1、1.1. 對賬平臺模塊功能介紹1.1.1, 對賬處理【對賬處理】用于查看與本方機(jī)構(gòu)發(fā)生內(nèi)部往來交易或關(guān)聯(lián)交易的機(jī)構(gòu)和記賬信息，并對互為往來的業(yè)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)以及保存確認(rèn)結(jié)果。1) 模塊功能介紹本模塊根據(jù)用戶設(shè)置的查詢條件篩選與本方機(jī)構(gòu)發(fā)生內(nèi)部往來交易或關(guān)聯(lián)交易的對方機(jī)構(gòu)，然后選擇一個對方從系統(tǒng)中檢索與該機(jī)構(gòu)之間的內(nèi)部往來交易或關(guān)聯(lián)交易記賬信息。用戶可以將本方記賬信息和對方記賬信息進(jìn)行匹配確認(rèn)并將確認(rèn)信息保存到系統(tǒng)中，也可以撤銷系統(tǒng)中已經(jīng)存在的確認(rèn)信息。1) 特殊名詞解釋未匹配：指交易雙方的一條或多條記賬信息之間沒有進(jìn)行對賬確認(rèn)；已匹配：指交易雙方的一條或多條記賬信息之間已經(jīng)進(jìn)行對賬確認(rèn)；已勾選合計

2、：指在本方或?qū)Ψ揭讶胭~記錄中已經(jīng)勾選的記錄的合計金額，用于比較雙方勾選的合計金額是否相等；是否特記：標(biāo)識一筆記賬信息是否“特殊記賬”，即“借記為貸、貸記為借”；1) 操作步驟及按鈕操作說明5） 鼠標(biāo)左鍵雙擊“對賬平臺一一往來查詢一一對賬處理”功能菜單日,，育對賬平臺三廠.數(shù)據(jù)抽取;卷數(shù)據(jù)抽取臼|口往來查詢對賬處理臺井工作底稿國對賬情況統(tǒng)討6） 設(shè)置查詢條件在“對賬處理”窗口第一次打開或點擊了工具條上的“查詢”按鈕時，系統(tǒng)將彈出一個“機(jī)構(gòu)對賬查詢”條件設(shè)置對話框，用戶可以設(shè)置查詢條件。當(dāng)前合計年度：2010合計朋閭：p三|12三|P包含年初數(shù)審查詢時，自動匹配審包含已完全對賊機(jī)構(gòu)E番定:霞；Q取

3、消©J會計期間：設(shè)置查詢條件的會計期間起止范圍；包含年初數(shù)：查詢結(jié)果中是否包含年初余額；查詢時，自動匹配：該選項勾選時，系統(tǒng)將自動按照雙方記賬中單筆輔助分錄互為客戶往來機(jī)構(gòu)、一方的借方金額與貸方金額之差與對方的借方金額與貸方金額之差相反為規(guī)則進(jìn)行自動對賬，并將自動對賬的結(jié)果保存到數(shù)據(jù)庫中；包含已完全對賬機(jī)構(gòu)：在查詢結(jié)果中是否顯示和本方機(jī)構(gòu)已完全對賬的對方機(jī)構(gòu)；3）選擇本方機(jī)構(gòu)本方機(jī)構(gòu)一日鼠標(biāo)左鍵點擊“本方機(jī)構(gòu)”欄右側(cè)的按鈕，將打開本方機(jī)構(gòu)的選擇窗口；用戶登錄到普通機(jī)構(gòu)崗位時，本方機(jī)構(gòu)為當(dāng)前登錄機(jī)構(gòu)；用戶登錄到合并機(jī)構(gòu)崗位時，本方機(jī)構(gòu)為當(dāng)前登錄機(jī)構(gòu)的某一個下級普通機(jī)構(gòu)；4）選擇對方機(jī)構(gòu)

4、臼鼠標(biāo)左鍵點擊“對方機(jī)構(gòu)”欄右側(cè)的按鈕，將打開對方機(jī)構(gòu)的選擇窗口；用戶可以選擇對方機(jī)構(gòu)表中的一個普通機(jī)構(gòu)；5）查往來數(shù)用戶選定了兩個普通機(jī)構(gòu)以后，點擊一查往來數(shù)（9按鈕，系統(tǒng)將檢索這兩個機(jī)構(gòu)之間的關(guān)聯(lián)交易記錄或內(nèi)部往來記錄，并根據(jù)確認(rèn)情況分別顯示于“未匹配”和“已匹配”標(biāo)簽頁的表格中。其中“未匹配”標(biāo)簽頁中將本方機(jī)構(gòu)和對方機(jī)構(gòu)的待對賬信息分別顯示于兩個表格中，“已匹配”標(biāo)簽頁中將確認(rèn)的雙方已對賬信息分組列示。未匹配歸條）已匹配（4口盆）本方已入帳制證日期憑證宇號摘要科目借貸制正A是否將記JDM初條航1931撥付所屬赍龕人民幣充592.fi12.21"2D1D-09-2D轉(zhuǎn)熙?？?7號

5、沖銷成都分公司1的i懶時所雇睜顏19式撥付所屬金人品幣元501,223.65劃琦“口N口如10小褐付口口陰號付成都外公司惜握費(fèi)1171.內(nèi)部送來人民幣元印口口00.00張舲已勾母合計0.00Q.00對方已人岷例證日期憑證字號摘要科目費(fèi)而借賃WA是否特記口2010-01-01年初余就4003上線撥入賁生人民前元571,795.922D10-01-01年初余航4003上期撥入賈至人民而元20,016.292D10-01-27耀收0006號收局匯貫蜜下捷歌1171內(nèi)都住來人民幣元10,000.009芳口2010-0127羯付0D22號付局資金上收款1171內(nèi)都在來人民幣元ic.ooa.oa文場201

6、009-09轉(zhuǎn)降0D02號列轉(zhuǎn)上或我入資金款4003上期搜入資蜜人民幣元20,616.29痛2010-09-09轉(zhuǎn)味0D02號列轉(zhuǎn)上皴攘人資金款4003上期援入賈金人民幣元4團(tuán)凰7,翡黃莉未匹配（9條：f三庫林附條廠r機(jī)典釉正日期憑證字號摘要科目貨而借貸匹配本萬2010-01-01年初余顏1171內(nèi)都往來人艮幣元2,692,397,37對方2010-01-01年初余部1171內(nèi)邰往來人民M元-2,69297,87匹配本方對方2010-09-2D201Ch09»0g轉(zhuǎn)賺口口17號沖精成都分公司1931保付朋屈原頓轉(zhuǎn)賬QOT2號列轉(zhuǎn)上甄接入賁龕款1171內(nèi)都在來1171內(nèi)葡往來人民而元人

7、艮而無501,223.65501,223.e匹配聿方2O1RD7-27銀付0033號付成都分力司7月憐經(jīng)費(fèi)1171內(nèi)荀往來人呂幣元3XhODO.OO對方2010*08-19銀收0004號收局撥解費(fèi)1171內(nèi)當(dāng)往來人民幣元300刀叩一匚匹配本方2010-01-29轉(zhuǎn)喋OOL2號列成都分售司轉(zhuǎn)新購辦公設(shè)備箱貧1171內(nèi)部往來人民而無15,4901對方2010-01-29特嘛OOL3號列轉(zhuǎn)新購固定資產(chǎn)鋁資款1171內(nèi)部往來人民而元15血00匹配本方對方2010-09-22轉(zhuǎn)賬0019號列有F艮公司下用單位轉(zhuǎn)3010年3季度稻苴費(fèi)2010-09-30轉(zhuǎn)賬!7號列轉(zhuǎn)局三季度精苴費(fèi)用1171內(nèi)部往來117

8、1內(nèi)用住來人民而元人民而元520,731.1052073116)確認(rèn)匹配'，一，一，、，一，一一I7,在“未匹配”標(biāo)簽頁中，勾選“本方已入賬”記錄左側(cè)的復(fù)選框.，然后勾選“本IIL.II,一、方已入賬”或“對方已入賬”記錄左側(cè)的復(fù)選框“，點擊下方的端"匹配I匚按鈕，系統(tǒng)將先檢查雙方的借方金額合計是否等于貸方金額合計，檢查通過后將確認(rèn)匹配的信息保存到數(shù)據(jù)庫中，并將本次勾選確認(rèn)匹配的記錄移至“已匹配”標(biāo)簽頁的表格中。7)映消,按鈕系統(tǒng)將刪除與選中記取消匹配在“已匹配”標(biāo)簽頁中，選中一條記錄，點擊錄相關(guān)的一組匹配信息，并將這些記錄從“已匹配”標(biāo)簽頁的表格按本方機(jī)構(gòu)和對方機(jī)構(gòu)分別移至

9、“未匹配”標(biāo)簽頁的“本方已入賬”和“對方已入賬”表格中。8)導(dǎo)出Execl文件9)三巨一按鈕，點擊可以在“未匹配”標(biāo)簽頁和“已匹配”標(biāo)簽頁的下方，有一個將當(dāng)前標(biāo)簽頁表格中的內(nèi)容存成一個Execl磁盤文件。雙擊一條對賬信息如果該對賬信息對應(yīng)的憑證是存放在當(dāng)前登錄用戶所在的服務(wù)器中，系統(tǒng)會打開【憑證查看】窗口顯示憑證的完整信息。如果當(dāng)前操作人員是該張憑證的制證人，系統(tǒng)則會打開【憑證填制】窗口，調(diào)出該張憑證供查看或修改?！緦~情況統(tǒng)計】用于對本方機(jī)構(gòu)或本方下級機(jī)構(gòu)的內(nèi)部往來或關(guān)聯(lián)交易對賬情況進(jìn)行統(tǒng)計。模塊功能介紹本模塊根據(jù)用戶設(shè)置的查詢條件統(tǒng)計出與他們有關(guān)的內(nèi)部往來或關(guān)聯(lián)交易對賬情況，并可以對統(tǒng)計結(jié)

10、果中的合并機(jī)構(gòu)之間的內(nèi)部往來或關(guān)聯(lián)交易繼續(xù)向下一級機(jī)構(gòu)追查，直到本方機(jī)構(gòu)和對方機(jī)構(gòu)都為普通機(jī)構(gòu)。還可以由此調(diào)用【對賬處理】模塊對這兩個普通機(jī)構(gòu)之間的內(nèi)部往來交易或關(guān)聯(lián)交易的記賬信息進(jìn)行對賬處理。特殊名詞解釋核對一致情況：指經(jīng)過確認(rèn)并保存的交易雙方已入賬的關(guān)聯(lián)交易或內(nèi)部往來交易信息；核對不一致情況：指未經(jīng)過確認(rèn)的交易雙方已入賬的關(guān)聯(lián)交易或內(nèi)部往來交易信息；自動核對：由軟件系統(tǒng)自動完成的對賬匹配；手工核對：由用戶勾選交易雙方的已入賬信息并進(jìn)行確認(rèn)匹配；筆數(shù)：關(guān)聯(lián)交易或內(nèi)部交易數(shù)的合計，一筆交易，對應(yīng)著一條輔助分錄；本方已入賬對方未入賬：本方機(jī)構(gòu)制做的未經(jīng)匹配的關(guān)聯(lián)交易憑證或內(nèi)部往來憑證；對方已入賬

11、本方未入賬：對方機(jī)構(gòu)制做的未經(jīng)匹配的關(guān)聯(lián)交易憑證或內(nèi)部往來憑證；操作步驟及按鈕操作說明1)鼠標(biāo)左鍵雙擊“對賬平臺一一往來查詢一一對賬情況統(tǒng)計”功能菜單對賺平臺-;數(shù)據(jù)抽取數(shù)據(jù)抽取囪往來查詢口對賬處理合并工作底槁i-E對賬情況統(tǒng)討2)設(shè)置查詢條件在“對賬情況統(tǒng)計”窗口第一次打開或點擊了工具條上的“查詢”按鈕時，系統(tǒng)將彈出一個“機(jī)構(gòu)對賬統(tǒng)計查詢”條件設(shè)置對話框，用戶可以設(shè)置查詢條件。會計期間：設(shè)置查詢條件的會計期間起止范圍；0表示年初余額;本方機(jī)構(gòu)：用戶可選當(dāng)前登錄的機(jī)構(gòu)及其所有下級機(jī)構(gòu);對方機(jī)構(gòu)：用戶可選中國中鐵范圍內(nèi)的所有機(jī)構(gòu)；3)查看統(tǒng)計結(jié)果系統(tǒng)根據(jù)用戶設(shè)置的查詢條件，統(tǒng)計各機(jī)構(gòu)之間的對賬情

12、況，并以表格的形式顯示:|加*0)易岷打印g關(guān)同0就用T酢陶疆常不苓方磯構(gòu)對方林科白劫就對工智黯喜打已人宣對方哥人廉對方苫人除本方未八陳加身打金都3隹解員方毒萌生1刻叁前1星陽修打生X貸方隹第中壯五房集團(tuán)看件今司1：用啜司!中廿五篇累團(tuán)累一工整知的-中產(chǎn)五局票副口二工檢睢8-中看五房果團(tuán)京三工粒加鈿-甲注五局果團(tuán)JTW工粒部虹i.中豚五局累團(tuán)第B工程幫國貴-申魅近同臬團(tuán)某六H檢/法.中科五思奧即網(wǎng)也£框的.中法五思臬團(tuán)電若工喔的恚.中魅五局臬醐就工喔聃擊.中除五，柒團(tuán)北有中*司鵬:并中獨(dú)五國柒團(tuán)領(lǐng)事業(yè)岬去.中魅五足來團(tuán)機(jī)電前用北弓合并黃邦天野太祖普喟用於司合笄，霸曲天相同*尋哥g界任

13、工司島州中昆版ftSfeJI藥!G慫信:鼾J千國修組工聘在最昏rtMl-州而把吉貝斯FiIHK用.詼9F5衷方貝耐曲ilJI可距一中M五用策叫1二猛加工片育中M五局策ID工業(yè)或EE硒登.中軾五局HHE中工U有用居中船五局*81點睜,池H看-江州段理工電斷西HI5麗-03BC671B37567W4WBBl蜚72D61D37731g111建15S477&740670因17.Z52.liM，.工淵麗3田也sjdMas.4716題R<11.435,.2r如W3P7S,aaa,.LlCBg4/坳1S,2JE7R7,31127.312,.孔9；51adiP.9,524,7.38J,017；3

14、fifla17257454.65.31.-390.ffi5.2r：361.£S6.25.11.747,412-.s25.215.6.7,l?L4L.3.95J.6&.-il.>lT.QL.4.OT6,3L.l.TDl.fiZ.l.KE.TCi.2,1562,75.1,13a,DD.%;HCNL.3,3O3EL.2,330,.£31212“ira,?t®gug,9K,93.S.TfifiJl.5鶴56“4253，,<&3.2S3<2031®2zgu3135jm1129Ml場也&l1572出961S3226677,0

15、,747.-1,705,663.3,»LL.40&.510g回14附5*司BE&R3工眸血.2,1,153;222.1,737,233.1.&5L.B3Z.3；n2fi,334.1,202,177.嬴叫51m1.&1D.CM4.E!JG,57U5.l.CCM.Zai.MH,E阻與fiH.SWJ.N/D3(ZB0l.用,3自.珀六說,?11瓦卻IB,白lluSTOQL.熊府口但.姑m+5L.發(fā)>221.533231,102.99點加答&CE&277.”-2XK7.184.6721000.5760.09.2015,45.21,66,2

16、0.,10.660,77.并國3657-7啊明之“56B.&3O,6.顯期煙JESL66474222Q1isag39»4g5s空制itiaa27M3127299a1522的19291605016771314編碼.la.lz.ssSjW-4皿皿.$.757,060.眄卸耳1酒1,777加L_擊gig+aa.劃回金.L143&M.ZM&.HU.a.1,58,037.1,101,33a-叫皿.4將,汪方.曲？,割土工.心1皿J.M7,BaD,Z.X19C.JM3.l.M.'SS.511,294,9.319,24E,7.?,25407.U7g?3月1地出之19

17、2197IttiUJ.aO.331,201013,伍松77坳55“叫2W1thlW加加L16,021.13.399.045.J1.幽55sl9“，igMOCL123.624.5,.-11554.7.1,666,21b-統(tǒng)計結(jié)果中的本方機(jī)構(gòu)和對方機(jī)構(gòu)依據(jù)下面的規(guī)則展示:本方機(jī)構(gòu)是合并機(jī)構(gòu)，對方機(jī)構(gòu)也是合并機(jī)構(gòu)：本方機(jī)構(gòu)合并，對方機(jī)構(gòu)顯示下一級機(jī)構(gòu)；本方機(jī)構(gòu)是合并機(jī)構(gòu)，對方機(jī)構(gòu)是普通機(jī)構(gòu)：本方機(jī)構(gòu)合并顯示，對方機(jī)構(gòu)不變；本方機(jī)構(gòu)是普通機(jī)構(gòu)，對方機(jī)構(gòu)是合并機(jī)構(gòu)：本方機(jī)構(gòu)不變，對方機(jī)構(gòu)顯示下一級機(jī)構(gòu)；在已有統(tǒng)計結(jié)果的表格中查看下級時，如果本方機(jī)構(gòu)和對方機(jī)構(gòu)是合并機(jī)構(gòu)，則在新的“機(jī)構(gòu)對賬統(tǒng)計”窗口中顯示

18、他們的下級機(jī)構(gòu)之間的對賬情況;查看下級當(dāng)查詢結(jié)果中光標(biāo)所在行的本方機(jī)構(gòu)或?qū)Ψ綑C(jī)構(gòu)存在合并機(jī)構(gòu)時，可以點擊工具條上的查看下皴®按鈕，在新打開的“機(jī)構(gòu)對賬統(tǒng)計”窗口中查看雙方下級機(jī)構(gòu)之間的對賬情況；也可以通過鼠標(biāo)雙擊光標(biāo)所在行實現(xiàn)該功能;對賬處理當(dāng)查詢結(jié)果中光標(biāo)所在行的本方機(jī)構(gòu)和對方機(jī)構(gòu)都是普通機(jī)構(gòu)時，可以點擊工具條上的對賬處理按鈕，打開“對賬處理”窗口，顯示出這兩個機(jī)構(gòu)之間的明細(xì)對賬信息;也可以通過鼠標(biāo)雙擊光標(biāo)所在行實現(xiàn)該功能。在新打開的“對賬處理”窗口中可以直接進(jìn)行對賬操作；導(dǎo)出點擊工具條上的導(dǎo)出按鈕,可以將當(dāng)前統(tǒng)計結(jié)果以Execl文件的格式保存成一個磁盤文件；預(yù)覽8)打印1.1.3

19、,對賬匯總查詢【對賬匯總查詢】是在總公司對賬平臺上查詢各個局集團(tuán)公司之間的關(guān)聯(lián)交易對賬情況。這個功能可以查看局集團(tuán)公司完成對賬處理的情況。模塊功能介紹本模塊根據(jù)用戶設(shè)置的查詢條件依次從各個局集團(tuán)服務(wù)器上統(tǒng)計出他們之間的關(guān)聯(lián)交易對賬情況。特殊名詞解釋核對一致情況：指經(jīng)過確認(rèn)并保存的交易雙方已入賬的關(guān)聯(lián)交易或內(nèi)部往來交易信息;核對不一致情況：指未經(jīng)過確認(rèn)的交易雙方已入賬的關(guān)聯(lián)交易或內(nèi)部往來交易信息；自動核對：由軟件系統(tǒng)自動完成的對賬匹配；手工核對：由用戶勾選交易雙方的已入賬信息并進(jìn)行確認(rèn)匹配；筆數(shù)：關(guān)聯(lián)交易或內(nèi)部交易數(shù)的合計，一筆交易，對應(yīng)著一條輔助分錄；本方已入賬對方未入賬：本方機(jī)構(gòu)制做的未經(jīng)匹

20、配的關(guān)聯(lián)交易憑證或內(nèi)部往來憑證；對方已入賬本方未入賬：對方機(jī)構(gòu)制做的未經(jīng)匹配的關(guān)聯(lián)交易憑證或內(nèi)部往來憑證；操作步驟及按鈕操作說明財一一中白-S囤.；日鼠標(biāo)左鍵雙擊“對賬平臺一一往來查詢一一對賬匯總查詢”功能菜單基本功能對賬平臺數(shù)據(jù)抽取往來對賬B對賬匯總查詢1合并工作底稿設(shè)置查詢條件查詢條件的設(shè)置位于“對賬匯總查詢”窗口的上方：會計期間范圍：,;一：n3I123用于設(shè)置查詢開始會計期間和結(jié)束會計期間范圍。機(jī)構(gòu)：機(jī)構(gòu)：中帙五局1H用戶可以指定要查詢某個局集團(tuán)公司和其他局集團(tuán)公司之間的對賬情況。如果當(dāng)前登錄的用戶是局集團(tuán)用戶，則只能查自己所在集團(tuán)公司與其他集團(tuán)公司的對賬情況，如果當(dāng)前登錄的用戶是中國

21、中鐵總公司或股份公司的用戶，則可以查全部下屬集團(tuán)公司之間的對賬情況。查詢結(jié)果事方機(jī)枸對方5tMr*i-.1-8hJ手工鞋對布方對石走入印君方已入題本方米g目期W時dtBf茸方金福！里題片才或甜！儂r_惜方金曲話下會褊冕融借大金剛if萬金檢中守帙般帶面堪3S1乙.52-25再理盼吐司本新（官井J中Ei金外工程苜愧S70407,026.7.1,00275.中帙一片瘠町5P艮.中映二局集團(tuán)由期6275.0700655.07i.0012293,323.404415,306,54.2.880,323.14.0,74.131.35076.LgOTSv,中帙三崎集團(tuán)初艮一中汽四局爬團(tuán)即艮135609,700

22、.30323,11.39.曬咯刈泡田166715J11.5.59693,063,li：.7354&9J.727,79,3.255469291口2了電34792加1EQ553sli04+日中髏去府集蛆部皆中聯(lián)七局集獨(dú)郵7161.587.912300100山EOD.OOO.OCI13招qg69.026-0010B0.490.766.14,214.07.iBM.510.DO12盧IL。中控八局集麗宜中鼻九局集團(tuán)有即山247200皿00314,690.阻780.003SOa138j«hi122,429416.»57西期凸一B7.7S0-D0107343&2加773,09L13把兀印端鼻.運(yùn)上曲內(nèi)山中收五局中帙大橋后翼團(tuán)看中