1、公司物資采購管理制度南桐選煤廠對外物資采購及使用管理辦法 總則目的：為規(guī)范南桐選煤廠對外采購的行為，加強(qiáng)對外物資采購的管 理工作，使采購過程中的決策管理、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作 步入規(guī)范化，制度化，做好成本控制，特制定本辦法。適用范圍：本辦法適用于南桐選煤廠后勤物資，辦公物品，接待用物資 的對外采購行為。（一）采購物資 的分類 本辦法所指采購物資分為三類：A類，后勤物資包括各種活動用獎品、辦公物品，食堂用物 資等。B類，接待用物資包括煙、酒、禮尚往來物品等（電腦耗材 也屬于B類）。C類，生產(chǎn)物資采購由材料工具室提計劃報公司供應(yīng)分公 司。（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類1、 需 求

2、使 用 單 位2、 采 購 科 室(三）采 購的方式分類1、固定廠商、長期報價采購2、即 時 詢 價采購(四）采購科室劃分1、A類物資的采購科室為生活后勤科。2、 B類物資的采購科室為辦，公室。（五）采購物資付款方式分為1、貨到憑發(fā)票報銷付款。2、 貨到后分期付款。3、貨到延期 付款。4、以上方式的結(jié)合。二、職責(zé)（一） 需 求 使用單位負(fù)責(zé)1、提報物資需求（采購）計劃。2、提送物資需求報告書。（二）采購科室負(fù)責(zé)1、A、B類物資需求（采購）計劃的審核。2、采購合同的編寫、簽訂。3、 負(fù)責(zé)采購 A、 B 類需求物資。4、A、B類采購物資的入庫檢驗或驗證。（三）廠各車間、科室分管廠領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)1、審議批

3、準(zhǔn)物資需求（采購）計劃。2、審議決定是否采取公開招標(biāo)方式的采購事項。( 四1、)采黨購政領(lǐng)的導(dǎo)批負(fù)準(zhǔn)責(zé)O合同2、申請報告書的批準(zhǔn)O3、采購付款的批準(zhǔn)O(五)財務(wù)科科長負(fù)責(zé)采購付款的審核O( 六)政工科室負(fù)責(zé)采購合同的審查O三、程序物資需求計劃及發(fā)放程序1、需求使用單位根據(jù)工作需要在需要使用物資前10天填寫 物資需求(采購)計劃及申請報告書。2、物資需求計劃及申請報告書經(jīng)廠分管領(lǐng)導(dǎo)審查， 黨政領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報至需求物資的采購科室。3、采購科室根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。庫存數(shù)量充分的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行物資采購審批程序后發(fā)放。庫存數(shù)量充分但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合物

4、資基準(zhǔn)庫存量 明細(xì)規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行物資 采購審批程序。所有的發(fā)放都必須經(jīng)過黨政領(lǐng)導(dǎo)或分管廠長審查后才能進(jìn)行發(fā)放。（二）需求使用單位物資發(fā)放程序1、按采購計劃內(nèi)容到采購科室?guī)旆款I(lǐng)取物品，并辦理出庫手 續(xù)。2、發(fā)放物品時使用單位要建立發(fā)放明細(xì)。3、物品發(fā)放完畢后，按相關(guān)要求把明細(xì)整理好交財務(wù)科。（三）物資采購審批程序采購科室根據(jù)按照物資需求及發(fā)放程序匯總的物資需 求計劃及申請報告書，結(jié)合物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)和當(dāng) 前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購 方式進(jìn)行計劃采購。（ 四）物 資 采購 實 施 程序1、物資采購科室采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃，先核對

5、采 購內(nèi)容，查閱其它相關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度， 參考市場彳丁情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進(jìn)行采 購。2、原則上零星物資采購科室可靈活采購，批量物資應(yīng)在大型商 場， 超 市 進(jìn) 行 采 購。3、特殊情況的采購經(jīng)辦人員應(yīng)在詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后進(jìn)行采購。必要時與供 應(yīng)商簽定購貨合同，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行 采購。4、涉及到某些特殊物資的采購需要需求使用方與采購科室一 起進(jìn)行采購。（五）采購物資驗收入庫工作程序1、采購物資到廠后，采購科室應(yīng)安排專人對采購物資進(jìn)彳丁檢驗或驗證。2、檢驗或驗證合格后，由采購人員填寫各類物資入庫驗收 單，經(jīng)檢驗或驗

6、證人員簽字后物資登記入庫。（六）采購物資付款工作程序1、采購物資的付款，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑采購合同以及購貨發(fā)票根據(jù)廠財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)廠長 或書記批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定1、物資需求使用單位必須在物資需求（采購）計劃上將所 需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以 及對采購物資的其它特殊要求。2、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在月度物資需求（采購）計劃上將所需物資的估計單價和金 額情況列明。3、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更 時，必須立即通知采購科室，雙方協(xié)商積極配合處理

7、好有關(guān)事（ 二）物 資 采 購 規(guī) 定1、物資采購科室必須按照“質(zhì)量第一和“公開、公正、公平” 的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營為目的，切實做好物資的 采購供應(yīng)工作。2、采購科室要嚴(yán)格遵守供貨商評價制度，經(jīng)過“同等條 件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直 接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價 格、交貨期、售后服務(wù)四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、 守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。3、凡采購單批總價在1萬元以上的批量物資必須上廠務(wù)會確定相關(guān)事項。4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購科室 應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。（三）采購物資驗收出入庫規(guī)定1、采購物資到廠后，必須經(jīng)采購科室組織專人檢驗或驗證合 格