1、河河南南藍(lán)藍(lán)光光環(huán)環(huán)保保 發(fā)發(fā)電電 有有限限公公司司W(wǎng) Wu uh ha an n K Ka ai id di i E El le ec ct tr ri ic c P Po ow we er r E En nv vi ir ro on nm me en nt ta al l C Co o. ., ,L Lt td d工程完工驗收結(jié)算管理規(guī)定工程完工驗收結(jié)算管理規(guī)定KD-05-G1-02版版 次次A/0A/0分發(fā)號分發(fā)號持有人持有人受控狀態(tài)受控狀態(tài)受控受控非受控非受控作廢作廢編制編制/ /日期日期預(yù)審預(yù)審/ /日期日期審核審核/ /日期日期批準(zhǔn)批準(zhǔn)/ /日期日期2005 年 月 日發(fā)布 200

2、5 年 月 日實施2目 錄1 、目的、目的.32 、范圍、范圍.33、 定義定義.34 、職責(zé)、職責(zé).35 、工作流程、工作流程.46、項目費用變更管理內(nèi)容及要求、項目費用變更管理內(nèi)容及要求.57、記錄、記錄.58、相關(guān)文件、相關(guān)文件.531 、目的、目的為規(guī)范藍(lán)光電廠維護(hù)、維修、整改及小技術(shù)改造等工程（以下簡稱工程）的費用管理流程，提高工程的效率，規(guī)范工程完工驗收模式及工程驗收報告的管理，加強對工程的成本控制和責(zé)任管理，提高公司對施工合同索賠和反索賠的能力，確保公司項目經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，特制定本規(guī)定。2 、范圍、范圍2.1 本辦法適用于公司單筆費用在 30 萬元以下的維護(hù)維修、整改及技改工程驗

3、收及結(jié)算；2.2 對于 30 萬元以上（含 30 萬元）的工程，由生產(chǎn)技術(shù)部報公司，由公司按凱迪公司完工驗收管理規(guī)定辦理。3、定義、定義本程序采用“GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 、GB/T24001-1993環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 ”的定義。、分類、分類按照施工金額分為零星工程（工程單筆費用在萬元以下，包括萬元的工程）和非零星工程（工程單筆費用在萬元以上） ；按照施工性質(zhì)分為生產(chǎn)型的工程和非生產(chǎn)型工程；按照工程的承包方式可分為包工包料的工程和包工不包料工程。、職責(zé)、職責(zé).1 對于生產(chǎn)型的工程，生產(chǎn)技術(shù)部是工

4、程項目實施和控制的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)工程的立項、合同的評審簽訂以及完工的申報及驗收具體實施工作。負(fù)責(zé)指定專業(yè)工程師對工程全程跟蹤并核實工程量，組織有關(guān)部門專業(yè)工程師檢查工程質(zhì)4量，收集整理施工中變更的單證和有效資料。.2 生產(chǎn)技術(shù)部部長作為生產(chǎn)型工程項目質(zhì)量及成本控制的第一責(zé)任人，對質(zhì)量是否達(dá)到合同要求及工程量的真實、規(guī)范性、資料的完整有效性負(fù)責(zé)； 對于非生產(chǎn)型的工程，行政人事部是該工程項目實施和控制的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)該工程的立項、合同的簽訂以及完工的申報及驗收具體實施工作。負(fù)責(zé)指定專業(yè)負(fù)責(zé)人對工程全程跟蹤并核實工程量，組織有關(guān)部門專業(yè)工程師檢查工程質(zhì)量，收集整理施工中變更的單證和有效資料。. 行政

5、人事部部長作為非生產(chǎn)型工程項目質(zhì)量及成本控制的第一責(zé)任人，對質(zhì)量是否達(dá)到合同要求及工程量的真實、規(guī)范性、資料的完整有效性負(fù)責(zé)；.計劃經(jīng)營部參與各項工程的驗收工作，負(fù)責(zé)工程結(jié)算審核等費用控制工作。計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)派預(yù)算工程師參與工程驗收，及時審核結(jié)算等工作，預(yù)算工程師負(fù)責(zé)建立施工項目費用臺帳。. 對于包工不包料的工程完工后物資部管理人員負(fù)責(zé)向計劃經(jīng)營部提供該工程所用物資的明細(xì)清單。7、驗收、驗收當(dāng)一項工程完工后，首先有責(zé)任部門準(zhǔn)備好該工程的施工合同、工程任務(wù)委托書、開工報告、工程變更簽證、隱蔽工程記錄，竣工報告，然后再通知有關(guān)部門（計劃經(jīng)營部、財務(wù)部）及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對該項工程整體驗收，對于工程量在驗收

6、中要逐一核實。對于驗收完的工程責(zé)任部門要重新核定工程量，然后要對工程量簽證單進(jìn)行會簽，要有參驗部門和領(lǐng)導(dǎo)簽字給于認(rèn)可。否則，計劃經(jīng)營部不予辦理結(jié)算手續(xù)。5 、工作流程工作流程流 程工作內(nèi)容承辦部門或責(zé)任人5.工程完工后由生技部專業(yè)工程師提出；填寫工程完工驗收表；專責(zé)工程師 1.生技部組織本部門及使用部門專工初次驗收、如未達(dá)合同要求提出整改意見；2.整改結(jié)束后，專責(zé)工程師填寫實際工程量、技術(shù)數(shù)據(jù)、備品備件及消耗性材料使用情況、生技部使用部門1.生技部部長組織由總工或付總工牽頭，發(fā)電部人員及計劃經(jīng)營部有關(guān)人員再次驗收。2.復(fù)驗合格后生技部部長、技經(jīng)部部長、總工或付總工簽字。生技部部長發(fā)電部部長技經(jīng)

7、部部長總工或付總工 110 萬以下的零星工程復(fù)驗合格后，報分管副總審批；210 萬以上及 30 萬以下的工程復(fù)驗合格后分，報分管副總及總經(jīng)理審批。分管付總總經(jīng)理 工程結(jié)算審核階段1.計劃經(jīng)營部預(yù)算工程師依據(jù)生技部提供的合同及有效資料審核乙方結(jié)算書，經(jīng)與乙方交換意見后核定出初步結(jié)果；2.計劃經(jīng)營部部長復(fù)審工程結(jié)算預(yù)算工程師 技經(jīng)部部長110 萬以下的零星工程技經(jīng)部長復(fù)審后，報總經(jīng)濟(jì)師審批；210 萬以上及 30 萬以下的工程技經(jīng)部復(fù)審后，報總經(jīng)濟(jì)師及總經(jīng)理審批。總經(jīng)濟(jì)師總經(jīng)理完工驗收申請驗收階段驗收報告審定階段結(jié)算復(fù)審及審定復(fù)驗階段6結(jié)算審核完畢后，生技部按合同規(guī)定辦理付款 ，計劃經(jīng)營部配合生技

8、部計經(jīng)部8、工程完工驗收單內(nèi)容及結(jié)算要求、工程完工驗收單內(nèi)容及結(jié)算要求8.1 工程完工驗收單應(yīng)明確完工工程的內(nèi)容、具體完工時間、實際工程量及工程質(zhì)量；各參與部門人員必須在規(guī)定的時間內(nèi)盡快反饋意見，以免影響工程結(jié)算。8.2 在完工及結(jié)算資料齊全的情況下，計劃經(jīng)營部人員應(yīng)以勤勉、誠信、秉公的原則盡快辦理結(jié)算工作，使電廠生產(chǎn)經(jīng)營更加順暢。9、記錄、記錄9.1、外委零星工程完工驗收單8、相關(guān)文件、相關(guān)文件8.1、凱迪公司合同管理規(guī)定8.2、凱迪公司分包款支付及結(jié)算管理規(guī)定8.3、凱迪公司項目索賠（反索賠）管理規(guī)定付款階段7 外委零星工程質(zhì)量驗收單外委零星工程質(zhì)量驗收單 編號：編號：項目名稱：項目名稱：項目編號：項目編號：項目類別：項目類別： A.搶修搶修 B.維護(hù)維護(hù) C.整改整改 D.技改技改施工單位：施工單位： 施工負(fù)責(zé)人：施工負(fù)責(zé)人：施工日期：施工日期： 年年 月月 日日 時時 至至 年年 月月 日日 時時 實際工程量：實際工程量： 工程內(nèi)容及完成情況：工程內(nèi)容及完成情況：技術(shù)數(shù)據(jù)：技術(shù)數(shù)據(jù)：備品備件使用情況：備品備件使用情況：消耗性材料使用情況：消耗性材