qiáng)制使用商品混凝土；另一方面現(xiàn)有攪拌站無法滿足XX市迅 速發(fā)展的城市建設(shè)對商品混凝土的需要。這些攪拌站無論大小，優(yōu)劣均能做到“不愁沒活做、就愁干不完”通過市

13、場需求分析，可以看出，在未來十年內(nèi)，市場需求量會顯著增加， 各家攪拌站都基本能維持現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和獲利水平，市場競爭的加劇將在 10年以后。將來，攪拌站的規(guī)模、設(shè)備的優(yōu)勢、管理、市場營銷、質(zhì)保能力、服務(wù)將成為競爭的主要方面，這些也正是我們本次籌建攪拌站重點考慮的問題， 我們的攪拌站的配置及管理上充分考慮到使攪拌站的綜合實力要強(qiáng)，抗風(fēng)險 能力要強(qiáng)，具有可持續(xù)發(fā)展的后勁與較強(qiáng)的市場競爭力，相信我們本次攪拌 站的配置是一流的設(shè)施，融合我們一流的管理，我們攪拌站必然具有較強(qiáng)的 綜合競爭力。第三章：攪拌站原材料供應(yīng)及其它資源分析一、原材料供應(yīng)情況1、水泥：XX市及周邊水泥廠眾多，連年來，XX市的水泥價格

14、基本穩(wěn)定, 供應(yīng)能力充足，水泥不會成為影響攪拌站原材料的因素。2、砂：攪拌混凝土用砂主要為河砂（中砂、中粗砂）與XX江特細(xì)砂摻 和使用，其中河砂主要是依靠船運(yùn)，擬建攪拌站建站地址距離碼頭較近，運(yùn) 輸比其它攪拌站有優(yōu)勢，江砂的取砂地點多，且價格便宜，江砂終年可取， 不會影響到攪拌站的正常生產(chǎn)。3、石子：XX攪拌混凝土所用石子均為采石廠軋制石子，xx交通發(fā)達(dá)， 石子原材料運(yùn)輸較為方便，石子供應(yīng)完全能滿足市場需求。從以上分析可以看出，生產(chǎn)混凝土的原材料組織供應(yīng)難度不大，不會因 季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。第四章：建站規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建站用地規(guī)模在考慮建站規(guī)模與產(chǎn)品方案時，充分考慮了場地的容

15、量、場地的適應(yīng)性和為今后發(fā)展留有發(fā)展空間的需要。1.1攪拌站場地規(guī)模應(yīng)不小于30畝，將攪拌站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分 成兩個獨立區(qū)域布置。1.2整個場地生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域水文、地質(zhì)條件應(yīng)良好，地基堅固耐久， 沒有斷層、滑坡、淤泥軟土等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)，整個場地應(yīng)不受雨季沖刷等自 然現(xiàn)象受到影響或增加成本。1.3整個攪拌站周邊居民較少，這樣攪拌站生產(chǎn)不受周邊環(huán)境的制約，考慮到政府總體規(guī)劃及環(huán)保的要求限制，所有建筑物的高度不超過兩層。二、生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)模2.1在比選設(shè)備規(guī)模時綜合考慮了設(shè)備的適應(yīng)性、 設(shè)備的生產(chǎn)能力、設(shè)備 生產(chǎn)能力的利用率、市場份額、市場需求、市場競爭力及綜合成本最低。并 對XX市現(xiàn)有攪拌

16、站的設(shè)備進(jìn)行了比較的論證，既要在設(shè)備上比其它攪拌站有 優(yōu)勢，保持在同行業(yè)內(nèi)五內(nèi)左右的時間不落后，同時又要使運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低，還有留有發(fā)展空間。2.2經(jīng)過綜合比選論證，攪拌樓宜配置兩臺 120m 3/h攪拌設(shè)備，連體布 置。按行業(yè)通用計算公式，以2臺120m 3/h攪拌設(shè)備計算生產(chǎn)能力。計劃每 月設(shè)備檢修1.5天，實際有效工作日為20天，每工作日按8小時計算，臺班 工時利用系數(shù)n值取0.6，年度效率系數(shù)n值取0.9 :年生產(chǎn)能力： W 年=120 X8X20 X12 X0.9 X2 臺=414720m 3取W年值為41萬m3則臺班生產(chǎn)能力：W 臺=410000/ （20*12）* n=410000

17、/ （20*12）*0.6=1025m 3/ 臺班 取W臺值為1000m 3/臺班攪拌設(shè)備配置規(guī)模：配置兩臺 2臺120m 3/h攪拌設(shè)備。三、運(yùn)輸設(shè)備的規(guī)模在生產(chǎn)能力能夠滿足要求的前提下，誰的運(yùn)輸能力強(qiáng)，誰就能搶占到更 多的市場份額，就能提供更多、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，同時又充分考慮到與生產(chǎn)能 力相匹配，既要使市場份額內(nèi)運(yùn)輸任務(wù)的要求，同時又考慮了不能使設(shè)備閑 置而增加成本損失，在盡可能的程度上提高運(yùn)輸設(shè)備的效率。1、水平運(yùn)輸設(shè)備，水平運(yùn)輸全部采用混凝土罐車運(yùn)輸統(tǒng)一按 8M3罐車考慮，假定每輛罐車 平均往返一個來回需要50分鐘，每天有效工作時間為10小時，臺班工時利 用系數(shù)為0.9，罐車完好率為95

18、%，不均稀系數(shù)為0.95，貝懦要配備的罐車 數(shù)量為：1000/（8*60/50 ） *10*0.9*0.95*0.95=12.82 輛水平運(yùn)輸設(shè)備配備20輛8M 3罐車。2、垂直運(yùn)輸設(shè)備垂直運(yùn)輸設(shè)備按汽車泵與拖泵綜合考慮，根據(jù)XX市商品混凝土所用工 程具體情況并考慮到綜合投資的實際情況，配置一臺37米汽車泵，其余均配 9置拖式混凝土泵，汽車泵的設(shè)計運(yùn)輸能力為 60M3/小時，拖式混凝土泵設(shè)計運(yùn)輸能力為40M3/小時。汽車泵臺班有效工作時間為 10小時，設(shè)計運(yùn)輸能 力效率值為0.75，臺班利用系數(shù)為0.8，考慮檢修，按完好率90%計算，不 均衡系數(shù)為0.9。拖式混凝土泵臺班有效工作時間為10小時

19、，設(shè)計運(yùn)輸能力 效率值為0.75，臺班利用系數(shù)為0.8，考慮檢修，按完好率90%計算,不均衡 系數(shù)為0.9。攪拌機(jī)臺班產(chǎn)量為1000立方米。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量為：1000-60*10*0.75*0.8*0.9*0.9/40*10*0.75*0.8*0.9*0.9=3.64臺運(yùn)輸設(shè)備配置規(guī)模：配置20輛8M 3罐車，一臺37米汽車泵，4臺拖式 混凝土泵。四、產(chǎn)品方案以銷售預(yù)拌混凝土為主，以砂漿為輔，以冼車余料制作砌塊、路邊石等 附屬產(chǎn)品。根據(jù)XX市場對商品混凝土強(qiáng)度等級的需求情況，先期以生產(chǎn)銷售 普通混凝土為主。攪拌站生產(chǎn)主要生產(chǎn)混凝土強(qiáng)度等級為C10 C60，著重以市場需求量較大的 C2

20、5、C30、C35、混凝土為技術(shù)攻克的主要對象，在 這幾種產(chǎn)品上加大技術(shù)投入力度，并在這幾種產(chǎn)品上大力降低成本，隨著市 場需求的變化，逐步發(fā)展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高標(biāo)號 混凝土。第五章：建站選址一、XX市現(xiàn)有攪拌站數(shù)量XX市現(xiàn)有攪拌站3家、攪拌站的選址攪拌站選址應(yīng)遵循以下幾個原則：1、運(yùn)輸合理，靠近市場的選址原則2、環(huán)境寬松，規(guī)模可擴(kuò)的選址原則3、場地使用費(fèi)用及居民情況初步選址：根據(jù)XX市城市發(fā)展總體規(guī)劃，XXX商品混凝土攪拌站擬選址在位于XX市XX港之間的欽南區(qū)黎合江工業(yè)園（離XX市7km，離XX港12km，離xx 北高速路口 2km ）。項目建設(shè)規(guī)模：擬建浩江商品混凝土攪

21、拌站總占地面積 20000平方米，總建筑面積9000 平方米，主要建設(shè)內(nèi)容：用地、土建工程、設(shè)備機(jī)械及其他設(shè)施建設(shè)。第六章：設(shè)備方案和工程方案一、攪拌設(shè)備方案為打造出攪拌站的形象與品牌，提高攪拌站在市場中的競爭力，并有利 于充分發(fā)揮機(jī)械自身的效率，結(jié)合市場份額及未來市場分析。在設(shè)備比選時 充分比選了產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價格優(yōu)惠，付款條件寬松，售后服務(wù)方便，運(yùn)行 維護(hù)方便且費(fèi)用較低的情況來綜合考慮。通過對各家設(shè)備技術(shù)資料的評選，上海華建設(shè)備具有適應(yīng)性強(qiáng)，檢修及配件方便，售后服務(wù)好。另外，上海華建生產(chǎn)廠家在上海，便于聯(lián)系售后服 務(wù)等優(yōu)點，經(jīng)初步評選擬選用上海華建的放入車庫設(shè)備攪拌設(shè)備建議選用上海華建 H

22、ZS120雙臥軸攪拌機(jī)二、運(yùn)輸設(shè)備方案運(yùn)輸設(shè)備方案按第四章運(yùn)輸設(shè)備配置規(guī)模所述，配置20輛8M 3罐車,臺37米汽車泵，4臺拖式混凝土泵。三、工程方案1、總平面布置：根據(jù)攪拌站實際可利用場地和自然地貌和特征，將攪拌 站的生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域分成兩個獨立區(qū)域布置，生產(chǎn)區(qū)域及生活區(qū)域全部 用圍墻封閉圍護(hù)。2、 生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：職工單身宿舍、8套職工家屬宿舍、 食堂、餐廳、車庫、浴室、配電房、圍墻。3、生活區(qū)域主要建筑物及構(gòu)筑物：現(xiàn)場辦公室、實驗室、地磅房、機(jī)修 車間、門衛(wèi)房、攪拌樓及生產(chǎn)配套設(shè)施、料場、水池、冼車臺、廁所、變配 電房、車場、水泵房、轉(zhuǎn)墻、大門等。4、攪拌站總圖與環(huán)境布置：

23、現(xiàn)場排水設(shè)三級沉淀池后排入排水明渠。供 電由力部門從高壓電網(wǎng)引入，在生產(chǎn)區(qū)域現(xiàn)場設(shè)變配電房，將電力用電纜輸 送到各用電地點。道路按總平面規(guī)劃做成硬化道路，與外部運(yùn)輸?shù)缆废嘟印?、整個工程方案將設(shè)計成施工詳圖，并經(jīng)有關(guān)專家及股東審核后實施。第七章：運(yùn)輸與輔助工程一、布置運(yùn)輸?shù)脑瓌t1、攪拌站場內(nèi)總圖運(yùn)輸將按照短捷、流暢、連續(xù)、運(yùn)輸便捷、安全，避 免過多倒車或錯車讓車現(xiàn)象發(fā)生的原則來布置。2、場內(nèi)外材料運(yùn)輸將做到接卸、貯存、攪拌上料形成完整的、連續(xù)的系 統(tǒng)。二、輔助工程：攪拌站的輔助工程主要有變配電房、泵房、圍墻、水池及其它生產(chǎn)生活 用土建設(shè)施，因土建設(shè)施在總投資中占比重較小。 將在設(shè)備訂貨后統(tǒng)一布

24、置, 布置時將按面局合理、經(jīng)濟(jì)節(jié)約、滿足要求的原則另行設(shè)計出圖。第八章：節(jié)能與環(huán)保評價一、節(jié)能攪拌站的主要能源為水、電、氣。攪拌站設(shè)備方案及技術(shù)方案確定后， 消耗的能源難以通過技術(shù)創(chuàng)新來實現(xiàn)，主要是通過加強(qiáng)管理、合理循環(huán)使用 來實現(xiàn)。水、電、氣的具體管理辦法由董事會制定并落實。二、環(huán)保環(huán)保是攪拌站建成驗收時必須檢查的一項內(nèi)容，也是建設(shè)文明拌站的一 項基本要求，攪拌站的環(huán)保達(dá)標(biāo)主要是有效地控制粉塵、廢水、噪音、固體 廢棄物。1、粉塵控制：攪拌站易產(chǎn)生粉塵的地方主要是攪拌樓投料口和料場。所選設(shè)備的攪拌樓屬封閉攪拌，為進(jìn)一步消除粉塵，增設(shè)活動彩鋼板作塵面， 密閉排塵口的空間，在水泥投料口增設(shè)兩外對稱

25、水霧噴射管， 防止粉塵擴(kuò)散。 料場的粉塵可根據(jù)堆放地的固定位置，設(shè)置電控或手動的噴霧裝置，控制粉 塵的逸散，確保粉塵達(dá)標(biāo)。2、廢水處理：在產(chǎn)生廢水的地方設(shè)排水溝，在排水溝終端設(shè)三級沉淀池， 將固液分離，配置一臺自吸式水泵，將沉淀后的水循環(huán)使用，使整個生產(chǎn)區(qū)域的廢水實現(xiàn)經(jīng)全部處理后循環(huán)使用，即達(dá)到環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)。3、噪音控制：噪音主要來自設(shè)備，所選的設(shè)備經(jīng)配置優(yōu)化，設(shè)備自身的 噪音較小，在使用過程中加強(qiáng)保養(yǎng)和檢修，即延長設(shè)備的使用壽命，又可降 低噪音污染。根據(jù)實際情況也可設(shè)隔間墻、隔間帶。4、固體廢棄物處理：在生產(chǎn)及生活中產(chǎn)生的不可循環(huán)利用的廢棄物和生 活垃圾，將建垃圾池統(tǒng)一堆放并統(tǒng)一管理、統(tǒng)一處

26、理。攪拌站周圍無學(xué)校，基本無居民，環(huán)保投入要求不高，投入費(fèi)用不大。攪拌 站將通過加強(qiáng)環(huán)保管理把攪拌站建成一個綠色環(huán)保型攪拌站。第九章：組織管理與資源配置一、管理規(guī)劃攪拌站的管理將嚴(yán)格按照股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，設(shè)立股東會、董事會、監(jiān)事會等管理機(jī)構(gòu)。在總結(jié)和吸收上海及其它區(qū)域攪拌站先進(jìn)管理經(jīng)理 的基礎(chǔ)上，科學(xué)組織，嚴(yán)格規(guī)范各項管理。在攪拌站管理上將實行拌站分離，單獨核算，充分提高資源配置的利用率和效率。具體管理細(xì)則由董事會另行制定。二、攪拌站章程由股東會商議決定。三、管理制度及人力資源配置管理制度由成立公司后的總經(jīng)理負(fù)責(zé)起草，經(jīng)董事會按議事規(guī)則通過后實施。機(jī)構(gòu)設(shè)置及人力資源配置由董事會負(fù)責(zé)擬定規(guī)

27、劃。第十章：建站實施計劃一、現(xiàn)場準(zhǔn)備辦理建站用地的各項手續(xù)及施工準(zhǔn)備工作。二、技術(shù)準(zhǔn)備技術(shù)準(zhǔn)備工作的主要內(nèi)容是做現(xiàn)場總體平面規(guī)劃、總圖及管線布置、生 活區(qū)建構(gòu)筑物布置、生產(chǎn)區(qū)域布置、生產(chǎn)區(qū)建構(gòu)筑物布置、道路改造的現(xiàn)場 放樣等。攪拌站的建構(gòu)筑物將以施工圖做詳細(xì)設(shè)計，技術(shù)工作將以圖紙為依 據(jù)實施。三、物資準(zhǔn)備 組織實施建站所用的材料供應(yīng)。四、勞動力組織及管理成立攪拌站建站項目部，由項目部負(fù)責(zé)實施建站，先期由籌備組代表攪 拌站全面協(xié)調(diào)管理，攪拌站注冊后，籌備組將各項工作移交董事會，經(jīng)董事 會審議后，由董事會另行安排。勞動力的組織由建站項目部負(fù)責(zé)組織，暫由籌備組代為審核把關(guān)，董事 會成立后，移交董事會

28、審核。五、建設(shè)工期及進(jìn)度安排攪拌站建站進(jìn)度計劃工期（天） 工程名稱 '102030405060708090100110生活區(qū)土建工程生產(chǎn)區(qū)域土建工程設(shè)備采購、安裝、調(diào)試場內(nèi)總圖與道路試運(yùn)轉(zhuǎn)交付計劃2009年 月 日開始三通一平，2009年 月 日前三通一平完成。2009年 月 日正式開工建設(shè)，月 日竣工， 月日交付使用，保證工期的前提是資金到位。第十一章：投資預(yù)算一、投資組成及測算方法及依據(jù)1、攪拌站投資的主要由以下部分組成攪拌站所有投資由場地租賃費(fèi)用、建筑及構(gòu)筑物建造費(fèi)用、設(shè)備及工器 具構(gòu)置費(fèi)用及安裝費(fèi)用、流動資金、開辦費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)用。因資金來 源屬慕股籌資，建站工期短，按籌資

29、一資到位，在投資測算中只計算靜態(tài)投 資，不計算無形資產(chǎn)、基本預(yù)備費(fèi)、漲價預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息及其它動態(tài)投 資。2、投資費(fèi)用測算的依據(jù)2.1、本次投資測算是在大量市場詢價的基礎(chǔ)上，結(jié)合攪拌站的建造工程 量，依據(jù)XX市現(xiàn)行人工、材料、機(jī)械的價格作到得學(xué)合理計算，計算費(fèi)用的 量價有充分的依據(jù)，測算的偏差較小。2.2、場地購置費(fèi)：場地購置按XX同期市場價。2.3、建、構(gòu)筑物建造費(fèi)用：根據(jù)攪拌站總平面布置及各建筑物、構(gòu)筑物 的初步設(shè)計計算工程量，結(jié)合XX市預(yù)算定額及人工、材料、機(jī)械市場單價進(jìn) 行計價。2.4、設(shè)備、工器具購置費(fèi)用及安裝費(fèi)用：設(shè)備工器具是在廣泛市場詢價 并邀請供應(yīng)商競標(biāo)報價的基礎(chǔ)上取價，價格

30、真實合理。2.5、 流動資金：流動資金按分項估算法，周轉(zhuǎn)次數(shù)按2個月計算，對風(fēng) 險因素進(jìn)行了充分的計算考慮。2.6、開辦費(fèi)：開辦費(fèi)按前期攪拌站投入生產(chǎn)運(yùn)營所必須的辦公設(shè)施費(fèi)用 生產(chǎn)輔助生產(chǎn)設(shè)施費(fèi)用。在以后生產(chǎn)中需逐步更新和逐步完善配備的設(shè)施費(fèi) 用未計。二、投資費(fèi)用組成明細(xì)表序單投資項費(fèi)用名稱數(shù)量號位攪拌站場1購置年30畝地混凝土套2攪拌設(shè)備筒料倉個8設(shè)備費(fèi)及2裝載機(jī)臺2安裝費(fèi)實驗設(shè)備套1混凝土罐車臺 12合價（萬元）400（預(yù)估）雙機(jī)120型連體設(shè)備，秤400（預(yù)估）量、輸送、電控、電控、氣路、水路、上料系統(tǒng)配套。80（預(yù)估）兩套共8個料倉50（預(yù)估）50（預(yù)估）400混凝土臺 170汽車泵輸

31、送地泵攪拌站100（預(yù)估）3建筑工程建筑工程土建費(fèi)用：100萬元攪拌站400流動資金4其它費(fèi)用攪拌站40用于購置必備的辦公設(shè)施開辦費(fèi)用電擴(kuò)容30315KVA總投資2190混凝土臺170總投資估計2190萬元左右三、攪拌站總投資投入時間計劃因攪拌站的建站工期較短，絕對工期 100天，110天交付使用，因此投 入資金計劃不必按月劃分，按一次性投資到位考慮。第十二章：融資方案、融資方式選擇攪拌站屬新設(shè)法人，全部資金面向有志投資此項目者融資，即采用投資 1 9者直接投資的融資方式，選用此種融資方式有以下優(yōu)點：1、攪拌站具有良好的市場前景和投資回報， 投資者直接投資是攪拌站行 業(yè)通常采用的融資方式，此種

32、方式資金來源廣泛，出資可靠。2、投資人直接投資融資成本低，股本結(jié)構(gòu)合理，附加費(fèi)用少，并能充分 結(jié)合項目的特點和投資者的意愿。3、 直接投資有利于投資者參與攪拌站的經(jīng)營管理，能夠把所有者和經(jīng)營 進(jìn)更緊密地結(jié)合在一起，經(jīng)營管理能夠更充分地體現(xiàn)投資者的意志。二、融資方案1、攪拌站采用慕集設(shè)立，注冊資本人民幣貳仟萬元整（Y 20000000元）,出資者自愿出資，每一位出資者均為攪拌站的股東，股東總數(shù)為2人。2、股份：攪拌站股份為等額股份，每股人民幣壹萬元整 （Y 10000元）， 總計2000股，均為普通股。股份慕集齊備，攪拌站登記注冊后，股份將以股權(quán)證的形式發(fā)放給出資者。3、股份用途：慕集股份全部用

33、于攪拌站投資，?？顚Ｓ?。4、入股方式：以資金人民幣（現(xiàn)金、支票、銀行匯票）方式出資，不吸 收專利技術(shù)、無形資產(chǎn)、有價證券、質(zhì)押資產(chǎn)、期票等其它出資方式，暫不 吸收實物資產(chǎn)出資。5、股份轉(zhuǎn)讓：股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定將由股東大會討論通過后在攪拌站 章 程中約定。6、股份利潤分成：攪拌站每一年分配利潤一次，每一個會計年度終了后， 按攪拌站章程有關(guān)規(guī)定經(jīng)審計后在三個月內(nèi)公布利潤分配方案。第十三章：財務(wù)評價與盈利能力分析一、評價指標(biāo)按財務(wù)評價的科學(xué)方法，在科學(xué)、客觀真實地選擇基礎(chǔ)參數(shù)的基礎(chǔ)上， 主要評價攪拌站的投資利潤率，投資回收期、內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和盈 虧平衡分析。二、評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取按投資一次性

34、到位，一次性投資，攪拌站的有效運(yùn)營期15年計算。1、產(chǎn)量與銷售價格A、產(chǎn)量：如前所述，配置兩臺2臺120m 3/h攪拌設(shè)備，攪拌機(jī)臺班生產(chǎn)能力 W臺 為1000 m 3/臺班。按市場分析及市場份額預(yù)測，第一年產(chǎn)銷量為30萬立方米， 第二年至第三年為35萬立方米每年，第四年以后為40萬立方米每年。B、價格：XX市商品混凝土近兩年價格穩(wěn)定，評價指標(biāo)計算時，按一般市場價格取 價，表1年列為XX市近兩年來商品混凝土銷售價格。表1 :商品混凝土銷售價格序號混凝土強(qiáng)度等級銷售價格（元/m 3）備注1C20280一般市場價2C25290一般市場價3C30300一般市場價4C35310一般市場價5C40220

35、一般市場價6C45330一般市場價以強(qiáng)度等級選擇上，根據(jù)XX市市場行情，其中C25占市場總量的45% ,C30占25%，其它強(qiáng)度等級混凝土合計占30%，財務(wù)評價中按此比例計算。2、混凝土單方成本序號混凝土強(qiáng)度等級銷售價格（元/m 3）1C202202C252253C302304C352405C402506C45260表2 :商品混凝土單方成本備注四、利潤分析1、稅前單方利潤根據(jù)以上計算，按固定成本不分混凝土強(qiáng)度等級平均分配，則各強(qiáng)度等級混凝土單方混凝土獲利如表3 （見下頁）：按XX市現(xiàn)行商品混凝土市場需求狀況，其中 C25占市場總量的45% ,C40占25%，其它強(qiáng)度等級混凝土合計占30% （

36、暫不生產(chǎn)C60混凝土，因市場 需求極少），則加權(quán)平均單方利潤為：平均利潤=65 X45% + 70 X25% + 30% X70=29.25 + 17.5 + 21=67.75 元/m 3表3:常用混凝土配合比單價（元/m 3）序號強(qiáng)度等級混凝土單方價1C202202C252253C302304C352405C402506C452602、投資利潤率A、年銷售收入按攪拌站投入后產(chǎn)量達(dá)到正常年份計算,市場銷售價單方利潤280602906530070310703207033070即按年產(chǎn)量30萬立米方米計算，銷量中C25占總銷量的45% , C30占總銷量25%，其它強(qiáng)度等級混凝土合計占總銷量的30

37、% （暫不生產(chǎn)C60混凝土，因市場需求極少），按靜態(tài)投資計算，則:年銷售收入=300000 X 290 X45% + 300 X25% + 30% X （280 + 310 + 320 + 330 ） /4 =300000 X130.5 + 75 + 93 =300000 X298.5=8955萬兀B、每年應(yīng)上交稅金稅率按總銷售收入的6%計算，年應(yīng)交稅金=8955萬元X6% = 537萬元C、年投資利潤率：年投資利潤率=（年產(chǎn)量X單方平均利潤-每年應(yīng)上交稅）/總投資= （300000 X67.75 537 ） /2690 萬元 X100% :=55.59%五、混凝土攪拌站盈虧平衡點（警戒生產(chǎn)量

38、）分析假設(shè)混凝土銷售市場不景氣，而又要保持混凝土攪拌站平穩(wěn)過渡的最低 年生產(chǎn)量。1、混凝土攪拌站全年固定支出：A、 混凝土攪拌站設(shè)備折舊、大修、維修費(fèi)用FiFi按200萬元/年算B、 攪拌站全年人工費(fèi)按30人計（含管理人員工資性支出）F2F2按120萬元/年算C、攪拌站全年管理費(fèi)用支出F3F3按200萬元/年算D、攪拌站場地、實驗設(shè)備攤銷、土建及道路改建年攤銷、用電設(shè)備所攤銷費(fèi)用支出F4:F4按130萬元/年算攪拌站全年費(fèi)用F:F = Fi+F 2+F 3+F 4=200+120+200+130=650 萬元 / 年2、 每一立方米混凝土能用于彌補(bǔ)攪拌站支出的收入A的確定按市場上需求量最大的C

39、25混凝土、粗骨料為0.5-2.5碎石的最低銷售價為最不利銷價進(jìn)行測算，即：混凝土最不利的銷價為280元/m 3A=最低銷價-材料成本）=280-225=55元3、 攪拌站盈虧平衡點（警戒產(chǎn)量）WminWmin =F/A=5500000-55=100000m 3/年臺班（既單班制的日）產(chǎn)量警戒值 W日minW 日 min =100000 +12 +20=416.67m3/ 日取 W 日 min =417m 3/日結(jié)論：按市場最不利的情況考慮，該攪拌站若能年銷售混凝土 10萬立方 以上就可獲利。六、財務(wù)凈現(xiàn)值及投資回收期按前面章節(jié)分析結(jié)果，攪拌站投入運(yùn)營期第二年再增加100萬元流動資金，這筆資金

40、在第一年投產(chǎn)營運(yùn)后，用第一年計提的折舊追加投資，不必讓股東再投資。攪拌站行業(yè)基準(zhǔn)收益率按15%計取，銷售稅金及附加按總銷售額的 6% 計算。因設(shè)備按5年折舊，財務(wù)分析只需要分析到投產(chǎn)后的第 5年，以后各 年相當(dāng)于投資再循環(huán)。設(shè)備殘值按設(shè)備原價的 10%計算，流動資金在第6年 末回收。1、固定資產(chǎn)投資2008年：2190萬元2009 年：項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金=1790 +(400 )=2190萬元2、回收固定資產(chǎn)殘值殘值=1790 X10% = 179 萬元。3、銷售收入A、2009年：年銷售30萬立方米(按半年計算)銷售收入=30 X (290 X45% + 300 X25% )

41、+ 30% X(280 + 310 + 320 + 330 ) /4 =30 X298.5=8955萬兀B、2010年：年銷售35萬立方米銷售收入=35 X(290 X45% + 300 X25% ) + 30% X(280 + 310 + 320 + 330 ) /4 =35 X298.5=10447萬元C、2011 2012年：年銷售35萬立方米銷售收入=35 X (290 X45% + 300 X25% )+ 30% X(280 + 310 +320 + 330 ) /4 =35 X298.5=10447萬元D、2013 2014年：年銷售40萬立方米銷售收入=40 X (290 X45% + 300 X25% )+ 30% X(280 + 310 +320 + 330 ) /4 =40 X298.5=11940萬元4、投資回收期及財務(wù)凈現(xiàn)值評價A、靜態(tài)投資回收期項目靜態(tài)投資回收期=18個月第十三章：分險分析一、風(fēng)險因素識別與評估對于貫穿于攪拌站運(yùn)營期的整個過程的風(fēng)險因素，對風(fēng)險因素的全面識別及評估如下：1、市場風(fēng)險：從第二章市場調(diào)查與研究的結(jié)論可