1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年財務部往來賬管理職責1.負責完成公司要求的與各個部門的財務月核算工作;2.負責做賬，打印及裝訂會計憑證;3.負責結(jié)賬、編制財務報表，做好各項稅費的申報事宜;4.負責報稅，包括月度、季度納稅申報及年度企業(yè)所得稅匯算清繳、年度審計工作、企業(yè)網(wǎng)上公示，聯(lián)合年檢等;5.負責公司稅務、審計、銀行、相關(guān)政府部門等機構(gòu)的協(xié)調(diào)溝通;6.上級交代安排的其他工作事項。2022年財務部往來賬管理職責（二）正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細。負責各類財_文件的歸檔和管理。負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。按照公司財務制度和相關(guān)規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務往

2、來賬工作。完成領(lǐng)導安排的其他工作。2022年財務部往來賬管理職責（三）1.全套賬戶處理;2.納稅申報，納稅籌劃;_年度匯算清繳;4.工商年檢及申報，工資年報;5.往來賬款及銷售合同的審核、核對;6.憑證、賬冊、報表等歸檔及保管;7.工作所需的其他各類內(nèi)部報表;8.完成領(lǐng)導交代的其他工作。2022年財務部往來賬管理職責（四）1、業(yè)務核算管理崗：成交資料與款項管理、業(yè)務單據(jù)審批、應收款管理、財務知識培訓的組織與實施、制度流程優(yōu)化、智能化推進、定期/不定期為公司經(jīng)營管理決策提供可行性、綜合性、多維度性數(shù)據(jù)分析等。2、薪酬管理崗：管理全集團的薪酬，推進薪酬核算自動化、實時化，準保薪酬數(shù)據(jù)的及時性、準確

3、性;薪酬數(shù)據(jù)分析，完善薪酬標準、核算規(guī)則，提高全集團人均產(chǎn)出率。完成上級交辦的其他工作。3、稅務管理崗：審核系統(tǒng)自動生成的憑證及財務報表，進行報表分析;統(tǒng)籌、實施公司納稅申報等對外稅務工作，及時了解最新財會、經(jīng)濟、稅收政策，為公司稅收籌劃提出可行性建議，幫助公司合理規(guī)避稅收風險;完善財務制度及流程等。2022年財務部往來賬管理職責（五）1、根據(jù)ERP軟件記錄核對日來往明細，整理出每日的財務報表并上傳;2、與跟單部門核對賬單，及時更新供應商之間的應付賬款;3、定期核對整理資產(chǎn)負債表，現(xiàn)金流量表;4、公司各類費用的報銷審核。2022年財務部往來賬管理職責（六）1、協(xié)助制訂公司財務制度和工作流程，并

4、監(jiān)督落實制度的執(zhí)行情況;2、定期組織更新經(jīng)營計劃，并在經(jīng)營計劃的指導下，編制資金、收入、成本、費用計劃，經(jīng)批準執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行的情況，及時向公司領(lǐng)導反饋財務資金、成本、費用信息;根據(jù)公司具體情況定期進行經(jīng)濟活動分析;3、審核會計憑證，完成日常記賬、核算以及上報總部各項財務管理報表工作;4、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審核手續(xù)是否符合公司規(guī)定;5、協(xié)調(diào)銀行、稅務及相關(guān)部門的關(guān)系，按時申報和繳納各項稅款;6、完成項目年度審計、評估工作;7、及時清理公司應收款項2022年財務部往來賬管理職責（七）1，負責原材料采購對賬稽核;2，負責開具

5、增值稅銷項發(fā)票;3，負責公司內(nèi)銷運費對賬審核;3，負責ERP系統(tǒng)中原材料采購數(shù)據(jù)的維護;4;負責部門交辦的其他事項。2022年財務部往來賬管理職責（八）1、組織起草、制定公司的會計、財務等相關(guān)財務內(nèi)控管理制度。2、組織建立并持續(xù)優(yōu)化公司整體的財務管理流程和標準3、參與審核會簽公司各類經(jīng)濟合同，審核把關(guān)公司的各項支出。2022年財務部往來賬管理職責（九）完善相關(guān)財務規(guī)章制度，根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計劃，編制年度綜合財務計劃和控制標準;建立、健全財務系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)、財務管理體系，設置部門人員崗位、明確職責，實施有效管理;負責財務報表及財務預決算的制定工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，有效地監(jiān)督

6、檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調(diào)整，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調(diào)整;對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務資源與業(yè)務規(guī)劃的匹配運作，財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施;對公司重大經(jīng)營活動提供建議決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;負責與審計師事務所、律師事務所等外部機構(gòu)對接，負責與相關(guān)政府部門，合作機構(gòu)等溝通合作等。2022年財務部往來賬管理職責（十）1、每月定期向領(lǐng)導匯報公司經(jīng)營狀況、財務收支及計劃的具體情況，為公司提供財務分析，提出有益的建議;2、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活

7、動提供建議和決策支持;3、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;4、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調(diào)整5、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;6、負責公司財產(chǎn)及物資采購的監(jiān)督，定期協(xié)助行政部組織存貨盤點;7、精確監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;8、與財政、稅務、銀行等相關(guān)部門及會計師事務所等相關(guān)機構(gòu)建立并保持良好關(guān)系;9、協(xié)助完成行政部辦理各種證件所需的財務支持工

8、作;10、協(xié)調(diào)本部門與其他部門間的關(guān)系，解決爭議;11、負責指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行;12、監(jiān)管、領(lǐng)導公司物管部工作;13、完成上級領(lǐng)導交辦的其他任務。2022年財務部往來賬管理職責（十一）1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責其功能領(lǐng)域內(nèi)短期及長期的公司決策和戰(zhàn)略;2、負責公司財務管理程序的制定與修訂;3、負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況;4、制定、管理和實施公司的經(jīng)濟、財務標準和程序，以滿足控制風險的要求;5、分析并改進現(xiàn)有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率。6、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護

9、公司利益;7、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;8、確保公司財務體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;2022年財務部往來賬管理職責（十二）1、負責公司會計核算、稅務管理、資金管理、預算管理、經(jīng)營運行及內(nèi)部核算、投資及核算;2、負責按新三板要求的財務和審計報告;3、其他相關(guān)工作。2022年財務部往來賬管理職責（十三）1.負責本公司及關(guān)聯(lián)公司的財務規(guī)劃、目標以及政策的制定，并向總經(jīng)理報告;2.負責對公司的經(jīng)營目標進行財務描述，為經(jīng)營管理決策提

10、供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險，采取有效的措施予以防范;3.負責健全公司財務系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，明確職責，保障財務會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;4.負責健全公司內(nèi)部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內(nèi)部控制工作;5.負責公司同銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護公司利益;6.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;7.確保公司財務體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預算計劃程序;8.完成總經(jīng)理指派的其他工作。2022年財務部往來賬管理職責（十四）1、協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責其功能領(lǐng)域內(nèi)短期及長期的公司決策和戰(zhàn)略，對公司中長期目標的達成產(chǎn)生重要影響;2