1、,31,158.60, 項目現(xiàn)金流量表 單位：萬元,24500,項目 時間,2005年4月起,2005年10月,2006年4月,2006年10月,2007年4月,2007年10月,備注,現(xiàn)金流入,第一周期,第二周期,第三周期,第四周期,第五周期,第六周期,住宅、綜合樓,20,100.30 ,40,200.60 ,60,300.90 ,40,200.60 ,40,200.60 ,車位,0.00 ,2,000.00 ,3,000.00 ,3,000.00 ,2,000.00 ,小計,20,100.30 ,42,200.60 ,63,300.90 ,43,200.60 ,42,200.60 ,211

2、,003.00 ,現(xiàn)金流出,支付部分土地及大配套費用,11,000.00 ,11,000.00 ,施工準備金,2,295.00 ,2,295.00 ,辦公經(jīng)費,150.00 ,270.00 ,270.00 ,270.00 ,270.00 ,270.00 ,1,500.00 ,營業(yè)費用%,8.00%,30.00%,22.00%,10.00%,22.00%,8.00%,營業(yè)費用,80.00 ,300.00 ,220.00 ,100.00 ,220.00 ,80.00 ,1,000.00 ,不可預(yù)見費,510.00 ,510.00 ,510.00 ,510.00 ,510.00 ,510.00 ,3

3、,060.00 ,建筑工程費,3,000.00 ,14,050.00 ,14,050.00 ,14,050.00 ,14,050.00 ,2,000.00 ,2005年7月開工,61,200.00 ,小區(qū)配套費,1,402.50 ,1,402.50 ,1,402.50 ,1,402.50 ,5,610.00 ,一次性服務(wù)費,1,250.00 ,1,250.00 ,利息,25,500.00 ,項目結(jié)束后一次性付息,25,500.00 ,營業(yè)稅,1,121.60 ,2,354.79 ,3,532.19 ,2,410.59 ,2,354.79 ,11,773.97 ,所得稅,28,647.00 ,28,647.00 ,小計,18,285.00 ,16,251.60 ,18,807.29 ,19,864.69 ,18,863.09 ,60,764.29 ,152,835.97 ,124,188.97 ,現(xiàn)金凈流量,-18,285.00 ,3,848.70 ,23,393.31 ,43,436.21 ,24,337.51 ,-18,563.69 ,利潤凈現(xiàn)值（年折現(xiàn)率6.8%）,50,476.88 ,投資總額凈現(xiàn)值,109,513.09 ,投資利潤率,46.09%,資金利潤率,40.38%,#REF!,利潤,1350,270,61,200.00 ,58,200.00 ,11