1、. U9 DG工程文檔操作手冊(cè) ：.；- - U9 DG工程文檔操作手冊(cè) 廣東頂固集創(chuàng)家居股份U9ERP工程-總賬系統(tǒng)操作手冊(cè)創(chuàng)建日期：2021-1-5最后修訂日期：2021-1-10文控編號(hào): DG-U9-GL-001客戶工程經(jīng)理：吳健華日 期：2021-01-12用友工程經(jīng)理：楊貴發(fā) 日 期：2021-01-12檔控制更改記錄 日期作者版本更改記錄2021-1-4楊貴發(fā)V1.0手冊(cè)模板制定2021-1-10唐兵兵V2.0手冊(cè)編寫審閱日期姓名職位審批日期職位姓名簽名目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc314217227 1檔控制 PAGEREF _Toc31

2、4217227 h 2 HYPERLINK l _Toc314217228 1.1更改記錄 PAGEREF _Toc314217228 h 2 HYPERLINK l _Toc314217229 1.2審閱 PAGEREF _Toc314217229 h 2 HYPERLINK l _Toc314217230 1.3審批 PAGEREF _Toc314217230 h 2 HYPERLINK l _Toc314217231 2目錄 PAGEREF _Toc314217231 h 3 HYPERLINK l _Toc314217232 3總賬業(yè)務(wù)處理方案流程清單 PAGEREF _Toc3142

3、17232 h 5 HYPERLINK l _Toc314217233 4總賬總體業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc314217233 h 6 HYPERLINK l _Toc314217234 4.1總賬主業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc314217234 h 6 HYPERLINK l _Toc314217235 5總賬根底資料 PAGEREF _Toc314217235 h 7 HYPERLINK l _Toc314217236 5.1維護(hù)會(huì)計(jì)日歷 PAGEREF _Toc314217236 h 7 HYPERLINK l _Toc314217237 5.2維護(hù)匯率 PAGEREF

4、_Toc314217237 h 7 HYPERLINK l _Toc314217238 5.3維護(hù)會(huì)計(jì)要素 PAGEREF _Toc314217238 h 8 HYPERLINK l _Toc314217239 5.4維護(hù)頂固會(huì)計(jì)科目編碼構(gòu)造 PAGEREF _Toc314217239 h 9 HYPERLINK l _Toc314217240 5.5維護(hù)賬薄會(huì)計(jì)日歷 PAGEREF _Toc314217240 h 10 HYPERLINK l _Toc314217241 6總賬操作手冊(cè)指引 PAGEREF _Toc314217241 h 10 HYPERLINK l _Toc31421724

5、2 6.1總賬憑證日常處置業(yè)務(wù)流程操作指引 PAGEREF _Toc314217242 h 10 HYPERLINK l _Toc314217243 6.1.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc314217243 h 10 HYPERLINK l _Toc314217244 6.1.2.業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc314217244 h 11 HYPERLINK l _Toc314217245 6.1.3流程闡明 PAGEREF _Toc314217245 h 12 HYPERLINK l _Toc314217246 6.1.4U9系統(tǒng)操作指引 PAGEREF _Toc31421724

6、6 h 12 HYPERLINK l _Toc314217247 6.2子系統(tǒng)轉(zhuǎn)總賬憑證業(yè)務(wù)流程操作指引 PAGEREF _Toc314217247 h 15 HYPERLINK l _Toc314217248 6.2.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc314217248 h 15 HYPERLINK l _Toc314217249 6.2.2業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc314217249 h 16 HYPERLINK l _Toc314217250 6.2.3流程闡明 PAGEREF _Toc314217250 h 17 HYPERLINK l _Toc314217251 6.2.

7、4U9系統(tǒng)操作指引 PAGEREF _Toc314217251 h 17 HYPERLINK l _Toc314217252 6.3模板生成憑證業(yè)務(wù)流程操作指引 PAGEREF _Toc314217252 h 21 HYPERLINK l _Toc314217253 6.3.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc314217253 h 21 HYPERLINK l _Toc314217254 6.3.2業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc314217254 h 22 HYPERLINK l _Toc314217255 6.3.3流程闡明 PAGEREF _Toc314217255 h 23 HY

8、PERLINK l _Toc314217256 6.3.4U9系統(tǒng)操作指引 PAGEREF _Toc314217256 h 23 HYPERLINK l _Toc314217257 6.4總賬憑證更改業(yè)務(wù)流程操作指引 PAGEREF _Toc314217257 h 26 HYPERLINK l _Toc314217258 6.4.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc314217258 h 26 HYPERLINK l _Toc314217259 6.4.2業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc314217259 h 27 HYPERLINK l _Toc314217260 6.4.3流程闡明 P

9、AGEREF _Toc314217260 h 28 HYPERLINK l _Toc314217261 6.4.4U9系統(tǒng)操作指引 PAGEREF _Toc314217261 h 28 HYPERLINK l _Toc314217262 6.5子系統(tǒng)憑證更改業(yè)務(wù)流程操作指引 PAGEREF _Toc314217262 h 29 HYPERLINK l _Toc314217263 6.5.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc314217263 h 29 HYPERLINK l _Toc314217264 6.5.2業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc314217264 h 30 HYPERLIN

10、K l _Toc314217265 6.5.3流程闡明 PAGEREF _Toc314217265 h 31 HYPERLINK l _Toc314217266 6.5.4U9系統(tǒng)操作指引 PAGEREF _Toc314217266 h 31 HYPERLINK l _Toc314217267 6.6總賬匯兌損益業(yè)務(wù)流程操作指引 PAGEREF _Toc314217267 h 33 HYPERLINK l _Toc314217268 6.6.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc314217268 h 33 HYPERLINK l _Toc314217269 6.6.2業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF

11、 _Toc314217269 h 34 HYPERLINK l _Toc314217270 6.6.3流程闡明 PAGEREF _Toc314217270 h 35 HYPERLINK l _Toc314217271 6.6.4U9系統(tǒng)操作指引 PAGEREF _Toc314217271 h 35 HYPERLINK l _Toc314217272 6.7現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)流程操作指引 PAGEREF _Toc314217272 h 36 HYPERLINK l _Toc314217273 6.7.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc314217273 h 36 HYPERLINK l _Toc

12、314217274 6.7.2業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc314217274 h 37 HYPERLINK l _Toc314217275 6.7.3流程闡明 PAGEREF _Toc314217275 h 38 HYPERLINK l _Toc314217276 6.7.4U9系統(tǒng)操作指引 PAGEREF _Toc314217276 h 38 HYPERLINK l _Toc314217277 6.8.期末結(jié)轉(zhuǎn)損益業(yè)務(wù)流程操作指引 PAGEREF _Toc314217277 h 39 HYPERLINK l _Toc314217278 6.8.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc31

13、4217278 h 39 HYPERLINK l _Toc314217279 6.8.2業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc314217279 h 40 HYPERLINK l _Toc314217280 6.8.3流程闡明 PAGEREF _Toc314217280 h 41 HYPERLINK l _Toc314217281 6.8.4U9系統(tǒng)操作指引 PAGEREF _Toc314217281 h 41 HYPERLINK l _Toc314217282 6.9總賬月結(jié)處置業(yè)務(wù)流程操作指引 PAGEREF _Toc314217282 h 43 HYPERLINK l _Toc314217

14、283 6.9.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc314217283 h 43 HYPERLINK l _Toc314217284 6.9.2流程闡明 PAGEREF _Toc314217284 h 45 HYPERLINK l _Toc314217285 6.9.3U9系統(tǒng)操作指引 PAGEREF _Toc314217285 h 45 HYPERLINK l _Toc314217286 6.10會(huì)計(jì)報(bào)表編制業(yè)務(wù)流程操作指引 PAGEREF _Toc314217286 h 49 HYPERLINK l _Toc314217287 6.10.1業(yè)務(wù)場(chǎng)景 PAGEREF _Toc31421728

15、7 h 49 HYPERLINK l _Toc314217288 6.10.2業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc314217288 h 50 HYPERLINK l _Toc314217289 6.10.3流程闡明 PAGEREF _Toc314217289 h 51 HYPERLINK l _Toc314217290 6.10.4U9系統(tǒng)操作指引 PAGEREF _Toc314217290 h 51總賬業(yè)務(wù)處理方案流程清單本方案主要處理以下總賬業(yè)務(wù)在系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)流程。流程編號(hào)流程稱號(hào)業(yè)務(wù)范圍責(zé)任部門TS-GL總賬總體流程財(cái)務(wù)部TS-GL-01總賬憑證日常處置業(yè)務(wù)流程憑證錄入、審核、記賬等憑證

16、處置業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部TS-GL-02子系統(tǒng)轉(zhuǎn)總賬憑證業(yè)務(wù)流程經(jīng)過(guò)子系統(tǒng)單據(jù)生成會(huì)計(jì)分錄，轉(zhuǎn)總賬憑證的業(yè)務(wù)處置財(cái)務(wù)部TS-GL-03模板生成憑證業(yè)務(wù)流程運(yùn)用預(yù)先設(shè)定的憑證模板生成會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)操作財(cái)務(wù)部TS-GL-04總賬憑證更改業(yè)務(wù)流程總賬錄入的會(huì)計(jì)憑證修正的業(yè)務(wù)操作財(cái)務(wù)部TS-GL-05子系統(tǒng)憑證更改業(yè)務(wù)流程子系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)憑證修正的業(yè)務(wù)操作財(cái)務(wù)部TS-GL-06總賬匯兌損益業(yè)務(wù)流程核算外幣的會(huì)計(jì)科目，因匯率變動(dòng)而調(diào)整損益的業(yè)務(wù)處置。財(cái)務(wù)部TS-GL-07現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)流程現(xiàn)金類憑證的現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部TS-GL-08期末結(jié)轉(zhuǎn)損益業(yè)務(wù)流程期末將損益類科目余額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目財(cái)務(wù)部TS-GL-

17、09總賬月結(jié)處置業(yè)務(wù)流程總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處置財(cái)務(wù)部TS-GL-10會(huì)計(jì)報(bào)表編制業(yè)務(wù)流程編制會(huì)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)部總賬總體業(yè)務(wù)流程總賬主業(yè)務(wù)流程圖總賬根底資料維護(hù)會(huì)計(jì)日歷第一步：進(jìn)入【根底設(shè)置】-【財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)】-【會(huì)計(jì)日歷】菜單第二步：錄入、追加會(huì)計(jì)期間、等字段信息維護(hù)匯率第一步：進(jìn)入【根底設(shè)置】-【財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)】-【匯率】菜單錄入、等字段信息維護(hù)會(huì)計(jì)要素第一步：進(jìn)入【數(shù)據(jù)中心】-【科目】-【會(huì)計(jì)要素】菜單第二步：錄入、等字段信息，保管并確定。第三步：選擇、操作-導(dǎo)入系統(tǒng)預(yù)置。維護(hù)頂固會(huì)計(jì)科目編碼構(gòu)造第一步：進(jìn)入【根底設(shè)置】-【彈性域】-【編碼構(gòu)造】菜單維護(hù)賬薄會(huì)計(jì)日歷第一步：進(jìn)入【根底設(shè)置】-【賬薄】-

18、【賬薄日歷】菜單總賬操作手冊(cè)指引總賬憑證日常處置業(yè)務(wù)流程操作指引業(yè)務(wù)場(chǎng)景會(huì)計(jì)憑證錄入、審核、記賬、反審核、反記賬等日常業(yè)務(wù)處置。.業(yè)務(wù)流程圖流程闡明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)闡明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10模板結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)相關(guān)的費(fèi)用本錢進(jìn)展結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板生成系統(tǒng)20憑證維護(hù)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)手工錄入憑證憑證維護(hù)系統(tǒng)30轉(zhuǎn)總賬子系統(tǒng)會(huì)計(jì)子系統(tǒng)批量/重新生成正確分錄后轉(zhuǎn)總賬轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)40核準(zhǔn)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)憑證審核憑證維護(hù)系統(tǒng)50記賬財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)憑證記賬憑證維護(hù)系統(tǒng)U9系統(tǒng)操作指引手工錄入憑證第一步：進(jìn)入【總賬】【憑證維護(hù)】第二步：維護(hù)等字段信息第三步：維護(hù)第四步：保管提交審核第五步：記

19、賬子系統(tǒng)轉(zhuǎn)總賬憑證業(yè)務(wù)流程操作指引業(yè)務(wù)場(chǎng)景此流程適用于相關(guān)子系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)生時(shí)，需求生成買賣分錄轉(zhuǎn)總賬業(yè)務(wù)流程圖流程闡明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)闡明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10批量生成買賣分錄子系統(tǒng)會(huì)計(jì)未生成的單據(jù)統(tǒng)終身成買賣分錄批量生成買賣分錄系統(tǒng)20重新生成買賣分錄子系統(tǒng)會(huì)計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)生變動(dòng)，需求重新生成買賣分錄轉(zhuǎn)總賬重新生成買賣分錄系統(tǒng)30轉(zhuǎn)總賬子系統(tǒng)會(huì)計(jì)買賣分錄轉(zhuǎn)人總賬模塊，進(jìn)展管理轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)40總賬-子系統(tǒng)對(duì)賬相關(guān)會(huì)計(jì)科目發(fā)生額進(jìn)展對(duì)賬系統(tǒng)U9系統(tǒng)操作指引第一步:進(jìn)入子系統(tǒng)的如：子系統(tǒng)為“固定資產(chǎn)第二步：查詢、選擇需批量生成買賣分錄的單據(jù)第三步：進(jìn)入子系統(tǒng)【轉(zhuǎn)總賬】生成憑

20、證第四步：進(jìn)入【總賬】-【憑證維護(hù)】 查詢子系統(tǒng)生成的憑證第五步：保管提交審核第六步：科目發(fā)生余額對(duì)賬模板生成憑證業(yè)務(wù)流程操作指引業(yè)務(wù)場(chǎng)景為提高憑證錄入的任務(wù)效率，將常用業(yè)務(wù)分錄制形成憑證模板，并運(yùn)用憑證模板生成會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)流程。業(yè)務(wù)流程圖流程闡明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)闡明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10憑證模板維護(hù)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)憑證模板設(shè)定模板系統(tǒng)20憑證模板生成財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)科目結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)30模板生成財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)模板結(jié)轉(zhuǎn)，生成新的會(huì)計(jì)憑證憑證系統(tǒng)U9系統(tǒng)操作指引第一步：進(jìn)入【總賬】【常用憑證模板】第二步：維護(hù)憑證模板信息等字段第三步：模版生成第四步：進(jìn)入【總賬】【憑證維護(hù)】【

21、調(diào)用憑證模版】選擇需調(diào)用的模版總賬憑證更改業(yè)務(wù)流程操作指引業(yè)務(wù)場(chǎng)景此流程適用于修正非子系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)流程圖流程闡明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)闡明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10取消記賬財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)取消記賬記賬憑證系統(tǒng)20取消審核財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)取消審核審核憑證系統(tǒng)30修正憑證財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)修正原憑證上的相關(guān)信息憑證維護(hù)系統(tǒng)U9系統(tǒng)操作指引第一步：假設(shè)曾經(jīng)記賬那么取消記賬第二步：取消審核第三步：修正憑證內(nèi)容保管修正后憑證子系統(tǒng)憑證更改業(yè)務(wù)流程操作指引業(yè)務(wù)場(chǎng)景此流程適用于修正子系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)流程圖流程闡明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)闡明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/

22、手工)10取消記賬財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)操作取消記賬憑證系統(tǒng)20棄審財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)憑證維護(hù)棄審憑證系統(tǒng)30子系統(tǒng)刪除憑證財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)刪除轉(zhuǎn)總賬錯(cuò)誤憑證轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)40修正買賣分錄財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)單據(jù)下修正買賣分錄業(yè)務(wù)單據(jù)系統(tǒng)50重新生成買賣分錄財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)子系統(tǒng)轉(zhuǎn)總賬重新生成買賣分錄系統(tǒng)60分錄轉(zhuǎn)總賬財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)買賣分錄轉(zhuǎn)到總賬進(jìn)展憑證維護(hù)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)U9系統(tǒng)操作指引第一步:進(jìn)入【總賬】【憑證維護(hù)】查找對(duì)應(yīng)生成的子系統(tǒng)憑證第二步:取消記賬、棄審憑證 第三步:在子系統(tǒng)中查找相對(duì)應(yīng)的憑證第四步：刪除子系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的憑證第五步：在子系統(tǒng)中找到對(duì)應(yīng)的單據(jù)進(jìn)展修正后保管總賬匯兌損益業(yè)務(wù)流程操作指引

23、業(yè)務(wù)場(chǎng)景核算外幣的會(huì)計(jì)科目，因匯率變動(dòng)而調(diào)整損益的業(yè)務(wù)處置。業(yè)務(wù)流程圖流程闡明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)闡明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10匯兌損益憑證模板財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)錄入?yún)R兌應(yīng)收憑證模板系統(tǒng)20憑證模板生成財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)經(jīng)過(guò)模板進(jìn)展匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證系統(tǒng)30生成憑證財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)模板結(jié)轉(zhuǎn)生成會(huì)計(jì)憑證憑證系統(tǒng)U9系統(tǒng)操作指引第一步;進(jìn)入【總賬】【期末損益結(jié)轉(zhuǎn)模版】第二步：維護(hù)模版相關(guān)信息并生成模版第三步：在【憑證維護(hù)】中調(diào)用模版現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)流程操作指引業(yè)務(wù)場(chǎng)景現(xiàn)金類憑證的現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)。根據(jù)管理需求，可以運(yùn)用現(xiàn)金流理憑證模板生成、也可以手工指定。業(yè)務(wù)流程圖流程闡明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗

24、位活動(dòng)闡明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10現(xiàn)金流量工程財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)定義現(xiàn)金流量工程現(xiàn)金流量工程系統(tǒng)20現(xiàn)金流量憑證模板財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)錄入現(xiàn)金流量憑證模板現(xiàn)金流量憑證模板系統(tǒng)30憑證維護(hù)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)手工指定現(xiàn)金流量工程系統(tǒng)40現(xiàn)金流量憑證分析財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)修正現(xiàn)金流量工程系統(tǒng)50現(xiàn)金流量查詢財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)查詢現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量查詢系統(tǒng)U9系統(tǒng)操作指引第一步：進(jìn)入【總賬】【現(xiàn)金流量憑證模版】第二步：新增維護(hù)模版信息、等字段.期末結(jié)轉(zhuǎn)損益業(yè)務(wù)流程操作指引業(yè)務(wù)場(chǎng)景期末將損益類科目余額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目業(yè)務(wù)流程圖流程闡明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)闡明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10憑證維護(hù)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)全部憑證記