1、用友軟件師資培訓(xùn)用友軟件師資培訓(xùn)ERPERP全接觸全接觸之財務(wù)鏈之財務(wù)鏈 培訓(xùn)師：谷培訓(xùn)師：谷 莉莉 用友培訓(xùn)教用友培訓(xùn)教育事業(yè)部廣東育事業(yè)部廣東解決之道解決之道U8總體部署總體部署 本次培訓(xùn)配套輔導(dǎo)教材及證書： ERP財務(wù)管理教材上、下兩冊 90元/套 5 全國信息化工程ERP應(yīng)用資格證書 用友軟件應(yīng)用能手/專家/高級參謀 雙認證優(yōu)惠價格：400元含光盤、需要考試 用友軟件應(yīng)用培訓(xùn)證書 100元無需考試 教學(xué)演示光盤財務(wù)鏈，220元兩張光盤 教學(xué)演示光盤供給鏈，260元兩張光盤 如果您需要請到老師處登記公司名稱，提供發(fā)票！1.512M-1G 內(nèi)存2.40g 以上硬盤3.CPU 1.7 GH以

2、上4.網(wǎng)絡(luò)暢通5.SQL server 20006.Internet 效勞管理：IISU86x的安裝環(huán)境要求的安裝環(huán)境要求建立賬套：注冊：系統(tǒng)效勞系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊輸入用戶名 Admin (練習(xí)時請不要設(shè)置密碼)增加用戶： 權(quán)限用戶增加操作員建賬：帳套建立注意啟用期間的選擇 設(shè)置權(quán)限：權(quán)限權(quán)限分配權(quán)限注意選擇對應(yīng)賬套和操作員注意：請牢記所建帳套主管名稱和帳套名稱系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 1系統(tǒng)管理員 admin 建立賬套/增加用戶/分配權(quán)限 賬套輸出/賬套引入 賬套自動備份 去除異常任務(wù)/去除單據(jù)鎖定2賬套主管demo 修改賬套/分配權(quán)限 年度賬備份3賬套備份 自動備份 手工備份多功能工作平臺多功能工作

3、平臺總賬總體流程總賬總體流程 一、啟用總賬模塊：根本信息系統(tǒng)啟用(只對所 購置模塊啟用)二、系統(tǒng)初始化設(shè)置：部門檔案、客商資料、會計科目設(shè)置、結(jié)算方式錄入、期初余額錄入三、日常處理：憑證制單、審核、記帳四、期末處理：轉(zhuǎn)帳、結(jié)帳一、初始設(shè)置11. 根本信息2. 系統(tǒng)啟用：啟用相關(guān)模塊3. 編碼檔案：根底檔案的編碼規(guī)那么定制4. 根底檔案：5. 機構(gòu)人員：部門及職員資料 6. 注意：部門編碼規(guī)那么輸入，先輸?shù)谝患壴佥數(shù)诙?7. * *表示2級，每級2位數(shù)8. 客商資料：客戶和供給商9. 財務(wù)：10. 會計科目：增加科目的明細科目和設(shè)置輔助核算11. 外幣設(shè)置：設(shè)置外幣和匯率 12. 憑證類別：選

4、擇憑證類別13. 收付結(jié)算：財務(wù)結(jié)算方式的設(shè)置注：會計科目設(shè)置1、科目編碼與編碼方案是一一對應(yīng) 2、需要外幣核算的科目，需要進行外幣輔助核算的設(shè)置3、一般下級科目的屬性與上級科目的要求一致4、刪除科目由最低級逐級向上進行刪除5、輔助核算一經(jīng)確定，年中不得修改注：工程檔案設(shè)置定義工程大類：產(chǎn)品核算或工程核算等指定核算科目：收入、本錢、費用等等定義工程分類和工程目錄：例如：洗發(fā)類：飄柔、潘婷、海飛絲、沙宣、伊卡璐美容類：玉蘭油、SKII潔膚類：舒膚佳、激爽護齒類：佳潔士、歐樂B洗衣類：碧浪、汰漬初始設(shè)置21.期初余額：建賬月份的月初余額 年初建賬 年初余額=期初余額 年中建賬 年初余額+累計借方-

5、累計貸方=期初余額=月初余額 2. 錄入余額時注意科目所在行的顏色顯示 白色白色：表示末級科目，可直接錄入余額 灰色灰色：表示非末級科目，不必輸入余額，由明細科目錄入后自動累加 黃色黃色：表示科目掛了輔助核算，雙擊單元格進入明細余額的錄入3. 選項 :進行憑證參數(shù)設(shè)置 非末級科目余額應(yīng)先輸入最末級科目的余額進行總賬模塊憑證參數(shù)的設(shè)置：二、日常處理日常業(yè)務(wù)流程日常業(yè)務(wù)流程 ： 填制憑證出納簽字主管簽字 記賬無先后順序?qū)徍藨{證與制單不能為同一個操作員結(jié)帳結(jié)帳轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)帳之后的憑證需要審核和記帳填制憑證填制憑證1、增加憑證：F5：增加： F6：保存 F2：參照F11：原幣、匯率、本幣換算空格：改變金

6、額方向 ； “=：借貸平衡負號：紅藍字切換；回車：自動進入下一行使用末級科目制單2、保存憑證：增加下一張會自動保存本張憑證3、修改憑證： 憑證月份、憑證類別、憑證編號不可改 外部憑證不能在總帳中修改4、刪除憑證 先作廢憑證 后整理憑證 出納簽字出納簽字 指定科目系統(tǒng)初始化會計科目 編輯指定科目現(xiàn)金總賬科目選現(xiàn)金科目 銀行總賬科目選銀行存款科目 出納簽字 總賬設(shè)置選項出納簽字出納簽字出納簽字系統(tǒng)初始化會計科目 編輯指定科目憑證審核憑證審核 更換操作員系統(tǒng)重新注冊選擇另一操作員 審核憑證審核憑證審核憑證注：審核人與制單人不能為同一人；只有審核本人才能取消審核記記 賬賬1、自動登記總賬、明細賬和所有

7、輔助核算賬 2、作廢憑證如果不刪除，也參與記賬3、一個月內(nèi)可執(zhí)行屢次記賬工作注：不能記賬處理原因： 1如為第一次執(zhí)行記賬，那么一般原因為期初余額試算不平； 2上月末沒有完成結(jié)賬。 3未審核、未經(jīng)出納/主管簽字的憑證不能記賬；賬表查詢賬表查詢1. 余額表2. 多欄帳3. 綜合多欄帳4. 自定義賬表三、月末處理自動轉(zhuǎn)賬：A：為了保證轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)正確，在執(zhí)行自動轉(zhuǎn)賬憑證生成前，必須保證所有 相關(guān)的日常憑證均已記賬；B：在匯兌損益生成前，應(yīng)先錄入月末調(diào)整匯率，再執(zhí)行轉(zhuǎn)賬憑證生成。C：轉(zhuǎn)帳之后的憑證需審核和記帳匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證先審核、記賬；然 后再做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證對賬與試算平衡 結(jié)帳：月末結(jié)賬備份數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)

8、生產(chǎn)本錢 借：庫存商品 410102 貸：生產(chǎn)本錢 JG()計提營業(yè)稅 借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 5101貸方發(fā)生*5% 貸：應(yīng)交稅金-營業(yè)稅 JG()計提壞帳損失 借：管理費用-壞帳損失 (1131借*0.5%) 貸：壞帳準備 JG()計提福利費 借：管理費用-福利費 應(yīng)付工資貸*14% 貸：應(yīng)付福利費 JG()攤銷報刊費，計提借款利息等等自定義轉(zhuǎn)帳注：本月不能結(jié)帳的可能原因有：本月不能結(jié)帳的可能原因有：1) 本月有未審核憑證不能結(jié)帳2) 本月有未記賬憑證不能結(jié)賬作廢憑證未記賬也不能結(jié)賬3) 上月未結(jié)賬本月不能結(jié)賬4) 總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)對賬不一致，不能結(jié)賬5) 其他子系統(tǒng)本月未結(jié)賬四、沖銷憑

9、證 紅字沖銷 操作步驟：填制憑證 制單 沖銷 憑證 直接錄入紅字憑證五、逆向流程 1. 取消結(jié)帳 (CTRL+SHIFT+F6)2. 取消記帳(在對帳窗口里按鍵ctrl+H)3. 取消審核4. 取消出納簽字5. 修改或刪除憑證取消結(jié)帳 1、只能取消最后一個結(jié)帳月份； 2、以下步驟只能由賬套主管執(zhí)行； 3、操作過程： 1期末-結(jié)帳 2選擇最后一個結(jié)帳月份； 3CTRL+SHIFT+F6。取消記帳操作過程： 1期末對賬CTRL+H 2憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài) 必須賬套主管 3選擇恢復(fù)方式：最近一次或月初 取消審核取消審核 必須由審核本人取消審核 從審核憑證的界面進入 修改憑證或刪除憑證修改憑證或刪除憑證

10、 從填制憑證進去修改憑證 憑證類別和憑證月份不能改 直接修改摘要、科目、金額、輔助核算1. 總帳工具2. 去除異常任務(wù)3. 自定義項4. 憑證復(fù)制功能5. 企業(yè)管理器6. 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)總帳應(yīng)用技巧總帳應(yīng)用技巧數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份各模塊業(yè)務(wù)檢查各模塊業(yè)務(wù)檢查除總賬、工資、本錢管理外各模塊年月末結(jié)賬除總賬、工資、本錢管理外各模塊年月末結(jié)賬建立新年度賬建立新年度賬供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)上年供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)上年除總賬、本錢管理外其他模塊結(jié)轉(zhuǎn)上年除總賬、本錢管理外其他模塊結(jié)轉(zhuǎn)上年本錢管理、總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)上年本錢管理、總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)上年新年度數(shù)據(jù)調(diào)整新年度數(shù)據(jù)調(diào)整本錢管理、總賬年末結(jié)賬本錢管理、總賬年末結(jié)賬準備工作準備工作建立新年

11、度賬建立新年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)整數(shù)據(jù)調(diào)整返回目錄返回目錄UFO 報表一、根本概念二、套用模板三、根本財務(wù)報表的處理四、自定義報表一、根本概念1、單元：單元：由行和列交錯而確定的空格，單元是組成報表的最小單位2、關(guān)鍵字關(guān)鍵字：是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，是識別表頁間的唯一標志，如單位名稱、年、月、季、日等。3、格式狀態(tài)：格式狀態(tài)：用于設(shè)計報表格式、設(shè)置關(guān)鍵字和單元公式。 4、數(shù)據(jù)狀態(tài)：錄入、數(shù)據(jù)狀態(tài)：錄入關(guān)鍵字,用于管理報表的數(shù)據(jù)。 5、表頁與表：、表頁與表：一個報表文件最多可以包含99，999張表頁。6、單元公式單元公式：為報表數(shù)據(jù)單元進行賦值的公式，賬務(wù)取數(shù)公式。二、套用

12、模板表格的生成：1、新建報表存儲文件夾2、新建報表文件3、選擇報表模板注意行業(yè)的選擇要對應(yīng)總帳的行業(yè)4、調(diào)整報表格式5、修改報表公式如何生成資產(chǎn)負債報表？如何生成資產(chǎn)負債報表？1 1、新建、新建/ /翻開資產(chǎn)負債表文件翻開資產(chǎn)負債表文件* *.rep.rep2 2、格式狀態(tài)：選擇行業(yè)對應(yīng)報表模版、格式狀態(tài)：選擇行業(yè)對應(yīng)報表模版/ /設(shè)置關(guān)鍵字設(shè)置關(guān)鍵字和單元公式和單元公式 3 3、數(shù)據(jù)狀態(tài)：追加一張表頁查看是否有該月表、數(shù)據(jù)狀態(tài)：追加一張表頁查看是否有該月表頁頁4 4、數(shù)據(jù)狀態(tài)：錄入對應(yīng)的關(guān)鍵字、數(shù)據(jù)狀態(tài)：錄入對應(yīng)的關(guān)鍵字5 5、執(zhí)行表頁重算，標示為表頁不計算、執(zhí)行表頁重算，標示為表頁不計算6

13、 6、保存、保存 如何在年中生成利潤表？新建/翻開利潤表文件*.rep在數(shù)據(jù)狀態(tài)下：錄入關(guān)鍵字,(啟用月的上月 )在格式狀態(tài)下：將“本年累計欄所有單元公式剪切4、數(shù)據(jù)狀態(tài)：手工錄入上月啟用月的上月的累計發(fā)生額，數(shù)據(jù)菜單欄：標識表頁不計算5、格式狀態(tài)，將本年累計公式粘貼回來6、數(shù)據(jù)狀態(tài)，追加一張表頁，錄入關(guān)鍵字，計算保存。注：使用報表模板時數(shù)據(jù)出錯的原因注：使用報表模板時數(shù)據(jù)出錯的原因 選擇報表模板行業(yè)性質(zhì)選錯選擇報表模板行業(yè)性質(zhì)選錯 報表公式出錯報表公式出錯 關(guān)鍵字沒錄入或錄錯關(guān)鍵字沒錄入或錄錯 總帳沒記帳總帳沒記帳 帳務(wù)數(shù)據(jù)有錯帳務(wù)數(shù)據(jù)有錯四、自定義報表格式狀態(tài)：新建報表設(shè)置表尺寸(調(diào)整行高

14、、列寬輸入表名輸入表頭的欄目名稱輸入表體文字輸入表尾數(shù)據(jù)狀態(tài)：數(shù)據(jù)狀態(tài)：錄入關(guān)鍵字的值錄入關(guān)鍵字的值計算數(shù)據(jù)表頁重算和整表重算計算數(shù)據(jù)表頁重算和整表重算保存報表文件保存報表文件 區(qū)域畫線表格樣式整理設(shè)置單元屬性設(shè)置關(guān)鍵字定義單元公式部門管理費用明細表項項 目目辦公費辦公費電話費電話費差旅費差旅費水電費水電費小計小計人力資源部人力資源部600800001400財務(wù)部財務(wù)部150060002002300銷售部銷售部008550855合計合計210014008552004555公式定義帳上取數(shù) QC QM FS LFS表上取數(shù) SELECT統(tǒng)計函數(shù) PTOTAL科目代碼，期間，方向，賬套號單元格，表

15、頁注：使用報表模板時數(shù)據(jù)出錯的原因注：使用報表模板時數(shù)據(jù)出錯的原因 選擇報表模板行業(yè)性質(zhì)選錯選擇報表模板行業(yè)性質(zhì)選錯 報表公式出錯報表公式出錯 關(guān)鍵字沒錄入或錄錯關(guān)鍵字沒錄入或錄錯 總帳沒記帳總帳沒記帳 帳務(wù)數(shù)據(jù)有錯帳務(wù)數(shù)據(jù)有錯現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)在一定會計期間內(nèi)有關(guān)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物流入和流出情況的報表。它以現(xiàn)金的流入和流出反映在一定會計期間企業(yè)的經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動的動態(tài)情況。涉及現(xiàn)金流入和流出的才在該表中反映 。編制的依據(jù)是收付實現(xiàn)制 總賬系統(tǒng)所有的憑證要完成記賬。 如果是財務(wù)與業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用，那么業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須完成全部業(yè)務(wù)處理，并將記賬憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，由總賬系統(tǒng)完成記賬。由于涉

16、及到報表取數(shù)，需要先完成 損益表和資產(chǎn)負債表的編制。第一步：在“會計科目設(shè)置中指定現(xiàn)金流量科目。第二步：在“工程檔案中進行現(xiàn)金流量工程的定義，增設(shè)“ 現(xiàn)金內(nèi)部流動工程。第三步：在“填制憑證界面或者“現(xiàn)金流量 憑證查詢界面中對每張憑證補充 錄入現(xiàn)金流量。第四步：進入“UFO報表，選擇報表模板下 的現(xiàn)金流量表，生成現(xiàn)金流量表。主表對于現(xiàn)金流入工程 =XJLL(借,)-XJLL(貸,)主表對于現(xiàn)金流出工程 =XJLL(貸,)-XJLL(借,)附表它表取數(shù)公式 =“C:利潤表.rep-d201 relation 年 with =“C:利潤表.rep-年1.凈利潤：從利潤表上取數(shù)2.固定資產(chǎn)折舊：累計折

17、舊期末數(shù)累計折舊期初數(shù) 3.無形資產(chǎn)攤銷：無形資產(chǎn)貸方發(fā)生累計額4.待攤費用的減少：待攤費用期初數(shù)減期末數(shù)5.預(yù)提費用增加：預(yù)提費用期末數(shù)減期初數(shù)6.處置資產(chǎn)的損失：營業(yè)外收入支出發(fā)生額7.投資損失：根據(jù)投資收益科目填列8.存貨的減少：資產(chǎn)負債表上的存貨期初減期末9. 10. 11. 詳情參見教材第25頁設(shè)置分析期間設(shè)置分析期間根本科目設(shè)置根本科目設(shè)置定義填報工程定義填報工程稅率匯率設(shè)置稅率匯率設(shè)置啟動啟動定義計算工程數(shù)據(jù)來源定義計算工程數(shù)據(jù)來源憑證拆分憑證拆分憑證準備憑證準備手工調(diào)整手工調(diào)整數(shù)據(jù)輸出數(shù)據(jù)輸出查詢打印查詢打印憑證分析：定義借方必有科目和貸方必有科目，系統(tǒng)根據(jù)指定的條件進行篩選，

18、將滿足條件的憑證發(fā)生額進行匯總。 查賬指定：在“查賬條件框中根據(jù)需要選定條件，點取“按上述條件篩選憑證按鈕，系統(tǒng)將顯示所有符合條件的憑證。取自報表：通過“瀏覽按鈕,選中需要的報表文件名和表頁取自總賬：指定“科目和“月份，在“取數(shù)方式框中選定相應(yīng)方法，點取“確定按鈕即可。未定義：即把本計算步驟的數(shù)據(jù)來源清空謝謝大家！9、靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。4月-224月-22Friday, April 22, 202210、雨中黃葉樹，燈下白頭人。05:21:0105:21:0105:214/22/2022 5:21:01 AM11、以我獨沈久，愧君相見頻。4月-2205:21:0105:21Apr-222

19、2-Apr-2212、故人江海別，幾度隔山川。05:21:0105:21:0105:21Friday, April 22, 202213、乍見翻疑夢，相悲各問年。4月-224月-2205:21:0105:21:01April 22, 202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。22 四月 20225:21:01 上午05:21:014月-2215、比不了得就不比，得不到的就不要。四月 225:21 上午4月-2205:21April 22, 202216、行動出成果，工作出財富。2022/4/22 5:21:0105:21:0122 April 202217、做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好

20、沿著以腳為起點的射線向前。5:21:01 上午5:21 上午05:21:014月-229、沒有失敗，只有暫時停止成功！。4月-224月-22Friday, April 22, 202210、很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。05:21:0105:21:0105:214/22/2022 5:21:01 AM11、成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。4月-2205:21:0105:21Apr-2222-Apr-2212、世間成事，不求其絕對圓滿，留一份缺乏，可得無限完美。05:21:0105:21:0105:21Friday, April 22, 202213、不知香積寺，數(shù)里入云峰。4月-224月-2205:21:0105:21:01April 22, 202214、意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。22 四月 20225:21:01 上午05:21:014月-2215、楚塞三湘接，荊門九派通。四月 225:21 上午4月-2205:21April 22, 202216、少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。2022/4/22 5:21:0105:21:0122 April 202217、空山新雨后，天氣晚來秋。5:21:01 上午5:21 上午05:21:014月-229、楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。4月-2