1、摘要內(nèi)容主要包括： 公司概況；主要經(jīng)營管理人、技術(shù)負責(zé)人簡介；項目涉及的產(chǎn)品或服務(wù)的先進性、新穎性、獨特性描述；市 場分析；現(xiàn)金流量、投資回報率等財務(wù)預(yù)測；融資計劃，投資后 股東構(gòu)成表等。第一部分公司概況公司名稱_立時間_公司宗旨_注冊資本_實際到位資本_其中現(xiàn)金_無形資產(chǎn)占股份比例_% %注冊地點_主營業(yè)務(wù)_公司性質(zhì)：國有企業(yè)、有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個人獨資、外資企 業(yè)等，并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革：說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司基本情形的變 動，并說明這些變動的原因。目前公司主要股東情況:本公司的獨資、控股、參股的公司以及非法人機

2、構(gòu)的情況及比例：以圖形方式表 示，如。控股 1 1控股n參股I參股n全資I全資n公司目前職工情況：女口：擁有員工_ ，其中大專以上文化程度的有_ ，占員工總數(shù)_ %大學(xué)本科以上的有_，占員工總 數(shù) % %碩士學(xué)位（含中級職稱）以上的有 _，占員工總數(shù)_% %博士學(xué)位（含高級職稱）以上的有 _ ，占員工總數(shù)% %最好列表說明，如：員工人數(shù)大專以上文化程度大學(xué)本科碩士（中級職稱）博士（高級職稱）人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例：人數(shù)比例公司經(jīng)營財務(wù)歷史：列表說明（單位：萬元）項目本年度前 1 1 年前 2 2 年前 3 3 年銷售收入毛利潤股東名稱出資額 出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話公 司純利潤總資產(chǎn)總

3、負債凈資產(chǎn)有形凈資產(chǎn)公司外部公共關(guān)系（戰(zhàn)略支持、合作伙伴等）：第二部分公司管理層董事會成員名單:序號職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系電話1 1董事長2 2副董事長3 3董事4 4董事5 5董事6 6董事7 7董事8 8董事9 9董事管理團隊名單及簡介：董事長姓名_性別_ 年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè) _職稱_畢業(yè)院校 _ 戶口所在地 _ 聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例?？偨?jīng)理姓名_性別_ 年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè) _職稱_畢業(yè)院校 _ 戶口所在地 _ 聯(lián)系電話 _ 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。技術(shù)研發(fā)負責(zé)人姓名_性

4、別_ 年齡_ 籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè) _職稱_畢業(yè)院校 _ 戶口所在地 _ 聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗和成功事例。產(chǎn)品生產(chǎn)負責(zé)人姓名_性別_ 年齡_ 籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè) _畢業(yè)院校 _ 戶口所在地 _ 聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗的成功事例。市場營銷負責(zé)人姓名_性別_ 年齡_ 籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè) _畢業(yè)院校 _ 戶口所在地 _ 聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗和成功事例財務(wù)負責(zé)人姓名_性別_ 年齡_ 籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè) _畢業(yè)院校 _ 戶口所在地 _ 聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和

5、業(yè)績： 著重描述在財務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè) 績。其他重要人員姓名_性別_ 年齡_ 籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè) _畢業(yè)院校 _ 戶口所在地 _ 聯(lián)系電話 _主要經(jīng)歷和業(yè)績：外部支持（包括公司聘請的中介機構(gòu)及法律顧問、投資顧問、財務(wù)顧問簡介）：律師事務(wù)所_會計師事務(wù)所_投資咨詢機構(gòu)_法律顧問（簡介）_投資顧問（簡介）_財務(wù)顧問（簡介）_第三部分產(chǎn)品/服務(wù)公司目前所有產(chǎn)品清單及適用領(lǐng)域，簡要介紹主導(dǎo)產(chǎn)品 _產(chǎn)品前期開發(fā)研究進展情況和現(xiàn)實物質(zhì)基礎(chǔ)，包括：產(chǎn)品開發(fā)處于何種階段 _產(chǎn)品/ /服務(wù)的創(chuàng)新之處，在國內(nèi)外領(lǐng)先程度（提供相關(guān)證明材料） _開發(fā)和研究的設(shè)備、條件_產(chǎn)品的市場優(yōu)勢、

6、包括：專利技術(shù)說明專利技術(shù)類型_專利技術(shù)獲得情況、保護范圍的相關(guān)證明文件 _與國內(nèi)外基地專禾 U U 技術(shù)關(guān)系，是否成造成侵權(quán)行為 _產(chǎn)品上市的周期_產(chǎn)品自身的影響力或依托單位的品牌形象等 _該產(chǎn)品是否申請過國家有關(guān)基金資助？有無最后驗收、鑒定的結(jié)論、評獎等產(chǎn)品/ /服務(wù)的開發(fā)資源與條件情況，包括：產(chǎn)品開發(fā)能力的保障：資金_開發(fā)隊伍技術(shù)專家_協(xié)作開發(fā)人員_設(shè)備場地_外協(xié)外委單位_政府許可夕卜部技術(shù)專家_現(xiàn)在具備條件與目標的差距 _融資到位后，對所需資源的滿足程度_第四部分 行業(yè)及市場分析行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大, 進入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政

7、策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測）過去 3 3 5 5 年各年全行業(yè)銷售總額：列明資料來源。（萬元）年份前 5 5 年前 4 4 年前 3 3 年前 2 2 年前 1 1 年銷售收入銷售增長率未來 3 3 55 年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測： 列明資料來源。（萬元）年份第 1 1 年第 2 2 年第 3 3 年第 4 4 年第 5 5 年銷售收入本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較： 主要描述在主要銷售市場中的競爭對 手。競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢顧客購買（使用）標準是什么本公司市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進入市場的難度分析 _產(chǎn)品/ /服務(wù)的市場分析，包括：你有哪些類型的顧客 _現(xiàn)在及將

8、來（何時）有多少顧客 _顧客分布的地方_顧客接受產(chǎn)品/ /服務(wù)的障礙_第五部分技術(shù)來源及前旦J景公司近年來的主要研究的技術(shù)領(lǐng)域和相關(guān)的技術(shù)成果及獲獎狀況 _公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準情況 _融資項目的研發(fā)流程圖:產(chǎn)品開發(fā)所采用的共性技術(shù)、專有技術(shù)的相關(guān)名稱，標明其中的關(guān)鍵技術(shù)風(fēng)險項目技術(shù)團隊簡介請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 _公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況 _公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等）情況，合作方式_公司將采取怎樣的激勵機制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定 _公司未來

9、3 3 5 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元）年份第 1 1 年第 2 2 年第 3 3 年第 4 4 年第 5 5 年資金投入人員（個）第六部分產(chǎn)品制造具體畫出生產(chǎn)流程圖，以及叢原材料到中試、到規(guī)模生產(chǎn)階段的工作流程和業(yè)務(wù) 內(nèi)容：產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明 原因）_公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少， 廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便 _現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進程度如何，價值是多少，是否 投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求？）_請說明，如果設(shè)備操作需要特殊

10、技能的員工，如何解決這一問題 _如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進貨渠道的 穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進貨周期，列出 3 3 家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話。主1 1要供應(yīng)商主要供應(yīng)商2 2主要供應(yīng)商3 3_正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備 _產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施 _產(chǎn)品批量銷售價格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？ _第七部分營銷策略請介紹你公司所針對市場，你們有何競爭優(yōu)勢 _產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù)你計劃采取什么策略使顧客使用、購買你的產(chǎn)品 _

11、如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢， 請說明與哪些因素有關(guān)（如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等）_在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實施 _在廣告促銷、銷售價格、建立銷售隊伍方面的策略與實施 _產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制 _第八部分 公司管理請用圖表表示公司組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施公司經(jīng)營決策程序_員工薪酬、福利及激勵制度，是否考慮員工持股及高管人員期權(quán) _公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種_公司是否與每個雇員簽訂勞動用工合同 _公司是否與相關(guān)員工簽訂公司技

12、術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 _公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內(nèi)容_請說明，公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護措施 _目前開發(fā)的同類功能產(chǎn)品所處的研發(fā)階段公司是否通過國內(nèi)外管理體系認證?第九部分競爭分析國內(nèi)主要競爭對手情況分析，舉例五家企業(yè)（請用文獻支持）：同類企業(yè)的名稱、地域分布 _產(chǎn)品在市場上的銷售規(guī)模、銷售價格等情況財務(wù)指標未來可能對本項目產(chǎn)品的威脅分析 _列舉五家國外主要競爭對手產(chǎn)品開發(fā)情況或銷售情況，與其相比貴公司的優(yōu)勢或 劣勢（要以文獻支持），包括專利權(quán)、技術(shù)創(chuàng)新性、工藝水平及領(lǐng)先程度產(chǎn)品價格及生產(chǎn)成本_規(guī)模大小及營業(yè)額_市

13、場促銷策略_第十部分財務(wù)計劃請?zhí)峁何磥?3 3 5 5 年項目盈虧平衡表未來 3 3 5 5 年項目資產(chǎn)負債表未來 3 3 5 5 年項目損益表未來 3 3 5 5 年項目現(xiàn)金流量表未來 3 3 5 5 年項目銷售計劃表未來 3 3 5 5 年項目產(chǎn)品成本表（第一年每個月計算現(xiàn)金流量， 共 1212 個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量， 共四個季度，第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年）產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為_ % %純利潤率為_ % %并說明預(yù)測依據(jù)。預(yù)計未來 3-53-5 年年均資產(chǎn)回所率% %。第部分融資計劃融資額_其中，投資額_，借貸額_女口果有對外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？_請說明投入資金的用途和使用計劃 _希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請說明原因 _擬向投資方出讓多少權(quán)益？計算依據(jù)是什么?投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力 _如果公司沒有實現(xiàn) 項 目發(fā)展 計 劃，公 司