1、金蝶金蝶KIS專業(yè)版產(chǎn)品培訓(xùn)專業(yè)版產(chǎn)品培訓(xùn) -財(cái)務(wù)部分財(cái)務(wù)部分KIS產(chǎn)品部2005-5-27 財(cái) 務(wù) 部 分 現(xiàn) 有 內(nèi) 容基礎(chǔ)資料科目初始化固定資產(chǎn)初始化現(xiàn)金流量初始化出納初始化賬務(wù)處理固定資產(chǎn)工資管理報(bào)表與分析出納管理友好的人機(jī)交互界面友好的人機(jī)交互界面一、科目初始化： 1、手工輸入 2、其他模塊自動(dòng)傳入 3、初始化與憑證錄入可以同步進(jìn)行數(shù)據(jù)：分幣別分別輸入數(shù)據(jù)：分幣別分別輸入 試算平衡一定在綜合本位幣的狀態(tài)下試算平衡一定在綜合本位幣的狀態(tài)下其他模塊自動(dòng)傳入：其他模塊自動(dòng)傳入：固定資產(chǎn)、購(gòu)銷存模塊可以將初始數(shù)據(jù)傳入總賬二、現(xiàn)金流量初始化： 針對(duì)年中啟用賬套，啟用前的現(xiàn)金流量的數(shù)據(jù)無法在系統(tǒng)

2、中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，提供現(xiàn)金流量初始化功能。三、固定資產(chǎn)初始化：初始化與新增卡片可以同步進(jìn)行 年初啟用和年中啟用的卡片頁簽不同，年中時(shí)多一個(gè)“初始化數(shù)據(jù)”的頁簽，用于核對(duì)年初數(shù)據(jù)。四、啟用賬務(wù)系統(tǒng)： 總賬、固定資產(chǎn)、工資同時(shí)啟用和反啟用。五、出納初始化： 1、銀行和現(xiàn)金科目：必須從總賬引入；2、銀行賬號(hào)：可以調(diào)用輔助資料中的銀行賬號(hào)信息，也可以直接錄入；3、余額：可以從總賬引入，也可以直接錄入。銀行存款初始化： 銀行對(duì)賬單與銀行日記賬的差異通過銀行未達(dá)和企業(yè)未達(dá)進(jìn)行平衡。啟用后新科目初始化： 如果出納系統(tǒng)已經(jīng)啟用，之后增加了新的現(xiàn)金或銀行存款科目，可以在出納系統(tǒng)中引入并啟用。強(qiáng)大的賬務(wù)處理能力 1）憑

3、證整理功能，能實(shí)現(xiàn)憑證重新排號(hào)，滿足憑證連續(xù)性的要求。 2）憑證錄入時(shí)能夠直接指定現(xiàn)金流量，方便用戶隨時(shí)查看現(xiàn)金流量表，隨時(shí)了解資金的流動(dòng)情況。 3）靈活的往來核銷功能，能夠?qū)崿F(xiàn)部分核銷、完全核銷以及內(nèi)部沖銷業(yè)務(wù)，幫助用戶準(zhǔn)確地進(jìn)行賬齡分析。 4）豐富的賬簿報(bào)表幫助您多角度的分析公司財(cái)務(wù)狀況 5）多項(xiàng)目核算，即可反映單一項(xiàng)目的核算業(yè)務(wù)情況，又可反映多個(gè)項(xiàng)目之間交叉核算的業(yè)務(wù)情況，實(shí)現(xiàn)多緯度的核算管理功能結(jié)構(gòu)圖功能結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)參數(shù)基礎(chǔ)資料憑證查詢期末調(diào)匯憑證審核憑證過賬設(shè)置日常處理期末處理初始余額現(xiàn)金流量憑證錄入賬簿報(bào)表查詢往來核銷管理期末結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)轉(zhuǎn)賬一、基礎(chǔ)資料 1、會(huì)計(jì)科目和核算項(xiàng)目支

4、持分級(jí)、分類管理 2、計(jì)量單位支持分組管理，可以進(jìn)行計(jì)量單位間的換算，從而實(shí)現(xiàn)多計(jì)量單位管理二、憑證錄入 1、支持外幣、數(shù)量、核算項(xiàng)目以及往來信息的錄入 2、憑證錄入時(shí)還可以指定現(xiàn)金流量 3、憑證錄入時(shí)可以進(jìn)行憑證的上查、下查 4、憑證錄入控制選項(xiàng)三、模式憑證三、模式憑證 對(duì)于經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)，可以編制或保存為模式憑證，在錄入憑證時(shí)直接調(diào)入，提高工作效率。四、憑證整理 對(duì)于憑證出現(xiàn)斷號(hào)的客觀情況設(shè)計(jì)了憑證整理功能，實(shí)現(xiàn)憑證重新排號(hào)，滿足憑證連續(xù)性的要求。五、往來核銷 1、可以按金額和數(shù)量進(jìn)行核銷 2、支持部分核銷和內(nèi)部沖銷 3、支持自動(dòng)核銷和手工核銷 4、提供核銷日志 5、可以進(jìn)行反核銷 六

5、、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 系統(tǒng)提供自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置模板，期末時(shí)可由系統(tǒng)自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，無須人工錄入。七、結(jié)轉(zhuǎn)損益 1、可以按照收益、損失和損益進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 2、可以按照各種憑證生成方式進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 3、可以按照本年利潤(rùn)的明細(xì)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 八、期末調(diào)匯 對(duì)外幣核算的賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。 九、賬簿及報(bào)表 1、支持在憑證未過賬的情況下查詢 2、支持跨期跨年查詢 3、支持科目或核算項(xiàng)目分級(jí)查詢 4、支持禁用科目查詢 5、進(jìn)行數(shù)量查詢時(shí)，支持按計(jì)量單位的默認(rèn)單位或科目默認(rèn)單位進(jìn)行查詢6、總賬可以聯(lián)查明細(xì)賬、明細(xì)賬可以聯(lián)查憑證7、憑證序時(shí)簿可以連查到業(yè)務(wù)單據(jù)8、針對(duì)核算項(xiàng)目提供了豐富

6、的報(bào)表，從各個(gè)角度進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 1）核算項(xiàng)目總分類賬、核算項(xiàng)目明細(xì)賬：全面反映核算項(xiàng)目所涉及科目中的借、貸方發(fā)生額及余額數(shù)據(jù)。 2）核算項(xiàng)目余額表、明細(xì)表、匯總表：反映核算項(xiàng)目的余額、明細(xì)以及匯總情況。 3）核算項(xiàng)目組合表：可對(duì)不同核算項(xiàng)目進(jìn)行不同角度組合分析。 完善的固定資產(chǎn)管理功能完善的固定資產(chǎn)管理功能 1）可靈活處理有關(guān)固定資產(chǎn)的增加、變動(dòng)、報(bào)廢、清理等業(yè)務(wù)。 2）支持固定資產(chǎn)數(shù)量和附屬設(shè)備管理。 3）可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)提折舊和固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。 4）所有業(yè)務(wù)可以生成憑證到總賬，并在期末結(jié)賬前可以與總賬對(duì)賬，保證固定資產(chǎn)模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬的一致。 5）靈活的卡片引入引出功能，能夠極大地增強(qiáng)

7、數(shù)據(jù)的擴(kuò)展性。功能結(jié)構(gòu)圖（動(dòng)態(tài)圖）功能結(jié)構(gòu)圖（動(dòng)態(tài)圖）基礎(chǔ)資料設(shè)置初始卡片錄入設(shè)置日常處理期末處理卡 片 新 增卡 片 變 動(dòng)卡 片 清 理生成總賬憑證計(jì)提折舊統(tǒng)計(jì)管理報(bào)表與總賬對(duì)賬一、基礎(chǔ)設(shè)置一、基礎(chǔ)設(shè)置二、初始化 可以實(shí)現(xiàn)將固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)傳遞到總賬。 另外注意，固定資產(chǎn)與總賬的初始化一起結(jié)束。三、固定資產(chǎn)卡片的新增、變動(dòng)四、固定資產(chǎn)卡片的清理五、生成憑證 憑證管理模塊主要是根據(jù)固定資產(chǎn)增加、變動(dòng)、清理等業(yè)務(wù)產(chǎn)生憑證，并對(duì)憑證進(jìn)行有效管理。六、工作量管理 只針對(duì)折舊方法為“工作量法”的固定資產(chǎn)七、計(jì)提折舊七、計(jì)提折舊 當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)當(dāng)期不提折舊； 當(dāng)期減少的固定資產(chǎn)當(dāng)期照提折舊。固定資

8、產(chǎn)固定資產(chǎn)七、計(jì)提折舊七、計(jì)提折舊 當(dāng)期新增，但以前期間已經(jīng)使用的固定資產(chǎn)，需要在當(dāng)期反映折舊信息時(shí)，做如下處理錄入開始使用的時(shí)間錄入應(yīng)該計(jì)提的折舊，包含新增當(dāng)期的八、計(jì)提減值準(zhǔn)備 通過固定資產(chǎn)變動(dòng)實(shí)現(xiàn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提。九、與總賬對(duì)賬十、標(biāo)準(zhǔn)卡片引入/引出 系統(tǒng)所提供的卡片的引入引出支持mdb、ini、xls三種文件格式 十一、統(tǒng)計(jì)報(bào)表1、固定資產(chǎn)清單：可以根據(jù)不同需要設(shè)置方案查詢企業(yè)的 固定資產(chǎn)清單。2、固定資產(chǎn)變動(dòng)情況表：用于查詢各項(xiàng)固定資產(chǎn)數(shù)值變動(dòng)的情況，包括：固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備的期初余額、借方、貸方、期末余額，以及固定資產(chǎn)凈值、凈額的期初、期末情況。3、固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表:

9、反映資產(chǎn)的數(shù)量及原值信息，可以按統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行多級(jí)匯總。 4、固定資產(chǎn)到期提示表：該表反映按使用壽命計(jì)算的在本期到期的全部固定資產(chǎn)資料，包括資產(chǎn)名稱、類別、到期時(shí)間、原值、折舊等信息。 5、固定資產(chǎn)處理情況表: 該表反映固定資產(chǎn)因各種原因而減少的全部情況，可以按統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行多級(jí)匯總。 6、附屬設(shè)備明細(xì)表：用于統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)附屬設(shè)備信息，以加強(qiáng)附屬設(shè)備的管理。內(nèi)容包括：附屬設(shè)備所屬的資產(chǎn)名稱、附屬設(shè)備名稱、登記日期、存放地點(diǎn)、金額等信息。十二、管理報(bào)表1、資產(chǎn)增減表：可以查看不同會(huì)計(jì)期間的資產(chǎn)增減情況。2、折舊費(fèi)用分配表：用于查詢固定資產(chǎn)折舊計(jì)提費(fèi)用分配明細(xì)。3、固定資產(chǎn)明細(xì)賬：用于查詢固定資產(chǎn)明細(xì)

10、數(shù)據(jù)發(fā)生變動(dòng)的資料。4、折舊明細(xì)、匯總表：用于查詢各項(xiàng)資產(chǎn)的折舊計(jì)提情況。5、資產(chǎn)構(gòu)成表：反映不同類別的資產(chǎn)原值的構(gòu)成比例。6、變動(dòng)歷史記錄表：用于查詢各個(gè)資產(chǎn)的歷史變動(dòng)情況。精細(xì)的工資核算 1）實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)工資和計(jì)件（時(shí)）工資的核算 2）支持多類別管理，可以滿足企業(yè)不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。 3）完善的所得稅設(shè)置和計(jì)算功能，讓您輕松完成所得稅的計(jì)算和申報(bào)。 4）方便的銀行代發(fā)工資功能。一、基礎(chǔ)資料： 1、類別管理：開始使用工資系統(tǒng)的第一步 2、部門、職員和銀行：可以手工錄入也可以從總賬中引入 3、項(xiàng)目設(shè)置：可以新增、修改、刪除和排序 4、公式設(shè)置：可以設(shè)置多個(gè)方案；系統(tǒng)提供了條件語句

11、和豐富的函數(shù)。二、所得稅計(jì)算二、所得稅計(jì)算1、所得項(xiàng)設(shè)置 2、稅率設(shè)置3、所得稅設(shè)置4、計(jì)算所得稅：在錄入了工資數(shù)據(jù)，設(shè)置好所得稅后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)重新計(jì)算工資并計(jì)算所得稅。三、工資錄入三、工資錄入工資錄入界面分2種顏色：黃色：固定項(xiàng)目或有計(jì)算公式的項(xiàng)目，不可錄入。白色：需要手工錄入或引入數(shù)據(jù)。四、扣零設(shè)置四、扣零設(shè)置 可以對(duì)發(fā)放工資的零頭進(jìn)行特殊的處理，將零頭進(jìn)行累積達(dá)到一定數(shù)目后再發(fā)放。步驟：1、進(jìn)行扣零設(shè)置 2、進(jìn)行扣零處理 3、當(dāng)零頭累計(jì)一定數(shù)目后，進(jìn)行扣零發(fā)放 五、工資計(jì)算五、工資計(jì)算 可以依據(jù)計(jì)算公式和工資項(xiàng)目設(shè)置多個(gè)計(jì)算方案，進(jìn)行工資重算。六、工資費(fèi)用分配六、工資費(fèi)用分配 可利用此功

12、能計(jì)提各種費(fèi)用，如計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、自定義計(jì)提等業(yè)務(wù)；并能自動(dòng)生成憑證到總賬。七、職員變動(dòng)七、職員變動(dòng) 可以實(shí)現(xiàn)人員信息變動(dòng)（包括部門間流動(dòng)、職稱變動(dòng)、職位異動(dòng)等）和職員的禁用，并在變動(dòng)當(dāng)期生效。八、工資報(bào)表八、工資報(bào)表 1、系統(tǒng)提供了豐富的工資報(bào)表 2、提供套打功能（工資條、工資發(fā)放表、工資匯總表、工資統(tǒng)計(jì)表、職員臺(tái)賬表、工資職員臺(tái)賬匯總表、個(gè)人所得稅表）靈活強(qiáng)大的報(bào)表與報(bào)表分析 1）系統(tǒng)預(yù)設(shè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的三大報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表） 2）系統(tǒng)提供靈活強(qiáng)大的自定義報(bào)表（豐富的函數(shù)和表格編輯功能），表格樣式類似Excel表格，并支持一表多頁的管理。 3）報(bào)表分析提供了結(jié)構(gòu)

13、分析、比較分析、趨勢(shì)分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡(jiǎn)潔直觀，可讀性強(qiáng)。一、報(bào)表一、報(bào)表： 系統(tǒng)可以根據(jù)引入的會(huì)計(jì)科目體系引入常用的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表以及利潤(rùn)分配表，并顯示在主界面的右側(cè)。二、自定義報(bào)表 系統(tǒng)提供了豐富的函數(shù)和取數(shù)類型進(jìn)行公式的定義，操作類似Excel表格，并且支持多表頁，靈活方便。三、報(bào)表分析 系統(tǒng)提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析和趨勢(shì)分析，并能以圖表的形式表現(xiàn)出來，非常直觀！四、現(xiàn)金流量表四、現(xiàn)金流量表 1、在會(huì)計(jì)科目界面指定現(xiàn)金流量科目。 2、指定現(xiàn)金流量主表項(xiàng)目，既可以在憑證 中直接指定，也可以在T型賬戶中指定。 3、指定現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目，既可以在憑證 中直接指

14、定，也可以在附表項(xiàng)目中指定。 4、進(jìn)行現(xiàn)金流量表查詢。 嚴(yán)密高效的出納管理 1）與總賬系統(tǒng)可拆可合，聯(lián)合使用時(shí)可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高度共享。 2）強(qiáng)大的盤點(diǎn)對(duì)賬功能可以實(shí)現(xiàn)賬實(shí)、賬賬相對(duì)，保證數(shù)據(jù)的完整與準(zhǔn)確。 3）完善的支票管理功能幫助出納人員隨時(shí)查看支票的使用狀況。 4）豐富的出納報(bào)表可靈活地按日按月查詢各種資金報(bào)表，幫助出納人員快速、規(guī)范、高效的進(jìn)行工作。功能結(jié)構(gòu)圖功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖動(dòng)態(tài)圖)總賬科目及余額未達(dá)賬款現(xiàn)金日記賬期末結(jié)賬總賬手工錄入外部銀行設(shè)置日常處理期末處理余額調(diào)節(jié)表現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金盤點(diǎn)銀行日記賬銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬支票管理銀行存款與總賬對(duì)賬一、日記賬一、日記賬 系統(tǒng)提供了2種錄入日記賬

15、的方式： 1、手工錄入：提供多行錄入和單行錄入 2、從總賬引入：需要設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)二、現(xiàn)金盤點(diǎn)單：二、現(xiàn)金盤點(diǎn)單： 可以進(jìn)行庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)并生成盤點(diǎn)報(bào)告，還提供按日期和按科目查詢的功能。三、現(xiàn)金對(duì)賬三、現(xiàn)金對(duì)賬 提供現(xiàn)金對(duì)賬功能，系統(tǒng)將根據(jù)現(xiàn)金日記賬、總賬和盤點(diǎn)情況自動(dòng)對(duì)賬，并可按日期和科目進(jìn)行查詢。四、銀行對(duì)賬單四、銀行對(duì)賬單 提供銀行對(duì)賬單的手工輸入和引入功能，減少了企業(yè)了工作量。五、銀行對(duì)賬五、銀行對(duì)賬 系統(tǒng)提供了自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬功能，并能實(shí)現(xiàn)對(duì)賬單和日記賬的內(nèi)部沖銷。六、銀行日記賬與總賬對(duì)賬六、銀行日記賬與總賬對(duì)賬 能夠?qū)崿F(xiàn)銀行日記賬與總賬的對(duì)賬，幫助出納人員和會(huì)計(jì)人員進(jìn)行對(duì)賬和查找錯(cuò)誤，保證出納數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)的一致。七、支票管理七、支票管理 1、用戶可利用支票管理功能完成本單位支票的購(gòu)買、領(lǐng)用、報(bào)銷等處理，加強(qiáng)對(duì)銀行支票的使用監(jiān)督控制。 2、另外還可以支持支票套打。八、期末結(jié)賬八、期末結(jié)賬 1、系統(tǒng)提供了反結(jié)賬功能 2、結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)賬：指把本期（包括以前期間轉(zhuǎn)為本期）未勾對(duì)的銀行存款日記賬和未勾對(duì)的銀行對(duì)賬單結(jié)轉(zhuǎn)到下一期。 九、