1、.編號：BT-CW版 本 號A財務管理體系修正次第00頁次/總頁數(shù) ：.；財務管理體系受控形狀：_受控_發(fā)放編號：_生效日期：_2007-04-02_版本/修正次第更改頁次/章節(jié)編制審核同意生效日期1財務管理體系框架財 務 管 理 體 系日常核算業(yè)務管理融資業(yè)務管理檔案業(yè)務管理納稅業(yè)務管理報銷業(yè)務管理電算化業(yè)務管理現(xiàn)金及有價證券業(yè)務管理財務預算管理內部審計業(yè)務管理2財務管理體系組織構造會計各工程部財務主任財務總監(jiān)審計各工程公司財務主任總公司財務管理中心主任出納會計出納統(tǒng)計出納會計3財務管理崗位職位闡明書 3.13.23.33.43.53.6財務總監(jiān)職位闡明書各子公司和工程公司財務主任職位闡明書

2、審計職位闡明書出納職位闡明書會計職位闡明書統(tǒng)計職位闡明書4財務管理體系任務程序4.14.24.34.44.54.64.74.84.9財務管理中心內部審計程序BT-CW-101財務管理中心融資任務程序BT-CW-102財務管理中心報銷業(yè)務程序BT-CW-103財務管理中心稅務管理業(yè)務程序BT-CW-104財務管理中心檔案管理業(yè)務程序BT-CW-105財務管理中心電算化管理業(yè)務程序BT-CW-106財務管理中心日常核算業(yè)務程序BT-CW-107財務管理中心現(xiàn)金及有價證券管理業(yè)務程序BT-CW-108財務管理中心預算管理程序BT-CW-1095財務管理體系相關任務制度5.15.25.35.45.55

3、.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.175.185.19根本財務管理制度(BT-CW-201)任務職責和任務權限(BT-CW-202)會計憑證和帳薄管理細那么(BT-CW-203)公司資產(chǎn)管理細那么(BT-CW-204)融資制度(BT-CW-205)公司負債管理細那么(BT-CW-206)收入、權益、分配管理細那么(BT-CW-207)本錢費用管理細那么(BT-CW-208)財務報告管理細那么(BT-CW-209)財務檔案管理細那么(BT-CW-210)任務交接納理細那么(BT-CW-211)報銷管理細那么(BT-CW-212)票據(jù)管理細那么(BT

4、-CW-213)資金支付管理規(guī)定(BT-CW-214)統(tǒng)計制度(BT-CW-215)審計制度(BT-CW-216)固定資產(chǎn)管理制度(BT-CW-217)集團財務預算管理制度(BT-CW-218)會計電算化管理規(guī)定(BT-CW-219)6財務管理體系的改良和提升財務管理在現(xiàn)有的體系上，任務人員應在任務中不斷追求創(chuàng)新，自覺學習相關的專業(yè)知識，熟習新的政策法規(guī)，不斷提高本身業(yè)務程度。根據(jù)公司情況建立健全財務管理制度，合理節(jié)約地運用資金，嚴厲執(zhí)行財經(jīng)紀律，有效地搞好財務管理以促進公司更快開展。7相關表格7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.107.117.127.137.147.1

5、57.167.177.187.197.207.217.227.237.247.257.267.27借款單BT-CW-301支票領用單BT-CW-302費用報銷單BT-CW-303交通費報銷單BT-CW-304差旅費報銷單BT-CW-305財務收支方案表BT-CW-306費用支出表BT-CW-307信貸明細表BT-CW-308現(xiàn)金提取表 BT-CW-309內部培訓記錄表BT-CW-310會計交接表BT-CW-311合同管理序列表BT-CW-312付款記錄表BT-CW-313職工集資一覽表BT-CW-314撥款會簽單BT-CW-315資金內部調撥單BT-CW-316財務章登記表BT-CW-317支票領用登記表BT-CW-318發(fā)票收據(jù)領用登記表BT-CW-319住房公積金繳付封存支取登記表BT-CW-320銷售收入預算總表BT-CW-321稅金預算表BT-CW-322年度費用預算總表BT-CW-323月度費用預算表BT-CW-324資金需求預算表BT-CW-325工程款明細