1、PAGE PAGE 8汕頭市供銷合作總社2018年預(yù)算公開 二一八年目 錄第一部分 汕頭市供銷合作總社概況一、部門職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 汕頭市供銷合作總社2018年部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算說明二、“三公經(jīng)費(fèi)”說明三、其他事項(xiàng)說明第三部分 專業(yè)名詞解釋第四部分 汕頭市供銷合作總社2018年部門預(yù)算表 表1 財(cái)政撥款收支總體情況表表2 一般公共預(yù)算支出情況表表3 一般公共預(yù)算基本支出情況表表4 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表表5 政府性基金預(yù)算支出情況表表6 部門預(yù)算基本支出明細(xì)表表7 部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表表8 部門收支總體情況表表9 部門收入總體情況表表10 部門支出總體情

2、況表第一部分 汕頭市供銷合作總社概況部門職能1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能汕頭市供銷合作總社內(nèi)設(shè)辦公室、人事科、資產(chǎn)管理科、基層科、財(cái)會科、綜合業(yè)務(wù)科、監(jiān)察審計(jì)室七個(gè)職能科室。汕頭市供銷合作總社的主要職責(zé)是：（1）研究制訂全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織指導(dǎo)實(shí)施；（2）按照市政府授權(quán)對全市重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；（3）指導(dǎo)全市供銷合作社的管理體制和經(jīng)濟(jì)體制改革；協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系，維護(hù)供銷社的合法權(quán)益；（4）指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，組織開拓城鄉(xiāng)市場，開展對外貿(mào)易；（5）宣傳貫徹黨和政府的方針、政策以及上級社的工作部署，依法治社，加強(qiáng)兩

3、個(gè)文明建設(shè)；（6）代表全市供銷合作社對外參加各項(xiàng)供銷合作社活動(dòng)，組織指導(dǎo)對外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)和人才交流，促進(jìn)全市供銷合作社事業(yè)發(fā)展；（7）管理直屬單位，管好社有資產(chǎn)，指導(dǎo)企業(yè)提高管理水平和經(jīng)濟(jì)效益；（8）承辦市委、市政府及上級交辦的其它事項(xiàng)。2.人員情況 截止2017年12月，市供銷合作總社共有財(cái)撥人員83人，其中：行政機(jī)關(guān)在職人員37人；離退休人員46人。離退休人員中：離休人員3人，退休人員43人（其中：26人工資納入機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金發(fā)放；17人為養(yǎng)老并軌前財(cái)政非統(tǒng)發(fā)人員。）二、部門預(yù)算單位預(yù)算構(gòu)成按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則,汕頭市供銷合作總社2018年部門預(yù)算的編制范圍為本部

4、1家單位的全部收入和支出預(yù)算。第二部分 汕頭市供銷合作總社2018年部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算情況說明（一）收入預(yù)算說明2018年收入預(yù)算775.25萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加14.25萬元，增加的主要原因是:2名在職人員職務(wù)變動(dòng)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加，增加法律服務(wù)費(fèi)4萬元，增加離休干部醫(yī)療超支補(bǔ)助3萬元。2018年收入預(yù)算775.25萬元中：財(cái)政撥款收入775.25萬元（預(yù)算撥款775.25元，非稅撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元），比2017年預(yù)算數(shù)增加14.25萬元，主要原因是2名在職人員職務(wù)變動(dòng)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加，增加法律服務(wù)費(fèi)4萬元，增加離休干部醫(yī)療超支補(bǔ)助3

5、萬元；其他收入0萬元。（二）支出預(yù)算說明2018年支出預(yù)算775.25萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加14.25元，增加的主要原因是2名在職人員職務(wù)變動(dòng)及日常公用經(jīng)費(fèi)增加，增加法律服務(wù)費(fèi)4萬元，增加政府采購計(jì)劃3萬元。2018年支出預(yù)算775.25萬元中：財(cái)政撥款支出775.25萬元（預(yù)算撥款775.25萬元，非稅撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元，財(cái)政專戶撥款0萬元）。按用途劃分，基本支出預(yù)算761.25萬元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算14萬元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.20萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少0.60萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比20

6、17年預(yù)算數(shù)減少0.60萬元，原因是：2018年度沒有因公出國（境）計(jì)劃；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.50萬元，包括公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.50萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和2017年預(yù)算相同，原因是：我社公務(wù)用車現(xiàn)保有量1輛，和2017年保有量相同；公務(wù)用車配備、使用遵循經(jīng)濟(jì)適用、節(jié)能環(huán)保、保障公務(wù)、節(jié)約使用的原則；公務(wù)接待費(fèi)2.70萬元，和2017年預(yù)算相同，原因是嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)提供公務(wù)接待服務(wù)，嚴(yán)格控制陪同和隨行人數(shù)。三、其他事項(xiàng)說明（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明2018年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算640.26萬元（其中日常公用經(jīng)費(fèi)35.15萬元），比2017年同口徑統(tǒng)計(jì)

7、的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加158.58萬元，同比增長32.92%。增長的主要原因是：增加住房改革補(bǔ)貼81.48萬元；增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出67.70萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算從原每人每年7000元改為按每人每年9500元編制，增加9.25萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算640.26萬元中：基本工資131.76萬元、津貼補(bǔ)貼236.40萬元、獎(jiǎng)金53.39萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.70萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.20萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.09萬元、住房公積金41.90萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.68萬元、其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）22.80萬元、會議費(fèi)2萬元、公務(wù)接待

8、費(fèi)2.70萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他商品和服務(wù)支出25.77萬元、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)19.74萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金12.63萬元。（二） 關(guān)于政府采購預(yù)算說明2018年本部門政府采購預(yù)算總額11.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.98萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副處級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛情況0輛。（四）預(yù)算績效管理工作情況說明2018年實(shí)行績效

9、目標(biāo)管理的重點(diǎn)支出項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為“法律服務(wù)費(fèi)”，其績效目標(biāo)：對市供銷總社的重大經(jīng)濟(jì)決策事項(xiàng)聽取法律顧問的專業(yè)意見，有利于提高市供銷總社及直屬企業(yè)的法律意識，保證經(jīng)濟(jì)決策事項(xiàng)依法依規(guī)，更好履行市供銷總社的管理職責(zé)，更有效處置市供銷社系統(tǒng)歷史遺留問題，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，妥善處理經(jīng)濟(jì)糾紛，維護(hù)市供銷總社及直屬企業(yè)的合法權(quán)益，促進(jìn)社有企業(yè)健康發(fā)展，維護(hù)供銷社隊(duì)伍穩(wěn)定，推進(jìn)供銷社綜合改革。2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的主要民生項(xiàng)目0個(gè)。 專業(yè)名詞解釋財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于購買貨物