1、第二章建賬及系統(tǒng)初始化注意事項(xiàng):1、賬套公司啟用日期:12月1日2、權(quán)限：柳絮：所有顧客、憑證解決（不涉及過 賬、修改其她顧客憑證）、出納有關(guān)的工 作揚(yáng)名：所有顧客、除出納工作外的所有 權(quán)限高新：目前顧客、憑證解決（不涉及過 賬、修改其她顧客憑證）、工資管理有關(guān) 的權(quán)限安全：目前顧客、憑證解決（不涉及過 賬、修改其她顧客憑證）、資產(chǎn)管理有關(guān) 的權(quán)限3、外幣期間選擇“12”期，匯率8.5為期初匯率4、結(jié)算方式不設(shè)“鈔票支票”和“轉(zhuǎn)帳支票”，兩者 合設(shè)“支票”方式5、科目設(shè)立時(shí)注意：（1）復(fù)制功能的運(yùn)用所有科目都是“單一核算”l=JI三三幾種特殊科目的設(shè)立：外幣核算科目、四個(gè)往來 科目、數(shù)量金額核

2、算的科目6、初始數(shù)據(jù)的錄入：所有外圍數(shù)據(jù)所有輸入或修改完畢后再進(jìn)行錄入固定資產(chǎn)卡片時(shí)注意：(固定資產(chǎn)完畢后與P74圖2-47核對(duì))各項(xiàng)固定資產(chǎn)的入賬日期不要輸錯(cuò)車間廠房是多種部門共用一項(xiàng)資產(chǎn)，折舊費(fèi)用要有兩個(gè)制造費(fèi)用明細(xì)科目并按50%比例分?jǐn)們身?xiàng)運(yùn)送設(shè)備是按工作量法計(jì)提折舊，要輸入工作l=J w總量和已使用工作量需手工調(diào)節(jié)的兩個(gè)科目“股本”科目的“合計(jì)貸方”錄入 2,921,374.00元(3,000,000-78,626=2,921,374.00)“銀行存款”科目的“合計(jì)貸方”錄入50.00元(4)試算平衡后的成果見P121借方年初余額+本年合計(jì)借 方發(fā)生額-本年合計(jì)貸方發(fā) 生額=期初（建賬

3、）余額貸方年初余額+本年合計(jì)貸方發(fā)生額-本年合計(jì)借方發(fā) 生額=期初（建賬）余額第二章建賬及系統(tǒng)初始化實(shí)驗(yàn)操作指引：一、操作員Manager1、新建賬套2、顧客組及顧客權(quán)限設(shè)立二、操作員揚(yáng)名1、外幣設(shè)立2、“憑證字”設(shè)立3、結(jié)算方式設(shè)立4、固定資產(chǎn)類別設(shè)立5、職工類別設(shè)立6、核算項(xiàng)目設(shè)立，涉及：往來單位、部門、職工、個(gè)7、人往來、賬套選項(xiàng)設(shè)立8、設(shè)立會(huì)計(jì)科目9、錄入初始數(shù)據(jù)，試算平衡備份并啟用賬套第三章憑證解決實(shí)驗(yàn)操作指引：一、揚(yáng)名操作：1、錄入1-11號(hào)憑證，其中用調(diào)入模式憑證措施錄入“銀付-6”2、修改“銀付一4 ”憑證III3、刪除“銀付一7”憑證4、保存模式憑證“現(xiàn)付一2” “銀付-1”

4、 二、柳絮操作:1、審核憑證 三、揚(yáng)名操作：1、過賬2、賬簿查詢3、建立應(yīng)交增值稅多欄賬第四章出納管理實(shí)驗(yàn)操作指引：一、柳絮操作：1、“鈔票初始余額”的錄入2、“銀行初始余額”的錄入3、支票本購(gòu)買登記，注旨在半角下操作4、支票領(lǐng)用登記P1965、錄入銀行對(duì)賬單P326二、揚(yáng)名操作:1、輸入第12-22筆業(yè)務(wù)的記帳憑證2、第13筆業(yè)務(wù)不能直接錄入憑證，需錄入P201卡片 后自動(dòng)生成憑證 3、注意：教材上有的代碼錯(cuò)誤 三、審核、過賬第五章工資核算和管理實(shí)驗(yàn)操作指引：一、manager 操作：1、修改“職工類別” P2442、修改“職工信息” P245 二、高新操作：1、設(shè)立工資項(xiàng)目2、設(shè)立工資計(jì)算

5、公式3、輸入本月職工工資4、工資費(fèi)用分派，并生成自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證P247 （24-4） 三、揚(yáng)名操作：1、錄入2349筆業(yè)務(wù)的記帳憑證審核、過賬第五章工資核算和管理注意事項(xiàng)：1、實(shí)發(fā)工資=基本工資/22.5每月的工作日按22.5天計(jì)算I II（非原始項(xiàng)目）（賦值號(hào)）注釋2、半角狀態(tài)下錄入下列計(jì)算公式（注意有的地方空格應(yīng)付工資=基本工資+獎(jiǎng)金+津貼+其她補(bǔ)貼所得稅=（應(yīng)付工資-1400）*0.1如果所得稅 0則所得稅=0如果完實(shí)發(fā)工資=應(yīng)付工資-所得稅-其她扣款如果實(shí)發(fā)工資 0則報(bào)警“工資不夠扣”如果完3、各類人員相應(yīng)“應(yīng)付工資”設(shè)立費(fèi)用科目代碼、應(yīng)付工資代碼第六章 固定資產(chǎn)核算和管理實(shí)驗(yàn)操作指引:

6、一、manager 操作: 1、修改“固定資產(chǎn)類別” P279 2、修改“固定資產(chǎn)變動(dòng)方式” P280 二、安全操作: 1、錄入P280固定資產(chǎn)卡片并生成憑證 三、揚(yáng)名操作：1、錄入51-74筆業(yè)務(wù)的記帳憑證四、安全操作：l=JI三三1、輸入本月工作量2、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊并自動(dòng)生成憑證見P284 (75)五、揚(yáng)名操作：1、錄入7681筆業(yè)務(wù)的記帳憑證六、審核、過賬第六章 固定資產(chǎn)核算和管理注意事項(xiàng)：1、“固定資產(chǎn)變動(dòng)資料”窗口只能查詢本期已錄入但 尚未入賬的固定資產(chǎn)資料.E固2、可進(jìn)行成批固定資產(chǎn)錄入；復(fù)制固定資產(chǎn)卡片(批 內(nèi)復(fù)制、整批復(fù)制)；錄入固定資產(chǎn)減少資料、其她變 動(dòng)資料；批量變動(dòng)等操作第七章期末賬務(wù)解決實(shí)驗(yàn)操作