1、U8EAI培訓(xùn)案例U8平臺開發(fā)部李靜2009年1月4日第1頁，共32頁。應(yīng)用篇案例背景需求分析解決方案開發(fā)步驟提高篇深入分析解決方案開發(fā)步驟第2頁，共32頁。一、案例背景 A公司是一家專業(yè)辦公設(shè)備經(jīng)銷商。在企業(yè)創(chuàng)建之初，由于規(guī)模和業(yè)務(wù)量都不大，在管理上并沒有出現(xiàn)多大問題。隨著公司的發(fā)展，在財務(wù)上采用傳統(tǒng)手工處理的方式逐漸暴露出越來越多的問題。于是公司引進(jìn)了一套U8財務(wù)系統(tǒng)來有效管理企業(yè)的應(yīng)收賬款和出入現(xiàn)金流。 為了更好的拓展和輻射外地市場，提高市場占有率和客戶服務(wù)水平，公司逐步在全國許多城市建立了自己的經(jīng)銷網(wǎng)點和客服中心，為了提高運(yùn)營效率，降低成本，加強(qiáng)管控，公司決定為整個分銷網(wǎng)絡(luò)部署一套綜合

2、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，通過資源共享與實時調(diào)度提高整個銷售網(wǎng)絡(luò)的靈活度和有效應(yīng)對市場變化的能力，并為客戶提供一流的服務(wù)水平。 應(yīng)用篇-案例背景第3頁，共32頁。 但問題隨之產(chǎn)生，由于A公司的外地營銷網(wǎng)點規(guī)模普遍很小，不具備獨立核算能力，而且公司即將部署的綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)并不具備專業(yè)的財務(wù)管理功能，在財務(wù)上仍然必須由公司集中管控。而且，多年來，公司在U8財務(wù)軟件的幫助下已逐步形成了一套嚴(yán)謹(jǐn)高效的財務(wù)管理流程和制度，如果擯棄U8，去開發(fā)和部署新的能連接業(yè)務(wù)系統(tǒng)的財務(wù)軟件，不僅會浪費公司現(xiàn)有的IT資產(chǎn)，增加IT投資成本，更重要的是會浪費公司積累起來的適合自己實情的寶貴管理經(jīng)驗。 A公司老總認(rèn)為，如果能將綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)與

3、現(xiàn)有的U8財務(wù)軟件實現(xiàn)整合，必將帶來雙贏的利益：一方面降低了IT投資成本，節(jié)約了時間；另一方面促進(jìn)了公司財務(wù)管理的持續(xù)完善和創(chuàng)新。應(yīng)用篇-案例背景第4頁，共32頁。二、需求分析 A公司的綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)能有效管理經(jīng)銷網(wǎng)點的銷售和售后業(yè)務(wù)帳以及倉庫臺帳：能開具發(fā)票，進(jìn)行收款結(jié)算；能管理發(fā)貨和收貨，進(jìn)行商品盤點和結(jié)存；能統(tǒng)計和分析銷售狀況；能處理退貨、維修等售后業(yè)務(wù)。 這些業(yè)務(wù)活動為公司帶來的盈利或虧損，必須要通過公司總部的會計系統(tǒng)（U8財務(wù)系統(tǒng)）進(jìn)行記賬、核算、以及財務(wù)報表分析，才能正確反映公司的經(jīng)營狀況和業(yè)績。 這就是說，綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)和U8財務(wù)系統(tǒng)的連接必須要能實現(xiàn)自動記賬功能。具體來說就是要將綜

4、合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的結(jié)算憑證銷售發(fā)票轉(zhuǎn)換成U8的記賬憑證，并傳遞給U8系統(tǒng)進(jìn)行會計記賬。應(yīng)用篇-需求分析第5頁，共32頁。三、解決方案 要實現(xiàn)自動記賬功能，首先需要將業(yè)務(wù)系統(tǒng)的結(jié)算憑證銷售發(fā)票轉(zhuǎn)換成U8的記賬憑證；隨后還要能將轉(zhuǎn)換后的記賬憑證傳遞到U8。 解決方案是使用U8EAI數(shù)據(jù)交換接口。 U8EAI數(shù)據(jù)交換接口提供了U8與外部系統(tǒng)進(jìn)行交流的“窗口”，U8EAI定義了一套標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)交換格式，外部系統(tǒng)只要遵循此格式，在數(shù)據(jù)一致的前提下，便能與U8進(jìn)行交互。 數(shù)據(jù)一致的意思是要保證各種數(shù)據(jù)依賴條件的一致，在本項目中就是指憑證中所記錄的經(jīng)濟(jì)活動核算對象和要素要一致，比如：憑證中所反映的客戶、部門等核算對

5、象信息在業(yè)務(wù)系統(tǒng)和U8中要保持一致，如果不一致，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)同步或映射轉(zhuǎn)換。 遵循U8的憑證格式是指需要采用某種方式將業(yè)務(wù)系統(tǒng)的銷售發(fā)票轉(zhuǎn)換成U8的憑證格式，這一般需要進(jìn)行二次開發(fā)。應(yīng)用篇-解決方案第6頁，共32頁。四、開發(fā)步驟1、將業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)算憑證轉(zhuǎn)換為U8記賬憑證。 2、將憑證傳遞給U8并記賬。 應(yīng)用篇-開發(fā)步驟第7頁，共32頁。1、將業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)算憑證轉(zhuǎn)換為U8記賬憑證 U8EAI的數(shù)據(jù)交換格式由數(shù)據(jù)模板描述，EAI的模板統(tǒng)一放在U8SOFTEAIXMLTemplate目錄下，以文件的形式存儲。 其中憑證的模板為Voucher.xml，在此文件中描述了憑證所包含的表頭字段以及表體的分錄字段

6、、輔助核算字段等，對字段的數(shù)據(jù)類型、大小、取值規(guī)則也做了規(guī)定。 要將外部系統(tǒng)的銷售發(fā)票格式轉(zhuǎn)換成U8憑證的格式，一般采用二次開發(fā)編程的方式進(jìn)行，也可以采用比較通用的XSLT進(jìn)行轉(zhuǎn)換。 由于外部系統(tǒng)的格式是未知的，在本實踐項目中假定已經(jīng)做了轉(zhuǎn)換，我們只需要事先準(zhǔn)備好轉(zhuǎn)換完成的數(shù)據(jù)即可，憑證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備可以直接依據(jù)模板來手工構(gòu)造憑證的XML文件，也可以采用一下簡便方法： 應(yīng)用篇-開發(fā)步驟第8頁，共32頁。 先在U8中錄一個收款憑證作為范例 應(yīng)用篇-開發(fā)步驟第9頁，共32頁。隨后使用EAI將其導(dǎo)出，注意要用剛才建的憑證號設(shè)置導(dǎo)出過濾條件。登錄EAI：“開始”-“程序”-“用友ERP-U8”-“企業(yè)應(yīng)用

7、集成（EAI）”-“企業(yè)應(yīng)用集成”；左樹“系統(tǒng)菜單”-“設(shè)置”- “系統(tǒng)注冊”，為 U8的某個帳套注冊一個數(shù)據(jù)交換編碼，表明與外部系統(tǒng)的對應(yīng)關(guān)系； 應(yīng)用篇-開發(fā)步驟第10頁，共32頁。應(yīng)用篇-開發(fā)步驟左樹“系統(tǒng)菜單”-“數(shù)據(jù)交換”- “數(shù)據(jù)交換”，先設(shè)置憑證過濾條件，然后導(dǎo)出為一個XML文件：第11頁，共32頁。應(yīng)用篇-開發(fā)步驟設(shè)置憑證過濾條件：點“保存”后“退出”回到上一個界面，點“執(zhí)行”即可。第12頁，共32頁。假設(shè)導(dǎo)出的憑證文件為“簡單憑證.xml ”，用編輯工具（比如：記事本）打開此文件，將根節(jié)點修改一下： 根節(jié)點ufinterface的兩個屬性含義如下： proc=add ：表示操作

8、類型，add表示新增。 renewproofno=y：表示憑證導(dǎo)入U8后是否重新編碼，應(yīng)該填y。修改完后保存。這樣，我們的憑證文件就制作好了（示例憑證詳見SAMPLES簡單憑證.xml ）。隨后就可以使用EAI數(shù)據(jù)交換接口將其導(dǎo)入U8并記賬。應(yīng)用篇-開發(fā)步驟第13頁，共32頁。2、將憑證傳遞給U8并記賬 將憑證傳遞給U8并記賬其實就是調(diào)用EAI數(shù)據(jù)交換接口將憑證導(dǎo)入U8。 首先需要配置EAI接口： “開始”-“程序”-“用友ERP-U8”-“企業(yè)應(yīng)用集成（EAI）”-“U8EAI接口設(shè)置”； 應(yīng)用篇-開發(fā)步驟第14頁，共32頁。隨后就可以調(diào)用EAI接口將憑證導(dǎo)入U8，以VB代碼為例： Dim

9、xmlhttp As Object Set xmlhttp = CreateObject(“MSXML2.XMLHTTP”) 創(chuàng)建XMLHTTP對象 Call xmlhttp.open(“POST”, “http:/u8appsrv/u8eai/import.asp”, False) 使用XMLHTTP對象打開網(wǎng)絡(luò)連接，URL中的u8appsrv填U8應(yīng)用服務(wù)器 xmlhttp.send requestXml 發(fā)送Request消息 Dim responseXml As String responseXml = xmlhttp.responseText 獲取返回Response消息 . 處理返

10、回結(jié)果憑證接口的返回格式如下： succeed=“0”表示成功保存； u8voucher_id=“19”返回憑證號。應(yīng)用篇-開發(fā)步驟第15頁，共32頁。 應(yīng)用篇的詳細(xì)示例見SAMPLES包，其中“簡單憑證.xml”為應(yīng)用篇的憑證示例，Code目錄為代碼示例，“工程1.exe”為代碼編譯后的測試程序。應(yīng)用篇-開發(fā)步驟第16頁，共32頁。一、深入分析 對于客戶往來的應(yīng)收款憑證，一般包含有客戶、部門等輔助核算項。 而客戶、部門、人員等這些基礎(chǔ)資料在企業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和U8財務(wù)系統(tǒng)中很有可能不一致，不一致的情況一般有以下幾種： 1、A公司的綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)由于直接面向市場客戶，故其包含的客戶資料比U8財務(wù)系統(tǒng)

11、更多。 2、由于兩個系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則可能不一致，對于同一個客戶資料，可能在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的編碼是C-01，在U8系統(tǒng)中可能是001。 以上兩種情況的存在，都會導(dǎo)致相關(guān)的客戶往來憑證無法導(dǎo)入U8記賬。提高篇-深入分析第17頁，共32頁。二、解決方案 解決這個問題的思路是：在上傳憑證之前要保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)和U8的客戶檔案等基礎(chǔ)資料一致。 如果是第一種情況，即客戶檔案的編碼可以相同，但業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的客戶多于U8系統(tǒng)中的客戶。如果數(shù)量不大且不會經(jīng)常變化，則可以采用手工錄入的方式進(jìn)行補(bǔ)平；如果數(shù)量很大且經(jīng)常變化，則最好采用自動的方式：業(yè)務(wù)系統(tǒng)中如果增加了客戶，則將此客戶自動導(dǎo)入到U8系統(tǒng)中，導(dǎo)入的方式是調(diào)用

12、U8EAI接口進(jìn)行客戶檔案導(dǎo)入，具體實現(xiàn)與憑證自動導(dǎo)入類似，需要遵循U8EAI客戶檔案數(shù)據(jù)交換格式。 對于第二種情況，即雙方系統(tǒng)的編碼規(guī)則不一致，如果兩邊檔案完全相同，只是編碼不一致，則可以采用編碼映射的方式進(jìn)行對照轉(zhuǎn)換；如果編碼不一致的情況下客戶檔案數(shù)量也不相同，業(yè)務(wù)系統(tǒng)多于U8系統(tǒng)，則需要按第一種情況的做法將客戶檔案同步到U8，同步的同時還需要進(jìn)提高篇-解決方案第18頁，共32頁。行編碼規(guī)則轉(zhuǎn)換，這種情況較為復(fù)雜，需要找出編碼轉(zhuǎn)換規(guī)律。 在本實踐項目中只考慮以下兩種情況： 1、編碼相同情況下，需要將業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的新增客戶檔案導(dǎo)入U8。 2、客戶檔案完全一樣，只是編碼不相同，需要進(jìn)行編碼映射。

13、 提高篇-解決方案第19頁，共32頁。三、開發(fā)步驟 第一種情況的開發(fā)步驟： 1、將業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶檔案轉(zhuǎn)換成U8客戶檔案。 2、將轉(zhuǎn)換后的客戶檔案使用U8EAI接口導(dǎo)入U8。 3、將業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)算憑證轉(zhuǎn)換為U8記賬憑證。 4、調(diào)用U8EAI接口將憑證傳遞給U8并記賬。 提高篇-開發(fā)步驟第20頁，共32頁。1、將業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶檔案轉(zhuǎn)換成U8客戶檔案U8EAI客戶檔案的模板文件為：U8SOFTEAIXMLTemplateCustomer.xml, 依據(jù)此模板文件將外部系統(tǒng)的客戶檔案格式轉(zhuǎn)換成U8客戶格式，可以采用二次開發(fā)編程的方式進(jìn)行，也可以采用比較通用的XSLT進(jìn)行轉(zhuǎn)換。 在本實踐項目中假定已經(jīng)做好

14、了客戶檔案轉(zhuǎn)換，我們只需要事先準(zhǔn)備好轉(zhuǎn)換后的客戶檔案數(shù)據(jù)即可，準(zhǔn)備的方法跟應(yīng)用篇中準(zhǔn)備憑證相同，可以在U8中建一個客戶檔案并使用EAI導(dǎo)出。假定文件名為“客戶檔案.xml”。打開此文件，修改根節(jié)點的proc屬性值為”add”： ufinterface sender=“001” receiver=“u8” roottag=“customer” proc=“add“ （示例詳見SAMPLES客戶檔案.xml ）。 提高篇-開發(fā)步驟第21頁，共32頁。2、將轉(zhuǎn)換后的客戶檔案使用U8EAI接口導(dǎo)入U8 代碼示例同憑證導(dǎo)入，詳見SAMPLESCode 。3、將業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)算憑證轉(zhuǎn)換為U8記賬憑證 主要過程

15、和應(yīng)用篇相同，但憑證內(nèi)容應(yīng)該是帶客戶輔助核算的應(yīng)收款憑證，其中客戶為前兩個步驟導(dǎo)入U8的新客戶： 先通過應(yīng)收款系統(tǒng)錄一個收款單提高篇-開發(fā)步驟第22頁，共32頁。 隨后制單生成憑證 提高篇-開發(fā)步驟第23頁，共32頁。接著使用EAI導(dǎo)出，詳見應(yīng)用篇。這里導(dǎo)出的憑證分錄中就包含客戶輔助核算項： 1 C007 另外要注意憑證Xml數(shù)據(jù)的ufinterface節(jié)點的控制屬性的設(shè)置（同應(yīng)用篇）： 根節(jié)點ufinterface的兩個屬性含義如下： proc=add ：表示操作類型，add表示新增。 renewproofno=y：表示憑證導(dǎo)入U8后是否重新編碼，應(yīng)該填y。提高篇-開發(fā)步驟第24頁，共32頁

16、。帶輔助核算項的憑證數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好后，就可以調(diào)用EAI接口導(dǎo)入了。4、調(diào)用U8EAI接口將憑證傳遞給U8并記賬 詳見應(yīng)用篇。提高篇-開發(fā)步驟第25頁，共32頁。 第二種情況的開發(fā)步驟： 1、在U8EAI中配置客戶檔案編碼映射。 2、將業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)算憑證轉(zhuǎn)換為U8記賬憑證。 3、調(diào)用U8EAI接口將憑證傳遞給U8并記賬，在此過程中自動進(jìn)行客戶檔案編碼轉(zhuǎn)換。 提高篇-開發(fā)步驟第26頁，共32頁。1、在U8EAI中配置客戶檔案編碼映射登錄EAI：“開始”-“程序”-“用友ERP-U8”-“企業(yè)應(yīng)用集成（EAI）”-“企業(yè)應(yīng)用集成”；左樹“系統(tǒng)菜單”-“設(shè)置”- “系統(tǒng)注冊”，為 U8的某個帳套注冊一個數(shù)據(jù)

17、交換編碼，表明與外部系統(tǒng)的對應(yīng)關(guān)系；左樹“系統(tǒng)菜單”-“數(shù)據(jù)交換”- “數(shù)據(jù)映射”，為U8客戶檔案與業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶檔案設(shè)置編碼映射關(guān)系：提高篇-開發(fā)步驟第27頁，共32頁。2、將業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)算憑證轉(zhuǎn)換為U8記賬憑證同第一種情況的第3步，主要目的是為了制作導(dǎo)入U8的憑證數(shù)據(jù)。 另外要注意憑證Xml數(shù)據(jù)的ufinterface節(jié)點的控制屬性設(shè)置： 根節(jié)點ufinterface的三個屬性含義如下： proc=add ：表示操作類型，add表示新增。 renewproofno=y：表示憑證導(dǎo)入U8后是否重新編碼，應(yīng)該填y。codeexchanged=y ：表示輔助核算項進(jìn)行編碼轉(zhuǎn)換，應(yīng)該填y。 憑證數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好后，就可以調(diào)用EAI接口導(dǎo)入了。3、調(diào)用U8E