1、2016年度工作總結2017年度工作規(guī)劃 財務中心 2016年度財務中心：一、做了什么 成果二、存在什么 措施 一、做了什么（四個方面）：一、做了什么（四個方面）： （一）、財務組織構建（一）、財務組織構建: : 1、調整思路，組織重構 財務：依外 主內 倉庫：推陣 出新 2、加強培訓，提升素質 開展內部培訓講座 12課時 選派人員參與稅務講座 每月1次 k3總賬系統(tǒng)信息化 完成培訓上線（二）、成本核算管理（二）、成本核算管理: : 1、 倉庫管理： A、 每月有序組織財務參與盤點抽查 B、 年末對倉庫進行了一次大盤點 2、 成本管理： 對2015年度財務成本核算進行重構 （三）、財務綜合管理

2、（三）、財務綜合管理: : 1、 制度建設： 、3月份制訂內銷成品/配件發(fā)貨流程 、10月份制訂制造分公司生產物料運作流程 、12月份修訂進項發(fā)票管理制度 2、 納稅申報與內部報表分析： 納稅申報表 合理籌劃稅負/每月15日前完成申報 、財務報表分析 能按總經(jīng)理要求完成報表與分析。 3、 IPO業(yè)務進程跟進： A、引入和配合上市會計師完成了前期盡職調查 B、對廠房等固定資產價值進行了重置入賬 C、對二家與上市相關聯(lián)的公司進行了撤并 D、年終組織相關部門對固定資產進行了清盤 E、組織中高層和財務人員進行了一次IPO業(yè)務講座 （四）、其他工作協(xié)同（四）、其他工作協(xié)同 1、 高新企業(yè)申報： 配合中介

3、完成三年期的高新審計 與協(xié)作單位完成高新企業(yè)的申報復評順利通過 2、獎勵與政策 協(xié)同企管中心填報中國制造2025 政策獎勵申報 協(xié)同營銷中心填報扶持電商政策獎勵申報 、協(xié)同營銷中心擬定京東業(yè)務政策操作指引和2107年的營銷政策 存在主要問題存在主要問題1、 專業(yè)能力差： 倉庫基礎工作薄弱 成本缺乏專業(yè)管理水平。2、 慣性思維做事： 左腦思維模式 注重細節(jié)管理， 缺乏解決問題方法 “向后看”的財務管理 局限于記賬和控制 缺乏前瞻業(yè)務意識 3 3、 存在存在“信息孤島信息孤島” 滯后滯后脫節(jié)脫節(jié)欠缺欠缺4、責任意識淡泊 “等、靠、要” 欠主動性 “做完了事” 缺責任心 “事不關己” 缺團隊精神 2

4、017年財務工作規(guī)劃年財務工作規(guī)劃站在新起點，新視野， 新思維下 財務如何求“變”?一、變“財務職能”：把關注的重點從核算控制轉向 管理會計和戰(zhàn)略財務二、變“財務角色”： 1、 提升“自我” 從“藍海”中找到知識增值 IT信息技術信息技術互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務知識增值知識增值互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)金融金融2、轉變“自我” 以客戶為以客戶為中心的服中心的服務增值務增值主動幫助業(yè)主動幫助業(yè)務單元達成務單元達成經(jīng)營目標經(jīng)營目標打造客戶至上打造客戶至上的服務體系的服務體系三、工作重點 及執(zhí)行措施2017年工作重點年工作重點 財務會計財務會計資金管理資金管理成本費用管控 制度流程規(guī)范會計信息質量管理會計管理會計上市

5、推動上市推動戰(zhàn)略財務戰(zhàn)略財務稅務風險業(yè)務板塊會計管理 預算與分析管理 融資模式創(chuàng)新管理 資金成本與風險控制 年度審計 業(yè)務規(guī)范 資產與業(yè)務重組 業(yè)務培訓價值鏈成本分析 部門績效項目項目策略策略達成節(jié)點達成節(jié)點行動方案行動方案一一. 財務內控制財務內控制度和管理流程度和管理流程構建構建1、培訓、宣貫、落實。、培訓、宣貫、落實。 1.與時俱進更新修訂。與時俱進更新修訂。 1.以管理文件形式下發(fā)以管理文件形式下發(fā)2.強化執(zhí)行和考核。強化執(zhí)行和考核。2.執(zhí)行落實率執(zhí)行落實率100%。2.對相關部門責任人進行宣對相關部門責任人進行宣導。導。二、加強對倉二、加強對倉庫的管理，提庫的管理，提高倉庫數(shù)據(jù)準高倉

6、庫數(shù)據(jù)準確率。確率。1、每月對倉庫進行盤、每月對倉庫進行盤點抽查。點抽查。1.每月派人到倉庫檢每月派人到倉庫檢查查2次次1、對出現(xiàn)庫存異常，當月責、對出現(xiàn)庫存異常，當月責成所在部門找出問題，進行成所在部門找出問題，進行閉還管理閉還管理2、賬物分管、賬物分管2、每月盤點抽查率、每月盤點抽查率20%，賬物相符率賬物相符率90%3、出現(xiàn)積壓、出現(xiàn)積壓3個月個月以以上的物品即找相關部上的物品即找相關部門召開聯(lián)席處理會議門召開聯(lián)席處理會議2、每月對倉庫盤點數(shù)據(jù)準確、每月對倉庫盤點數(shù)據(jù)準確率率不達標的強制性重盤。不達標的強制性重盤。3 3、強調倉庫賬管與車間統(tǒng)計、強調倉庫賬管與車間統(tǒng)計、物管員之間每月必須

7、物管員之間每月必須每月對每月對賬賬3、積壓品信息反饋積壓品信息反饋項目項目策略策略達成節(jié)點達成節(jié)點行動方案行動方案三、推動信息化進三、推動信息化進程，提高管理效率程，提高管理效率1、立項形式、立項形式推動推動K3模塊模塊全面啟動，打全面啟動，打通信息孤島通信息孤島2 2、要求軟件、要求軟件商對各業(yè)務模商對各業(yè)務模塊進行系統(tǒng)性塊進行系統(tǒng)性實操培訓實操培訓1、上半年前按會計師要上半年前按會計師要求補錄回求補錄回2016年的進銷年的進銷存數(shù)據(jù)存數(shù)據(jù)，通過系統(tǒng)進行通過系統(tǒng)進行2016年成本報表核算年成本報表核算1、成立項目運作小組，落、成立項目運作小組，落實板塊項目責任人實板塊項目責任人2、下半年開始

8、下半年開始業(yè)務經(jīng)營業(yè)務經(jīng)營板塊銷售與費用預算開支板塊銷售與費用預算開支情況與財務數(shù)據(jù)序時對接，情況與財務數(shù)據(jù)序時對接，倉庫成品模塊數(shù)據(jù)與銷售倉庫成品模塊數(shù)據(jù)與銷售聯(lián)通聯(lián)通2、軟件商與公司、軟件商與公司IT技術人技術人員現(xiàn)場指導與支持。員現(xiàn)場指導與支持。3、第三季度開始財務報、第三季度開始財務報表表月后月后13日日完成上報，分完成上報，分析報表析報表月后月后15日日完成上報完成上報3、項目立項激勵機制（爭、項目立項激勵機制（爭?。┤。?、7月份月份成本核算全面通成本核算全面通過過K3模塊運算模塊運算項目項目策略策略達成節(jié)點達成節(jié)點行動方案行動方案四、啟動預算體四、啟動預算體系管理，準確反系管理，

9、準確反映公司預算執(zhí)行映公司預算執(zhí)行情況，情況，1、引入預算管理體、引入預算管理體系系2、構建預算前期的、構建預算前期的基礎數(shù)據(jù)管理庫基礎數(shù)據(jù)管理庫1、7月份月份開始引入開始引入預算管理體系，預算管理體系， 2、下半年開始下半年開始每月每月能以數(shù)據(jù)化體現(xiàn)各能以數(shù)據(jù)化體現(xiàn)各車間成本節(jié)支效果車間成本節(jié)支效果.1、可變性費用支付必須經(jīng)過、可變性費用支付必須經(jīng)過預算審核。預算審核。2.對成本費用預算對成本費用預算實行實行“紅綠燈紅綠燈”控控制管理。制管理。2、每月每月10日日前要前要對國內營銷主要財對國內營銷主要財務指標預算執(zhí)行反務指標預算執(zhí)行反饋表饋表2、對超預算的費用部門進行、對超預算的費用部門進行

10、通報問責通報問責.3、加強對車間工料廢成本的、加強對車間工料廢成本的管理（空白）管理（空白）項目項目策略策略達成節(jié)點達成節(jié)點行動方案行動方案五、營造良性服五、營造良性服務氣氛和經(jīng)營理務氣氛和經(jīng)營理念。念。1.經(jīng)營管理與優(yōu)質經(jīng)營管理與優(yōu)質服務相結合。服務相結合。 1、第三方評價服、第三方評價服務滿意率達務滿意率達90%以以上。上。1.對每個崗位進行服務意識對每個崗位進行服務意識培訓。培訓。2.績效考核與服務績效考核與服務質量、服務效率、質量、服務效率、服務效果相結合。服務效果相結合。2、制定第個項目、制定第個項目的服務時間節(jié)點。的服務時間節(jié)點。2.對員工和顧客業(yè)務實行服對員工和顧客業(yè)務實行服務優(yōu)

11、先。務優(yōu)先。3.優(yōu)先以他人角度想辦法幫優(yōu)先以他人角度想辦法幫助解決。助解決。4. 對服務態(tài)度惡劣的給予扣對服務態(tài)度惡劣的給予扣減績效考核分。減績效考核分。項目項目策略策略達成節(jié)點達成節(jié)點行動方案行動方案六、完善培訓機制，六、完善培訓機制，提升業(yè)務能力，強提升業(yè)務能力，強化崗位考核，提升化崗位考核，提升責任意識責任意識1. 采取內訓與外訓、采取內訓與外訓、崗位互換結合，提崗位互換結合，提升財務人員綜合業(yè)升財務人員綜合業(yè)務能力。務能力。1.外派財務主管級參外派財務主管級參與外圍機構培訓。與外圍機構培訓。1、結合財務人員業(yè)務素質，、結合財務人員業(yè)務素質，制定相應年度內部培訓與外部制定相應年度內部培訓

12、與外部培訓計劃。培訓計劃。2.每月每月制定工作目制定工作目標及目標完成考核標及目標完成考核制度。制度。2、內部財務知識培、內部財務知識培訓不少于訓不少于8次次/年年。2、對經(jīng)營板塊責任人進行財、對經(jīng)營板塊責任人進行財務務三張表三張表的培訓的培訓3、崗位輪換、崗位輪換3、業(yè)務換崗、業(yè)務換崗八、年度報表審計，八、年度報表審計，全力推動公司全力推動公司IPO上市進程。上市進程。1.按時間段列出工按時間段列出工作時間進程表。作時間進程表。1. 5月份月份完成公司年完成公司年度報表審計。度報表審計。1部門一把手直接聯(lián)系審計部門一把手直接聯(lián)系審計機構跟進落實機構跟進落實2.對分階段檢查驗對分階段檢查驗收。收。1. 8月份月份完成公司股完成公司股改報表審計和資產改報表審計和資產評估。評估。2每季每季找出同行業(yè)單位經(jīng)營找出同行業(yè)單位經(jīng)營業(yè)績指標進行分析比較。業(yè)績指標進行分析比較?；I資管理籌資管理 123錢到那里，管到那里錢到那里，管到那里制度流程約束制度流程約束股權融資股權融資利用利用“金融平臺金融平臺”解決產業(yè)擴展解決產業(yè)擴展實實施施辦辦法法借力商業(yè)信用借力商業(yè)信用負債融資，對接客戶與供