1、2015年上半年經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告廣西XXX建筑工程有限公司(2015年7月10日）一、2015年上半年經(jīng)營(yíng)情況： （一）各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入截止第二季度公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入401。75萬(wàn)元，較上年同期1394.73萬(wàn)元,同比增減-67.69%，完成全年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的8。93。其中：房建工程收入55.58萬(wàn)元，占收入總額的13.83%；管道工程收入81。43萬(wàn)元,占收入總額的20.27%；征地工程收入或其他48。6萬(wàn)元，占收入總額的12.1；歷年遺留工程11.90萬(wàn)元，占收入總額的2.97； 建安勞保費(fèi)204。24萬(wàn)元，占收入總額的50.84%;2、利潤(rùn)完成情況截止第二季度公司完成利潤(rùn)-52

2、.47萬(wàn)元，較上年70。04萬(wàn)元，減虧17。57萬(wàn)元.3、運(yùn)營(yíng)成本完成情況截止第二季度公司累計(jì)支出管理費(fèi)用195。32萬(wàn)元,較上年同期180.10萬(wàn)元同比增加累計(jì)支出15.21萬(wàn)元。其中，工資支出98.71萬(wàn)元較上年同期91.47萬(wàn)元同比增長(zhǎng)7。9；勞動(dòng)保險(xiǎn)及公積金支出23.78萬(wàn)元，較上年同期29。66萬(wàn)元同比增長(zhǎng)19.82%；車輛費(fèi)用支出14.93萬(wàn)元,較上年同期15.7萬(wàn)元同比增長(zhǎng)4。9%；業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出1.65萬(wàn)元,較上年同期6.25萬(wàn)元同比增長(zhǎng)-73。6%；辦公費(fèi)用支出43。88萬(wàn)元，較上年同期6。23萬(wàn)元同比增長(zhǎng)604%. （二)預(yù)算控制與財(cái)務(wù)管理情況1、做好預(yù)算監(jiān)督管理工作,對(duì)公

3、司各部門每月實(shí)際完成情況與預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析,找出異常因素,進(jìn)行改進(jìn).2、做好資金管理工作，細(xì)化資金預(yù)算安排,統(tǒng)籌做好收支平衡，保障資金的良性周轉(zhuǎn)，加快應(yīng)收賬款回收工作,提高資金使用率。3、通過(guò)與浩天實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)部的密切協(xié)作全程監(jiān)控資金的流入與流出，把好資金關(guān)。 （三）工程款回收情況1、按工程進(jìn)度申請(qǐng)工程款。2、按時(shí)上報(bào)已竣工工程項(xiàng)目結(jié)算,及時(shí)申請(qǐng)結(jié)算款。 （四）內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理情況1、密切關(guān)注公開招投標(biāo)項(xiàng)目情況，積極參加招投標(biāo).2、公司進(jìn)一步完善了預(yù)結(jié)算管理流程，把好造價(jià)結(jié)算關(guān).3、積極與有關(guān)公司溝通對(duì)接，簽定遺留項(xiàng)目合同，申請(qǐng)工程款.4、積極清理上年度遺留的已竣工移改項(xiàng)目,敦促有關(guān)部門按時(shí)提

4、交結(jié)算資料,及時(shí)作好結(jié)算工作。5、截止第二季度公司共參與區(qū)內(nèi)19個(gè)工程項(xiàng)目的投標(biāo)，其中中標(biāo)0個(gè)，中標(biāo)率0%,金額0萬(wàn)元。 （五)安全生產(chǎn)情況公司2015年前二季度實(shí)現(xiàn)1個(gè)百日安全長(zhǎng)周期，截止至2015年6月30日實(shí)現(xiàn)跨年度安全天數(shù)3667天。2、 目前公司業(yè)務(wù)及合同儲(chǔ)備情況目前公司業(yè)務(wù)以房建工程、頂管工程、征地服務(wù)工程為主，其中頂管業(yè)務(wù)作為公司2015年的核心業(yè)務(wù)和利潤(rùn)來(lái)源。目前公司合同儲(chǔ)備為零.3、 存在問(wèn)題及原因分析 1、經(jīng)營(yíng)形勢(shì)不容樂(lè)觀 公司工程項(xiàng)目減少，部分項(xiàng)目推進(jìn)情況仍有不同程度影響，項(xiàng)目施工進(jìn)度、方案進(jìn)度滯后，個(gè)別政府投資的管道項(xiàng)目因拆遷而影響進(jìn)度。公司合同儲(chǔ)備量不足,后繼乏力,當(dāng)

5、前提升公司市場(chǎng)開拓能力，建立一定的市場(chǎng)渠道,增加業(yè)務(wù)來(lái)源，已成當(dāng)務(wù)之急.另外，工程款回收風(fēng)險(xiǎn)加大,極大影響到公司經(jīng)營(yíng)效益. 2、工程建設(shè)阻力較大 公司目前有些工程的推進(jìn)遇到較大的阻力，主要表現(xiàn)為,一是項(xiàng)目前期工作沒有做細(xì)。某些設(shè)計(jì)單位在編制可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)等過(guò)程中工作不細(xì)致，導(dǎo)致初步設(shè)計(jì)方案做得不深不全面。二是政策處理難度大。有些工程在涉及土地征用、拆遷等政策處理過(guò)程中，導(dǎo)致土地?zé)o法征用、工程停工等問(wèn)題. 3、穩(wěn)定工作難度加大 隨著公司業(yè)績(jī)的下滑、效益的降低，甚至出現(xiàn)持續(xù)虧損狀況，員工隊(duì)伍出現(xiàn)了不少新情況、新問(wèn)題，加上歷史遺留問(wèn)題疊加，不穩(wěn)定因素增多，人員辭職數(shù)較往年有所增加。四、2015年

6、下半年經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃 （一）拓展業(yè)務(wù)1、電網(wǎng)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)大力拓展電網(wǎng)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，向市政新建電力管道項(xiàng)目要份額。從設(shè)計(jì)源頭進(jìn)行項(xiàng)目追蹤，明確項(xiàng)目業(yè)主以及招投標(biāo)方式，積極參與投標(biāo)工作.2、非開挖業(yè)務(wù)非開挖業(yè)務(wù)作為公司2015年的核心業(yè)務(wù)之一，非開挖業(yè)務(wù)要立足于供電局及浩天旗下各施工企業(yè),希翼于在浩天實(shí)業(yè)公司的主導(dǎo)下與相關(guān)單位建立長(zhǎng)期合作的統(tǒng)一模式，加大對(duì)我公司業(yè)務(wù)的幫助和扶持力度.同時(shí)公司還應(yīng)了解和掌握非開挖技術(shù)的最新信息，持續(xù)關(guān)注新技術(shù)、新工藝，全面提升非開挖業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。3、房建市場(chǎng)業(yè)務(wù)房建市場(chǎng)，是公司生存、發(fā)展的舞臺(tái)，我們必須廣交朋友找市場(chǎng)，融入市場(chǎng)找項(xiàng)目。充分利用舊城改造政策、農(nóng)村安置房回建政

7、策等與房開企業(yè)開展合作，加強(qiáng)與廣西區(qū)內(nèi)一流建筑施工企業(yè)的合作。 （二）成本控制1、全面預(yù)算管理公司財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、成本目標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程控制等進(jìn)行全面預(yù)算規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算與月度預(yù)算相結(jié)合，部門預(yù)算與公司預(yù)算相結(jié)合，成本預(yù)算與資金需求預(yù)算相結(jié)合。2、全面成本管理將公司原先以預(yù)算定成本的粗獷模式,改變?yōu)橐猿杀径ɡ麧?rùn),以利潤(rùn)定產(chǎn)值，以產(chǎn)值定工作任務(wù)的逆向模式。將完成多少工作，消耗多少成本，實(shí)現(xiàn)多少利潤(rùn)之間動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)。3、資金回收結(jié)算工作由財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部、工程部逐級(jí)向下考核，將結(jié)算資料負(fù)責(zé)人和結(jié)算負(fù)責(zé)人捆綁在一起，榮辱與共。建立資金回收責(zé)任體系,經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)請(qǐng)款，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督考核。 （三)安全管理鞏固現(xiàn)階段安全生產(chǎn)平穩(wěn)局面,鞏固“安全管理年”成果,通過(guò)安全生產(chǎn)管理的探索和實(shí)踐，提煉形成為公司安全生產(chǎn)管理