1、PAGE PAGE - 53 -項(xiàng)目物資管理工作指引.目 錄目的2 二、 項(xiàng)目物資管理范圍2 三、 項(xiàng)目物資管理的工作流程及主要內(nèi)容2（一）合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理流程 2（二）物資采購(gòu)及合同簽訂流程 3（三）物資收發(fā)存管理流程 6（四）物資消耗控制流程 8（五）物資貨款結(jié)算支付流程 9四、物資管理主要有效文件 11五、項(xiàng)目物資人員崗位職責(zé) 12六、附表 1-3616 一、目的為了便于項(xiàng)目物資人員全面了解項(xiàng)目物資管理工作的基本內(nèi)容和要求，迅速并有效地開(kāi)展項(xiàng)目物資工作，使項(xiàng)目物資管理程序化、規(guī)范化，特制定本指引。二、項(xiàng)目物資管理范圍主要包括：（一）物資采購(gòu)量、價(jià)的控制管理；（二）物資進(jìn)出場(chǎng)的管理；（三

2、）物資現(xiàn)場(chǎng)貯存的安全管理（包括現(xiàn)場(chǎng)防盜、火災(zāi)、水災(zāi)等）；（四）現(xiàn)場(chǎng)材料使用的合理規(guī)劃；（五）非實(shí)體性和實(shí)體性物資的消耗控制； （六）發(fā)掘培養(yǎng)優(yōu)良的供方。（一）合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理流程圖三、物資管理的主要工作流程 物 資 供 方 考 察供 方 評(píng) 審是否合格NY物資采購(gòu)合格供應(yīng)商名冊(cè) 供方信息、資料收集廢除物資供方年度評(píng)審1、合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理步驟：（詳見(jiàn)某某物字201024號(hào)文件）（1）供方信息、資料收集：項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)對(duì)供方信息的收集、整理、評(píng)價(jià)。收集的資料包括合法的生產(chǎn)證明；產(chǎn)品質(zhì)量保證能力；技術(shù)特點(diǎn)證明及說(shuō)明，生產(chǎn)能力等。（2）物資供方考察：由項(xiàng)目物資部牽頭，會(huì)同項(xiàng)目商務(wù)、工程、技術(shù)、安全

3、等部門(mén)，對(duì)供方考察，填寫(xiě)供方考察評(píng)價(jià)表（附表1）。（3）供 方 評(píng) 審：考察評(píng)價(jià)合格后，由項(xiàng)目物資采購(gòu)人員填寫(xiě)物資供應(yīng)商評(píng)審表（附表2）及供應(yīng)商相關(guān)資質(zhì)材料一套報(bào)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)公司物資供應(yīng)部備案。（4）物資采購(gòu)合格供應(yīng)商名冊(cè)：公司物資供應(yīng)部依據(jù)各項(xiàng)目物資部上報(bào)的物資供應(yīng)商評(píng)審表匯總并納入到上海某某建筑工程有限公司物資采購(gòu)合格供應(yīng)商名錄（5）物資供方年度評(píng)審：每個(gè)供貨合同結(jié)算時(shí)由項(xiàng)目物資部填寫(xiě)物資供方評(píng)估考核表（附表3），報(bào)物資供應(yīng)部備案。（6）考核不合格供方的處理：對(duì)考核不合格的供方予以除名，并建立和保存有關(guān)記錄，填寫(xiě)異議供貨商備案表（附表4）在招標(biāo)供方預(yù)選、合同評(píng)審等環(huán)節(jié)嚴(yán)

4、格把關(guān)，禁止其進(jìn)入公司采購(gòu)市場(chǎng)。（二）物資采購(gòu)及合同簽訂流程圖物資需用總計(jì)劃供方信息庫(kù)篩選合格供方推薦公司合約部審批、物資供應(yīng)部授權(quán)編制招標(biāo)采購(gòu)文件招標(biāo)文件發(fā)放和回標(biāo) 開(kāi) 標(biāo) 和 初 評(píng)終 評(píng) 定 標(biāo)議 標(biāo)發(fā) 中 標(biāo) 通 知 書(shū)擬定采購(gòu)合同及談判合 同 評(píng) 審合 同 簽 訂合 同 履 約2、物資招標(biāo)采購(gòu)及合同簽訂管理步驟：（詳見(jiàn)某某人字200749號(hào)文件）（1）物資需用總計(jì)劃：項(xiàng)目技術(shù)部具體負(fù)責(zé)編制物資需用總計(jì)劃，計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部主任工程師、機(jī)電經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批。 （2）公司合約部審批、物資供應(yīng)部授權(quán)：物資需用總計(jì)劃報(bào)送公司合約部審批后，由物資供應(yīng)部劃分物資采購(gòu)方式和采購(gòu)的授

5、權(quán)書(shū)（附件6），項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施采購(gòu)。（3）編制招標(biāo)采購(gòu)文件：招標(biāo)文件的內(nèi)容包括購(gòu)貨清單及技術(shù)參數(shù)、投標(biāo)須知、投標(biāo)書(shū)格式及附錄、合同條件、資料數(shù)據(jù)及投標(biāo)方遞交的資料清單。填寫(xiě)招標(biāo)文件評(píng)審會(huì)簽單（附件7）（4）招標(biāo)文件發(fā)放和回標(biāo)：填寫(xiě)招標(biāo)文件發(fā)放記錄（附件8）和投標(biāo)文件接受記錄（附件9）（5）開(kāi)標(biāo)和初評(píng)：填寫(xiě)開(kāi)標(biāo)記錄（附件10）在投標(biāo)方響應(yīng)招標(biāo)文件要求的基礎(chǔ)上，按投標(biāo)方的價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、承諾、信譽(yù)及業(yè)績(jī)等方面做出綜合評(píng)定，排出議標(biāo)次序，制定議標(biāo)策略。（6）議 標(biāo)：填寫(xiě)議標(biāo)記錄（附件11）按議標(biāo)結(jié)果推薦擬中標(biāo)單位（7）終評(píng)定標(biāo)：根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果填寫(xiě)采購(gòu)招標(biāo)中標(biāo)會(huì)簽單（附件12）（8）發(fā)中標(biāo)通知書(shū)：

6、填寫(xiě)中標(biāo)通知書(shū)（附件13）（9）擬定采購(gòu)合同及談判：必備的內(nèi)容包括合同主體、標(biāo)的物、名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)保相關(guān)要求；單價(jià)、數(shù)量、履行期限、付款方式、保修期限、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法、驗(yàn)證要求等。（10）合 同 評(píng) 審：填寫(xiě)工程材料、設(shè)備采購(gòu)合同評(píng)審會(huì)簽單（附件14）（11）合 同 簽 訂：合同文本格式應(yīng)是我公司編制的物資采購(gòu)合同或經(jīng)工商管理部門(mén)監(jiān)制的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，原則上不使用供方提供的合同文本。對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的供貨方，如供應(yīng)水泥、膩?zhàn)樱ㄒ桩a(chǎn)生揚(yáng)塵的建筑材料）、化工材料（稀料、油漆、涂料、防水材料等）的供方，發(fā)出材料供貨方環(huán)保調(diào)查函（附件15），并與其簽訂重點(diǎn)施加

7、影響單位環(huán)境和職業(yè)健康安全管理協(xié)議書(shū)（附件16）。對(duì)環(huán)境產(chǎn)生一般影響的供貨方，由項(xiàng)目物資部向其發(fā)出材料供貨方環(huán)保調(diào)查函（12）合同履約： 按著采購(gòu)合同內(nèi)容的約定執(zhí)行，期間發(fā)生變更、糾紛、索賠等按人字（2007）49號(hào)文件6.7條款執(zhí)行項(xiàng)目所需物資(零星材料除外)一律實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。在保證合同條件的前提下，應(yīng)最低價(jià)中標(biāo)。 零星材料采購(gòu)執(zhí)行比價(jià)機(jī)制，填寫(xiě)物資采購(gòu)比價(jià)會(huì)審表（附件17）無(wú)論是公司招標(biāo)還是授權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)，均要求投標(biāo)供方總數(shù)與擬中標(biāo)供方的比例至少為3：1。推行樣品封樣制度，保證物資招標(biāo)采購(gòu)質(zhì)量。（三）物資收發(fā)存管理流程圖材料采購(gòu)計(jì)劃物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收退 場(chǎng)是否合格NY 驗(yàn)收入庫(kù)發(fā)放管理存儲(chǔ)管理計(jì)劃

8、領(lǐng)料撥調(diào)撥現(xiàn)場(chǎng)堆放管理現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)房管理危險(xiǎn)品管理廢舊物資處理盤(pán) 點(diǎn)月度供貨量及付款統(tǒng)計(jì)盤(pán)點(diǎn)報(bào)表采 購(gòu) 匯 總3物資收發(fā)存管理步驟：（詳見(jiàn)某某物字200737號(hào)文件）（1）材料采購(gòu)計(jì)劃：根據(jù)月度施工生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度安排，項(xiàng)目工程部于每月25日前提出下月材料采購(gòu)計(jì)劃（附表18），材料采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)責(zé)任工程師簽字，商務(wù)經(jīng)理審核簽字,項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可生效，項(xiàng)目物資部在授權(quán)范圍內(nèi)按材料采購(gòu)計(jì)劃組織材料進(jìn)場(chǎng)。（2）物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收：包括物資數(shù)量驗(yàn)收、物資質(zhì)量證明驗(yàn)收、物資外觀驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目材料員、專業(yè)技術(shù)人員共同在“送貨小票”上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格，退場(chǎng)。驗(yàn)證依據(jù)包括：合同、采購(gòu)計(jì)劃；裝箱單、發(fā)貨單、磅碼單、運(yùn)

9、輸部門(mén)提供的運(yùn)單、貨單；雙方當(dāng)事人共同封存的樣品；材質(zhì)證明或合格證；有關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品采購(gòu)采購(gòu)時(shí)（前），應(yīng)查詢或向供貨方索取所購(gòu)物資的MSDS（化學(xué)物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表）資料。并隨材料的發(fā)放，逐級(jí)傳達(dá)到有關(guān)使用注意事項(xiàng)，進(jìn)行安全交底，直至具體操作人員。（3）驗(yàn)收入庫(kù)：項(xiàng)目物資部料帳員根據(jù)供應(yīng)商留存的“送貨小票”經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，填寫(xiě)物資采購(gòu)入庫(kù)憑證（附表19）,鋼材、水泥、砂、石的驗(yàn)證方法參見(jiàn)：某某物字（2007）37號(hào)文件中第4條款執(zhí)行,并填寫(xiě)進(jìn)場(chǎng)物資計(jì)量、質(zhì)量驗(yàn)收記錄（附件20）（4）發(fā)放管理：項(xiàng)目材料使用單位應(yīng)以書(shū)面形式指定該單位負(fù)責(zé)日常材料領(lǐng)用的人員，填制領(lǐng)料單（附件21）或調(diào)撥單（附件

10、22）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,定期匯總物資采購(gòu)入庫(kù)憑證領(lǐng)料單調(diào)撥單填入收發(fā)存臺(tái)帳（附件23）對(duì)于各類廢棄物（附件24），每月進(jìn)行廢棄物統(tǒng)計(jì)，包括廢棄物的種類、數(shù)量、處置方向，并記錄在廢棄物處理統(tǒng)計(jì)表（附件25）上。（5）存儲(chǔ)管理：按某某物字（2007）37號(hào)文件中第6條款執(zhí)行進(jìn)場(chǎng)物資經(jīng)復(fù)試驗(yàn)證為“不合格”時(shí)，材料員應(yīng)立即對(duì)不合格物資進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，材料員填寫(xiě)不合格物資記錄單（附件26）由相關(guān)人員簽署處置意見(jiàn)，處置意見(jiàn)一般為“不合格物資退場(chǎng)”，并由項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，物資退場(chǎng)后，請(qǐng)?zhí)幹靡庖?jiàn)簽署人簽署“已退場(chǎng)” 注明退場(chǎng)規(guī)格和退場(chǎng)數(shù)量并簽字，并報(bào)公司物資部備案。易燃、易爆、油品及化學(xué)品的儲(chǔ)存應(yīng)建立臺(tái)帳，填

11、寫(xiě)易燃、易爆、油品及化學(xué)品管理清單（附件27），對(duì)物品名稱、數(shù)量及入庫(kù)日期進(jìn)行記錄，定期清點(diǎn)，控制易燃、易爆、油品及化學(xué)品的庫(kù)存量；（6）盤(pán)點(diǎn):每月25日由項(xiàng)目成立盤(pán)點(diǎn)小組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和庫(kù)房的存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)材料盤(pán)點(diǎn)表(附表28)，匯總填寫(xiě) 年 月物資采購(gòu)匯總表(附表29),經(jīng)項(xiàng)目商務(wù)和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后，上交公司物資部。（四）物資消耗控制流程圖對(duì)于購(gòu)買(mǎi)的模板、電纜、電箱等周轉(zhuǎn)材料，建立實(shí)物臺(tái)帳登記，并定期盤(pán)點(diǎn)。耗 量 控 制 目 標(biāo)物資消耗總控計(jì)劃控計(jì)劃物資需要總計(jì)劃材 料 采 購(gòu) 計(jì) 劃物資采購(gòu)控制物 資 使 用 控 制項(xiàng)目竣工剩余物資控制4.物資消耗管理步驟：（詳見(jiàn)某某物字200833號(hào)文件

12、）（1）控制目標(biāo)：鋼筋損耗率1.5%混凝土損耗率1%（不扣鋼筋時(shí)）砌塊材料損耗率2%租賃料具損耗率：鋼管3%，扣件5%，U型卡和三型卡5%，螺栓螺母6%。木方、模板嚴(yán)格按技術(shù)方案的使用量控制，其周轉(zhuǎn)率不得低于方案中設(shè)計(jì)要求。項(xiàng)目物資流失、丟失最高不超過(guò)物資總價(jià)的0.5%。（2）物資消耗總控計(jì)劃：項(xiàng)目中標(biāo)后由項(xiàng)目商務(wù)部負(fù)責(zé)編制物資消耗總控計(jì)劃（3）物資需用總計(jì)劃：項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)編制物資需用總計(jì)劃（4）材料采購(gòu)計(jì)劃：根據(jù)物資需用總計(jì)劃，項(xiàng)目工程部提出材料采購(gòu)計(jì)劃。（5）物資采購(gòu)控制：根據(jù)項(xiàng)目工程部提出材料采購(gòu)計(jì)劃，公司物資部或經(jīng)授權(quán)的項(xiàng)目物資部為依據(jù)進(jìn)行物資招標(biāo)采購(gòu)。（6）物資使用控制：由項(xiàng)目物資

13、部負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收管理，物資貯存、發(fā)放管理，物資進(jìn)出場(chǎng)管理，物資耗用管理。（7）項(xiàng)目竣工收尾過(guò)程物資管理：由公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目物資配合完成對(duì)工程竣工后的實(shí)體和非實(shí)體物資的調(diào)配、回收、保管工作.（五）物資貨款結(jié)算支付流程圖項(xiàng)目物資對(duì)賬結(jié)算項(xiàng)目審核會(huì)簽公司物資供應(yīng)部項(xiàng)目管理部 合 約 部 總經(jīng)濟(jì)師 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總 經(jīng) 理 項(xiàng)目物資部項(xiàng)目成本員5.物資貨款結(jié)算支付管理步驟：（詳見(jiàn)某某合字200929號(hào)文件）（1）項(xiàng)目物資對(duì)賬結(jié)算:按照分供合同條件約定，每月25日項(xiàng)目物資部與供方對(duì)賬，對(duì)賬完畢,由項(xiàng)目物資部填寫(xiě)供應(yīng)結(jié)算內(nèi)容(附表30)，由供貨商填寫(xiě)請(qǐng)款與對(duì)賬單(附表31)。 未簽合同的零星采購(gòu)填

14、寫(xiě) 年 月份物資采購(gòu)訂單(附表32)（2）項(xiàng)目審核會(huì)簽:由項(xiàng)目物資部填寫(xiě)工程材料、設(shè)備采購(gòu)合同付款會(huì)簽單(土建附表33) (機(jī)電附表34)，有分供合同的后附供應(yīng)結(jié)算內(nèi)容和請(qǐng)款與對(duì)賬單；零星采購(gòu)后附 年 月份物資采購(gòu)訂單，經(jīng)項(xiàng)目各部門(mén)審核會(huì)簽后，報(bào)送公司物資供應(yīng)部審批。（3）公司物資供應(yīng)部：公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)完成公司內(nèi)部的流轉(zhuǎn)評(píng)審，審批工作于上報(bào)日起3個(gè)工作日完成。（4）項(xiàng)目物資部：由公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)將公司評(píng)審?fù)戤叺墓こ滩牧?、設(shè)備采購(gòu)合同付款會(huì)簽單交至各項(xiàng)目物資部（滬外項(xiàng)目通過(guò)傳真或快遞方式報(bào)送）（5）項(xiàng)目成本員：項(xiàng)目物資部將付款會(huì)簽單和所對(duì)應(yīng)的出/入庫(kù)憑證及發(fā)票交至項(xiàng)目成本員付款。分供合同最

15、終結(jié)算：分供合同供貨完畢，貨物結(jié)算款未支付前，由項(xiàng)目物資填寫(xiě)工程材料合同報(bào)結(jié)會(huì)簽單（附表35），后附合同結(jié)算清單（附件36）和_材料供貨合同最終結(jié)算協(xié)議書(shū)（附件37），經(jīng)項(xiàng)目各部門(mén)審核會(huì)簽后，報(bào)送公司物資供應(yīng)部審批，步驟按上述第三、四、五條執(zhí)行。四、物資管理主要有效文件 4.1工程項(xiàng)目實(shí)行物資采購(gòu)月報(bào)制度某某物字200715號(hào)4.2項(xiàng)目物資驗(yàn)收發(fā)放存儲(chǔ)管理制度（試行）某某物字200737號(hào)4.3物資采購(gòu)管理制度某某人字200749號(hào)4.4物資消耗控制管理制度（試行）某某物字200833號(hào)4.5關(guān)于盤(pán)點(diǎn)報(bào)表上報(bào)時(shí)間的通知某某合通字2009004號(hào)4.6關(guān)于分包分供付款程序管理辦法某某合字2009

16、29號(hào)4.7物資采購(gòu)合格供應(yīng)商采購(gòu)管理制度某某物字201024號(hào)4.8關(guān)于規(guī)范各類物資報(bào)表、臺(tái)賬的通知某某物通字2010003號(hào)五、項(xiàng)目物資人員崗位職責(zé)項(xiàng)目物資主管職責(zé)（一）在項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司有關(guān)物資管理的各項(xiàng)規(guī)章制度和操作流程。（二）根據(jù)工程材料計(jì)劃制訂采購(gòu)訂單，確保進(jìn)場(chǎng)材料滿足工程進(jìn)度要求和設(shè)計(jì)要求。（三）組織審核各種材料發(fā)票、送貨單、收發(fā)料單、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表、付款會(huì)簽單、結(jié)算單等，并簽字認(rèn)可。（四）主動(dòng)搞好項(xiàng)目材料部門(mén)與其他部門(mén)之間的協(xié)調(diào)工作，促進(jìn)部門(mén)間計(jì)劃信息的暢通。加強(qiáng)供需計(jì)劃的管理，按時(shí)、按質(zhì)、保量地組織各種材料運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)。（五）在公司物資供應(yīng)部授權(quán)的范圍內(nèi)負(fù)責(zé)

17、項(xiàng)目各類物資的采購(gòu)，按公司提供的合格分供商名冊(cè)進(jìn)行采購(gòu)，全面負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收、貯存、保管、發(fā)放、使用監(jiān)督和管理工作。（六）加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)物資管理，嚴(yán)格控制好計(jì)劃領(lǐng)料制度，降低項(xiàng)目成本。（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)材料員、料帳員、庫(kù)管員及時(shí)作好各種材料帳表和材料成本核算工作，協(xié)助項(xiàng)目商務(wù)和項(xiàng)目財(cái)務(wù)等部門(mén)，搞好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，嚴(yán)格控制材料成本，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。（八）組織項(xiàng)目各部門(mén)對(duì)于分供方的考察與考核工作，做好項(xiàng)目所在地的分供資源調(diào)查工作，積極向公司推薦優(yōu)秀的合格分供方。（九）負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資的貫標(biāo)管理工作（十）完成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。材料員崗位職責(zé)在項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、物資主管的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司有關(guān)物資管理的各項(xiàng)規(guī)章

18、制度。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，參與制定材料需用計(jì)劃，在公司授權(quán)的范圍內(nèi)負(fù)責(zé)項(xiàng)目各類物資的采購(gòu)，按公司提供的合格分供商名冊(cè)進(jìn)行采購(gòu)，按時(shí)、按質(zhì)、保量地組織各種材料進(jìn)場(chǎng)。了解施工進(jìn)度，做好材料的分批及進(jìn)場(chǎng)工作，及時(shí)向物資主管匯報(bào)材料進(jìn)場(chǎng)情況及現(xiàn)場(chǎng)材料使用情況。熟悉各種材料的規(guī)格和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)場(chǎng)材料除應(yīng)有出廠說(shuō)明書(shū)或材料合格證外，必要時(shí)必須對(duì)原材料進(jìn)行試驗(yàn)，合格后方可使用，積極配合各專業(yè)工長(zhǎng)做好材料的報(bào)驗(yàn)工作。做好項(xiàng)目所在地的分供資源調(diào)查工作，積極向物資主管推薦優(yōu)秀的合格分供方。及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，參加材料成本核算工作，協(xié)助商務(wù)部門(mén)，提供材料成本核算分析資料，搞好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，嚴(yán)格控制材料成本。認(rèn)真做好對(duì)項(xiàng)目分

19、供方的考核管理工作。配合物資主管做好項(xiàng)目物資的貫標(biāo)管理工作。完成物資主管交辦的任務(wù)內(nèi)業(yè)管理員崗位職責(zé)（一）收集和整理物資的各種原始資料和憑證，根據(jù)憑證類別及時(shí)做好物資收、發(fā)、存臺(tái)賬和物資計(jì)量臺(tái)賬。（二）審核收、發(fā)、調(diào)撥憑證，及時(shí)做好物資出、入庫(kù)人員的簽字確認(rèn)，做好物資各類臺(tái)賬的保管工作。（三）做好與各分供方的對(duì)賬及結(jié)算工作，辦理與之對(duì)應(yīng)的物資付款手續(xù)。（四）根據(jù)公司規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，做好項(xiàng)目物資的月度與季度盤(pán)點(diǎn)報(bào)表工作，項(xiàng)目簽字齊全后報(bào)公司物資供應(yīng)部，并做好留底存檔工作。（五）及時(shí)整理各種進(jìn)場(chǎng)物資的備案資料，書(shū)面證明及各類賬本、報(bào)表、出入庫(kù)、會(huì)簽單、結(jié)算單等各類單據(jù)的歸檔保存工作。（六）做好項(xiàng)目

20、物資部與公司、其他部門(mén)之間聯(lián)系文件的收、發(fā)及存檔工作。（七）負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資資料的檢查工作，及時(shí)提供工程需要的各種材料相關(guān)的確切數(shù)據(jù)。（八）配合物資主管做好項(xiàng)目物資的貫標(biāo)管理工作。（九）完成物資主管交辦的各項(xiàng)工作倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)（一）認(rèn)真做好物資的數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收工作，如實(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即向物資主管反映，以便及時(shí)解決。（二）庫(kù)存物資應(yīng)按品種、規(guī)格、期限分別堆放，并建立相應(yīng)的臺(tái)帳，定期向物資主管報(bào)賬。（三）材料出庫(kù)必須嚴(yán)格按規(guī)定的程序辦理領(lǐng)料手續(xù)，并按批準(zhǔn)的用量領(lǐng)取，嚴(yán)禁超領(lǐng)。 （四）定期盤(pán)庫(kù)，做到賬物相符，及時(shí)向物資主管反映庫(kù)存情況，以利有效地組織供應(yīng)。（五）配合現(xiàn)場(chǎng)的文明施工，現(xiàn)場(chǎng)材

21、料按規(guī)格、型號(hào)分類堆放整齊，并作好標(biāo)識(shí)、掛牌保管。（六）經(jīng)常檢查現(xiàn)場(chǎng)及庫(kù)存物資的變化情況，防止變質(zhì)、生銹，對(duì)超期物資及時(shí)向物資主管反映，以便適時(shí)處理，并做好防盜、防火工作。（七）每月底與料賬員核對(duì)賬目，清點(diǎn)貨物，發(fā)生損溢，及時(shí)報(bào)物資主管。（八）配合物資主管做好項(xiàng)目物資的貫標(biāo)管理工作。（九）完成物資主管交辦的各項(xiàng)工作。附件1考 察 報(bào) 告 表 編號(hào)：被考察單位考察日廠 址產(chǎn)品名考 察 內(nèi) 容參與考察單位評(píng)價(jià)廠 容 廠 貌整潔，滿足生產(chǎn)規(guī)模較整潔，基本滿足生產(chǎn)規(guī)模簡(jiǎn) 陋核實(shí)所提供的資料真 實(shí)不 真 實(shí)生產(chǎn)，檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)，定期檢測(cè)、有效部分設(shè)備陳舊及未定期檢陳舊，無(wú)定期檢定合格證生 產(chǎn) 工 藝先 進(jìn)

22、比較先進(jìn)落 后生 序 質(zhì) 量有控狀態(tài)失控狀態(tài)產(chǎn) 品 質(zhì) 量好較 好差經(jīng)營(yíng)管理狀況好較 好差綜合評(píng)價(jià)好較 好差考 察 單 位考察評(píng)價(jià)意見(jiàn)簽 字工程技術(shù)物資商務(wù)附件2物資供方評(píng)審表供方：法人代表：地址：電話：注冊(cè)資金：資質(zhì)等級(jí)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：生產(chǎn)許可證編號(hào)：提供物資范圍；生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）能力：質(zhì)量、環(huán)境保證（檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)）：商業(yè)信譽(yù)（服務(wù)態(tài)度、供貨情況）：評(píng)審意見(jiàn)：年 月 日審批意見(jiàn)：評(píng)審主管領(lǐng)導(dǎo)：年 月 日附件3物資供方評(píng)估考核表項(xiàng)目名稱： 日期：供方名稱：材料品種： 供應(yīng)數(shù)量：評(píng)估表：考核項(xiàng)目差中好質(zhì)量一次報(bào)檢合格率90%退貨情況（次/量）全部退貨少量退貨無(wú)退貨及時(shí)供貨延期基本準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)時(shí)服務(wù)滿意差基本滿

23、意滿意價(jià)格合理不合理基本合理合理環(huán)境影響重大污染發(fā)生數(shù)輕微污染發(fā)生數(shù)無(wú)污染項(xiàng)目評(píng)定意見(jiàn)：評(píng)估結(jié)果： 合格（ ） 不合格（ ） 評(píng)定人（簽字）附件4異議供貨商備案表物資類型： 填報(bào)時(shí)間： 編號(hào)：企業(yè)名稱注冊(cè)時(shí)間法 人企業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)內(nèi)容問(wèn)題來(lái)源問(wèn)題內(nèi)容問(wèn)題核實(shí)處理意見(jiàn)物資供應(yīng)部審批意見(jiàn)簽字： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意 見(jiàn)簽字： 年 月 日附件5物資需用（ ）計(jì)劃項(xiàng)目名稱： 年 月 日 編號(hào)：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量用 途（使用部位）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)使用日期備注審批： 審核： 編制：附表6 授權(quán)采購(gòu)簽認(rèn)單授權(quán)項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：授權(quán)采購(gòu)物資內(nèi)容其它相關(guān)事宜說(shuō)明審批： 審核： 制表 ：年 月 日附件7招標(biāo)文件

24、評(píng)審會(huì)簽單招標(biāo)物資名稱： 物資數(shù)量： 物資簽 字： 年 月 日技術(shù)質(zhì)量簽 字： 年 月 日商務(wù)經(jīng)理簽 字： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理簽 字： 年 月 日制表單位： 填表人： 年 月 日附件8招標(biāo)文件發(fā)放記錄 編號(hào)：序號(hào)發(fā)放日期投 標(biāo) 單 位 名 稱收件人發(fā)件人備注附件9 投標(biāo)文件接收記錄 編號(hào)：序號(hào)收件日期投 標(biāo) 單 位 名 稱是否密封收件人送件人備注附件10物資采購(gòu)招標(biāo)開(kāi)標(biāo)記錄工程名稱建筑面積檐高物資名稱數(shù)量開(kāi)標(biāo)時(shí)間記錄人參加人員：序號(hào)投標(biāo)單位是否響應(yīng)標(biāo)書(shū)報(bào)價(jià)附件11物資采購(gòu)招標(biāo)議標(biāo)記錄工程名稱建筑面積檐高發(fā)標(biāo)范圍議標(biāo)單位參加人員原報(bào)價(jià)是否響應(yīng)標(biāo)書(shū)除標(biāo)書(shū)要求外承諾總報(bào)價(jià)第一輪議標(biāo)價(jià)議標(biāo)時(shí)間新的承諾

25、總報(bào)價(jià)發(fā)標(biāo)單位負(fù)責(zé)人簽字：投標(biāo)單位負(fù)責(zé)人簽字：第二輪議標(biāo)價(jià)議標(biāo)時(shí)間新的承諾總報(bào)價(jià)發(fā)標(biāo)單位負(fù)責(zé)人簽字：投標(biāo)單位負(fù)責(zé)人簽字：附件12 項(xiàng)目物資招標(biāo)采購(gòu)中標(biāo)單位會(huì)簽單工程名稱建筑面積中標(biāo)單位中標(biāo)物資中標(biāo)價(jià)格及承諾：項(xiàng)目物資供應(yīng)部意見(jiàn)簽字： 年 月 日技術(shù)、質(zhì)量意見(jiàn)簽字： 年 月 日項(xiàng)目商務(wù)部意見(jiàn)簽字： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)簽字： 年 月 日填報(bào)單位： 制表人： 年 月 日附件13中 標(biāo) 通 知 書(shū)致： 感謝貴司參與我公司的 工程所需要的 的物資投標(biāo)。經(jīng)對(duì)貴司的投標(biāo)文件分析評(píng)比和雙方議標(biāo)所達(dá)成的意見(jiàn)。確認(rèn)貴司以標(biāo)價(jià)為 ，在本次招標(biāo)采購(gòu)中獲得中標(biāo)，請(qǐng)準(zhǔn)備合同簽訂相關(guān)事宜。 特致函 聯(lián)系電話：傳 真：聯(lián)

26、 系 人 ：年 月 日附件14 工程材料、設(shè)備采購(gòu)合同評(píng)審會(huì)簽單 物資所屬專業(yè)：工程項(xiàng)目名稱合同材料名稱合同編號(hào)合同總金額（元）單價(jià)（元）供應(yīng)廠商名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話項(xiàng)目責(zé)任人物資負(fù)責(zé)人評(píng)審時(shí)間所屬物資專業(yè) 技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人評(píng)審時(shí)間商務(wù)經(jīng)理評(píng)審時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)審時(shí)間項(xiàng)目說(shuō)明：評(píng)審部門(mén)物資供應(yīng)部評(píng)審時(shí)間項(xiàng)目管理部評(píng)審時(shí)間資金財(cái)務(wù)部評(píng)審時(shí)間合約部評(píng)審時(shí)間公司主管部門(mén)評(píng)審時(shí)間評(píng)審意見(jiàn)：填表人： 填表時(shí)間：注：1、本表適用于項(xiàng)目采購(gòu)的工程所有材料、設(shè)備的合同評(píng)審會(huì)簽用表2、臺(tái)頭橫線處根據(jù)項(xiàng)目合同簽署名稱填寫(xiě)局滬或某某全稱附件15材料供貨方環(huán)保調(diào)查函 單位：我公司已通過(guò)做ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，提出

27、的環(huán)境方針是“堅(jiān)持人文精神，營(yíng)造綠色建筑，追求社區(qū)、人居和施工環(huán)境的不斷改善！”。望貴單位認(rèn)真填寫(xiě)材料供貨方環(huán)保調(diào)查函。并于接到本函后，及時(shí)填寫(xiě)好寄回我單位。 供貨名稱1.2.3.4.5.6.本供貨單位是否通過(guò)ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證？是 口 否 口已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證 是 口 否 口正在考慮進(jìn)行 是 口 否 口未考慮此問(wèn)題 是 口 否 口本供貨單位是否遵守國(guó)家的有關(guān)環(huán)境管理的法律法規(guī)？是 口 否 口 本材料出廠運(yùn)輸過(guò)程中是否有對(duì)汽車尾氣、噪聲、揚(yáng)塵排放、化學(xué)物資滴漏的防護(hù)措施？ 是 口 否 口 4.如果你是化學(xué)品供銷商請(qǐng)?zhí)峁夯瘜W(xué)品安全特性？使用儲(chǔ)存注意事項(xiàng)？5.是否回收包裝 是 口 否 口

28、聯(lián) 系 人： 聯(lián)系電話： 上海某某建筑工程有限公司供貨單位簽章： 年 月 日 年 月 日附件16重點(diǎn)施加影響單位環(huán)境管理協(xié)議編號(hào)： 上海某某建筑工程有限公司 （采購(gòu)方甲方）與 （供貨方乙方）雙方本著“精誠(chéng)合作，共同致力于環(huán)境保護(hù)”的原則，簽訂本協(xié)議。乙方必須遵守環(huán)境管理的法律法規(guī)。乙方所供貨物，在保證產(chǎn)品質(zhì)量同時(shí)，還應(yīng)確保材質(zhì)符合環(huán)境管理要求。乙方供貨時(shí)（對(duì)環(huán)境有重大影響的貨物），材料的包裝必須滿足環(huán)保要求，并在外包裝上做標(biāo)識(shí)，以便于庫(kù)房驗(yàn)證和保管。對(duì)有毒有害物品、易燃易爆易泄漏物品及化學(xué)品，乙方需標(biāo)明警告及警示標(biāo)記，并在貨物出廠前，對(duì)包裝進(jìn)行嚴(yán)格檢查，以 確保不發(fā)生破、損、滴、漏、跑、冒現(xiàn)象

29、。否則，甲方倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒收或退換。對(duì)包裝材料，乙方應(yīng)考慮在滿足甲方要求前提下，盡可能使用可循環(huán)材料，以降低成本節(jié)省資源。乙方在下次送貨時(shí)可將包裝材料帶回，循環(huán)使用。 在貨物運(yùn)輸過(guò)程中，粉塵、噪聲及尾氣排放必須滿足國(guó)家及地方的有關(guān)規(guī)定。如有違規(guī)發(fā)生，責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)，并按國(guó)家有 關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。7.有害廢棄物運(yùn)輸：對(duì)于危險(xiǎn)有毒有害廢棄物的運(yùn)輸，必須執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)，利用封閉容器裝存防止二次污染。 當(dāng)你方違反上述條款3次以下1次以上時(shí)（含1次），我方將向你方提出警告；三次以上（含三次），我方將不再與你方簽訂合同并將中止執(zhí)行已簽訂的合同,責(zé)任由你方負(fù)責(zé)。 本協(xié)議自簽字之日起生效，一式兩份，甲乙雙

30、方各保存一份。甲 方：上海某某建筑工程有限公司 乙 方： 甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 年 月 日附件17物資采購(gòu)比價(jià)會(huì)審表施工部位報(bào)價(jià)供應(yīng)商名稱名稱及規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)單價(jià)總價(jià)單價(jià)總價(jià)安全及健康因素評(píng)價(jià)（好、一般、較差）質(zhì)量因素評(píng)價(jià)（好、一般、較差）環(huán)保因素評(píng)價(jià)（好、一般、較差）材料款項(xiàng)支付評(píng)價(jià)（好、一般、較差）售后服務(wù)評(píng)價(jià)（好、一般、較差）建議：經(jīng)辦人：日 期：物資部門(mén)商務(wù)部門(mén)項(xiàng)目經(jīng)理參 加 人簽 字 備注：附件18材料采購(gòu)計(jì)劃表 分項(xiàng)工程： 編報(bào)時(shí)間： 編號(hào)：序號(hào)材料名稱規(guī)格、型號(hào)材質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量要求進(jìn)廠時(shí)間送料地點(diǎn)及收料人項(xiàng)目經(jīng)理： 商務(wù)經(jīng)理： 責(zé)任工程附表19上海某某

31、建筑工程有限公司物 資 采 購(gòu) 入 庫(kù) 憑 證 年 月 日 編號(hào)：品名規(guī)格單位數(shù)量發(fā)票價(jià)運(yùn)雜費(fèi)其它金額合計(jì)金額（大寫(xiě)）：物資供應(yīng)商：主管： 收料： 供方： 制表：附表20進(jìn) 場(chǎng) 物 資 計(jì) 量、 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 記 錄項(xiàng)目名稱及材料所屬專業(yè) 編號(hào) 供應(yīng)商名稱供貨合同編號(hào)運(yùn)輸車牌號(hào)物資名稱送貨人進(jìn)場(chǎng)時(shí)間年 月 日 時(shí)送貨單號(hào)實(shí) 檢 進(jìn) 場(chǎng) 物 資 規(guī) 格 及 數(shù) 量規(guī)格或型號(hào)數(shù) 量規(guī)格或型號(hào)數(shù) 量計(jì)量方式？計(jì)量、質(zhì)量是否有異議？計(jì)量、質(zhì)量檢驗(yàn)人員質(zhì)量檢驗(yàn)員材 料 員項(xiàng)目名稱及材料所屬專業(yè)： 編號(hào)： 供應(yīng)商名稱供貨合同編號(hào)運(yùn)輸車牌號(hào)物資名稱送貨人進(jìn)場(chǎng)時(shí)間年 月 日 時(shí)送貨單號(hào)實(shí) 檢 進(jìn) 場(chǎng) 物 資

32、 規(guī) 格 及 數(shù) 量規(guī)格或型號(hào)數(shù) 量規(guī)格或型號(hào)數(shù) 量計(jì)量方式？計(jì)量、質(zhì)量是否有異議？計(jì)量、質(zhì)量檢驗(yàn)人員質(zhì)量檢驗(yàn)員材 料 員附表21上海某某建筑工程有限公司領(lǐng) 料 單收料單位： 年 月 日 編號(hào)：序號(hào)材料名稱規(guī)格及型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額 合計(jì)金額（大寫(xiě)）：主管：發(fā)料： 收料：附表22上海某某建筑工程有限公司物 資 調(diào) 撥 單 年 月 日 編號(hào)：調(diào)出單位調(diào)入單位序號(hào)材料名稱規(guī)格及型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額 合計(jì)金額（大寫(xiě)）：主管： 發(fā)料： 收料：附表23 上海某某建筑工程有限公司收 發(fā) 存 臺(tái) 帳材料類別 ： 材料名稱： 材料規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 日期憑證編號(hào)收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量庫(kù)存數(shù)量備注購(gòu)入調(diào)入甲供其它

33、工程耗用臨建耗用調(diào)出其它物資主管： 制表：附表24廢 棄 物 清 單單位：上海某某建筑工程有限公司項(xiàng) 目可回收廢棄物不可回收廢棄物備 注無(wú)毒無(wú)害類廢木材、廢鋼材、廢水泥、廢辦公用紙、空材料桶廢市政管道、廢黃沙碎磚頭、碎混凝土塊、碎石材、生活垃圾、過(guò)期的散裝混凝土廢泥漿有毒有害類廢油桶類、廢油漆桶、廢滅火器罐、廢塑料布、廢化工材料及其包裝物、廢玻璃絲布、廢鋁箔紙、工業(yè)棉布、油手套、廢聚苯板和聚脂板、廢石棉類、廢巖綿類等管道橡膠圈辦公垃圾：廢打印墨粉、廢色帶、廢磁盤(pán)、廢計(jì)算器、廢日光燈、廢涂改液、廢復(fù)印機(jī)墨盒、廢電池、廢復(fù)寫(xiě)紙等建筑垃圾：變質(zhì)過(guò)期的化學(xué)稀料、廢膠類、廢涂料、廢化學(xué)品類等廢瀝青混凝土

34、附表25廢棄物處理統(tǒng)計(jì)表單位：上海某某建筑工程有限公司序號(hào)廢棄物名稱類別處置量處置方向處置日期備注注：“類別”指對(duì)應(yīng)廢棄物清單中四類附表26不合格物資記錄表供貨單位物資名稱規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)或試驗(yàn)日期不合格內(nèi)容記錄人： 年 月 日評(píng)審處置意見(jiàn)： 審批人： 年 月 日備注附表27易燃、易爆、油品及化學(xué)品管理清單編號(hào)物品名稱物品狀態(tài)入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)日期備 注附表28（ ）月份物資收發(fā)存盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表品種規(guī)格型號(hào)單位上月結(jié)存本月進(jìn)場(chǎng)本月消耗本月結(jié)存實(shí)際盤(pán)存盤(pán)盈/盤(pán)虧數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額商務(wù)經(jīng)理： 物資部主管： 保管人： 監(jiān)盤(pán)人： 盤(pán)點(diǎn)日期： 年 月 日 附表29 年 月物資采購(gòu)匯總表項(xiàng)目名稱： 截止： 序號(hào)供貨商名稱材料名稱單位數(shù)量單價(jià)金額（元）備注鋼材小計(jì)木材小計(jì)商品砼小計(jì)水泥小計(jì)其它小計(jì)合計(jì)開(kāi)工至今累計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理： 商務(wù)經(jīng)理： 物資經(jīng)理： 制表：附表30 供應(yīng)結(jié)算內(nèi)容供應(yīng)單位： 合同編號(hào)： 結(jié)算單編號(hào)： 付款方式： 日期: 序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)至上次累計(jì)本期累計(jì)累計(jì)結(jié)算數(shù)量金額已累計(jì)付款數(shù)量金額本期付款數(shù)量金額累計(jì)付款合計(jì)商務(wù)經(jīng)理： 成本員: 料帳員: 附表31請(qǐng) 款