1、K/3 Cloud V1.0產(chǎn)品培訓(xùn)產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱業(yè)務(wù)場(chǎng)景案例： 如上圖，藍(lán)海集團(tuán)是在美國(guó)納斯達(dá)克上市的中國(guó)企業(yè)，總部在上海，擁有昆山、太倉(cāng)、平江三家工廠，每家工廠自產(chǎn)自銷，自負(fù)盈虧。根據(jù)總部財(cái)務(wù)部的規(guī)劃及要求，藍(lán)海集團(tuán)按利潤(rùn)中心考核建立集團(tuán)內(nèi)部管理賬，即昆山工廠作為一個(gè)利潤(rùn)中心獨(dú)立核算、平江工廠與太倉(cāng)工廠作為一個(gè)利潤(rùn)中心獨(dú)立核算；以及按上市法人整體建立符合中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及美國(guó)納斯達(dá)克會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的兩套對(duì)外財(cái)務(wù)賬。 思考：藍(lán)海集團(tuán)進(jìn)行企業(yè)信息

2、化建設(shè)，應(yīng)該怎樣實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)部?jī)商棕?cái)務(wù)賬一套管理賬的需求？藍(lán)海集團(tuán)太倉(cāng)工廠平江工廠昆山工廠利潤(rùn)中心2需求分析需求：藍(lán)海集團(tuán)要求兩類賬：財(cái)務(wù)賬與管理賬。 財(cái)務(wù)賬要求把三家工廠作為一個(gè)整體統(tǒng)一核算，即按法人整體核算，如圖一；管理 賬要求按利潤(rùn)中心獨(dú)立核算，如圖二。 圖一 圖二采用中國(guó)準(zhǔn)則及美國(guó)準(zhǔn)則分別核算采用中國(guó)準(zhǔn)則核算利潤(rùn)中心1業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流思考：依據(jù)同一套業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理多套成本賬，每套成本賬的核算方法及核算本位 幣都有可能不同，通過ERP怎么實(shí)現(xiàn)？從以上分析，要基于同一業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)做三套賬：昆山工廠太倉(cāng)工廠平江工廠財(cái)務(wù)賬-中國(guó)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)賬-美國(guó)準(zhǔn)則管理賬-中國(guó)準(zhǔn)則系統(tǒng)元素抽象建立抽象元素：業(yè)務(wù)組織、核算組織、

3、核算體系、會(huì)計(jì)政策。 核算組織 （法人） 核算組織1（利潤(rùn)中心1） 核算組織2（利潤(rùn)中心2）業(yè)務(wù)組織1業(yè)務(wù)組織2業(yè)務(wù)組織3業(yè)務(wù)組織1業(yè)務(wù)組織2業(yè)務(wù)組織3會(huì)計(jì)政策（美國(guó)準(zhǔn)則）會(huì)計(jì)政策（中國(guó)準(zhǔn)則）企業(yè)財(cái)務(wù)核算制度法人核算體系管理核算體系元素概念及關(guān)系核算組織即會(huì)計(jì)主體，是指依據(jù)法人或利潤(rùn)中心的基本屬性劃分業(yè)務(wù)組織的核算范圍（可以理解為業(yè)務(wù)組織的上級(jí)組，是虛擬的財(cái)務(wù)組織）；會(huì)計(jì)核算體系簡(jiǎn)稱核算體系，是基于企業(yè)業(yè)務(wù)組織架構(gòu)劃分業(yè)務(wù)組織核算范圍的財(cái)務(wù)核算體系；會(huì)計(jì)政策依據(jù)國(guó)家（地區(qū)）會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建立的企業(yè)財(cái)務(wù)核算制度，如資產(chǎn)折舊方法、折舊年限的選擇，存貨成本核算方法、核算維度的設(shè)置等等。成本核算主體構(gòu)建根據(jù)

4、以上分析，構(gòu)建案例的三套成本賬。如下圖：總結(jié)：核算體系、核算組織、會(huì)計(jì)政策決定成本核算總維度，實(shí)現(xiàn)成本流與物流的分離；核算體系對(duì)業(yè)務(wù)組織劃分口徑的不同與不同會(huì)計(jì)政策組合應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)多套成本核算方案，能滿足企業(yè)財(cái)務(wù)管理的不同需求！成本管理與總賬的集成核算體系核算組織會(huì)計(jì)政策1主賬簿副賬簿1副賬簿n會(huì)計(jì)政策2副賬簿1副賬簿2副賬簿n核算體系、核算組織、會(huì)計(jì)政策與賬簿之間的關(guān)系成本管理與總賬的集成本管理通過智能會(huì)計(jì)平臺(tái)將各“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”維度下的成本數(shù)據(jù)傳遞到對(duì)應(yīng)需記賬的賬簿進(jìn)行賬務(wù)處理。成本管理核算體系核算組織會(huì)計(jì)政策副賬簿1副賬簿n主賬簿智能會(huì)計(jì)平臺(tái)產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框

5、架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱成本管理系統(tǒng)應(yīng)用框架業(yè)務(wù)處理委外入庫(kù)核算采購(gòu)入庫(kù)核算入庫(kù)成本暫估采購(gòu)費(fèi)用分配報(bào)表分析核算范圍物料計(jì)價(jià)方法費(fèi)用項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)置入庫(kù)核算出庫(kù)核算期末處理核算單據(jù)查詢存貨核算匯總報(bào)告存貨核算明細(xì)報(bào)告啟用存貨核算系統(tǒng)初始核算數(shù)據(jù)錄入存貨核算初始化存貨收發(fā)存匯總表存貨收發(fā)存明細(xì)表異常余額匯總表其他存貨核算成本調(diào)整出庫(kù)成本核算期末結(jié)賬期末關(guān)賬存貨核算系統(tǒng)參數(shù)控制策略會(huì)計(jì)策略憑證生成分錄類型憑證模板智能會(huì)計(jì)平臺(tái)初始化應(yīng)用價(jià)值存貨核算應(yīng)用價(jià)值如下：既支持多工廠多組織成本核

6、算，也支持單體組織成本核算；支持多核算體系多會(huì)計(jì)政策成本核算；支持多幣別多會(huì)計(jì)日歷核算；支持不同核算范圍不同計(jì)價(jià)方法核算；支持存貨成本按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算；支持物料維度級(jí)的個(gè)別計(jì)價(jià)方法核算，如批號(hào)、BOM編號(hào)、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、輔助屬性等；支持庫(kù)存單據(jù)生成憑證場(chǎng)景的出庫(kù)成本核算；支持組織間交易業(yè)務(wù)的成本核算；支持零成本核算。產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析-U9分析項(xiàng)目K/3CloudU9成本核算維度存貨核算系統(tǒng)通過會(huì)計(jì)政策與賬簿間接聯(lián)系，按“核算體

7、系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”實(shí)現(xiàn)多核算體系多會(huì)計(jì)制度多幣種核算。將存貨核算與賬簿緊密綁定，按“成本域+成本類型+賬簿”確定核算維度，成本類型決定核算方法，不能處理多成本域單一成本類型下多計(jì)價(jià)方法核算。核算范圍支持按貨主、庫(kù)存組織、倉(cāng)庫(kù)、貨主+庫(kù)存組織、貨主+倉(cāng)庫(kù)五種劃分依據(jù)。支持同組織下不同核算范圍計(jì)價(jià)方法不同，更能滿足企業(yè)管理的需求。成本域只支持按貨主、組織、倉(cāng)庫(kù)、貨主+倉(cāng)庫(kù)等4種劃分依據(jù)，不支持按成本域設(shè)置計(jì)價(jià)方法。成本結(jié)構(gòu)細(xì)度通過按業(yè)務(wù)用途劃分類別建立費(fèi)用項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)作業(yè)驅(qū)動(dòng)分項(xiàng)核算存貨成本，展現(xiàn)存貨成本的明細(xì)結(jié)構(gòu)，如采購(gòu)入庫(kù)的成本可以展示其材料成本、采購(gòu)費(fèi)用、采購(gòu)稅費(fèi)。雖也能展示成本結(jié)構(gòu)，但

8、原物料的成本不能根據(jù)作業(yè)動(dòng)因展示明細(xì)，不利于采購(gòu)流程的費(fèi)用分析及管控。產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱系統(tǒng)整體應(yīng)用流程產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱核算范圍特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1.核算范圍劃分依據(jù)有貨主、庫(kù)存組織、倉(cāng)庫(kù)、貨主+庫(kù)存組織及貨主+倉(cāng)庫(kù)；2.支持按核算范圍設(shè)置計(jì)價(jià)方法。1.存貨成本按貨主核算；2.存貨成本按

9、庫(kù)存組織核算；3.存貨成本按倉(cāng)庫(kù)核算；4.存放在他人倉(cāng)庫(kù)中的存貨成本核算。物料計(jì)價(jià)方法特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1.支持按單個(gè)物料、存貨類別及物料屬性設(shè)置計(jì)價(jià)方法；2.支持靈活的個(gè)別計(jì)價(jià)法應(yīng)用。注：核算范圍已設(shè)置計(jì)價(jià)方法，物料計(jì)價(jià)方法可根據(jù)需求設(shè)置或不設(shè)置。1.企業(yè)按族類設(shè)置物料計(jì)價(jià)方法，如電子類的采用移動(dòng)平均法核算，塑膠類采用加權(quán)平均法核算。2.采用個(gè)別計(jì)價(jià)法核算。費(fèi)用項(xiàng)目特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景成本結(jié)構(gòu)的組成元素，如材料成本、采購(gòu)費(fèi)用、人工費(fèi)用、折舊費(fèi)用等。系統(tǒng)分類預(yù)設(shè)了常用費(fèi)用項(xiàng)目。成本核算按經(jīng)濟(jì)用途或成本動(dòng)因歸集成本，按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)核算?？刂撇呗蕴匦越榻B應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)計(jì)政策的設(shè)置控制存貨核算維度，如是否按費(fèi)

10、用項(xiàng)目分項(xiàng)核算成本。注：默認(rèn)會(huì)計(jì)政策必須指定一個(gè)默認(rèn)核算體系企業(yè)根據(jù)成本管理需求選擇成本核算方法，核算維度。產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱存貨核算系統(tǒng)參數(shù)特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景按核算組織、會(huì)計(jì)政策設(shè)置保存參數(shù)。對(duì)每個(gè)獨(dú)立核算的組織采用不同的核算系統(tǒng)參數(shù)。產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱啟用存貨核算系統(tǒng)特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景按

11、“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”總核算維度啟用存核算系統(tǒng)，確定啟用會(huì)計(jì)期間。前提：1.啟用庫(kù)存組織； 2.設(shè)置核算范圍。啟用存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行成本核算。初始核算數(shù)據(jù)錄入特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1.按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”總核算維度自動(dòng)獲取初始庫(kù)存，并維護(hù)成本；2.支持核算維度間批量引用相同庫(kù)存組織相同貨主的物料期初成本啟用存貨核算系統(tǒng)時(shí)存在期初庫(kù)存余額。初始化特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”總核算維度結(jié)束系統(tǒng)初始化，前提:1.已啟用存貨核算系統(tǒng)；2.核算范圍已覆蓋完全；3.所覆蓋的庫(kù)存組織已結(jié)束 初始化；4.初始核算數(shù)據(jù)與庫(kù)存組織 數(shù)量對(duì)賬平衡。穩(wěn)定存貨核算系統(tǒng)正常使用的前置

12、條件及數(shù)據(jù)產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱采購(gòu)入庫(kù)核算-自動(dòng)鉤稽核算特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1.勾選系統(tǒng)參數(shù)“采購(gòu)應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行入庫(kù)成本核算”；2.關(guān)聯(lián)采購(gòu)入庫(kù)單（退料單）的采購(gòu)應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)觸發(fā)核算；3.使用前提：存貨核算系統(tǒng)已結(jié)束初始化。根據(jù)應(yīng)付供應(yīng)商的貨款確定物料采購(gòu)的成本。采購(gòu)入庫(kù)核算-采購(gòu)費(fèi)用分配特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1.選擇可計(jì)入成本的費(fèi)用應(yīng)付單與采購(gòu)入庫(kù)單（退料單）進(jìn)行匹配，然后將費(fèi)用分配計(jì)入存貨成本；2.支持費(fèi)用應(yīng)付單有指定入庫(kù)單時(shí)自動(dòng)分配。按

13、照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，將物料采購(gòu)過程中發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入存貨成本，如關(guān)稅、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。采購(gòu)入庫(kù)核算特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1.沒有勾選參數(shù)“采購(gòu)應(yīng)付單審核時(shí)自動(dòng)進(jìn)行入庫(kù)成本核算”時(shí)，補(bǔ)充入庫(kù)成本核算。2.核算多核算體系多會(huì)計(jì)政策下的入庫(kù)成本。自動(dòng)鉤稽核算及采購(gòu)費(fèi)用分配僅完成了“默認(rèn)核算體系+核算組織+默認(rèn)會(huì)計(jì)政策”維度下的入庫(kù)成本核算，當(dāng)存在多維度時(shí)，需根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單與應(yīng)付單的鉤稽關(guān)系補(bǔ)充入庫(kù)成本核算入庫(kù)成本暫估特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1.按單據(jù)類型進(jìn)行成本暫估2.成本價(jià)來(lái)源：期初加權(quán)平均價(jià)、最新入庫(kù)價(jià)、最新出庫(kù)價(jià)、最新采購(gòu)訂單成本、物料參考成本及組織間結(jié)算清單及手工估價(jià)。3.聯(lián)查庫(kù)存單據(jù)對(duì)入庫(kù)序列不確定成本

14、的庫(kù)存單據(jù)進(jìn)行成本估價(jià)委外入庫(kù)核算特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1.維護(hù)材料成本及加工費(fèi)2.支持外部按費(fèi)用項(xiàng)目引入及手工維護(hù)成本3.未來(lái)擴(kuò)展：采用產(chǎn)成品核算流程計(jì)算在制成本及完工成本。委外加工的產(chǎn)品成本有兩部分組成：消耗委外發(fā)出物料的材料成本及支付給加工廠商的加工費(fèi)用。出庫(kù)成本核算特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1.出庫(kù)成本核算前合法檢查；2.按核算參數(shù)進(jìn)行出庫(kù)成本核算；3.支持定時(shí)核算服務(wù)。注：雖支持指定部分物料的核算，但為了確保所有物料核算完全且結(jié)果正確，務(wù)必進(jìn)行一次整體核算根據(jù)入庫(kù)成本按照核算范圍及物料計(jì)價(jià)方法核算出庫(kù)單據(jù)（如領(lǐng)料單、銷售出庫(kù)單）的出庫(kù)成本。其他存貨核算特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1.由出庫(kù)成本核算時(shí)自動(dòng)處理；2

15、.支持手工調(diào)整成本；3.組裝拆卸費(fèi)在各“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”維度下都相同，只是因核算幣別不同而進(jìn)行了換算。特殊業(yè)務(wù)的成本核算，如庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)換、形態(tài)轉(zhuǎn)換、批號(hào)調(diào)整及組裝拆卸等業(yè)務(wù)產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱成本調(diào)整特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1.成本調(diào)整單查詢；2.支持系統(tǒng)自動(dòng)生成及新增處理。3.支持外幣采購(gòu)成本補(bǔ)差時(shí)的匯率及價(jià)格差異分析。1.入庫(kù)成本與發(fā)票有差額；2.異常余額調(diào)整；3.對(duì)以前期成本進(jìn)行調(diào)整；4.當(dāng)期單據(jù)生成憑證，對(duì)出庫(kù)核算產(chǎn)生的差異自動(dòng)

16、調(diào)整。產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱核算單據(jù)查詢特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1.查詢核算單據(jù)的成本；2.對(duì)核算單據(jù)成本進(jìn)行修改；3.支持按訂單查詢成本，如按生產(chǎn)訂單查詢對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料及生產(chǎn)入庫(kù)的成本。1.按核算維度查詢所有核算單據(jù)的成本；2.對(duì)部分單據(jù)成本進(jìn)行修訂。存貨核算匯總報(bào)告特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1.查詢物料出庫(kù)成本核算狀況；2.聯(lián)查錯(cuò)誤日志；3.聯(lián)查核算明細(xì)報(bào)告。查詢出庫(kù)成本計(jì)算過程的錯(cuò)誤信息，以便進(jìn)行分析及處理。存貨核算明細(xì)報(bào)告特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景查詢物料成本計(jì)算

17、的詳細(xì)過程了解成本計(jì)算的來(lái)龍去脈存貨收發(fā)存匯總表特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1.支持按期間查詢物料庫(kù)存維度的收入、發(fā)出、結(jié)存的匯總數(shù)據(jù)及聯(lián)查明細(xì)數(shù)據(jù)；2.支持按費(fèi)用項(xiàng)目查詢（存貨核算支持按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算時(shí)）。了解單個(gè)或連續(xù)幾個(gè)會(huì)計(jì)期間的存貨收發(fā)存匯總數(shù)據(jù)存貨收發(fā)存明細(xì)表特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1.按期間展示物料收發(fā)存的明細(xì)數(shù)據(jù)；2.根據(jù)明細(xì)聯(lián)查庫(kù)存單據(jù)；3.按費(fèi)用項(xiàng)目分項(xiàng)展示收發(fā)存明細(xì)數(shù)據(jù)（存貨核算支持按費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)核算）。了解單個(gè)或連續(xù)幾個(gè)會(huì)計(jì)期間的存貨收發(fā)存的明細(xì)數(shù)據(jù)異常余額匯總表特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景1.查詢異常數(shù)據(jù)；2.對(duì)異常數(shù)據(jù)出單進(jìn)行成本調(diào)整；3.對(duì)費(fèi)用項(xiàng)目金額異常數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總及調(diào)整（存貨核算支持按費(fèi)用項(xiàng)

18、目明細(xì)核算）。存貨成本核算過程因系統(tǒng)或人為等因素導(dǎo)致期末余額中存在無(wú)數(shù)量有金額，有數(shù)量、無(wú)金額及費(fèi)用項(xiàng)目金額小于0等異常情況。產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱期末關(guān)賬特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)業(yè)務(wù)組織及庫(kù)存組織關(guān)賬。注：為穩(wěn)定存貨核算的數(shù)據(jù)環(huán)境，請(qǐng)?jiān)诖尕浐怂阒跋冗M(jìn)行期末關(guān)賬！對(duì)貨主及庫(kù)存組織維度進(jìn)行關(guān)賬，不允許編輯、修改、刪除關(guān)賬日期之前的庫(kù)存單據(jù)，以確保穩(wěn)定的存貨核算環(huán)境。期末結(jié)賬特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景按“核算體系+核算組織+會(huì)計(jì)政策”進(jìn)行結(jié)賬及反結(jié)賬。存貨核算按

19、會(huì)計(jì)期間每期一結(jié)。每算完一期的成本后需將上期關(guān)閉同時(shí)開啟下一期。產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報(bào)表分析期末處理賬務(wù)處理提綱賬務(wù)處理特性介紹應(yīng)用場(chǎng)景選擇會(huì)計(jì)政策對(duì)應(yīng)的賬簿生成財(cái)務(wù)憑證財(cái)務(wù)賬務(wù)處理特別聲明沒有金蝶軟件國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶軟件（中國(guó)）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊(cè)商標(biāo)。IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據(jù)庫(kù)、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent