1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年預(yù)算管理工作職責(zé)描述1、統(tǒng)籌公司合并報表編制，統(tǒng)籌、指導(dǎo)專業(yè)公司建賬、核算、報表、附注和審計相關(guān)工作，維護公司合并財務(wù)報表內(nèi)控程序有效性2、統(tǒng)一全公司會計政策，建立和維護公司會計制度體系，審核子公司會計制度和核算辦法;統(tǒng)一反饋監(jiān)管對新準(zhǔn)則的征求意見，推動全公司實施新準(zhǔn)則3、財務(wù)前置：公司內(nèi)股權(quán)投資、股權(quán)變動類事項審批，資產(chǎn)管理產(chǎn)品并表管理和關(guān)聯(lián)交易對賬抵消，分析重大重組、集團融資、重大交易等的財務(wù)處理和披露影響4、提供公司內(nèi)外財務(wù)數(shù)據(jù)需求2022年預(yù)算管理工作職責(zé)描述（二）1、結(jié)合公司管理需求，建立并制定切實可行的財務(wù)預(yù)算管理辦法，并根據(jù)實際情況優(yōu)

2、化完善;2、制定年度財務(wù)預(yù)算編制指南，并下發(fā)，同時督促和指導(dǎo)各部門編制部門年度預(yù)算;3、受理預(yù)算調(diào)整申請，并對申請進行初審，并提出預(yù)算調(diào)整建議;4、按照領(lǐng)導(dǎo)審批意見，調(diào)整原預(yù)算目標(biāo);5、負責(zé)監(jiān)控公司年度、季度、月度財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，確保預(yù)算目標(biāo)的完成;6、依據(jù)實際執(zhí)行情況，實行預(yù)算預(yù)警;7、定期分析各部門預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算執(zhí)行差異分析報告。2022年預(yù)算管理工作職責(zé)描述（三）1、負責(zé)公司年度預(yù)算編制及月度分解;2、負責(zé)月度預(yù)實分析及同比分析;3、負責(zé)N+X預(yù)測編制;4、負責(zé)準(zhǔn)備董事會、專題會預(yù)算相關(guān)材料;2022年預(yù)算管理工作職責(zé)描述（四）1、建立公司預(yù)算編制體系，為預(yù)算編制建立相應(yīng)的流

3、程2、做好年度預(yù)算編制前期準(zhǔn)備工作3、匯總、審議各部門編制的預(yù)算4、根據(jù)各項預(yù)算編制年度利潤表、資產(chǎn)負債表5、對各部門預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督和分析6、上級安排的其他事項2022年預(yù)算管理工作職責(zé)描述（五）1、項目BP流程支持和跟蹤(OP和MP管控);2、控制以及分析研發(fā)支出;3、負責(zé)項目概算、預(yù)算、核算管理，項目分析報告(實際，預(yù)測，預(yù)示分析);4、支持項目經(jīng)理和項目團隊(DOA申請和跟蹤，付款和驗收協(xié)調(diào)，預(yù)算調(diào)整，時間計劃管控等);5、通過成本動因分析，進行項目成本控制;6、負責(zé)項目財務(wù)分析，提出財務(wù)改進建議和風(fēng)險預(yù)警，支持項目管理決策;7、項目財務(wù)支持和項目資金管理;8、支持公司財務(wù)主管匯總

4、公司財務(wù)報表(實際，預(yù)測，預(yù)示分析)。2022年預(yù)算管理工作職責(zé)描述（六）1、熟悉施工圖紙、設(shè)計施工方案、施工改變、施工文件及施工合同、相關(guān)律例法則，充分掌握項目工程承包合同文件的經(jīng)濟條目和承包文件，并做好合同交底任務(wù)。2、熟悉施工現(xiàn)場生產(chǎn)進度，每月編制本月施工生產(chǎn)計算報表、依據(jù)下月生產(chǎn)進度方案編制下月施工預(yù)算。3、參加施工圖紙會審，提供工程量及材料預(yù)算價格明細表，完善施工現(xiàn)場簽證單及變更，編制施工進度產(chǎn)值，進行進度成本報審。4、對施工過程中因設(shè)計變更產(chǎn)生的工程量(預(yù)算未包括和未包干的)要及時準(zhǔn)確的掌握，為工程提供結(jié)算調(diào)整資料。2022年預(yù)算管理工作職責(zé)描述（七）1.根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃組織編制

5、事業(yè)部年、季、月收入、成本、費用等預(yù)算。2.實時管控預(yù)算執(zhí)行情況，對預(yù)算執(zhí)行異常預(yù)警并分析反饋風(fēng)險點。3.按月出具事業(yè)部級預(yù)算執(zhí)行分析情況報告，分析各個模塊運營中存在的問題，并提出建議和控制措施。4.按月出具、匯總各級考核利潤中心預(yù)算執(zhí)行相關(guān)報表。5.每月組織事業(yè)部預(yù)算達成差異及其運營分析會。6.與營銷中心、生產(chǎn)中心、種雞事業(yè)部業(yè)務(wù)部門、財經(jīng)管理部門高效協(xié)作，基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)構(gòu)建全面預(yù)算分析模型。7.負責(zé)事業(yè)部財經(jīng)日常工作、負責(zé)事業(yè)部財經(jīng)日常與下轄三大版塊間協(xié)同溝通，事務(wù)處理工作。8.負責(zé)事業(yè)部整體成本分析管理。2022年預(yù)算管理工作職責(zé)描述（八）1.財務(wù)預(yù)算編制及修訂：根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，組織

6、實施年度財務(wù)預(yù)算編制、中期預(yù)算調(diào)整;2.預(yù)算編制信息化：根據(jù)年度財務(wù)預(yù)算及中期財務(wù)預(yù)算調(diào)整，維護預(yù)算系統(tǒng)中的年度預(yù)算及半年調(diào)整;3.預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督、分析、反饋及總結(jié)：編制預(yù)算控制管理方案，監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行情況;定期匯總、分析各部門的預(yù)算執(zhí)行差異，編制預(yù)算執(zhí)行情況報告，對執(zhí)行過程中存在的問題予以披露并跟蹤解決;預(yù)算的總結(jié)分析;4.協(xié)調(diào)溝通工作：加強團隊合作，做好與公司各部門預(yù)算的協(xié)調(diào)溝通工作機財務(wù)內(nèi)部各模塊的配合工作;5.工作標(biāo)準(zhǔn)化及改善：建立健全預(yù)算管理工作程序，標(biāo)準(zhǔn)化并持續(xù)改善.2022年預(yù)算管理工作職責(zé)描述（九）1、搭建全面預(yù)算管理機制1.1制訂預(yù)算規(guī)則，根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及年度業(yè)務(wù)

7、規(guī)劃，組織編制集團年度財務(wù)預(yù)算和年中預(yù)算的修訂;1.2監(jiān)管預(yù)算執(zhí)行，糾偏，促使經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn);2、評估經(jīng)營活動，防范經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)營效益，貼近業(yè)務(wù)，服務(wù)業(yè)務(wù)，審視公司各價值鏈經(jīng)營活動，進行合法合規(guī)與經(jīng)營高效性評估，專項幫助不斷地完善、提升與改進;3、牽頭集團經(jīng)營分析工作牽頭集團經(jīng)營分析報告,幫助各價值鏈提高經(jīng)營分析能力,發(fā)現(xiàn)經(jīng)營中問題，幫助改進。4、配合公司年度經(jīng)營計劃編制工作，例行審視經(jīng)營目標(biāo)達成情況，差距分析，促進目標(biāo)達成。5、其他經(jīng)營、管理相關(guān)問題，負責(zé)公司其他經(jīng)營與管理相關(guān)問題的研究與解決或臨時性工作。2022年預(yù)算管理工作職責(zé)描述（十）1.負責(zé)各專業(yè)工程造價的評估、測算、核定和分析工

8、作;2、參與在建項目的預(yù)算決算工作;3、參與投標(biāo)文件、標(biāo)書編制和合同評審，收集各工程項目的造價資料，參與工程建設(shè)、工程預(yù)算談判及工程驗收工作;4、建好公司預(yù)結(jié)算及進度報表臺帳，填報有關(guān)報表;5、負責(zé)崗位工作相關(guān)的各項文件資料的整理歸檔;6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。2022年預(yù)算管理工作職責(zé)描述（十一）1.負責(zé)華南營運中心預(yù)算管理：根據(jù)業(yè)務(wù)計劃，組織年度預(yù)算編制、分析，推進年度經(jīng)營目標(biāo)達成，跟蹤反饋預(yù)算執(zhí)行情況，提出改進意見并督促執(zhí)行到位;2.負責(zé)華南營運中心利潤中心管理：分析營業(yè)收入、費用支出、產(chǎn)品毛利率、采購降本績效，負責(zé)財務(wù)專項降本推動、分析，對利潤中心管理及時提出改進意見并督促執(zhí)

9、行到位;3.完成對業(yè)務(wù)的成本分析，預(yù)算監(jiān)控，利潤核算，過程監(jiān)控，實現(xiàn)對公司業(yè)務(wù)成本收益，風(fēng)險，質(zhì)量等維度的監(jiān)控管理，定期與華南營運中心總經(jīng)理溝通匯報經(jīng)營指標(biāo)、財務(wù)指標(biāo)達成情況;4、負責(zé)營收管理工作，協(xié)助制定應(yīng)收賬款管理制度，對應(yīng)收賬款進行確認(rèn)、催收及回款的閉環(huán)管理;5、完成上級其他臨時工作安排2022年預(yù)算管理工作職責(zé)描述（十二）1.負責(zé)根據(jù)預(yù)算管理制度的規(guī)定開展公司本部及下屬單位預(yù)算編制、調(diào)整工作。2.負責(zé)開展公司本部及下屬單位預(yù)算執(zhí)行過程管控，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，定期開展預(yù)算執(zhí)行情況分析，及時更新完善預(yù)算執(zhí)行臺賬。3.負責(zé)開展公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等財務(wù)分析工作。4.負責(zé)參與參股公司預(yù)算編制、調(diào)整的審核。5.上級交辦的其他臨時性專項工作。2022年預(yù)算管理工作職責(zé)描述（十三）1.根據(jù)項目策劃方案完成項目目標(biāo)安裝部分成本測算;2.審核項目招標(biāo)安