1、AA項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書目 錄第一部分摘要 11.1 擬建企業(yè)基本情況 11.2 研發(fā)團(tuán)隊(duì)情況 11.3 產(chǎn)品及特點(diǎn) 21.4 研發(fā)與生產(chǎn) 21.5 行業(yè)、市場(chǎng)與營銷策略 31.6 管理41.7 融資說明與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 41.8 風(fēng)險(xiǎn)控制 6第二部分綜述 72.1 項(xiàng)目描述72.1.1 擬建企業(yè)的宗旨72.1.2 主要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo) 72.1.3 項(xiàng)目技術(shù)獨(dú)特性（先進(jìn)性） 72.2 產(chǎn)品與生產(chǎn) 82.2.1 產(chǎn)品及特點(diǎn)82.2.2 生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃102.2.3 生產(chǎn)技術(shù)能力112.2.4 品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力 112.2.5 生產(chǎn)工藝流程112.2.6 生產(chǎn)設(shè)備112.3 市場(chǎng)與營銷 122.3

2、.1 目標(biāo)市場(chǎng)122.3.2 行業(yè)與市場(chǎng)分析122.3.3 競(jìng)爭(zhēng)分析142.3.4 市場(chǎng)營銷計(jì)劃與策略152.4 管理與組織建設(shè) 152.4.1 公司管理機(jī)構(gòu)152.4.2 企業(yè)關(guān)鍵人物162.4.3 企業(yè)人員管理192.4.4 人才戰(zhàn)略與激勵(lì)制度202.4.5 企業(yè)文化212.4.6 外部支持 212.5 融資說明與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 212.5.1 投資計(jì)劃（融資需求）212.5.2 資本（股權(quán)）結(jié)構(gòu) 232.5.3 投資人權(quán)利242.5.4 財(cái)務(wù)報(bào)表242.5.5 投資回報(bào)與收益估算242.6 投資者退出方式 262.6.1 股票上市262.6.2 股權(quán)回購（股權(quán)轉(zhuǎn)讓）272.7 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策

3、272.7.1 政策風(fēng)險(xiǎn)272.7.2 資源風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策272.7.3 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策272.7.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策272.7.5 管理風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策272.7.6 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 272.8 其他說明 28第三部分附件附件1:茲陽光磁理療貼投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算附件2:發(fā)明專利（專利證書及國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局檢索報(bào)告）附件3:專業(yè)術(shù)語說明附件4:企業(yè)各崗位任職資格附件5:市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)表附件6:工藝流程圖附件7:茲陽石簡(jiǎn)介附件8:相關(guān)文獻(xiàn)名錄附件9:茲陽石遠(yuǎn)紅外及磁場(chǎng)強(qiáng)度相關(guān)測(cè)試及對(duì)比試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果附件10:主原料（茲陽石）購銷合同附件11:茲陽光磁理療貼臨床試驗(yàn)報(bào)告附件12:技術(shù)協(xié)作意向合同附件13:茲陽光磁理

4、療貼各性能測(cè)試結(jié)果第一部分摘要1.1 擬建企業(yè)基本情況擬建公司名稱項(xiàng)目名稱茲陽光磁理療貼注冊(cè)地區(qū)注冊(cè)資本AAA陋元（人民幣）本輪資金需求數(shù)量AAA陋元人民幣相應(yīng)權(quán)益AA峨份尋找第幾輪資金第一輪資金到位后股權(quán)結(jié)構(gòu)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)（普通股）AA%投資人（優(yōu)先股）AA%員工持股（普通股、期權(quán)）AA%企業(yè)的主宮產(chǎn)業(yè)醫(yī)療保健用品及化妝品技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售聯(lián)系人唐AA電話E-mail地址湖南省長沙市AAA1.2 研發(fā)團(tuán)隊(duì)情況姓名？角色基本情況?性別年齡籍員湘.永州學(xué)歷職稱?性別年齡學(xué)歷畢業(yè)院校及 專業(yè)職稱?性別年齡學(xué)歷畢業(yè)院校及 專業(yè)職稱?性別年齡學(xué)歷畢業(yè)院校及 專業(yè)中南大學(xué).量子物理職稱?性別年齡學(xué)歷畢業(yè)院校

5、及 專業(yè)職稱1.3 產(chǎn)品及特點(diǎn)1.3.1 產(chǎn)品名稱總名稱：茲陽光磁理療貼產(chǎn)品分類名稱：茲陽光磁理療一一頸椎貼；肩周貼；腰椎貼；關(guān)節(jié)貼；風(fēng)濕貼等。1.3.2 產(chǎn)品特點(diǎn)特征a產(chǎn)品具新穎性、創(chuàng)造性（先進(jìn)性）、實(shí)用性、強(qiáng)效性特點(diǎn)。b產(chǎn)品主要成分結(jié)構(gòu)特征：。1.3.3 產(chǎn)品性能a結(jié)構(gòu)性能：b物理性能：c功能：d毒性檢測(cè)：1.3.4 產(chǎn)品用途可以輔助治療或?qū)ΠY治療頸椎病、腰椎間盤突出、關(guān)節(jié)炎、肩周炎、痛風(fēng)、腰肌勞損、軟組織受傷、肌纖維炎等肌肉骨骼病癥。1.4 研發(fā)與生產(chǎn)1.4.1 產(chǎn)品研發(fā)a已有的技術(shù)成果針對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品，已擁有獨(dú)家技術(shù)專利。項(xiàng)目的核心技術(shù)具有“兩新 兩性”（新發(fā)現(xiàn)、新發(fā)明、唯一性、獨(dú)特性）的

6、特點(diǎn)。b研發(fā)團(tuán)隊(duì)對(duì)外合作情況1）2）3）c已投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃1.4.2 產(chǎn)品生產(chǎn)a生產(chǎn)方式b生產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃購置的主要生產(chǎn)設(shè)備列于下表:計(jì)劃購置的生產(chǎn)設(shè)備表序 號(hào)名稱型號(hào)產(chǎn)地功率（KW單機(jī)班產(chǎn)能單價(jià)（萬元）購置 臺(tái)數(shù)價(jià)格 （萬元）1234567合計(jì)c質(zhì)量與成本控制1.5 行業(yè)、市場(chǎng)與營銷策略1.5.1 行業(yè)現(xiàn)狀與前景a該行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與動(dòng)態(tài)1）遠(yuǎn)紅外磁療貼在醫(yī)療原理上是集電磁物理學(xué)、生物物理學(xué)、傳統(tǒng)中醫(yī)學(xué)、光熱學(xué)、醫(yī)療技術(shù)等學(xué)科于一體的完美結(jié)合。2）目前部分發(fā)達(dá)國家也在逐步使用遠(yuǎn)紅外磁療貼，遠(yuǎn)紅外磁療貼也被認(rèn)同是一種“透皮吸收劑”。3）上世紀(jì)80年代初期美國提出透皮控釋給藥（TT0治療方

7、案并制 成了東K若貼片等透皮控釋給藥系列產(chǎn)品。4）把膏藥的傳統(tǒng)特色與世界先進(jìn)給藥方式聯(lián)系起來，推進(jìn)了傳統(tǒng)醫(yī) 學(xué)和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)得進(jìn)一步結(jié)合與發(fā)展，于是，遠(yuǎn)紅外理療貼和磁療貼被挖 掘出越來越多的新用途，如筋骨病、降壓、減肥、避孕、治療流感、助 眠、治療糖尿病、退熱等。b該行業(yè)發(fā)展前景1）國際國內(nèi)對(duì)天然植（礦）物藥的需求上升趨勢(shì)對(duì)擁有先進(jìn)和優(yōu)質(zhì) 產(chǎn)品的膏藥企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。2）國際上“透皮制劑”研發(fā)的成功及對(duì)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)與現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)結(jié) 合理念的認(rèn)同提升了敷貼劑行業(yè)發(fā)展的空間。3）3.2.2 本產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)a; b; c。3.2.3 市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)第一年度：基本建設(shè)年 第二年度：銷售膏貼： 第三年度：銷售

8、膏貼： 第四年度：銷售膏貼： 第五年度：銷售膏貼：3.2.4 營銷策略1.6管理1.6.1 公司管理機(jī)構(gòu)國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)為該行業(yè)提供了發(fā)展條件o萬貼；毛收入：。萬元 萬貼；毛收入：。萬元 萬貼；毛收入：。萬元 萬貼；毛收入：。萬元企業(yè)管理機(jī)構(gòu)將按照GM標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組建。1.6.2 企業(yè)人員管理計(jì)劃按GMP®范要求執(zhí)行a; b; c; do1.6.3 人才戰(zhàn)略與激勵(lì)制度建立長效的人才戰(zhàn)略與激勵(lì)機(jī)制a;b;c;d 。1.6.4 企業(yè)文化1.7融資說明與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)1.7.1 投資計(jì)劃（融資需求）a融資需求額：o o o o萬兀其中：通過引入風(fēng)投資金。萬元，用于第一年度前期工作及基本建 設(shè)階段

9、所需。通過銀行貸款。萬元，用于第二年正式生產(chǎn)運(yùn)營后，首年生 產(chǎn)與運(yùn)營成本費(fèi)用所需。b融資資金用途及時(shí)間安排資金用途及使用計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)劃資金投 入（力兀）主要用途說明時(shí)間安排備注1234567891011小計(jì)1213合計(jì)c項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序 號(hào)內(nèi)容2016 年2017 年1234567891011121234567891011121前期工作VVVVJ2工程設(shè)計(jì)、置地VVV3土建施工VVVJVv-lVVJV4設(shè)備采購VV5設(shè)備安裝VV6設(shè)備調(diào)試VV7項(xiàng)目試運(yùn)行V8竣工驗(yàn)收9市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)二Vv-VVv-Vv-Vv-VV|v-V10正式生產(chǎn)1.7.2 投資人權(quán)利a; b; c;

10、d; e; f。1.7.3 投資人退出方式1.7.4 投資回報(bào)與收益估算VC投資優(yōu)先股紅利分配預(yù)算表單位：萬元年度VC投資額優(yōu)先股 股比例凈利 潤k期款一F短貸法定 公積 (A%任意 公積(A%可分配 利潤優(yōu)先股 股禾第一 年度第二 年度第三 年度第四 年度合計(jì)1.8風(fēng)險(xiǎn)控制本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策(詳見第二部分 2.7章)：a政策風(fēng)險(xiǎn)分析；b資源風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策；c技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策；d市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策；e管理風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策；f財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策。.參考資料.第二部分綜述2.1 項(xiàng)目描述2.1.1 擬建企業(yè)的宗旨O2.1.2 主要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo)O準(zhǔn)備階段（1年，）：本階段主要任務(wù)：?；窘ㄔO(shè)階段（1年，）

11、：本階段主要任務(wù)：。穩(wěn)定生產(chǎn)與擴(kuò)大營銷階段 （3年，:本階段主要任務(wù)：。規(guī)?；ㄔO(shè)與持續(xù)發(fā)展階段 （）： 本階段主要任務(wù)：。2.1.3 項(xiàng)目技術(shù)獨(dú)特性（先進(jìn)性）研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性即核心技術(shù)特點(diǎn)概括為：a新發(fā)現(xiàn)：茲陽石為新發(fā)現(xiàn)的新玉種；茲陽石的物理性能及其作用 于人體的光磁雙共振效能屬首次發(fā)現(xiàn)（附件8）。b新發(fā)明：利用茲陽石（玉）粉制作遠(yuǎn)紅外光磁雙共振理療貼屬于 新發(fā)明，已獲國家專利認(rèn)證（專利號(hào) 2015101750917）（附件2 ）。c唯一性：茲陽石資源在國內(nèi)目前尚只有一處產(chǎn)地，而本項(xiàng)目與礦 權(quán)人已簽訂了唯一可使用該資源用作敷貼制劑原料合同條款 （附件10）d獨(dú)特性：國內(nèi)同類型產(chǎn)品若要達(dá)到

12、遠(yuǎn)紅外理療和磁療雙重效應(yīng)必 須采用兩種或兩種以上主材料，而茲陽光磁理療貼只需要茲陽石一種主 材料，且功能更具安全性、強(qiáng)效性、多用性及長效性（表 2-4）。表2-4茲陽光磁理療貼與同類產(chǎn)品比較表膏藥產(chǎn)品類型藥劑主料透皮控釋原理治療機(jī)理即效性長效性主料環(huán)保性傳統(tǒng)膏藥貼劑中草藥藥敷透皮藥療強(qiáng)弱經(jīng)復(fù)雜加工其他遠(yuǎn)紅外貼陶瓷粉遠(yuǎn)紅外波熱療較強(qiáng)弱非天然其他磁療貼磁片磁（微）波磁療弱較強(qiáng)非天然其他遠(yuǎn)紅外磁療貼陶瓷粉磁片遠(yuǎn)紅外波+磁波熱+磁療較強(qiáng)較強(qiáng)非天然茲陽光磁理療貼茲陽石光磁雙共振透皮熱磁療強(qiáng)強(qiáng)純天然2.2 產(chǎn)品與生產(chǎn)2.2.1 產(chǎn)品及特點(diǎn)a產(chǎn)品的名稱、特征及性能用途1）產(chǎn)品名稱：總名稱：茲陽光磁理療貼分項(xiàng)

13、名稱：。2）產(chǎn)品特征：3新穎性：。創(chuàng)造性：。（3實(shí)用性：。劣產(chǎn)品主要成分結(jié)構(gòu)：。（以上參見國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利檢索咨 詢中心檢索報(bào)告，附件2）（茲陽石簡(jiǎn)介詳見附件7）3）產(chǎn)品性能：結(jié)構(gòu)性能：。物理性能：。（3功能：O（4毒性檢測(cè)：。4 ）產(chǎn)品用途 O（臨床試驗(yàn)報(bào)告參見附件11）b產(chǎn)品的開發(fā)過程產(chǎn)品的研發(fā)主要沿于以下幾個(gè)過程:1 ）.。2 ）。3）。4）。5）研究資金投入：表2-1研究資金（先期）投入情況表項(xiàng)目投入資金進(jìn)展合計(jì)6）主要研發(fā)人員情況表2-2主要研發(fā)人員情況表姓名專業(yè)與研究領(lǐng)域職稱主攻目標(biāo)7）研發(fā)設(shè)備:表2-3主要研發(fā)設(shè)備表設(shè)備名稱型號(hào)作用c 產(chǎn)品目前所處的生命周期（PL。本項(xiàng)目產(chǎn)品尚

14、未正式批量生產(chǎn)，按弗農(nóng)（Raymond Vernon）的產(chǎn)品生命周期理論，處在四個(gè)階段“導(dǎo)入、成長、成熟、衰退”中的導(dǎo)入期。d產(chǎn)品的市場(chǎng)前景和競(jìng)爭(zhēng)力分析（詳見本計(jì)劃書2.3.3節(jié)）e產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計(jì)劃第一代產(chǎn)品：。第二代產(chǎn)品：。第三代產(chǎn)品：。2.2.2生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃a前四年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo) Ob產(chǎn)品生產(chǎn)原料采購計(jì)劃 Oc生產(chǎn)部雇員配置計(jì)劃企業(yè)機(jī)構(gòu)及人員配置按照 GM度求實(shí)施，生產(chǎn)部在符合 GM凄求的 基礎(chǔ)上根據(jù)生產(chǎn)線所需人力進(jìn)行配置。按 1條生產(chǎn)線計(jì)，生產(chǎn)部人員配 置如下（表2-5）:表2-5生產(chǎn)部人員配置表部門岡位或工種人數(shù)備注合計(jì)d生產(chǎn)資金安排o2.2.3生產(chǎn)技術(shù)能力1.1.1 O2.

15、2.4 品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力嚴(yán)格按照GM覬范要求建設(shè)生產(chǎn)管理部和質(zhì)量管理部，質(zhì)量（品質(zhì)）管理部由QA與QCW部分組成，形成完善的品質(zhì)保證和質(zhì)量改進(jìn)體系。a生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)（詳見2.4.1節(jié)、圖2-4）。b質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)（詳見2.4.1節(jié)、圖2-5）。2.2.5 生產(chǎn)工藝流程圖2-1茲陽光磁理療貼生產(chǎn)工藝流程圖2.2.6 生產(chǎn)設(shè)備。擬購生產(chǎn)設(shè)備見表2-6表2-6計(jì)劃購置的生產(chǎn)設(shè)備表序 號(hào)名稱型號(hào)產(chǎn)地功率（KW單機(jī)班產(chǎn)能單價(jià)（力兀）購置 臺(tái)數(shù)價(jià)格（力兀）1234567合計(jì)2.3市場(chǎng)與營銷2.3.1 目標(biāo)市場(chǎng)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，患頸腰椎骨質(zhì)增生、肩周炎及風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者占全 國總?cè)丝诘?8%肌肉骨骼類發(fā)

16、病率高達(dá)20%患者群體約有2億多人, 其中8, 000萬為重病患者。尤其在我國南方地區(qū)，具發(fā)病率高達(dá) 40% 這些數(shù)據(jù)對(duì)象主要集中在 40歲以上人群。2007年頸腰椎病、肩周炎及 風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎患者的消費(fèi)金額達(dá)到 300億，形成了龐大的市場(chǎng)。a目標(biāo)顧客群 Ob細(xì)分市場(chǎng) O2.3.2行業(yè)與市場(chǎng)分析a該行業(yè)發(fā)展程度與動(dòng)態(tài)1）在國內(nèi)，。2）國際上，。b該行業(yè)市場(chǎng)分析在我國，膏貼市場(chǎng)是一個(gè)歷史悠久、消費(fèi)者接受度相當(dāng)高的用藥市 場(chǎng)，在傳統(tǒng)中醫(yī)文化的熏陶下，八仙之一的鐵拐李隨手扯下狗皮而成具 神奇功效的膏藥的傳說，在不少民眾的心目中根深蒂固。近年來，在現(xiàn) 代科技的促進(jìn)下，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有了很大的改變，市場(chǎng)需求也在不

17、斷擴(kuò)大， 出現(xiàn)了多個(gè)全國性的品牌產(chǎn)品。然而，絕大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品卻一直在同質(zhì)化泥沼中跋涉，市場(chǎng)難以突破。這些產(chǎn)品到底有多大的發(fā)展空間？如何才能有效突圍？1）市場(chǎng)環(huán)境分析國際透皮控釋給藥的發(fā)明及發(fā)展拓展了市場(chǎng)空間。傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)技術(shù)的挖掘與發(fā)展拓展了市場(chǎng)空間。2）操作概念分析膏貼類產(chǎn)品在相同系統(tǒng)疾病用藥市場(chǎng)影響力不明顯。3）價(jià)位調(diào)查分析通過對(duì),、和,市場(chǎng)價(jià)格的調(diào)查（參見附件5）,當(dāng)前膏貼產(chǎn)品的價(jià)格表現(xiàn)具有如下特點(diǎn)：（1價(jià)格懸殊：。單價(jià)區(qū)間集中：。0價(jià)位缺少中高價(jià)區(qū)間：。（4價(jià)格定位三種方式：。4）國內(nèi)主要膏藥生產(chǎn)及產(chǎn)品銷售情況目前，中國膏藥產(chǎn)銷廠家在200300家，90多個(gè)品種，形成了三 個(gè)梯隊(duì)的市場(chǎng)競(jìng)

18、爭(zhēng)格局。5）發(fā)展趨勢(shì)分析IMS預(yù)測(cè)中國藥品市場(chǎng)增長迅速，到 2020年將成為美國之后的排 在第二位的藥品消費(fèi)大國（圖 2-2）,中國的藥品消費(fèi)潛力巨大。全球?qū)μ烊恢参锼幍男枨蟪噬仙厔?shì)，國際市場(chǎng)每年中成藥銷售額高達(dá)100億美元，并200120052M 920118132020以年均12鼻皿美想美國昊的日本美國臼*鼻國一中勾10%的速3施區(qū)蝎國潘國I-* tm -中盟一度遞4法幽捧國增。5常大和M大利L,國B餐國英國7的發(fā)方西fll才.參考資料.R和掌火價(jià)*K9L 申¥ 1G中區(qū)圖2-2 2001-2020 年IMS預(yù)測(cè)中國醫(yī)藥市場(chǎng)排名趨勢(shì)圖Oc國家政策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)該行業(yè)的影響O2.3

19、.3競(jìng)爭(zhēng)分析a競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)與我們的基本戰(zhàn)略理念O1 ）廣泛推廣新玉種茲陽石養(yǎng)生功能價(jià)值原理和理念：。2）掌控原料資源，保證產(chǎn)品唯一真實(shí)性：（附件10）。3）掌握產(chǎn)品品質(zhì)設(shè)計(jì)專利，保證產(chǎn)品的唯一權(quán)威性：。4）綜合利用先進(jìn)技術(shù)設(shè)計(jì)產(chǎn)品外觀，保證產(chǎn)品形象及包裝的獨(dú)特 性：。5）以效能理念打造企業(yè)各級(jí)團(tuán)隊(duì)，始終保持企業(yè)高效能的持續(xù)運(yùn) 轉(zhuǎn)：。b產(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)茲陽光磁理療貼在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)主要有：1）地理位置有利于企業(yè)起步及市場(chǎng)空間發(fā)展：。2）產(chǎn)品核心技術(shù)特點(diǎn)在概念推廣上優(yōu)于其他傳統(tǒng)概念:3）產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性和強(qiáng)效性優(yōu)于其他膏藥貼： 2.3.4市場(chǎng)營銷計(jì)劃與策略以上的策略理念將作為考察、甄別、選用

20、營銷團(tuán)隊(duì)以及企業(yè)相關(guān)部 門人員的原則。a渠道策略b價(jià)格策略c產(chǎn)品策略d促銷策略e權(quán)利策略f公共關(guān)系策略2.4管理與組織建設(shè)2.4.1 公司管理機(jī)構(gòu) Oa企業(yè)組織機(jī)構(gòu).參考資料.圖2-3企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖b生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖2-4生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖C質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖2-5質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖2.4.2 企業(yè)關(guān)鍵人物本項(xiàng)目開發(fā)團(tuán)隊(duì)包括多個(gè)在職人員，目前、且能在今后公司發(fā)展階 段全職服務(wù)于本企業(yè)的關(guān)鍵人物列于表2-7。.參考資料.續(xù)表2-7企業(yè)關(guān)鍵人物表關(guān)鍵人物之一姓名角色專業(yè)職稱任務(wù)專長主要經(jīng)歷時(shí)間單位職 務(wù)主要業(yè)績所受教育時(shí)間學(xué)校專 業(yè)學(xué)歷關(guān)鍵人物之二姓名角色專業(yè)職稱任務(wù)專長主要經(jīng)歷時(shí)間單位職 務(wù)主

21、要業(yè)績所受教育時(shí)間學(xué)校專 業(yè)學(xué)歷.參考資料.續(xù)表2-7企業(yè)關(guān)鍵人物表關(guān)鍵人物之三姓名角色專業(yè)職稱任務(wù)專長主要經(jīng)歷時(shí)間單位職 務(wù)業(yè)績所受教育時(shí)間學(xué)校專 業(yè)學(xué)歷2.4.3 企業(yè)人員管理核心人員中的公司雇員將和公司簽訂符合投資人要求的雇傭合同, 保證從本輪投資到位開始全職工作至少4年。a部門定崗定員定責(zé) Ob人員培訓(xùn).參考資料.c崗位任職資格 od人員檔案記錄 of企業(yè)各部門（崗位）擬定員工人數(shù)表2-9企業(yè)各部門（崗位）擬定雇員人數(shù)表部門崗位人數(shù)備注總經(jīng)部研發(fā)部GM協(xié)公室營銷部財(cái)務(wù)部綜合管理部品質(zhì)管理部生產(chǎn)管理部合計(jì)2.4.4 人才戰(zhàn)略與激勵(lì)制度人力資源是企業(yè)的第一資源。人力資源管理體系的優(yōu)劣，直接

22、關(guān)系 到企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)與弱、企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的快與慢、企業(yè)經(jīng)營的成與 敗。在綜合分析國內(nèi)多家知名企業(yè)人才戰(zhàn)略與激勵(lì)機(jī)制后，結(jié)合擬建企 業(yè)行業(yè)特點(diǎn)和條件，我們認(rèn)為可以借鑒但不可以套用。較適合我們企業(yè) 的是通過系統(tǒng)性相關(guān)制度設(shè)計(jì)，形成長效激勵(lì)機(jī)制。長效激勵(lì)機(jī)制的核 心在于做好“用對(duì)人”、“用好人”和“報(bào)以利”三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。實(shí)際 就是知人善任、正確定位；人盡其才，創(chuàng)造價(jià)值；利益回報(bào)，共贏發(fā)展, 環(huán)節(jié)之間，緊緊相扣，有望實(shí)現(xiàn)對(duì)員工的長效激勵(lì)。a優(yōu)化人員配置以保證“用對(duì)人”b強(qiáng)化績效管理以保證“用好人”。c全面薪酬策略實(shí)現(xiàn)“報(bào)以利”。2.4.5 企業(yè)文化2.4.6 外部支持企業(yè)擬聘請(qǐng)的投資顧問：。企業(yè)擬

23、聘請(qǐng)的法律顧問：。企業(yè)擬聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所：。2.5融資說明與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)我們計(jì)劃用三種投資方案之一來啟動(dòng)本項(xiàng)目：方案一：自建工廠 + 生產(chǎn)線方案；方案二：租賃廠房+自建生產(chǎn)線方案；方案三：委托加工方 案。本計(jì)劃是適應(yīng)方案一進(jìn)行的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。2.5.1 投資計(jì)劃（融資需求）a投資需求額：萬元其中： Ob融資資金用途及時(shí)間安排1）資金用途及安排見表2-10。.參考資料.表2-10資金用途及使用計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)劃資金投 入（力兀）主要用途說明時(shí)間安排備注1234567891011小計(jì)1213合計(jì)2）主要基建工程及造價(jià)估算見表2-11。表2-11項(xiàng)目主要基建工程及造價(jià)估算表序號(hào)建設(shè)項(xiàng)目建筑結(jié)構(gòu)建筑力式建筑

24、面積（m2）造價(jià)估算（萬元）單價(jià)（力兀/M2）投資額1234567小計(jì)(1+2+3+4+5+6)89廠10小計(jì)(8+9)11合計(jì)(7+10)3）主要生產(chǎn)設(shè)備及辦公設(shè)施設(shè)備費(fèi)用估算見表2-6及表2-12表2-12主要生產(chǎn)設(shè)備及辦公設(shè)施設(shè)備費(fèi)用估算表序 號(hào)名稱費(fèi)用（萬元）備注12.參考資料.3合計(jì)4）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃參見表2-13表2-13項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序 號(hào)內(nèi)容2016 年2017 年1234567891011121234567891011121前期工作VVVJ2工程設(shè)計(jì)、置地VVV3土建施工VVVVVVVVV4設(shè)備采購V5設(shè)備安裝VV6設(shè)備調(diào)試VV7項(xiàng)目試運(yùn)行VV8竣工驗(yàn)收9市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)V

25、JVVJVVJVVJVVJVVJVVV10正式生產(chǎn)42.5.2資本（股權(quán)）結(jié)構(gòu)風(fēng)投資金到位前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)分別如表2-14與表2-15所示a目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)表2-14目前股權(quán)結(jié)構(gòu)表股東名單股權(quán)類型股份股權(quán)比例創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員普通股普通股普通股合計(jì)100%b資金到位后的股權(quán)結(jié)構(gòu)表2-15本輪資金到位后的股權(quán)結(jié)構(gòu)表股東名單股權(quán)類型股份股權(quán)比例創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員員工持股（期 權(quán)）投資人合計(jì)1.1.3 投資人權(quán)利a-oc-od。e-of。1.1.4 財(cái)務(wù)報(bào)表本輪投資完成后，公司向投資人按如下規(guī)定提交財(cái)務(wù)報(bào)告:a-ob。c-od。1.1.5 投資回報(bào)與收益估算a估算條件（參數(shù)）說明1）產(chǎn)品價(jià)格2）產(chǎn)銷量表2-16各年產(chǎn)/銷量計(jì)劃表單位：萬貼年份 項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年預(yù)存貨銷量銷售收入（萬元）3）各項(xiàng)成本預(yù)算詳見附件1 （茲陽光磁理療貼投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算）c4）銷售稅金及附加按A附，所得稅按A附。法定公積金按A%T