1、中國(guó)石化某股份ERP運(yùn)行管理制度目 錄第一章 總那么5第二章 各模塊運(yùn)行管理制度7一財(cái)務(wù)模塊總 帳71、目的72、適用范圍73、職責(zé)74、業(yè)務(wù)流程和要求75、支持性文件116、附加說(shuō)明11二財(cái)務(wù)模塊成 本131、目的132、適用范圍133、職責(zé)134、業(yè)務(wù)流程和要求135、支持性文件196、附加說(shuō)明19三財(cái)務(wù)模塊應(yīng)收應(yīng)付201、目的202、適用范圍203、職責(zé)204、業(yè)務(wù)流程和要求205、支持性文件246、附加說(shuō)明24四財(cái)務(wù)模塊資 產(chǎn)251、目的252、適用范圍253、職責(zé)254、業(yè)務(wù)流程和要求255、支持性文件296、附加說(shuō)明29五工廠維護(hù)模塊301、目的302、適用范圍303、職責(zé)304、

2、業(yè)務(wù)流程和要求325、支持性文件356、附加說(shuō)明35六物料管理模塊361、目的362、適用范圍363、職責(zé)374業(yè)務(wù)流程和要求375、考核446、支持性文件447、附加說(shuō)明45七物裝公司461、目的462、適用范圍463、職責(zé)464、業(yè)務(wù)流程和要求47八銷售管理模塊531、目的532、適用范圍533、職責(zé)534、業(yè)務(wù)流程和要求545、相關(guān)模塊工作：586、支持性文件587、附加說(shuō)明58第三章 數(shù)據(jù)與編碼維護(hù)59一標(biāo)準(zhǔn)編碼代碼管理規(guī)定601、目的602、適用范圍603、職責(zé)與分工604、代碼分類及編碼規(guī)那么625、代碼維護(hù)機(jī)制及規(guī)那么646、其它667、附加說(shuō)明66二供給商主數(shù)據(jù)維護(hù)管理規(guī)定67

3、1、目的672、適用范圍673、職責(zé)674、業(yè)務(wù)流程和要求685、支持性文件696、附加說(shuō)明70供給商主數(shù)據(jù)維護(hù)表71三客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)管理規(guī)定721、目的722、適用范圍723、職責(zé)724、業(yè)務(wù)流程和要求735、支持性文件746、附加說(shuō)明74客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)表76四物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理規(guī)定771、目的772、適用范圍773、職責(zé)774、業(yè)務(wù)流程和要求775、支持性文件796 附加說(shuō)明79原油、原料油物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表81半成品、煉油與化肥互供料物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表83產(chǎn)品物料主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表85第四章 權(quán)限與運(yùn)行維護(hù)89一權(quán)限管理規(guī)定901、目的902、名詞解釋903、權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)者應(yīng)具備三方面的根

4、本條件914、權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)者的根本職責(zé)915、部門職責(zé)916、SAP系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)流程927、平安審核96SAP系統(tǒng)用戶權(quán)限申請(qǐng)表98二BASIS運(yùn)行管理制度1001、目的1002、適用范圍1003、SAP R/3系統(tǒng)管理員應(yīng)該具備的條件1004、操作系統(tǒng)密碼管理1005、SAP數(shù)據(jù)庫(kù)平安1016、備份策略1017、恢復(fù)策略1038、災(zāi)難恢復(fù)程序1059、值班制度10610、系統(tǒng)監(jiān)視10711、后臺(tái)作業(yè)調(diào)度11212、網(wǎng)絡(luò)管理113三應(yīng)急制度1161、目的1162、范圍1163、前提條件1174、緊急情況的發(fā)現(xiàn)1175、業(yè)務(wù)部門應(yīng)急措施1185、1財(cái)務(wù)FI/CO業(yè)務(wù)情景1185、2銷售SD業(yè)務(wù)情景1

5、215、3物料管理MM業(yè)務(wù)情景1225、4物資供給MRO業(yè)務(wù)情景1235、5設(shè)備維護(hù)PM業(yè)務(wù)情景125第五章 培訓(xùn)與上崗管理制度1291、目的1292、適用范圍1293、職責(zé)1294、工作程序129 中國(guó)石化某股份ERP系統(tǒng)以下簡(jiǎn)稱某ERP系統(tǒng)涉及到某財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、銷售、物資供給、設(shè)備檢維修等方面，為保證某ERP系統(tǒng)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、有序，確保某ERP系統(tǒng)各模塊的正常運(yùn)行、高效運(yùn)作，特制定本制度。第一章 總那么 第一條為確保某ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行，有效地保護(hù)和利用信息技術(shù)資源，最大程度地防范技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，保障某信息建設(shè)的順利進(jìn)行，根據(jù)?中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)平安保護(hù)條例?等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合某實(shí)際，

6、制定本方法。 第二條本方法所稱某ERP系統(tǒng)，是指某ERP系統(tǒng)所覆蓋的管理和使用單位、使用人、計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施含網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)那么對(duì)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的信息系統(tǒng)。 第三條某ERP系統(tǒng)的平安保護(hù)，應(yīng)當(dāng)保障某ERP系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)的使用單位、使用人、計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施含網(wǎng)絡(luò)的平安，保障某ERP系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的平安，保障某ERP系統(tǒng)信息的平安，保障某ERP系統(tǒng)功能的正常發(fā)揮，以使某ERP系統(tǒng)的平安運(yùn)行。 第四條某ERP系統(tǒng)管理小組承當(dāng)某ERP系統(tǒng)的管理工作，主要職責(zé)是：一監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)某ERP系統(tǒng)的平安保護(hù)工作；二防范、查處危害某

7、ERP系統(tǒng)平安的事件；三負(fù)責(zé)用戶權(quán)限的平安管理和審批登記工作；四負(fù)責(zé)流程的管理和流程更改的審批登記工作；五負(fù)責(zé)某ERP系統(tǒng)管理和平安保護(hù)的其他職責(zé)。 第五條任何單位和個(gè)人不得利用某ERP系統(tǒng)從事危害國(guó)家平安和某生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的活動(dòng)。 第六條某公司管理和使用ERP系統(tǒng)的單位、個(gè)人及相關(guān)其它機(jī)構(gòu)，適用本方法。第二章 各模塊運(yùn)行管理制度一財(cái)務(wù)模塊總 帳1、目的為進(jìn)一步強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理，標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)核算，保證ERP上線后順利運(yùn)行，制定本制度。2、適用范圍中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉油化工股份(以下簡(jiǎn)稱“公司)及其下屬已實(shí)施ERP的子公司(以下簡(jiǎn)稱“子公司)。3、職責(zé)3.1 財(cái)務(wù)處統(tǒng)一管理公司及子公司的會(huì)計(jì)科目。3.2 財(cái)務(wù)處

8、統(tǒng)一設(shè)定會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳冊(cè)及會(huì)計(jì)報(bào)表在SAP系統(tǒng)中的打印格式。3.3 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門分別管理所在公司的日常財(cái)務(wù)事項(xiàng)，并保證其正確性和及時(shí)性。3.4 財(cái)務(wù)部門有權(quán)按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定要求有關(guān)部門對(duì)其不標(biāo)準(zhǔn)事項(xiàng)進(jìn)行必要的調(diào)整。4、業(yè)務(wù)流程和要求4.1創(chuàng)立總帳科目主數(shù)據(jù)流程及要求 財(cái)務(wù)處應(yīng)由專人管理需新增總帳科目向中石化股份公司報(bào)批事宜。 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門需新增中石化會(huì)計(jì)科目表不存在的總帳科目時(shí)，應(yīng)由有關(guān)人員填寫創(chuàng)立總帳科目申請(qǐng)表，由相關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)處專管人員報(bào)中石化股份公司審批。 財(cái)務(wù)處總帳科目專管人員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注中石化股份公司審批情況，將審批通過(guò)的總帳科目添加到系統(tǒng)中，并

9、及時(shí)通知有關(guān)人員。4.2總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及要求 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)專人管理本公司總帳科目的增加、凍結(jié)和刪除，并建立相應(yīng)的臺(tái)帳。 有關(guān)財(cái)務(wù)人員需增加、凍結(jié)和刪除中石化會(huì)計(jì)科目表已存在的總帳科目時(shí)，應(yīng)填寫總帳科目維護(hù)申請(qǐng)表，由相關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)處專管人員進(jìn)行維護(hù)。4.3匯率維護(hù)流程及要求4.3.1 公司及子公司財(cái)務(wù)部門有涉及外幣業(yè)務(wù)的必須指定專人進(jìn)行匯率維護(hù)。4.3.2 SAP系統(tǒng)匯率為月末最后一個(gè)工作日的匯率。4.3.3 相關(guān)人員在進(jìn)行外匯業(yè)務(wù)處理時(shí)，須根據(jù)月初第一天的匯率或業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的匯率，將外幣折合成人民幣后直接填入人民幣欄目。4.3.4 月末，由匯率專管人員在SAP系

10、統(tǒng)中完成匯率重估的相關(guān)操作。4.4創(chuàng)立銀行主數(shù)據(jù)流程及要求4.4.1 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行銀行主數(shù)據(jù)的維護(hù)。4.4.2 需創(chuàng)立銀行主數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)僅包括在銀行存款科目進(jìn)行核算的帳戶，在其他貨幣資金下進(jìn)行核算的帳戶暫不創(chuàng)立銀行主數(shù)據(jù)。 有關(guān)財(cái)務(wù)人員需增加銀行主數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)填寫銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)立申請(qǐng)表，由相關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)處專管人員進(jìn)行創(chuàng)立。4.5稅碼維護(hù)流程及要求4.5.1 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行稅碼的維護(hù)。 有關(guān)財(cái)務(wù)人員需增加稅碼時(shí)，應(yīng)填寫稅碼維護(hù)申請(qǐng)表，由相關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)處專管人員進(jìn)行維護(hù)。4.6總帳過(guò)帳流程及要求 會(huì)計(jì)憑證的制證人員必須及時(shí)將有關(guān)經(jīng)

11、濟(jì)業(yè)務(wù)錄入SAP系統(tǒng)中。4.6.2 會(huì)計(jì)人員在錄入涉及現(xiàn)金業(yè)務(wù)時(shí)必須分報(bào)銷點(diǎn)填寫分配字段。4.6.3 會(huì)計(jì)人員在錄入涉及銀行業(yè)務(wù)時(shí)必須在分配字段填寫相關(guān)銀行票據(jù)的編碼，以有利于銀企對(duì)帳。4.6.4 其他必須填寫分配字段的憑證，必須嚴(yán)格按事先約定進(jìn)行填寫。4.6.5 對(duì)涉稅科目(特別是增值稅相關(guān)科目)必須正確選擇相關(guān)稅碼。4.6.6 會(huì)計(jì)人員在錄入有關(guān)業(yè)務(wù)后必須進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢查核對(duì)，以確保其正確性。4.6.7 有關(guān)人員因業(yè)務(wù)需要須制作預(yù)制憑證的，必須在二天內(nèi)將其過(guò)帳，以確保經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的及時(shí)性。4.6.8 任何SAP的操作人員不得在系統(tǒng)中存放廢棄的預(yù)制憑證。4.6.9 一般情況下，所有會(huì)計(jì)人員必須

12、在次月2日前完成當(dāng)月所有業(yè)務(wù)的處理。4.7 月末結(jié)帳流程及要求4.7.1 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行結(jié)帳管理。4.7.2 結(jié)帳專管人員必須在每月1日上班前翻開(kāi)當(dāng)月帳務(wù)，并在每月帳務(wù)結(jié)束后關(guān)閉該月帳務(wù)。4.7.3 關(guān)帳后須重新開(kāi)帳的，須由有關(guān)人員寫出書面說(shuō)明，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批前方可。4.8 利息計(jì)算流程及要求4.8.1 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行利率維護(hù)管理。4.8.2 有關(guān)業(yè)務(wù)人員必須及時(shí)進(jìn)行必要的利息計(jì)算操作，并進(jìn)行核實(shí)，在出現(xiàn)過(guò)失時(shí)將有關(guān)情況及時(shí)向利率維護(hù)人員反映。4.9 會(huì)計(jì)憑證審核流程及要求4.9.1 財(cái)務(wù)部門必須按不同業(yè)務(wù)憑證設(shè)專人進(jìn)行檢查，以確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及

13、時(shí)、準(zhǔn)確地在財(cái)務(wù)上進(jìn)行反映。4.9.2 會(huì)計(jì)憑證的審核的主要內(nèi)容包括： 相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)是否與會(huì)計(jì)憑證反映的內(nèi)容相一致； “參照：填寫相關(guān)業(yè)務(wù)的附件張數(shù)(并行期間填寫中石化財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)中的對(duì)應(yīng)憑證號(hào))； “短文本：填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)； “長(zhǎng)文本：填寫憑證摘要或選擇相關(guān)選項(xiàng)； 憑證日期、記帳日期、貨幣、業(yè)務(wù)范圍、原因代碼、業(yè)務(wù)金額等填寫是否正確； 總帳科目、借貸等選擇是否正確； 是否正確填寫必要的分配項(xiàng)； 對(duì)涉稅科目是否正確選擇了相關(guān)稅碼； 其他按規(guī)定需填寫工程是否填寫正確。4.10 報(bào)表及客戶化程序運(yùn)行流程及要求4.10.1 在中石化全面實(shí)施ERP之前，報(bào)表分為兩局部：一局部為上報(bào)中石化股份

14、公司報(bào)表，該局部報(bào)表通過(guò)“中國(guó)石化ERP報(bào)表管理系統(tǒng)以數(shù)據(jù)抽取形式進(jìn)行編制；另一局部為公司及子公司管理報(bào)表，該局部報(bào)表通過(guò)SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表或運(yùn)行客戶化報(bào)表程序獲得。4.10.2 上報(bào)中石化股份公司報(bào)表必須按財(cái)務(wù)處有關(guān)編報(bào)要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)。4.10.3 其他客戶化程序由相關(guān)使用人員分別管理。4.11 會(huì)計(jì)檔案管理流程及要求4.11.1 會(huì)計(jì)憑證(包括沖銷憑證及清帳憑證)必須在制證完成后由制證人按規(guī)定格式及時(shí)打印。4.11.2 對(duì)于其他模塊過(guò)入的會(huì)計(jì)憑證由相關(guān)的分管人員按規(guī)定格式及時(shí)打印。4.11.3 有關(guān)會(huì)計(jì)憑證打印后必須連同相關(guān)原始單據(jù)一起及時(shí)送交憑證管理人員保管。4.11.4 憑證管理人員必須

15、及時(shí)將收到的憑證進(jìn)行分類別按順序裝訂成冊(cè)。4.11.5 相關(guān)分管帳務(wù)人員必須按規(guī)定格式打印自己分管理的帳冊(cè)，并于歸檔時(shí)將其按檔案管理規(guī)定裝訂成冊(cè)后交檔案管理人員。4.11.6 報(bào)表編制人員在全部報(bào)表編制完成后打印保管，并于歸檔時(shí)將其按檔案管理規(guī)定裝訂成冊(cè)后交檔案管理人員。4.11.7 其他有關(guān)ERP管理過(guò)程中的文檔，由有關(guān)管理人員留存保管。4.12 其它流程及要求 ERP實(shí)施后其它須客戶化的程序，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，并在完成后由其具體管理。4.12.2 ERP實(shí)施后其它須新增的流程，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，由相關(guān)主管人員分析后決定是否實(shí)施。5、支持性文件支持支持性文件主要包括：集團(tuán)公司

16、關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度，用戶手冊(cè)等6、附加說(shuō)明本規(guī)定由提出并歸口。本規(guī)定起草部門：財(cái)務(wù)處本規(guī)定起草人： 鄭家瑜本規(guī)定審核人： 本規(guī)定批準(zhǔn)人： 本制度解釋權(quán)歸二財(cái)務(wù)模塊成 本1、目的為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)公司本錢核算，強(qiáng)化本錢管理，保證ERP上線后順利運(yùn)行，制定本制度。2、適用范圍中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉油化工股份(以下簡(jiǎn)稱“公司)及其下屬已實(shí)施ERP的子公司(以下簡(jiǎn)稱“子公司)。3、職責(zé)3.1 財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)公司及子公司本錢模塊的流程設(shè)計(jì)及運(yùn)行維護(hù)。3.2 財(cái)務(wù)處依據(jù)公司行政機(jī)構(gòu)框架統(tǒng)一管理公司及子公司的本錢中心標(biāo)準(zhǔn)層次。3.3 財(cái)務(wù)處依據(jù)總帳科目主數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理公司及子公司的初級(jí)本錢要素。3.4 各財(cái)務(wù)部門對(duì)所在公

17、司的日常本錢費(fèi)用數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，保證其正確性和及時(shí)性。3.5 各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督其它模塊集成到本錢模塊的信息，有權(quán)要求其它模塊調(diào)整錯(cuò)誤的集成信息。4、業(yè)務(wù)流程和要求本錢中心主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及要求本錢中心主數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)處指定專人依據(jù)公司行政機(jī)構(gòu)統(tǒng)一維護(hù)。4.2本錢中心標(biāo)準(zhǔn)層次維護(hù)流程及要求本錢中心標(biāo)準(zhǔn)層次由財(cái)務(wù)處指定專人依據(jù)公司行政機(jī)構(gòu)框架統(tǒng)一維護(hù)。4.3本錢中心非標(biāo)準(zhǔn)層次維護(hù)流程及要求4.3.1本錢中心非標(biāo)準(zhǔn)層次由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)本錢核算及管理的需要自行指定專人維護(hù)。4.3.2各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)所在公司的本錢中心非標(biāo)準(zhǔn)層次制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)那么，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。4.3.3各本錢核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立

18、、更改或刪除本錢中心非標(biāo)準(zhǔn)層次時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。4.3.4本錢中心非標(biāo)準(zhǔn)層次維護(hù)人員依據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。維護(hù)本錢中心分?jǐn)傃h(huán)流程及要求4.4.1本錢中心分?jǐn)傃h(huán)由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)本錢核算及管理的需要自行指定專人維護(hù)。4.4.2各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)所在公司的本錢中心分?jǐn)傃h(huán)制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)那么，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。4.4.3各本錢核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除本錢中心分?jǐn)傃h(huán)時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。4.4.4本錢中心分?jǐn)傃h(huán)維護(hù)人員依據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。4.5初

19、級(jí)本錢要素/收入要素主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及要求初級(jí)本錢/收入要素主數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)處指定專人依據(jù)總帳科目主數(shù)據(jù)統(tǒng)一維護(hù)。4.6.1次級(jí)本錢要素主數(shù)據(jù)由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)本錢核算及管理的需要自行指定專人維護(hù)。4.6.2各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)所在公司的次級(jí)本錢要素主數(shù)據(jù)制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)那么，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。4.6.3各本錢核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除次級(jí)本錢要素主數(shù)據(jù)時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。4.6.4次級(jí)本錢要素主數(shù)據(jù)維護(hù)人員依據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。4.7 本錢要素組維護(hù)流程及要求4.7.1本錢要素組由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)本錢核算及管理的需要自行指定

20、專人維護(hù)。4.7.2各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)所在公司的本錢要素組制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)那么，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。4.7.3各本錢核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除本錢要素組時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。4.7.4本錢要素組維護(hù)人員依據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。4.8 維護(hù)統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指標(biāo)流程及要求4.8.1統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指標(biāo)由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)本錢核算及管理的需要自行指定專人維護(hù)。4.8.2各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)所在公司的統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指標(biāo)制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)那么，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。4.8.3各本錢核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指標(biāo)時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)

21、主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。4.8.4統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指標(biāo)維護(hù)人員依據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。生產(chǎn)作業(yè)類別維護(hù)流程及要求4.9.1生產(chǎn)作業(yè)類別由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)本錢核算及管理的需要自行指定專人維護(hù)。4.9.2各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)所在公司的生產(chǎn)作業(yè)類別制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)那么，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。4.9.3各本錢核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除生產(chǎn)作業(yè)類別時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。4.9.4生產(chǎn)作業(yè)類別維護(hù)人員依據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。作業(yè)類型方案價(jià)格制定流程及要求作業(yè)類型方案價(jià)格由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一制定下達(dá)。統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指數(shù)過(guò)帳流程及要求統(tǒng)

22、計(jì)關(guān)鍵指數(shù)過(guò)帳由各財(cái)務(wù)部門相關(guān)核算崗位人員執(zhí)行，并負(fù)責(zé)過(guò)帳數(shù)據(jù)的正確性。本錢中心分?jǐn)傃h(huán)執(zhí)行流程及要求本錢中心分?jǐn)傃h(huán)由各財(cái)務(wù)部門相關(guān)核算崗位人員依據(jù)循環(huán)規(guī)那么執(zhí)行，并負(fù)責(zé)檢查分?jǐn)偨Y(jié)果的正確性。本錢中心作業(yè)價(jià)格方案流程及要求各財(cái)務(wù)部門指定專人依據(jù)財(cái)務(wù)處制定下達(dá)的方案價(jià)格在系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與管理會(huì)計(jì)對(duì)帳流程及要求維護(hù)管理會(huì)計(jì)過(guò)帳期間流程及要求管理會(huì)計(jì)過(guò)帳期間由各財(cái)務(wù)部門指定專人維護(hù)。月份第一天翻開(kāi)管理會(huì)計(jì)過(guò)帳期間，月末關(guān)帳前要檢查以下內(nèi)容：所有的本錢費(fèi)用是否都已入帳，所有的內(nèi)部訂單是否都已結(jié)算，所有的分配分?jǐn)傃h(huán)是否都已執(zhí)行，所有工廠的物料帳是否都已清算完畢及物料帳的價(jià)格狀態(tài)。利潤(rùn)中心維

23、護(hù)流程及要求利潤(rùn)中心主數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)處指定專人依據(jù)公司利潤(rùn)考核指標(biāo)統(tǒng)一維護(hù)。利潤(rùn)中心標(biāo)準(zhǔn)層次維護(hù)流程及要求利潤(rùn)中心標(biāo)準(zhǔn)層次由財(cái)務(wù)處指定專人依據(jù)公司利潤(rùn)考核指標(biāo)框架統(tǒng)一維護(hù)。利潤(rùn)中心非標(biāo)準(zhǔn)層次維護(hù)流程及要求4.18.1利潤(rùn)中心非標(biāo)準(zhǔn)層次由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)本錢核算及管理的需要自行指定專人維護(hù)。4.18.2各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)所在公司的利潤(rùn)中心非標(biāo)準(zhǔn)層次制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)那么，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。4.18.3各本錢核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除利潤(rùn)中心非標(biāo)準(zhǔn)層次時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。4.18.4利潤(rùn)中心非標(biāo)準(zhǔn)層次維護(hù)人員依據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維

24、護(hù)。利潤(rùn)表帳戶組維護(hù)流程及要求4.19.1利潤(rùn)表帳戶組由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)本錢核算及管理的需要自行指定專人維護(hù)。4.19.2各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)所在公司的利潤(rùn)表帳戶組制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)那么，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。4.19.3各本錢核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除利潤(rùn)表帳戶組時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。4.19.4利潤(rùn)表帳戶組維護(hù)人員依據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。收入分配循環(huán)維護(hù)流程及要求4.20.1收入分配循環(huán)由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)本錢核算及管理的需要自行指定專人維護(hù)。4.20.2各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)所在公司的收入分配循環(huán)制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)那么，并報(bào)財(cái)務(wù)

25、處備案。4.20.3各本錢核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除收入分配循環(huán)時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。4.20.4收入分配循環(huán)維護(hù)人員依據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。收入分配循環(huán)執(zhí)行流程及要求收入分配循環(huán)由各財(cái)務(wù)部門相關(guān)核算崗位人員依據(jù)循環(huán)規(guī)那么執(zhí)行，并負(fù)責(zé)檢查分配結(jié)果的正確性。內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)維護(hù)(費(fèi)用性支出) 流程及要求4.22.1內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)本錢核算及管理的需要自行指定專人維護(hù)。4.22.2各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)所在公司的內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)那么，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。4.22.3各本錢核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改

26、或刪除內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。4.22.4內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)維護(hù)人員依據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)維護(hù)資本性支出流程及要求內(nèi)部訂單組維護(hù)及要求4.24.1內(nèi)部定單組由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)本錢核算及管理的需要自行指定專人維護(hù)。4.24.2各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)所在公司的內(nèi)部定單組制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)那么，并報(bào)財(cái)務(wù)處備案。4.24.3各本錢核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除內(nèi)部定單組時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)。4.24.4內(nèi)部定單組維護(hù)人員依據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。本錢中心

27、內(nèi)部定單結(jié)算流程及要求本錢中心內(nèi)部定單由各財(cái)務(wù)部門相關(guān)核算崗位人員依據(jù)結(jié)算規(guī)那么進(jìn)行結(jié)算，并負(fù)責(zé)檢查結(jié)算結(jié)果的正確性。報(bào)表及客戶化程序運(yùn)行流程及要求按總帳模塊報(bào)表及客戶化程序運(yùn)行其它流程及要求 ERP實(shí)施后其它須客戶化的程序，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，并在完成后由其具體管理。4.35.2 ERP實(shí)施后其它須新增的流程，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，由相關(guān)主管人員分析后決定是否實(shí)施。4.35.3 本錢模塊的會(huì)計(jì)檔案按總帳模塊中的會(huì)計(jì)檔案管理的相關(guān)規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理。5、支持性文件支持性文件主要包括：集團(tuán)公司關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度，用戶手冊(cè)等6、附加說(shuō)明本規(guī)定由提出并歸口。本規(guī)定起草部門：財(cái)務(wù)處本規(guī)定

28、起草人：本規(guī)定審核人：本規(guī)定批準(zhǔn)人： 本制度解釋權(quán)歸三財(cái)務(wù)模塊應(yīng)收應(yīng)付1、目的為進(jìn)一步強(qiáng)化公司財(cái)務(wù)管理，標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)核算，保證ERP上線后順利運(yùn)行，制定本制度。2、適用范圍中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉油化工股份(以下簡(jiǎn)稱“公司)及其下屬已實(shí)施ERP的子公司(以下簡(jiǎn)稱“子公司)。3、職責(zé)財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)客戶、供給商主數(shù)據(jù)中的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行維護(hù)。3.2 各子公司負(fù)責(zé)管理所在公司的客戶及供給商主數(shù)據(jù)的創(chuàng)立和維護(hù)。3.3 有關(guān)部門增加了客戶、供給商主數(shù)據(jù)后應(yīng)立即以書面形式通知財(cái)務(wù)部門追加財(cái)務(wù)信息。 財(cái)務(wù)部門有權(quán)對(duì)客戶、供給商主數(shù)據(jù)的維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督、審核。4、業(yè)務(wù)流程和要求4.1 財(cái)務(wù)客戶及供給商主數(shù)據(jù)創(chuàng)立流程及要求4.1.1

29、公司及子公司財(cái)務(wù)部門必須指定專人負(fù)責(zé)對(duì)客戶及供給商主數(shù)據(jù)中的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行創(chuàng)立和維護(hù)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、審核有關(guān)供給商、客戶主數(shù)據(jù)信息。4.1.2 所有客戶及供給商主數(shù)據(jù)的統(tǒng)馭科目必須按照客戶及供給商的性質(zhì)設(shè)定為應(yīng)收帳款及應(yīng)付帳款有關(guān)科目。4.1.3 客戶及供給商主數(shù)據(jù)專管人員在創(chuàng)立主數(shù)據(jù)時(shí)，首先必須認(rèn)真檢查該客戶或供給商在SAP系統(tǒng)中是否已經(jīng)創(chuàng)立。4.1.4 所有外部客戶(組：SD05)及供給商(組：SK05)在主數(shù)據(jù)創(chuàng)立時(shí)由SAP系統(tǒng)內(nèi)部自動(dòng)編碼。4.1.5 如果某一客戶或供給商屬中石化集團(tuán)或股份的下屬單位，應(yīng)首先檢查中石化集團(tuán)及股份公司下屬單位編碼信息表，如果存在該單位，那么以外部給碼方式增加該

30、客戶或供給商，如果不存在該單位，那么必須以規(guī)定的方式向中石化股份公司申請(qǐng)編碼，待審批同意并下發(fā)編碼后再以外部給碼方式增加該客戶或供給商。4.1.6 專管人員在創(chuàng)立某一客戶或供給商時(shí)必須認(rèn)真檢查該單位信息是否已經(jīng)對(duì)應(yīng)創(chuàng)立成為供給商或客戶，如果已經(jīng)創(chuàng)立，那么須將已創(chuàng)立的供給商或客戶的編碼填入該新建客戶或供給商主數(shù)據(jù)的相應(yīng)字段中。4.2 員工主數(shù)據(jù)創(chuàng)立流程及要求4.2.1 員工主數(shù)據(jù)由公司及子公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)報(bào)銷人員或指定其他專人負(fù)責(zé)創(chuàng)立。4.2.2 專管人員在創(chuàng)立員工主數(shù)據(jù)時(shí)必須讓有關(guān)人員提供該員工的真實(shí)的身份證號(hào)碼、工號(hào)及其他必要信息。任何人不得以任何虛擬信息創(chuàng)立員工主數(shù)據(jù)。4.2.3 員工主數(shù)

31、據(jù)(組：SK06)以外部給碼方式進(jìn)行創(chuàng)立，員工編碼規(guī)那么為：“E2230+(五位數(shù)員工工號(hào))。4.2.4 員工主數(shù)據(jù)的統(tǒng)馭科目為“其他應(yīng)付款員工。4.3 客戶、供給商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及要求4.3.1 財(cái)務(wù)客戶、供給商及員工主數(shù)據(jù)的相關(guān)專管人員負(fù)責(zé)客戶、供給商主數(shù)據(jù)的維護(hù)。4.3.2 專管人員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注有關(guān)主數(shù)據(jù)信息的變化情況并及時(shí)進(jìn)行修改。4.3.3 客戶、供給商主數(shù)據(jù)相關(guān)部門和人員有義務(wù)就相關(guān)單位的信息變動(dòng)及時(shí)向?qū)９苋藛T提供變動(dòng)信息。4.3.4 任何單位和個(gè)人不得以任何形式要求專管人員向客戶、供給商主數(shù)據(jù)中添加不真實(shí)的信息或?qū)⒃刃畔⑿薷臑椴徽鎸?shí)信息。4.3.5 專管人員有義務(wù)將原先上線時(shí)已存

32、在局部虛擬信息逐步修改為真實(shí)信息。4.4一般應(yīng)收應(yīng)付過(guò)帳流程4.4.1 財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)查看采購(gòu)單情況，并按規(guī)定進(jìn)行修正和過(guò)帳處理。4.4.2 財(cái)務(wù)部門在應(yīng)將有關(guān)非采購(gòu)單發(fā)票正確、及時(shí)地過(guò)帳到SAP系統(tǒng)中。4.4.3 財(cái)務(wù)人員對(duì)于應(yīng)收帳款及應(yīng)付帳款以外的客戶和供給商掛帳認(rèn)真核對(duì)所選的特別總帳標(biāo)志，以確保相關(guān)業(yè)務(wù)正確過(guò)帳到對(duì)應(yīng)的科目下。4.4.4 財(cái)務(wù)部門在收付款時(shí)應(yīng)對(duì)該客戶或供給商的預(yù)收、預(yù)付及應(yīng)收、應(yīng)付款情況進(jìn)行全方位的關(guān)注，對(duì)有關(guān)情況及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系，并對(duì)于非常情況及時(shí)采取必要措施。4.4.5 其他與客戶、供給商相關(guān)部門應(yīng)隨時(shí)關(guān)注相關(guān)客戶、供給商的預(yù)收、預(yù)付及應(yīng)收、應(yīng)付款情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即

33、與財(cái)務(wù)部門聯(lián)系，并采取必要措施。4.4.6 應(yīng)收、應(yīng)付的清帳工作應(yīng)盡可能在收付款的同時(shí)進(jìn)行，如有特殊情況必須單獨(dú)清帳時(shí)，應(yīng)在清帳憑證的“憑證抬頭文本中輸入清帳摘要信息及主要清帳行工程的憑證編號(hào)(如：“清帳1-1234/14-4567/1-1111等)，同時(shí)必須保證帳務(wù)處理的正確性與及時(shí)性。4.5 員工借款及報(bào)銷流程及要求4.5.1 財(cái)務(wù)部門在員工借款時(shí)，應(yīng)根據(jù)借款單據(jù)，通過(guò)特別總帳標(biāo)志將借款過(guò)帳到“其他應(yīng)收款員工科目下。4.5.2 財(cái)務(wù)部門在員工報(bào)銷時(shí)，應(yīng)根據(jù)報(bào)銷單據(jù)，通過(guò)發(fā)票的形式將報(bào)銷款過(guò)帳到“其他應(yīng)付款員工科目下。4.5.3 其他應(yīng)收與其他應(yīng)付的清帳工作應(yīng)盡可能在收付款的同時(shí)進(jìn)行，如有特

34、殊情況必須單獨(dú)清帳時(shí)，必須保證帳務(wù)處理的正確性與及時(shí)性。4.6 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)憑證審核流程及要求4.6.1 財(cái)務(wù)部門應(yīng)按應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)憑證的不同性質(zhì)設(shè)專人進(jìn)行檢查，以確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確地在財(cái)務(wù)上進(jìn)行反映。4.6.2 應(yīng)收、應(yīng)付會(huì)計(jì)憑證審核的主要內(nèi)容包括： 相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)是否與會(huì)計(jì)憑證反映的內(nèi)容相一致； “參照：填寫相關(guān)業(yè)務(wù)的附件張數(shù)(并行期間填寫中石化財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)中的對(duì)應(yīng)憑證號(hào))； “抬頭文本：填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)； “長(zhǎng)文本：填寫憑證摘要或選擇相關(guān)選項(xiàng)； 憑證日期、記帳日期、貨幣、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)金額等填寫是否正確； 總帳科目、借貸等選擇是否正確； 是否正確填寫必要的分配項(xiàng)； 對(duì)是否正

35、確選擇了相關(guān)稅碼及相關(guān)稅費(fèi)計(jì)算是否正確； 與總帳科目相關(guān)的各項(xiàng)內(nèi)容是否符合總帳模塊管理的相關(guān)要求； 其他按規(guī)定需填寫工程是否填寫正確。4.6.3 從其他模塊過(guò)入的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)認(rèn)真審核其業(yè)務(wù)的正確性、及時(shí)性以及必要的輸入項(xiàng)是否齊全、完整、符合要求等，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題因及時(shí)通過(guò)適當(dāng)途徑要求有關(guān)部門和人員進(jìn)行修正。4.7 應(yīng)收、應(yīng)付月末結(jié)帳流程及要求4.7.1 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行結(jié)帳管理。4.7.2 結(jié)帳專管人員必須在每月1日上班前翻開(kāi)當(dāng)月帳務(wù)，并在每月帳務(wù)結(jié)束后關(guān)閉該月帳務(wù)。4.7.3 關(guān)帳后須重新開(kāi)帳的，須由有關(guān)人員寫出書面說(shuō)明，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批前方可。4.8 報(bào)表及客戶化程序運(yùn)行流程

36、及要求4.8.1 在中石化全面實(shí)施ERP之前，報(bào)表分為兩局部：一局部為上報(bào)中石化股份公司報(bào)表，該局部報(bào)表通過(guò)“中國(guó)石化ERP報(bào)表管理系統(tǒng)以數(shù)據(jù)抽取形式進(jìn)行編制；另一局部為公司及子公司管理報(bào)表，該局部報(bào)表通過(guò)SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表或運(yùn)行客戶化報(bào)表程序獲得。4.8.2 上報(bào)中石化股份公司報(bào)表必須按財(cái)務(wù)處有關(guān)編報(bào)要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)。4.8.3 其他客戶化程序由相關(guān)使用人員分別管理。4.9 其它流程及要求 ERP實(shí)施后其它須客戶化的程序，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，并在完成后由其具體管理。4.9.2 ERP實(shí)施后其它須新增的流程，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，由相關(guān)主管人員分析后決定是否實(shí)施。4.9.3 應(yīng)收、應(yīng)付模

37、塊的會(huì)計(jì)檔案按總帳模塊中的會(huì)計(jì)檔案管理的相關(guān)規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理。5、支持性文件支持支持性文件主要包括：集團(tuán)公司關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度，用戶手冊(cè)等6、附加說(shuō)明本規(guī)定由提出并歸口。本規(guī)定起草部門：財(cái)務(wù)處本規(guī)定起草人： 本規(guī)定審核人： 本規(guī)定批準(zhǔn)人： 本制度解釋權(quán)歸四財(cái)務(wù)模塊資 產(chǎn)1、目的為進(jìn)一步強(qiáng)化公司資產(chǎn)管理，標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)核算，保證ERP上線后順利運(yùn)行，制定本制度。2、適用范圍2.1 中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉油化工股份(以下簡(jiǎn)稱“公司)及其下屬已實(shí)施ERP的子公司(以下簡(jiǎn)稱“子公司)。2.2 本制度所指的資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、待攤費(fèi)用及在建工程。3、職責(zé)3.1 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門分別管

38、理公司和子公司的日常財(cái)務(wù)事項(xiàng)，并保證其正確性和及時(shí)性。3.2 財(cái)務(wù)部門有權(quán)按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定要求有關(guān)部門對(duì)其不標(biāo)準(zhǔn)事項(xiàng)進(jìn)行必要的調(diào)整。財(cái)務(wù)部門有權(quán)要求有關(guān)部門提供完整的有關(guān)資產(chǎn)事項(xiàng)的數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部門有權(quán)要求有關(guān)部門對(duì)本單位固定資產(chǎn)的具體信息進(jìn)行及時(shí)維護(hù)。4、業(yè)務(wù)流程和要求創(chuàng)立資產(chǎn)主數(shù)據(jù)各類資產(chǎn)分別由相關(guān)崗位財(cái)務(wù)人員根據(jù)各自的權(quán)限負(fù)責(zé)創(chuàng)立資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)核算人員根據(jù)審核無(wú)誤的資產(chǎn)交付明細(xì)表及其他原始單據(jù)創(chuàng)立固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。由物裝公司直接領(lǐng)料形成的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理人員需根據(jù)填寫正確的物料領(lǐng)用單創(chuàng)立資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。有施工方的在建工程工程，由在建工程核算人員根據(jù)綜管處方案及工程管理單位簽訂的合同創(chuàng)

39、立AUC物料號(hào)。AUC號(hào)是指SAP中在建工程的物料或設(shè)備等編號(hào)，下同。公司內(nèi)部領(lǐng)在建工程工程的物料且未建AUC號(hào)的，由各部、處室領(lǐng)料人員根據(jù)綜管處方案填寫正確的物料領(lǐng)用單，經(jīng)部、處領(lǐng)導(dǎo)審核并蓋章確認(rèn)交財(cái)務(wù)部門。由相關(guān)財(cái)務(wù)部門在建工程核算人員創(chuàng)立AUC物料號(hào)。暫無(wú)方案但確實(shí)需要發(fā)生領(lǐng)料的在建工程工程，由綜管處下發(fā)方案并落實(shí)工程管理單位后，由相關(guān)的財(cái)務(wù)部門在建工程核算人員創(chuàng)立AUC物料號(hào)。所有科研工程和煉油五部、質(zhì)管中心及各處室外委修理工程領(lǐng)料，由施工單位編制物料領(lǐng)用單并經(jīng)工程管理單位審核工程用料后，由在建工程核算人員創(chuàng)立AUC物料號(hào)。煉油一至四部、化工部等領(lǐng)修理物料，應(yīng)根據(jù)機(jī)動(dòng)處工單運(yùn)行程序進(jìn)行

40、領(lǐng)料，并由在建工程核算人員根據(jù)工單的數(shù)據(jù)信息創(chuàng)立AUC物料號(hào)。維護(hù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)各資產(chǎn)所在單位依據(jù)各自權(quán)限，由專人維護(hù)固定資產(chǎn)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中的相關(guān)信息，如存放地點(diǎn)、出廠編號(hào)等。對(duì)于本單位無(wú)權(quán)維護(hù)的信息，由資產(chǎn)所在單位填制固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單提交財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)管理人員根據(jù)經(jīng)審核后的固定資產(chǎn)維護(hù)申請(qǐng)單，維護(hù)相關(guān)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。AUC主數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部門在建工程核算人員負(fù)責(zé)日常維護(hù)。 物裝領(lǐng)料流程及要求4.3.1 公司內(nèi)部單位領(lǐng)物裝公司在建工程物料工單除外，根據(jù)財(cái)務(wù)部門創(chuàng)立的AUC物料號(hào)到物裝公司領(lǐng)料。4.3.2 有方案，有合同的資本性在建工程工程，施工單位根據(jù)工程號(hào)到物裝公司領(lǐng)物料。無(wú)合同的資本性

41、在建工程工程。施工單位與工程管理單位聯(lián)系，由工程管理單位將工程號(hào)、工程名稱、施工單位、工程方案額及工程聯(lián)系人以書面形式并加蓋公章后提供給財(cái)務(wù)部門，由在建工程財(cái)務(wù)管理人員建AUC物料號(hào)后，施工單位據(jù)工程號(hào)到物裝公司領(lǐng)料。4.3.4 公司內(nèi)部零購(gòu)、局部更新工程的核銷。物裝公司必須嚴(yán)格執(zhí)行工程投資方案，對(duì)實(shí)際情況變更，確需超方案的投資的工程，必須首先報(bào)工程方案管理單位審批，經(jīng)批準(zhǔn)前方可采購(gòu)，同時(shí)，由工程方案管理單位向財(cái)務(wù)部門下發(fā)追加方案。物裝發(fā)料后，財(cái)務(wù)部門在建工程核算人員應(yīng)及時(shí)作好相關(guān)的帳務(wù)處理，并將SAP相關(guān)報(bào)表與工程管理單位共享。該工程完成后財(cái)務(wù)部門在建工程工程核算人員將此工程鎖定，不再允許物

42、裝公司發(fā)料。4.3.5 在建工程核算人員應(yīng)及時(shí)做好“SAP物料維護(hù)表的日常維護(hù)和審核工作。假設(shè)發(fā)現(xiàn)過(guò)失，那么注明原因，從SAP系統(tǒng)中放入退料庫(kù)，由物裝公司處理。4.3.6月中、月未物裝公司必須及時(shí)提供發(fā)票清單并將EDI發(fā)到財(cái)務(wù)處及基建財(cái)務(wù)SAP帳上，并提供物料的電子表格。4.3.7 物裝公司提交的發(fā)票清單數(shù)據(jù)必須完整、準(zhǔn)確，如提料人、內(nèi)部訂單號(hào)、工程名稱、工程批準(zhǔn)號(hào)、領(lǐng)料單位、設(shè)備位號(hào)、工單號(hào)、資產(chǎn)號(hào)等必須填寫齊全。4.3.8財(cái)務(wù)處及子公司資產(chǎn)核算人員必須及時(shí)核對(duì)發(fā)票清單并進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，假設(shè)有差異及時(shí)通知物裝公司并辦理退料。經(jīng)財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門與物裝財(cái)務(wù)雙向確認(rèn)后，開(kāi)具發(fā)票。4.3.9對(duì)于

43、因方案變更或其他原因取消原有工程或工程變更，在建工程核算人員可將已開(kāi)票領(lǐng)物料退回物裝公司。待財(cái)務(wù)處與工程管理單位核定后處理。4.3.10物裝公司對(duì)發(fā)料到各AUC號(hào)的在建物料的信息全面負(fù)責(zé), 確保在建工程工程與AUC資產(chǎn)工程名稱相一致,確保物料信息完整、準(zhǔn)確無(wú)誤。4.3.11物裝公司對(duì)發(fā)料到工單上的在建物料的信息全面負(fù)責(zé), 確保在建工程工程、領(lǐng)料單位與工單上的工程和施工單位相一致,確保物料信息完整、準(zhǔn)確無(wú)誤。資產(chǎn)日常過(guò)帳流程及要求各單位財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)核算人員必須及時(shí)將有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)錄入SAP系統(tǒng)中。資產(chǎn)憑證中的業(yè)務(wù)類型必須正確選擇，以確保報(bào)表統(tǒng)計(jì)無(wú)誤。資產(chǎn)核算人員在錄入有關(guān)業(yè)務(wù)后必須進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢

44、查核對(duì)，以確保其正確性。在建工程核算人員在供資產(chǎn)交付明細(xì)表時(shí)，還必須提交相應(yīng)的電子數(shù)據(jù)表格。資產(chǎn)憑證全部錄入完畢，財(cái)務(wù)處需與基建財(cái)務(wù)核對(duì)過(guò)渡科目余額，并及時(shí)查找差異原因。固定資產(chǎn)類別、折舊方式和折舊年限發(fā)生變更，不得在主數(shù)據(jù)中直接更改，須用轉(zhuǎn)儲(chǔ)記帳處理。固定資產(chǎn)發(fā)生內(nèi)部調(diào)撥，不得直接更改本錢中心，必須按事業(yè)部?jī)?nèi)部調(diào)撥和事業(yè)部間調(diào)撥分別采用添加時(shí)間間隔和轉(zhuǎn)儲(chǔ)記帳處理。 運(yùn)行折舊流程及要求資產(chǎn)折舊運(yùn)行包括固定資產(chǎn)折舊運(yùn)行及長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、待攤費(fèi)用和無(wú)形資產(chǎn)的攤銷。資產(chǎn)折舊運(yùn)行一般應(yīng)于每月末所有資產(chǎn)均已入帳后執(zhí)行。4.11.2 資產(chǎn)折舊運(yùn)行由各單位財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)核算人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。固定資產(chǎn)核算人員在

45、運(yùn)行折舊前，需與各類資產(chǎn)相關(guān)崗位人員確認(rèn)其負(fù)責(zé)資產(chǎn)的折舊或攤銷額是否正確以及所有資產(chǎn)是否都已入帳完畢，以確保折舊運(yùn)行無(wú)誤。 固定資產(chǎn)年結(jié)流程及要求在年結(jié)前，各單位財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)管理人員必須對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，確保帳卡、帳帳一致。年結(jié)時(shí)，由資產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)進(jìn)行科目統(tǒng)馭及更改財(cái)政年度。關(guān)閉前一年度會(huì)計(jì)月份及開(kāi)啟新年度會(huì)計(jì)月份與其他模塊一起由專人統(tǒng)一進(jìn)行，資產(chǎn)模塊不單獨(dú)處理。其它流程及要求5、支持性文件支持支持性文件主要包括：集團(tuán)公司關(guān)于ERP的相關(guān)管理制度，用戶手冊(cè)等6、附加說(shuō)明本規(guī)定由提出并歸口。本規(guī)定起草部門：財(cái)務(wù)處本規(guī)定起草人： 本規(guī)定審核人： 本規(guī)定批準(zhǔn)人： 本制度解釋權(quán)歸五工廠維護(hù)模塊

46、1、目的為保證設(shè)備管理及維修所需數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確錄入，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)、物裝模塊的有效集成，標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程，確保SAP系統(tǒng)的有序運(yùn)行，特制訂本制度。2、適用范圍適用于各運(yùn)行部門、檢修部門及機(jī)動(dòng)處的設(shè)備檔案管理工作；適用于各運(yùn)行部的設(shè)備、管道、閥門及工作區(qū)域發(fā)生的日常維修和方案檢修；適用于檢修部門的檢修過(guò)程管理；適用于維修費(fèi)和大修理工程費(fèi)的控制；創(chuàng)立功能位置、設(shè)備、BOM、工作中心、供給商、版本等的主數(shù)據(jù)；創(chuàng)立維修通知單，維修工單并審批、下達(dá)工單；創(chuàng)立預(yù)防性維修的任務(wù)清單、維修策略、維修工程、維修方案并調(diào)用，生成工單；維護(hù)工單的結(jié)算規(guī)那么、技術(shù)完成工單、工單財(cái)務(wù)結(jié)算、業(yè)務(wù)完成工單。3、職責(zé)31各運(yùn)行部包

47、括電氣、儀控部等，以下同操作工、電儀檢修工根據(jù)巡檢及設(shè)備運(yùn)行狀況負(fù)責(zé)及時(shí)創(chuàng)立維修通知單故障報(bào)告，必要時(shí)設(shè)備員也可創(chuàng)立通知單；32各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)及時(shí)審核處理通知單，根據(jù)情況負(fù)責(zé)創(chuàng)立、下達(dá)維修工單，并過(guò)程控制工單的執(zhí)行；負(fù)責(zé)將執(zhí)行工單的情況檢修記錄等錄入工單并技術(shù)完成工單，同時(shí)完成通知單；負(fù)責(zé)建立預(yù)防性維修的任務(wù)清單、維修工程和維修方案，經(jīng)有關(guān)人員審核后調(diào)用方案生成工單；負(fù)責(zé)提供建立和修改主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告；33各運(yùn)行部設(shè)備副主任負(fù)責(zé)檢查通知單及設(shè)備員的處理情況，審核維修工單；負(fù)責(zé)審核和組織編制、修改維修方案；有修改主數(shù)據(jù)的權(quán)限，可以審批設(shè)備員的建立修改主數(shù)據(jù)的報(bào)告，并可授權(quán)設(shè)備員修改主數(shù)

48、據(jù)；對(duì)使用公司PM模塊情況負(fù)責(zé)，并根據(jù)本部門的具體情況，不斷地提高完善計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備管理水平；34機(jī)動(dòng)處領(lǐng)導(dǎo)和主管人員負(fù)責(zé)查詢通知單及工單的處理情況，并按管理要求審核相應(yīng)的維修工單；負(fù)責(zé)審核和責(zé)令修改二級(jí)單位上報(bào)的維修方案；審核主要與通用設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)任務(wù)清單、維修策略；負(fù)責(zé)提供版本、供給商主數(shù)據(jù)；對(duì)公司模塊使用負(fù)責(zé)，不斷提高完善計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備管理水平；35財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)維護(hù)工單的結(jié)算規(guī)那么，并將工單中的費(fèi)用進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，并業(yè)務(wù)完成工單；36技術(shù)支持人員負(fù)責(zé)按照各運(yùn)行部提出的需求創(chuàng)立維修策略；負(fù)責(zé)提供的建立修改主數(shù)據(jù)的書面格式，審查建立主數(shù)據(jù)的報(bào)告，并有建立主數(shù)據(jù)的職責(zé)；37各級(jí)設(shè)備管理

49、人員應(yīng)及時(shí)按工單和工程查詢MRO模塊物料轉(zhuǎn)儲(chǔ)單、發(fā)貨單等數(shù)據(jù)和按工單、工程、本錢中心查詢FICO模塊的各項(xiàng)費(fèi)用清單；38財(cái)務(wù)處、物裝公司應(yīng)提供相應(yīng)權(quán)限，以便機(jī)動(dòng)系統(tǒng)查詢管轄范圍內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)或報(bào)表。物裝公司編制的備件查詢方式必須方便各運(yùn)行部設(shè)備人員查詢，并及時(shí)補(bǔ)充完善備件清冊(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題主動(dòng)效勞到現(xiàn)場(chǎng)。39最終用戶設(shè)備模塊使用人員可以書面提出客戶化和權(quán)限申請(qǐng)，但需經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)前方可實(shí)施；4、業(yè)務(wù)流程和要求4.1備品配件清單主數(shù)據(jù)(BOM) 維護(hù)流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立BOM備件主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批，經(jīng)技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)后輸入

50、系統(tǒng)。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改BOM主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任審批后，輸入系統(tǒng)，并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員備案。4.2工作中心主數(shù)據(jù)(WC)維護(hù)流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立工作中心主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改工作中心主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員備案。功能位置主數(shù)據(jù)(FL)維護(hù)流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立功能位置主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批后，技術(shù)

51、支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改功能位置主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員備案。設(shè)備主數(shù)據(jù)(EQ) 維護(hù)流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立設(shè)備主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改設(shè)備主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員備案。45版本、供給商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及要求機(jī)動(dòng)處主管人員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立修改版本、供給商主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由技術(shù)支持人員技

52、術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。測(cè)量點(diǎn)和計(jì)量憑證記錄流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立測(cè)量點(diǎn)主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改測(cè)量主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員備案。各運(yùn)行部應(yīng)在有關(guān)設(shè)備中及時(shí)輸入設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間、動(dòng)設(shè)備振動(dòng)測(cè)量、壓力容器、平安閥的檢驗(yàn)時(shí)間和平安等級(jí)、電氣的電量統(tǒng)計(jì)等測(cè)量點(diǎn)的計(jì)量憑證。7工單維修管理流程及要求471各運(yùn)行部操作工、電儀檢修工負(fù)責(zé)創(chuàng)立維修通知單，及時(shí)輸入現(xiàn)場(chǎng)缺陷發(fā)生的時(shí)間、對(duì)象裝置或設(shè)備、故障情況、報(bào)告人等數(shù)據(jù)。必要時(shí)

53、設(shè)備員也可創(chuàng)立通知單。472各運(yùn)行部設(shè)備員及時(shí)審核處理通知單，并負(fù)責(zé)創(chuàng)立維修工單，填寫工單類型、對(duì)象裝置或設(shè)備、方案員組、工單描述、開(kāi)工單人寫在工單描述中、施工時(shí)間、作業(yè)類型、優(yōu)先級(jí)、版本費(fèi)用來(lái)源、工序、效勞供給商施工單位、物料、本錢中心等數(shù)據(jù)。473各運(yùn)行部設(shè)備副主任及時(shí)查詢通知單及設(shè)備員的處理情況，審核維修工單，并按管理規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門審核。474經(jīng)審核的工單由創(chuàng)立該工單的設(shè)備員下達(dá)，同時(shí)產(chǎn)生物料采購(gòu)申請(qǐng)PR。打印檢修作業(yè)票和工單及物料發(fā)放單作業(yè)票須有關(guān)人員簽字，轉(zhuǎn)施工單位包括內(nèi)部施工和外委施工。由于工單及物料發(fā)放單將直接作為物裝公司發(fā)料及財(cái)務(wù)處費(fèi)用結(jié)算憑證，所以各運(yùn)行部在創(chuàng)立工單時(shí)必須認(rèn)

54、真按要求填寫，嚴(yán)格把關(guān)。475施工單位憑單進(jìn)行領(lǐng)料和施工。物裝公司憑PR轉(zhuǎn)儲(chǔ)發(fā)料并轉(zhuǎn)入工單。施工過(guò)程中須變更用料，那么應(yīng)由施工單位通知委托單位在原工單中增加材料及數(shù)量，并按打印的新增加料單進(jìn)行領(lǐng)料。緊急情況，可經(jīng)委托單位同意，先向倉(cāng)庫(kù)借料，物裝公司應(yīng)按生產(chǎn)急需，先行發(fā)料。事后由委托單位補(bǔ)入工單，并通知物裝公司。476各運(yùn)行部設(shè)備員要監(jiān)控施工單位的檢修，將執(zhí)行工單的情況錄入工單。477檢修施工材料原那么上均要求由甲方物裝公司供料。但允許另星的乙方供料，如土木建筑維修工程所需各類材料如黃沙、水泥、木材、小五金等以及一個(gè)工程消耗量小于物裝公司最小發(fā)放單位量的某些材料如鋼板等，那么材料不通過(guò)工單領(lǐng)料，而采用乙方供料方式：即委托單位或機(jī)動(dòng)處出具系統(tǒng)外書面料單，施工單位憑單檢安、工貿(mào)公司可直接開(kāi)單向物裝公司購(gòu)置用料，再根據(jù)實(shí)際消耗在工程結(jié)束后向甲方結(jié)算。478物裝公司必須嚴(yán)格按工單要求的施工單位及數(shù)量進(jìn)行發(fā)料。物料出庫(kù)單必須核對(duì)相應(yīng)的工單號(hào)，自修工單領(lǐng)料單位必須是各運(yùn)行部，外委工單領(lǐng)料單位必須是工單中的效勞