1、職位 名稱財務總監(jiān)所屬部門直接上級總經(jīng)理直接下 級財務部經(jīng)理任職資 格學歷、專業(yè)知識大學本科以上學歷，財務管理專業(yè)，掌握財務、金融、法律、企業(yè)管理等相關專業(yè)知識作經(jīng)驗八年以上財務工作經(jīng)驗，至少三年財務部經(jīng)理級以上工作經(jīng)驗，具有高級會計師 職稱職責工作 任務1組織建立并完善資金使用管理制度、財務（成本）核算制度、財務分析 制度、固定資產(chǎn)管理制度、管理費用攤銷制度和財務審計制度等2貫徹實施各項制度，監(jiān)督、檢查各項制度的執(zhí)行情況考核重點：各項規(guī)章制度完善的程度職責職責表述：融資管理工作 任務1根據(jù)董事會指示和企業(yè)的經(jīng)營要求，組織資金籌集、供應和管理工作2依照企業(yè)對資金的需求，疏通融資渠道，滿足企業(yè)經(jīng)

2、營運作資金的需求3維護與金融機構的良好關系考核重點：融資渠道通暢，資金籌集工作任務的完成情況職責職責表述：組織、指導財務工作工作 任務1定期對企業(yè)財務管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務部門工作效 率2引進推廣最新會計方法與技術手段，提高財務管理水平考核重點：企業(yè)財務管理的執(zhí)行情況職 責 四職責表述：財務監(jiān)控工作 任務1執(zhí)行董事會有關財務方面的決議，對企業(yè)日常資金運作和財務運作進行 監(jiān)控2按照企業(yè)規(guī)定的權限對企業(yè)各部門的各項預算、費用計劃進行審批3監(jiān)督財務預算、計劃的執(zhí)行情況，控制各項費用的使用情況，監(jiān)控大宗 資金的運作情況考核重點：年度財務效益指標的完成情況職責五職責表述：財務分析與預測工

3、作 任務1定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，并提出財務改 進方案2.向重事會提交財務分析及預測報告，提出合理化建議、意見考核重點：每半年向董事會提交財務分析與預測報告職責六職責表述：財務審計、督辦管理工作 任務1.組織制訂年度審計工作計劃2.根據(jù)企業(yè)相關規(guī)定組織實施年度財務收支審計、經(jīng)營成果審計等工作3具體負責企業(yè)主要負責人的離職審計及重大財務違規(guī)審計，并向董事會及總經(jīng)理提出處理意見考核重點：審計結果客觀、公正，及時提交審計結果報告職責七職責表述：分管部門管理工作 任務1負責分管部門的培訓、管理、考核，監(jiān)督分管部門員工的業(yè)務工作2按照逐級負責的原則，指導開發(fā)人力資源管理工作，提

4、高財務部員工的綜 合素質(zhì)考核重點：分管部門業(yè)務指標的完成情況，員工考核結果2、財務部經(jīng)理職位說明書 編號： 職財務部經(jīng)理所屬部門財務部財務總監(jiān)直接下級會計1學歷、專業(yè)知識任職資格大學本科以上，財務會計專業(yè)或金融專業(yè)，具有財務管理、行政管理、金融、法律等相關 專業(yè)知識，熟練使用各種財務辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡知識職 責職責表述：規(guī)章制度管理工作 任務1協(xié)助財務總監(jiān)組織制定企業(yè)各項財務管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法2.各項制度審批通過后組織實施、監(jiān)督，確保企業(yè)資產(chǎn)安全、有效地運作3將規(guī)章制度交企業(yè)管理部備案考核重點：制度的完善與有效實施程度職 責職責表述：財務預算管理工作 任務1 根據(jù)企業(yè)有關制

5、度，組織有關部門編制財務預算并匯總，上報財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批后 組織實行2監(jiān)督各部門預算的執(zhí)行情況考核重點：預算的科學性、合理性職 責職責表述：財務計劃管理工作 任務1 組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，確保資金供應2 定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報財務總監(jiān)、總經(jīng)理考核重點：各項計劃的執(zhí)行情況職 責 四職責表述：會計核算工作 任務1 組織進行會計核算和賬務處理2 編制、匯總企業(yè)會計報表并及時上報有關單位考核重點：會計核算岀錯率職 責 五職責表述：成本控制工作 任務1.負責組織企業(yè)的成本管理工作2 進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約費用3根據(jù)企業(yè)

6、運營的實際情況，適時提岀成本控制方案并監(jiān)督實施考核重點：成本控制的有效性，費用支岀的降低程度職 責 六職責表述：財務分析工作 任務1 定期或不定期地組織進行財務分析，提交財務分析報告，為企業(yè)決策提供依據(jù)2對新投資項目做好財務預測與風險分析3參與企業(yè)重大財務問題的決策，提岀意見或建議考核重點：每月向董事會提交財務分析與預測報告，領導對報告的滿意程度2.工作經(jīng)驗五年以上財務管理經(jīng)驗，具有高級會計師資格，有國內(nèi)大中型企業(yè)或外資企業(yè)財務部經(jīng)理 經(jīng)驗者優(yōu)先職 責 七職責表述：財務稽核和審計工作工作 任務1 根據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實施財務監(jiān)督，確保企業(yè)各項業(yè)務在受控的情況下運行2 組織設定財務工作考核標準

7、，嚴格監(jiān)督各項業(yè)務收支情況，并根據(jù)考核標準對各子公司 （工廠）財務工作進行定期考評考核重點：年度財務效益指標的完成程度職 責 八職責表述：疏通融資渠道工作 任務1 根據(jù)董事會的指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作2 依據(jù)企業(yè)對日常資金的需求量，協(xié)助財務總監(jiān)尋找融資渠道，疏通融資渠道3與銀行建立正常的信貸、結算關系，滿足企業(yè)經(jīng)營運作中的資金需求考核重點：確保渠道暢通，領導交辦的融資任務的完成情況職 責 九職責表述：部門內(nèi)部管理工作 任務1 負責財務人員隊伍的建設、選拔、配備工作2 組織對部門員工進行財務知識培訓3 指導、監(jiān)督員工工作狀況，并對其進行業(yè)績考核考核重點：員工績效考核結果3、結算部經(jīng)

8、理職位說明書編號：職位名稱結算部經(jīng)理所屬部門結算部直接上級財務總監(jiān)直接下級結算專員任職資格1 學歷、專業(yè)知識大學本科以上，具有財務管理、會計、金融、企業(yè)管理、行政管理等相關專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗五年以上企業(yè)財務部工作經(jīng)驗，三年以上相關職位工作經(jīng)驗職 責職責表述：制度建設工作 任務1負責制定企業(yè)結算管理相關制度、結算工作操作流程等，上報財務總監(jiān)、總經(jīng)理 審批2 貫徹執(zhí)行審批通過后的結算管理制度、結算工作操作規(guī)程等，并根據(jù)實際情況進 行修正、完善考核重點：各項制度的完善及有效執(zhí)行程度職 責職責表述：企業(yè)資金賬戶管理工作 任務1 負責制定企業(yè)及各控股企業(yè)內(nèi)部資金調(diào)度、配置、使用的管理制度和管理流程2

9、統(tǒng)一管理企業(yè)銀行資金賬戶，同時為各控股企業(yè)在結算部設立內(nèi)部結算賬戶并進 行統(tǒng)一管理，保證資金使用的最大收益3 對各控股企業(yè)在銀行獨立開設的資金賬戶實行審核和備案管理，并對該類資金賬 戶進行管理和監(jiān)控考核重點：資金使用的最大收益率職 責職責表述：結算辦理管理工作 任務1 負責復審結算資料部分內(nèi)容，確定資金渠道并合理安排、調(diào)配資金，及時安排人 員辦理企業(yè)內(nèi)、外部各項結算2監(jiān)督結算員核對收款人信息，適時更新收款人信息庫，整理向銀行貸款所需的資 料，并提交3跟蹤銀行付款進展情況，及時協(xié)調(diào)付款中岀現(xiàn)的問題，落實結算資金的支付情況4確認銀行付款后，安排人員將付款資料移交至稽核部歸檔、做賬考核重點：結算工作

10、準確實施程度職 責 四職責表述：結算數(shù)據(jù)、票證管理工作1 及時登記支付臺賬及銀行賬，做好結算業(yè)務辦理情況的登記工作任務2.審核、出具各賬戶銀行的存款余額日報表3.負責各類業(yè)務票據(jù)資料的保管、建檔管理工作考核重點：數(shù)據(jù)資料的完整準確程度職 責 五職責表述：資金管理工作 任務1 掌握企業(yè)資金盈虧狀況，制訂各結算項目計劃，保證企業(yè)資金的合理調(diào)配2隨時監(jiān)控和掌握體系內(nèi)資金流轉信息，及時發(fā)現(xiàn)資金流轉中岀現(xiàn)的異常狀況，向 企業(yè)領導報告并及時采取有效措施加以解決考核重點：企業(yè)內(nèi)部資金的高效流轉程度職 責 六職責表述：部門內(nèi)部管理1管理本部門的日常事務以及部門員工工作的調(diào)配、協(xié)調(diào)工作任務2負責對部門員工進行業(yè)

11、務指導和績效考核3.協(xié)助人力資源部做好本部門員工的招聘、錄用工作考核重點：完成部門各項目標的及時程度4、資產(chǎn)部經(jīng)理職位說明書編號：職位名稱資產(chǎn)部經(jīng)理所屬部門資產(chǎn)部直接上級財務總監(jiān)直接下級資產(chǎn)管理主管任職資格1 學歷、專業(yè)知識碩士及以上，具有財務、投資、金融、管理等相關專業(yè)知識2.工作經(jīng)驗八年以上財務管理工作經(jīng)驗，五年以上大型企業(yè)財務部經(jīng)理、財務管理工作經(jīng)驗職 責職責表述：建立健全企業(yè)財務管理體系工作 任務1組織建立企業(yè)財務管理制度、會計核算制度與流程，上報財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批2嚴格監(jiān)督、檢查各項制度的執(zhí)行情況，根據(jù)實際情況及時修訂各項制度3提供財務方面的分析建議和報告，監(jiān)督開展企業(yè)財務內(nèi)部控制

12、工作考核重點：各項制度的完善及有效執(zhí)行情況職 責職責表述：企業(yè)資本運營管理工作 任務1 組織制定企業(yè)集團總部資本運營方案、投資規(guī)劃方案，上報總經(jīng)理、董事會審批2 組織實施資本運營方案，保證企業(yè)資本有效運作、增值、保值3.負責集團公司的招商引資工作考核重點：企業(yè)資本的增值幅度職 責職責表述：對權屬公司的財務監(jiān)控工作 任務1 組織對權屬公司經(jīng)營成果進行考核2 組織對權屬公司投融資項目進行研究、審查、論證，為董事會決策提供依據(jù)考核重點：財務監(jiān)控工作的順利實施程度職 責 四職責表述：產(chǎn)權（股權）管理工作 任務1 負責企業(yè)集團產(chǎn)權（股權）管理2 負責企業(yè)證券投資管理考核重點：各項工作按計劃完成及時程度職

13、 責 五職責表述：部門內(nèi)部管理工作 任務1 管理本部門的日常事務以及部門員工工作的調(diào)配、協(xié)調(diào)2負責對部門員工進行業(yè)務指導和績效考核3協(xié)助人力資源部做好本部門員工的招聘、錄用工作考核重點：部門各項工作計劃的完成情況5、審計部經(jīng)理職位說明書編號:職位名稱審計部經(jīng)理所屬部門審計部直接上級財務總監(jiān)直接下級審計主管任職資格1 學歷、專業(yè)知識大學本科以上，具有財會、金融、企業(yè)管理等相關專業(yè)知識，熟悉相關法律、法規(guī)2.工作經(jīng)驗十年以上財務工作經(jīng)驗，具有高級專業(yè)技術職務任職資格職 責職責表述：制定規(guī)章制度工作 任務1擬訂企業(yè)的各項內(nèi)部審計制度，報財務總監(jiān)、總經(jīng)理及董事會審批2內(nèi)部審計制度由總經(jīng)理和董事會批準后

14、，審計部組織執(zhí)行和監(jiān)督考核重點：制度編制及時、健全職 責職責表述：制訂年度審計工作計劃工作 任務1 按照集團年度工作計劃制訂年度審計計劃，包括對集團和子公司的財務、投資、 信貸、預決算等計劃進行審計，對經(jīng)濟合同、契約等進行審計2.組織實施各項審計計劃，監(jiān)督審計過程考核重點：計劃編制的及時性職 責職責表述：組織實施審計工作工作 任務1 組織對集團和子公司經(jīng)營成果的真實性、準確性、合規(guī)合法性等進行審計2 組織對各子公司各項財務收支、專項資金的核算和使用進行審計3組織對即將離任的企業(yè)高層的人員狀況、工作業(yè)績進行客觀、公正的全面審計4組織對集團和子公司的內(nèi)部管理制度及執(zhí)行情況進行審計5組織專案審計，即

15、根據(jù)董事會意見，對有損集團利益或嚴重違反財經(jīng)紀律的行為， 對集團和子公司中重大的帶有傾向性的財務收支和經(jīng)濟利益進行審計6 各項審計工作結束后，撰寫審計報告上報財務總監(jiān)考核重點：各項審計工作開展順暢，審計結果準確，審計報告及時職 責 四職責表述：配合外部審計工作 任務1.根據(jù)審計計劃的需要，配合外部的審計機構進行必要的調(diào)查2.辦理經(jīng)企業(yè)領導批準的其他審計事項考核重點：外部審計的配合程度，外部單位的滿意度評價職 責 五職責表述：部門管理工作 任務1 管理本部門的日常事務以及部門員工工作的調(diào)配、協(xié)調(diào)2負責對部門員工的業(yè)務指導、績效考核3協(xié)助人力資源部做好本部門員工的招聘、錄用工作考核重點：部門年度工

16、作計劃的完成情況6、投資部經(jīng)理職位說明書編號：職位名稱投資部經(jīng)理所屬部門投資部直接上級財務總監(jiān)直接下級投資主管任職資格1.學歷、專業(yè)知識大學本科以上，具有企業(yè)管理、金融、合同管理、市場策劃、投資發(fā)展、項目等相關專 業(yè)知識2.工作經(jīng)驗三年以上相關工作經(jīng)驗職 責職責表述：本部門制度建設工作 任務1編制企業(yè)投資管理、參股管理等各項制度，上報領導審批后嚴格執(zhí)行2監(jiān)督、檢查各項制度的執(zhí)行情況，適時對制度進行修正、完善考核重點：制度的完善程度及有效實施情況職 責職責表述：市場調(diào)查組織工作 任務1根據(jù)企業(yè)的投資方向組織市場調(diào)查，收集有關的市場信息資料2組織對市場調(diào)查信息資料進行匯總、分析，編制市場調(diào)查報告，

17、供領導參考3 進行行業(yè)研究及投資項目的市場調(diào)研等前期工作考核重點：信息資料的完善程度，調(diào)查報告編制的及時性職 責職責表述：擬訂計劃及投資方案工作 任務1 根據(jù)市場調(diào)查結果，提岀投資方向建議，進行可行性研究，編制可行性報告2進行投資財務分析，為董事會提供投資決策的依據(jù)3 制訂具體的投資工作計劃和工作方案考核重點：計劃、方案制訂及時、可行職 責 四職責表述：辦理手續(xù)工作 任務1 組織人員對董事會批準的項目進行立項，辦理立項所需的手續(xù)2 組織人員為董事會決定設立的新的投資子公司辦理設立手續(xù)3 組織人員為原有的各投資子公司辦理產(chǎn)權的變更、清算手續(xù)4 督促、協(xié)助參股企業(yè)辦理股權變更、企業(yè)注銷、股權轉讓、

18、投資款回收等工作5 組織起草參股企業(yè)的增資擴股和減資方案等考核重點：各項手續(xù)辦理及時、完整職 責 五職責表述：融資管理工作 任務1與銀行和非銀行金融機構進行聯(lián)系，為各子公司提供融資服務，辦理相關手續(xù)2 負責企業(yè)內(nèi)部的融資工作，如發(fā)行職工內(nèi)部股、內(nèi)部債券等3 開發(fā)融資渠道考核重點：融資渠道暢通職 責六職責表述：關系管理工作 任務1 為投資項目協(xié)調(diào)與外圍機構（如相關單位、部門）的關系2 建立、維護與各銀行、各金融機構的良好關系考核重點：投資項目進展順利情況職 責 七職責表述：其他管理職責工作1 建立投資項目的檔案管理系統(tǒng)，組織對董事會關于投資的決議及各種投資資料的保 存、復制及管理工作任務2負責投

19、資項目后期的結果評估，擬訂項目結果評估報告，提交集團決策層參考3.負責本部門員工的工作調(diào)配、考核、業(yè)務指導等考核重點：投資相關資料的完整程度，員工考核結果7、會計職位說明書編號：職位名稱財務部經(jīng)理所屬部門財務部直接上級財務經(jīng)理直接下級1 學歷、專業(yè)知識任職資格大學本科以上，財務會計專業(yè)或金融專業(yè)，具有財務管理、會計、金融、投資、經(jīng)濟法、稅法、財務電算化等相關專業(yè)知識，熟練使用各種財務辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡知識2.工作經(jīng)驗兩年以上財務會計工作經(jīng)驗，全面的帳務處理及財務管理經(jīng)驗，具有助理會計師職稱責工作任務1 根據(jù)國家有關財務法規(guī)和本企業(yè)財務制度的規(guī)定，每月、每季按時做好各種會計報表2.會計報表

20、送財務部經(jīng)理審核考核重點：財務報表編制及時、準確職責職責表述：財務登記與核算工作任務1設置總帳和明細分類帳帳戶，按照適用的會計核算方式及時記帳2.負責定期核算各部門的收支帳目，及時向企業(yè)領導匯報相關情況考核重點：帳目登記與核算的正確率職責職責表述：會計稽核工作工作任務1.依據(jù)有關制度和規(guī)定，審核會計單據(jù)，保證日常核算準確無誤2.定期檢查、審核銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)帳目，做到帳帳相符、帳實相符考核重點：有關帳目的準確性職責四職責表述：納稅申報工作任務1 根據(jù)國家稅收法規(guī)的相關規(guī)定，負責按月進行納稅申報2.計算、統(tǒng)計稅收3編制報表4辦、理相關稅務手續(xù)考核重點：納稅申報及時率，申報正確率職責五職責表述

21、：成本核算工作任務1 依國家有關政府及企業(yè)的財務管理制度，對企業(yè)內(nèi)各項業(yè)務進行成本核算2編制成本報表考核重點：成本核算準確率職責、亠 八職責表述：財務分析工作任務1 根據(jù)財務報表，定期或不定期地協(xié)助財務部經(jīng)理做好本企業(yè)的財務分析工作2.為企業(yè)領導制度經(jīng)營決策提相關依據(jù)考核重點：領導對財務分析的滿意度職責七職責表述：固定資產(chǎn)管理、低值易耗品管理1.根據(jù)財務部經(jīng)理的安排，協(xié)同行政人事部做好固定資產(chǎn)的卡片管理工作2做好固定資產(chǎn)的核查和盤點。任務 -3.及時編制各類固定資產(chǎn)帳目考核重點:卡片記錄的及時完整性職職責表述：其他相關職責工作_1.依據(jù)企業(yè)的相關規(guī)定，負責企業(yè)與供應商以及客戶的債權債務的清算工

22、作任務2.完成領導交辦的其他工作職責表述：編制會計報表職考核重點：清算工作的及時率&出納職位說明書編號：職位名稱直接上級出納所屬部門財務部任 職 資 格1學歷、專業(yè)知識大學?？埔陨?，具有會計學、編統(tǒng)計學、會計電算化等相關專業(yè)知識，熟練使用各種財務辦公軟件，具有基本的網(wǎng)絡知識2.工作經(jīng)驗一年以上岀納工作經(jīng)驗職責職責表述：現(xiàn)金收付工作任務1.根據(jù)銀行結算制度和公司財務制度的規(guī)定，審核各類原始憑證2.準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作，嚴禁白條抵庫，白條抵庫視同挪用公款3.開具或索取相關票據(jù)考核重點：現(xiàn)金收付岀錯率職責職責表述：日記帳登錄工作任務1.及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，每日進行現(xiàn)

23、金帳款盤存，做好日清月結工作，并 填寫岀納日報表、報送領導2.及時將原始憑證傳遞給會計考核重點：帳目登記及時、準確職責:職責表述：現(xiàn)金提存與保管工作任務1.根據(jù)公司的經(jīng)營需要，按公司的相關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正 常運行2.及時、準確地完成清查現(xiàn)金與銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。 庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記賬必須接受財務部的不定期檢查考核重點：現(xiàn)金清查工作及時、準確職 責 四職責表述：工資發(fā)放及有關款項的報銷工作任務1負責工資的按期發(fā)放工作，并及時進行匯總，編制記帳憑證2 .按照企業(yè)的相關規(guī)定具體負責有關款項的報銷工作考核重點：工資發(fā)放及時職責五職責表述：空白支票和印鑒管理工

24、作任務1保管好空白支票等重要財務票據(jù)和有關印鑒2.使用支票須經(jīng)會計審核蓋章后，方可生效3.按照有關規(guī)定使用票據(jù)和印鑒，并設登記薄進行登記，辦理相關登記手續(xù)考核重點：空白支票和印鑒的管理無誤職責六職責表述：憑證管理工作任務1根據(jù)每月會計原始資料，保存、管理相關憑證2.做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱考核重點：會計憑證的缺失率職責七職責表述：其它相關職責工作任務1完成總經(jīng)理或主管領導交付的其他工作?？己酥攸c：領導滿意度直接下級、績效考核指標1、財務部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1公司財務預算達成率月/季/年 度公司實際年度支出10 公司預算年度

25、支出10%財務部2財務分析準確度月/季/年 度財務分析報告中，對公司的整體財務狀況分析出錯次數(shù)財務部3財務費用降低率月/季/年 度財務費用降低額 100% 財務費用預算額 100%財務部4賬務處理及時性月/季/年 度財務處理未在規(guī)定時間內(nèi)完成的次數(shù)財務部5現(xiàn)金收支準確性月/季/年 度現(xiàn)金收支岀錯次數(shù)財務部6財務資料完好性月/季/年 度財務資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)財務部2、會計部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1財務分析報告及時率月/ 季/年 度財務分析報告及時完成的次數(shù)“cm/100% 財務分析報告完成的總次數(shù)財務部2日常核算工作準確性月/ 季/年 度日常核算數(shù)據(jù)

26、岀錯次數(shù)財務部3會計報表編制準確性月/ 季/年 度會計報表岀錯次數(shù)財務部4會計憑證準確性月/ 季/年 度會計憑證不符合編制規(guī)則，或不符合事實的 數(shù)量財務部5總帳登記及時性月/ 季/年 度總帳登記未在公司規(guī)定時間內(nèi)完成的次數(shù)6對帳、結帳及時性月/ 季/年 度對帳、結帳未在規(guī)定時間內(nèi)完成的次數(shù)財務部7會計憑證歸檔率月/ 季/年 度會計憑證歸檔數(shù)0/會計憑證應歸檔的總數(shù)100/財務部3、出納部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1現(xiàn)金收付款準確性月/季/年現(xiàn)金收付款額岀現(xiàn)錯誤的次數(shù)出納部2銀行收付款及時性度/季/年銀行收付款業(yè)務未按時完成的次數(shù)出納部度3銀行余額調(diào)節(jié)表準確性月

27、/季/年銀行余額調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)岀現(xiàn)錯誤的次數(shù)出納部4稅金交納準確性度/季/年稅金交納岀錯的次數(shù)出納部5記帳準確性度/季/年記帳岀現(xiàn)錯記、漏記的次數(shù)出納部6現(xiàn)金收支憑證完好性度/季/年各項收支憑證損壞、丟失的數(shù)量出納部7庫存現(xiàn)金管理岀錯次數(shù)度/季/年庫存現(xiàn)金管理岀錯次數(shù)出納部度4、資金部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1公司資金預算達成率月/季/年 度公司實際年度資金使用額公司資金使用預算額 100%2資金籌集計劃編制及時率月/季/年 度編制及時的次數(shù)°編制的總次數(shù)100%3月度流動資金 計劃編制及時率月/季/年 度編制及時的次數(shù)°編制的總次數(shù)100%

28、4資金使用目標達成率月/季/年 度資金使用目標達成數(shù)n/資金使用目標應達成總 數(shù)100%5資金收支準確度月/季/年度資金收支岀錯次數(shù)資金部6資金頭寸變動信 息掌握的及時性月/季/年 度因沒有及時掌握資金頭寸信息，導致公司 損失的金額資金部7資金使用評估 報告編制及時率月/季/年度編制及時的次數(shù)n/編制的總次數(shù)100%5、審計部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1審計計劃執(zhí)行率季/年度已執(zhí)行審計計劃審計計劃總數(shù)"審計部2審計報告一次通過率季/年度首次審核通過的報告數(shù)應提交的審計報告總數(shù)“審計部3審計問題追蹤檢查率季/年度對審計問題追蹤檢查的次數(shù)0/出現(xiàn)審計問題

29、的總次數(shù)100/審計部4審計結果準確性季/年度審計結果更正的次數(shù)審計部5審計報告證據(jù)充分性季/年度因審計證據(jù)不足而使審計結果被推翻的 次數(shù)審計部6審計報告歸檔率季/年度審計報告歸檔數(shù)審計報告總數(shù)100/審計部6、投資部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1投資預算編制及時率季/年度規(guī)定時間內(nèi)完成預算編 制的次數(shù)血丿占丿占賞” Q丄呱 X 100%預算編制的總次數(shù)投資部2投資計劃完成率季/年度實際投資額計劃投資額X 100%投資部3投資預算控制率季/年度當期實際發(fā)生投資費用額_nn/投資費用預算額X財務部4投資回報階段目標達成率季/年度回報目標實現(xiàn)數(shù)冃拓X 100%目標總

30、數(shù)投資部5項目研究報告的準確性季/年度項目評審過程中發(fā)現(xiàn)項目研究報告的岀錯 次數(shù)投資部6投資項目運行監(jiān)控報告提交及時率季/年度規(guī)定時間內(nèi)提交報告的 次數(shù)、/n/報告提交的總次數(shù)X 100%投資部7投資方案通過率季/年度方案通過數(shù)量方案制定總數(shù)X0投資部7、融資部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1融資總額季/年度企業(yè)運用各種方式向機構或個人籌集資 金的總額財務部2融資計劃完成率季/年度實際融資額X 100%計劃融資額融資部3渠道拓展計劃達成率季/年度新拓展渠道數(shù)原有渠道數(shù)X 100%融資部4融資成本降低率季/年度預算成本-實際成本預算成本X 100%財務部5融資周期季

31、/年度完成某項融資項目所需要的時間融資部6融資報告通過率季/年度報告通過數(shù)量報告制定總數(shù)X 100%融資部7融資分析報告提交及時率季/年度報告提交及時的次數(shù)X 100%報告提交的總次數(shù)融資部二、績效考核量表1、財務總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位財務總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分財務類凈資產(chǎn)回報率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在以上主營業(yè)務收入5%考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到萬元預算成本降低率10%考核期內(nèi)預算成本降低率在以上內(nèi)部運營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率 達到以上財務管理計劃編制及時率15%考核期內(nèi)財務管理計劃編

32、制及時率在%以上財務管理流程改善目標達成率5%考核期內(nèi)預算成本降低率在以上財務分析報告提交及時率5%考核期內(nèi)財務分析報告提交及時率在%以上財務管理目標達成率15%考核期內(nèi)財務管理目標達成率以上融資計劃的完成率5%考核期內(nèi)融資計劃的完成率以上客戶類部門協(xié)作滿意度5%考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達到分外部關系單位滿意度5%考核期內(nèi)外部關系單位滿意度達分分學習 發(fā)展 類培訓計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓計劃完成率達到100%分管部門員工任職資格達標率5%考核期內(nèi)分管部門員工任職資格達標率達到100%本次考核總得分考核財務管理計劃指標說明財務管理計劃包括財務計劃、利潤計劃、資本投資計劃、財務規(guī)劃、稅收籌劃計劃、

33、開支預算 計劃及成本計劃等被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2、財務部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位財務部經(jīng)理部門財務部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1部門工作 計劃完成率15%考核期內(nèi)部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制10%考核期內(nèi)部門管理費用控制在預算范圍之內(nèi)3財務計劃編制及時率10%考核期內(nèi)財務計劃編制及時率在以上4財務體系規(guī)范化目標達成率10%考核期內(nèi)財務體系規(guī)范化目標達成率在%以上5公司財務預算控制率10%考核期內(nèi)公司財務預算控制率在%以上6財務數(shù)據(jù)準確度10%考核期內(nèi)提交的各類報表、 報告中數(shù)據(jù)岀錯的次 數(shù)控制在

34、次以內(nèi)7報表編制及時率10%考核期內(nèi)報表編制及時率在以上8財務費用降低率10%考核期內(nèi)財務費用降低率在以上9現(xiàn)金收支準確性5%考核期內(nèi)現(xiàn)金收支岀錯次數(shù)在次以內(nèi)10財務資料完好性5%考核期內(nèi)財務資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)控制在次以內(nèi)11員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標說明財務體系規(guī)范化目標達成率 目標達成數(shù)財務體系規(guī)范化目標達成率 =斗丹心由冷屮呂料100%計劃實現(xiàn)目標總數(shù)被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：3、會計部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位財務部經(jīng)理部門財務部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1

35、部門工作 計劃完成率15%考核期內(nèi)部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制10%考核期內(nèi)部門管理費用控制在預算范圍之內(nèi)3財務分析報告及時率10%考核期內(nèi)財務分析報告未在規(guī)定時間內(nèi)完成的 次數(shù)為04日常核算工作準確性10%考核期內(nèi)日常核算數(shù)據(jù)岀錯次數(shù)低于次5會計報表編制準確性10%考核期內(nèi)會計報表岀錯次數(shù)低于次6會計憑證準確性10%考核期內(nèi)會計憑證不符合編制規(guī)則， 或不符合事 實的數(shù)量低于7總帳登記及時性10%考核期內(nèi)總帳登記未在公司規(guī)定的時間內(nèi)完成 的次數(shù)低于次8對帳、結帳及時性10%考核期內(nèi)對帳、結帳未在公司規(guī)定的時間內(nèi)完成 的次數(shù)低于次9會計憑證歸檔率10%考核期內(nèi)會計憑證歸檔率達

36、100%10員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：4、出納部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位出納部經(jīng)理部門財務部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1部門工作計劃完成率15%考核期內(nèi)部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制10%考核期內(nèi)部門管理費用控制在預算范圍之內(nèi)3現(xiàn)金收付款準確性10%考核期內(nèi)現(xiàn)金收付款額岀現(xiàn)錯誤的次數(shù)低于次4銀行收付款及時性10%考核期內(nèi)銀行收付款業(yè)務未按時完成的次數(shù)低于 次5銀行余額調(diào)節(jié)表準確性10%考核期內(nèi)銀行余額調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)岀現(xiàn)錯誤的次數(shù)低

37、于次6稅金交納準確性10%考核期內(nèi)稅金交納岀錯的次數(shù)7記帳準確性10%考核期內(nèi)記帳岀現(xiàn)錯記、漏記的次數(shù)低于次8現(xiàn)金收支憑證完好性10%考核期內(nèi)各項收支憑證損壞、丟失的數(shù)量為09庫存現(xiàn)金管理岀錯次數(shù)5%考核期內(nèi)庫存現(xiàn)金管理岀錯次數(shù)為010會計憑證歸檔率5%考核期內(nèi)會計憑證歸檔率達100%11員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：5、資金部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位資金部經(jīng)理部門資金部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1部門工作 計劃完成率15%考核期內(nèi)部門工作計劃完

38、成率達100%2部門管理費用控制15%考核期內(nèi)部門管理費用控制在預算范圍之內(nèi)3公司資金預算達成率15%考核期內(nèi)公司資金預算達成率控制在100%左右4資金籌集計劃編制及時率15%考核期內(nèi)資金籌集計劃編制及時率在%以上5月度流動資金計劃編制及時率10%考核期內(nèi)月度流動資金計劃編制及時率在%以上6資金使用目標達成率10%考核期內(nèi)資金使用目標達成率在 %以上7資金收支準確度5%考核期內(nèi)資金收支岀現(xiàn)錯誤的次數(shù)在次以下8資金頭寸變動信息掌握 的及時性5%考核期內(nèi)沒有及時掌握資金頭寸信息，導致公司損失的金額控制在元以下9資金使用評估報告編制5%考核期內(nèi)資金評估報告編制衣時率在%以及時率上10員工管理5%考核

39、期內(nèi)員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：6、審計部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位審計部經(jīng)理部門審計部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1部門工作 計劃完成率20%考核期內(nèi)部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制15%考核期內(nèi)部門管理費用控制在預算范圍之內(nèi)3審計計劃執(zhí)行率15%考核期內(nèi)審計計劃執(zhí)行率在%以上4審計報告一次通過率15%考核期內(nèi)審計報告一次通過率在%以上5審計問題追蹤檢查率10%考核期內(nèi)審計問題追蹤檢查率在%以上6審計結果準確性10%考核期內(nèi)審計結果更正的次數(shù)在次以下7審計

40、報告證據(jù)充分性5%考核期內(nèi)因審計證據(jù)不足而使審計結果被推翻 的次數(shù)在次以下8審計報告歸檔率5%考核期內(nèi)審計報告歸檔率達 100%9員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：7、投資部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位財務部經(jīng)理部門財務部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1投資回報階段目標達成率20%考核期內(nèi)投資回報階段目標達成率在%以上2投資計劃完成率15%考核期內(nèi)投資完成率在計劃范圍內(nèi)3投資管理工作計劃完成率15%考核期內(nèi)投資管理工作計劃完成率在%以上4投資預算控制率15%

41、考核期內(nèi)投資預算控制率在以下5投資預算編制及時率10%1考核期內(nèi)投資預算編制及時率以上6項目研究報告的準確性10%考核期內(nèi)項目研究報告中岀錯的資數(shù)在次以下7投資項目運行監(jiān)控報告5%考核期內(nèi)投資項目運行監(jiān)控報告提交及時率提交及時率達以上8投資方案通過率5%r考核期內(nèi)投資方案通過率達達以上9員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核 指標 說明投資管理工作計劃完成率投資管理工作計劃完成率=投資管理工作實際完成量/投資管理工作計劃任務量 X100%被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：&融資部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位財務部經(jīng)理部門財務

42、部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分i融資總額20%考核期內(nèi)投資回報階段目標達成率在%以上2融資計劃完成率20%考核期內(nèi)投資完成率在計劃范圍內(nèi)3部門管理費用控制10%考核期內(nèi)投資管理工作計劃完成率在 %以上4渠道拓展計劃達成率10%考核期內(nèi)投資預算控制率在以下5融資成本降低率10%考核期內(nèi)投資預算編制及時率以上6融資報告通過率10%考核期內(nèi)項目研究報告中岀錯的資數(shù)在次以下7融資周期5%考核期內(nèi)投資項目運行監(jiān)控報告提交及時率 達以上8融資分析報告提交及時率5%考核期內(nèi)投資方案通過率達達以上9合作單位滿意度5%考核期內(nèi)合作單位滿意度評分達到分以上10員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：9、會計人員績效考核指標量表被考核人姓名職位財務部經(jīng)理部門財務部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1日常核算工作準確性20%考核期內(nèi)日常核算出錯次數(shù)低于次2會計報表編制準確性15%考核期內(nèi)會計報表超時完成、數(shù)據(jù)