1、ERP沙盤實訓-資料匯編班級： 組別：指導老師：起止時間：第 一 年企業(yè)經(jīng)營流程 每執(zhí)行完一項操作，CEO請在相應(yīng)的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行下列各項操作。 財務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。長期貸款資金到位新年度規(guī)劃會議參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度計劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款（高利貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫開始下一批生產(chǎn)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費其他

2、現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設(shè)備維護費支付租金/購買廠房計提折舊（ ）0新市場開拓/ISO資格認證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）現(xiàn)金預算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設(shè)備維護費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點記錄第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)： 訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算

3、統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表 單位：百萬 項 目金 額備 注管理費廣告費保養(yǎng)費租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際 ISO資格認證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 計利 潤 表項 目上 年 數(shù)本 年 數(shù)1.銷售收入2.直接成本3.毛利 3=1-24.綜合費用5.折舊前利潤 5=3-46.折舊 7.支付利息前利潤 7=5-68.財務(wù)收入/支出9.其他收入/支出10.稅前利潤 10=7-8-911.所得稅12.凈利潤 12=10-11資產(chǎn)負債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：

4、現(xiàn)金長期負債應(yīng)收款短期負債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計第 二 年企業(yè)經(jīng)營流程 每執(zhí)行完一項操作，CEO請在相應(yīng)的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行下列各項操作。 財務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。長期貸款資金到位新年度規(guī)劃會議參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度計劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款（高利貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫開始下一批生產(chǎn)

5、投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設(shè)備維護費支付租金/購買廠房計提折舊（ ）0新市場開拓/ISO資格認證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）現(xiàn)金預算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設(shè)備維護費用租金購買新建筑市場開

6、拓投資ISO認證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點記錄第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)： 訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表 單位：百萬 項 目金 額備 注管理費廣告費保養(yǎng)費租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際 ISO資格認證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 計利 潤 表項 目上 年 數(shù)本 年 數(shù)1.銷售收入2.直接成本3.毛利 3=1-24.綜合費用5.折舊前利潤 5=3-46.折舊 7.支付利息前利潤 7=5-68.財務(wù)收入/支

7、出9.其他收入/支出10.稅前利潤 10=7-8-911.所得稅12.凈利潤 12=10-11資產(chǎn)負債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應(yīng)收款短期負債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計第 三 年企業(yè)經(jīng)營流程 每執(zhí)行完一項操作，CEO請在相應(yīng)的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行下列各項操作。 財務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。長期貸款資金到位新年度規(guī)劃會議參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度計劃支

8、付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款（高利貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫開始下一批生產(chǎn)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設(shè)備維護費支付租金/購買廠房計提折舊（ ）0新市場開拓/ISO資格認證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）現(xiàn)金預算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短

9、期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設(shè)備維護費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點記錄第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)： 訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表 單位：百萬 項 目金 額備 注管理費廣告費保養(yǎng)費租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際 ISO資格認證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 計利 潤

10、表項 目上 年 數(shù)本 年 數(shù)1.銷售收入2.直接成本3.毛利 3=1-24.綜合費用5.折舊前利潤 5=3-46.折舊 7.支付利息前利潤 7=5-68.財務(wù)收入/支出9.其他收入/支出10.稅前利潤 10=7-8-911.所得稅12.凈利潤 12=10-11資產(chǎn)負債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應(yīng)收款短期負債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計第 四 年企業(yè)經(jīng)營流程 每執(zhí)行完一項操作，C

11、EO請在相應(yīng)的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行下列各項操作。 財務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。長期貸款資金到位新年度規(guī)劃會議參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度計劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款（高利貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫開始下一批生產(chǎn)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設(shè)備維護費支付租金/購買廠房計提折舊（ ）0新

12、市場開拓/ISO資格認證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）現(xiàn)金預算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設(shè)備維護費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點記錄第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)： 訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表 單位：百萬 項 目金 額備 注管理費廣

13、告費保養(yǎng)費租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際 ISO資格認證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 計利 潤 表項 目上 年 數(shù)本 年 數(shù)1.銷售收入2.直接成本3.毛利 3=1-24.綜合費用5.折舊前利潤 5=3-46.折舊 7.支付利息前利潤 7=5-68.財務(wù)收入/支出9.其他收入/支出10.稅前利潤 10=7-8-911.所得稅12.凈利潤 12=10-11資產(chǎn)負債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應(yīng)收款短期負債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計負債合計固定資

14、產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計第 五 年企業(yè)經(jīng)營流程 每執(zhí)行完一項操作，CEO請在相應(yīng)的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行下列各項操作。 財務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。長期貸款資金到位新年度規(guī)劃會議參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度計劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款（高利貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫開始下一批生產(chǎn)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其

15、他企業(yè)購買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設(shè)備維護費支付租金/購買廠房計提折舊（ ）0新市場開拓/ISO資格認證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）現(xiàn)金預算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設(shè)備維護費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點記錄第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)：

16、 訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表 單位：百萬 項 目金 額備 注管理費廣告費保養(yǎng)費租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際 ISO資格認證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 計利 潤 表項 目上 年 數(shù)本 年 數(shù)1.銷售收入2.直接成本3.毛利 3=1-24.綜合費用5.折舊前利潤 5=3-46.折舊 7.支付利息前利潤 7=5-68.財務(wù)收入/支出9.其他收入/支出10.稅前利潤 10=7-8-911.所得稅12.凈利潤 12=10-11資產(chǎn)負債

17、表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應(yīng)收款短期負債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長期負債流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計第 六 年企業(yè)經(jīng)營流程 每執(zhí)行完一項操作，CEO請在相應(yīng)的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行下列各項操作。 財務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。長期貸款資金到位新年度規(guī)劃會議參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度計劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請短期貸款（高利貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原

18、材料入庫/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫開始下一批生產(chǎn)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購買原材料/出售原材料更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長期貸款/申請長期貸款支付設(shè)備維護費支付租金/購買廠房計提折舊（ ）0新市場開拓/ISO資格認證投資現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）現(xiàn)金預算表1234期初庫存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場廣告投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款設(shè)備維護費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他庫存現(xiàn)金余額要點記錄第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)： 訂單登記表訂單號合計市場產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利綜合管理費用明細表 單位：百萬 項 目金 額備 注管理費廣告費保養(yǎng)費租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準入開拓區(qū)域 國內(nèi) 亞洲 國際 ISO資格認證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P3（ ）