1、協(xié)同辦公系統(tǒng)OA白皮書 Office Automation 預(yù)算目 錄TOC h z t ht標(biāo)題1,1,ht標(biāo)題2,2,ht標(biāo)題3,3 HYPERLINK l _Toc441147733 PART1系統(tǒng)理念與架構(gòu) PAGEREF _Toc441147733 h 1 HYPERLINK l _Toc441147734 1.1 業(yè)務(wù)需求 PAGEREF _Toc441147734 h 1 HYPERLINK l _Toc441147735 1.2 功能結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc441147735 h 1 HYPERLINK l _Toc441147736 1.3 功能預(yù)覽 PAGEREF _

2、Toc441147736 h 2 HYPERLINK l _Toc441147737 PART2功能模塊詳細(xì)介紹 PAGEREF _Toc441147737 h 3 HYPERLINK l _Toc441147738 2.1 預(yù)算科目維護(hù) PAGEREF _Toc441147738 h 3 HYPERLINK l _Toc441147739 2.2 預(yù)算的制定 PAGEREF _Toc441147739 h 4 HYPERLINK l _Toc441147740 2.3 預(yù)算的查看 PAGEREF _Toc441147740 h 5 HYPERLINK l _Toc441147741 2.4

3、預(yù)算版本控制 PAGEREF _Toc441147741 h 6 HYPERLINK l _Toc441147742 2.5 經(jīng)費(fèi)審批 PAGEREF _Toc441147742 h 7 HYPERLINK l _Toc441147743 PART3系統(tǒng)主要優(yōu)勢(shì) PAGEREF _Toc441147743 h 8系統(tǒng)理念與架構(gòu)業(yè)務(wù)需求預(yù)算管理是利用預(yù)算對(duì)企業(yè)內(nèi)部各部門、各單位的各種財(cái)務(wù)及非財(cái)務(wù)資源進(jìn)行分配、考核、控制，以便有效地組織和協(xié)調(diào)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)完成既定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。大連華天V7.0預(yù)算管理模塊，從預(yù)算的科目維護(hù)、預(yù)算的制定和審批、費(fèi)用報(bào)銷等方面，對(duì)企業(yè)或單位的預(yù)算的制定和管理提供一套

4、完整的解決方案。而且根據(jù)各個(gè)企業(yè)、單位的工作業(yè)務(wù)不同，系統(tǒng)提供各種接口供客戶調(diào)取、使用，使客戶可以按照自己的需求來(lái)DIY。功能結(jié)構(gòu)公司領(lǐng)導(dǎo)、工程經(jīng)理、關(guān)鍵用戶。乙方工程總監(jiān)、工程質(zhì)量總監(jiān)、工程經(jīng)理、實(shí)施參謀、開發(fā)參謀。功能預(yù)覽預(yù)算科目維護(hù)，提供三級(jí)科目管理，提供預(yù)警提示、允許偏差閾值及必選科目;流程設(shè)置，根據(jù)不同業(yè)務(wù)需求設(shè)置不同的審批流程;預(yù)算制定，選擇年份、部門制定相應(yīng)的年度預(yù)算、半年預(yù)算、季度預(yù)算、月度預(yù)算; 預(yù)算查看，提供預(yù)算歷史版本的查看。功能模塊詳細(xì)介紹預(yù)算科目維護(hù)V7.0預(yù)算管理模塊提供三級(jí)科目管理，對(duì)于每個(gè)科目可以設(shè)定其科目預(yù)警和允許偏差閥值。如日常公費(fèi)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷合計(jì)超出預(yù)算總額的

5、80%，那么再進(jìn)行日常公費(fèi)報(bào)銷時(shí)，那么系統(tǒng)會(huì)發(fā)送提醒消息，并需要通過(guò)特殊審批流程；假設(shè)日常公費(fèi)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷合計(jì)超出允許偏差閥值，那么不能再進(jìn)行日常公費(fèi)報(bào)銷的申請(qǐng)等控制，以此實(shí)現(xiàn)控制預(yù)算資金的支付，調(diào)節(jié)資金收付平衡，控制支付風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)算。將科目設(shè)置為必須項(xiàng)后，制定預(yù)算時(shí)科目自動(dòng)添加到預(yù)算當(dāng)中，不用每次制定預(yù)算的時(shí)候手動(dòng)添加。預(yù)算的制定V7.0預(yù)算管理模塊可以實(shí)現(xiàn)對(duì)每個(gè)預(yù)算科目，按公司、子公司或部門，按年、半年、季度或月制定預(yù)算，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算的靈活管理和分配。預(yù)算制定完成后，需要經(jīng)過(guò)審批，審批通過(guò)后，才能生效。在預(yù)算制定時(shí)，企業(yè)或單位可以按照實(shí)際管理的需要，制定年預(yù)算，也可以制定半年、季度或按月預(yù)算。在

6、實(shí)際發(fā)生費(fèi)用時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照對(duì)應(yīng)的科目，依次從月、季度、半年和年預(yù)算中扣減。 預(yù)算的查看預(yù)算查看提供對(duì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況的查看功能，可以查看每個(gè)科目的預(yù)算實(shí)際情況，包括“發(fā)生的費(fèi)用、“正在審批中的費(fèi)用等。通過(guò)此功能，可以有效地掌握預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行情況。如用戶在經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單申請(qǐng)過(guò)程中，其報(bào)銷金額將按照所屬科目匯總計(jì)算至“正在審批中的費(fèi)用，如果申請(qǐng)審批通過(guò)，那么報(bào)銷金額將按照所屬科目匯總計(jì)算至“已發(fā)生的費(fèi)用。預(yù)算版本控制在預(yù)算制定過(guò)程中，隨著企業(yè)或單位業(yè)務(wù)的開展，預(yù)算也可以中途進(jìn)行變更，在預(yù)算變更時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行版本控制，自動(dòng)存儲(chǔ)每次變更前的預(yù)算和變更后的預(yù)算，并記錄變更時(shí)間和變更人。用戶可以按照版本查看歷次變更的預(yù)算數(shù)據(jù)。經(jīng)費(fèi)審批V7.0預(yù)算模塊向用戶提供接口，在審批流轉(zhuǎn)模塊，用戶可以自己設(shè)計(jì)制作審批單，利用接口，使其與預(yù)算模塊無(wú)縫連接。如下列圖，我們制作的一個(gè)簡(jiǎn)單經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單，根據(jù)審批單不同的狀態(tài)，系統(tǒng)自動(dòng)將指定預(yù)算科目的金額統(tǒng)計(jì)到相關(guān)的預(yù)算當(dāng)中。系統(tǒng)主要優(yōu)勢(shì)支持科目導(dǎo)入導(dǎo)出，科目可設(shè)為是否必選，必選科目在生成預(yù)算的時(shí)候自動(dòng)添加，無(wú)需手動(dòng)添加;根據(jù)業(yè)務(wù)需求的不同，可以設(shè)置、選擇不同的審批流程;自動(dòng)匯總計(jì)算下級(jí)部門預(yù)算;制作預(yù)算時(shí)，可以只在“全年一欄填入金額，點(diǎn)擊平均分配按鈕，一鍵輸入;根據(jù)審批狀態(tài)不同，自