1、本書著作權(quán)屬于金蝶軟件（中國）所有，在本公司的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內(nèi)容擅自進行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，改寫。，金蝶軟件（中國）2010 年 11 月前言感謝您使用金蝶 K/3 V12.2 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊。本手冊包含的內(nèi)容可以幫助您進行有效的結(jié)算中心系統(tǒng)使用，主要包括以下內(nèi)容：zzzzz系統(tǒng)總述操作建議詳細的操作流程 系統(tǒng)的功能和特點系統(tǒng)設(shè)置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其它幫助信息的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設(shè)您在本手冊涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗和知識，并假設(shè)您對金蝶 K/3基礎(chǔ)知識有整體的了解。如果您沒有使用過本系統(tǒng)，我們建議您接受一次或

2、者的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程（請同金蝶本地分支機構(gòu)，獲得培訓(xùn)信息）。如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識，如系統(tǒng)接口等，請先了解金蝶 K/3 系統(tǒng)架構(gòu)、MS SQL SERVER 知識和閱讀金蝶 K/3系統(tǒng)技術(shù)文檔。相關(guān)信息來源您還可以通過以下途徑了解我們的系統(tǒng)，并獲取您需要的服務(wù)和幫助。1.信息如果您需要及時了解金蝶K/3動態(tài)，交品應(yīng)用解決方案，可以登錄金蝶（http/）。2.售前咨詢服務(wù)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助企業(yè)作出快速、準確的決策。3.培訓(xùn)金蝶公司秉承技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的-1-，不斷提供給客戶完整的行業(yè)解決方案。在提供優(yōu)秀的同時，不斷推出配套的培訓(xùn)服務(wù)，幫助用戶在應(yīng)

3、用軟件時達到事半功倍的效果。4.實施咨詢服務(wù)金蝶公司吸收十多萬客戶的經(jīng)驗，結(jié)合國內(nèi)外先進的管理理念和管理軟件的實施方法，推出符合中國國情的標準軟件實施方法-金手指實施方法。我們愿意運用我們在企業(yè)管理及IT技術(shù)方面的知識，幫助顧客獲得更大的！5.現(xiàn)場支持服務(wù)我們的資深專業(yè)面對面地和您，在運行現(xiàn)場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM 服務(wù)借助客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（金蝶 EAS-CRM）我們建立了客戶綜合信息管理庫，能夠快速地解決客戶的問題并保留歷史效的服務(wù)。，以便提供長期、持續(xù)、高7.CSP 服務(wù)支持金蝶公司融合多年客戶服務(wù)經(jīng)驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務(wù)為一體的

4、 CSP 服務(wù)。它是以金蝶公司先進的科技和專業(yè)化的服務(wù)隊伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)先推出的項目完整、功能全面的系統(tǒng)性服務(wù)。8.呼叫中心通過客戶呼叫中心服務(wù)（Call Center），提供全面、周到的服務(wù)，快速解答客戶應(yīng)用問題。9.個性化服務(wù)企業(yè)個性化的需求，我們提供"量身定和合作伙伴一道為您提供全面的應(yīng)用解決方案。務(wù)，使用一切，包括10. 便利服務(wù)金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關(guān)附屬的提供者。我們提供2的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)和一致性。和系統(tǒng)的兼容性11. 合作服務(wù)我們和其他 IT 領(lǐng)域先導(dǎo)型的企業(yè)進行戰(zhàn)略合作，為您提供企業(yè)管理咨詢、系統(tǒng)集成、相關(guān)知識培訓(xùn)等全方位

5、的服務(wù)。在此，您不僅能得到金蝶的服務(wù)，也能以的條件享受金蝶合作伙伴的。12. 版本升級服務(wù)版本升級服務(wù)將使您隨現(xiàn)軟件“以舊換新”。的進步而保持投資的增值，以的價格實金蝶 K/3設(shè)計思想金蝶 K/3 以企業(yè)基礎(chǔ)管理為設(shè)計思想，對覆蓋（服務(wù)）價值鏈的業(yè)務(wù)的流程進行全面的計劃、組織、協(xié)調(diào)，及對業(yè)務(wù)的有效處理和有效控制的管理。戰(zhàn)略企業(yè)管理的特點，強調(diào)對企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基本業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部、知識管理、員工行為規(guī)范等管理，通過豐富的工具與方法有機整合并提供貫穿戰(zhàn)略企業(yè)管理全過程所需的決策信息，實時戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的問題，幫助企業(yè)創(chuàng)造持續(xù)增長的競爭力?；A(chǔ)管理是企業(yè)持續(xù)的管理實踐的基石。基礎(chǔ)管理的好壞決定了企業(yè)的

6、-3-戰(zhàn)略目標能否實現(xiàn)，也決定了企業(yè)持續(xù)發(fā)展是否有堅實的基礎(chǔ)。強調(diào)過程管理是基礎(chǔ)管理的特性，是因為它是能真實反映業(yè)務(wù)處理過程的第的、最詳盡的資料，使企業(yè)的業(yè)務(wù)決策和戰(zhàn)略決策建立在“理性”的基礎(chǔ)上。關(guān)于金蝶金蝶國際軟件是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場中成長最快的軟件廠商之一，是中國軟件產(chǎn)業(yè)的廠商。金蝶開發(fā)和銷售的軟件包括快速成長的新興市場中企業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的電子商務(wù)應(yīng)用軟件和為企業(yè)構(gòu)筑電子商務(wù)平臺的中間件軟件。同時，金蝶向全球范圍內(nèi)的顧客提供與軟件相關(guān)的管理咨詢、實施與技術(shù)服務(wù)。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應(yīng)用，快速見

7、效”的全球化與服務(wù)，能夠幫助顧客從容面對不確定商業(yè)環(huán)境帶來的，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與 IT 技術(shù)的完美結(jié)合，有效管理，確保組織快速、持續(xù)和健康成長。金蝶國際軟件是中國第一個 WINDOWS 版財務(wù)軟件；第一個純 JAVA 中間件軟件；第一個基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的三層結(jié)構(gòu)的 ERP 系統(tǒng)金蝶 K/3 的締造者，同時金蝶 K/3 還是中國中小型企業(yè) ERP 市場中占有率最高的企業(yè)管理軟件。2004 年 10 月，金蝶正式對外發(fā)布了新一代金蝶 EAS4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶 EAS 構(gòu)建于金蝶自主研發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng)金蝶 BOS 之上，面向中大型企業(yè)

8、，采用最新的 ERP設(shè)計，有超過 50 個應(yīng)用模塊高度集成，涵蓋企業(yè)內(nèi)部資管理思想和源管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、知識管理、商業(yè)智能等，并能實現(xiàn)企業(yè)間的商務(wù)協(xié)作和電子商務(wù)的應(yīng)用集成。編寫約定z通用格式約定z圖形界面格式約定4格式意義“”窗口名稱。格式意義宋體正文。下劃線輸入信息。斜體提示信息。z鍵盤操作約定z鼠標操作約定z特別標志流程圖圖例說明本手冊中的主要業(yè)務(wù)流程均采用 EPC（Event-driven-Process Chain）圖進行描述。EPC 全稱 Event-driven-Process Chain，即驅(qū)動的流程鏈方法，通過連接和任務(wù)，用戶可以明確地建立復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程的模型，并

9、開展分析。EPC 方法不僅使用易于理解的符號和語言幫助用戶、咨詢顧問描述業(yè)務(wù)信息-5-格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導(dǎo)致一些嚴重的后果， 請用戶謹慎使用。注意：提供一些應(yīng)用關(guān)鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內(nèi)容中出現(xiàn)的財務(wù)或計算機術(shù)語。格式意義單擊按下鼠標左鍵點擊某一對象。雙擊連續(xù)兩次鼠標左鍵打開某一對象。右擊選中某一對象按下鼠標右鍵。拖放按住鼠標左鍵不放移動鼠標到指置，放開鼠標鍵。格式意義鍵 1 鍵盤上的鍵名。鍵 1+鍵 2在鍵盤上同時按下兩個鍵。普通菜單項或樹狀結(jié)構(gòu)菜單項。【】窗口中的按鈕。< >窗體中的選

10、項。連續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹狀結(jié)構(gòu)。系統(tǒng)，而且還集成了組織結(jié)構(gòu)、功能、數(shù)據(jù)和信息流等重要特性。EPC 模型可以顯示出任務(wù)鏈和責(zé)任鏈發(fā)生中斷，將如何影響到公司優(yōu)化其流程的能力。通過將組織與各個任務(wù)進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC 圖中涉及到的元素說明如下表：6名稱圖標定義描述了狀態(tài)的發(fā)生，它反過來又充當(dāng)了一個觸發(fā)器。功能功能描述了初始狀態(tài)向最終狀態(tài)的轉(zhuǎn)換。組織單元組織單元描述了企業(yè)的大體結(jié)構(gòu)。信息、物料、對象信息、物料或者 對象描述了現(xiàn)實世界中的對象（比如業(yè)務(wù)對象、實體）。流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前后連接關(guān)系（可以輔助導(dǎo)航）。意見反饋感謝您使用我們

11、的及用戶手冊。在本手冊的最后附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的或用戶手冊的意見和建議，并通過金蝶分支機構(gòu)或直接傳真至(0755)26615016 K/3您給予我們好的建議和意見。事業(yè)部反饋給我們,期待-7-邏輯操作符邏輯操作符描述了和功能或流程之間的邏輯關(guān)系。“XOR”：表示從多個流程中，必須并且只能選擇其一；“V”：表示“或”的關(guān)系；“”：表示“且”的關(guān)系。流流描述了和功能或流程之間的先后和邏輯依賴關(guān)系。信息 流、物流信息流/物流定義了某個功能是否被、變更或者寫入。、 組織單元分配/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或來處理某個功能或者流程。目錄第 1 章1.4第

12、2 章2.42.5第 3 章3.7第 4 章第 5 章系統(tǒng)概述1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)1系統(tǒng)特點3應(yīng)用流程5模塊結(jié)構(gòu)8系統(tǒng)維護9基礎(chǔ)資料維護9系統(tǒng)初始化18系統(tǒng)設(shè)置24用戶管理36日志信息38憑證41憑證錄入41憑證49憑證過賬53憑證匯總54模式憑證56雙敲審核57單據(jù)生成憑證57資金計劃61資金計劃的整體流程圖61使用資金計劃的基礎(chǔ)設(shè)置62資金計劃的編制68資金計劃的審核70資金計劃的審批71資金計劃的調(diào)整71資金計劃匯總表72資金計劃的.73資金計劃執(zhí)行分析表

13、74資金結(jié)算77收款單錄入77收款單.84付款單錄入85付款單93內(nèi)部結(jié)算單錄入95內(nèi)部結(jié)算單.99-1-劃撥單的錄入與101托收錄入107融資107、企業(yè)信貸管理108、企業(yè)信貸還款管理112企業(yè)委貸管理117企業(yè)委貸還款管理1185.75.8第 6 章6.7第 7 章7.4第 8 章8.48.5第 9 章、企業(yè)展期管理120票據(jù)貼現(xiàn)管理122保證、抵押管理126定期存款131、企業(yè)定期存款錄入132、企業(yè)定期存款.136、企業(yè)定期解活錄入138、企業(yè)定期解活.141

14、利息管理143利息計算143利息.158利率調(diào)整錄入163利率調(diào)整.166利息報表167賬簿169總分類賬170明細分類賬174數(shù)量金額總賬178數(shù)量金額明細賬179多欄賬181核算項目分類總賬183核算項目明細賬185核算項目余額表186核算項目明細表187核算項目匯總表188核算項目組合表190按日總賬192往來193科目余額205資金報表207業(yè)務(wù)報表207財務(wù)報表2129.139.14第 10 章10.110.2第 11 章第 12 章12.412.5第 13 章第 14 章附錄A 附錄B 附錄C資金分析219平

15、均數(shù)分析219對比分析222業(yè)務(wù)分析223期末處理253期末調(diào)匯253結(jié)轉(zhuǎn)損益254自動轉(zhuǎn)賬255期末結(jié)賬263調(diào)匯歷史信息表264票據(jù)265權(quán)限與. 267術(shù)語表271參考書目275意見反饋表277-3-金蝶 K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊第 1 章 系統(tǒng)概述第1章 系統(tǒng)概述結(jié)算中心（即財務(wù)公司或財務(wù)結(jié)算中心簡稱），是企業(yè)深化的產(chǎn)物，它既不同于，又與企業(yè)的財務(wù)部不同。它身兼和財會兩種職能，即對真正來說，它是企業(yè)；對內(nèi)部企業(yè)而言，它又擔(dān)負的職能。為此，金蝶軟件采用了最先進的組件化技術(shù)開發(fā)了結(jié)算中心管理系統(tǒng)。它支持應(yīng)用，支持電子商務(wù)，完全滿足分布式網(wǎng)絡(luò)管理。結(jié)算中心管理系統(tǒng)是基于三層結(jié)構(gòu)開發(fā)的，充

16、分考慮了系統(tǒng)的安全性、可靠性、數(shù)據(jù)的準確性、實時性，其數(shù)據(jù)海量，適用于各類財務(wù)公司、結(jié)算中心以及等單位進行資金結(jié)算、融資存款、計息、資金分析等日常管理需要。結(jié)算中心管理系統(tǒng)的立足于數(shù)字化管理，以業(yè)務(wù)為中心、財務(wù)為，對憑證、資金結(jié)算、融資、存款、利息計算、資金報表、資金分析等進行管理，可以實現(xiàn)企業(yè)資金的整體管理與調(diào)配，做到資金事前計劃、實時和分析，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，幫助運籌帷幄、決勝千里，全面提升企業(yè)的競爭力。1.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)本系統(tǒng)主要企事業(yè)的結(jié)算中心的資金結(jié)算（包括活期存款）業(yè)務(wù)、定期存款業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)展開，定期或不定期計算各業(yè)務(wù)單據(jù)的利息，最終生成憑證和產(chǎn)生報表，生成的憑證自動傳遞

17、到總賬系統(tǒng)共享。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖 1-1：-1-第1 章 系統(tǒng)概述金蝶K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)投資資金計劃資金結(jié)算融資票據(jù)圖 1-1結(jié)算中心中各種業(yè)務(wù)生成的憑證能實時傳遞到總賬系統(tǒng)，同時在結(jié)算中與總賬的共享:心系統(tǒng)中能查看到總賬中的憑證和報表。2總賬系統(tǒng)利息報表平均數(shù)分析對比分析業(yè)務(wù)分析業(yè)務(wù)報表財務(wù)報表萬能報表記賬憑證活期利息定期利息利息委貸利息資金報表、資金分析生成記賬憑證計算利息票據(jù)還款展期保證抵押企業(yè)定期企業(yè)解話定期解活企業(yè)企業(yè)還款展期保證抵押貼現(xiàn)收款單付款單內(nèi)部結(jié)算單劃撥單軟盤托收編制審核審批調(diào)整匯總表執(zhí)行進度表初始化賬號余額、歷史資料(存貸)開設(shè)賬號活期存款、定期存款、

18、設(shè)置科目活期存款、定期存款、金蝶 K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊第 1 章 系統(tǒng)概述1.2 系統(tǒng)特點本系統(tǒng)具有以下特點：¾資金計劃¾資金結(jié)算¾投資¾融資¾利息計算¾資金報表¾資金分析¾票據(jù)1.2.1 資金計劃¾為了充分發(fā)揮總體資金優(yōu)勢，合理配置，降低資金成本，實行資金預(yù)算與資金計劃的管理制度是最普遍和行之有效的方法。¾系統(tǒng)從資金計劃的編制、審核、審批、調(diào)整、，到出匯總表與執(zhí)行進度表，能幫您隨心所欲地資金的流出、實時了解資金的流入。1.2.2 資金結(jié)算¾資金結(jié)算主要解決企業(yè)之間由于商品、勞

19、務(wù)供應(yīng)以及資金劃撥等業(yè)務(wù)所引起的貨幣收付與。整個系統(tǒng)采用了資金結(jié)算賬號與會計科目融為一體的風(fēng)格，能夠非常靈活地處理資金結(jié)算工作中的錄入、也可以處理其他日常會計業(yè)務(wù)。、修改、匯總等；通過資金結(jié)算模塊¾系統(tǒng)為您提供了各類單據(jù)制作功能，可以結(jié)合本字號。情況自由定義單據(jù)，包括字體、1.2.3 投資¾投資主要資金投資的情況，包括定期存款與企業(yè)的管理。系統(tǒng)可以根-3-第1 章 系統(tǒng)概述金蝶K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)智能地產(chǎn)生記賬憑證，也可以根據(jù)憑證連查單據(jù)，真正實現(xiàn)了業(yè)務(wù)與財務(wù)合二為一。¾定期存款以處理結(jié)算中心在的定期存款業(yè)務(wù)，企業(yè)則處理內(nèi)部企業(yè)向結(jié)算中心的。&#

20、190;定期存款提供了定期續(xù)存功能、定期解活功能。能夠靈活處理外幣定期存款、外幣定期解活業(yè)務(wù)，還可以自由設(shè)置定期存單。¾企業(yè)能根據(jù)合同可以一次，也可以多次；還款業(yè)務(wù)根據(jù)合同可以一次還貸付息，也可以多次還貸付息。系統(tǒng)還提供了外幣、還款業(yè)務(wù)與本位幣核算自由換算，各種幣別業(yè)務(wù)一氣呵成。¾、還款條件可任意設(shè)置，詢速度快捷。方案自動保存，多層條件嵌套處理，查¾提供了靈活的單據(jù)打印功能。¾提供了展期、取消展期功能1.2.4 融資¾融資主要結(jié)算中心融資資金的業(yè)務(wù)，包括與企業(yè)定期存款管理。系統(tǒng)可以根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)智能地產(chǎn)生記賬憑證，也可以根據(jù)憑證連查單據(jù)，真正實現(xiàn)

21、了業(yè)務(wù)與財務(wù)合二為一。¾以處理結(jié)算中心向在結(jié)算中心的定期存款。進行的業(yè)務(wù)，企業(yè)定期存款則處理內(nèi)部企業(yè)向¾定期存款提供了定期續(xù)存功能、定期解活功能。能夠靈活處理外幣定期存款、外幣定期解活業(yè)務(wù)，還可以自由設(shè)置定期存單。¾企業(yè)能根據(jù)合同可以一次，也可以多次；還款業(yè)務(wù)根據(jù)合同可以一次還貸付息，也可以多次還貸付息。系統(tǒng)還提供了外幣、還款業(yè)務(wù)與本位幣核算自由換算，各種幣別業(yè)務(wù)一氣呵成。¾、還款條件可任意設(shè)置，方案自動保存，多層詢速度快捷。條件嵌套處理，查¾提供了靈活的單據(jù)打印功能。¾提供了展期、取消展期功能4金蝶 K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊第

22、1 章 系統(tǒng)概述1.2.5 利息計算¾處理各種活期存款、定期存款、。業(yè)務(wù)、透支情況、委托等有關(guān)利息計算和¾能夠靈活解決日后利率、存款利率調(diào)整問題。1.2.6 資金報表¾按提供了存款匯總表、存款明細表、匯總表、明細表、定期存款匯總表、定期存款明細表等。¾提供了各種匯總條件，能夠及時輸出多種信息表，滿足不同的要求。1.2.7 資金分析¾提供了分析、存款分析、存貸對比分析、透支分析、逾期賬齡分析、逾期分析等表圖。1.2.8票據(jù)¾實時了解分支機構(gòu)票據(jù)的新增、背書、貼現(xiàn)、核銷等情況，結(jié)算中心從宏觀角度控制與把握票據(jù)的使用情況。1.3 應(yīng)用流程結(jié)

23、算中心系統(tǒng)流程圖 1-2:-5-第1 章 系統(tǒng)概述金蝶K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊新建賬套關(guān)閉賬套管理啟用結(jié)算中心流程圖 1-26試算平衡后，結(jié)束初始化。全面啟用系統(tǒng)，日常錄入。錄入初始數(shù)據(jù)增加賬號添加基礎(chǔ)資料定義科目模板引入用戶科目、賬號系統(tǒng)設(shè)置啟用 賬套管理金蝶 K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊第 1 章 系統(tǒng)概述結(jié)算中心系統(tǒng)流程圖 1-3:日常業(yè)務(wù)處理所有業(yè)務(wù)憑證經(jīng)審核后過賬流程圖 1-3-7-期末結(jié)賬報表處理憑證過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益期末計算處理期末調(diào)匯按各種賬簿格式打印賬簿處理匯總憑證處理打印錄入全面啟用系統(tǒng)第1 章 系統(tǒng)概述金蝶K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊1.4 模塊結(jié)構(gòu)詳細內(nèi)容如圖 1-4:圖

24、 1-48金蝶 K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊第 2 章 系統(tǒng)維護第2章 系統(tǒng)維護基礎(chǔ)資料是管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，直接影響到系統(tǒng)處理數(shù)據(jù)的能力?；蚱髽I(yè)在第一次應(yīng)用本系統(tǒng)前，必須做好各方面的準備工作，如科目、賬號、幣別、憑證字、計量、客戶、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置。根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況還須設(shè)置不同的系統(tǒng)參數(shù)；系統(tǒng)管理還須給各業(yè)務(wù)操作授予不同的權(quán)力等。等系統(tǒng)正常使用一段時間后，因?qū)嶋H業(yè)務(wù)變化的需要，還要不斷修改以上所列的一些數(shù)據(jù)，所有這些操作都在維護模塊完成。在系統(tǒng)維護模塊中包含以下功能的維護：¾基礎(chǔ)資料維護¾初始化¾系統(tǒng)設(shè)置¾用戶管理¾上機日志2.1 基礎(chǔ)資

25、料維護在 K/3 主控臺中，選擇系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 結(jié)算中心 系統(tǒng)資料維護。基礎(chǔ)資料是 K/3 系統(tǒng)進行管理所必須的各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱，在系統(tǒng)中具體包括科目、賬號、幣別、憑證字、計量、結(jié)算方式、倉位、用途、各種核算項目和輔助資料等。在 K/3 系統(tǒng)中，基礎(chǔ)資料存在于每一個子系統(tǒng)，用戶可以在每一個子系統(tǒng)方便的進行基礎(chǔ)資料的維護。結(jié)算中心有一些其特定的基礎(chǔ)資料如賬號科目的設(shè)置、賬號的設(shè)置，本節(jié)主要介紹這兩點，其他有關(guān)基礎(chǔ)資料維護的詳細介紹請參見基礎(chǔ)資料 V12.2 用戶手冊。¨ 會計科目¨ 賬號2.1.1 會計科目維護在 K/3 主控臺中，選擇系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 結(jié)算中心 系統(tǒng)

26、資料維護。單擊左邊樹形結(jié)構(gòu)中的“科目”后，再單擊【新增】，進入“會計科目新增”界面，在界面內(nèi)輸入科目信息。-9-第2 章 系統(tǒng)維護金蝶K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊相關(guān)內(nèi)容見表 2-1:10數(shù) 據(jù) 項說明必填項（是/否）科目代碼會計科目的代碼。在系統(tǒng)中必須唯一，應(yīng)該按照一定的規(guī)則進行編制。子科目與父科目之間用小數(shù)點進行分隔。是助記碼幫助記憶會計科目的編碼。在錄入憑證時，為了提高會計科目錄入的速度可以用助記碼進行科目錄入。例如：將“現(xiàn)金”科目的助記碼輸為“xj”，則在輸入現(xiàn)金科目時輸入“xj”，系統(tǒng)將會自動找到“現(xiàn)金”科目。否科目名稱科目名稱是該科目的文字標識。在命名科目名稱時只需命名本級科目名稱

27、，不必帶科目名稱。輸入的會計科目名稱一般為漢字和字符。是科目類別科目類別用于對科目的屬性進行定義。會計科目的屬性系統(tǒng)都已作了設(shè)定，共分六大類：資產(chǎn)類、負債類、共同類、所有者權(quán)益類、成本類、損益類。系統(tǒng)中損益類科目的特殊處理主要體現(xiàn)在二個方面：第一、在執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”功能時，所有定義為“損益類”的科目的本期實際發(fā)生額都將全部自動結(jié)轉(zhuǎn)；第二、在自定義報表中設(shè)置取數(shù)公式時，設(shè)定為“損益類” 科目便可取出其實際發(fā)生額。是余額方向余額方向是指該科目的余額默認的余額方向。一般資產(chǎn)類科目的余額方向在借方，負債類科目的余額方向在貸方。會計科目的這項屬性對于賬簿或報表輸出的數(shù)據(jù)有直接影響，系統(tǒng)將根據(jù)會計科目

28、的默認余額方向來反映輸出的數(shù)值。例如：如果將“現(xiàn)金”科目的余額方向改為“貸方”，則其借方余額在自定義報表中就會反映為負數(shù)。是外幣核算指定該科目外幣核算的類型。具體核算方式分三種。1、不核算外幣：不進行外幣核算，只核算本位幣。2、核算所有外幣：對本賬套中設(shè)定的所有貨幣進行核算。3、核算單一外幣：只對本賬套中某一種外幣進行核算。若選擇核算單一外幣，要求選擇一種進行核算的外幣的名稱。系統(tǒng)在處理核算外幣的會時，會自動默認在“幣別”功能中輸入的匯率。是期末調(diào)匯確定是否在期末進行匯率調(diào)整。只有科目進行了外幣核算，此選項才可用。如選擇期末調(diào)匯則在期末執(zhí)行“期末調(diào)匯”功能時對此科目進行調(diào)匯。否往來業(yè)務(wù)核算確定

29、是否在期末進行往來業(yè)務(wù)核算。如果需要進行往來業(yè)務(wù)核算，則選中此選項。此項選擇將影響到往來業(yè)務(wù)對賬單和賬齡分析表的輸出。否數(shù)量金額核算確定是否進行數(shù)量金額輔助核算。若進行數(shù)量金額輔助核算， 要求選擇核算的計量。否金蝶 K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊第 2 章 系統(tǒng)維護表 2-1其他關(guān)于會計科目的引入、修改、刪除、禁用等請參見基礎(chǔ)資料 V12.2 用戶手冊。2.1.2 賬號維護賬號是結(jié)算中心管理系統(tǒng)的一個個特征。內(nèi)容，它與會計科目融為一體，了本系統(tǒng)的一1、 新增賬號在“系統(tǒng)資料”界面內(nèi)，選擇賬號類型，賬號類型分為：活期存款賬號、定期存款賬號、應(yīng)收利息賬號、委托存款賬號。選擇編輯Æ新增賬號，

30、進入“賬賬號、號新增”界面，在界面內(nèi)輸入賬號信息。(1) 活期存款賬號活期存款賬號是中心或用于活期存款的賬號，活期存款賬號可以隨意存取、支用。中心的活期存款賬號可以透支，透支結(jié)算利息；的活期存款賬號不能透支。賬號屬性分-11-數(shù) 據(jù) 項說明必填項（是/否）計量選擇科目的計量組及缺省的計量。只有科目進行了數(shù)量金額核算，此項目才可用。否現(xiàn)金科目選中此選項，則將科目指定為現(xiàn)金類科目。否下設(shè)賬號下設(shè)賬號是結(jié)算中心特有的選項，具體的賬號有五種：活期存款、定期存款、應(yīng)收利息、委托存款，如果要在科目下設(shè)賬號科目，則必須選中該選項。否活期科目選中此選項，則將科目指定為科目。否現(xiàn)金流量科目選中此選項，則將科目指

31、定為現(xiàn)金等價物。否出賬選中此選項，將科目指定為出賬科目。否利息科目選中此選項，此科目可作為賬號科目的計息科目。否科目計息確定是否需要科目進行利息計算。選中該選項后，可以輸入日利率。否科目預(yù)算已經(jīng)保存了的會計科目才能進行該項操作，具體參見基礎(chǔ)資料V12.2 用戶手冊。否業(yè)務(wù)用選中該選項后，該科目只能在業(yè)務(wù)單據(jù)（如結(jié)算中心單據(jù)）中的憑證模版中使用，在總賬的憑證錄入界面中不能直接使用。否核算項目可在此增加核算項目類別。對賬號科目也支持帶核算項目。否第2 章 系統(tǒng)維護金蝶K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊成 3 個頁簽，第一個頁簽是賬號的基本信息，第二個頁簽是賬號帶核算項目的設(shè)置，第三個頁簽是資金歸集的設(shè)置

32、。相關(guān)內(nèi)容見表 2-2:12數(shù) 據(jù) 項說明必填項（是/否）科目代碼選擇了“下設(shè)賬號”活期賬號的會計科目代碼，可手工錄入，也可按 F7選擇或按鍵選擇。是幣別選擇賬號的幣別，只能選擇某一幣別，且?guī)艅e應(yīng)與科目設(shè)置的幣別一致。是客戶代碼同該活期存款相關(guān)的客戶，如中心在的活期存款賬號對應(yīng)的客戶為該，下屬企業(yè)在中心的活期存款對應(yīng)的客戶為該下屬企業(yè)。是客戶名稱輸入客戶代碼時客戶名稱自動帶上。是助記碼為方便客戶輸入，提供該功能，輸入助記碼后，在以后錄入該活期存款賬號時，直接輸入助記碼，活期存款賬號自動帶入。否賬號代碼指在下設(shè)活期賬號的會計科目下賬號的代碼，下設(shè)活期賬號的會計科目代碼和該賬號代碼共同組成該活期存

33、款賬號的會計科目代碼。是賬戶名稱活期存款賬戶的名稱，當(dāng)輸入客戶代碼后，系統(tǒng)將默認賬戶名稱為客戶名稱，用戶可手工修改。是結(jié)算賬號指中心在 的 賬號或下屬企業(yè)在結(jié)算中心的 賬號。如果結(jié)算賬號是 賬戶，可在結(jié)算中心的基礎(chǔ)資料 賬戶新增、修改、刪除。如果結(jié)算賬號是下屬企業(yè)在結(jié)算中心的賬號，則在將下屬企業(yè)結(jié)算中心的單據(jù)傳遞到結(jié)算中心時，結(jié)算賬號是的標志。否賬號行指中心在的行名稱或下屬企業(yè)在結(jié)算中心的行名稱，一般來說，下屬企業(yè)在結(jié)算中心開立活期存款賬號，結(jié)算中心執(zhí)行的是的功能，行應(yīng)就是結(jié)算中心。否組織機構(gòu)基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺組織機構(gòu)下維護。12.2 版的組織機構(gòu)主要用于資金計劃、現(xiàn)金管理系統(tǒng)與結(jié)算中心的集

34、成、按組織機構(gòu)進行報表。否賬號日期活期存款賬號的日期。是上次結(jié)息日選擇了<計息賬號>選項，則應(yīng)輸入上次結(jié)息日，系統(tǒng)計算利息時將從該日期起計算利息。每次計提利息后，系統(tǒng)會自動更新上次結(jié)息日。否賬套啟用日前活期存款積數(shù)只有當(dāng)上次結(jié)息日早于賬套啟用日時才可錄入。系統(tǒng)在計算活期存款積數(shù)時會加上此活期存款積數(shù)一同計算利息。否金蝶 K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊第 2 章 系統(tǒng)維護-13-數(shù) 據(jù) 項說明必填項（是/否）計息賬號如果選擇了該選項，則該活期存款賬號將計算利息，否則不參與利息計算。選中此選項后，應(yīng)輸入利率方式、天數(shù)和利率否協(xié)定存款啟動“協(xié)定存款”，必須先啟動“計息賬號”。“計息賬號”里

35、的利率，就是協(xié)定存款的基本利率。啟動“協(xié)定存款”時應(yīng)輸入“基本存款金額”、“超額利率方式”、“天數(shù)”和“超額利率”。“基本存款金額”指企業(yè)與簽訂合同里約定的基本存款額度，“超額利率”指超過基本存款額度的利率。啟動“計息賬號”卻不啟動“協(xié)定存款”時賬號是普通賬號。否代扣個人利息稅選擇了該選項，同時在結(jié)算中心系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中選擇代扣利息稅科目和利息稅稅率，則系統(tǒng)在計算活期存款利息時自動計算出利息所得稅，并生成憑證。否利息科目如果選擇了<計息賬號>選項，則應(yīng)選擇利息科目，應(yīng)注意的是，該利息科目必須在科目設(shè)置時選中<利息科目>選項。否透支計息選中此選項，則如果該活期存款賬號透支，

36、將按透支利率計算透支利息。否透支利息科目如果選擇了<透支計息>，則應(yīng)選擇透支利息科目，應(yīng)注意的時，該利息科目必須在科目設(shè)置時選中<利息科目>選項。否活期賬號選了“僅用于收款”，在收款單中僅能用于“收款”，不能用于付款單中的“付款”；選了“僅用于付款”，在付款單中僅能用于“付款”，不能用于收款單中的“收款”。無論選“僅用于收款”還是選“僅用于付款”，在內(nèi)部結(jié)算單中都不受，以方便轉(zhuǎn)款處理。不選“賬號”時，賬號即可用于收款，又可用于付款。否設(shè)定賬號計息起息點活期賬號計息時，每天的積數(shù)超過該計息起息點才開始計息。如該計息起息點是 1000 元，1 月 1 日余額是 1200，1

37、 月 2 日余額是 800 元，則計算 1-2 日的利息積數(shù)是（1200-1000）200，由于 1 月 2 日 800 元沒超過計息起息點，所以不需計息。注意賬號計息起息點不能和協(xié)定存款計息同時使用。否負債類活期賬號與資金計劃關(guān)聯(lián)選擇了與資金計劃關(guān)聯(lián)，該賬號就會受資金計劃的。具體說明可參見第五章否核算項目賬號可帶核算項目，滿足客戶對賬號進行角度核算的需要。值得注意的是，新賬號可直接新增核算項目類別，已使用的賬號也可新增核算項目類別，只是對以前的單據(jù)和憑證的金額必須指定一個核算項目。否資存款歸集額度資金歸集是結(jié)算中心劃撥單提供一種資金管理的功能：當(dāng)某個賬號科目金額超過一定額度時，將超額部分自動

38、劃撥指定賬戶。選擇了“資產(chǎn)類活期賬號超額自動劃撥”，才可顯示存款歸集額否第2 章 系統(tǒng)維護金蝶K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊表 2-2輸入完畢后，單擊【確定】，保存新增賬號的資料，返回“賬號設(shè)置”界面。(2) 定期存款賬號定期存款賬號是指中心或用于定期存款的賬號，無論中心或者，定期存款賬號都不能隨意發(fā)生存取業(yè)務(wù)，定期存款可以部分解活，解活部分按照活期計算利息，定期期可以繼存。存相關(guān)內(nèi)容見表 2-3:14數(shù) 據(jù) 項說明必填項（是/否）科目代碼選擇了<下設(shè)賬號>定期存款的會計科目代碼，界面將切換為定期存款賬號的錄入界面，科目代碼可手工錄入，也可按 F7選擇或按鍵選擇。是幣別選擇賬號的幣別

39、，只能選擇某一幣別，且?guī)艅e應(yīng)與科目設(shè)置的幣別一致。是客戶代碼同該定期存款相關(guān)的客戶，如中心在的定期存款賬號對應(yīng)的客戶為該，下屬企業(yè)在中心的定期存款對應(yīng)的客戶為該下屬企業(yè)。是客戶名稱輸入客戶代碼時客戶名稱自動帶上。是助記碼方便客戶輸入，提供該功能，輸入助記碼后，在以后錄入該定期存款賬號時，直接輸入助記碼，定期存款賬號自動帶入。否賬號代碼指在下設(shè)定期存款賬號的會計科目下賬號的代碼，下設(shè)定期存款賬號的會計科目代碼和該賬號代碼共同組成該定期存款賬號的會計科目代碼。是賬戶名稱是指定期存款賬戶的名稱，當(dāng)輸入客戶代碼后，系統(tǒng)將默認賬戶名稱為客戶名稱，用戶可手工修改。是結(jié)算賬號指中心在的賬號或下屬企業(yè)在結(jié)算中

40、心的賬號。否賬號行指中心在 的 行名稱或下屬企業(yè)在結(jié)算中心的 行名稱，一般來說，下屬 在結(jié)算中心開立定期存款賬號，結(jié)算中心執(zhí)行的是 的功能， 行應(yīng)就是結(jié)算中心。否數(shù) 據(jù) 項說明必填項（是/否）金歸集度。最小劃撥金額劃撥單上的最小金額，例如，歸集額度是 10000，最小劃撥金額是 500，如果賬戶余額是 10400，則本來超額 400，但由于 400 小于最小劃撥金額 500，所以將不生成劃撥單；又如果余額是10600，則 600 大于最小劃撥金額 500，則可生成劃撥單。否歸集賬號賬號歸集的方向，一般是總賬號。是劃撥單上默認的收款。否金蝶 K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊第 2 章 系統(tǒng)維護表 2

41、-3輸入完畢后，單擊【確定】，保存新增賬號的資料，返回“賬號設(shè)置”界面。(3)賬號結(jié)算中心分和企業(yè)信貸和企業(yè)委托。一般可以轉(zhuǎn)逾期，轉(zhuǎn)逾期后的按逾期利率計算。相關(guān)內(nèi)容見表 2-4:-15-數(shù) 據(jù) 項說明必填項（是/否）科目代碼選擇了<下設(shè)賬號>的會計科目代碼，可手工錄入，也可按 F7選擇或按鍵選擇。是幣別選擇賬號的幣別，只能選擇某一幣別，且?guī)艅e應(yīng)與科目設(shè)置的幣別一致。是客戶代碼同該相關(guān)的客戶，如中心在的賬號對應(yīng)的客戶為該，下屬企業(yè)在中心的對應(yīng)的客戶為該下屬企業(yè)。是客戶名稱輸入客戶代碼時客戶名稱自動帶上。是助記碼為方便客戶輸入，提供該功能，輸入助記碼后，在以后錄入該賬號時，直接輸入助記

42、碼，賬號自動帶入。否賬號代碼指在下設(shè)賬號的會計科目下賬號的代碼，下設(shè)賬號的會計科目代碼和該賬號代碼共同組成該賬號的會計科目代碼。是賬戶名稱賬戶的名稱，當(dāng)輸入客戶代碼后，系統(tǒng)將默認賬戶名稱為客戶名稱，用戶可手工修改。是結(jié)算賬號指中心在的賬號或下屬企業(yè)在結(jié)算中心的賬號。否賬號行指中心在的行名稱或下屬企業(yè)在結(jié)算中心的行名否數(shù) 據(jù) 項說明必填項（是/否）賬號日期定期存款賬號的日期。是上次結(jié)息日輸入上次結(jié)息日，系統(tǒng)計算利息時將從該日期起計算利息。每次計提利息后，系統(tǒng)會自動更新上次結(jié)息日。是組織機構(gòu)在基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺組織機構(gòu)下維護。主要用于按組織機構(gòu)進行報表否利息科目定期存款利息的生成憑證時的科目。是

43、期外利息科目定期存期后按活期存款計算利息，活期存款利息科目為期外利息科目。是結(jié)算科目一般是指定期存款賬戶所對應(yīng)的活期存款賬號（如活期存款轉(zhuǎn)為定期存款時，活期存款科目將默認為該科目）。是第2 章 系統(tǒng)維護金蝶K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊16數(shù) 據(jù) 項說明必填項（是/否）稱，一般來說，下屬在結(jié)算中心開立賬號，結(jié)算中心執(zhí)行的是的功能，行應(yīng)就是結(jié)算中心。賬號日期賬號的日期。是上次結(jié)息日輸入上次結(jié)息日，系統(tǒng)計算利息時將從該日期起計算利息。每次計提利息后，系統(tǒng)會自動更新上次結(jié)息日。否組織機構(gòu)在基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺組織機構(gòu)下維護。主要用于按組織機構(gòu)進行報表否應(yīng)收利息選項應(yīng)收利息選項中，系統(tǒng)提供了三個選項：1

44、、<直接從結(jié)算科目扣款>，選擇了此選項，結(jié)算中心應(yīng)收的 利息和 應(yīng)收結(jié)算中心的 利息都直接從該賬號的結(jié)算科目中扣除，而不 該結(jié)算科目的余額是否足夠扣除。2、<結(jié)算科目余額不夠時，記掛賬科目>，選擇了此選項，結(jié)算中心應(yīng)收 的 利息和 應(yīng)收結(jié)算中心的 利息直接從該賬號的結(jié)算科目中扣除，但是當(dāng)結(jié)算科目的余額不足支付 利息時，將 利息計入掛賬科目，待結(jié)算科目余額足夠時，可通過“ 利息 ”界面的【核銷】進行沖回。3、<結(jié)算科目余額不夠時，記表外科目>。選擇了此選項，結(jié)算中心應(yīng)收 的 利息和 應(yīng)收結(jié)算中心的 利息直接從該賬號的結(jié)算科目中扣除，但是當(dāng)結(jié)算科目的余額不足支付

45、 利息時，將 利息計入表外科目，待結(jié)算科目余額足夠時，可通過“ 利息 ”界面的【核銷】進行沖回。選項何種選項，由用戶的具體情況確定。是利息科目利息的核算科目，該科目在科目設(shè)置時，必須設(shè)置為利息科目。是罰息科目因逾期未還等需要計算罰息的，罰息在該科目中核算。否結(jié)算科目指賬號所對應(yīng)的結(jié)算科目。是利息掛賬科目選擇了<結(jié)算科目余額不夠時，記掛賬科目>選項，計算利息時，當(dāng)結(jié)算賬號余額不足以支付利息時，利息計入該科目。否利息表外科目選擇了<結(jié)算科目余額不夠時，記表外科目>選項，計算利息時，當(dāng)結(jié)算賬號余額不足以支付利息時，利息計入該科目。否逾期科目轉(zhuǎn)為逾期時所記入的科目。對余額方向是

46、“借方”的否金蝶 K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊第 2 章 系統(tǒng)維護表 2-4輸入完畢后，單擊【確定】，保存新增賬號的資料，返回“賬號設(shè)置”界面。(4)應(yīng)收利息賬號屬于活期存款賬號，用于在結(jié)算利息而未結(jié)掛賬時，系統(tǒng)按活期利率計算利息。其賬號的設(shè)置請參照活期存款賬號的設(shè)置。(5) 委托存款賬號財務(wù)公司、投資公司接受客戶委托存款而開設(shè)的賬號，性質(zhì)上同于活期。其賬號的設(shè)置請參照活期存款賬號的設(shè)置。2、 修改賬號如果要修改某一賬號，則先選中該賬號，然后在菜單上選擇編輯Æ賬號屬性，或右鍵選擇賬號屬性，或雙擊該賬號，彈出“賬號修改”界面，輸入賬號的修改內(nèi)容即可。3、 刪除賬號如果要刪除某一賬號，則

47、先選中該賬號，然后在菜單上選擇編輯Æ刪除賬號，或右鍵選擇刪除賬號。已有業(yè)務(wù)發(fā)生的賬號不刪除。4、 瀏覽賬號在“結(jié)算中心系統(tǒng)資料”界面，單擊【賬號】，可以瀏覽所有賬號，如果賬號較多，可以使用光標移動鍵或滾動條瀏覽所有賬號。5、 賬號管理賬號管理為賬號提供了一個方便的管理界面。選中一賬號，然后在菜單上選擇編輯Æ賬號管理，或右鍵選擇賬號管理，彈出“賬號管理”界面。在該界面內(nèi)，可以進行賬號的新增（連續(xù)新增）、修改、刪除、刷新管理。-17-數(shù) 據(jù) 項說明必填項（是/否）賬號，逾期科目選擇按鈕為可選，同時能手工錄入。第2 章 系統(tǒng)維護金蝶K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊6、 銷戶如果要對某一賬號進行銷戶操作，則先選中該賬號，然后在菜單上選擇編輯Æ銷戶，或右鍵選擇銷戶，銷戶后該賬號在系統(tǒng)不能使用。7、 恢復(fù)如果要對一個已經(jīng)銷戶的賬號恢復(fù)使用，則在菜單上選擇編輯Æ恢復(fù)，或右鍵選擇恢復(fù)即可。8、 屬性管理在菜單上選擇編輯Æ相關(guān)屬性，或右鍵選擇相關(guān)屬性，在彈出的“基礎(chǔ)資料屬性”界面中可以查看該賬號創(chuàng)建、修改、使用或禁用情況的有關(guān)資料。9、 引出在“基礎(chǔ)資料