1、關于使用局部超募資金增資珠海固得焊接自動化設備的可行性研究報告【精品推薦】 可行性研究報告 深圳市瑞凌實業(yè)股份 SHENZHEN RILAND INDUSTRY CO LTD 關于使用局部超募資金增資珠海 固得焊接自動化設備的 可行性研究報告 二一一年三月 可行性研究報告 目 錄 第一節(jié) 工程概況 1 第二節(jié) 投資方案 4 第三節(jié) 工程實施的必要性和可行性 5 第四節(jié) 工程效益分析13 第五節(jié) 工程風險分析14 第六節(jié) 報告結(jié)論15 可行性研究報告 第一節(jié) 工程概況 一工程背景 深圳市瑞凌實業(yè)股份以下簡稱瑞凌股份或公司是一家 專業(yè)從事逆變焊割設備研發(fā)生產(chǎn)和銷售的國家高新技術企業(yè) 珠海固得焊接自

2、動化設備以下簡稱珠海固得由唐君才曹 向成共同成立目前其主要從事焊接機器人工作站系統(tǒng)和焊接專機等焊接自動化 系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)銷售在焊接自動化領域有著豐富的經(jīng)驗并積累了一定的 核心技術知識產(chǎn)權(quán)和相關科研成果 2021年12月29日經(jīng)深圳證券交易所同意瑞凌股份首次公開發(fā)行的人民幣普 通股股票2800萬股在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市股票簡稱瑞凌股份股 瑞凌股份的成功上市使得公司的綜合實力品牌知名度和行業(yè)影響力得到了 明顯提高根據(jù)公司開展戰(zhàn)略規(guī)劃及市場開展的需要為實現(xiàn)公司業(yè)務快速擴張 提升公司整體競爭力同時進一步提高募集資金使用效率經(jīng)公司董事會謹慎研 究決定方案使用局部超募資金以現(xiàn)金方式對珠海固得進行增資擴

3、股 與珠海固得的合作可充分利用公司在市場中已經(jīng)形成的競爭優(yōu)勢和資金實 力以及珠海固得在焊接自動化設備方面的研發(fā)經(jīng)驗和成熟技術實現(xiàn)優(yōu)勢互補 縮短焊接機器人工作站系統(tǒng)專用焊接成套設備等高端產(chǎn)品的研發(fā)周期降低開 發(fā)風險和本錢互用銷售網(wǎng)絡和目標客戶群加快珠海固得的開展強化其在焊 接自動化領域的優(yōu)勢地位同時延伸瑞凌股份的產(chǎn)品線為公司加快焊接產(chǎn)業(yè)布 局構(gòu)建國際焊接巨頭奠定根底 公司作為新股東對珠海固得進行投資符合公司的未來開展戰(zhàn)略可進一步 提高公司行業(yè)競爭力和可持續(xù)開展能力促進募集資金盡快產(chǎn)生效益提高公司 的資產(chǎn)回報率使股東價值最大化同時也將促進珠海固得自身的加快開展實 現(xiàn)優(yōu)勢互補 1 可行性研究報告 二

4、工程簡介 瑞凌股份擬投資2500萬元人民幣對唐君才曹向成共同設立的珠海固得進 行增資擴股本次增資擴股完成后瑞凌股份持有珠海固得5146的股權(quán)以實 現(xiàn)優(yōu)勢互補提升公司整體競爭力 三工程主體 一投資方根本情況 中文名稱深圳市瑞凌實業(yè)股份 公司住所深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰第四工業(yè)區(qū)4號廠房 法定代表人邱光 注冊資本人民幣11175萬元 經(jīng)營范圍焊割設備電源設備自動化控制系統(tǒng)配件及輔助設備的技術 咨詢技術開發(fā)技術轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)加工及銷售經(jīng)營進出口業(yè)務按深貿(mào)管登 字第2003-1000號經(jīng)營 成立日期2003年6月25日 公司自成立以來始終專注于逆變焊割設備的研發(fā)生產(chǎn)銷售 公司主導產(chǎn)品為逆變直流手工弧焊機逆變

5、氬弧焊機逆變半自動氣體保護 焊機逆變空氣等離子切割機焊接小車等公司產(chǎn)品可廣泛用于建筑機械制 造造船鋼結(jié)構(gòu)車輛制造電建管道化建鍋爐橋梁民用裝修裝飾 等行業(yè)的金屬焊接與切割 公司所處行業(yè)為焊割設備制造業(yè)中的逆變焊割設備制造業(yè) 公司在國內(nèi)逆變焊割設備細分行業(yè)市場處于領先地位公司在逆變焊割設備 的生產(chǎn)過程中掌握了關鍵設計技術及產(chǎn)品檢測調(diào)試技術多項技術申請了國家 2 可行性研究報告 專利公司優(yōu)良的制造技術確保逆變焊割設備的關鍵指標可靠性領先于同行 業(yè)企業(yè)并實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)公司在逆變焊割設備領域首創(chuàng)功率器件并聯(lián)技術 應用分立器件模塊化技術使用分立器件替代模塊器件大幅降低產(chǎn)品單位生產(chǎn) 本錢從而形成公司產(chǎn)品的高

6、性價比優(yōu)勢使得逆變焊割設備廣泛應用成為可能 公司是國家高新技術企業(yè)已通過ISO90012021質(zhì)量管理體系認證旗下 的瑞凌品牌榮獲廣東省著名商標公司自主研發(fā)的逆變式電焊機產(chǎn)品曾榮獲 廣東省自主創(chuàng)新產(chǎn)品廣東省節(jié)能減排實用技術及產(chǎn)品深圳市自主創(chuàng)新產(chǎn)品 深圳市重點自主創(chuàng)新產(chǎn)品等榮譽并獲得了中國的 3C歐盟的 CE 及北美的 CSA 安規(guī)認證公司曾榮獲消費者滿意單位AAA級質(zhì)量誠信會員深圳市數(shù)字化焊 接電源研究開發(fā)中心深圳海關A類企業(yè)廣東省中小企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化示范基地 等榮譽2021年10月與國內(nèi)焊接領域唯一的國家重點實驗室現(xiàn)代焊接生產(chǎn) 技術國家重點實驗室簽署合作協(xié)議雙方聯(lián)合共建數(shù)字化焊接實驗室 二合作

7、方根本情況 唐君才中國公民持有珠海固得75的股權(quán)曹向成中國公民持有珠 海固得25的股權(quán)唐君才曹向成均為自然人股東與公司不存在關聯(lián)關系 三珠海固得根本情況 中文名稱珠海固得焊接自動化設備 住所珠海市前山工業(yè)區(qū)華威路611號第一棟第一層 法定代表人唐君才 注冊資本人民幣500萬元 經(jīng)營范圍焊接設備及配件材料的生產(chǎn)銷售電器機械及器材化工產(chǎn)品 不含化學危險品及易制毒化學品金屬材料不含金五金交電電子元 器件的批發(fā) 成立日期2003年7月21日 3 可行性研究報告 珠海固得主要從事焊接機器人工作站系統(tǒng)和焊接專機等焊接自動化系統(tǒng)的 研發(fā)生產(chǎn)銷售 立信會計師事務所出具了的信會師報字2021第11243號審計

8、報告截至 2021 年 12 月 31 日珠海固得資產(chǎn)總額為 2826 萬元人民幣負債總 額為2057萬元人民幣凈資產(chǎn)為769萬元人民幣2021年度營業(yè)收入為3754 萬元人民幣凈利潤為327萬元人民幣 上海銀信匯業(yè)資產(chǎn)評估出具了的滬銀信匯業(yè)資評報字2021第 112號 評估報告截至2021年12 月31日珠海固得焊接自動化設備 所擁有的股東全部權(quán)益價值2425萬元 第二節(jié) 投資方案 一投資總額及資金來源 本次擬投資金額為人民幣2500萬元資金來源為瑞凌股份首次公開發(fā)行人 民幣普通股A股所得的超募資金 二投資方式 現(xiàn)金注資 三增資價格及增資擴股的股本結(jié)構(gòu) 本次增資瑞凌股份擬認購珠海固得新增加的

9、人民幣530萬元注冊資本的價 格為每1元注冊資本人民幣47170元 本次增資完成后珠海固得的注冊資本由現(xiàn)有的人民幣 500 萬元增加至 1030萬元股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下 股東名稱 持股比例 深圳市瑞凌實業(yè)股份 514563 唐君才 364078 曹向成 121359 合計 100 4 可行性研究報告 第三節(jié) 工程實施的必要性和可行性 一工程實施的必要性 1逆變焊割設備和焊接自動化設備替代傳統(tǒng)焊割設備是必然趨勢 逆變焊割設備和焊接自動化設備具有傳統(tǒng)焊割設備無法比較的優(yōu)點國外有 關技術開展相對于國內(nèi)來說已經(jīng)相當成熟 逆變焊割設備和焊接自動化設備由于工作頻率高響應速度快焊接性能好 節(jié)能環(huán)保有利于實現(xiàn)焊接自動化等優(yōu)點已被國內(nèi)用戶接受具有廣闊的市場 前景應用量不斷擴大隨著國家節(jié)能減排政策的強化逆變焊割設備和焊接自 動化設備性價比優(yōu)勢凸顯并結(jié)合焊割設備國際開展歷程來看我國逆變焊割設 備將繼續(xù)保持快速開展趨勢進而逐步取代傳統(tǒng)焊割設備 2逆變焊割和焊接自動化已經(jīng)成為我國工業(yè)現(xiàn)代化開展的必然要求 目前逆變焊割設備焊接機器人以及焊接自動化裝備已經(jīng)成為世界各國重點 開展的重要裝備隨著我國裝備制造業(yè)技術水平的提升焊接設備領域向規(guī)模化 大型化高參數(shù)化和精密化方向開展傳統(tǒng)手工焊接已不可能滿足現(xiàn)代裝備制造 技術要求逆變焊割和焊接自動化已經(jīng)成為我國工業(yè)現(xiàn)代化開展的必然要求 3公司要保持不斷的利潤增長必須進行焊