1、總賬報(bào)表操作手冊(cè)創(chuàng)建日期：2016-01-18確認(rèn)日期：文控編號(hào):ERP_U8_當(dāng)前版本：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：、財(cái)務(wù)總賬21、選項(xiàng)設(shè)置22、憑證處理23、期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)44、月末對(duì)賬與結(jié)賬55、賬表查詢66、UFO報(bào)表8錯(cuò)誤!未定義書簽。一、財(cái)務(wù)總賬總賬業(yè)務(wù)主要涉與憑證的填寫，修改，作廢，整理，審核，記賬，以與期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)，賬表的查詢等等1、選項(xiàng)設(shè)置在選項(xiàng)中設(shè)置是否填補(bǔ)憑證斷號(hào)，是否允許制單審核為同一人等MMUT唱wtafftE9dad冊(cè).bngUrM-Zftffir.k*2、憑證處理路徑：總賬一一憑證一一填制憑證一一增加flu口記康憑證*muLn拿fl-Ki-4|flo

2、=，TH'nA&«E±13日mil日neiwp日««cadMC*黃M*ranma*、日mu*IM*2.2,憑證修改與刪除填寫憑證界面可直接修改憑證，但如果需要?jiǎng)h除憑證如此需要先進(jìn)展作廢處理，再選擇整理,就是整理憑證斷號(hào)當(dāng)然，憑證作廢之后假如沒(méi)有整理還是可以恢復(fù)的2.3憑證審核路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一憑證一一審核憑證一一選中需要審核的憑證一一點(diǎn)擊審核即可假如審核人和制單人需要是同一人時(shí)要在總賬-設(shè)置-選項(xiàng)-勾選允許制單人和審核人為同一人口就1,Siuvferr?U-.I.CMA.1IL-MJI4R"rrJW9V1.方9tH

3、77;4v-4率KBUiSA3LJ3C-UHia-B-caii也rUl(Ci與hamT-nnc4.DH«DB,HSB比am心二u.ItMNiam：»¥MI-IHEW：ma*HmH44R藉霓mi-iHZ£-aBtFMzn,viRg£Qg5-iZ-dt2£-ua.ifl>azbti.tzLaEWJi-II-fff討-mn*IWWiifllL14lWE,gE虧-ttM1Hitt*HS-IMTw-nzHutoptnT,nTm為,彝y新E-iTT冒-四43.沼U>ms-iz-m'W-DILL7SEIWm與邪螳MAIM?E-d

4、oli.M*0明痛Mwi-iwr耳EQ14N職用II月KW9Mfl詛崖-BQIGIWJI#世必3g皿祀-miE-7.3XW?,romTThE-I17u.mir#ita-k3i*911iWVhj»-m3.H<eji»asr«91*SfliM電2.4憑證記賬執(zhí)行完審核功能需要對(duì)憑證進(jìn)展記賬路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一憑證一一記賬一一選中需要記賬的憑證X圍一一點(diǎn)擊記賬即可3、期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)將當(dāng)月的憑證全部做完審核，記賬后，期末需要對(duì)期間費(fèi)用進(jìn)展結(jié)轉(zhuǎn)先進(jìn)展轉(zhuǎn)賬定義：總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益4MMm潮he也AsaiNIMW砰支“cafinw>畦科f雖*M*'

5、;«>1S晶L見(jiàn)onnJ生W機(jī)：-Hi1UR1*日癡用盼由斗ff*»*!imi*451*»_nhqh旦*R34Hair株日尊日0*:.焉斜耕巖心*血034-*岬昂可耳4，!1T±.*FTlrl!*.*T±±WlHU卑X«iiMW虱ysaw-.«KIMdiBItAE5村“WLW1M4Qni擇*2siKBmfti££ll±3HBIr-ye±4M?IRHiffMmKdLWhyf卜«i似VIDO«ICC«I1U«|Dgi«1D&

6、#171;ID?«l»-fillE«i皿«lU<ID?icciM然后進(jìn)展轉(zhuǎn)賬生成，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的憑證總賬一一期末一一轉(zhuǎn)賬生成一一期間損益注意：在做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，必須將當(dāng)月的憑證進(jìn)展了記賬處理，才可以做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。MMHA*UJrtJWiOilftgVSieB心毗能,W-FPJW”nw>hMEVI4hKI> I9»命geH禹£HetcA函對(duì)自f舊Him0ap4UH-flh*NIVIt»±B3.4alMUlJAri1*恥gw«4iT4Jflr«1>g小*eu

7、ittfrjslrr-UJWWaa<wlILi事軍切鳳EMI-L4ID-¥SH!恤射妲mY1«5'fg4in寫針HFmidh-nil；mpa的ir(TilSJHHi4)WHQ吶廠布ns碰回右費(fèi)H：<1-01言戶回YU8Kftanl&t4mHUir8mHgB州r£X1Itm工時(shí)Hr_H«t4aMNM：ll95-AR咀主iUTKi*i4、月末對(duì)賬與結(jié)賬月末對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)展對(duì)賬與結(jié)賬處理：月末對(duì)賬無(wú)誤方可結(jié)賬總賬模塊結(jié)賬之前必須已經(jīng)對(duì)其他模塊進(jìn)展了結(jié)賬處理gmTti43SVn4caf-Kft|IE-17-1ME"苴IIH日jjM

8、id*«r*<TAi4rm>HjeSK*H>»yMZH/WHtMW1W±r?啪r»H*MM201AR3篁哼垣T201ftMTie畀nT2ELWaT篁用BfT宜mreT酒&wJsi<>iiS3JVLIL3OIA-H&®±r.RBBIi5、賬表查詢總賬中可查詢科目余額表,路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬-以與各種輔助賬，余額表賬表科目賬余額表AftluB*ii*anIMtlI：44lvd><*H.4mB#T屋EL<*=UsM白伽iuinn£IDC虹點(diǎn)ion!iaEMRgffW

9、lt.mIIjSMfi.:II'd由妙嗔rM.1INI他ni.dGh14*神御仲BanmMTjiM-vttJE±»stnitSfitlH-jmit?反結(jié)賬：總賬-期末-結(jié)賬-選定最后一個(gè)已結(jié)賬月份一ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn取消（注：多同時(shí)按幾次，有提示!）注意：以帳套主管的身份登陸進(jìn)展此操作反記賬：使用帳套主管進(jìn)入企業(yè)門戶-左手邊的圖標(biāo)導(dǎo)航-【實(shí)施導(dǎo)航】-【實(shí)施工具】-【總賬數(shù)據(jù)修正】-小也媚耳fsIfr皿OnoitinWW1C】FlODfrHO周.nrrsrf正iq+KAllirJ岬目封m皓犀nxsj逐'值皿康購(gòu)JUDFETECnS2KC炒工官»"g骨調(diào)笛酢宜h!M成年為月植廿畔±«iEaBKT<»eini.icfaUHU，土jfkntitji1"ffiI2D15«DEMif取消時(shí)it址'1JhX4F»B*.X1ifI破內(nèi)：»*i3.fflEBUTriFRfl!EWE詆彝噂聞?r$L帕南自