1、 文件編號(hào)：HXXD/C-03-004-001北京華夏新達(dá)科技股份有限公司成本核算系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書分 發(fā) 號(hào): 編 制 人:魏永生受控狀態(tài):受 控 審 核 人:持 有 人: 批 準(zhǔn) 人:2001年 月 日發(fā)布2001年 月 日實(shí)施公司地址：北京市海淀區(qū)信息路30號(hào)上地大廈三層郵 編：100085電 話：8610-62978008 傳 真：8610-62978897 網(wǎng) 址：1 引言 .11.1編寫目的 . . 1 1.2讀者對(duì)象 . . 1 1.3文檔編寫說明 . 1 1.4項(xiàng)目背景 . . 1 1.5基本定義 . . 1 1.6參考資料 . . 1 1.7 變更歷史 . . 12 任務(wù)概述 .

2、 .22.1目標(biāo). 2 2.2 設(shè)計(jì)原則和技術(shù) . . 23功能需求 . .2 4 系統(tǒng)處理流程設(shè)計(jì) .24.1 總體處理流程設(shè)計(jì). 24.1.1 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) . .24.1.2 數(shù)據(jù)流程設(shè)計(jì) . .25系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) .2 6 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì).36.1 邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) . 36.2 物理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) . 46.2.1 公用表設(shè)計(jì) .46.2.2 私有表設(shè)計(jì) .46.3 數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)圖. 47 接口設(shè)計(jì) . .77.1 外部接口 . . 77.1.1 從外到內(nèi)的接口.77.1.2 從內(nèi)到外的接口.77.2 內(nèi)部接口 . . 88 系統(tǒng)模塊詳細(xì)設(shè)計(jì) .88.1 系統(tǒng)初始化(系統(tǒng)登錄界面 . . 88.2

3、 文件. 88.2.1 重新注冊(cè).88.2.2 退出系統(tǒng).98.3 基礎(chǔ)設(shè)置 . . 98.3.1 成本中心設(shè)置 . .98.3.2 成本項(xiàng)目設(shè)置 . . 108.3.3 成本對(duì)象設(shè)置 . . 118.3.4 成本結(jié)構(gòu)設(shè)置 . . 128.3.5 歸集關(guān)系設(shè)置 . . 138.3.6 分配關(guān)系設(shè)置 . . 148.4 歸集和分配. 148.4.1 月末盤存. 148.4.2 月末完工. 158.4.3 費(fèi)用歸集. 168.4.4 費(fèi)用分配. 178.5 成本報(bào)表 . . 188.5.1 生產(chǎn)費(fèi)用明細(xì)表. 188.5.2 生產(chǎn)成本匯總表. 198.6 生成憑證 . . 208.6.1 結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成

4、本 . . 208.6.2 結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品 . 218.7 公式定義 . . 228.8 系統(tǒng)工具 . . 228.8.1 會(huì)計(jì)日歷. 228.8.2 計(jì)算器 . . 238.9 幫助. 238.9.1 系統(tǒng)幫助. 238.9.2 網(wǎng)上華夏新達(dá) . . 238.9.3 關(guān)于我們. 239實(shí)施注意 . . 23 10數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì). 23 11 附件： . . 2411.1 數(shù)據(jù)表及關(guān)系安裝程序：. 2411.2 主要系統(tǒng)表數(shù)據(jù)預(yù)置 . 24成本分析數(shù)據(jù) . 251 引言1.1 編寫目的編寫此說明書，主要是針對(duì)以前階段項(xiàng)目(滄化 的實(shí)施，測(cè)試部門的測(cè)試報(bào)告，以及產(chǎn)品發(fā)展的需求，對(duì)新世紀(jì)ERP5.0版本的

5、成本核算系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)分析和規(guī)劃。同時(shí)也為了加強(qiáng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可擴(kuò)充性。本說明書也是最終對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行集成測(cè)試（也稱綜合測(cè)試或需求測(cè)試）的依據(jù)。1.2 讀者對(duì)象系統(tǒng)分析、編程及測(cè)試人員。1.3 文檔編寫說明1、 本文檔界面信息帶“*”的項(xiàng)目為必添項(xiàng)目，2、 帶“”的項(xiàng)目為下拉選擇或從其它數(shù)據(jù)表中讀取選擇(提供幫助3、 “（0）“或”（否）“等為缺省值4、 帶#號(hào)的項(xiàng)目為不可編輯項(xiàng)1.4 項(xiàng)目背景1.5 基本定義列出. 本需求規(guī)格說明書中涉及的專門術(shù)語、容易引起歧義的概念、關(guān)鍵詞縮寫及其它需要解釋的內(nèi)容，現(xiàn)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。一、成本核算中心：成本費(fèi)用的歸集核算單元二、核算對(duì)象：即產(chǎn)品、勞務(wù)、商品等三、成本項(xiàng)目

6、：構(gòu)成成本費(fèi)用的要素, 如：水、電、原材料等。四、成本構(gòu)成：組成成本中心對(duì)象的費(fèi)用項(xiàng)目。五、歸集關(guān)系：提取費(fèi)用接口。六、費(fèi)用種類：原材料、制造費(fèi)用、動(dòng)力費(fèi)七、分配方式：直接、間接費(fèi)用分配1.6 參考資料1.7 變更歷史 2 任務(wù)概述2.1 目標(biāo)需求規(guī)格說明書要實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)：1. 在軟件產(chǎn)品完成方面為客戶和開發(fā)者之間建立共同協(xié)議創(chuàng)立一個(gè)基礎(chǔ)。2. 提高開發(fā)效率，近早發(fā)現(xiàn)遺漏、錯(cuò)誤和理解的不一致。3. 有助于估計(jì)項(xiàng)目所需資源。4. 為確認(rèn)和驗(yàn)證提供一個(gè)基準(zhǔn)。5. 便于移植和不斷提高。6. 在此參考合同相關(guān)章節(jié)再闡述本系統(tǒng)實(shí)際目標(biāo)。本系統(tǒng)所實(shí)現(xiàn)的功能：通過對(duì)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)過程中所發(fā)生的費(fèi)用歸集，然后將

7、所歸集的數(shù)據(jù)根據(jù)自定義公式分配到各個(gè)核算對(duì)象中去，以報(bào)表的形式體現(xiàn)出各個(gè)核算對(duì)象各種費(fèi)用的消耗情況。2.2 設(shè)計(jì)原則和技術(shù)體系結(jié)構(gòu)采用的客戶/服務(wù)器模式(C/S操作系統(tǒng)采用WINDOWS NT數(shù)據(jù)庫采用 SQL SERVER 7.0開發(fā)工具采用的是 VISUAL BASIC 6.0 3 功能需求用戶所需要功能分析(滄化4 系統(tǒng)處理流程設(shè)計(jì)4.1 總體處理流程設(shè)計(jì)4.1.1 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)(略4.1.2 數(shù)據(jù)流程設(shè)計(jì)(略5 系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)下頁給出了系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu). 6 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)6.1 邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)此處給出本系統(tǒng)內(nèi)所使用的每個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的名稱、標(biāo)識(shí)符以及它們之中每個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)、記錄、定義、長(zhǎng)度及它們之

8、間的層次或表格的相互關(guān)系。6.2 物理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)此處給出本系統(tǒng)內(nèi)所使用的每個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中的每個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)的存儲(chǔ)要求，訪問方法、存取單位、存取的物理關(guān)系（索引、設(shè)備、存儲(chǔ)區(qū)域）、設(shè)計(jì)考慮和安全保密條件。約定：（PK ）主鍵 (FK 外鍵 C:Char NC:Nchar NVC：NVarChar NN:NotNull編碼字段：char 名稱及描述字段：NvarChar 金額型：Money 數(shù)值型：Deci,18,6布爾型：Boolean如無特殊說明則將數(shù)值型字段默認(rèn)值設(shè)為0, 非外鍵可為空字符型字段默認(rèn)值設(shè)為 ""6.2.1 公用表設(shè)計(jì)6.2.2 私有表設(shè)計(jì)Cb_CostStructu

9、re(成本結(jié)構(gòu)表 Cb_GatherSet(歸集關(guān)系表 Cb_CostObject(成本核算對(duì)象 Cb_ObejctComplete(對(duì)象完工 6.3 數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)圖7 接口設(shè)計(jì)7.1 外部接口7.1.1 從外到內(nèi)的接口7.1.1.1 帳套選擇從Master 數(shù)據(jù)庫中HDSystem_DataBases數(shù)據(jù)表中取得服務(wù)器名稱、數(shù)據(jù)庫類型、帳套名稱等信息。7.1.1.2 計(jì)量單位得到成本項(xiàng)目和核算對(duì)象的計(jì)量單位(參見公用表Gy_UnitSet。7.1.1.3 部門設(shè)置成本核算所用到的部門。(參見公用表Gy_ Department7.1.1.4 科目設(shè)置從財(cái)務(wù)總帳科目數(shù)據(jù)表Cwzz_AccCode取得

10、歸集相關(guān)數(shù)據(jù)。7.1.1.5 工資匯總表從工資匯總表中取得所需核算工資福利之類的數(shù)據(jù)（參見CWZZ_Gzhzb）。7.1.1.6 庫房出入庫登記錄從庫房取出成本歸集過程中所需的數(shù)據(jù)(參見Gy_Inout1,Gy_Inout2。7.1.2 從內(nèi)到外的接口7.1.2.1 生成財(cái)務(wù)憑證通過歸集，分配所得到的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)會(huì)計(jì)科目中去。7.1.2.2 提供管理數(shù)據(jù)通過歸集，分配得到報(bào)表管理數(shù)據(jù)。7.2 內(nèi)部接口見詳細(xì)設(shè)計(jì)。8 系統(tǒng)模塊詳細(xì)設(shè)計(jì)8.1 系統(tǒng)初始化(系統(tǒng)登錄界面【模塊功能說明】如果系統(tǒng)初次安裝成功，則要?jiǎng)?chuàng)建新帳套，選擇服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫類型，更改操作員密碼。如果是正在使用的系統(tǒng)，則選擇當(dāng)前需要

11、操作的帳套、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫類型和更改操作員密碼?！灸K的界面設(shè)計(jì)】(略【各欄目說明及有效性】公司帳套：不能為空，如果初次使用系統(tǒng)，則需要?jiǎng)?chuàng)建帳套。（從下拉列表中選擇） 操作日期：操作日期必須在會(huì)計(jì)年度內(nèi)，格式為如“2001-09-06”。用 戶 名：不能為空，也不能輸入系統(tǒng)不存在用戶，錄入數(shù)字或者英文字符。密 碼：必填，錄入數(shù)字或者英文字符?！鞠到y(tǒng)流程圖】 【模塊的主要處理】(略【接口】主要是對(duì)Master 數(shù)據(jù)庫中HDSystem_DataBases的應(yīng)用。【限制條件】系統(tǒng)使用之前必須要先創(chuàng)建帳套。8.2 文件8.2.1 重新注冊(cè)【模塊功能說明】更換操作帳套、會(huì)計(jì)年度、會(huì)計(jì)期間、操作員以及修

12、改操作員密碼?！灸K的界面設(shè)計(jì)】(略【各欄目說明及有效性】同1。【系統(tǒng)流程圖】同1。【模塊的主要處理】同1?！窘涌凇客?。8.2.2 退出系統(tǒng)【模塊功能說明】退出系統(tǒng)。【模塊的界面設(shè)計(jì)】【各欄目說明及有效性】【系統(tǒng)流程圖】【模塊的主要處理】【接口】【限制條件】8.3 基礎(chǔ)設(shè)置8.3.1 成本中心設(shè)置【模塊功能說明】用于用戶的成本中心的定義，成本中心是一個(gè)著重考核其所發(fā)生的成本和費(fèi)用的責(zé)任中心, 已經(jīng)使用過的成本中心不能被刪除。 【各欄目說明及有效性】 成本中心代碼：唯一，必填項(xiàng)，錄入數(shù)字，長(zhǎng)度2 。成本中心名稱：唯一，必填項(xiàng)，錄入漢字或字母，長(zhǎng)度20。備注：非必填項(xiàng)，可錄入數(shù)字、漢字或字母，長(zhǎng)

13、度50。例如：有機(jī)廠、氯堿廠等?！鞠到y(tǒng)流程圖】A 、增加菜單中“增加”按鈕，彈出新增界面。保存時(shí)先判斷錄入的數(shù)據(jù)是否有效，如果 無效，就彈出提示信息，并且不存盤，否則存盤。B 、修改修改的記錄，或者首先選中需要修改的記錄，然后再點(diǎn)擊“修改”按鈕菜單，進(jìn)入項(xiàng)目設(shè)置修改界面。C 、刪除選中記錄，點(diǎn)擊菜單上“刪除”按鈕，首先判斷改項(xiàng)目是否被使用，如果已經(jīng)使用，則不允許刪除，如沒有被使用，即可刪除。D 、保存新增或修改數(shù)據(jù)填寫?！灸K的主要處理】是一般的設(shè)置錄入窗體，根據(jù)企業(yè)本身的業(yè)務(wù)情況完成成本中心的設(shè)立與管理。 操作表:Cb_CostCenter8.3.2 成本項(xiàng)目設(shè)置【模塊功能說明】此處定義成本

14、項(xiàng)目, 用戶可能根據(jù)業(yè)務(wù)的需要定義成本項(xiàng)目，凡是在成本計(jì)算和管理過程中所涉及到的指標(biāo)在本系統(tǒng)中均稱為成本項(xiàng)目，所有定義的成本項(xiàng)目都屬于同一級(jí)別，已經(jīng)使用過的成本項(xiàng)目不能被刪除。 成本項(xiàng)目名稱： 唯一，必填項(xiàng), 輸入數(shù)字或字母等,20位, 錄入。計(jì)劃單價(jià)：默認(rèn)為0，Money, 錄入。計(jì)量單位： 6位，選擇。備注：非必填項(xiàng), 輸入數(shù)字或字母等, 長(zhǎng)度50, 錄入?！鞠到y(tǒng)流程圖】A 、增加(略B 、刪除(略C 、修改(略D 、保存(略【模塊的主要處理】是一般的設(shè)置錄入窗體, 根據(jù)企業(yè)本身的業(yè)務(wù)情況完成成本項(xiàng)目的設(shè)立與管理。 成本項(xiàng)目是成本核算的基本組成要素。操作表:Cb_CostItem【接口】(

15、略【限制條件】(略8.3.3 成本對(duì)象設(shè)置【模塊功能說明】此處定義成本核算對(duì)象, 指對(duì)諸如：產(chǎn)品，半成品，勞務(wù)等進(jìn)行核算的對(duì)象。 【各欄目說明及有效性】 對(duì)象編碼：唯一，必填項(xiàng)，輸入數(shù)字,2位，錄入。對(duì)象名稱：唯一，必填項(xiàng)，輸入數(shù)字或字母等，20位，錄入。對(duì)象類別: 2位，選擇，勞務(wù); 產(chǎn)品; 半成品; 副產(chǎn)品; 聯(lián)產(chǎn)品; 其它計(jì)量單位：6位, 錄入。計(jì)劃成本：Money ，默認(rèn)為0, 錄入。計(jì)劃產(chǎn)量：Deci ，默認(rèn)為0, 錄入。結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品科目:長(zhǎng)度15, 選擇會(huì)計(jì)科目，指生成成憑證時(shí)將核算對(duì)象成本轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品的科目。計(jì)算順序:指成本歸集分配過程的先后順序。成本中心：選擇指定核算對(duì)象所屬的責(zé)任

16、中心?！鞠到y(tǒng)流程圖】A 、增加(略B 、刪除(略C 、修改(略D 、保存(略【模塊的主要處理】本功能根據(jù)企業(yè)本身的業(yè)務(wù)情況完成核算對(duì)象的設(shè)立和管理，一般性設(shè)置窗體. 操作表：Cb_CostObject【接口】(略【限制條件】(略8.3.4 成本結(jié)構(gòu)設(shè)置【模塊功能說明】定義成本結(jié)構(gòu), 用于定義成本的核算對(duì)象是由哪此費(fèi)用要素組成，在對(duì)象結(jié)構(gòu)中已經(jīng)使用過的項(xiàng)目不能進(jìn)行刪除。 【各欄目說明及有效性】 成本中心：必填項(xiàng)，選擇(項(xiàng)目的成本中心 。核算對(duì)象：選擇。內(nèi)部編碼：長(zhǎng)度20，用于表明項(xiàng)目的級(jí)次，上級(jí)編碼+本級(jí)編碼，便于顯示。 項(xiàng)目名稱：必填項(xiàng)，選擇, 選擇所屬對(duì)象的項(xiàng)目。定額數(shù)量：Deci ，指生產(chǎn)

17、單位對(duì)象所消耗此項(xiàng)目的數(shù)量, 默認(rèn)為0。計(jì)劃金額：Money ，指生產(chǎn)單位對(duì)象所消耗此項(xiàng)目的金額, 默認(rèn)為0。盤存標(biāo)志：Byte ，指明此項(xiàng)目是否需要盤存, 默認(rèn)為否。生產(chǎn)成本科目:非必填項(xiàng), 長(zhǎng)度15, 選擇會(huì)計(jì)科目，指定成本項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的會(huì)計(jì)科目。成本項(xiàng)目科目: 非必填項(xiàng), 長(zhǎng)度15, 選擇會(huì)計(jì)科目，指成本項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。 顯示：Byte ，指此項(xiàng)是否在報(bào)表中顯示, 默認(rèn)為是。匯總: Byte，指此項(xiàng)是否在報(bào)表統(tǒng)計(jì)中參加合計(jì)數(shù)的組成, 默認(rèn)為是。 【系統(tǒng)流程圖】A 、新增(略 B 、修改(略 C 、刪除(略 【模塊的主要處理】本功能根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)情況完成成本結(jié)構(gòu)的設(shè)立和管理,

18、以樹結(jié)構(gòu)的形式，可自定義項(xiàng)目級(jí)次。左邊樹（TREE ）列出所有核算對(duì)象，當(dāng)活動(dòng)節(jié)點(diǎn)在對(duì)象時(shí)，所增加的項(xiàng)目為一級(jí)項(xiàng)目，如果活動(dòng)節(jié)點(diǎn)在項(xiàng)目上時(shí)，增加的為下級(jí)項(xiàng)目, 右邊以列表視圖顯示當(dāng)前項(xiàng)目，以單張視圖進(jìn)行增加和修改。操作表:Cb_CostStructure(成本結(jié)構(gòu)表 【接口】（略） 【限制條件】（略）8.3.5 歸集關(guān)系設(shè)置【模塊功能說明】定義成本的歸集關(guān)系，歸集關(guān)系是指當(dāng)前成本中心下某項(xiàng)目等指定的取數(shù)來源，歸集方式以公式的形式出現(xiàn)。 項(xiàng)目編碼：選擇。(根據(jù)成本結(jié)構(gòu)中定義, 列出當(dāng)前成本中心所屬的成本項(xiàng)目 項(xiàng)目名稱：自動(dòng)產(chǎn)生。數(shù)量計(jì)算公式：公式窗口輔助錄入, 用于取該成本項(xiàng)目的領(lǐng)用數(shù)量, 如果

19、沒公式應(yīng)設(shè)為零 金額計(jì)算公式: 公式窗口輔助錄入用于取該成本項(xiàng)目的領(lǐng)用金額, 如果沒公式應(yīng)設(shè)為零 【系統(tǒng)流程圖】A 、新增(略 B 、修改(略 C 、刪除(略 D 、保存(略 【模塊的主要處理】通過計(jì)算公式，來設(shè)置歸集來源。 本功能完成歸集關(guān)系的設(shè)立和管理。在窗體的右上角提供可選擇成本中心的下拉框，以列表視圖和單張視圖的形式通過新增，修改可設(shè)置此成本中心下的成本項(xiàng)目。 操作表：Cb_GatherSet 【接口】 (略【限制條件】(略8.3.6 分配關(guān)系設(shè)置【模塊功能說明】定義成本項(xiàng)目的分配關(guān)系，指定成本中心下某項(xiàng)目具體分配到那些核算對(duì)象上去。 項(xiàng)目編碼:選擇。項(xiàng)目名稱:編碼帶入。對(duì)象代碼:選擇

20、, 為成本項(xiàng)目指明分配對(duì)象。數(shù)量分配公式:選擇數(shù)量分配公式, 指明項(xiàng)目和核算對(duì)象之間的分配關(guān)系的設(shè)置。 金額分配公式:選擇金額分配公式, 指明項(xiàng)目和核算對(duì)象之間的分配關(guān)系的設(shè)置。 【系統(tǒng)流程圖】A 、新增(略 B 、修改(略 C 、刪除(略 D 、保存(略 【模塊的主要處理】在窗體的右上角提供可選擇成本中心的下拉框，以列表視圖和單張視圖的形式，通過新增、修改可設(shè)置當(dāng)前成本中心下某項(xiàng)目具體分配到那些對(duì)象中去。 如果一個(gè)項(xiàng)目需分給多個(gè)對(duì)象，那么需設(shè)置多條記錄。 操作表:Cb_ScatterSet 【接口】 (略【限制條件】 (略8.4 歸集和分配8.4.1 月末盤存【模塊功能說明】在月末，對(duì)需要進(jìn)

21、行盤存的核算對(duì)象的成本項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行盤存，得出此核算對(duì)象的成本項(xiàng)目的準(zhǔn)確數(shù)量。 對(duì)象名稱:選擇(樹形項(xiàng)目編碼:對(duì)象結(jié)構(gòu)得到。 項(xiàng)目名稱:編碼帶入。 計(jì)量單位:項(xiàng)目帶入。 計(jì)劃單價(jià):項(xiàng)目帶入。 盤存數(shù)量:Deci,錄入。盤存金額:Money,計(jì)算可修改。 會(huì)計(jì)年度:當(dāng)前年度。 會(huì)計(jì)期間:當(dāng)前期間。 【系統(tǒng)流程圖】 A、編輯將網(wǎng)格置為可編輯狀態(tài)，雙擊網(wǎng)格可編輯列，可直接編輯。 B、保存保存網(wǎng)格所有記錄，并將網(wǎng)格置為不可編輯狀態(tài)。 C、放棄不保存網(wǎng)格記錄，并將網(wǎng)格置為不可編輯狀態(tài)。 【模塊的主要處理】本功能完成本期的盤存業(yè)務(wù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地?cái)?shù)據(jù)錄入。 成本結(jié)轉(zhuǎn)后不能修改，撤除?？蛇x擇核算

22、對(duì)象，以網(wǎng)格的形式對(duì)數(shù)據(jù)可進(jìn)行編輯、保存和放棄。一次性保存數(shù)據(jù)，放棄可放棄最近一次未保存時(shí)所做的操作。 操作表：Cb_Inventory【接口】 (略【限制條件】 (略8.4.2 月末完工【模塊功能說明】 對(duì)完工產(chǎn)品的一個(gè)錄入過程, 對(duì)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間核算對(duì)象已完工的數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，便于進(jìn)行費(fèi)用歸集和費(fèi)用分配的計(jì)算。 【各欄目說明及有效性】 成本中心：選擇 對(duì)象編碼:自動(dòng)列出 對(duì)象名稱:編碼帶入 計(jì)量單位:對(duì)象帶入 計(jì)劃單價(jià):對(duì)象帶入 計(jì)劃數(shù)量:對(duì)象錄入 完工數(shù)量:錄入會(huì)計(jì)年度:當(dāng)前會(huì)計(jì)年度會(huì)計(jì)期間:當(dāng)前會(huì)計(jì)期間 【系統(tǒng)流程圖】 A、編輯(略 B、保存(略 C、放棄(略D 、審核:對(duì)于已完成分配，確

23、定無誤的核算對(duì)象進(jìn)行審核，確定此對(duì)象已完成。必須有審核權(quán)限才能對(duì)核算對(duì)象進(jìn)行審核。E 、棄審:如果核算對(duì)象錯(cuò)誤，可以棄審，但必須有相應(yīng)的權(quán)限。 【模塊的主要處理】本功能完成本期的產(chǎn)品對(duì)象完工數(shù)量記錄。本窗體完全是一個(gè)網(wǎng)格錄入窗體，通過編輯、保存和放棄，直接錄入完工產(chǎn)品的數(shù)量，修改它的金額，并進(jìn)行一次性保存，可對(duì)最近一次未保存的數(shù)據(jù)進(jìn)行放棄存盤。 操作表:Cb_ObejctComplete 【接口】 (略【限制條件】 (略8.4.3 費(fèi)用歸集【模塊功能說明】按照歸集公式，對(duì)費(fèi)用歸集完畢后寫入此表。 【模塊的界面設(shè)計(jì)】 【各欄目說明及有效性】 成本對(duì)象:選擇, 選擇需歸集的成本對(duì)象, 然后歸集出所

24、選對(duì)象的項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。 成本中心：選擇。項(xiàng)目編碼:歸集設(shè)置得到。 項(xiàng)目名稱:編碼帶入。 計(jì)量單位:項(xiàng)目帶入。 計(jì)劃單價(jià):項(xiàng)目帶入。歸集數(shù)量:Deci,默認(rèn)為0, 錄入。歸集金額:Money,默認(rèn)為0, 計(jì)算修改。 會(huì)計(jì)年度:當(dāng)前會(huì)計(jì)年度。 會(huì)計(jì)期間:當(dāng)前會(huì)計(jì)期間。 【系統(tǒng)流程圖】 A、編輯(略 B、保存(略 C、修改(略【模塊的主要處理】本功能完成費(fèi)用提取的設(shè)立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地編輯數(shù)據(jù)。 通過計(jì)算按鈕，對(duì)已定義好公式的項(xiàng)目按照所選成本對(duì)象進(jìn)行取數(shù)。 可選擇成本中心，一個(gè)網(wǎng)格編輯窗體，可編輯歸集數(shù)量，歸集金額。 已結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間不能進(jìn)行編輯歸集數(shù)據(jù)。 操作表:Cb_CostGa

25、ther 【接口】 (略【限制條件】 (略8.4.4 費(fèi)用分配【模塊功能說明】按照分配公式，對(duì)費(fèi)用分配完畢后寫入此表。 【各欄目說明及有效性】 第 18 頁 共 37 頁 18成本對(duì)象：選擇，選擇需分配的成本對(duì)象，根據(jù)計(jì)算順序判斷對(duì)象是否可以分配。中心:選擇, 以分配設(shè)置的形式，列出項(xiàng)目，分配量，清晰列出項(xiàng)目分配給對(duì)象的量。對(duì)象:選擇，以對(duì)象結(jié)構(gòu)的形式，列出項(xiàng)目，分配量，表現(xiàn)出核算對(duì)象的整體情況。項(xiàng)目編碼:自動(dòng)帶入。項(xiàng)目名稱:自動(dòng)帶入。計(jì)量單位:自動(dòng)帶入。計(jì)劃單價(jià):自動(dòng)帶入。分配數(shù)量:Deci,默認(rèn)為0，錄入。分配金額:Money,默認(rèn)為0，計(jì)算修改。會(huì)計(jì)年度:當(dāng)前會(huì)計(jì)年度。會(huì)計(jì)期間:當(dāng)前會(huì)計(jì)

26、期間。排序：選對(duì)象時(shí)以對(duì)象結(jié)構(gòu)列成本項(xiàng)目。選成本中心時(shí)以分配設(shè)置列成本項(xiàng)目。【系統(tǒng)流程圖】A、編輯(略B、保存(略C、放棄(略【模塊的主要處理】本模塊將歸集來的數(shù)據(jù)進(jìn)行分配，能過編輯、保存、放棄可對(duì)歸集數(shù)量和歸集金額進(jìn)行修改。通過分配按鈕，對(duì)歸集好的數(shù)據(jù)按照所選成本對(duì)象和計(jì)算順序進(jìn)行分配。選擇（對(duì)象、排序）和（成本中心、排序）的網(wǎng)格錄入窗體，可列出某對(duì)象下有哪些項(xiàng)目并可查出某一項(xiàng)目分給哪些對(duì)象。通過編輯、保存、放棄可修改數(shù)據(jù)。操作表:Cb_CostScatter【接口】(略【限制條件】(略8.5 成本報(bào)表針對(duì)成本報(bào)表，可由實(shí)施過程中，根據(jù)用戶的特殊要求，由以上基本數(shù)據(jù)在項(xiàng)目中作一些新的報(bào)表。原

27、則上上述基礎(chǔ)設(shè)置和歸集和分配成本費(fèi)用過程的數(shù)據(jù)表是穩(wěn)定的，可適當(dāng)增加存貯對(duì)應(yīng)月成本報(bào)表的數(shù)據(jù)表，以供年統(tǒng)計(jì)時(shí)使用。至于表項(xiàng)可根據(jù)實(shí)際需要確定。8.5.1 生產(chǎn)費(fèi)用明細(xì)表【模塊功能說明】綜合上述明細(xì)內(nèi)容，計(jì)算出某一核算對(duì)象的項(xiàng)目的一些指標(biāo)。 第 19 頁 共 37 頁 19 【各欄目說明及有效性】項(xiàng)目編碼:(略項(xiàng)目名稱:(略計(jì)量單位:(略計(jì)劃單價(jià):(略定額數(shù)量:(略計(jì)劃金額:(略上月結(jié)存:上月月末盤存數(shù)量及金額。本月領(lǐng)入:通過分配得到的本月領(lǐng)入數(shù)量及金額。月末盤存:通過人工盤存得到的本月月末的數(shù)量及金額。本月實(shí)耗:(上月結(jié)存+本月領(lǐng)入-月末盤存 得到的數(shù)量及金額。實(shí)單耗:本月實(shí)耗/月產(chǎn)量。累計(jì)成

28、本:從年初到本月的本月實(shí)耗的數(shù)量與金額之和。月分與計(jì)劃比:(本月實(shí)耗-月產(chǎn)量*(計(jì)劃數(shù)量或計(jì)劃金額 所得到的數(shù)量及金額。累計(jì)與計(jì)劃比:(本月累計(jì)-累計(jì)產(chǎn)量*(計(jì)劃數(shù)量或計(jì)劃金額 所得到的數(shù)量及金額?！鞠到y(tǒng)流程圖】(略【模塊的主要處理】可選擇核算對(duì)象，會(huì)計(jì)期間，和報(bào)表類型的網(wǎng)格瀏覽窗體。列出對(duì)象的月產(chǎn)量，累計(jì)產(chǎn)量和單位，并根據(jù)公式查詢出具體數(shù)據(jù)寫在網(wǎng)格是。操作表:Cbhs_Sccbb【接口】(略【限制條件】(略8.5.2 生產(chǎn)成本匯總表【模塊功能說明】綜合上述明細(xì)內(nèi)容，計(jì)算出核算對(duì)象的一些指標(biāo)。 產(chǎn)品名稱:核算對(duì)象名稱。計(jì)量單位:核算對(duì)象計(jì)量單位。本月產(chǎn)量(實(shí)際產(chǎn)量:本月核算對(duì)象完工產(chǎn)量。本年累

29、計(jì)(實(shí)際產(chǎn)量:從年初到本月的累計(jì)產(chǎn)量。本年計(jì)劃(單位成本:對(duì)象計(jì)劃成本。本月實(shí)際(單位成本:指核算對(duì)象本月所有項(xiàng)目的實(shí)單耗之和。上年累計(jì)實(shí)際平均(單位成本:從匯總表中取出上年的(本年累計(jì)實(shí)際平均 值。本年累計(jì)實(shí)際平均(單位成本:本年累計(jì)成本/本年累計(jì)產(chǎn)量。第 20 頁 共 37 頁 20按上年單位成本計(jì)(本月總成本:本月產(chǎn)量*上年累計(jì)實(shí)際平均。按本年單位成本計(jì)(本月總成本:本月產(chǎn)量*本年計(jì)劃本月實(shí)際(本月總成本: 指核算對(duì)象本月所有項(xiàng)目的實(shí)耗之和。按上年單位成本計(jì)(本年累計(jì)總成本:本年累計(jì)產(chǎn)量*上年累計(jì)平均按本年單位成本計(jì)(本年累計(jì)總成本:本年累計(jì)產(chǎn)量*本年計(jì)劃本年實(shí)際(本年累計(jì)總成本: 指核

30、算對(duì)象本月所有項(xiàng)目的累計(jì)成本之和?！鞠到y(tǒng)流程圖】(略【模塊的主要處理】可選擇會(huì)計(jì)期間的網(wǎng)格瀏覽窗體, 根據(jù)具體公式查詢出數(shù)據(jù)寫在網(wǎng)格上。操作表: Cb_ObejctComplete【接口】(略【限制條件】(略8.6 生成憑證8.6.1 結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本【模塊功能說明】設(shè)計(jì)成能夠在每月自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)各種成本項(xiàng)目到生產(chǎn)成本對(duì)象。 【各欄目說明及有效性】科目來自成本結(jié)構(gòu)表，生產(chǎn)成本科目和成本項(xiàng)目科目相同的生成一條記錄。生產(chǎn)成本科目：成本結(jié)構(gòu)表中定義的科目成本項(xiàng)目科目：成本結(jié)構(gòu)表中定義的科目金額：對(duì)應(yīng)同一生產(chǎn)成本科目的同一成本項(xiàng)目科目匯總金額。(金額來自成本分配表【系統(tǒng)流程圖】【模塊的主要處理】生成憑證按扭

31、：將生產(chǎn)成本科目相同的，成本項(xiàng)目科目不同的項(xiàng)目組成一張憑證。第 21 頁 共 37 頁 21借：生產(chǎn)成本-樹脂-原輔材料 匯總金額貸：原材料-電石 金額包裝物-塑料袋 金額包裝物-編織袋 金額借：生產(chǎn)成本-樹脂-燃料動(dòng)力 匯總金額貸：預(yù)提費(fèi)用-水費(fèi) 金額生產(chǎn)成本-蒸汽-燃料動(dòng)力 金額生產(chǎn)成本-蒸汽-原輔材 金額使用憑證處理界面瀏覽多個(gè)憑證。此時(shí)記錄內(nèi)容存貯在憑證臨時(shí)主從表中憑證處理界面：保存按扭后生成真的憑證即記錄在憑證表中8.6.2 結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品【模塊功能說明】設(shè)計(jì)成能夠在每月自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)生產(chǎn)成本到產(chǎn)成品對(duì)象中去。【模塊的界面設(shè)計(jì)】 【各欄目說明及有效性】成本對(duì)象選擇：是對(duì)象表中已設(shè)置產(chǎn)成

32、品科目的對(duì)象。產(chǎn)成品科目：可由所選擇成本對(duì)象帶入。生產(chǎn)成本科目：成本結(jié)構(gòu)表中定義的科目，條件是同一成本對(duì)象生產(chǎn)成本科目相同的生成一條記錄。金額：對(duì)應(yīng)同一生產(chǎn)成本科目的匯總金額。(金額來自成本分配表【系統(tǒng)流程圖】【模塊的主要處理】生成憑證按扭：以成本對(duì)象為條件，按產(chǎn)成品科目，及相應(yīng)的生產(chǎn)成本科目相同的匯總組成一張憑證。借：產(chǎn)成品-樹脂 匯總金額第 22 頁 共 37 頁 22 貸：生產(chǎn)成本-樹脂-原輔材料 金額生產(chǎn)成本-樹脂-燃料動(dòng)力 金額使用憑證處理界面瀏覽多個(gè)憑證。此時(shí)記錄內(nèi)容存貯在憑證臨時(shí)主從表中 憑證處理界面：保存按扭后生成真的憑證即記錄在憑證表中8.7 公式定義【模塊功能說明】為數(shù)據(jù)歸集、分配提供公式來源，在此可為歸集、分配自定義數(shù)據(jù)公式 【各欄目說明及有效性】函數(shù)說明:公式內(nèi)容:函數(shù)名稱:項(xiàng)