1、工程款撥付治理程序受控狀態(tài)：控發(fā)放編號:生效日期：2007-04-02版本/修改次更改貞次/革IJ編制審核批準(zhǔn)生效日期通過對工程款撥付進(jìn)行治理,標(biāo)準(zhǔn)工程撥款行為,促進(jìn)公司資金正常合理運(yùn)2 適用范圍適用丁公司所有開發(fā)工程工程款撥付治理.3 定義4 責(zé)任4.1 工程工程部負(fù)責(zé)工程款撥付.4.2 確定開發(fā)工程后,工程部負(fù)責(zé)人指定一名工程師為該工程治理人員, 負(fù)責(zé)該 工程撥款治理.4.3 工程部負(fù)責(zé)人指定一名工作人員負(fù)責(zé)工程部撥款記錄,整理.5 工作程序5.1 工程部根據(jù)工程進(jìn)展情況,列出工程款需求情況,要求詳細(xì)列出工程款數(shù)量, 工程款需求時(shí)間,財(cái)務(wù)部和工程經(jīng)理根據(jù)工程公司情況進(jìn)行審批.5.2 工程財(cái)

2、務(wù)部根據(jù)資金需求情況籌措資金,比較融資本錢.保證工程順利進(jìn)行.5.3 施工單位根據(jù)工程進(jìn)展情況向建設(shè)單位提出撥款申請5.4 施工單位根據(jù)工程形象進(jìn)度情況提交工程量完成活單.工程部審核施工單位形象進(jìn)度情況,預(yù)算部審核工程量計(jì)算情況5.5 預(yù)算部根據(jù)工程量割算確定施工單位已完成工程量情況,將審核結(jié)果轉(zhuǎn)交工 程部5.6 工程部根據(jù)工程實(shí)際需要和施工單位完成工程量,施工合同決定工程款支付 額度.5.7 根據(jù)工程款支付額度,工程部辦理撥款會簽,分別經(jīng)預(yù)算,工程經(jīng)理、集團(tuán)公司審批小額撥款根據(jù)集團(tuán)公司董事局主席授權(quán),由工程經(jīng)理自行支付.5.8工程部根據(jù)工程款撥付情況建立工程款支付臺帳,要求詳細(xì)記錄撥款時(shí)間,

3、撥款額度等信息.5.9撥款會簽單辦理完畢后,由財(cái)務(wù)部根據(jù)撥款會簽單和正規(guī)發(fā)票支付工程款,施工單位和財(cái)務(wù)部辦理款項(xiàng)接收事宜.6 記錄7 支持文件8 附錄工程款撥付治理流程圖編號：BT-XM-GC-113部門名稱層次董事局主席財(cái)務(wù)總監(jiān)10111213工程款撥付治理流程圖工程部工程經(jīng)理財(cái)務(wù)部流程名稱預(yù)算部工程部工程款撥付治理流程工程款撥付治理施工單位責(zé)任部門工程施工資金需求方案工程部、施工單位未通 通過 I:布.曰火壬11過 /1r奴泓中用1未通過審查審割算I通過.工程量 確定款項(xiàng)IIT辦理撥款未通過通過審查審查審查通過小額度:登錄工程 款項(xiàng)臺帳支付工程*款 二L結(jié)束接收 工程款工程經(jīng)理、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部、施工單位工程部、預(yù)算