1、EAS系統(tǒng)操1手冊-出納用戶操作手冊由納一、初始化出納系統(tǒng)初始化，主要內(nèi)容有初始余額與未達賬項的錄入、平衡檢查、結束初始化與反初始化。1 .現(xiàn)金科目初始余額錄入操作路徑：R功能菜單1->R財務會計1->R出納管理1->R出納初始化1在該界面中進行現(xiàn)金科目、銀行存款、銀行對賬單初始化數(shù)據(jù)的錄入，系統(tǒng)首先會默認進入現(xiàn)金科目初始余額的錄入界面，具體如下圖：可在初始余額單元格內(nèi)手工錄入金額，也可點擊【曲】導入按鈕，從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金科目的初始數(shù)據(jù)。導入時顯示導入的會計期間，選擇期間后，點擊【確認】，系統(tǒng)自動提示信息“導入成功！”。錄入或導入完畢后點擊保存按鈕。2 .銀行存款初始余額錄

2、入操作路徑：R功能菜單1->R財務會計1->R出納管理1->R出納初始化1在該頁面中將“類型”改為“銀行存款”，進入銀行存款的初始余額錄入，具體操作界面如下圖：1M Z W百，盧“力/ I" . McvIT即增1 !l&KXEmiMIBEftmnm的加！flffl0HIII 3 IffllllHH.IR Hii n, k fiEL V rEft BtEBKUIBnttm1遍配配工st已Id，叫w /I AIK H; ESUIHlI1 SUHl U 刃(l注4州nnQi10B1M9H1I1OLB 叱工DUeNj on runi mi nv L t oemm 電

3、iUirr*m14(HIM.14 meHi* 事 J1larmm 4AMEIM M H1 1M.M MLCM), M 141 Ml 641 14 1mm147V E D111n工MT匍郵iocmm *Mr;<b<KI Mt IIf NtiiI Nt u A在初始余額單元格中手工錄入相應銀行賬戶的初始余額，也可點擊【函”導入按鈕，從總賬系統(tǒng)引入銀行賬戶對應的銀行科目的初始數(shù)據(jù)。錄入會計期間后，點擊【確認】，系統(tǒng)自動提示信息：“導入成功！”。錄入或導入完畢后點擊保存按鈕。注意:不同幣別銀行賬戶均會顯示在當前界面，錄入金額時要選擇幣別分別進行錄入。3 .對賬單初始余額錄入操作路徑：R功能

4、菜單1->R財務會計1->R出納管理1->R出納初始化1在該頁面中將“類型”改為“對賬單”，進入對賬單的初始余額錄入，具體操作界面如下圖：對賬單的初始余額只能手工錄入，錄入完畢后點擊保存。然后分別錄入“企業(yè)未達賬”與“銀行未達賬”直到通過平衡檢查為止。注意:不同幣別銀行賬戶均會顯示在當前界面，錄入金額時要選擇幣別分別進行錄入。企業(yè)未達賬：點擊【9】，錄入企業(yè)未達賬，如圖:針M目1UUJCID1UI牧嶼更行尼更期向綱瞬押I日珞啕K牯學上女培育號惜寸傳才12DL0-S-301,夠一兇QLgT堂2DL0-S-3D31.T&3.K!DJDO?2DLO-Q-1301.TY5.L

5、O0JOO42DLD-l3-5anm口0052DL0-a-3Qa.cmmDWG2nL0-G-Gadm口口卬i時Z0LD-5-3O,ESDSOSZDLD-6-aJz,3l.工hj000QmLH書TJ3,¥E5UJ0mLOEULgrU1.3OTm0EL1ZhETOuroLTOO的12司LMH的n.co000E.32DLM-30ill.co口的L42010-30ft.co10wSDLO-S%a.Kiio,oca的岫aoio-fl鷺端kaH即i,口啕如Taom%空譏03如g.如DOdmE12QL0-S-X©的1OOQi>Q0>S0ZOLD-O刻00。COf:zuiae&

6、quot;切ZbELJBDDOT雙"LgYOl.HLQB0m7niruH-anrii$1ITiH.(YiV借方：銀行已付企業(yè)未付貸方：銀行已收企業(yè)未收銀行未達賬：點擊【-3】，錄入銀行未達賬(需要錄入摘要工如圖:僵行未達寐XW0£新曲分錄-：廄一，r1鶴錄|升翻5B豆厘。內(nèi)1&出£柝昨尸農(nóng)行產(chǎn)式區(qū)支行舊胡人民幣E闞渾1厘1002.001(皿農(nóng)曲而JG劇啊.對口工傍日期義若日期拮雯憑證運荒怔號單玨號12QH0-Sr-3OaOLAG-R耕宙可2010-&-303010-6-1天濟陽R3工制OEKSngniOMfiT機i仲飛q2010-&-30S

7、DL06-18肅性帽刁借方：企業(yè)已付銀行未付貸方：企業(yè)已收銀行未收余額調(diào)節(jié)表：點擊【口日】，查瞧初始余額調(diào)節(jié)表。如圖平衡檢查：點擊【?！?，檢查出納管理子系統(tǒng)的初始余額就是否等于總賬系統(tǒng)相同期間的初始余額。如果出納管理子系統(tǒng)的初始余額等于總賬系統(tǒng)的初始余額，則提示用戶“平衡檢查”通過，否則彈出“平衡檢查”界面提示用戶不平衡的科目差異報告，如圖：結束初始化：點擊【幺】，結束初始化后，初始數(shù)據(jù)錄入界面將變?yōu)椴豢删庉嫚顟B(tài)。結束初始化前，所有銀行賬戶的銀行存款與銀行對賬單調(diào)整后初始余額必須相等。反初始化：點擊【盅】，若發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錯誤，可以反初始化。反初始化時，當前會計期間必須就是出納管理系統(tǒng)的啟用期

8、間，當出納管理系統(tǒng)的當前期間與啟用期間不一致時，必須通過反結賬功能，使當前期間與啟用期間一致時，才能進行反初始化。當出納管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)聯(lián)用時，反初始化時的會計期間與聯(lián)用期間一致時，必須先取消與總賬系統(tǒng)聯(lián)用，才能進行反初始化。出納于總賬聯(lián)用設置如下：1 ¥ ” 過多e?進入后選擇已經(jīng)就是啟用狀態(tài)的出納管理，點擊上面的按鈕憑證復核操作路徑：R功能菜單1->R財務會計1->R出納管理1->R憑證復核首選進入“憑證復核查詢”界面：在該界面中設置查詢條件后單擊【確定】進入“憑證復核”序時簿界面，如下圖所、*J*"：f«*wi1!jwb普尸*,一'

9、;口,-童11EASi&VO'MidiIS-。H<-r»-：.】，f斯卜5，“ESI.工,-RMESJ>ME*mx.MRI«MMN-MiiRB”期V4J.49-5M'1viwi±f.Snnj«asmHihuiw4_j.,«wmti±Aur4dm司*W-一KJMBw.1劉mv3HU，erannTlfTJLKHU胃"幃料XWHfctHtMUIMHAMfliUlUiflfa|aFf舊VrIWB1KIW5制士W雷旬IT.HFJK/忖!Lmw'iwm1m嘲qn“勺IK"DI”上才*

10、AWliMtridMISfl噂P'號巾Bi4i口R01WMM西143VIA«t-11即“MIjB1X1&1A.PBH卜m104HjgMlti4b工看ia3fil4Mfl3lnfi4.£MnmciMm*a*vMm肥.0丁事才隼料也冷，人?!11419MduM-nxnd,*gnargviiMi1能中時11iMn*<，附Wn!：，wtivAi聲上*kenKtiitaEMt工!VtK*=1S+|f!ttlMHI"Ma>«3|ixmrt14ip*rtdim*1m鼻1R劉寸1nrjnoiIMn£n亡BM4Mli出爭.電11才.J

11、JMKrtanra»./，zwwn1跑i4玲口研睥it2Mft£k3IX，63>，.'.R4|k4PKIjlN39l4Mkn3V4Q4riRIIIt工gfa1WS工力fcft1KJTlUbte:1ftHmmtVI-AjfBfE'W七AjM21ME*XMHAEH3»!09ITT行七口*i驚8T-、朝LKZmOJ1MCLlHB趟H傅聃血XtMflgHturnWJ»«IVMMIANjOHMH刪*或4XW-修叔川AM*wtamiu-ai«ejtnu工EaJtt.-miamMEg-tttlj1flpiVHUM*Aft&qu

12、ot;*i(Anbfa-AiWKTf«R*E0?消.Bif-登賬設置：單擊【扇】，設置登賬選項，如圖:按現(xiàn)金/銀行科目登賬：憑證的現(xiàn)金、或銀行科目與生成的現(xiàn)金、銀行存款日記賬記錄一一對應。按對方科目登賬：憑證的現(xiàn)金、或銀行科目與生成的現(xiàn)金、銀行存款日記賬記錄就是一對多關系。選中第一條憑證，按住shift鍵,再點擊最后一條憑證，即將所有未復核的憑證全部選中，然后進行自動復核：單擊【日】，按登賬設置的內(nèi)容自動復核所有選中憑證。查瞧復核：單擊【圖】，彈出手工復核界面，允許用戶對憑證生成的日記賬記錄進行查瞧。修改復核：單擊【苴】，彈出手工復核界面，允許用戶對憑證生成的日記賬記錄進行修改，包括

13、新增分錄、刪除分錄。修改保存后，系統(tǒng)先刪除憑證關聯(lián)的所有日記賬記錄，按修改后的分錄重新生成日記賬記錄。已結賬期間或已勾對的日記賬記錄不允許修改復核。反復核：單擊【國1】，刪除所選憑證生成的所有日記賬記錄（包括現(xiàn)金、銀行日記賬記錄）。已結賬期間或已勾對的日記賬記錄不允許反復核。三、現(xiàn)金日記賬憑證復核完畢后，系統(tǒng)會根據(jù)登帳設置自動登記現(xiàn)金日記賬。操作路徑：R功能菜單1->R財務會計1->R出納管理1->R現(xiàn)金1->R現(xiàn)金日記賬1之后，彈出“條件查詢”的界面：如圖所示：在該界面中設置以下過濾條件，完成后單擊【確定】進入“現(xiàn)金日記賬”界面。.'I«»

14、I在“現(xiàn)金日記賬”界面，可切換科目與幣別查詢現(xiàn)金日記賬的信息。同一日的多筆現(xiàn)金日記賬用戶可按四種自定義方式進行排序：創(chuàng)建時間、單據(jù)號、憑證號、單據(jù)創(chuàng)建時間，如下圖所示：在現(xiàn)金日記賬中由于采用憑證登帳，不允許使用，單行新增【總】，多行新增：【亙】，功能對日記賬進行調(diào)整。聯(lián)查:單擊】，聯(lián)查指定日記賬記錄關聯(lián)的憑證或單據(jù)。來源為憑證的日記賬記錄默認聯(lián)查憑證。四、銀行存款日記賬1 .銀行日記賬憑證復核后系統(tǒng)會根據(jù)登帳設置，自動登記銀行存款日記賬。操作路徑：R功能菜單1->R財務會計1->R出納管理1->R銀行存款1->R銀行存款日記賬1之后，彈出“條件查詢”的界面：如圖：在該界

15、面中設置以下過濾條件，完成后單擊【確定】進入“銀行存款日記賬”界面。-Ji1.營E.，tfriK1Jt-1-<rr-.iprf*魚MWJV«4nv*(FtHLM&/"EL.C4ti餐*fArisif*的”*n-n«3iI_.«m口W口Aft*Hi1如”j4i*4="MWdHtH亶i原b©nri#mvlctiHt«i»<n»K1新事例1THflMMrtornW4>rtlMtri尚14噂ttftfaMlA«UX量©JUil*注，*看P.MKJW14a重MtaNR|

16、k*i-f4也IWiM|*«liXR'*4.t4CMiW3i.W.WM1Tfirgiifti.x/w.gg*：1押,全1川iJ4tMi帕-T?甫mixov力一*.1111,卓.1的事同一日的多筆銀行日記賬，用戶可按五種自定義方式進行排序：創(chuàng)建時間、單據(jù)號、憑證號、結算號、單據(jù)創(chuàng)建時間，如下圖所示在銀行日記賬中由于采用憑證登帳，不允許使用，單行新增【總】，多行新增：【亙】，功能對日記賬進行調(diào)整。聯(lián)查:單擊【4】，聯(lián)查指定日記賬記錄關聯(lián)的憑證或單據(jù)。來源為憑證的日記賬記錄默認聯(lián)查憑證。2 .銀行對賬單操作路徑：R功能菜單1->R財務會計1->R出納管理1->R銀

17、行存款1->眸艮行對賬單1首先彈出“條件查詢”對話框，如圖:在該界面中設置以下過濾條件，完成后單擊【確定】進入“銀行對賬單”界面。系統(tǒng)提供兩種新增方式，分別就是單行新增與多行新增，單行新增為手工新增紙質銀行對賬單白方式，多行新增中可導入電子銀行對賬單進行新增。單行新增：單擊【?！?，如圖：多行新增：單擊【百】，如圖:多行新增與單行新增的數(shù)據(jù)項完全相同，控制與約束也完全相同。多行新增還可以進行引入、新增分錄、插入分錄、刪除分錄、復制分錄操作。導入:在多行新增界面，單擊R英，選擇本地文件，引入，將本地文件格式的對賬單電子文檔引入EAS系統(tǒng)。需導入對賬單的銀行賬戶必須已維護引入方案。引入方案維護

18、：單擊國，如圖：按本地對賬單文件格式設置好模板格式，選擇銀彳T賬戶，單擊保存即可。然后進行電子銀行存款賬單的導入，操作界面如下：找到對賬單的保存路徑后，點擊確定即可引入。注意:在引入電子銀行存款對賬單時，一定要確保該電子對賬單的格式與引入方案的格式一致并且標識列的順序也要一致，然后方可引入。3 .銀行存款對賬銀行存款的對賬方式有手工對賬、自動對賬。操作路徑：R功能菜單1->R財務會計1->R出納管理1->R銀行存款1->R銀行存款對賬1，首先彈出“條件查詢”對話框，如圖：在該界面中設置過濾查詢條件，完成后單擊【確定】，進入未達賬項報表界面，如圖：然后點擊對映設置I按鈕，

19、進入設置界面，如下圖：根據(jù)需要進行自動對賬的條件選擇，然后點擊確定。自動對賬：單擊【叵亙巫，系統(tǒng)按照最近一次對賬設置中定義的自動對賬設置在初始企業(yè)未達賬、初始銀行未達賬、銀行存款日記賬、銀行對賬單中自動查找滿足自動對賬條件的記錄。將所有滿足對賬條件的記錄反映在“對賬結果”界面中。如圖：保存對賬結果：選擇正確匹配的記錄，單擊【丘h即可。手工對賬：單擊【駕】，參與手工對賬的記錄只要滿足借方金額合計等于貸方金額合計。4 .余額調(diào)節(jié)表余額調(diào)節(jié)表根據(jù)銀行存款日記賬與銀行對賬單的期末余額，以及截止當前期間未勾對的銀行存款日記賬與銀行對賬單記錄形成。操作路徑：選擇R功能菜單1->R財務會計1->

20、R出納管理1->眸艮行存款1->R余額調(diào)節(jié)表1，首先彈出“條件查詢”對話框，如圖:單擊【確定】進入“余額調(diào)節(jié)表”界面。五、期末處理1.期末對賬在金蝶EAS主界面，選擇R功能菜單1->R財務會計1->R出納管理1->R期末處理->R期末對賬1，首先彈出“條件查詢”界面，如圖：在該界面設置好過濾查詢條件后，單擊【確定】，進入“期末又賬”界面，即可查詢出納管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)在查詢?nèi)掌诜秶鷥?nèi)的業(yè)務發(fā)生額差異。如圖：迎京必fir蠹*o畦仃史亞IW Ml (NM s twn曲Wg"MEn-tai aflivnaq e也跑他t 111耳IILMttHk*B M0 0» TltlFT|距e = uQ 89 M*iztw 咀值H.T30 m由修洶I，e