1、附件1:基本建設(shè)項目藍建設(shè)單位（蓋章）:建設(shè)項目名稱：建設(shè)單位負責人（簽章）：聯(lián)系電話：編報日期:表報算決務(wù)財工建設(shè)單位財務(wù)負責人（簽章）聯(lián)系電話：基本建設(shè)項目概況表建竣決01表建設(shè)項目（單項工程）名稱建設(shè)地址基建支出序號項目概算（元）上報數(shù)（元）審核數(shù)（元）核實數(shù)（元）主要設(shè)計單位監(jiān)理單位1建筑安裝工程主要施工單位設(shè)計概算批準文號2設(shè)備、工具、器具建設(shè)起止時間設(shè)計從年月日開，至年月日竣工3待攤投資實際從年月日開，至年月日竣工其中：建設(shè)單位管理費占地面積（疔）設(shè)計實際總投資（萬元）設(shè)計：4其他投資建筑囿積（行）設(shè)計實際實際：5待核銷基建支出新增生產(chǎn)能力能力（效益）名稱設(shè)計實際6轉(zhuǎn)出投資合計完成

2、主要，程量建設(shè)規(guī)模設(shè)備（臺、套、噸）設(shè)計實際設(shè)計實際收尾工程工程項目、內(nèi)容已完成投資額尚需投資額完成時間備注小計基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算表建竣決02表資金來源上報數(shù)核實數(shù)資金占用上報數(shù)核實數(shù)一、基建撥款一、基本建設(shè)支出1、預算撥款1、交付使用資產(chǎn)2、基建基金撥款2、在建工程其中：國債專項資金撥款3、待核銷基建支出3、專項建設(shè)基金撥款4、轉(zhuǎn)出投資4、進口設(shè)備轉(zhuǎn)帳撥款二、應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款5、器材轉(zhuǎn)帳撥款三、撥付所屬投資借款6、自籌資金撥款四、器材其中：地方財政性資金其中：待處理器材損失單位、部門資金五、貨幣資金7、其他撥款六、預付及應(yīng)收款七、有價證券八、固定資產(chǎn)二、項目資本固定資產(chǎn)原價1、國家

3、資本減：累計折舊2、法人資本固定資產(chǎn)凈值3、個人資本固定資產(chǎn)清理4、外商資本待處理固定資產(chǎn)損失三、項目資本公積四、基建借款其中：國債轉(zhuǎn)貸五、上級撥入投資借款六、企業(yè)債券資金七、待沖基建支出八、應(yīng)付款九、未交款1、未交稅金2、其他未交款十、上級撥入資金4、留成收入合計合計補充資料：基建投資借款期末余額：應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款期末數(shù)：基建結(jié)余資金:基本建設(shè)項目交付使用資產(chǎn)總表序號單項工程項目名稱總計固定資產(chǎn)流動資產(chǎn)資產(chǎn)遞延資產(chǎn)合計建安工程設(shè)備苴/、他小計購建金額待攤投資攤?cè)胄∮嬞徑ń痤~待攤投資攤?cè)?23=4+12+13+144=5+8+115=6+7678=9+1091011121314建竣決03表

4、單位：元交付單位：負責人接受單位：負責人年月日年月日基本建設(shè)項目交付使用資產(chǎn)明細表建竣決04表序號單項工程項目（資產(chǎn)）名稱總計固定資產(chǎn)流動資產(chǎn)資產(chǎn)遞延資產(chǎn)合計建（安）筑工程設(shè)備、工具、器具、家具結(jié)構(gòu)面積（疔）金額（元）待攤投資攤?cè)胍?guī)格型號單位數(shù)量金額（元）設(shè)備安裝費（元）待攤投資攤?cè)?23=4+15+16+174=7+8+12+13+14567891011121314151617交付單位：接受單位：蓋章年月日蓋章年月日基本建設(shè)項目資產(chǎn)損失明細表附表項目名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額（元）項目帳戶名稱對方單位金額（元）發(fā)生時間原因帳面價值現(xiàn)存（處理）價值保險及責任人賠款凈損失帳面價值收回價值凈損失固定

5、壞帳損失資產(chǎn)損失合計合計報廢單項工程名稱實際：支出（元）鑒定、審批部門設(shè)合計建安設(shè)備待攤其他備工投資投資投資投資盤萬及程損失毀損合計主管部門：財政部門：器材審批處理思、見虧損經(jīng)辦人：年月日經(jīng)辦人：年月曰合計公章公章待攤投資明細表附表二單位：元序號項目上報數(shù)核實數(shù)序號項目上報數(shù)核實數(shù)1建設(shè)單位管理費17中介機構(gòu)審查（計）費工資及福利其中：概預算審查費各類基本保險費結(jié)算審價費施工現(xiàn)場津貼18借款利息旅差交通費費減：存款利息辦公費減：財政貼息業(yè)務(wù)招待費19國外借款手續(xù)費及承諾費竣工驗收費20匯兌損益其他21臨時設(shè)施費22工程質(zhì)量監(jiān)理費2土地征用及遷移補償費23設(shè)備檢驗費3土地復墾及補償費24負荷聯(lián)合

6、試車費4項目評估費25各項稅金其中：貸款項目評估費26航道維護費5可行性研究費27航標設(shè)施費6勘察設(shè)計費28航測費7初步（擴初）設(shè)計費29其他待攤投資其中：方案設(shè)計費白蟻防治費施工圖設(shè)計費基礎(chǔ)設(shè)施費8招投標（含標底編制）費人防費9經(jīng)濟合同仲裁（公證）費中小學校附加費10訴訟費小區(qū)公共設(shè)施費11律師代理費墻體材料改造基金12固定資產(chǎn)損失散裝水泥專項資金13設(shè)備盤虧及毀損14器材處理虧損15壞帳損失16報廢工程損失合計附列資料：建設(shè)單位管理費總控制數(shù)萬元;其中：業(yè)務(wù)招待費控制數(shù)萬元。其他投資、轉(zhuǎn)出投資及待核銷基建支出明細表附表三單位：元其他投資待核銷基建支出項目轉(zhuǎn)出投資項目內(nèi)容上報數(shù)核實數(shù)項目內(nèi)容

7、上報數(shù)核實數(shù)項目內(nèi)容上報數(shù)核實數(shù)接受單位房屋購置城市綠化專用道路水土保持專用通訊設(shè)施遞延資產(chǎn)退耕還林（草）送及電站飛播（補助）造林、地下管道江河清障、河道清淤取消項目可行性研究費項目報廢其中：形成的資產(chǎn)合計合計待核銷數(shù)合計基本建設(shè)支出計算明細表附表四單位：元一建安工程支出1送審項目送審數(shù)審定數(shù)核增數(shù)核減數(shù)施工（供應(yīng)）單位減：甲供材料加：自行采購材料小計2未送審項目上報數(shù)核實數(shù)合同價實際支出未送審原因小計二設(shè)備支出1送審設(shè)備、工器具送審數(shù)審定數(shù)核增數(shù)核減數(shù)施工（供應(yīng)）單位小計2未送審設(shè)備、工器具上報數(shù)核實數(shù)合同價實際支出未送審原因小計三待攤投資支出根據(jù)附表二填列四其他投資支出根據(jù)附表三填列五待核

8、銷基建支出根據(jù)附表三填列六非經(jīng)營性項目轉(zhuǎn)出投資根據(jù)附表三填列合計（非經(jīng)營性）基本建設(shè)項目結(jié)余資金處理意見表附表五單位：元項目項目資金來源基建支出資金結(jié)余未歸還貸款合計中央、省級預算資金地方財政性資金貸嘉單位部門資金苴他撥款小計國債補助省補專項其他小計市財政補助鎮(zhèn)（街道）配套村上交（自籌）其他小計國債轉(zhuǎn)貸商業(yè)銀行貸款其他貸款合計其中：轉(zhuǎn)貸1234567891011121314151617181920上報數(shù)核實數(shù)結(jié)余資金分配備注項目歸還貸款結(jié)余資金余額建設(shè)單位留成（30%）歸還投資各方(70%)1=2+6+11+15+16=批準概算17=附表四合計數(shù)18=1-1721=用結(jié)余資金歸還貸款數(shù)23=18-21=24+2924=23刀0%=25+26+27+2829=23X70%=31+33+3430=2犬2+6+15)32=6犬2+6+15)31=30X2932=32X2934=29-31-3