1、P1公司20152020年經(jīng)營(yíng)策劃書(shū)總經(jīng)理：陳帥采購(gòu)總監(jiān)：鐘林財(cái)務(wù)總監(jiān)：黎世進(jìn)總權(quán)益：70M生產(chǎn)總監(jiān)：王莉莉營(yíng)綃總監(jiān)：李含情2015年11月一、企業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境分析（一）市場(chǎng)的銷(xiāo)量預(yù)測(cè)：根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)可知，主要有Pl、P2、P3、P4四種產(chǎn)品, 本地市場(chǎng)在四年內(nèi)對(duì)P1產(chǎn)品的需求量較大，但隨著時(shí)間的推移，需求可能迅速下 降，利潤(rùn)空間也開(kāi)始下滑。P2產(chǎn)品的需求呈上升趨勢(shì)；P3需求穩(wěn)定，利潤(rùn)較高。 而P4的需求量不甚明確。不管哪種產(chǎn)品，未來(lái)可能會(huì)要求企業(yè)具有ISO認(rèn)證資格.區(qū)域市場(chǎng)的需求量相對(duì)本地市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，需求量更大，P3需求更穩(wěn)定.國(guó)內(nèi)市場(chǎng),P1、P2的需求逐年下降，P3、P4需求逐年上升.P3、P4

2、需求預(yù)計(jì)呈上升趨勢(shì).同時(shí) 供應(yīng)商也可能要求得到ISO9000認(rèn)證。亞洲市場(chǎng)，所有的產(chǎn)品幾乎都需求較少。 國(guó)際市場(chǎng)，P1的需求量非常大，其他產(chǎn)品需求不甚明朗。（二）市場(chǎng)的單價(jià)預(yù)測(cè)：本地市場(chǎng)，P1的單價(jià)逐年下滑，利潤(rùn)空間越來(lái)越小。 P2和P3隨著產(chǎn)品的完善，價(jià)格會(huì)逐步提高。區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格普遍和本地市場(chǎng)一樣。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，與銷(xiāo)售量相類(lèi)似，P1、P2的價(jià)格逐年上升，第4年達(dá)到頂峰，之后開(kāi)始 下滑。P3、P4單價(jià)逐步下滑。亞洲市場(chǎng)，P1在亞洲市場(chǎng)的價(jià)格相對(duì)于本地市場(chǎng)來(lái) 說(shuō)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)際市場(chǎng)，受各種因素影響，價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)大。（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析：1、產(chǎn)品SWOT分析優(yōu)勢(shì)（S）:主打產(chǎn)品技術(shù)較 高，利潤(rùn)空間較

3、大實(shí)行差異化戰(zhàn)略，產(chǎn)品覆蓋面較廣。劣勢(shì)（ W）:投資較 大，需要資金多經(jīng)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)不足抗風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱。機(jī)會(huì)（O）:競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品多，生產(chǎn)線(xiàn)不夠，產(chǎn)量較小，使我們更有機(jī)會(huì)爭(zhēng)取到市場(chǎng)份額我公司 研發(fā)速度快，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不多，這些都為我們提供了良好的市場(chǎng)機(jī)會(huì).威脅（T）:當(dāng)市場(chǎng)上有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)者時(shí)，由于無(wú)法取得足量的訂單可能導(dǎo)致生產(chǎn)線(xiàn)的擱 置不按時(shí)供應(yīng)也是威脅之一，還有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手改進(jìn)技術(shù)，擴(kuò)大規(guī)模等對(duì)本企業(yè)的 威脅更大。二、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略我公司根據(jù)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的分析，結(jié)合自身的特點(diǎn) ，我公司制定了包括產(chǎn)品戰(zhàn)略、 市場(chǎng)戰(zhàn)略以及廣告費(fèi)投入情況產(chǎn)品戰(zhàn)略：根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，考慮發(fā)展P1P2P3三種產(chǎn)品。P4產(chǎn)品由于其研

4、發(fā)周期過(guò)長(zhǎng)，市場(chǎng)需求難以預(yù)測(cè)，機(jī)會(huì)成本過(guò)高，不考慮研發(fā)生產(chǎn).前兩年主打P1,第 二三四五六年主打P2,P3o市場(chǎng)戰(zhàn)略：第一年開(kāi)始四個(gè)市場(chǎng)的開(kāi)拓以及一個(gè) ISO900O （2Y, 2M）認(rèn)證。第二年?duì)帄Z本地市場(chǎng)的Pi產(chǎn)品龍頭地位.第三年?duì)帄Z區(qū)域市場(chǎng)的產(chǎn)品P2龍頭地位。第四年?duì)帄Z國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的P3產(chǎn)品龍頭地位.第五年?duì)帄Z國(guó)際市場(chǎng)的P2產(chǎn)品及P3產(chǎn)品龍頭地位.廣告費(fèi)的投入:第二年P(guān)iP2本地市場(chǎng)（M）43區(qū)域市場(chǎng)（M）32第三年P(guān)iP2P3本地市場(chǎng)（M）i2i區(qū)域市場(chǎng)（M）i6i國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（M）23i（注:先定兩年的廣告費(fèi)，后三年的廣告費(fèi)依據(jù)前兩年搶占的訂單進(jìn)行變動(dòng) ）三、公司生產(chǎn)計(jì)劃：產(chǎn)品計(jì)劃：第一階段

5、（第2年）生產(chǎn)Pi產(chǎn)品,并研發(fā)P2和P3產(chǎn)品；第二階段 （第2-4年）重點(diǎn)推出P2產(chǎn)品和P3產(chǎn)品；第三階段（第5-6年）重點(diǎn)推出Pi產(chǎn)品 和P3產(chǎn)品，P2產(chǎn)品根據(jù)Pi產(chǎn)品的庫(kù)存以及資金狀況再確定是否生產(chǎn)。企業(yè)初期有三條手工線(xiàn)和一條半自動(dòng)線(xiàn).手工線(xiàn)的優(yōu)缺點(diǎn)顯而易見(jiàn)：低成本， 建造周期短，可隨時(shí)轉(zhuǎn)產(chǎn)；它的缺點(diǎn)是生產(chǎn)效率和回報(bào)率都很低。 尤其是后期是 以生產(chǎn)P2和P3產(chǎn)品為主,其加工費(fèi)相比其他流水線(xiàn)高很多，如果不換掉手工線(xiàn)， 會(huì)造成入不敷出的財(cái)政狀況，而且以手工線(xiàn)的生產(chǎn)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，也限制了我們的訂單業(yè)務(wù)。所以，在第一年的第二個(gè)季度賣(mài)掉一條手工線(xiàn)，買(mǎi)入一條柔性生產(chǎn)線(xiàn).買(mǎi)入柔性生產(chǎn)線(xiàn)是因?yàn)?/p>

6、其無(wú)轉(zhuǎn)產(chǎn)周期，到后期的話(huà)可以根據(jù)訂單 的具體情況調(diào)整其負(fù)責(zé)生產(chǎn)的產(chǎn)品種類(lèi).在第一年的第三個(gè)季度租用上中廠房， 同時(shí)買(mǎi)入三條全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)（計(jì)劃兩條生產(chǎn) Pi,一條生產(chǎn)P2）,因?yàn)榭紤]到后期 Pi的市場(chǎng)需求量還是很可觀的，而且全自動(dòng)的生產(chǎn)周期比較短， 可以更有效地保 障產(chǎn)品的供應(yīng)量。根據(jù)以上生產(chǎn)線(xiàn)的安排和產(chǎn)品計(jì)劃得出下表：（注：以下表格是根據(jù)生產(chǎn)線(xiàn)在中途沒(méi)有變動(dòng)的情況下推斷出來(lái)的，而庫(kù)存量 是沒(méi)有考慮提交訂單時(shí)售出的產(chǎn)品數(shù)量，之所以計(jì)算出庫(kù)存量是為了計(jì)算企業(yè)的 生產(chǎn)力，以便為爭(zhēng)取訂單的時(shí)候作參考。在實(shí)際操作中不排除因?yàn)橛唵蔚那闆r和 企業(yè)的資金狀況而選擇改變生產(chǎn)線(xiàn)和變更生產(chǎn)的產(chǎn)品種類(lèi)。）年度季度成品

7、入庫(kù)生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)線(xiàn) 投資維護(hù)費(fèi)租金折舊庫(kù)存113P122P1賣(mài)一手 工買(mǎi)一柔 性+1M6M5P132P1買(mǎi)三全 自動(dòng)-6M15M7P141P1續(xù)投-6M-15M11M4M4M8P121續(xù)投7M15M6P1（2P1用于產(chǎn)2P2）25P1+2P29P1+2P232P1+1P210P1+3P243P1+1P2+1P311M2M4M12P1+4P2+1P3314P1+1P2+1P315P1+5P2+2P323P1+1P2+1P317P1+6P2+3P332P1+1P2+1P318P1+7P2+4P345P1+1P2+1P311M14M4M22P1+8P2+5P3412P1+1P2+1P323P1+9P2

8、+6P323P1+1P2+1P325P1+10P2+7P334P1+1P2+1P328P1+11P2+8P343P1+1P2+1P311M14M4M30P1+12P2+9P3512P1+1P2+1P331P1+13P2+10P325P1+1P2+1P335P1+14P2+11P332P1+1P2+1P336P1+15P2+12P343P1+1P2+1P311M14M4M38P1+16P2+13P3614P1+1P2+1P341P1+17P2+14P323P1+1P2+1P343P1+18P2+15P332P1+1P2+1P344P1+19P2+16P345P1+1P2+1P311M14M4M4

9、8P1+20P2+17P3四、公司采購(gòu)計(jì)劃：根據(jù)生產(chǎn)部對(duì)于公司未來(lái) 6年的產(chǎn)量預(yù)測(cè)和產(chǎn)品 P1, P2, P3的生產(chǎn)構(gòu)成 (P1=1M1,P2=1P1+1M2, P3=1M2+2M3)進(jìn)行采購(gòu)。其中，考慮至U M1 , M2,M3 的采購(gòu)提前期(1Q, 1Q, 2Q),發(fā)現(xiàn)計(jì)劃每年每季度的原料用量是不夠的，因 此還要有預(yù)定相應(yīng)原料的時(shí)間計(jì)劃。同時(shí)，為了更好地與資金銜接，計(jì)算出了每年 每季度購(gòu)買(mǎi)原料的成本.前提：1、不考慮資金短缺。2、不考慮中途生產(chǎn)線(xiàn)變更。3、除了一開(kāi)始給的3M1 ,每個(gè)季度末原料庫(kù)存數(shù)量保持為 0.六年米購(gòu)如表所小:第一年第一季度第一季度第二季度第二季度M12,定00,定11

10、,定11,定0M20000,定2M30000合計(jì)成本（M）2111第二年第一季度第一季度第二季度第四季度M10,定55,定22,定33,定4M22,定22,定11,定11,定1M300,定20,定22,定2合計(jì)成本（M）2736第三年第一季度第一季度第二季度第四季度M14,定33,定22,定55,定2M21,定11,定11,定11,定1M32,定22,定22,定22,定2合計(jì)成本（M）7658第四年第一季度第一季度第二季度第四季度M12,定33,定44,定33,定2M21,定11,定11,定11,定1M32,定22,定22,定22,定2合計(jì)成本（M）5676第五年第一季度第一季度第二季度第四季

11、度M12,定55,定22,定33,定4M21,定11,定11,定11,定1M32,定22,定22,定22,定2合計(jì)成本（M）5856第六年第一季度第一季度；第二季度第四季度M14,定33,定22,定00M21,定11,定11,定00M32,定22,定02,定00合計(jì)成本（M）7650五、資金運(yùn)籌和使用規(guī)劃 ：第一階段（第1年）：生產(chǎn)P1產(chǎn)品，并研發(fā)P2和P3產(chǎn)品。第二階段（第 2-4年）：重點(diǎn)推出P2產(chǎn)品和P3產(chǎn)品。第三階段（第56年）：重點(diǎn)推出P1 產(chǎn)品和P3產(chǎn)品，P2產(chǎn)品根據(jù)P1產(chǎn)品的庫(kù)存以及資金狀況再確定是否生產(chǎn)。在企業(yè)前兩年我們最重要的事情是投資生產(chǎn)線(xiàn)，為此我們決定在第一年投 資3條全

12、自動(dòng)，變賣(mài)1條手工線(xiàn)，投資1條柔性線(xiàn)。因此前期的資金需求非常大， 需要在第一年末借取足夠的長(zhǎng)期貸款，根據(jù)生產(chǎn)線(xiàn)投資狀況，決定借取60M的長(zhǎng) 貸.第二年由于生產(chǎn)還未步入正軌，因此也需要大量的資金，決定 40M的長(zhǎng)貸款 和約一次的短貸款。第三年開(kāi)始盈利，借取 20M長(zhǎng)貸和兩次以上的短貸款，第 4年繼續(xù)40M的長(zhǎng)貸款和約兩次以上的短貸款，由于明年要還長(zhǎng)貸款因此短貸 款次數(shù)可能有所增加。第5年由于要?dú)w還第一年60M的長(zhǎng)貸因此用收入和上年 的部分長(zhǎng)貸和短貸來(lái)償還。第6年若盈利較好可以不貸款。以下是除了廣告費(fèi)， 貸款利息的各年預(yù)算.年 度季 度材料費(fèi)投資生 產(chǎn)線(xiàn)，轉(zhuǎn) 產(chǎn)生產(chǎn) 手工 費(fèi)產(chǎn) 品 研 發(fā)行政管理

13、設(shè) 備維 護(hù)租 金市 場(chǎng) ISO總計(jì)年總 計(jì)1131421613112326, 5, 5, 5=2123128416, 5, 5, 5=211313464094217, 5, 5, 5=2221252117212138411349511144349331106117295115384113411711142356541841132951153106117495194129r 5951763117284113394114485194276061941142851143941144851941948生產(chǎn)線(xiàn)年度季度1手2手3手4斗忤567庫(kù)存112P1賣(mài) 手工 線(xiàn)，投 資柔 性P13P1P1投資 全自 動(dòng)投資 全自 動(dòng)投資 全自 動(dòng)4P14P1212P1P1P1P1P2P3P34P1+P2+2P33P1P2P3P3P1+P2+2P34P1P1P2P3P32P1+P2+2P331P1P1P1P2P3P33P1+P2+2P32P1P1P2P3P3P1+P2+2P33P1P2P3P3P2+2P34P2P1P1P1P2P3P3P1+2P2+2P341P2P2P3P32P2+2P32P2P1P2P31P32P2+2P33P2P1P1P2P3P32P2+2P34P2轉(zhuǎn)產(chǎn)撤掉撤掉P1P2轉(zhuǎn)產(chǎn)P3P32P2+2P351P1P3P3P1+