1、供應(yīng)鏈深度應(yīng)用采購管理基本概述采購管理是指為保障整個企業(yè)物資供應(yīng)而對企業(yè)采購進(jìn)貨活動進(jìn)行的管理活動，是整個物流活動的重要組成部分。企業(yè)的采購管理主要包括三項內(nèi)容：保證企業(yè)所需的各種物資的供應(yīng)；從資源市場獲取各種信息，為企業(yè)物資采購和生產(chǎn)決策提供信息支持；與資源市場供應(yīng)商建立起友好且有效的關(guān)系，為企業(yè)營造一個寬松有效的資源環(huán)境。 采購管理的主要目標(biāo) 提供不間斷的物料流和物資流，以便使整個企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 以最低的成本獲得所需要的物資和服務(wù)； 發(fā)現(xiàn)或開發(fā)有競爭力的供應(yīng)商； 以最低水平的管理費(fèi)用完成采購目標(biāo)。采購專業(yè)術(shù)語期初記賬：采購期初記錄后才能進(jìn)行日常采購單據(jù)的處理；采購暫估：這一概念來源于財務(wù)，

2、會計上對于發(fā)票和貨物不是同時到達(dá)企業(yè)的業(yè)務(wù)，月底要以估價入庫處理，與手工賬不同，用友U8分采購暫估與存貨暫估；采購在途：采購發(fā)票已到，但物資還在路途中，未到達(dá)企業(yè)；采購結(jié)算：是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫成本，記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄的對應(yīng)關(guān)系。存貨屬性：外購、內(nèi)銷、外銷、自制、生產(chǎn)耗用、委外。紅藍(lán)字單據(jù)：藍(lán)字單據(jù)為正數(shù)單據(jù)、紅字單據(jù)為負(fù)數(shù)單據(jù)，如采購入庫后的退貨，需要做紅字入庫單；還有退貨單.采購業(yè)務(wù)類型采購管理系統(tǒng)支持四種應(yīng)用業(yè)務(wù)類型：普通采購業(yè)務(wù)：適合大多數(shù)企業(yè)的一般采購業(yè)務(wù)。受托代銷業(yè)務(wù)：適合商業(yè)企業(yè)的先銷售后結(jié)算的采購模式。直運(yùn)采購業(yè)務(wù)：由供應(yīng)商直接將商

3、品發(fā)給企業(yè)的客戶，在結(jié)算時 由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。代管采購業(yè)務(wù)：適用于“先使用再結(jié)算”的采購業(yè)務(wù)。指的是原材 料.(在8.7以前是沒有的 ) 核心流程普通采購概念提供采購活動中完整采購環(huán)節(jié)的控制管理，請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算。業(yè)務(wù)流程：參照請購單填置到貨單請購部門填制采購請購單。采購部門根據(jù)采購請購單進(jìn)行比價（比較供應(yīng)商的供貨價格，選擇供應(yīng)商）。采購部門填制采購訂單。采購部門將采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商，供應(yīng)商進(jìn)行送貨。(采購訂單可以生成采購到貨單)貨物到達(dá)企業(yè)后，對收到的貨物進(jìn)行清點，參照采購訂單填制采購到貨單。經(jīng)過倉庫的質(zhì)檢和驗收，參照采購訂單或采購到貨單填制采購入庫單.(采購

4、入庫單應(yīng)該在庫存管理的入庫單里填置,采購管理中的采購入庫單是期初的采購入庫單.)取得供應(yīng)商的發(fā)票后，采購部門填制采購發(fā)票。采購部門進(jìn)行采購結(jié)算。將采購入庫單報財務(wù)部門的成本會計進(jìn)行存貨核算（采購入賬），將采購發(fā)票等票據(jù)報應(yīng)付賬會計進(jìn)行應(yīng)付賬款核算（應(yīng)付款入賬）。普通采購業(yè)務(wù)流程圖普通采購企業(yè)自定義流程圖無訂單流程：無到貨單流程：最短流程：定制采購流程 普通采購請購請購單相關(guān)選項 允許超計劃訂貨選中選項：參照MPS/MRP計劃生成的請購單數(shù)量不能大于對應(yīng)MPS/MRP計劃的計劃數(shù)量*（1+存貨檔案“訂貨超額上限”），參照ROP計劃不控制數(shù)量。不選中此選項：則參照采購計劃（MPS/MRP、ROP）

5、生成請購單時，累計訂貨量不可超過采購計劃的核定訂貨量。支持引用MRP/MPS計劃、ROP計劃、生產(chǎn)訂單生成請購單支持直接進(jìn)入單據(jù)格式設(shè)置，設(shè)置完畢能可以及時更新模板支持對單據(jù)格式進(jìn)行保存，如調(diào)整列寬 普通采購采購訂單采購訂單相關(guān)選項 允許超計劃訂貨選中選項：參照MPS/MRP計劃生成的采購訂單的數(shù)量不能大于對應(yīng)MPS/MRP計劃的計劃數(shù)量*（1+存貨檔案“訂貨超額上限”），參照ROP計劃不控制數(shù)量。不選中此選項：則參照采購計劃（MPS/MRP、ROP）生成采購訂單時，累計訂貨量不可超過采購計劃的核定訂貨量。允許超請購訂貨選中選項：參照請購單生成的采購訂單的累計訂貨量不能大于對應(yīng)請購單數(shù)量*（1

6、+存貨檔案“請購超額上限”）。不選中此選項，則參照請購單生成采購訂單時累計訂貨量不可超過請購單量。訂單變更選中選項，則系統(tǒng)記錄變更歷史，可直接查詢訂單變更歷史中查詢。檢查金額審核權(quán)限選中選項，檢查當(dāng)前訂單總金額與當(dāng)前操作員采購限額，訂單金額采購限額，訂單審核成功；訂單金額采購限額，提示“對不起，您的訂單審核上限為元，您不能審核XXX號單據(jù)?！保ń痤~審核權(quán)限在系統(tǒng)服務(wù)-權(quán)限-金額權(quán)限分配中設(shè)置）設(shè)置提前預(yù)警和逾期報警的天數(shù)，根據(jù)預(yù)警平臺中設(shè)置的預(yù)警方式（郵件、短信、門戶通知）進(jìn)行預(yù)警和報警支持生成的訂單直接給供應(yīng)商或業(yè)務(wù)員發(fā)送郵件支持引用合同、銷售訂單、出口訂單、MRP/MPS計劃、ROP計劃、

7、請購單生成采購訂單支持審核后對訂單的修改，變更后需要再次審核才生效，變更時數(shù)量不可小于累計到貨量或累計入庫量；金額不可小于已付款申請金額新增單據(jù)時支持對表體記錄按數(shù)量或行數(shù)進(jìn)行拆分，修改時不支持進(jìn)行PTO件的選配，帶入展開的子項記錄，可以新建、刪除、選擇常用BOM瀏覽和編輯狀態(tài)都可使用，更新表體所有行的現(xiàn)存量，方便打印 普通采購到貨到貨單相關(guān)選項 普通業(yè)務(wù)必有訂單選中選項：適用以訂單為中心的管理模式，訂單之后的單據(jù)都必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：到貨單可手工錄入允許超訂單到貨及入庫選中選項：參照訂單，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量*（1+存貨檔案”入庫超額上限”)不選中：參照訂單生成到貨單

8、時，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量支持對于合同標(biāo)的不為空且合同啟用執(zhí)行單的記錄，審核后自動生成合同執(zhí)行單，一條記錄只能生成一次合同執(zhí)行單對質(zhì)檢存貨生成報檢單，支持按單報檢和明細(xì)報檢支持全流程單據(jù)的查詢支持引用訂單生成 普通采購發(fā)票 按業(yè)務(wù)性質(zhì)分：藍(lán)字發(fā)票、紅字發(fā)票按發(fā)票類型分：增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票 增值稅專用發(fā)票：扣稅類別為應(yīng)稅外加，不可修改。 普通發(fā)票：包括普通發(fā)票、廢舊物資收購憑證、農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證、其他收據(jù)，其扣稅類別為應(yīng)稅內(nèi)含，不可修改。默認(rèn)稅率為0，可修改。 運(yùn)費(fèi)發(fā)票，運(yùn)費(fèi)主要是指向供貨單位或提供勞務(wù)單位支付的代墊款項、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、違約金（延期付款利息）、包裝費(fèi)、包裝物租

9、金、儲備費(fèi)、進(jìn)口關(guān)稅等?？鄱愵悇e為應(yīng)稅內(nèi)含。默認(rèn)稅率為7，可修改。采購發(fā)票類型 單據(jù)價格/稅額/金額計算應(yīng)稅外加 稅額無稅金額*稅率% 價稅合計=無稅金額*（1+稅率）支持的單據(jù)：請購單、訂單、到貨單、入庫單、專用發(fā)票應(yīng)稅內(nèi)含稅額=價稅合計*稅率% 無稅金額=價稅合計*（1-稅率）支持的單據(jù)：訂單、到貨單、入庫單、普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票關(guān)鍵字段 表頭：扣稅類別。該字段決定稅額的算法。 普通采購發(fā)票專用發(fā)票參照訂單只能參照已審核未關(guān)閉、扣稅類別為應(yīng)稅外加的訂單不控制超量普通發(fā)票參照訂單只能參照已審核未關(guān)閉的訂單、扣稅類別為應(yīng)稅外加或應(yīng)稅內(nèi)含的訂單參照應(yīng)稅外加的訂單，表體稅率默認(rèn)為0 參照應(yīng)稅內(nèi)含的訂

10、單，表體稅率默認(rèn)為17專用發(fā)票參照入庫單可參照未審核或已審核、扣稅類別為應(yīng)稅外加的入庫單數(shù)量不可超過入庫單的未開票數(shù)量普通發(fā)票參照入庫單可參照未審核或已審核、扣稅類別為應(yīng)稅外加或應(yīng)稅內(nèi)含的入庫單參照應(yīng)稅外加的入庫單，表體稅率默認(rèn)為0數(shù)量不可超過入庫單的未開票數(shù)量 普通采購發(fā)票支持部分現(xiàn)付和全額現(xiàn)付，但付款金額不能大于發(fā)票金額發(fā)票審核后不允許現(xiàn)付或棄付結(jié)算前與結(jié)算后都可進(jìn)行現(xiàn)付對應(yīng)訂單已做過付款申請，發(fā)票不能進(jìn)行現(xiàn)付普通采購結(jié)算采購結(jié)算也稱采購報賬，是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫成本；采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對照表。 支

11、持三角債結(jié)算 ，即甲單位的發(fā)票可以結(jié)算乙單位的貨物 采購結(jié)算界面有控制選擇相同供應(yīng)商，如選擇入庫單與發(fā)票供應(yīng)商不同不允許結(jié)算。采購結(jié)算從結(jié)算模式上可分為：入庫單和發(fā)票（包括采購入庫單、采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票模式）紅藍(lán)入庫單紅藍(lán)發(fā)票采購結(jié)算從操作上可分為：自動結(jié)算：規(guī)則為供應(yīng)商、存貨+自由項、數(shù)量（絕對值）金額完全相同手工結(jié)算：手工選擇入庫單、采購發(fā)票或運(yùn)費(fèi)發(fā)票結(jié)算（也可通過發(fā)票工具欄的“結(jié)算”按鈕結(jié)算）費(fèi)用折扣分?jǐn)偅悍挚煞謹(jǐn)偟饺霂靻?，也可以分?jǐn)偟浇Y(jié)存存貨。代管掛賬確認(rèn)單同采購入庫單，唯一限制不能進(jìn)行費(fèi)用折扣分?jǐn)偨Y(jié)算。取消結(jié)算：刪除對應(yīng)的結(jié)算單即可普通采購結(jié)算發(fā)票入庫單紅字采購發(fā)票藍(lán)字采購發(fā)票 結(jié)算

12、模式采購結(jié)算運(yùn)費(fèi)發(fā)票入庫單/存貨費(fèi)用折扣結(jié)算采購結(jié)算藍(lán)字入庫單采購結(jié)算紅字入庫單手工結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則存貨+自由項、入庫單與發(fā)票的結(jié)算數(shù)量之和必須相等或紅藍(lán)單據(jù)結(jié)算時，結(jié)算數(shù)量為。手工結(jié)算可以選擇紅藍(lán)入庫單、發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票一起結(jié)算，入庫成本為發(fā)票金額+運(yùn)費(fèi)金額。手工結(jié)算時可拆單拆記錄，一行入庫記錄可以分次結(jié)算（發(fā)票不支持拆記錄）；可以同時對多張入庫單和多張發(fā)票進(jìn)行手工結(jié)算。 支持三角債結(jié)算 ，即甲單位的發(fā)票可以結(jié)算乙單位的貨物 紅藍(lán)發(fā)票結(jié)算時，金額可以不相同，此時業(yè)務(wù)含義為實物退回，購銷雙方各自承擔(dān)一部分損失。 參照兩條相同存貨的入庫記錄生成采購發(fā)票（單價不同），手工結(jié)算與在發(fā)票上使用“結(jié)算”按鈕有

13、所不同，手工結(jié)算回寫平均單價，發(fā)票結(jié)算回寫不同單價。發(fā)票按入庫單生單，未開票數(shù)量為的入庫單不被過濾出來，以前版本未結(jié)算數(shù)量為的入訓(xùn)單不被過濾出來。普通采購結(jié)算 結(jié)算條件只結(jié)當(dāng)前會計月和會計月之前的單據(jù)必須期初記賬后才能結(jié)算 結(jié)算方式 自動結(jié)算手工結(jié)算費(fèi)用折扣結(jié)算受托代銷結(jié)算 支持供應(yīng)商+存貨+核算型自由項+數(shù)量相同或相反的記錄進(jìn)行批量入庫單數(shù)量和發(fā)票數(shù)量可以不同，但入庫單的結(jié)算數(shù)量+合理損耗數(shù)量+非合理損耗數(shù)量=發(fā)票數(shù)量合理損耗數(shù)量計入成本，非合理損耗數(shù)量不計入成本，制憑證時自動帶入非合理損耗科目支持不同供應(yīng)商的結(jié)算，勾選則必須相同供應(yīng)商才允許結(jié)算支持費(fèi)用發(fā)票、貨物發(fā)票和入庫單同時結(jié)算，費(fèi)用發(fā)

14、票支持按金額或按數(shù)量分?jǐn)偟饺霂靻斡涗浿腥绻麑?yīng)入庫單未記賬，結(jié)算后費(fèi)用發(fā)票金額直接回寫入庫單的金額支持對未結(jié)算的入庫單、發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，但不支持入庫單和運(yùn)費(fèi)發(fā)票的單獨結(jié)算支持手工增行，輸入存貨和倉庫，實現(xiàn)費(fèi)用直接分?jǐn)偟酱尕浀慕Y(jié)算模式支持費(fèi)用按金額或按數(shù)量分?jǐn)偟饺霂靻位虼尕浿?，結(jié)算后不回寫入庫單成本支持紅字運(yùn)費(fèi)發(fā)票分?jǐn)偟剿{(lán)字入庫單或紅字入庫單中，但所選入庫單必須同號支持已結(jié)算、部分結(jié)算、未結(jié)算的入庫單進(jìn)行費(fèi)用折扣結(jié)算費(fèi)用折扣分?jǐn)傎M(fèi)用包括專用發(fā)票、普通發(fā)票上的應(yīng)稅勞務(wù)存貨記錄、折扣存貨記錄，以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票上的應(yīng)稅勞務(wù)存貨記錄。費(fèi)用可以在手工結(jié)算時進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?，運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄也可以單獨進(jìn)行費(fèi)用結(jié)

15、算。 運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以與采購入庫單結(jié)算，也可以直接分?jǐn)偟骄唧w的存貨費(fèi)用分?jǐn)偡绞街С职唇痤~、數(shù)量分?jǐn)?、也可手工分?jǐn)?。入庫單、發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票結(jié)算時金額：按發(fā)票金額分?jǐn)偅ㄗⅲ翰皇前慈霂靻蔚臅汗澜痤~分?jǐn)偅?shù)量：按入庫單的數(shù)量分?jǐn)偅ㄗⅲ悍謹(jǐn)偳跋刃薷娜霂靻谓Y(jié)算數(shù)量，否則分?jǐn)傆姓`）費(fèi)用折扣分?jǐn)偟饺霂靻稳霂靻螢槿魏螤顟B(tài)都可以進(jìn)行分?jǐn)偅]有暫估單價結(jié)算后入庫單無法記賬）金額、數(shù)量都按入庫單分?jǐn)偅]有暫估單價無法按金額分?jǐn)偅┵M(fèi)用折扣分?jǐn)偟酱尕洓]有結(jié)存數(shù)量也可以分?jǐn)偟酱尕洠瑫斐山Y(jié)存數(shù)量為金額不為。費(fèi)用折扣分?jǐn)偟饺霂靻魏痛尕涃M(fèi)用折扣結(jié)算后都需要在存貨模塊做結(jié)算成本處理（入庫單先記賬）手工結(jié)算與費(fèi)用折扣結(jié)算的區(qū)別？（對采

16、購入庫單、存貨結(jié)存成本的影響區(qū)別）普通采購結(jié)算注意事項采購如果沒有期初記賬，則不能進(jìn)行采購結(jié)算。只有進(jìn)行期初記賬后，才能進(jìn)行采購結(jié)算的業(yè)務(wù)。 結(jié)算時，如果入庫單未在存貨核算記賬，則結(jié)算后，入庫單上的單價都被自動修改為發(fā)票上的存貨單價。 已結(jié)算的采購入庫單與采購發(fā)票不允許修改，如需修改需取消結(jié)算，即刪除對應(yīng)結(jié)算單。以下情況不能取消結(jié)算已結(jié)算的采購入庫單行已被存貨核算記賬。 先暫估再結(jié)算的入庫單，已在存貨核算作暫估處理。本月已做月末結(jié)賬后，不能再做本月的采購結(jié)算，需恢復(fù)本月月末結(jié)賬。上月未結(jié)賬，本月是否可以進(jìn)行采購結(jié)算？可以跨月結(jié)算，不限制業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。如果存在一次入庫、多次結(jié)算時，入庫單和發(fā)票

17、上的項目（即項目檔案的項目）不要求一致，可以均為空，可以一方為空。結(jié)算單項目繼承入庫單項目；但如果入庫單項目為空，發(fā)票項目非空，則繼承發(fā)票項目。不能做結(jié)算成本處理 普通采購結(jié)算 基本規(guī)則入庫單未記賬，單價為空，部分和全部結(jié)算都回寫 單價不為空，只有全部結(jié)算后回寫入庫單已記賬，當(dāng)月全部結(jié)算不回寫，結(jié)算成本處理后回寫費(fèi)用折扣結(jié)算不回寫入庫單回寫方式 加權(quán)平均單價回寫（發(fā)票總金額/總數(shù)量），以發(fā)票本幣無稅金額為準(zhǔn) 如： 單據(jù) 數(shù)量 金額 入庫單 100 100 發(fā)票 20 20 30 45 50 100 結(jié)算后回寫入庫單單價（2045100）/100=1.65 入庫單和發(fā)票結(jié)算回寫規(guī)則 普通采購結(jié)算

18、 溢余短缺結(jié)算規(guī)則 入庫數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量 如： 單據(jù) 數(shù)量 金額 入庫單 100 100 發(fā)票 80 80 多余數(shù)量作為贈品，回寫入庫單單價80/1000.8 發(fā)票數(shù)量大于入庫單數(shù)量 如： 單據(jù) 數(shù)量 金額 入庫單 80 80 發(fā)票 100 100 若20都為合理損耗數(shù)量，則計入成本，回寫入庫單單價100/801.25 若20都為非合理損耗數(shù)量，則不計入成本，非合理損耗金額為10，回寫入庫單單價（100-10）/801.131、采購請購單、訂單、到貨單支持整單關(guān)閉，也支持行關(guān)閉，單據(jù)執(zhí)行完畢或部分執(zhí)行，剩余不執(zhí)行即可使用關(guān)閉功能；(請購單,訂貨單,到貨單支持關(guān)閉功能,采購請購單、訂單、到貨單的

19、新增、修改、審核、棄審不受系統(tǒng)月末結(jié)賬限制2、已結(jié)賬月份的采購發(fā)票不允許修改.3、請購單無法直接到貨或入庫4、必有訂單模式不允許下游增行，但可以修改數(shù)量(做所有的單據(jù)前必須要有定單)5、只有采購訂單可以進(jìn)行金額審核權(quán)限控制6、采購訂單有到貨環(huán)節(jié)，必須通過到貨單.7、到貨單有質(zhì)檢屬性的存貨不允許直接入庫，必須通過質(zhì)檢環(huán)節(jié)入庫。8、不能超到貨單生成入庫單。 9、采購入庫單期初時在采購管理中錄入為期初暫估業(yè)務(wù)，采購期初記賬后，在庫存管理中錄入。 10、到貨單沒有審核按鈕，請購單、訂單需審核才可以被下游單據(jù)參照，入庫單未審核也可以被發(fā)票參照到. 業(yè)務(wù)規(guī)則采購?fù)素浖t字單據(jù)采購到貨退回單、采購到貨拒收單、

20、紅字采購入庫單、紅字采購發(fā)票。入庫前退貨（無質(zhì)檢環(huán)節(jié)）在到貨簽收時，可以根據(jù)目測情況直接決定拒收多少。系統(tǒng)處理是：新增到貨單，填寫拒收數(shù)量或?qū)嵤諗?shù)量，然后參照到貨單的拒收數(shù)量生成到貨拒收單，再根據(jù)此到貨單生成入庫單，后繼再結(jié)算同正常采購流程。到貨數(shù)量實收數(shù)量+拒收數(shù)量（實收數(shù)量即為可入庫數(shù)量）。入庫前退貨（有質(zhì)檢環(huán)節(jié)）詳見分支流程到貨報檢入庫后退貨貨物入庫后因某種原因需要退貨，則由采購業(yè)務(wù)員填退貨通知單，倉庫負(fù)責(zé)實物退庫。系統(tǒng)處理是：先參照原到貨單或訂單生成采購?fù)素泦危俑鶕?jù)采購?fù)素泦紊杉t字入庫單，后繼采購結(jié)算詳見退貨結(jié)算。 普通采購?fù)素浟鞒倘霂旌笸素浫霂烨巴素洘o質(zhì)檢采購到貨單到貨拒收單拒收

21、數(shù)量入庫前退貨有質(zhì)檢拒收：拒收數(shù)量不合格數(shù)量報檢采購到貨單到貨拒收單來料檢驗單來料不良品處理單采購訂單采購?fù)素泦尾少彽截泦尾少徣霂靻渭t字入庫單退貨結(jié)算退貨結(jié)算分為三種情況結(jié)算前全額退貨（即已錄入采購入庫單，但未做采購結(jié)算不需要開票）系統(tǒng)處理：手工或參照采購?fù)素泦紊傻募t字入庫單與已錄入的藍(lán)字入庫單進(jìn)行采購結(jié)算。結(jié)算前部分退貨（需要開部分的采購發(fā)票）系統(tǒng)處理：手工或參照采購?fù)素泦紊刹糠值募t字入庫單，參照原入庫單生成部分的發(fā)票，再三者一起結(jié)算，或紅藍(lán)入庫單先結(jié)算，再將剩余部分的藍(lán)字入庫單與發(fā)票結(jié)算（適用跨月來票情況）。結(jié)算后退貨（已錄入采購入庫單與發(fā)票，并進(jìn)行了采購結(jié)算）系統(tǒng)處理：手工或參照采購

22、退貨單生成紅字入庫單（部分或全部）、再生成紅字發(fā)票并結(jié)算核心流程供應(yīng)商管理供應(yīng)商存貨對照表本功能用于反映某一供應(yīng)商可以提供哪些存貨或某一存貨由哪些供應(yīng)商提供，以及該存貨在各供應(yīng)商間的配額分配和價格水平。依據(jù)此表進(jìn)行供應(yīng)商供貨控制：無控制、檢查提示、嚴(yán)格控制。配額設(shè)置用于配額生單，價格用于取價方式，下文有詳細(xì)介紹。支持批量增加、批量更改功能。供應(yīng)商+存貨+供應(yīng)類型不能重復(fù)，供應(yīng)類型受供應(yīng)商檔案中“貨物”、“委外”屬性限制。 供應(yīng)商存貨價格表供應(yīng)商存貨價格表用于供應(yīng)商和存貨價格的錄入、維護(hù)功能，可以設(shè)置不同的價格，有效日期范圍。在填制采購單據(jù)（訂單、到貨單、發(fā)票）時，可以設(shè)置從供應(yīng)商存貨價格表中取

23、價，也可以用于比價生單，其它單據(jù)的取價（配額、齊套生單）。供應(yīng)商資格審批企業(yè)在接受一個供應(yīng)商之前，一般會對其進(jìn)行考察，只有通過有關(guān)部門的審批之后才能成為其合格供應(yīng)商，進(jìn)入企業(yè)的供應(yīng)商檔案。 供應(yīng)商供貨審批該表用于對已經(jīng)成為企業(yè)的供應(yīng)商是否可以供貨以及供哪些貨進(jìn)行控制。只有通過了供貨審批的供應(yīng)商及其存貨，才可以轉(zhuǎn)入供應(yīng)商存貨對照表中。操作流程同供應(yīng)商資格審批。 供應(yīng)商存貨價格表操作流程可以設(shè)置單價、稅率，可以設(shè)置數(shù)量上下限，可以設(shè)置生效日期、失效日期，可以設(shè)置是否為促銷價。 在取價時，如果存在有多條相同的價格都處于有效期，其中一條選擇了促銷價，則單據(jù)在取價時，促銷價優(yōu)先。當(dāng)都不是促銷價，而有多條

24、價都處在有效期內(nèi)，取價時，取最近一次錄入的價格。供應(yīng)商存貨價格表的供應(yīng)類型分為采購和委外，在采購管理系統(tǒng)中，單據(jù)取價只取供應(yīng)類型為采購的相應(yīng)記錄，在委外管理系統(tǒng)選擇中，可以設(shè)置按供應(yīng)商存貨價格表取價。供應(yīng)商資格審批表操作流程手工錄入供應(yīng)商資格審批表（只能手工錄入）； 可以給審批表添加附件（編輯狀態(tài)）；供應(yīng)商資格審批表審核后、才能按“轉(zhuǎn)入”按鈕轉(zhuǎn)入供應(yīng)商檔案（轉(zhuǎn)入后，不允許棄審，不支持重新轉(zhuǎn)入，即使刪除已轉(zhuǎn)入的供應(yīng)商檔案）；審批表可以進(jìn)行審批流控制可以查詢所有審批通過（對審批流而言）、不通過、未審核的供應(yīng)商信息，即可以查詢已審核、未審核，已轉(zhuǎn)入的審批表。 請購比價生單根據(jù)請購單的待購數(shù)量，可結(jié)合

25、供應(yīng)商存貨價格表中供應(yīng)類型為采購的明細(xì)記錄，進(jìn)行比價采購，生成采購訂單。按比價系統(tǒng)自動進(jìn)行比價，并將供應(yīng)商存貨價格表中供應(yīng)類型為采購的該存貨最低進(jìn)價的供應(yīng)商及其單價、稅率帶入；如無則不帶入。系統(tǒng)比價時，根據(jù)不含稅單價進(jìn)行比價。選擇供應(yīng)商后，可以修改數(shù)量、價格、稅率、幣種等內(nèi)容。供應(yīng)商不為空的記錄不參與比價，可按清空系統(tǒng)將所有供應(yīng)商批量清空。按生單，則系統(tǒng)將所有已選擇的請購單行生成采購訂單，其中業(yè)務(wù)類型為空的請購單記錄按照存貨是否受托屬性，分別生成普通、受托兩種業(yè)務(wù)類型的單據(jù)齊套生單在用戶的采購業(yè)務(wù)中，有時需要對某種產(chǎn)品的所有組件進(jìn)行齊套采購（如在汽配、汽車或者配套組裝行業(yè)），或者專為某個銷售訂

26、單或者出口訂單所需的裝配件進(jìn)行采購，減少冗余采購，從而控制庫存。這里實現(xiàn)的齊套生單，是對某存貨底層的所有采購件，進(jìn)行齊套下達(dá)請購單或采購訂單。舉例如下：物料A的BOM結(jié)構(gòu)如下：因為物料A最底層的采購件有A21，A22，A1，A31，A32，則對A進(jìn)行齊套時，所采購的物料應(yīng)該是A21，A22，A1，A31，A32。供應(yīng)商配額管理在競爭日益激烈的今天，企業(yè)對供應(yīng)商的管理愈來愈重要。為了保證供給的充足與穩(wěn)定，企業(yè)對同一種物料，往往會維持多個相同或者類似的供貨源。對于這些貨源，有些是企業(yè)的主要供貨商（從交貨能力、成本以及質(zhì)量等方面考慮），有些是次要供應(yīng)商。對主要供應(yīng)商，需要長期的保持其合作關(guān)系；同時為

27、了避免供貨風(fēng)險，必須發(fā)展和保持同次要供應(yīng)商的關(guān)系。應(yīng)此，對于企業(yè)的采購，需要按照企業(yè)所制定的采購策略在供應(yīng)商間進(jìn)行分配。配額生單配額生單是將需求來源（請購計劃、MRP計劃、MPS計劃）通過配額的方式分配給多個供應(yīng)商，最后生成采購訂單。前期設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案其它參與配額：設(shè)置需要進(jìn)行參與配額的存貨基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案控制最小分割量：針對存貨設(shè)置的是否要進(jìn)行配額分割的最小需求量基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案MPS/MRP切除尾數(shù)：針對存貨設(shè)置配額時是否要取整。供應(yīng)商管理供應(yīng)商供貨信息供應(yīng)商存貨對照表其它頁簽: 設(shè)置供應(yīng)批量、單次最大供貨量、單次最小供貨量、配額比、實際完成率上

28、限。配額生單流程圖專題暫估暫估分采購暫估與存貨暫估采購與存貨的暫估采購暫估以采購入庫單是否與采購發(fā)票結(jié)算來判斷，未結(jié)算則認(rèn)為是暫估入庫，暫估入庫體現(xiàn)在相應(yīng)報表中，如采購結(jié)算余額表（暫估的數(shù)量、單價、金額）與未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表（查詢未結(jié)算的入庫單或發(fā)票）。存貨暫估即暫估記賬，指對未結(jié)算的采購入庫單進(jìn)行正常單據(jù)記賬，由于采購發(fā)票未到，無法按實際采購成本記賬，所以暫時以估價來記賬。采購與存貨的報銷時點采購報銷以采購入庫單與采購發(fā)票結(jié)算來界定，結(jié)算即為報銷。存貨報銷已記賬的暫估入庫單與發(fā)票結(jié)算后，存貨模塊要進(jìn)行結(jié)算成本處理，結(jié)算成本處理后即為報銷。 固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)流程 固定資產(chǎn)采購基礎(chǔ)設(shè)置固定資產(chǎn)采購

29、相關(guān)設(shè)置 資產(chǎn)存貨資產(chǎn)屬性與參與配額、受托代銷互斥；資產(chǎn)存貨計劃方法必須是N（不參與MRP計劃）資產(chǎn)倉資產(chǎn)倉與代管倉、記入成本、參與MRP運(yùn)算互斥 固定資產(chǎn)采購轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)卡片 流程演示固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)是必有訂單流程固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的單據(jù)，存貨必須具有資產(chǎn)屬性，發(fā)票中可錄入應(yīng)稅勞務(wù)和折扣類存貨以采購訂單為線索對已全部結(jié)算并審核的入庫單轉(zhuǎn)資產(chǎn)入庫單一次性全部生成資產(chǎn)卡片，不能分單轉(zhuǎn)資產(chǎn)后不允許再退貨采購重要報表4.1 訂單執(zhí)行統(tǒng)計表4.2 結(jié)算余額表4.3 未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表 采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表訂單數(shù)量取到貨單數(shù)量合計取訂單上的累計到貨數(shù)量（該數(shù)量是由到貨單-退貨單-拒收數(shù)回寫）根據(jù)關(guān)聯(lián)的采購發(fā)票數(shù)帶入采購

30、到貨入庫數(shù)量或訂單直接入庫數(shù) 采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表：訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以查詢符合條件的訂單記錄的執(zhí)行情況，而且可以雙擊某條記錄來聯(lián)查對應(yīng)的入庫、到貨和發(fā)票明細(xì)。該表中的值基本都是取自訂單主子表。累計入庫數(shù)量采購到貨入庫數(shù)量或訂單直接入庫數(shù)量。凈到貨數(shù)量則取訂單上的累計到貨數(shù)量（該數(shù)量是由到貨單-退貨單-拒收數(shù)回寫）。 到貨則只取到貨單數(shù)量合計。預(yù)付款則是有錄入訂單號的付款單的金額。 預(yù)付款核銷余額是這些有訂單號的付款單的未核銷的金額累計付款則是根據(jù)訂單生成的發(fā)票所核銷的金額。 采購結(jié)算余額表暫估數(shù)量暫估單價結(jié)算數(shù)量結(jié)算單價上期結(jié)余金額+本期入庫金額-結(jié)算暫估金額結(jié)算數(shù)量暫估單價

31、采購結(jié)算余額表結(jié)算余額表:該表反映供貨商的采購發(fā)生、采購結(jié)算以及未結(jié)算的暫估貨物情況。來源單據(jù)有采購入庫單和代管掛賬確認(rèn)單；本期入庫列取自查詢期間范圍內(nèi)采購入庫單上的入庫數(shù)量和暫估金額；本期結(jié)算列則取自查詢期間范圍內(nèi)結(jié)算單表的結(jié)算數(shù)量和結(jié)算金額；結(jié)算暫估金額是用結(jié)算列的數(shù)量*暫估單價得出；結(jié)余金額是指暫估的余額，所以是用期初暫估+入庫暫估-結(jié)算暫估得出，與結(jié)算金額無關(guān)。 采購未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表rdrecords01purbillvouchsPU_T_VMIUsedVouchs.iConfirmQuantity RdRecords01.iQuantity 采購未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表：可以

32、查詢未完成業(yè)務(wù)的單據(jù)明細(xì)情況，查詢類型有貨到票未到即暫估入庫，票到貨未到即在途存貨。 來源有入庫單和發(fā)票和代管掛賬確認(rèn)單。該表對于貨到票未到的暫估數(shù)據(jù)的查詢方式，與結(jié)算余額表不同，只是查詢這個區(qū)間為止的入庫單，其目前總的剩余數(shù)量，即未結(jié)數(shù)量為入庫單上的入庫數(shù)量-累計結(jié)算數(shù)量得出。應(yīng)用舉例： 1月1日入庫數(shù)量為10，2月3日發(fā)票到了，結(jié)算數(shù)量為4，則查詢區(qū)間為1月份時，結(jié)算余額表的結(jié)余數(shù)量為10，而未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表就是6。查詢區(qū)間為2月份時，結(jié)算余額表的結(jié)余數(shù)量為6，而未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表沒有該入庫單顯示。銷售管理銷售專業(yè)術(shù)語銷售計劃：是指導(dǎo)企業(yè)銷售部門和銷售人員進(jìn)行貨物銷售的目標(biāo)，在期末可將實際銷

33、售收入與計劃銷售額、銷售定額進(jìn)行比較，分析各項銷售計劃的具體執(zhí)行情況。 商業(yè)折扣：銷貨方為擴(kuò)大銷量，根據(jù)購貨方購貨數(shù)量的多少、還款期限等因素而給予購貨方的價格優(yōu)惠。 允限銷：設(shè)置客戶允銷限銷的范圍，即可以或不可以向某客戶銷售哪些商品。ATO：指面向訂單裝配，即接受客戶訂單后方可下達(dá)生產(chǎn)裝配。 PTO：指面向訂單挑選出庫，不需要下達(dá)生產(chǎn)。 銷售單據(jù)銷售報價單：企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價格、結(jié)算方式等信息，雙方達(dá)成協(xié)議后，轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單。 銷售訂單：根據(jù)銷售訂單組織貨源，并對訂單的執(zhí)行進(jìn)行管理、控制和追蹤。 發(fā)貨單：銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，也可作為倉庫出貨的依據(jù)。 發(fā)貨簽回單：發(fā)貨簽回單是

34、客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上簽屬的結(jié)果或是簽收的單據(jù)，一般是在發(fā)貨單上簽名確認(rèn)實收數(shù)量。 銷售發(fā)票：確認(rèn)銷售收入、應(yīng)交銷售稅金，計算銷售成本、利潤和應(yīng)收賬款確認(rèn)的依據(jù)，也是客戶確認(rèn)實物所有權(quán)的憑據(jù) 。（利潤收入成本）銷售調(diào)撥單：給有銷售結(jié)算關(guān)系的客戶（客戶實際上是銷售部門或分公司）開具的原始銷售票據(jù)，是一種特殊的確認(rèn)銷售收入的單據(jù)，類似銷售發(fā)票，但銷售調(diào)撥單處理的銷售業(yè)務(wù)不涉及銷售稅金。 零售日報：零售終端銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的日匯總，不是原始的銷售單據(jù)。 核心流程普通銷售概述普通銷售適用于大多數(shù)企業(yè)的日常銷售業(yè)務(wù)。用戶可以根據(jù)企業(yè)的實際業(yè)務(wù)應(yīng)用，結(jié)合本系統(tǒng)對銷售流程進(jìn)行可選配置。 普通銷售業(yè)務(wù)根據(jù)

35、“發(fā)貨開票”的實際業(yè)務(wù)流程不同，可以分為兩種業(yè)務(wù)模式：先發(fā)貨后開票模式：先開發(fā)貨單，參照發(fā)貨單生成發(fā)票； 開票直接發(fā)貨模式：先開發(fā)票，由生成自動生成發(fā)貨單。銷售調(diào)撥、零售日報業(yè)務(wù)流程同普通銷售開票直接發(fā)貨流程先貨后票先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)流程銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售出庫單收款單一對多多對多如：一張報價單可以生成多張訂單多張報價單可以生成一張訂單銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售出庫單收款單銷售生單：發(fā)貨單審核后時自動生成銷售出庫單（未審核）單據(jù)關(guān)系根據(jù)發(fā)票應(yīng)收金額(價稅合計)，手工填制收款單先發(fā)貨后開票：是指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同，向客戶發(fā)出貨物，發(fā)貨之后根據(jù)發(fā)貨單開票并結(jié)

36、算。 先票后貨先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)流程銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)票發(fā)票發(fā)貨單收款單銷售出庫單一對多多對多如：一張報價單可以生成多張訂單多張報價單可以生成一張訂單銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)票銷售發(fā)貨單收款單銷售出庫單發(fā)票復(fù)核后，自動生成已審核的發(fā)貨單，不允許棄審，刪改。單據(jù)關(guān)系開票直接發(fā)貨：指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同，向客戶開具銷售發(fā)票，客戶根據(jù)發(fā)票到指定倉庫提貨。 銷售生單：生成庫存生單：參照生成參照一對一51退貨業(yè)務(wù)開票前銷售退貨業(yè)務(wù)是指客戶因貨物質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合要求或者其它原因，而將已購貨物退回給本單位的業(yè)務(wù)。 銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票系統(tǒng)通過退貨單處理退貨業(yè)務(wù)，退貨單的單據(jù)關(guān)系與處理

37、同發(fā)貨單業(yè)務(wù)規(guī)則參照訂單生成的退貨單、手工填制的退貨單可以生成紅字發(fā)票；參照發(fā)貨單生成的退貨單不可以生成發(fā)票，累計退貨數(shù)量0時，不可參照。 默認(rèn)退貨數(shù)量開票數(shù)量已退貨數(shù)量原發(fā)貨單數(shù)量 開票前退貨流程一參照發(fā)貨單生成退貨單：增加發(fā)貨單表體退貨數(shù)量銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票參照訂單生成退貨單：減少訂單表體發(fā)貨數(shù)量、件數(shù)、金額參照發(fā)貨單生成發(fā)票：增加發(fā)貨單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額增加訂單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額不能參照退貨單生成發(fā)票開票前退貨流程二參照訂單生成發(fā)貨單：增加訂單表體發(fā)貨數(shù)量、件數(shù)、金額參照退貨單生成發(fā)票：退貨業(yè)務(wù)開票后銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票開票后退貨流程一紅字銷售發(fā)票銷售訂單退

38、貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票紅字銷售發(fā)票開票后退貨流程二退票流程：發(fā)票數(shù)量多張，但不是退貨銷售訂單發(fā)貨單紅字銷售發(fā)票銷售發(fā)票參照發(fā)退貨單生成紅字發(fā)票：減少發(fā)貨單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額減少訂單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額參照訂單生成退貨單：減少訂單表體發(fā)貨數(shù)量、件數(shù)、金額不修改發(fā)貨單參照訂單生成紅字發(fā)票：減少訂單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額不修改發(fā)貨單53在銷售流程中，銷售報價單、銷售訂單為可選單據(jù)，根據(jù)企業(yè)實際管理需求而定。發(fā)貨單、發(fā)票要求最后的總金額大于等于0，但允許單據(jù)中的某存貨數(shù)量、金額為負(fù)數(shù)。退貨單、發(fā)票要求最后的總金額小于等于0，但允許單據(jù)中的某存貨數(shù)量、金額為正數(shù)。發(fā)貨單的累計開票數(shù)量符號必需與發(fā)

39、貨單數(shù)量符號一致，銷售訂單沒有此限制。專用發(fā)票合計金額不可以等于，普通發(fā)票可以。業(yè)務(wù)規(guī)則必有訂單業(yè)務(wù)模式的銷售管理是標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的銷售管理模式，訂單是整個銷售業(yè)務(wù)的核心，必須依據(jù)訂單填制發(fā)貨單、發(fā)票(即不可手工增加)，通過銷售訂單可以跟蹤銷售的整個業(yè)務(wù)流程。普通銷售必有訂單委托代銷必有訂單 分期收款必有訂單 直運(yùn)銷售必有訂單 折扣存貨受必有訂單控制 必有訂單業(yè)務(wù)模式 銷售定金管理10.0及10.1版本增加了銷售定金的管理普通銷售類型的銷售訂單，如果選擇必有定金為“是”，根據(jù)訂單金額和定金比例計算應(yīng)收定金金額。應(yīng)收管理可以錄入銷售定金類型的收款單，回寫銷售訂單的累計實收定金金額。銷售訂單審核時，需

40、要判斷累計實收定金金額=應(yīng)收定金金額。代墊費(fèi)用單1、在銷售業(yè)務(wù)中，代墊費(fèi)用指隨貨物銷售所發(fā)生的，不通過發(fā)票處理而形成的，暫時代墊將來需向客戶收取的費(fèi)用項目，如運(yùn)雜費(fèi)、保險費(fèi)等。2、代墊費(fèi)用實際上形成了用戶對客戶的應(yīng)收款，代墊費(fèi)用的收款核銷由應(yīng)收款管理處理。3、代墊費(fèi)用單可以在【代墊費(fèi)用單】直接錄入，可分?jǐn)偟骄唧w的貨物；也可以在銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報中按代墊錄入，與發(fā)票建立關(guān)聯(lián)，可分?jǐn)偟骄唧w的貨物。4、代墊費(fèi)用單審核后，在應(yīng)收款管理生成其他應(yīng)收單；棄審時刪除生成的其他應(yīng)收單。與應(yīng)收款管理集成使用時，在應(yīng)收款管理已核銷處理的代墊費(fèi)用單，不可棄審?！咀⒁馐马棥看鷫|費(fèi)用單的稅額為0，不能做現(xiàn)結(jié)

41、處理。紅字發(fā)票中也可輸入負(fù)數(shù)的代墊費(fèi)用。銷售費(fèi)用支出單1、費(fèi)用支出指在銷售業(yè)務(wù)中，隨貨物銷售所發(fā)生的為客戶支付的業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)。銷售費(fèi)用支出處理的目的在于讓企業(yè)掌握用于某客戶費(fèi)用支出的情況，以及承擔(dān)這些費(fèi)用的銷售部門或業(yè)務(wù)員的情況，作為對銷售部門或業(yè)務(wù)員的銷售費(fèi)用和經(jīng)營業(yè)績的考核依據(jù)。2、銷售費(fèi)用支出單在銷售管理中僅作為銷售費(fèi)用的統(tǒng)計單據(jù)，與其它產(chǎn)品沒有傳遞或關(guān)聯(lián)關(guān)系。3、銷售費(fèi)用支出單可以在【銷售費(fèi)用支出單】直接錄入，可分?jǐn)偟骄唧w的貨物，不與發(fā)票發(fā)生關(guān)聯(lián)；也可以在銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報中按支出錄入，與發(fā)票建立關(guān)聯(lián)，可分?jǐn)偟骄唧w的貨物。發(fā)貨簽回單發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上簽

42、屬的結(jié)果或是簽收的單據(jù)。發(fā)貨單是客戶方給銷售方簽收貨物的憑據(jù)。發(fā)貨簽回單只能參照發(fā)貨單生成。 參照發(fā)貨單時，帶入發(fā)貨單的信息，實收數(shù)量默認(rèn)發(fā)貨單的累計出庫數(shù)量累計簽收數(shù)量，可修改，既可以改大，也可以改小。 一張發(fā)貨單簽回單只能對應(yīng)一張發(fā)貨單，但一張發(fā)貨單，可以對應(yīng)多張發(fā)貨簽回單。簽回?fù)p失處理在業(yè)務(wù)過程中，企業(yè)發(fā)貨以后，會由于一些原因貨物到客戶處簽收時，數(shù)量小于發(fā)貨數(shù)量，根據(jù)貨物不同，可能會允許一些正常損耗，但對于超過正常損耗的部分，企業(yè)需要進(jìn)行一些處理，而且和客戶結(jié)算時，要按客戶簽收的數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。此處理過程即為簽回?fù)p失處理。前期設(shè)置：合理損耗率：在客戶存貨對照表中，需要設(shè)置當(dāng)前客戶發(fā)貨時，存

43、貨對應(yīng)的合理損耗率。設(shè)置單據(jù)類型和收發(fā)類別對照：定義損失處理生成的其他出庫單對應(yīng)的收發(fā)類別。發(fā)貨簽回需要損失處理：選中此選項，對于發(fā)貨簽回發(fā)生的非合理損耗，才能進(jìn)行損失處理。如果用戶簽回只是作為一個記錄，則不需要選中此選項。 發(fā)貨是否必須簽回處理完成才能開票：此選項用于控制業(yè)務(wù)需要簽回，但必須簽回?fù)p失處理完成后發(fā)貨單才能進(jìn)行開票，簽回?fù)p失處理沒有完成發(fā)貨單不能進(jìn)行開票。發(fā)貨簽回流程圖簽回后續(xù)處理流程圖專題允限銷控制用戶可以設(shè)置客戶的允銷限銷范圍，即可以向某客戶銷售哪些商品，不可以銷售哪些商品。有兩種設(shè)置方式：允銷：對于經(jīng)營面窄的客戶，可以設(shè)置哪些商品可以銷售給該客戶；填制單據(jù)時，只能參照錄入該

44、客戶在【允限銷設(shè)置】中的存貨。限銷：對于經(jīng)營面廣的客戶，可以設(shè)置哪些商品不可以銷售給該客戶；填制單據(jù)時，不能參照錄入該客戶在【允限銷設(shè)置】中的存貨。啟用允限銷：設(shè)置銷售選項其他控制允銷限銷控制，選擇是；客戶檔案控制允限銷是。允限銷設(shè)置： 點增加選擇客戶和存貨，確定后在雙擊控制方式切換允銷或限銷專題信用控制信用控制操作流程信用對象參數(shù)設(shè)置：信用對象包括：客戶、業(yè)務(wù)員、部門 ?；A(chǔ)檔案中設(shè)置信用額度、信用期限信用控制策略：銷售選項中選擇信用控制對象：客戶、業(yè)務(wù)員、部門銷售選項中選擇信用控制緯度：只控制信用額度、只控制信用期間、信用額度+信用期間銷售選項中選擇信用檢查點：單據(jù)保存、單據(jù)審核控制信用的

45、單據(jù)：訂單、發(fā)貨單、發(fā)票、零售日報、調(diào)撥單、代墊費(fèi)用單、委托代銷發(fā)貨單、委托代銷結(jié)算單（八種）控制客戶信用時，需在客戶檔案中選擇控制信用額度或控制信用期間信用額度、期限的計算公式 ：銷售：未執(zhí)行完畢的銷售訂單、銷售發(fā)貨單、銷售未審核的代墊費(fèi)用單應(yīng)收：應(yīng)收未審核的銷售發(fā)票、應(yīng)收合同結(jié)算單、應(yīng)收賬款余額出口：未執(zhí)行完畢的出口訂單、出口銷貨單、應(yīng)收未審核的出口發(fā)票專題分?jǐn)偵虡I(yè)折扣商業(yè)折扣：銷貨方為擴(kuò)大銷量，根據(jù)購貨方購貨數(shù)量的多少、還款期限等因素而給予購貨方的價格優(yōu)惠。在銷售業(yè)務(wù)中，銷售商業(yè)折扣是經(jīng)常發(fā)生的。用戶可以在填制銷售訂單、發(fā)貨單、退貨單、發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、委托代銷退貨單、委托代銷結(jié)算單

46、時進(jìn)行分?jǐn)偵虡I(yè)折扣的處理。在分?jǐn)偵虡I(yè)折扣時，報價不能為0。總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣：指用戶在錄入完一張銷售單據(jù)后，對整個單據(jù)中的所有貨物按同一折扣率進(jìn)行打折，可以修改。銷售的單項貨物進(jìn)行商業(yè)折扣在銷售單據(jù)的編輯狀態(tài)，直接在扣率中錄入折扣，或在價稅合計中輸入折扣后的金額或在折扣額中輸入折扣的金額?？傤~分?jǐn)偵虡I(yè)折扣在銷售單據(jù)的編輯狀態(tài)，右鍵，選擇“總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣”。 在彈出的總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣窗口，錄入折扣率或折扣后價稅合計。注：、如已有扣率或扣率的記錄，進(jìn)行總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣時會提示：“某些貨物已經(jīng)打過折扣，本操作將忽略它們。繼續(xù)嗎？” ，如確定，清空扣率和扣率重新打折，取消則不作任何操作。 、如果出現(xiàn)了

47、尾差，系統(tǒng)自動將尾差由金額最大的貨物承擔(dān)。 庫存管理庫存專業(yè)術(shù)語現(xiàn)存量：倉庫實際庫存量；可用量：企業(yè)實際上可以使用的存量，考慮預(yù)計出預(yù)計入庫量。零出庫：待發(fā)貨量：即將出庫的存貨庫存六種基本單據(jù)入庫單采購入庫單：外購入庫，與采購管理、委外管理有接口；產(chǎn)成品入庫單：生產(chǎn)入庫，與生產(chǎn)訂單有接口，可參照生產(chǎn)訂單生成；也可以手工增加。其它入庫單：除采購、生產(chǎn)外的其它形式入庫，如盤贏入庫、組裝入庫等；出庫單銷售出庫單：銷售出庫，與銷售管理有接口，可由銷售發(fā)貨單生成；材料出庫單：領(lǐng)用材料時填制，與生產(chǎn)訂單、委外管理有接口；其它出庫單：除銷售、領(lǐng)料外的其它形式出庫，如拆卸、拆卸出庫等。注：系統(tǒng)通過以上六種基本

48、單據(jù)，實現(xiàn)庫存的增加與減少。庫存其它功能單據(jù)領(lǐng)料輔助單據(jù)領(lǐng)料申請單：申請需要領(lǐng)料材料，審核后可被被參照生成材料出庫單參；配比出庫單：按照BOM（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)）展開到子項材料，加強(qiáng)領(lǐng)料出庫的速度和準(zhǔn)確性。限額領(lǐng)料單：可根據(jù)物料清單（BOM）展開，進(jìn)行多次領(lǐng)料和多次簽收； 在庫作業(yè)相關(guān)單據(jù)調(diào)撥申請單：申請單審核通過后可被參照生成調(diào)撥單；調(diào)撥單：從一個倉庫將貨物調(diào)到另一個倉庫；盤點單：對倉庫盤點，確定庫存是否準(zhǔn)確，確定盤贏盤虧情況；組裝單：將多個散件組裝成一個配套件；拆卸單：將一個配套件拆卸成多個散件； 形態(tài)轉(zhuǎn)換單：由一種貨物變成另一種貨物；不合格品記錄單：用于記錄產(chǎn)生的不合格品，單獨登賬，可在不合格品

49、備查薄中統(tǒng)計不合格品的數(shù)量（通過其它出庫單形式出庫）；注：以上單據(jù)最終通過其它出庫單或其它入庫單實現(xiàn)貨物的出入庫。貨位調(diào)整單：貨物從一個貨架/位挪到另一個（庫存不變）；不合格品處理單：對不合格品進(jìn)行處理，不合格品備查薄中減去倉庫的不合格品量。注：以上單據(jù)最終通過材料出庫單實現(xiàn)物料領(lǐng)用出庫。核心流程采購入庫、銷售出庫采購入庫銷售出庫銷售出庫單銷售發(fā)票發(fā)貨單發(fā)貨單銷售調(diào)撥零售日報銷售訂單銷售訂單銷售可用量銷售管理庫存管理參照或生成生成生成參照或生成提供生成采購?fù)素泦尾少徲唵尾少彽截泦螀⒄諈⒄諈⒄詹少徣霂靻螀⒄諜z驗單不良品處理單參照參照采購管理庫存管理質(zhì)量管理調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥：用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)

50、或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)的單據(jù)。也可允許同一倉庫內(nèi)的不同部門的存貨 控制參數(shù)：1、調(diào)撥單只控制出庫權(quán)限2、允許超調(diào)撥申請單調(diào)撥：否，不允許超批復(fù)數(shù)量調(diào)撥；是，可以，但受入庫超額上限控制。調(diào)撥申請單：批復(fù)輸入批復(fù)數(shù)量后再審核，調(diào)撥單參照批復(fù)的數(shù)量生成，回寫調(diào)撥申請單已調(diào)撥量。 調(diào)撥申請單行執(zhí)行完后自動行關(guān)閉整單執(zhí)行完后整單關(guān)閉參照調(diào)撥申請單生成未保存前可以不允許增行（但保存前可拆分記錄行），允許刪行。調(diào)撥單可參照生產(chǎn)訂單、委外訂單生成，但并不回寫訂單手工填制時，可參照物料清單（BOM）展開，表頭“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)”中選擇母件,“產(chǎn)量”中錄入數(shù)量，“版本號/替代標(biāo)識”中選擇版本號或替代標(biāo)識手工填制調(diào)撥申請

51、單參照調(diào)撥單審核生產(chǎn)訂單委外訂單其它入庫單其它出庫單批復(fù)模擬調(diào)撥單據(jù)日期為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期表頭調(diào)撥方向為負(fù)向時，生成紅字其它出入庫單調(diào)撥申請單用于錄入門店或分支機(jī)構(gòu)的要貨情況或錄入企業(yè)配貨指令，倉庫可以根據(jù)調(diào)撥申請分次調(diào)撥。【業(yè)務(wù)流程】1、門店或分支機(jī)構(gòu)提出要貨申請，由總部錄入到系統(tǒng)中；也可由總部根據(jù)新品上市情況錄入配貨指令。2、物流管理人員根據(jù)倉庫的庫存狀況進(jìn)行批復(fù)，錄入批復(fù)量。3、相關(guān)人員確認(rèn)無誤后審核調(diào)撥申請單。4、庫管人員根據(jù)調(diào)撥申請單進(jìn)行調(diào)撥。 調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥申請點擊工具欄上的批復(fù)按鈕，可對調(diào)撥申請單進(jìn)行批復(fù)，即錄入批復(fù)數(shù)量，批復(fù)可以與申請數(shù)量不同。調(diào)撥申請對應(yīng)的調(diào)撥業(yè)務(wù)全部完成或不再執(zhí)行

52、時，可使用關(guān)閉功能，將調(diào)撥申請單關(guān)閉。 調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥調(diào)撥業(yè)務(wù) 用于處理倉庫之間物料的移庫業(yè)務(wù)或部門之間的物料調(diào)撥業(yè)務(wù)。手工填制物料清單生產(chǎn)/委外訂單銷售/出口訂單調(diào)撥申請單調(diào)撥單其他出庫單其他入庫單在單據(jù)新增狀態(tài)下，可選擇生單按鈕下的相應(yīng)菜單，選擇要生成調(diào)撥單的來源單據(jù)，也可在調(diào)撥單表頭的調(diào)撥申請單號或訂單號中參照選擇來源單據(jù)生單。如果要根據(jù)BOM清單生成調(diào)撥單，可在表頭的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中選擇BOM，并錄入產(chǎn)量，然后按展開按鈕，系統(tǒng)會自動將BOM清單帶入到調(diào)撥單上。調(diào)撥單只控制出庫權(quán)限：選擇是：則只控制出庫倉庫、部門的權(quán)限，不控制入庫倉庫、部門的權(quán)限。選擇否：出庫、入庫的倉庫、部門權(quán)限都要控制。調(diào)撥

53、單查詢權(quán)限控制方式：同調(diào)撥單錄入：則按照調(diào)撥單只控制出庫權(quán)限的設(shè)置作相應(yīng)控制。轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出：則只要有出庫倉庫、部門或入庫倉庫、部門中任一方權(quán)限就可以查詢。調(diào)撥申請單只控制入庫權(quán)限：選擇是：則只控制入庫倉庫、部門的權(quán)限，不控制出庫倉庫、部門的權(quán)限。選擇否：出庫、入庫的倉庫、部門權(quán)限都要控制。調(diào)撥單批復(fù)/查詢權(quán)限控制方式：同調(diào)撥申請單錄入：則按照調(diào)撥申請單只控制入庫權(quán)限的設(shè)置作相應(yīng)控制。轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出：則只要有出庫倉庫、部門或入庫倉庫、部門中任一方權(quán)限就可以查詢。 調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥權(quán)限控制為了保證企業(yè)庫存資產(chǎn)的安全和完整，做到賬實相符，企業(yè)必須對存貨進(jìn)行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數(shù)量以及

54、造成的原因，并據(jù)以編制存貨盤點報告表，按規(guī)定程序，報有關(guān)部門審批。盤點方式：依盤點范圍的不同支持按存貨類別盤點、按存貨盤點、按倉庫盤點、按貨位盤點、按庫管員盤點、按代管商盤點、按批次盤點、對快到保質(zhì)期的存貨進(jìn)行盤點等，依盤點方式不同支持周期盤點、動態(tài)盤點等。盤點類型：普通倉庫盤點、倒沖倉庫盤點 盤點業(yè)務(wù) 盤點業(yè)務(wù)1、選擇盤點類型，增加一張新的盤點表。2、打印空盤點表。3、進(jìn)行實物盤點，并將盤點的結(jié)果記錄在盤點表的盤點數(shù)和原因中。4、實物盤點完成后，根據(jù)盤點表，將盤點結(jié)果輸入計算機(jī)的盤點表中。5、打印盤點表，并將打印出的盤點報告按規(guī)定程序報經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。6、將經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后的盤點表進(jìn)行審核處

55、理。盤點流程：盤點模式：按存貨盤點按倉庫盤點 盤點業(yè)務(wù)周期盤點動態(tài)盤點在盤點單編輯狀態(tài)下，錄入盤點倉庫后，按選擇按鈕。在左側(cè)選擇要盤點的存貨大類或直接在右側(cè)窗中選擇要盤點的存貨。按貨位盤點按庫管員盤點近效期存貨盤點按代管商盤點在盤點單編輯狀態(tài)下，錄入盤點倉庫后，選擇盤庫按鈕，并在此界面中選擇按倉庫盤點，系統(tǒng)會自動將此倉庫的所有存貨帶入到盤點單上。按倉庫盤點：指對此倉庫中的所有存貨進(jìn)行盤點。按貨位明細(xì)盤點按貨位盤點按貨位明細(xì)盤點與按貨位盤點區(qū)別：按貨位盤點：在表頭錄入貨位，只能對一個貨位盤點；盤盈盤虧的結(jié)果只影響貨位的結(jié)存按貨位明細(xì)盤點：在表體錄入貨位，可對多個貨位進(jìn)行盤點；盤盈盤虧的結(jié)果會影響

56、倉庫及貨位的結(jié)存。按庫管員盤點：指對某一庫管員所管轄的存貨進(jìn)行盤點。在此選擇要盤點的庫管員，庫管員所管轄的存貨在倉庫存貨對照表中設(shè)置。近效期存貨盤點：在此錄入存貨失效日期、臨近天數(shù)或失效天數(shù)，可對快到期或已過保質(zhì)期的存貨進(jìn)行重點盤點。按代管商盤點：在此錄入要盤點的代管商，系統(tǒng)會將此代管商的所有存貨帶入到盤點單上。周期盤點：只對到盤點周期的存貨進(jìn)行盤點。盤點周期在存貨 檔案中設(shè)置。盤點周期：可按天、周、月三種方式設(shè)置盤點周期。盤點日設(shè)置：當(dāng)設(shè)置盤點周期為周時，可以設(shè)置星期一到星期日作為盤點日；當(dāng)設(shè)置盤點周期為月時，該項內(nèi)容可以設(shè)置1到31日作為選擇項。上次盤點日期：系統(tǒng)根據(jù)盤點記錄自動維護(hù)，新增

57、存貨可以手工輸入上次盤點日期。周期盤點規(guī)則：當(dāng)前日期上次盤點日期+盤點周期時表示該存貨為到期盤點存貨。動態(tài)盤點：指對上次盤點后發(fā)生過出入庫業(yè)務(wù)的存貨進(jìn)行盤點，未發(fā)生業(yè)務(wù)的存貨不盤點。 組裝拆卸業(yè)務(wù)組裝 指將多個散件組裝成一個配套件的過程。拆卸 指將一個配套件拆卸成多個散件的過程。配套件 由多個存貨組成，但又可以拆開銷售的存貨。配套件和散件之間是一對多的關(guān)系，在物料清單中設(shè)置之間的關(guān)系。組裝拆卸業(yè)務(wù)舉例 有些企業(yè)中的某些商品既可單獨出售，又可與其他商品組裝在一起銷售。如計算機(jī)銷售公司既可將顯示器、主機(jī)、鍵盤等單獨出售，又可按客戶的要求將顯示器、主機(jī)、鍵盤等組裝成計算機(jī)銷售，這時就需要對計算機(jī)進(jìn)行

58、組裝；如果企業(yè)庫存中只存有組裝好的計算機(jī)，但客戶只需要買顯示器，此時又需將計算機(jī)進(jìn)行拆卸，然后將顯示器賣給客戶。 組裝拆卸業(yè)務(wù)組裝拆卸業(yè)務(wù)相關(guān)設(shè)置 啟用組裝拆卸業(yè)務(wù)、物料清單定義效果 組裝單審核之后生成配套件的入庫和散件的出庫；拆卸單審核之后生成配套件的出庫和散件的入庫。成套件 成套件與配套件不同，配套件可以組裝、拆卸；而成套件不能單獨使用或銷售，在庫存管理中用戶可以對成套件進(jìn)行統(tǒng)計，也可對成套件展開后的單件進(jìn)行統(tǒng)計。成套件舉例：小刀、中刀、叉、盤不單獨銷售，而是5個小刀、5個中刀、5個叉、10個盤組裝為一套進(jìn)行銷售，這時可以定義一個成套件。在庫存選項啟用組裝拆卸業(yè)務(wù)，左側(cè)的業(yè)務(wù)導(dǎo)航區(qū)中就會出

59、現(xiàn)組裝拆卸的業(yè)務(wù)菜單。在此錄入要組裝的配套件后，選擇工具欄上的展開按鈕，系統(tǒng)會自動將要組裝的配套件及散件顯示出來。在此錄入要組裝的配套件數(shù)量，系統(tǒng)自動根據(jù)BOM的標(biāo)準(zhǔn)用量計算散件的數(shù)量。在此錄入組裝費(fèi)后，存貨核算記賬時會將散件的成本和組裝費(fèi)作為配套件的成本。 形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)形態(tài)轉(zhuǎn)換 某種存貨在存儲過程中，由于環(huán)境或本身原因，使其形態(tài)發(fā)生變化，由一種形態(tài)轉(zhuǎn)化為另一形態(tài)，從而引起存貨規(guī)格和成本的變化，在庫存管理中需對此進(jìn)行管理記錄。庫管員需根據(jù)存貨的實際狀況填制形態(tài)轉(zhuǎn)換單，報請主管部門批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)賬處理。借入歸還業(yè)務(wù)1、借出業(yè)務(wù)：企業(yè)與客戶、供應(yīng)商之間存在存貨借用關(guān)系，客戶把存貨借走一定時間之后，還

60、會歸還借出的存貨，如果不歸還，則可以通過轉(zhuǎn)換單處理，轉(zhuǎn)換為銷售或贈品，或轉(zhuǎn)化為耗用等。 借出借用單作為借出業(yè)務(wù)的主要源頭單據(jù)，記錄企業(yè)與客戶、供應(yīng)商之間存在存貨借用關(guān)系。2、借入業(yè)務(wù)：行業(yè)企業(yè)與客戶、供應(yīng)商之間存在存貨借用關(guān)系，把存貨借來一定時間之后，還會歸還借出的存貨，如果不歸還，則可以通過轉(zhuǎn)采購模塊生成采購入庫單，從供應(yīng)商購買該借用存貨。借入借用單作為借入業(yè)務(wù)的主要源頭單據(jù)，記錄企業(yè)與客戶、供應(yīng)商之間存在存貨借用關(guān)系。借出業(yè)務(wù)流程借入業(yè)務(wù)流程 領(lǐng)料業(yè)務(wù)配比領(lǐng)料配比領(lǐng)料主要應(yīng)用于生產(chǎn)或組裝某一父項產(chǎn)品成套領(lǐng)料的企業(yè)。系統(tǒng)可按物料清單（BOM）或生產(chǎn)訂單、委外訂單配比領(lǐng)料：按BOM配比：錄入要