1、國際金融外匯模擬交易實驗報告我們從11月1日開始進行外匯模擬交易，為期近一個月的外匯模擬交易已經(jīng)結(jié)束，回想這二十多天得外匯交易過程，我感慨頗多。能夠有這樣一個平臺能夠讓我們接觸外匯交易，讓我們學以致用，又鍛煉了我們的能力，讓我們獨立思考，盡量讓自己賺取盡可能多的利益。一、交易過程1.11月1日所發(fā)生交易情況如下：我經(jīng)過一段時間的觀測，發(fā)現(xiàn)澳元潛力較大，澳元兌美元的匯率由9月份的不足1漲至如今的1.03左右，澳元匯率持續(xù)走高，我認為可以持有因此購入9萬美元澳元，其他貨幣如英鎊，歐元，瑞士法郎，我認為有一定的盈利空間，因此小額購入這些貨幣。2.11月2日所發(fā)生交易情況如下：今天發(fā)現(xiàn)澳元匯率仍然在漲

2、，并突破1.04，歐元匯率突破1.38，而美元兌瑞士法郎的匯率下跌，反而言之，瑞士法郎兌美元的匯率升高，因此，在保持盈利的想法下將手中持有貨幣賣出，換成美元，從圖中我們可以看出今天的交易盈利800多。3.11月3日發(fā)生的交易情況如下：今天的澳元匯率有所回落，降至1.02左右，歐元有所回落，降至1.037，因此選擇買入歐元和澳元，經(jīng)過幾天的觀察，覺得港元有升值空間，本著謹慎的態(tài)度購入少量港元。由于我對外匯交易一直持有謹慎小心的態(tài)度，每筆交易額并不多，因此盈利也比較少，但這也防止了把錢套牢在一種貨幣上，減少了外匯風險，而且做的多是短期交易，雖然每筆賺的不多，但長期獲利可觀。4.11月8日發(fā)生交易情

3、況如下：隨著對交易情況了解的加深，每次上機交易次數(shù)和金額增加，興趣增加。根據(jù)上機時估測的歐元趨勢以及網(wǎng)上專家對歐元的預(yù)測，讓我對歐元的期望較大，因此又購入一部分歐元；澳元，加元前景較好，選擇購入，現(xiàn)在手中持有貨幣加元，歐元與澳元較多。11月9日發(fā)生交易情況如下：這次是業(yè)余時間進行的上機，當時通過手機等實時對匯率的了解發(fā)現(xiàn)澳元，歐元價格下降較快，加元兌美元相對于前幾天而言有所升高，鑒于低價購進原則，當時購入大量澳元和歐元以及加元，將大多數(shù)美元套牢在三種貨幣上，并未考慮到澳元，歐元貶值的背后原因，這直接導(dǎo)致了日后的虧損。這次也讓我知道了外匯交易并不是簡單的買賣，需要對市場，對國家大事的了解，需要掌

4、握跟外匯相關(guān)的新聞時事。5.11月11日交易情況如下所示：11月10日這天，歐元兌美元匯率周三大幅下跌，觸及一個月以來的最低水平，原因是意大利國債收益率突破7%，意大利總理貝盧斯科尼證實，將在新預(yù)算案得到國會批準后辭去總理一職，隨著歐債危機惡化，歐元匯率下滑較快。而澳元匯率自9日起，跌多漲少，一直未回升至前幾日匯率價格，而手中持有的澳元過多，虧損風險加大。經(jīng)過長期觀察，加元長期獲利可能性較大，以及日元匯率前一陣漲的太高，預(yù)計會有所回落，為了減少虧損風險我決定將澳元轉(zhuǎn)成加元和日元。6.11月15日交易情況如下所示：買入英鎊 限價交易 交易價格：1.58905 成交金額：50000買入澳元 限價交

5、易 交易價格：1.01535 成交金額：50000賣出日元 限價交易 交易價格：76.94005 成交金額：2361001.2由于歐元下降較快，因此暫時不想持有歐元，而英鎊跌的幅度不大，網(wǎng)上評論預(yù)測會回升，因此購入英鎊，而澳元匯率迅速下滑，跌至1.01，我預(yù)計會回升，因此選擇低價補入。7.11月17日交易情況如下所示：由于最近觀察得出日元潛力較大，持有盈利性高，而澳元仍在繼續(xù)下滑，澳元兌美元近期呈現(xiàn)震蕩下行走勢，昨日盤中一度向下試探1.0050一線，而自己手中持有澳元過多，而澳元匯率一度降至1.00235，在歐債危機愈演愈烈的情況下，選擇持有歐洲區(qū)或受歐洲影響的貨幣并不明智，加元也因此貶值厲害

6、，于此同時，日元似乎受歐債危機的影響并不明顯，近期升值明顯，出于規(guī)避風險角度考慮，及日元長期走勢良好的現(xiàn)狀，決定將手中澳元，加元拋出換成日元。此外，今天犯了一個錯誤，將港元看成瑞郎，本來覺得瑞郎有升值空間，卻一不小心買了五萬美元的港幣，而港元走勢不被看好，因此交易外匯時得集中精力，不能三心二用，在實際操作中，每一步的操作都至關(guān)重要，不能因為自己的粗心而導(dǎo)致無法彌補的虧損。此時手中美元所剩無幾，大部分已經(jīng)投資出去，而手中持有較多的澳元和加元卻不被看好，預(yù)計可能虧損。8.11月18日交易情況如下所示：澳元和加元持續(xù)貶值，澳元兌美元匯率甚至已經(jīng)跌破1.00，出于避險角度，我決定將手中所持有的澳元，加

7、元大部分轉(zhuǎn)為日元，而預(yù)計會盈利的英鎊卻也在貶值，今天略微有所回升，因此決定在小額虧損的情況下轉(zhuǎn)回美元，防止匯率繼續(xù)下跌造成更大的損失。結(jié)束時資金余額如下所示：根據(jù)當時匯率轉(zhuǎn)為市值為：496375 美元二、所得經(jīng)驗與教訓我覺得這次外匯模擬交易實驗非常好，給了我們一個可以獨立進行交易的平臺，讓我們離實際操作又近了一些，總結(jié)這一個月來的交易，我發(fā)現(xiàn)開始自己盈利小部分，接著由于決策失誤虧損了較多，而現(xiàn)在所持有的加元，澳元仍被套住。在這次的交易過程中，我過多的將精力投在了澳元和歐元及加元上，結(jié)果預(yù)測不太成功，以澳元為例，縱觀澳元11月份走勢，在11月10日之后澳元總的趨勢處于下跌，而在11月9日之前漲幅

8、明顯，而自己由于對信息了解不夠，對自己的預(yù)測過于有信心，以及缺少長期視野，以至于將大部分美元套在澳元上。在這一個月中我學會了不少，由最初的小心謹慎，到后來的大膽投資，將上課時學的知識轉(zhuǎn)化到實際應(yīng)用中卻顯得經(jīng)驗不足，對直接標價法，間接標價法這些名詞開始還不夠了解，對自己如何買，如何盈利的過程不太明確，開始花費大部分時間去弄明白交易原理，所以交易過程中小心謹慎，每筆買賣金額較小，導(dǎo)致盈利較少，而在真正開始產(chǎn)生濃厚的興趣后，開始大膽交易，卻有點急功近利，急于想盈利而忽視了謹慎原則，以及總是在匯率低時補入該種貨幣，卻忽略了去了解與外匯相關(guān)的新聞時事。下面是這次外匯交易模擬得到的一點經(jīng)驗：1.學以致用 外匯模擬不是簡單的買賣交易，而是與國際金融緊密掛鉤的，只有學好書上的知識，并很好的運用到現(xiàn)實中才能立于不敗之地。書中的三角套匯等理論可以運用在外匯買賣中，而我卻沒有注意運用。2.保持心態(tài) 在外匯交易過程中不能被短期的盈利或虧損所影響而產(chǎn)生抵觸心理，外匯交易是風險與機遇并存的，只有沉下心來，冷靜分析，在各種情況下保持冷靜的頭腦，盈利時不輕浮，虧損時不焦躁，這樣才能在波譎云詭的外匯市場中保持立足之地。而我卻沒控制好自己的情緒，在虧損時過于急躁，想彌補損失卻起到了反效果。3.眼光長遠 外匯交易不能因為眼前